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SAP R/3 6.

0 Espaol

Contabilizaciones Acreedores

Contabilizaciones de Proveedor

Abreviaciones
R Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) O Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) C Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contabilizaciones de Proveedor

Contenido
Abreviaciones ............................................................................................................................... 2 Contenido...................................................................................................................................... 3 Contabilizaciones de Acreedor ......................................................................................................... 4 Introduccin .................................................................................................................................. 4 Factura de Compra ....................................................................................................................... 6 Objetivo ......................................................................................................................................... 6 Documento de Instruccin ............................................................................................................ 6 Pago de Factura de Compra ...................................................................................................... 12 Objetivo ....................................................................................................................................... 12 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 12 Pago con cheque ........................................................................................................................ 19 Objetivo ....................................................................................................................................... 19 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 19 Visualizacin de Cheques .......................................................................................................... 29 Objetivo ....................................................................................................................................... 29 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 29 Anulacin de Cheques ................................................................................................................ 32 Objetivo ....................................................................................................................................... 32 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 32 Pagos masivos............................................................................................................................ 35 Objetivo ....................................................................................................................................... 35 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 35 Partidas individuales ................................................................................................................... 48 Objetivo ....................................................................................................................................... 48 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 48

Contabilizaciones de Proveedor

Contabilizaciones de Acreedor
Introduccin
Las operaciones relacionadas con los acreedores, se reflejan en el libro mayor de forma automtica al contabilizar documento generndose partidas individuales para cada tipo de movimiento (registro de factura, anticipo, pago, compensacin, etc. Es posible adems calcular y registrar de forma automtica, dependiendo de la operacin el importe de impuesto, el importe del descuento, las prdidas y ganancias por conversiones segn un tipo de cambio.

Contabilizaciones de Proveedor

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs del ingreso directo del nombre de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men

Ejemplo de pantalla de Men

Aqu ingresaremos a la transaccin, poniendo el nombre de esta: Ej. FS00

Aqu ingresaremos a la va mens siguiendo los pasos indicados para cada transaccin

Contabilizaciones de Proveedor

Factura de Compra
Objetivo
Registrar factura de compra

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Finanzas Gestin Financiera Contabilizacin Factura FB60

Acreedores

Contabilizaciones de Proveedor

2.

Se ingresa a la transaccin Sociedad 1000

y aparecer la pantalla Registrar factura de acreedor:

Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000

2.

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor Fecha factura Referencia Fecha contab. Importe Moneda R/O/C R R R R R R R Indicador IVA Texto R O Cdigo de proveedor Fecha de registro de la factura Codificacin para la factura del proveedor. Fecha de contabilizacin del documento. Importe de la factura del acreedor. Moneda de la factura a registrar Indicador de clculo de impuestos Indicador de impuestos Texto libre. Descripcin

Contabilizaciones de Proveedor

Segunda posicin de la factura: Nombre del Campo Cta. mayor Importe moneda doc. Indicador IVA Objeto de costo R/O/C R R R R Descripcin Nmero de Cuenta Mayor Valor Bruto ( Valor ventas + IGV) Indicador de impuestos Centro de costo, Orden Interna, PEP, etc. en el cual se deber imputar el gasto.

4.

Presione continuar

o haga Enter, aparecer la siguiente pantalla dentro de la pestaa Detalle

Completar los siguientes campos: Nombre del Campo Asignacin Txt. Cab. R/O/C O O Texto de referencia Texto de referencia Descripcin

Contabilizaciones de Proveedor

Completar los siguientes campos: Nombre del Campo Condc, pago R/O/C O Descripcin Factura a credito (30,60,90, etc, das) Se puede modificar la forma de pago

Completar si fue necesario los siguientes campos


Nombre del Campo Impuestos R/O/C O Descripcin Retenciones, Detracciones

Para esto se utiliza la transaccin FK02 Modificacin de Proveedor, se podr realizar todos los cambios necesarios

Contabilizaciones de Proveedor

5.

