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Sistema Contable Concar

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Sistema Contable Concar Este curso le enseñara el uso y aplicación del Software Contable “CONCAR” que permite llevar más fácilmente la Contabilidad ya sea de una empresa industrial, servicios y comercial. Al finalizar el mismo, el alumno será capaz de operar los libros contables, balances, cierre contable, estados financieros de una empresa, utilizando “CONCAR” como herramienta principal. 01. Ingreso al Sistema Para el ingreso al Sistema del Concar ingresar con la siguiente contraseña: Usuario: SIST Contraseña: NORTON

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02. Creación de compañías Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de

Compañía"
Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Código: 003 Razón Social: ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C RUC: 20507123466 Moneda: Soles Año/Mes: 1201

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Nota: En el proceso de creación de compañía seleccionar la opción 3, copiar el modelo de compañía 002 y dar click en la casilla copiar anexos

03. Creación de usuarios Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de Usuario"-

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Luego de ello daremos clic en el botón crear del siguiente cuadro Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Codigo: 0001 Nombre: JESUSA Tipo de Usuario: Master Password: 1234 5 .

Creación de cuentas en el Plan de Cuentas Para la creación de cuentas.04. ingresar al menú "Archivo" / Plan de cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas Crearemos la cuenta 104102 BANCO DE INTERBANK 6 .

7 .Luego de ello le damos clic en nuevo. Tipo de cuenta: Esta parte ya viene configurada en el Concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno tipea.

46 las cuales se trabajan con documentos para un mayor análisis de cuenta). ósea el importe a determinada fecha de análisis.46 que amerite una división como tipo de documento.Nivel de saldo: Esta parte se refiere al análisis de cuenta dentro hay 3 opciones: Saldo x cuenta (sin análisis) ósea no análisis de cuenta. nº de documento y fecha del documento) Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable también en compras cuando se trate de agua .(esto se realiza fuera del plan de cuentas en lo que se conoce como tabla de transferencias) Documento de referencia: si la cuenta lo requiere. proveedores. Cuentas ajusta ACM: Para crear cuentas de ajuste por inflación.42. 8 . normalmente la clase 6 que no se analiza • Saldo x cuenta y anexo. luz y teléfono ósea servicios y en ventas igualmente es útil para poder cobrare vía una nota de debito intereses por haberse vencido una factura) Área: solo si utiliza el reporte por áreas y el reporte de flujo de efectivo. nº de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo mismo que el documento 1. etc. la cuenta contable y los anexos que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes.(mayormente solo 3 cuentas contables:12. seria redundante.42. • Tipo de anexo: Según la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador. • Saldo x cuenta x anexo y documento (ósea cuentas contable 12. si se ve la necesidad de que pida anexo.(mayormente solo 3 cuentas contables:12. Conciliación bancaria: para crear cuentas de bancos. Documento de referencia 2: Si la cuenta lo requiere. 42. Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior. pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria. Y poder hacer la conciliación bancaria con el Concar en este caso el sistema ya lo bota marcado.46 que amerite una división como tipo de documento. Más abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse según el criterio de cada contador: Costo: para poder poner los códigos de formatos de costos y en la provisión de las compras pida costos y el sistema haga el asiento de destino ósea las cuentas 9x contra la cta79x.

9 . para lo cual procederemos de la misma forma que la anterior. cada cuenta que modifiquemos para crear las demás tendrán en cuenta los formatos en distintas ubicaciones. los alternos (6 de abajo) no se utilizan (solo para poder crear una clase 7. cada uno de estos códigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son códigos por defecto que el sistema ya los trae y sirve uno para identificar algún tipo de provisión o cuenta contable y el programa lo derive a su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1).Tipo medio de pago: Para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria.40194. En esta parte se apuntara el numero que aparecerá en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero se apuntara el código que aparecerá: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193. En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estándares).40195).

