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Sistema Contable Concar Este curso le enseñara el uso y aplicación del Software Contable “CONCAR” que permite llevar más fácilmente la Contabilidad ya sea de una empresa industrial, servicios y comercial. Al finalizar el mismo, el alumno será capaz de operar los libros contables, balances, cierre contable, estados financieros de una empresa, utilizando “CONCAR” como herramienta principal. 01. Ingreso al Sistema Para el ingreso al Sistema del Concar ingresar con la siguiente contraseña: Usuario: SIST Contraseña: NORTON

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02. Creación de compañías Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de

Compañía"
Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Código: 003 Razón Social: ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C RUC: 20507123466 Moneda: Soles Año/Mes: 1201

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Nota: En el proceso de creación de compañía seleccionar la opción 3, copiar el modelo de compañía 002 y dar click en la casilla copiar anexos

03. Creación de usuarios Para la creación de compañías nos vamos al menú utilitario, y luego elegimos la opción "Mantenimiento de Usuario"-

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Luego de ello daremos clic en el botón crear del siguiente cuadro Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Codigo: 0001 Nombre: JESUSA Tipo de Usuario: Master Password: 1234 5 .

ingresar al menú "Archivo" / Plan de cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas Crearemos la cuenta 104102 BANCO DE INTERBANK 6 .04. Creación de cuentas en el Plan de Cuentas Para la creación de cuentas.

Luego de ello le damos clic en nuevo. 7 . Tipo de cuenta: Esta parte ya viene configurada en el Concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno tipea.

la cuenta contable y los anexos que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes. nº de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo mismo que el documento 1. 42. si se ve la necesidad de que pida anexo.(mayormente solo 3 cuentas contables:12.42. • Saldo x cuenta x anexo y documento (ósea cuentas contable 12. etc.(mayormente solo 3 cuentas contables:12.46 que amerite una división como tipo de documento.Nivel de saldo: Esta parte se refiere al análisis de cuenta dentro hay 3 opciones: Saldo x cuenta (sin análisis) ósea no análisis de cuenta. nº de documento y fecha del documento) Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable también en compras cuando se trate de agua .46 las cuales se trabajan con documentos para un mayor análisis de cuenta). seria redundante. Más abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse según el criterio de cada contador: Costo: para poder poner los códigos de formatos de costos y en la provisión de las compras pida costos y el sistema haga el asiento de destino ósea las cuentas 9x contra la cta79x. Conciliación bancaria: para crear cuentas de bancos. luz y teléfono ósea servicios y en ventas igualmente es útil para poder cobrare vía una nota de debito intereses por haberse vencido una factura) Área: solo si utiliza el reporte por áreas y el reporte de flujo de efectivo.42. normalmente la clase 6 que no se analiza • Saldo x cuenta y anexo.46 que amerite una división como tipo de documento. pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria. • Tipo de anexo: Según la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador. Documento de referencia 2: Si la cuenta lo requiere. 8 . Cuentas ajusta ACM: Para crear cuentas de ajuste por inflación. ósea el importe a determinada fecha de análisis. Y poder hacer la conciliación bancaria con el Concar en este caso el sistema ya lo bota marcado. Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior. proveedores.(esto se realiza fuera del plan de cuentas en lo que se conoce como tabla de transferencias) Documento de referencia: si la cuenta lo requiere.

En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estándares).40194. cada uno de estos códigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son códigos por defecto que el sistema ya los trae y sirve uno para identificar algún tipo de provisión o cuenta contable y el programa lo derive a su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1). cada cuenta que modifiquemos para crear las demás tendrán en cuenta los formatos en distintas ubicaciones. 9 . los alternos (6 de abajo) no se utilizan (solo para poder crear una clase 7.40195). En esta parte se apuntara el numero que aparecerá en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero se apuntara el código que aparecerá: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193.Tipo medio de pago: Para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria. para lo cual procederemos de la misma forma que la anterior.

Configuración de la Tabla General Para poder realizar cualquier cambio en la estructura de las tablas generales. ingresamos al menú "Archivo".05. luego de ello la opción Tabla General y luego mantenimiento de Tabla General 10 .

ingresamos a dicha opción con doble clic. 11 . Para ello haremos doble clic en el botón nuevo y luego de ello escribiremos los conceptos de clave y descripción. Ingresaremos un nuevo centro de costo 400 INTERNET.Para esta ocasión configuraremos la opción 05 CENTROS DE COSTOS.

