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Acción

Resumen del modelo de proceso empresarial
Esta transacción es para realizar un traspaso a una Unidad fuera de SAP, es decir, que no ha entrado en
el alcance o que no esta en línea con SAP.

Sugerencias:
Entrada - Campos obligatorios
Sociedad

Valores / Comentarios
Código de la sociedad o Unidad en donde está asignado el
activo fijo

Número de activo fijo

Número que identifica unívocamente a un Activo Fijo en la
contabilidad de Activos Fijos.

Salida - Resultados

Comentarios

Activo fijo trasferido

Pasos
1.1.

Acceso a la baja de Activo fijo con Deudor:

Vía Menú

Finanzas  Gestión Financiera  Activo Fijo 
Contabilización  Baja Baja con Ingresos  Con deudor

Vía código de transacción

F-92

1.2.

En la pantalla “Baja act.fijo por venta con d: Datos cabecera”: ingrese la información en los
campos de acuerdo a la siguiente tabla y presione enter para pasar a la siguiente pantalla:

SAP AMERICA. El logotipo de SAP, R/3, AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.doc

Comentarios Relacione la clase de documento AT que corresponde a Traslado activos fijos No alcance. El logotipo de SAP. R Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad.Nombre del campo Descripción R/O/S Acción del usuario y valores Fecha de documento La fecha de documento es la fecha de creación del documento con el cual se autoriza u ordena la transferencia. Cómo se divide un ejercicio en períodos se R Este campo es sugerido por el sistema. Como máximo. R Digite la fecha de documento o utilice la ayuda de búsqueda Clase de documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. R El sistema lo trae por defecto Período Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del ejercicio. R Digite el código de la Sociedad o Unidad. R/3. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. pueden actualizarse 16 períodos. SAP AMERICA. o utilice la ayuda de búsqueda Fecha de Contabilización Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.doc . no se debe digitar. De ella se deja constancia en la cabecera del documento. Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.

Para el caso es 50 que corresponde a un crédito. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio. Cuenta Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de documento. SAP AMERICA. Div. el usuario puede bien indicar el número manualmente o dejar que el sistema asigne el número a partir de un rango de números predeterminado. Entre esta división y aquella a la que se contabiliza. R Relacione la cuenta 5810330000 pérdidas en baja de propiedad planta y equipo.multisoc. por clase de documento. por que el Ministerio de Defensa no va a utilizar divisiones O Esta relación permite determinar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar frente a otras divisiones en el momento de preparar el balance al nivel de división. En la contabilidad de activos fijos. es decir. CME Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial.especifica por sociedad. El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación. El número de documento es unívoco para cada sociedad o Unidad y ejercicio.cab. se produce una relación de emisor. R El sistema lo trae por defecto. la clase de movimiento clasifica una operación empresarial Para el caso no aplica O O El sistema lo trae por defecto.receptor en cada posición de documento. no sólo para posiciones de documento determinadas. no es necesario diligenciarlo. Hace referencia al código del deudor. Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la conversión./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. El sistema asigna el número O El rango de números permitido se determina en cada sociedad. CI. Al entrar un documento. Txt. Los tipos de cambio están almacenados en el sistema. para el caso COP es el peso colombiano. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. In. Moneda Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. O El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento.docum. Un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. O División de la empresa colaboradora. Campo en el cual se debe relacionar el número del documento o acto administrativo que autoriza el traspaso No aplica Digite la información que aclare o complemente el proceso a realizar No aplica. Primera posición del documento Clave CT Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento R Digite la clave de contabilización o utilice la ayuda de búsqueda. No aplica.conversión Referencia No. interloc. R/3. No documento El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable. El logotipo de SAP. Fe.doc . mov. No aplica O O En la entrada de documentos multisociedades se generan varios documentos en diferentes sociedades.

“S” = Suprimir) Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono 1. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG.Trasl. impuestos SAP AMERICA. El logotipo de SAP. contabilice los impuestos automáticamente. R Lo trae el sistema por defecto Valor de la operación R Hace que el sistema.doc . “R” = Requerido. R Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad. “O” = Opcional.que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. en la columna “R/O/S”. (Nota: En la tabla. al simular o al contabilizar.3.No Alcance: Corregir posición de cuenta mayor: ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre del campo Cuenta de mayor Sociedad Descripción R/O/S Acción del usuario y valores El sistema lo trae por defecto Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento. En la pantalla Reg. R/3.AF. O Relacione el valor neto contable del activo No aplica Comentarios posición 1/ Factura/01 Importe Calc.