05. ingresamos al menú "Archivo". Configuración de la Tabla General Para poder realizar cualquier cambio en la estructura de las tablas generales. luego de ello la opción Tabla General y luego mantenimiento de Tabla General 10 .

ingresamos a dicha opción con doble clic. Para ello haremos doble clic en el botón nuevo y luego de ello escribiremos los conceptos de clave y descripción.Para esta ocasión configuraremos la opción 05 CENTROS DE COSTOS. Ingresaremos un nuevo centro de costo 400 INTERNET. 11 .

ingresamos al menú "Archivo". luego de ello la opción Tipo de Cambio y luego mantenimiento de Tipo de Cambio. El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversión: 12 .06. Ingreso Tipo de Cambio Para poder ingresar el tipo de cambio.

o compras o ventas indistintamente). 13 . y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo). V= VENTA (para la provisión de todo tipo de provisión sea esta en soles o dólares. específicamente en dólares). C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no está actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisión y para no perder tiempo en la provisión se pone tipo de conversión C y manualmente se ingresa un tipo de cambio referencial. F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIÓN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operación de compra y el documento llega con demora para su provisión obligándolo a uno hacerlo en el primer día útil del mes siguiente a su emisión.M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar una compra y venta para las ventas).

VTA . creamos a continuación las configuraciones siguientes: 400 INTERNET .20% G.(95101 / 79901). Tabla de Transferencias de la Cuenta 6 a la Cuenta 9 Para poder ingresar a la tabla de transferencia.80% G. luego de ello la opción Tabla de transferencia. 14 .07. 400 INTERNET . ingresamos al menú "Archivo".(94101 / 79901). ADM .

Los tres primero costos al 100% los demás tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por porcentajes menores al 100%. eso lo hará el sistema. Los tres últimos casilleros no se llenan. 15 .

luego de ello la opción Códigos de Anexos y por último a Mantenimiento de Anexos.08. Luego de ello le daremos clic en el botón crear. 16 . ingresamos al menú "Archivo". Creación de Anexos Para poder ingresar a la opción de creación de anexos.

Elegiremos el tipo de anexo y lleváremos los datos correspondientes: Tipo de Anexo: Cliente Código Anexo: 20535858501 Descripción: Todo a un Solo Precio EIRL 17 .

en el caso de los anexos que son Códigos y no números de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo.Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente. Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creación de los demás anexos. empleados etc.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat. Solo en honorarios se llenaran estas dos últimas partes de las 2 últimas pestañas en esta parte superior de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportación de los datos de honorarios a la planilla electrónica. Datos Complementarios del Anexo Los datos complementarios sirven en su mayoría para identificar los datos de los servicios contratados (Profesionales. 18 . el no hacerlo acarreara que no salga el número de RUC al imprimir el Registro de Compras.

19 .

debemos ingresar a la opción menú "Archivo". luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras y Ventas respectivamente 20 .01. Configuración de la Tasa de Impuesto Para poder cambiar la tasa de impuesto del IGV (18%).

Ahora cambiaremos la tasa del IGV de las Ventas.00 por 18.Primero cambiaremos la tasa de IGV de las Compras.00. luego pestaña "Parámetros Varios" Solo cambiaremos la tasa del 19. para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras". para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Ventas". para ello le daremos clic en la opción modificar. luego pestaña "Tasas de IGV" 21 .

00 por la tasa de 18. debemos ingresar a la opción menú "Archivo". Configuración de Tasa de Detracción Para poder cambiar la tasa de Detracción.00. luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras. para ello le daremos clic en la opción modificar.Cambiaremos la tasa de 19. 02. 22 .

23 . luego pestaña "Parámetros Detracción" Para realizar las modificaciones. en esta opción podremos cambiar la cuenta de detracción y la tasa a partir de cuanto el sistema realizara la detracción. le damos clic en modificar.cambiar los parámetros sobre detracciones ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras".

uno de los puntos claves es la Cuentas Gasto 24 .Para poder ingresar a las opciones de los recibos por honorarios. luego de ello la opción Mantenimiento Parámetros Honorarios. Para cambiar los parámetros de honorarios solo basta con ingresar a cada pestaña. debemos ingresar a la opción menú "Archivo".

En dicha opción podemos agregar una cuenta del plan de cuentas para el almacenamiento de la cuenta "Fondos a Extinción. 25 .

Luego de ello podremos observar los comprobantes registrados en el sistema. luego de ello la opción Consulta Situación Comprobantes. Consulta de comprobante Para poder visualizar el estado de un comprobante. 26 . debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes".04.

Eliminación de comprobante Para poder eliminar un comprobante. luego de ello la opción Eliminación Comprobantes.00 Glosa: Real Systems Conversión: Si Situación: Finalizada 05. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes". 27 .Observaremos los siguientes datos: Subdiario: 11 Comprobante: 010001 Fecha: 01/01/2011 Moneda: Soles Monto: 118.