El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversión: 12 .06. Ingreso Tipo de Cambio Para poder ingresar el tipo de cambio. luego de ello la opción Tipo de Cambio y luego mantenimiento de Tipo de Cambio. ingresamos al menú "Archivo".

específicamente en dólares). 13 . y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo). C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no está actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisión y para no perder tiempo en la provisión se pone tipo de conversión C y manualmente se ingresa un tipo de cambio referencial. F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIÓN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operación de compra y el documento llega con demora para su provisión obligándolo a uno hacerlo en el primer día útil del mes siguiente a su emisión. V= VENTA (para la provisión de todo tipo de provisión sea esta en soles o dólares.M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar una compra y venta para las ventas). o compras o ventas indistintamente).

14 .(94101 / 79901).20% G. creamos a continuación las configuraciones siguientes: 400 INTERNET . ingresamos al menú "Archivo".07. 400 INTERNET .(95101 / 79901). VTA . ADM . luego de ello la opción Tabla de transferencia.80% G. Tabla de Transferencias de la Cuenta 6 a la Cuenta 9 Para poder ingresar a la tabla de transferencia.

Los tres primero costos al 100% los demás tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por porcentajes menores al 100%. Los tres últimos casilleros no se llenan. 15 . eso lo hará el sistema.

08. Luego de ello le daremos clic en el botón crear. 16 . luego de ello la opción Códigos de Anexos y por último a Mantenimiento de Anexos. ingresamos al menú "Archivo". Creación de Anexos Para poder ingresar a la opción de creación de anexos.

Elegiremos el tipo de anexo y lleváremos los datos correspondientes: Tipo de Anexo: Cliente Código Anexo: 20535858501 Descripción: Todo a un Solo Precio EIRL 17 .

el no hacerlo acarreara que no salga el número de RUC al imprimir el Registro de Compras.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat. empleados etc. Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creación de los demás anexos. 18 . Solo en honorarios se llenaran estas dos últimas partes de las 2 últimas pestañas en esta parte superior de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportación de los datos de honorarios a la planilla electrónica.Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente. Datos Complementarios del Anexo Los datos complementarios sirven en su mayoría para identificar los datos de los servicios contratados (Profesionales. en el caso de los anexos que son Códigos y no números de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo.

19 .

Configuración de la Tasa de Impuesto Para poder cambiar la tasa de impuesto del IGV (18%). luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras y Ventas respectivamente 20 . debemos ingresar a la opción menú "Archivo".01.

para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Ventas". Ahora cambiaremos la tasa del IGV de las Ventas. para ello ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras". para ello le daremos clic en la opción modificar.00 por 18. luego pestaña "Parámetros Varios" Solo cambiaremos la tasa del 19.Primero cambiaremos la tasa de IGV de las Compras. luego pestaña "Tasas de IGV" 21 .00.

22 . Configuración de Tasa de Detracción Para poder cambiar la tasa de Detracción. debemos ingresar a la opción menú "Archivo". 02.00 por la tasa de 18. para ello le daremos clic en la opción modificar. luego de ello las opciones Mantenimiento Parámetros Compras.Cambiaremos la tasa de 19.00.

en esta opción podremos cambiar la cuenta de detracción y la tasa a partir de cuanto el sistema realizara la detracción. luego pestaña "Parámetros Detracción" Para realizar las modificaciones.cambiar los parámetros sobre detracciones ingresamos a "Mantenimiento Parámetros Compras". 23 . le damos clic en modificar.

debemos ingresar a la opción menú "Archivo". uno de los puntos claves es la Cuentas Gasto 24 .Para poder ingresar a las opciones de los recibos por honorarios. luego de ello la opción Mantenimiento Parámetros Honorarios. Para cambiar los parámetros de honorarios solo basta con ingresar a cada pestaña.

En dicha opción podemos agregar una cuenta del plan de cuentas para el almacenamiento de la cuenta "Fondos a Extinción. 25 .

Consulta de comprobante Para poder visualizar el estado de un comprobante. luego de ello la opción Consulta Situación Comprobantes. Luego de ello podremos observar los comprobantes registrados en el sistema. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes". 26 .04.

luego de ello la opción Eliminación Comprobantes. Eliminación de comprobante Para poder eliminar un comprobante.Observaremos los siguientes datos: Subdiario: 11 Comprobante: 010001 Fecha: 01/01/2011 Moneda: Soles Monto: 118. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes".00 Glosa: Real Systems Conversión: Si Situación: Finalizada 05. 27 .

