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Presentación

Nombre
Saday Alexa De la Rosa Binet

Matrícula
1214100

Materia
Sistemas de Contabilidad Computarizada II

Maestra
María Mercedes De la Cruz

Actividad Semana 5
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1. ¿Qué actualización hace Daceasy cuando ingresamos un código de un vendedor en la caja de

diálogo Facturación?
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de diálogo Facturación, Daceasy actualiza la
información histórica.

2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores y definir cada uno de
ello.

Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores

 Código: Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.

 Nombre: Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres. Número d
 Empleado: Introduzca opcionalmente el número de empleado.
 Territorio: Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde
con la región.
 Tasa: Introduzca la tasa de comisiones.
 Cuota: Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las comisiones del vendedor. Este
campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales

3. ¿Qué debemos de hacer para almacenar números de serie en Daceasy?

Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o servicio como en forma serial en
el producto o servicio grabado.

 Seleccione número de serie desde el menú edición.

 Introduzca el número de producto o servicio por el cual usted quiera editar o ver información de
número de serie
 Editando la historia de número de serie como sea necesario
 Hacer clic en aceptar para guardar sus cambios del archivo número de serie

4. Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar números serial.

 Código Producto/Servicio
Introduzca el código del producto o servicio por el cual usted almacenará números de serie. Haga
clic en Buscar para seleccionar el código desde el archivo Producto, Servicio o Número de Serie

 Número de serie
Si usted está agregando un expediente, introduzca un número de serie único por el artículo. Si usted
está editando un expediente existente, el número de serie aparecerá.

 Disponible
Seleccione Sí si un número de serie está disponible para ventas. Si el número de serie ya ha sido
vendido y usted está grabando información histórica, seleccione No.

 Tipo de Transacción
Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendo para serializar el artículo. MR=
Mercancía Recibida PR= Devolución de Compra IN= Factura SR= Devolución de Ventas II=
Entrada Inventario IO= Salida Inventario.
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 Número
Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la transacción de este artículo.

 Cliente/proveedor
Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción. Usted puede hacer clic en
Buscar para seleccionar el código de la lista.

 Fecha
Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.

 Acción
Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del inventario. Si usted
selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la Acción del campo es que
automáticamente aparecerá Agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de transacción es
PR o IN.

5. Defina:

A. Mercancía Recibida: Introduzca una transacción de Mercancía Recibida para registrar incrementos
en su inventario. Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para acceder a la
caja de diálogo de Mercancía Recibida, seleccione Compras desde el menú Transacciones, y luego
seleccione Mercancía Recibida.
B. Devolución de Compra: Introduzca una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al
proveedor. Daceasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro Mayor cuando
la transacción se asienta.
C. Factura: El campo de factura se utiliza para asignar un número específico de factura a la
transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar transacciones, teclee el
número de la factura existente ó haga clic en Buscar y seleccione el número de la factura
D. Devolución de Ventas: Usted puede dar crédito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por
Cobrar o en el módulo de Facturación. Si usted quiere incluir inventario o servicios al crédito o
imprimir el memo de crédito, deberá poner el crédito en el módulo de Facturación. Aquí se explica
cómo introducir un crédito como una devolución de venta en el módulo Facturación.
E. Entrada Inventario: Las entradas de inventario te permiten hacer ingresos de mercadería
directamente a tus inventarios, sin tener que hacer, por ejemplo, una compra a un proveedor. Es útil
para cuando se deban hacer ajustes especiales al inventario.
F. Salida Inventario: Las salidas de mercancías son una operación de inventario para el registro de
salida de un producto del centro de costo. Esta salida puede darse por un concepto predefinido por el
usuario. Esta salida no sustituye el proceso de facturación por ventas o devoluciones a proveedores.

6. ¿Qué es la Preferencias del Sistema?

La carpeta General de la caja de diálogo Preferencias de Sistema le permite customizar preferencias globales
de Daceasy. Para acceder la caja de diálogo Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisión desde
el menú Editar, y entonces seleccione Preferencias de Sistema.