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante a eliminar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante: 010001

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El sistema nos preguntara si deseamos eliminar el comprobante.

06. Reporte de comprobante Para poder visualizar el reporte de comprobante, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Reporte Comprobantes" y por ultimo "Emite Comprobante Condicional".

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante que deseamos visualizar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante Inicial: 010001 Comprobante Final: 010001

Luego de ello le daremos clic en vista previa

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Asiento de Apertura Para ingresar el asiento apertura, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Comprobante Estándar sin Conversión Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: Subdiario:00 Asiento de Inicio Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Asiento Apertura

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000 (debe) 501101 .000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº 32 .000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 .5.5.000 (debe) 501101 .5.000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5.Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 .5.

ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisión. Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata.000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra “D” o el signo (+). dándole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinación de las teclas “alt” y “F” 33 .Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5. al final del ingreso la diferencia entre el debe y el haber debe de estar cuadrado. y en el caso del haber la letra “H” o el signo (-).Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dólares se deberá de manipular al letra que el sistema bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y así poder digitar el tipo de cambio que como verán es igual tanto para el debe como el haber.

180.00 TOTAL FACTURADO: S/1. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes". 180.Registro de Compras Para ingresar un asiento de compras.00 34 . luego de ello la opción "Comprobante Compras" Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos: PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-002 IGV: S/.

Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 42101 (Soles) 42102(dólares) El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar. en este caso el Concar le ayudara y arrojara dos cuentas 40101------D 42101----------H En este caso uno completara el asiento con una cuenta: 6x/3x-------D En el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso sería una cuenta 3x. 35 .

36 .

luego de ello la opción "Comprobante Compras" Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos: 37 .Registro de Compras con detracciones Para ingresar un asiento de compras. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes".

00 TOTAL FACTURADO: S/1. 180.20 Escoger como cuenta de gasto la cuenta 631111 servicio de transporte de carga (esa cuenta debe ser creadas 38 .180.SUBDIARIO: 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-003 IGV: S/.00 CONCEPTO DE DETRACCION: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TASA DETRACCION: 4% Nº DETRACCION: 0000001 FECHA DETRACCION: 01/01/12 IMPORTE DETRACCION: S/ 106.

esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar. después no será necesario hacer esto. esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo último ingresado. lo primero es ingresar al menú "Consolidación".Impresión de Registro de Compras Para poder imprimir el registro de compras. luego de ello en la opción "Proceso Consolidación" Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si. solo en este caso es que se consolidara. 39 .

de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente. 40 .

Después entrar en la opción: Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras. Acá marcar la opción de ajustado ya que el sistema automáticamente bota la opción de normal. siendo normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el documento. Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.1 Registro de compras 41 .

Lo primero es ingresar en el menú "Comprobante".Cancelación de la Compra Para realizar la cancelación de las factura de las compras. en el siguiente modulo veremos cómo se realiza con cheque. en esta primera ocasión lo realizaremos en efectivo. luego de ello "Comprobante estándar con Conversión" 42 . lo realizaremos de dos maneras.

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario. fecha. moneda: Subdiario:01 Caja Efectivo Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Pago de factura 43 .

Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cancelación: Cuenta: 421201 Anexo: 20514363855 Importe: S/.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-002 Glosa: Pago de Factura Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 101101 Importe: S/.180. 1.180.00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Pago de Proveedores Glosa: Pago de Factura 44 . 1.

Registro de Ventas Para realizar una venta.720. ingresamos al menú "Comprobantes" y luego a la opción "Comprobante Ventas" Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario. moneda: SUBDIARIO:05 REGISTRO DE VENTAS CLIENTE: SSMA PERU EIRL RUC: 20508525471 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-005 TOTAL FACTURADO: S/4.00 IGV S/ 720. fecha.00 45 .

El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar. boletas. y las facturas anuladas de ventas). nota de debito). en este caso el Concar le ayudara y arrojara las tres cuentas a provisionar.Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 12101 (Soles) 12102(Dólares) En el caso que el sistema pida área tendremos dos posibilidades a escoger según las alternativas que salgan: 130 (para las provisiones de facturas. tickets. 070 (para las provisiones de nota de abono / crédito. 46 .

