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Contabilizaciones Acreedores
Contabilizaciones de Proveedor
Abreviaciones
R Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) O Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) C Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)
Contabilizaciones de Proveedor
Contenido
Abreviaciones ............................................................................................................................... 2 Contenido...................................................................................................................................... 3 Contabilizaciones de Acreedor ......................................................................................................... 4 Introduccin .................................................................................................................................. 4 Factura de Compra ....................................................................................................................... 6 Objetivo ......................................................................................................................................... 6 Documento de Instruccin ............................................................................................................ 6 Pago de Factura de Compra ...................................................................................................... 12 Objetivo ....................................................................................................................................... 12 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 12 Pago con cheque ........................................................................................................................ 19 Objetivo ....................................................................................................................................... 19 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 19 Visualizacin de Cheques .......................................................................................................... 29 Objetivo ....................................................................................................................................... 29 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 29 Anulacin de Cheques ................................................................................................................ 32 Objetivo ....................................................................................................................................... 32 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 32 Pagos masivos............................................................................................................................ 35 Objetivo ....................................................................................................................................... 35 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 35 Partidas individuales ................................................................................................................... 48 Objetivo ....................................................................................................................................... 48 Documento de Instruccin .......................................................................................................... 48
Contabilizaciones de Proveedor
Contabilizaciones de Acreedor
Introduccin
Las operaciones relacionadas con los acreedores, se reflejan en el libro mayor de forma automtica al contabilizar documento generndose partidas individuales para cada tipo de movimiento (registro de factura, anticipo, pago, compensacin, etc. Es posible adems calcular y registrar de forma automtica, dependiendo de la operacin el importe de impuesto, el importe del descuento, las prdidas y ganancias por conversiones segn un tipo de cambio.
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Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs del ingreso directo del nombre de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men
Aqu ingresaremos a la va mens siguiendo los pasos indicados para cada transaccin
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Factura de Compra
Objetivo
Registrar factura de compra
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Acreedores
Contabilizaciones de Proveedor
2.
2.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor Fecha factura Referencia Fecha contab. Importe Moneda R/O/C R R R R R R R Indicador IVA Texto R O Cdigo de proveedor Fecha de registro de la factura Codificacin para la factura del proveedor. Fecha de contabilizacin del documento. Importe de la factura del acreedor. Moneda de la factura a registrar Indicador de clculo de impuestos Indicador de impuestos Texto libre. Descripcin
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Segunda posicin de la factura: Nombre del Campo Cta. mayor Importe moneda doc. Indicador IVA Objeto de costo R/O/C R R R R Descripcin Nmero de Cuenta Mayor Valor Bruto ( Valor ventas + IGV) Indicador de impuestos Centro de costo, Orden Interna, PEP, etc. en el cual se deber imputar el gasto.
4.
Presione continuar
Completar los siguientes campos: Nombre del Campo Asignacin Txt. Cab. R/O/C O O Texto de referencia Texto de referencia Descripcin
Contabilizaciones de Proveedor
Completar los siguientes campos: Nombre del Campo Condc, pago R/O/C O Descripcin Factura a credito (30,60,90, etc, das) Se puede modificar la forma de pago
Para esto se utiliza la transaccin FK02 Modificacin de Proveedor, se podr realizar todos los cambios necesarios
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5.
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Contabilizaciones de Proveedor
6.
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Contabilizaciones de Proveedor
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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Ingreso Va Transacci n
Ingreso Va Men
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de documento Fecha contab. Cuenta importe Moneda R/O/C R R R R R Fecha del pago Fecha contabilizacin del pago. Banco de pago de la transferencia El mismo de la factura a pagar Moneda de pago Descripcin
3.
Dar clic en
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Los montos figuran en color negro, al momento se hacer el pago cambian al color azul. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Cuenta Clase de cuenta Indicador CME R/O/C R R R O Descripcin Seleccionar la sociedad a la que pertenece el documento. Cdigo del acreedor K para hacer referencia al acreedor Si desea visualizar algn indicador de cuenta de mayor especial
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4.
Dar click en
Se visualizarn todas las partidas abiertas (sin compensacin) del acreedor seleccionado. 4. Seleccionar las partidas a compensar, dndoles doble clic en el monto.
5.
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Complete / revise los campos siguientes para la siguiente posicin del documento de pago Nombre del Campo ClvCt R/O/C R Descripcin Clave de contabilizacin que hace referencia al tipo de movimiento: 50. Abono de cuenta mayor Cuenta Indicador CME 5. Dar click en continuar R O Cdigo de la cuenta mayor para la Cuenta de banco Slo si desea compensar
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6. Hacer click en
7. modificamos el valor, porque al cliente le estamos reteniendo el 6% 8. click nuevamente en tratar Pas
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Importe de Retencion
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Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
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2.
