Nombre:

Asignatura: Sistema De Contabilidad Computarizada II

Guía de estudio de la segunda unidad de computarizada II

1. Que es Daceasy?
Es un software que combina información financiera para un eficaz control de
los negocios y una oportuna y acertada toma de decisiones
2. Hacer mención de la opción de menú en Daceasy y definir cada una.
MENU ARCHIVO. Este menú se utiliza para realizar backup o ejecutar otras
operaciones. Los copando son abrir, configuración fácil, copiar,
respaldar/restaurar, importar exportar consolidar exportar facturación,
Utilidades salir.
MENU EDICION. Se utiliza para configurar o modificar registros individuales
dentro de un módulo. Los comandos don lo siguientes: cuentas, clientes,
proveedores, productos servicios articulo maestro activo fijos, código de
compras, código de facturación, vendedor, numero de series, tablas, valor por
omisión
TRANSACCION. Esta es cuando se quiera entrar transacciones relativas a
cualquiera de la siguientes: Libro Mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar,
efectivo, impresión de efectivo, compras impresión de efectivo, compras,
impresión de compras, facturación impresión de facturación, ensamble,
inventario físico, ajuste de inventarios, recurrente entrada, recurrente
generación.
DIARIOS. Se utiliza para imprimir. Los comandos son: Libro mayor, cuenta por
cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación, ensamble, inventarios
físicos.
ASENTAR. Acceso a este para postear las transacciones. Los comandos son:
Libro mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, banco compras, facturación,
ensamble, inventarios físicos.
REPORTES. Este es utilizado para correr los reportes. Los comandos son: libro
mayor, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, inventario ensamble análisis de
Fact.
DACACCESS. Este se utiliza para crear reporte. Los comandos son
reporteador financiero, consultas, generador de reportes.
PERIODOS. Es utilizado para ejecutar operaciones necesitadas
periódicamente. Los comandos son: libro mayor, por cobrar, por pagar,
inventario purgar, cambio global.
MODULOS. Para acceder a otro módulo de daceasy que estén interfaceados
con daceasy contabilidad. Los commando son: payroll, order entry, point of
sale, job costing.
3. Que son teclas de funciones en Daceasy
TECLAS DE FUNCIONES: Son utilizada para rápidamente acceder a las
Actividades específicas.
4. Diga cuales son las teclas de funciones en Daceasy y definir su función
Las siguientes teclas de funciones pueden ser utilizadas en cualquier punto en
el programa:
 FI presiones está en cualquier campo para desplegar una pantalla de
ayuda describiendo el campo en detalle.
 SHIFT+FI esta combinación desplegara el índice de ayuda.
 F2 se utiliza para visualizar la lista de otras teclas de función activadas.
 SHIFT+F2 para desplegar en la pantalla la calculadora.
 F4 Para desplegar y cambiar la fecha del sistema.
 F5 Para desplegar el campo de la búsqueda.
 F6 es la tecla universal para borrar en daceasy
 SHIFT+F6 esta combinación de teclas para borrar líneas individuales en
la transacción.
 F7 es utilizada para imprimir reportes cuando este en pantalla.
 F8 utilice para adherir datos desde los campos a lo largo de daceasy.
 F9 para dar un backup a los datos ante del posteo.
 SHIFT+F9 este se usa para desviar el orden de la lista en la búsqueda.
 F10 es la tecla universal para gravar en daceasy.
 SHIFT+F10 para desplegar por pantalla la versión del daceasy.
5. Hacer mención de las opciones de la caja de dialogo abrir compañía, definir
cada uno
Nombre: El nombre de la compañía que Introdujo es creada y se despliega.
Ese nombre puede ser diferente que el introducido en la caja de diálogo de
Información Compañía.
Directorio: La ruta entrada cuando la compañía fue creada se desplegará en
ese campo. Esa es la ubicación física donde se encuentran los datos en el
disco duro.
Fecha: La fecha de la compañía fue agregada en DacEasy.
Por omisión: DacEasy abre automáticamente la compañía predeterminada
cuando el sistema inicia. La compañía predeterminada es la primera que se
encuentra listada y se despliega con una Y en esa columna.
Agregar Compañía: Cuando usted agregue una nueva compañía DacEasy
utiliza la información ingresada en la caja de diálogo de Identificación del
Sistema para crear los archivos de la compañía. Para acceder a esta caja de
diálogo, seleccione Abrir del menú Archivo, y haga clic en Agregar.
6. Menciones las Opciones en la caja de diálogo Agregar Compañía y
defina cada una de ella.
Identificación
Introduzca una descripción breve de su compañía en el campo de identificación
del sistema. El identificador de nombre es solamente usado para identificar la
compañía en la caja de diálogo Abrir Compañía.

Directorio:
Introduzca la ruta donde quiera que residan sus datos en el disco duro o
presione
Buscar y seleccionar la carpeta de los datos. Cada compañía en DacEasy debe
tener una ruta única.