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante a eliminar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante: 010001

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El sistema nos preguntara si deseamos eliminar el comprobante.

06. Reporte de comprobante Para poder visualizar el reporte de comprobante, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Reporte Comprobantes" y por ultimo "Emite Comprobante Condicional".

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante que deseamos visualizar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante Inicial: 010001 Comprobante Final: 010001

Luego de ello le daremos clic en vista previa

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Asiento de Apertura Para ingresar el asiento apertura, debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes", luego de ello la opción "Comprobante Estándar sin Conversión Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: Subdiario:00 Asiento de Inicio Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Asiento Apertura

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5.000 (debe) 501101 .5.000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº 32 .000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 .Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 .000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5.5.000 (debe) 501101 .5.

y en el caso del haber la letra “H” o el signo (-). dándole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinación de las teclas “alt” y “F” 33 . ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisión.000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra “D” o el signo (+).Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dólares se deberá de manipular al letra que el sistema bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y así poder digitar el tipo de cambio que como verán es igual tanto para el debe como el haber. Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata.Fecha: 01/01/12 Área: 001 Apertura Importe: 5. al final del ingreso la diferencia entre el debe y el haber debe de estar cuadrado.

Registro de Compras Para ingresar un asiento de compras.180.00 TOTAL FACTURADO: S/1.00 34 . 180. luego de ello la opción "Comprobante Compras" Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos: PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-002 IGV: S/. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes".

en este caso el Concar le ayudara y arrojara dos cuentas 40101------D 42101----------H En este caso uno completara el asiento con una cuenta: 6x/3x-------D En el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso sería una cuenta 3x. 35 .Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 42101 (Soles) 42102(dólares) El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar.

36 .

luego de ello la opción "Comprobante Compras" Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos: 37 .Registro de Compras con detracciones Para ingresar un asiento de compras. debemos ingresar a la opción menú "Comprobantes".

00 CONCEPTO DE DETRACCION: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TASA DETRACCION: 4% Nº DETRACCION: 0000001 FECHA DETRACCION: 01/01/12 IMPORTE DETRACCION: S/ 106.20 Escoger como cuenta de gasto la cuenta 631111 servicio de transporte de carga (esa cuenta debe ser creadas 38 . 180.00 TOTAL FACTURADO: S/1.180.SUBDIARIO: 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-003 IGV: S/.

esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo último ingresado. después no será necesario hacer esto. lo primero es ingresar al menú "Consolidación". luego de ello en la opción "Proceso Consolidación" Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si. 39 . solo en este caso es que se consolidara. esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar.Impresión de Registro de Compras Para poder imprimir el registro de compras.

40 . de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente.

Acá marcar la opción de ajustado ya que el sistema automáticamente bota la opción de normal. siendo normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el documento. Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.Después entrar en la opción: Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras.1 Registro de compras 41 .

luego de ello "Comprobante estándar con Conversión" 42 . en esta primera ocasión lo realizaremos en efectivo. lo realizaremos de dos maneras.Cancelación de la Compra Para realizar la cancelación de las factura de las compras. en el siguiente modulo veremos cómo se realiza con cheque. Lo primero es ingresar en el menú "Comprobante".

moneda: Subdiario:01 Caja Efectivo Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Pago de factura 43 .Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario. fecha.

00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Pago de Proveedores Glosa: Pago de Factura 44 .180.Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cancelación: Cuenta: 421201 Anexo: 20514363855 Importe: S/.180.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-002 Glosa: Pago de Factura Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 101101 Importe: S/. 1. 1.

fecha. moneda: SUBDIARIO:05 REGISTRO DE VENTAS CLIENTE: SSMA PERU EIRL RUC: 20508525471 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-005 TOTAL FACTURADO: S/4.720. ingresamos al menú "Comprobantes" y luego a la opción "Comprobante Ventas" Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario.00 45 .00 IGV S/ 720.Registro de Ventas Para realizar una venta.

en este caso el Concar le ayudara y arrojara las tres cuentas a provisionar. 070 (para las provisiones de nota de abono / crédito.Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 12101 (Soles) 12102(Dólares) En el caso que el sistema pida área tendremos dos posibilidades a escoger según las alternativas que salgan: 130 (para las provisiones de facturas. boletas. El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar. 46 . tickets. y las facturas anuladas de ventas). nota de debito).

