Balance de pru

106007_42-RENE CA-RE-PUENTES MADRID-LIL

8605127
De enero 2023 a dic
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Cuenta No 1105
Cuenta No 1110
Cuenta No 1235
Cuenta No 1305
Cuenta No 1320
Cuenta No 1355
Cuenta No 1399
Cuenta No 1435
Cuenta No 1592
Cuenta No 1610
Cuenta No 2105
Cuenta No 2205
Cuenta No 2315
Cuenta No 2335
Cuenta No 2360
Cuenta No 2365
Cuenta No 2368
Cuenta No 2370
Cuenta No 2380
Cuenta No 2408
Cuenta No 2505
Cuenta No 2510
Cuenta No 2520
Cuenta No 2525
Cuenta No 2905
Cuenta No 2910
Cuenta No 3105
Cuenta No 3205
Cuenta No 3305
Cuenta No 3310
Cuenta No 3605
Cuenta No 3705
Cuenta No 4135
Cuenta No 4210
Cuenta No 4230
Cuenta No 4235
Cuenta No 5105
Cuenta No 5150
Cuenta No 5160
Cuenta No 5195
Cuenta No 5199
Cuenta No 5245
Cuenta No 5305
Cuenta No 6135
alance de prueba general
CA-RE-PUENTES MADRID-LILIBETH-505-1041269924-186828-45153
860512780
De enero 2023 a diciembre 2023
Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito
Caja 0.00 3,158,508,200.00
Bancos 0.00 5,397,419,000.00
INVERSIONES 0.00 50,000,000.00
Clientes nacionales 0.00 6,889,227,142.00
FILIALES 0.00 200,000,000.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 357,234,001.00
Provisiones 0.00 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 1,960,000,000.00
Depreciación acumulada 0.00 0.00
Intangible mayor valor 0.00 4,744,833.00
Bancos nacionales 0.00 113,000,000.00
Proveedores nacionales 0.00 2,061,240,000.00
INTERES CESANTIAS 0.00 0.00
Costos y gastos por pagar 0.00 92,938,200.00
PARTICIPACIONES 0.00 0.00
Retenciones en la fuente 0.00 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00 0.00
Acreedores varios 0.00 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 387,600,000.00
Salarios por pagar 0.00 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00 0.00
Prima de servicios 0.00 0.00
Vacaciones 0.00 0.00
BONOS EN CIRCULACION 0.00 0.00
BONOS 0.00 0.00
Capital suscrito y pagado 0.00 0.00
Prima en colocación de acciones cuotas o partes d 0.00 0.00
Reservas obligatorias 0.00 4,000,000.00
OTRAS 0.00 0.00
Utilidad del ejercicio 0.00 160,000,000.00
Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00 0.00
Financieros 0.00 0.00
ASESORIAS 0.00 0.00
INGRESOS MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Gastos de personal 0.00 160,400,323.00
Adecuación e instalación 0.00 38,000,000.00
Depreciaciones 0.00 25,000,000.00
Diversos 0.00 938,200.00
Otros gastos 0.00 643,800,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 80,000,000.00
Financieros 0.00 29,655,928.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00 1,530,000,000.00
71,757,749.00
Movimiento Crédito Saldo final
2,984,138,200.00 174,370,000.00
2,453,608,525.00 2,943,810,475.00
275,000,000.00 -225,000,000.00
5,415,419,000.00 1,473,808,142.00
0.00 200,000,000.00
0.00 357,234,001.00
643,800,000.00 -643,800,000.00
1,530,000,000.00 430,000,000.00
25,000,000.00 -25,000,000.00
0.00 4,744,833.00
0.00 113,000,000.00
2,281,961,936.00 -220,721,936.00
47,439.00 -47,439.00
92,938,200.00 0.00
160,000,000.00 -160,000,000.00
100,500,001.00 -100,500,001.00
13,720,000.00 -13,720,000.00
13,785,770.00 -13,785,770.00
8,851,200.00 -8,851,200.00
1,142,280,000.00 -754,680,000.00
50,921,200.00 -50,921,200.00
4,743,935.00 -4,743,935.00
4,743,935.00 -4,743,935.00
2,306,844.00 -2,306,844.00
2,317,500.00 -2,317,500.00
9,722,490.00 -9,722,490.00
3,200,000.00 -3,200,000.00
7,120,000.00 -7,120,000.00
1,300,000.00 2,700,000.00
277,510.00 -277,510.00
25,000,000.00 135,000,000.00
25,000,000.00 -25,000,000.00
4,542,000,000.00 -4,542,000,000.00
28,502,142.00 -28,502,142.00
1,375,500,000.00 -1,375,500,000.00
120,000,000.00 -120,000,000.00
0.00 160,400,323.00
0.00 38,000,000.00
0.00 25,000,000.00
0.00 938,200.00
0.00 643,800,000.00
0.00 80,000,000.00
0.00 29,655,928.00
0.00 1,530,000,000.00
 PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR EN $
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS) $
DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS NETOS #VALUE!
COSTO DE VENTAS/COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
UTILIDAD BRUTA #VALUE!
GASTOS $ -
GASTOS DE ADMINISTRACION $ -

GASTOS DE VENTAS $ -

GASTOS DE DISTRIBUCION $ -

UTILIDAD OPERACIONAL #VALUE!

INGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #VALUE!
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD OPERATIVA #VALUE!
RESERVA
UTILIDAD NETA #VALUE!
23

NOTA #
NOTA #