7. ¿Qué es el Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar?

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Use este campo para indicarle a Daceasy si desea pedir el Nombre de identificación de la Estación cuando el
usuario entra al programa. El nombre de la Estación Identificación no tiene propósito de protección. Ellas
están disponibles si usted quiere permitir que cada estación tenga sus propias configuraciones.

8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de estación

 Posición de cada ventana

 Caja de dialogo Disposición de Reporte configurada por reporte
 Valores por omisión de Respaldar/Restaurar
 Configuración por defecto de impresora

9. ¿Para qué seleccionamos la opción de activa histórico de transacción de cliente?

Seleccione esta opción para mantener una historia de las facturas de sus clientes y pagos. Use la
Interrogación y el Publicador para crear un reporte utilizando esta información en la vista de la historia
desde la caja de diálogo Editar Cliente. Daceasy solo controla historias de clientes con un Tipo de Cuenta
Abierta.

10. ¿Para qué seleccionamos la opción activa control de acceso a usuarios?

Seleccione esta opción si usted quiere asignar derechos para funciones individuales basados en las
Identificaciones de Usuario. Des-seleccione esta opción para apagar el sistema de seguridad de Derechos de
Acceso. Nota: Si selecciona esta opción, introduzca su identificador de usuario en la caja de dialogo Editar
Acceso de Usuario.

11. Diga cuales son las opciones en la carpeta efectivo

Opciones en la Carpeta Efectivo

 Asentar Efectivo En Línea: Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la
transacción. Si usted crea un cheque de computadora, Daceasy no asienta la transacción en línea a
menos que usted imprima el cheque en línea.
Nota: Daceasy no imprimirá un reporte diario para transacciones que usted asiente en línea.
 Talonario de Cheque Genérico: Si usted está utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede
introducir cheques manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los Cheques
manuales son escritos por usted en su banco de libros de verificación, y almacenados por separado en
Daceasy. Los cheques de Computadora son pagos introducidos en Daceasy e impresos (por Daceasy)
en preformas de cheque usando su impresora. Cuentas por Pagar pre-imprime cheques que son
disponibles en dos formas: Continua-alimentación (por alimentador impresoras alimentadoras) o en
una hoja sola (para impresoras láser).
 Orden Impresión cheque: Si usted introduce) o planea introducir) cheques de computadora en la
rutina de Pagos en Efectivo para el módulo de Efectivo, usted tiene dos opciones para la orden por el
cual Daceasy imprime sus cheques.
 Seleccione Número de Transacción en este campo si usted quiere checar para imprimir para ordenar
el número de transacción en efectivo, esto es en el orden que usted introduzca las transacciones en
Daceasy.
 Seleccione Código si usted quiere que su computadora imprima cheques secuencialmente, por orden
del código del proveedor / cliente.
 Ordenar Facturas de Efectivo: Este campo aplica si usted utiliza Pagos en Efectivo y/o rutina de
Recibos en Efectivo del módulo de Efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos (excluyendo
tipo de efectivo de clientes y proveedores), Daceasy aparece con todas las facturas abiertas en la
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parte del fondo de la pantalla. Esto le permite a usted seleccionar un pago contra ciertos artículos
excepcionales.
 Tipo de Cheque por Omisión: Seleccione el Valor por Omisión para tipos de Cheque en Pagos en
Efectivo. Los cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son impresos
desde Daceasy para su impresora. La opción seleccionada es usada como omisión en Pagos; sin
embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando esté introduciendo los pagos.
 Tipo de Depósito por Omisión: Seleccione el tipo de depósito a usar por defecto cuando introduzca
los recibos. Al imprimir los depósitos en Daceasy Contabilidad, se imprime el total de todos los
recibos en efectivo y se lista cada cheque individualmente. La opción seleccionada es usada como
omisión en Recibos; sin embargo, puede cambiar el tipo de depósito cuando introduzca los recibos.