Luego, ir a la barra de men, en la opcin Documento. Hacer clic en

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Contabilizaciones de Proveedor

6.

Hacer clic en grabar

y aparecer el documento generado.

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Contabilizaciones de Proveedor

Pago de Factura de Compra


Objetivo
Pago factura de compra

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Salida de pagos contabilizar F-53

Ingreso Va Transacci n

Ingreso Va Men

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Contabilizaciones de Proveedor

2. Haga doble-clic en compensar: Datos cabecera

y aparecer la siguiente pantalla Trasladar y

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de documento Fecha contab. Cuenta importe Moneda R/O/C R R R R R Fecha del pago Fecha contabilizacin del pago. Banco de pago de la transferencia El mismo de la factura a pagar Moneda de pago Descripcin

3.

Dar clic en

y aparecer la siguiente pantalla:

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Contabilizaciones de Proveedor

Trasladar y compensar: Seleccionar part. abiertas

Los montos figuran en color negro, al momento se hacer el pago cambian al color azul. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Cuenta Clase de cuenta Indicador CME R/O/C R R R O Descripcin Seleccionar la sociedad a la que pertenece el documento. Cdigo del acreedor K para hacer referencia al acreedor Si desea visualizar algn indicador de cuenta de mayor especial

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Contabilizaciones de Proveedor

4.

Dar click en

y aparecer la siguiente pantalla:

Se visualizarn todas las partidas abiertas (sin compensacin) del acreedor seleccionado. 4. Seleccionar las partidas a compensar, dndoles doble clic en el monto.

5.

Luego dar clic en Resumen

y aparecer la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar

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Contabilizaciones de Proveedor

Complete / revise los campos siguientes para la siguiente posicin del documento de pago Nombre del Campo ClvCt R/O/C R Descripcin Clave de contabilizacin que hace referencia al tipo de movimiento: 50. Abono de cuenta mayor Cuenta Indicador CME 5. Dar click en continuar R O Cdigo de la cuenta mayor para la Cuenta de banco Slo si desea compensar

y aparecer la siguiente pantalla

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Contabilizaciones de Proveedor

6. Hacer click en

y aparecer la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen

7. modificamos el valor, porque al cliente le estamos reteniendo el 6% 8. click nuevamente en tratar Pas

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Contabilizaciones de Proveedor

Importe de Retencion

7. Hacer click en grabar

y aparecer el siguiente mensaje.

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Contabilizaciones de Proveedor

Pago con cheque


Objetivo
Realizar el pago de las facturas con cheque

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Salida de pagos Contabilizar F-58

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Contabilizaciones de Proveedor

2.

Ingrese a la transaccin F-58 aparecer la siguiente pantalla Pago con impresin: Datos cabecera

Pago con impresin: Datos cabecera

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Contabilizaciones de Proveedor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Va de pago Banco propio N remesa cheques Formulario alternat. Carcter de relleno Control de salida Impresora p. formul. Impresora p/aviso Modo tratamiento O Calcular impte. pago El sistema calcula el importe de pago de forma automtica R O Se indica la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago. Se indica la impresora en donde se han de imprimir los avisos ( va EDI) R/O/C R R R R O O
1000 IPESA Va de pago con la que se efecta el pago de las partidas abiertas Clave breve para banco propio El nmero de la pila de cheques representa una pila de formularios de cheques prenumerados. Nombre del formulario para el medio de pago en el momento de lanzar el programa de impresin. Este campo sirve para la edicin de cifras en palabras

Descripcin

Datos prefijados va de pago y formulario

3.

Dar click en

y aparecer la siguiente pantalla:

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Contabilizaciones de Proveedor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Clase Sociedad Fecha contab. Periodo Moneda/T/C R/O/C R R R R R R Descripcin
Fecha de la creacin del documento original Clase de documento sirve para clasificar documentos contables. Clave que identifica unvocamente la sociedad. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Periodo contable Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

Nmero de documento de referencia. Referencia O Datos de contabilizacin bancaria Importe Fecha valor Receptor de pago Acreedor Sociedad Posiciones pagadas Pas normales R R R R R Importe del pago, Fecha del pago Nmero de cuenta del proveedor o acreedor Clave que identifica unvocamente la sociedad Partidas normales

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Contabilizaciones de Proveedor

4.