47 .12101------D 40101-------------H 70101-------------H En este caso solo se dará clic a la letra F para finalizar el asiento porque ya estar cuadrado ósea no habrá ninguna cuenta por ingresar.

48 .

fecha. moneda: Subdiario:03 PLANILLA DE COBRANZA Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Cobro de Factura 49 . lo realizaremos en efectivo Lo primero es ingresar en el menú "Comprobante". luego de ello "Comprobante estándar con Conversión" Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario.Cobranza de Venta Para realizar la cobranza de las factura de ventas.

Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cobranza: Cuenta: 101101 Importe: S/.760.00 Documento: Varios Numero de Documento: Nº Fecha de Documento: 01/01/12 Área: Cobranza Clientes Glosa: Cobro de Factura 50 . 4.

760. 4.Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 421201 Anexo: 20508525471 Importe: S/.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-005 Glosa: Cobro de Factura 51 .

52 .

de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado. 53 . Deberá mostrar una ventana que el proceso de consolidación acabo correctamente. lo primero es ingresar al menú "Consolidación". esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo ultimo ingresado. después no será necesario hacer esto.Impresión de Registro de Ventas Para poder imprimir el registro de compras. esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar. luego de ello en la opción "Proceso Consolidación" Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si. solo en este caso es que se consolidara.

1 Registro de ventas 54 . Reporte / Registro ventas / Escoger el tipo de registro imprimir Formato 14.Después entrar en la opción: Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas.

55 .

Recibo por Honorario Lo primero que tenemos que hacer es primero registrar un anexo con la categoría "Honorarios" Luego de ello nos dirigimos al menú "Comprobantes" y luego seleccionamos la opción "Comprobante Honorarios" 56 .

000.00 CUENTA GASTO: 6321 57 . 1.Luego de ello llenaremos los datos correspondientes: SUBSDIARIO: 15 RECIBOS POR HONORARIOS FECHA: 01/01/12 CODIGO: 10428009792 DOCUMENTO: RECIBO HONORARIO NUMERO DOCUMENTO: 001-006 MONTO: S/.

Mantenimiento de Cuenta Corriente 58 .

y llenaremos con los siguientes datos: Código de Cuenta: 101 Descripción de la Cuenta: BANCO DE CREDITO MN Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO Numero de Cuenta: 101-102 Moneda: MN SOLES Entidad Financiera: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE Orden Reporte: 1 Cuenta Contable: 104101 59 . para ello nos vamos a menú "Archivo". aplicaremos la combinación de tecla Ctrl + C.Lo primero que tenemos que hacer es configurar las cuenta corriente o cuenta de ahorro que podamos tener. luego "Mantenimiento Cuentas Bancos Luego de ello.

pagos de planillas. luego "Comprobantes Cheques" .Comprobantes Cheques. etc. para ello ingresaremos al menú "Comprobante". adelanto a trabajadores.Registro de Cheque El modulo cheque lo utilizaremos para cancelar deudas de proveedores. 60 .

Para ello llenaremos con los siguientes datos: Subdiario: 23 BANCOS .A. realizaremos el pago de de una compra realizada a un trabajador.Para nuestro primer ejemplo.00 61 .A Nº DE CHEQUE: 0001 Monto: S/ 1.CHEQUES Código Banco: 101 Fecha: 01/01/12 Banco: BCP Área: 050 Pago a Proveedores Tipo de Anexo: Pago de Proveedores Cheque Girado a:TELEFONICA DEL PERU S.180.

luego de ello la opción Comprobante Cheques Reportes Cheques Girados 62 . ingresaremos al menu "Comprobantes". Impresión Cheques Girados Para poder visualizar los cheques girados por la empresa.Luego de ello le daremos clic en guardar y registraremos la primera cuenta de la operación.

Luego colocaremos el rango de fecha de nuestro reporte de cheques girados. Fecha Inicial: 01/01/12 Fecha Final: 30/01/12 Cuenta Inicial:101 Cuenta Final: 101 Luego de ello le daremos clic en vista previa. 63 . en nuestro caso solo emitiremos un reporte de nuestra cuenta 101. y tambien colocaremos las cuentas que deseamos ver.

Ahora ingresaremos la contra cuenta para cuadrar el asiento. mejor dicho el detalle de la factura a cancelar. Cuenta: 421201 Anexo: 20100017491 64 .