12. Explique los diferentes métodos de control de producto.

Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres métodos de control de inventario disponibles.
A continuación, se da una breve explicación de cada método:

 Normal: Cuando usted vende un artículo de inventario Normal, Daceasy crea un Pedido Pendiente si
usted no tiene suficientes artículos en existencia para surtir la factura. Cuando usted recibe más
unidades, utilice la rutina de Surtir Pedidos Pendientes para surtir la orden del cliente. Cuando utiliza
el método de control de inventario normal, Daceasy controla unidades en existencia, moneda
nacional y tres años de información histórica.
 No-inventario: Los productos de No-inventario nunca mantienen unidades en existencia. Usted
puede teclear estos productos en generación de facturas, pero no en órdenes de compra o mercancía
recibida. Un producto común de no-inventario es distribución. Si usted vende productos a sus
clientes, pero nunca carga el producto en su inventario, el producto es no-inventario. (Los
distribuidores son intermediarios entre el cliente y el proveedor.) Utilizando artículos de no-
inventario le permite facturar a clientes sin mantener unidades de inventario o valuación. DacEasy
mantiene información histórica de producto para artículos de no-inventario.
 Negativo: El control de inventario Negativo es como el control del Normal en que DacEasy
mantiene unidades en existencia, moneda local e información histórica. Sin embargo, si usted no
tiene suficientes unidades para surtir una factura, no se crea un Pedido pendiente. Un detallista es un
ejemplo de un negocio que pudiera utilizar control de inventario Negativo. Un cliente puede comprar
un artículo que no ha sido tecleado en el sistema como mercancía recibida o que no ha sido
ensamblada en el módulo de ensamble.

13. ¿Qué nos permite la característica de seguridad en Contabilidad de Daceasy?

La característica de seguridad en Contabilidad de Daceasy les permite a usted iniciar claves de acceso
individuales para usuarios y determinar el nivel de seguridad para cada usuario. Usted puede restringir los
módulos, menús y datos disponibles para cada usuario.

14. ¿Cómo pueden imprimirse las fichas de depósitos en Daceasy?

Seleccione Imprimir Efectivo desde el menú Transacciones, y luego seleccione Ficha de depósito. Se
muestra la caja de dialogo Imprimir ficha de depósitos. La cuenta de banco por defecto introducida en la
caja de dialogo Cuenta de interfaz se desplegará. Para imprimir depósitos para una cuenta diferente, teclee el
número de cuenta o presione Buscar y seleccione la cuenta.
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• Teclee la fecha a imprimir la ficha de depósito.

• Teclee el rango de depósitos a incluir o presione Buscar y seleccione los números de depósitos.
Nota: Los depósitos incluyen transacciones asentadas y no asentadas.

• Presione Aceptar para accesar a la caja de dialogo Disposición de reporte. Seleccione la salida, edite
la planilla si es necesario y luego presione Aceptar para imprimir la ficha.

15. ¿Para qué utilizamos el campo Vía?

Use el campo Vía para indicar el método de envío de los artículos en la transacción, por ejemplo, UPS. Este
campo muestra por defecto el valor introducido en el campo Enviar Vía de la caja de dialogo Editar
Proveedor.

Puede teclear cualquier valor en este campo o presione Buscar (o F5) para seleccionar un método de
embarque introducido en la caja de dialogo Editar método de Embarque. El valor introducido en este campo
se aparece en el campo Vía al imprimir el formulario.

16. Basado en que tabla Daceasy calcula el impuesto de la compra.

Daceasy calculará el impuesto de compra basado en la tabla de impuesto asignada en el área de la cabecera
de la transacción. Este valor es igual al monto total en moneda nacional para los artículos gravables
multiplicado por la tasa de impuestos de la compra.

17. ¿Cuáles son los pasos valido en el campo de Número de Artículo?