Use la Configuración Fácil de DacEasy:

La configuración fácil de DacEasy le da una lista de pasos que puede correr en
minutos. Este proceso automático le asiste en la entrada de montos mínimos
de
información requerida antes de entrar las actividades diarias.

Catálogo Tipos de cuentas:

Seleccione el catálogo de cuentas que más se adapte a las necesidades de su
compañía. DacEasy le provee 10 catálogos de cuentas ejemplos. Si lo prefiere,
puede seleccionar la opción que le permita crear su propio catálogo de cuentas
con la estructura de sus propias cuentas.

Tipo de Capital:
Seleccione el tipo de capital apropiado para su negocio. DacEasy usa este
campo
para determinar cuáles cuentas de capital para incluir en su catálogo de
cuentas
ejemplo.

• Único Dueño—Seleccione este tipo si una persona es propietaria de su

negocio. Es frecuente que el propietario invierta y retire, así como el
 monto del ingreso neto (o perdidas), son unidos dentro de una sola
cuenta de cada fin de periodo.

• Sociedad Anónima por Acciones—Seleccione ese tipo si su negocio es

de más de dos o más personas. La sección de capital del catálogo de
cuentas de una compañía por acciones incluye inversiones y retiros de
las cuentas por cada socio.

• Corporación—Seleccione este tipo si inversionistas han comprado

acciones en almacén. Una corporación es una forma de negocio que
separa la entidad legal de los dueños del negocio.

Método de Departamentalización
Si escoge departamentalización, puede crear más cuentas detalladas en el
Estado
de Ingreso. Eso permitirá saber cuál segmento dentro de los ingresos, es más
rentable para su negocio. Seleccione una de las siguientes

• Nada—Todas las entradas son agrupadas en una sola cuenta para cada
una de las cuentas de: Ventas, Devolución en Ventas y Costos.

• Cliente— Las Ventas, Devolución en Ventas y Costos son clasificadas

dentro de múltiples cuentas de detalle basadas en los diferentes tipos de
clientes. Cada cliente es asignado un departamento específico que
agrupa todos los clientes del mismo tipo. Eso permite que determine
cual grupo de clientes es más rentable

Espacio requerido en disco: Despliega el monto del espacio libre en el disco.

Confirme que ese número es mayor que el monto del espacio en disco
requerido. Si no antes de crear la compañía debe aumentar el monto del
espacio en disco borrando información del disco duro o agregando espacio
adicional al disco.
7. Qué es departamentalización?
Si utiliza en módulo de Facturación, usted puede departamentalizar sus ventas,
devoluciones de ventas y costo ventas por Inventario o Cliente.
Departamentalización es el proceso por el cual usted separa cuentas de
ingresos y gastos en grupos significativos para producir un mayor detalla de en
la Entrada al Diario. Por ejemplo, un menorista quizás quiera registrar ingresos
para varios productos
8. Diga que nos permite el método de departamentalización en daceasy.
Para hacer esto, las Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de ventas del
catálogo de cuentas, incluya cuentas para:
1. Partes físicas
 2. Cierres
3. Juguetes
4. Papeles en buen estado
5. Comida.
Por otro lado, un negocio quizás quiera registrar ganancias por grupos de
clientes. Para hacer esto, las secciones de Ventas, Devoluciones de Ventas y
Costo de Ventas, incluyan ventas para
1. Compradores mayoristas
2. Compradores minoristas
3. Distribuidores

9. Diga los pasos para:

a. Copiar una compañía existente.

1. Seleccione Copiar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Copiar
archivo aparecerá.
2. Haga doble-clic sobre la compañía que quiere copiar. La caja de diálogo
copiar Compañía aparecerá.
3. Entre en los campos apropiados el nombre de la compañía y la
ubicación en el disco duro.
4. Seleccione el tipo de información a copiar en el campo ¿Archivos con
saldo cero?

• Todo—Seleccione esa opción y una compañía con datos en blanco será

creada. La información idéntica a la compañía copiada, pero sin saldos.
• Cuentas—Seleccione esa opción y la compañía será creada sin
información de saldos. La nueva compañía incluirá el catálogo de
cuentas.
• Nada—Seleccione esa opción para crear una copia exacta, incluyendo
saldos, de la compañía que seleccionó.
5. Verifique que el espacio requerido es menor que el espacio disponible
en el disco.
• Sugerencia: Haga clic en Ayuda desde la caja de diálogo Identificación
del sistema para una descripción detallada de cada campo.
6. Haga clic en Aceptar para agregar una nueva compañía.

Puede agregar un número ilimitado de compañía en DacEasy Contabilidad, sin

embargo, si escoge no usar el Business Center, solo una compañía puede
abrirse a la
vez. DacEasy automáticamente abre la compañía por omisión cuando
comience
DacEasy Contabilidad independiente del Business Center. Puede seleccionar
una
compañía diferente a la por omisión
b. Para hacer un respaldo de datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo. La caja

de
diálogo Respaldo / Restaurando Archivos aparecerá.
2. Seleccione Respaldo en el campo operación.
3. Seleccione el tipo de archivos para el respaldo: Contabilidad o Nómina.
4. Introduzca la fuente y el destino de los datos de los archivos.
5. Haga clic en Aceptar. Se desplegará un mensaje de confirmación.
6. Escoja Sí para hacer un respaldo. Inicie insertando el disco como lo
requiere.