Voucher Manual 65 . luego de ello la opción Impresion Cheque VouchersImpresion Cheque . Impresión de vouchers Para poder visualizar los cheques girados por la empresa.Documento: Factura Numero Doc: 001-001 Luego gravaremos el asiento y finalizaremos la operación. ingresaremos al menu "Comprobantes".

Numero de Cuenta: 101 Cheque Inicial:101 Cheque Final: 101 Luego de ello le daremos clic en vista previa. y el rango de cheque que deseamos visualizar el voucher.Luego colocaremos el numero de codigo de nuestra cuenta. 66 .

Configuracón Cheque Automatico Para poder configurar los cheques automaticos primero tenenmos que configurar la Tabla 60 "Comprobante Cheque Automatico" 67 .

Luego de ello ingresaremos a la tabla 60.S. y realizaremos la siguiente configuración: CON01 CON02 CON03 CON04 CON05 CON06 CON07 CON08 CON09 Creación 42101 42102 46901 46902 38401 10201 47201 46301 41101 1 D D D D D D D D D 15 FACTURAS SOLES FACTURAS DOLARES HONORARIOS SOLES HONORARIOS DOLARES RENDICIÓN DE CUENTA CAJA CHICA ADELANTO C. DEVOLUCIÓN PRESTAMO SOCIO PLANILLA DE SUELDO 20 68 .T.

69 .Una vez acabado de colocar los datos gravaremos.

Planilla de Trabajadores Para poder realizar la planilla de trabajadores. es registrar un anexo.01. lo primero que tenemos que hacer. con la categoría "Trabajador" Crearemos el anexo con los siguientes datos: CODIGO ANEXO: 42800979 DESCRIPCION: MIGUEL TORRES CHAUCA TIPO DE DOCUMENTO: DNI Nº: 42800979 70 .

Luego de ello ingresamos al menu "Comprobante" .Comprobante con conversión Luego de ello completaremos con los siguientes datos: Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Fecha: 01/01/2012 Moneda:MN SOLES Glosa: PLANILLA DE SUELDO 71 .

Luego gravaremos y empezaremos a llenar las cuentas de acuerdo a los datos de nuestra planilla: Para ello utilizaremos las siguientes cuentas para el registro: 621101 SUELDOS 627101 ESSALUD 403101 ESSALUD 403201 ONP 411101 SUELDOS 72 .

Por último finalizamos el asiento. 73 .

para ello ingresaremos al menú "Análisis de Cuenta" .01) Luego de ello ingresamos al menú "Análisis de Cuenta" .la opción Generación Archivo Saldo Documento.Análisis de Cuenta Para realizar el análisis de cuenta tenemos que realizar dos procedimientos.Por anexo .Documento Analítico 74 .Documentos Pendientes . primero que nada: Primero consolidamos el mes a trabajar (enero . Luego analizaremos la cuenta 12 y 42 respectivamente.

y nos arrojara los clientes pendientes de cobro 75 .Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Daremos vista previa.

tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" . un asiento para regularizar algunos saldos.Asiento Diario Si desean realizar un asiento diario. sea un asiento de ajuste.Comprobantes con conversión Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 76 .

Moneda: MN SOLES Glosa: ASIENTO AJUSTE SALDO 101-104 Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta: 77 .

a veces por céntimos hay que ajustar a fin de m Provisiones Varias Si desean realizar una provisión. Renta. tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opción del menú "Comprobantes" .Puedes realizar todo tipo de ajuste. por ejemplo la provisión de CTS.Comprobantes con conversión 78 . las cuentas 40111 (IGV).

Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 Moneda: MN SOLES Glosa: PROVISION DE CTS Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta: 79 .

de esta manera podemos realizar diferente tipo de provisión 80 . 800. 800.629101 S/.00 415101 S/.00 Finalizamos el asiento.

INFORMACION DAOT COMPRAS: Nos vamos al menú SUNAT y ubicamos la opción DAOT COMPRAS Luego nos consulta si deseamos crear ponemos e indicamos el rango de meses Año sale por defecto ponemos mes INICIAL 01 mes FINAL 12 luego damos click en la A de aceptar 81 .

Una vez creado nos aparece la siguiente ventana damos click en aceptar 82 .

Luego nos aparece la relación damos click en el icono de la impresora nos preguntara detallado o resumido yo elegí resumido por lo que obtuve la siguiente ventana Que luego puedo imprimir. 83 .

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