12101------D 40101-------------H 70101-------------H En este caso solo se dará clic a la letra F para finalizar el asiento porque ya estar cuadrado ósea no habrá ninguna cuenta por ingresar. 47 .

48 .

moneda: Subdiario:03 PLANILLA DE COBRANZA Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Cobro de Factura 49 . lo realizaremos en efectivo Lo primero es ingresar en el menú "Comprobante".Cobranza de Venta Para realizar la cobranza de las factura de ventas. luego de ello "Comprobante estándar con Conversión" Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario. fecha.

760. 4.Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cobranza: Cuenta: 101101 Importe: S/.00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Cobranza Clientes Glosa: Cobro de Factura 50 .

Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 421201 Anexo: 20508525471 Importe: S/. 4.760.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-005 Glosa: Cobro de Factura 51 .

52 .

solo en este caso es que se consolidara. Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente.Impresión de Registro de Ventas Para poder imprimir el registro de compras. de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado. esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo ultimo ingresado. esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar. luego de ello en la opción "Proceso Consolidación" Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si. lo primero es ingresar al menú "Consolidación". 53 . después no será necesario hacer esto.

1 Registro de ventas 54 .Después entrar en la opción: Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas. Reporte / Registro ventas / Escoger el tipo de registro imprimir Formato 14.

55 .

Recibo por Honorario Lo primero que tenemos que hacer es primero registrar un anexo con la categoría "Honorarios" Luego de ello nos dirigimos al menú "Comprobantes" y luego seleccionamos la opción "Comprobante Honorarios" 56 .

1.Luego de ello llenaremos los datos correspondientes: SUBSDIARIO: 15 RECIBOS POR HONORARIOS FECHA: 01/01/12 CODIGO: 10428009792 DOCUMENTO: RECIBO HONORARIO NUMERO DOCUMENTO: 001-006 MONTO: S/.00 CUENTA GASTO: 6321 57 .000.

Mantenimiento de Cuenta Corriente 58 .

para ello nos vamos a menú "Archivo". luego "Mantenimiento Cuentas Bancos Luego de ello.Lo primero que tenemos que hacer es configurar las cuenta corriente o cuenta de ahorro que podamos tener. y llenaremos con los siguientes datos: Código de Cuenta: 101 Descripción de la Cuenta: BANCO DE CREDITO MN Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO Numero de Cuenta: 101-102 Moneda: MN SOLES Entidad Financiera: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE Orden Reporte: 1 Cuenta Contable: 104101 59 . aplicaremos la combinación de tecla Ctrl + C.

Registro de Cheque El modulo cheque lo utilizaremos para cancelar deudas de proveedores.Comprobantes Cheques. luego "Comprobantes Cheques" . para ello ingresaremos al menú "Comprobante". etc. adelanto a trabajadores. pagos de planillas. 60 .

realizaremos el pago de de una compra realizada a un trabajador. Para ello llenaremos con los siguientes datos: Subdiario: 23 BANCOS .CHEQUES Código Banco: 101 Fecha: 01/01/12 Banco: BCP Área: 050 Pago a Proveedores Tipo de Anexo: Pago de Proveedores Cheque Girado a:TELEFONICA DEL PERU S.A.Para nuestro primer ejemplo.00 61 .180.A Nº DE CHEQUE: 0001 Monto: S/ 1.

Luego de ello le daremos clic en guardar y registraremos la primera cuenta de la operación. Impresión Cheques Girados Para poder visualizar los cheques girados por la empresa. ingresaremos al menu "Comprobantes". luego de ello la opción Comprobante Cheques Reportes Cheques Girados 62 .

y tambien colocaremos las cuentas que deseamos ver.Luego colocaremos el rango de fecha de nuestro reporte de cheques girados. en nuestro caso solo emitiremos un reporte de nuestra cuenta 101. Fecha Inicial: 01/01/12 Fecha Final: 30/01/12 Cuenta Inicial:101 Cuenta Final: 101 Luego de ello le daremos clic en vista previa. 63 .

mejor dicho el detalle de la factura a cancelar. Cuenta: 421201 Anexo: 20100017491 64 .Ahora ingresaremos la contra cuenta para cuadrar el asiento.

luego de ello la opción Impresion Cheque VouchersImpresion Cheque .Voucher Manual 65 .Documento: Factura Numero Doc: 001-001 Luego gravaremos el asiento y finalizaremos la operación. ingresaremos al menu "Comprobantes". Impresión de vouchers Para poder visualizar los cheques girados por la empresa.