Dar clic en

y aparecer la siguiente pantalla:

Pago con impresin Procesar partidas abiertas

5.

Seleccionar las partidas a compensar, dndoles doble click en el monto. Seleccionar

y se

visualizar el documento contable con las posiciones generadas.

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Contabilizaciones de Proveedor

Pago con impresin Visualizar Resumen

6.

Luego se da Documento/Simular como se muestra en la pantalla

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Contabilizaciones de Proveedor

7.

Y se mostrar la siguiente pantalla con el asiento contable completo

Contabilizar salida pagos: Datos cabecera

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Contabilizaciones de Proveedor

8.

Luego se dar guardar pantalla

generndose el documento contable y tambin se mostrar la siguiente

9.

Al seleccionar

, se mostrar la pantalla con los datos por la generacin del cheque.

Medios pago internacionales Cheque ( con gestin de cheques)

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Contabilizaciones de Proveedor

9.

Para visualizar el cheque generado, seleccionar cheques.

.Se mostrar la pantalla del spool de impresin de

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Contabilizaciones de Proveedor

10.

Para visualizar la impresin seleccionar

. Para imprimir

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Contabilizaciones de Proveedor

Visualizacin de Cheques
Objetivo
Revisar la informacin de los cheques generados.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Entorno Informacin de cheques Visualizar Para el documento de pago FCH2

Cdigo de transaccin

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2.

Aparecer la siguiente pantalla.

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Contabilizaciones de Proveedor

Completar los siguientes datos y seleccionar Nombre del Campo N documento de pago Sociedad pagadora Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Documento generado al momento de grabar la generacin del cheque Sociedad que emiti el cheque. Ejercicio al que pertenece el documento generado

3.

Se mostrarn los datos del documento de pago.

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Contabilizaciones de Proveedor

4.

Con los siguientes botones visualizar la informacin referida.

, es posible

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Contabilizaciones de Proveedor

Anulacin de Cheques
Objetivo
Anular un cheque generado.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Acreedores Entorno Informacin de cheques Invalidar Anular pago FCH8

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Contabilizaciones de Proveedor

2.

Completar los datos en la siguiente pantalla

Nombre del Campo Sociedad pagadora Banco propio ID de cuenta N de cheque

R/O/C R R R R R 1000 Cdigo del Banco

Descripcin

Identificacin de la cuenta bancaria Cheque a ser anulado Usar slo las causas designadas como Manuales 01 Impresin prueba 02 Desbordamiento de pagina 05 Error de impresin 06 Destruido e inutisable 07 Robo 10 Cheque en blanco despus de imprimar 01 Anulacin en periodo actual 02 Anulacin en periodo cerrado Fecha de la anulacin Periodo al que pertenecer la anulacin

Causa de no validez

Motivo anulacin Fecha contabilizacin Periodo contable

R R

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Contabilizaciones de Proveedor

3. 4.

Para visualizar los datos del cheque a ser anulado seleccionar Para efectuar la anulacin, seleccionar . Se genera el documento por la anulacin del pago y la anulacin del cheque. El sistema emitir el siguiente mensaje.

5.

Si se visualiza la informacin del documento de pago anterior (Transaccin FCH2) se tendr la siguiente informacin

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Contabilizaciones de Proveedor

Pagos masivos
Objetivo
Realizar pagos masivos

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Finanzas Gestin financiera Operaciones peridicas Pagos F110

Acreedores

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Contabilizaciones de Proveedor

2. Ingrese a la transaccin Status

aparecer la siguiente pantalla Pagos automticos:

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Das de ejecucin Identificador R/O/C R R Descripcin
Fecha para la cual se ha planificado la ejecucin del programa La caracterstica de identificacin adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliacin.