Cuando restaura un respaldo de DacEasy, sus datos retornan al estado en que

fue hecho el respaldo

c. Para restaurar sus datos

1. Seleccione Respaldar / Restaurar datos desde el menú Archivo.
Aparecerá la caja de diálogo Respaldo / Restaurar de Archivo
aparecerá.
2. Seleccione Restaurar en el campo operación.
3. Seleccione el tipo de archivos a restaurar: Contabilidad o Nómina.
4. Introduzca la fuente de los datos y el destino.
5. Sugerencia: Haga clic en Por Omisión para agregar la ruta.
6. Haga clic en Aceptar. Un mensaje de confirmación aparecerá.
7. Elija Sí para restaurar el respaldo. Puede proceder a insertar los discos
como requiera.

Cuando DacEasy está trabajando con un archivo, el archivo es protegido de

manera que
no puede ser abierto por otro usuario. Cuando ese proceso está completo, el
archivo es
desprotegido. Si el proceso no es concluido apropiadamente el archivo podría
quedar
protegido. Para que el archivo vuelva a su antiguo estado, debe borrar los
atributos de
los archivos

d. Para importar datos

1. Seleccione Importar desde el menú Archivo. La caja de diálogo Importar
archivo aparecerá.
2. Seleccione el tipo de archivo a importar.
3. La Disposición del archivo por omisión aparecerá. Acepte el archivo por
omisión o introduzca el nombre de un archivo diferente.
4. Si la disposición no existe o necesita ser editado, Haga clic en Campos y
un mensaje de confirmación aparecerá.
5. Si no necesita agregar o editar la disposición del archivo, continúe con el
paso 8.
6. Seleccione Sí para crear la disposición del archivo. La caja de diálogo
Formato de Archivo aparecerá.
 7. Seleccione un campo en la ventana de campos disponibles y haga clic
en
Insertar para mover el campo a la ventana de campos selectos.

10. Diga los pasos para agregar o editar.

a. Una cuenta

1. Seleccione Cuentas dentro del menú de Edición. La caja de diálogo

Editar
cuentas se mostrará

2. Si usted está agregando una nueva cuenta, teclee un código para

identificar
la cuenta.

Si usted está editando una cuenta existente, teclee el código de cuenta o haga
clic en
Buscar y seleccione un código de la lista que se muestra.

3. Complete cada campo en el área de estructura de cuenta.

4. Complete el área de Información de Transacción.

La cuenta de consolidación es solamente requerida si usted utiliza la

característica de consolidación para combinar los libros mayores de varias
compañías que tienen diferentes estructuras de catálogos de cuentas.

Si la cuenta es una cuenta de bancos, marque la opción Cuenta de conciliable

si usted
desea utilizar el módulo de Efectivo.

5. Si planea imprimir el Estado de Flujos de Efectivo, asigne la cuenta al

Grupo
de Flujo de Efectivo apropiado.
6. Seleccione Aceptar para guardar la información de la cuenta. Teclee
cada cliente cuya información usted quiere controlar. El registro del
cliente se
actualiza cuando usted asienta transacciones conteniendo el código del
cliente.

b. Un proveedor

1. Seleccione Proveedores dentro del menú de Editar. Se muestra la caja

de
diálogo Editar Proveedor.
2. Si usted está agregando un nuevo proveedor, teclee un código para
identificar el proveedor. Si usted está editando un proveedor existente,
teclee el código o en Buscar y seleccione el proveedor de la lista que se
muestra.
 3. Digite el nombre del proveedor en el área de encabezado y completo
todos los campos aplicables en la carpeta de Dirección.
4. Clic en la carpeta Cuenta y complete todos los campos aplicables.

El campo Cuenta CxP es requerido.

La tabla de Términos y de Impuesto son requeridas para proveedores de

factura abierta y saldo diferido. Clic Buscar desde el campo apropiado para
seleccionar un código existente o clic en Agregar para añadir uno nuevo.

5. Clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos

aplicables.
6. Clic OK para grabar el registro del proveedor.

c. Un servicio

1. 2. Seleccione Servicios desde el menú Edición. La caja de diálogo

Editar
servicio aparecerá.
2. Introduzca un código para identificar el servicio que usted está
agregando. Si
usted está editando un servicio existente, introduzca el código o haga
clic en
3. Buscar y seleccione el código desde la lista que aparecerá.
4. Complete los campos apropiados.

El departamento de LM es requerido si usted selecciona inventario como su

método
departamentalización en la caja de diálogo Cuentas de Interfaz.

Usted debe seleccionar la opción Gravable si usted desea que Daceasy

automáticamente calcule el impuesto apropiado cuando el producto es incluido
sobre las transacciones de facturación.

5. Haga clic en la carpeta Personalizado y complete todos los campos

aplicables.
6. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de servicio.