S Digite el centro de costos o utilice la ayuda de búsqueda. en la columna “R/O/S”.mov Soc. Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar según el contenido del campo. R R O O O Relacione un texto que amplié o complemente el tema objeto de la transacción Registre en este campo la clave 01. No aplica Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. El logotipo de SAP. O En esta pantalla no se debe relacionar R Orden Clave que identifica una orden unívocamente dentro del mandante. ser introducido manualmente por el usuario. En la contabilidad de inmovilizados. “R” = Requerido. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los anticipos y las letras de cambio. Texto ClvCT Cuenta In. No aplica No aplica.doc . Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.Activo Fijo Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la contabilidad de activos fijos. nueva O Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento. Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posición de documento Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales. El contenido del campo puede ser definido de forma automática por el sistema por medio del campo Clave de clasificación o bien. R Active el indicador Centro de coste Baja act. Digite o seleccione el Nit de la Unidad que va a recibir el bien./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. “S” = Suprimir) Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono o enter. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. CME Cl .fijo Texto explicativo para posición de documento. S No aplica Asignación La asignación es una información adicional en la posición del documento. No aplica (Nota: En la tabla. Indicador: ¿Contabilizar bajas de activos fijos? O Relacione el número del documento con el cual se ordena o autoriza la transferencia. R/3. Crear sociedad para la próxima posición. “O” = Opcional. SAP AMERICA.

Se transfiere el importe indicado a las áreas a contabilizar (de acuerdo con las definiciones de la clase de movimiento utilizada). Si desea contabilizar una baja parcial. y encontrarse. junto con el número principal del activo fijo. La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Porcentaje Cantidad En la contabilidad de activos fijos. además. la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales. el año de contabilización y el año de referencia deben coincidir.Nombre del campo Activo Fijo Subnúmero Descripción R/O/S Número que (conjuntamente con el número del subnúmero de activo fijo) identifica unívocamente un activo fijo en la contabilidad de activos fijos. puede indicar aquí el porcentaje de baja Porcentaje de la cantidad de pedido total que el usuario desea asignar a esta posición de imputación. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento. SAP AMERICA. El logotipo de SAP. Sin embargo. Fije este indicador cuando se trate de una baja total. O Número que./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.doc . Indique aquí el importe de contabilización. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. O Acción del usuario y valores Relacione el número del activo fijo o utilice la ayuda de búsqueda No aplica Comentarios Datos de contabiliza ción Clase de movimiento Fecha de referencia Baja total Importe contab. O El sistema lo trae por defecto Relacione la fecha del día en que se está realizando la transacción R O O O De clic en el recuadro blanco para activar este indicador No aplica No aplica Aplica para el caso de traslado parcial de activos fijos con varias cantidades. identifica unívocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos. R/3. en períodos contables ya cerrados para la contabilidad.

a continuación diligencie la información del importe del activo a trasladar. Fijo. En la pantalla Reg. repitiendo esta operación para cada activo adicional que desee trasladar./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. En esta pantalla diligencie la clave de contabilización 01 que corresponde a una factura y la cuenta que corresponde al NIT de la Unidad de destino en este caso el Batallón de Transportes. mayor: Ingrese la información en los campos de acuerdo a la siguiente tabla: Importe. centro de costos y activar el indicador baja act. Para pasar a la siguiente pantalla se digita el icono 1. De clic en el icono continuar o enter para pasar a la siguiente pantalla. R/3. Descripción R/O/S Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en el sistema SAP de forma unívoca. El logotipo de SAP. el centro de costos. Los demás campos no aplican. Nombre del campo Cliente Libro May o enter.3.En caso de requerir el traslado de varios activos.doc . AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. R R Acción del usuario y valores Lo trae por defecto de la pantalla anterior. Lo trae el sistema por defecto Comentarios SAP AMERICA. A continuación relacione la clave de contabilización 50 la cuenta 5810330000. Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.Factura deudor: Añadir posición de cta. indique baja de activo total y cumpla el procedimiento de la pantalla anterior.