3.

Ir a la pestaa Parmetro y aparecer la siguiente pantalla:

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Contabilizaciones de Proveedor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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Contabilizaciones de Proveedor

Nombre del Campo Fecha contabilizacin Doc. creados hasta Sociedades Vas de Pago Sig. Fecha cont.

R/O/C R R R R R

Descripcin
Fecha contable de los documentos a evaluar ltima Fecha de registro de los documentos a evaluar

Vas de pago a ser consideradas en la ejecucin. Fecha para la prxima ejecucin del programa de pagos. Se incluirn en los pagos los vencimientos a esa fecha. Cdigo del acreedor / Intervalo de acreedores para los que se realizar el pago

Acreedor

4.

Luego se selecciona guardar

y se mostrar el siguiente mensaje

En la pestaa Status, ahora se visualiza Parmetros registrados.

5.

Se selecciona el botn Planificar Propuesta

y aparecer la siguiente pantalla

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Contabilizaciones de Proveedor

Dar click

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de inicio Ejecucin inmediata R/O/C R R Descripcin
Fecha en que se planifica ejecutar el programa de pagos Se selecciona si se desea que se ejecute en la fecha y hora planificada

6.

Dar click en Planificar

. Se actualizar el Status y se emitir el siguiente mensaje.

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Contabilizaciones de Proveedor

7.

Se selecciona el actualizar status

y aparecer la siguiente pantalla

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Contabilizaciones de Proveedor

7.

Se selecciona cualquiera de los siguientes botones para modificar propuesta

, visualizar

propuesta

, visualizar log de propuesta


se visualizar.

Para visualizar el detalle de los mensajes, seleccionar

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Contabilizaciones de Proveedor

Aqu se puede verificar si existen mensajes de error en la propuesta de pago.

8.

Para visualizar la propuesta de pago, seleccionar

y luego

Las partidas en Excepciones

son las que sern compensadas con pago y las partidas sealadas con

son

9.

Al hacer doble click sobre los documentos a pagar, se podr visualizar el detalle de las facturas.

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Contabilizaciones de Proveedor

10.

Seleccionar

y luego Planificar la ejecucin de pago

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Contabilizaciones de Proveedor

11. Seleccionar

. El status se fijar ahora en:

12.

Actualizar el status

. Se visualiza la siguiente pantalla:

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Contabilizaciones de Proveedor

13.

Para visualizar los pagos realizados, seleccionar la ruta de la siguiente pantalla

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Contabilizaciones de Proveedor

14.

El detalle a mostrarse ser como el siguiente.

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Contabilizaciones de Proveedor

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Contabilizaciones de Proveedor

Partidas individuales
Objetivo
Visualizar el detalle de las partidas de un acreedor

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Visualizar/Modificar partida FBL1N Acreedores Cuenta

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Contabilizaciones de Proveedor

2.

Ingrese a la transaccin FBL1N aparecer la siguiente pantalla

Lista PI de acreedores

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta de acreedor Sociedad Partidas abiertas Partidas compensadas Todas las partidas Partidas normales Operaciones CME Apuntes estadsticos Part. reg forma preliminar R/O/C R R R O O O O O O Cdigo de acreedor 1000= IPESA Indica si se desea visualizar los registros an no compensados, no pagados a la fecha especificada. Indica si se quiere visualizar los registros o partidas que ya se compensaron en un intervalo de fechas. Indica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como las partidas abiertas. Se visualizan las partidas que no tienen cuentas de mayor especial Permite visualizar partidas que fueron direccionadas a una cuenta de mayor especial. Permite visualizar apuntes estadsticos Para visualizar partidas registradas de forma preliminar y que an no son parte de los documentos contables. Descripcin

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Contabilizaciones de Proveedor

3.

Selecciona ejecutar

y aparecer la siguiente pantalla

Lista PI de acreedores

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