Luego colocaremos el numero de codigo de nuestra cuenta. y el rango de cheque que deseamos visualizar el voucher. Numero de Cuenta: 101 Cheque Inicial:101 Cheque Final: 101 Luego de ello le daremos clic en vista previa. 66 .

Configuracón Cheque Automatico Para poder configurar los cheques automaticos primero tenenmos que configurar la Tabla 60 "Comprobante Cheque Automatico" 67 .

y realizaremos la siguiente configuración: CON01 CON02 CON03 CON04 CON05 CON06 CON07 CON08 CON09 Creación 42101 42102 46901 46902 38401 10201 47201 46301 41101 1 D D D D D D D D D 15 FACTURAS SOLES FACTURAS DOLARES HONORARIOS SOLES HONORARIOS DOLARES RENDICIÓN DE CUENTA CAJA CHICA ADELANTO C. DEVOLUCIÓN PRESTAMO SOCIO PLANILLA DE SUELDO 20 68 .T.S.Luego de ello ingresaremos a la tabla 60.

69 .Una vez acabado de colocar los datos gravaremos.

con la categoría "Trabajador" Crearemos el anexo con los siguientes datos: CODIGO ANEXO: 42800979 DESCRIPCION: MIGUEL TORRES CHAUCA TIPO DE DOCUMENTO: DNI Nº: 42800979 70 . es registrar un anexo. Planilla de Trabajadores Para poder realizar la planilla de trabajadores. lo primero que tenemos que hacer.01.

Comprobante con conversión Luego de ello completaremos con los siguientes datos: Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Fecha: 01/01/2012 Moneda:MN SOLES Glosa: PLANILLA DE SUELDO 71 .Luego de ello ingresamos al menu "Comprobante" .

Luego gravaremos y empezaremos a llenar las cuentas de acuerdo a los datos de nuestra planilla: Para ello utilizaremos las siguientes cuentas para el registro: 621101 SUELDOS 627101 ESSALUD 403101 ESSALUD 403201 ONP 411101 SUELDOS 72 .

Por último finalizamos el asiento. 73 .

la opción Generación Archivo Saldo Documento.01) Luego de ello ingresamos al menú "Análisis de Cuenta" .Por anexo . para ello ingresaremos al menú "Análisis de Cuenta" .Documentos Pendientes .Análisis de Cuenta Para realizar el análisis de cuenta tenemos que realizar dos procedimientos. Luego analizaremos la cuenta 12 y 42 respectivamente.Documento Analítico 74 . primero que nada: Primero consolidamos el mes a trabajar (enero .

y nos arrojara los clientes pendientes de cobro 75 .Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Daremos vista previa.

Comprobantes con conversión Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 76 .Asiento Diario Si desean realizar un asiento diario. sea un asiento de ajuste. tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" . un asiento para regularizar algunos saldos.

Moneda: MN SOLES Glosa: ASIENTO AJUSTE SALDO 101-104 Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta: 77 .

a veces por céntimos hay que ajustar a fin de m Provisiones Varias Si desean realizar una provisión.Comprobantes con conversión 78 . tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" . las cuentas 40111 (IGV). por ejemplo la provisión de CTS. Renta.Puedes realizar todo tipo de ajuste.

Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 Moneda: MN SOLES Glosa: PROVISION DE CTS Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta: 79 .

629101 S/.00 Finalizamos el asiento. 800. de esta manera podemos realizar diferente tipo de provisión 80 .00 415101 S/. 800.

INFORMACION DAOT COMPRAS: Nos vamos al menú SUNAT y ubicamos la opción DAOT COMPRAS Luego nos consulta si deseamos crear ponemos e indicamos el rango de meses Año sale por defecto ponemos mes INICIAL 01 mes FINAL 12 luego damos click en la A de aceptar 81 .

Una vez creado nos aparece la siguiente ventana damos click en aceptar 82 .

83 .Luego nos aparece la relación damos click en el icono de la impresora nos preguntara detallado o resumido yo elegí resumido por lo que obtuve la siguiente ventana Que luego puedo imprimir.

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