Este es el caso en posiciones de documento en cuentas de terceros. el programa de pagos elegirá una de las vías de pago permitidas en el registro maestro. Número de factura o documento del deudor Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado para el pago. La asignación es una información adicional en la posición del documento. Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posición de documento Indicador que define una operación en cuenta de mayor especial. Si las facturas se bloquean de forma automática debido a desviaciones en las posiciones de la factura. Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del descuento y el vencimiento del pago neto. sólo se podrá emplear esta vía en los pagos automáticos. Ref. En posiciones de documento en cuentas de mayor la partida para esta fecha vence inmediatamente ya que no existen datos de descuento. ClvCT Cuenta In. Si existe una vía de pago especificada. El logotipo de SAP. Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial son los R R O No aplica No aplica No aplica SAP AMERICA. O O Digite el valor neto contable del activo a trasladar Lo trae el sistema por defecto No aplica O La trae el sistema por defecto. Las facturas que. Plazo dentro del cual debe efectuarse un pago para tener derecho a descuento 1. El importe se entiende siempre en la moneda del documento. Si no hay ninguna vía de pago especificada. R/3. sobre la cual se concederá descuento. Relacione el tipo de documento y el número con el cual se requirió o se autorizó el traspaso.  Bloqueo de pago estocástico. Texto O O O O No aplica este campo debe ser diligenciado en transacciones de tesorería. El campo del documento factura permanecerá en blanco. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. O No aplica O No aplica No aplica este campo debe ser diligenciado en transacciones de tesorería. el sistema introducirá el bloqueo de pago R en la posición de acreedores del documento contable.  Bloqueo debido a desviaciones. Si se selecciona de forma manual un bloqueo de pago del campo de la lista a fin de bloquear una factura para el pago. posición 2/ Factura/01 Importe Cond. De doc. Parte del importe de la factura. el campo Bloqueo de pago en la cabecera de la factura se completará con el indicador correspondiente.doc . Relacione un texto que amplié o complemente el tema objeto de la transacción Siguiente pos./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. Vía de pago a través de la cual debe pagarse esta partida. El indicador para el bloqueo de pago logístico se introduce en la cabecera del documento factura. de otro modo. R Lo trae el sistema por defecto Valor de la operación R Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Pago Días /ptje Fecha base Base desc.Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad o Unidad. Se debe diferenciar entre los bloqueos de pago siguientes:  Bloqueo de pago manual. CME Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima posición de documento. La probabilidad del bloqueo se puede parametrizar en el Customizing de la verificación de facturas de logística. no presenten ningún motivo de bloqueo se pueden bloquear en función del principio de casualidad. fact Bloqueo pago Vía de pago Asignación Texto explicativo para posición de documento.

En la contabilidad de inmovilizados. “S” = Suprimir) Para visualizar el resumen de documento digite el icono simular En el menú seleccione simular como se indica a continuación SAP AMERICA. “O” = Opcional. R/3. en la columna “R/O/S”. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.Cl .mov Soc. No aplica (Nota: En la tabla. O O No aplica. Crear sociedad para la próxima posición.doc . la clase de movimiento clasifica una operación empresarial que controla diversas acciones del sistema al contabilizar los procesos empresariales. nueva anticipos y las letras de cambio. “R” = Requerido. El logotipo de SAP.

doc ./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. R/3.Despliega la siguiente pantalla: SAP AMERICA. El logotipo de SAP.

Se da doble clic en la línea con color azul para ingresar el código del centro de costo que debe ser el mismo al ingresado en la primera posición contable. En la siguiente pantalla relacione el centro de costos y de enter./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. El logotipo de SAP. SAP AMERICA.doc . R/3. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. para efectos que la cuenta 5810330001 tenga efecto contable 0 por causa de la sustitución con la cuenta 199502.

El logotipo de SAP. en la cual se muestra en color negro el texto que estaba en azul. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414.Después de diligenciada la información haga clic en el ícono simular pasando nuevamente a la pantalla visualizar resumen.doc . SAP AMERICA. R/3.

doc . El logotipo de SAP. el documento puede ser contabilizado haciendo clic en el icono contabilizar Finalmente debe aparecer en la barra de estado el mensaje de contabilizado.Una vez que haya verificado la información. R/3. AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG./var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/259177414. lo cual indica que la transacción se realizó SAP AMERICA.