Los siguientes son pasos validos en este campo:

 Artículos—Introduzca el código del artículo o haga clic en Buscar, seleccione Artículos para ver el
archivo, y después seleccione el código.
 Códigos—Para introducir un código de compra, introduzca la letra C seguida de un espacio y
después el código. Por ejemplo, si tiene un código de cuenta para manejo de cobro de envíos, y el
código es ENVIO, entonces introducirá C ENVIO en el campo de número de producto. También
puede hacer clic en Buscar, seleccionar el archivo Códigos para verlo, y luego seleccionar el código.
 Mensaje—Para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo mensajes, introduzca
M seguido de un espacio y el código del mensaje. Por ejemplo, si programa un mensaje como código
02, “Utilice el muelle del este de la recepción”, podrá introducir M02 en el campo de Número de
Artículo para que el mensaje aparezca en la transacción. También puede hacer clic en Buscar,
seleccione el archivo Mensajes para verlo, y luego seleccione el código.
 Descripción—Daceasy le permite introducir texto de libre-forma en la sección de transacciones de
compra. Esta línea de descripción no incluye ningún monto en moneda nacional; simplemente es
texto incluido en la forma impresa.
Para incluir una descripción, teclee D y presione Enter. El cursor avanzará hacia el campo de
descripción donde podrá introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre.
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 Mensajes Ocultos— Daceasy le permite introducir texto en forma-libre en la sección de

transacciones de compra que aparecerán en la pantalla de introducción, pero no en la forma impresa.
Para incluir un mensaje oculto, teclee H y presione Enter. El cursor avanzará al campo de
Descripción donde podrá introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma libré.
Nota: No puede introducir servicios o artículos no-inventariados en las transacciones de compra.
 Descripción: La información mostrada en el campo de Descripción depende del tipo de producto
introducido. Para los artículos, códigos de compra y mensajes, se mostrará la descripción asociada
con un código en particular. Puede ser editado si es necesario.
Cuando introduce D o H en el campo de número de artículo, el cursor avanzara al campo de
Descripción. Aquí podrás introducir arriba de 40 caracteres de texto.
 Ordenado: Introduzca la cantidad de artículos pedidos basado en la sección de compra.
Por ejemplo, si la medida de compra para aceite de motor es un caso, la sección de compra es 12, y
pedirás uno y uno y medio casos, introducirá 1.6 en el campo Pedido.
 Recibido: La cantidad recibida aparecerá en Recibo de Mercancía. No podrá editar este campo. Para
recibir mercancía, introduzca un recibo de mercancía.
 Pendiente: Daceasy mostrara la cantidad ordenada en esta columna. Para quitar el producto de
pendiente, introduzca un recibo de mercancía.
 Precio: Daceasy mostrara el último precio de compra de los artículos. Puede editar el precio si
quiere, pero cualquier cambio hecho aquí solo afectara la transacción actual.
 Descuento: Además de un descuento que se pueda dar por pronto pago de la factura, Daceasy le
permite asignar porcentajes de descuento para cada artículo. Por ejemplo, si es elegido para recibir
un 20% de descuento adicional en un artículo, introduzca 20.00 en el campo Desc. Esto resulta un
20% menos mostrado en el precio Proporcionado. El monto introducido en este campo es un
porcentaje del precio del artículo, no una cantidad exacta en moneda nacional.
 Total: Este campo muestra el precio total de la línea actual. Para los artículos, este monto es el
número ordenado multiplicado por el precio, menos la línea de porcentaje de descuento (si hay).
Para los códigos de compra, el valor aparecerá en el campo de Monto de Editar Código de Compra
Puede editar el monto de los códigos de compra, pero los cambios hechos aquí solo afectaran la
transacción actual.
Si el monto mostrado en el campo Proporcionado es correcto, presione Enter para mover el cursor a
la siguiente línea y poder seguir introduciendo detalles en las líneas o haga clic en Procesar para
moverse hacia la sección de pie de página.
 Subtotal: Daceasy mostrara el total de los campos Proporcionado. No podrá editar este campo.

18. Diga cuales son las siglas de “Libre A Bordo”.

LAB son las siglas de “Libre A Bordo”. Use este campo para indicar el punto donde termina la
responsabilidad de envío del fabricante. El valor que introduzca aquí aparecerá en la parte de LAB en la
forma impresa.