Ingrese a la transaccin F-58 aparecer la siguiente pantalla Pago con impresin: Datos cabecera
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Va de pago Banco propio N remesa cheques Formulario alternat. Carcter de relleno Control de salida Impresora p. formul. Impresora p/aviso Modo tratamiento O Calcular impte. pago El sistema calcula el importe de pago de forma automtica R O Se indica la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago. Se indica la impresora en donde se han de imprimir los avisos ( va EDI) R/O/C R R R R O O
1000 IPESA Va de pago con la que se efecta el pago de las partidas abiertas Clave breve para banco propio El nmero de la pila de cheques representa una pila de formularios de cheques prenumerados. Nombre del formulario para el medio de pago en el momento de lanzar el programa de impresin. Este campo sirve para la edicin de cifras en palabras
Descripcin
3.
Dar click en
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Contabilizaciones de Proveedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Clase Sociedad Fecha contab. Periodo Moneda/T/C R/O/C R R R R R R Descripcin
Fecha de la creacin del documento original Clase de documento sirve para clasificar documentos contables. Clave que identifica unvocamente la sociedad. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. Periodo contable Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Nmero de documento de referencia. Referencia O Datos de contabilizacin bancaria Importe Fecha valor Receptor de pago Acreedor Sociedad Posiciones pagadas Pas normales R R R R R Importe del pago, Fecha del pago Nmero de cuenta del proveedor o acreedor Clave que identifica unvocamente la sociedad Partidas normales
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4.
Dar clic en
5.
y se
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Contabilizaciones de Proveedor
6.
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Contabilizaciones de Proveedor
7.
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Contabilizaciones de Proveedor
8.
9.
Al seleccionar
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9.
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10.
. Para imprimir
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Visualizacin de Cheques
Objetivo
Revisar la informacin de los cheques generados.
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Entorno Informacin de cheques Visualizar Para el documento de pago FCH2
Cdigo de transaccin
2.
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Completar los siguientes datos y seleccionar Nombre del Campo N documento de pago Sociedad pagadora Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Documento generado al momento de grabar la generacin del cheque Sociedad que emiti el cheque. Ejercicio al que pertenece el documento generado
3.
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4.
, es posible
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Anulacin de Cheques
Objetivo
Anular un cheque generado.
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Acreedores Entorno Informacin de cheques Invalidar Anular pago FCH8
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2.
Descripcin
Identificacin de la cuenta bancaria Cheque a ser anulado Usar slo las causas designadas como Manuales 01 Impresin prueba 02 Desbordamiento de pagina 05 Error de impresin 06 Destruido e inutisable 07 Robo 10 Cheque en blanco despus de imprimar 01 Anulacin en periodo actual 02 Anulacin en periodo cerrado Fecha de la anulacin Periodo al que pertenecer la anulacin
Causa de no validez
R R
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3. 4.
Para visualizar los datos del cheque a ser anulado seleccionar Para efectuar la anulacin, seleccionar . Se genera el documento por la anulacin del pago y la anulacin del cheque. El sistema emitir el siguiente mensaje.
5.
Si se visualiza la informacin del documento de pago anterior (Transaccin FCH2) se tendr la siguiente informacin
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Pagos masivos
Objetivo
Realizar pagos masivos
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin
SAP Easy Access
Acreedores
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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Das de ejecucin Identificador R/O/C R R Descripcin
Fecha para la cual se ha planificado la ejecucin del programa La caracterstica de identificacin adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliacin.
3.
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Contabilizaciones de Proveedor
Nombre del Campo Fecha contabilizacin Doc. creados hasta Sociedades Vas de Pago Sig. Fecha cont.
R/O/C R R R R R
Descripcin
Fecha contable de los documentos a evaluar ltima Fecha de registro de los documentos a evaluar
Vas de pago a ser consideradas en la ejecucin. Fecha para la prxima ejecucin del programa de pagos. Se incluirn en los pagos los vencimientos a esa fecha. Cdigo del acreedor / Intervalo de acreedores para los que se realizar el pago
Acreedor
4.
5.
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Contabilizaciones de Proveedor
Dar click
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de inicio Ejecucin inmediata R/O/C R R Descripcin
Fecha en que se planifica ejecutar el programa de pagos Se selecciona si se desea que se ejecute en la fecha y hora planificada
6.
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Contabilizaciones de Proveedor
7.
40
Contabilizaciones de Proveedor
7.
, visualizar
propuesta
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Contabilizaciones de Proveedor
8.
y luego
son las que sern compensadas con pago y las partidas sealadas con
son
9.
Al hacer doble click sobre los documentos a pagar, se podr visualizar el detalle de las facturas.
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10.
Seleccionar
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Contabilizaciones de Proveedor
11. Seleccionar
12.
Actualizar el status
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13.
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Contabilizaciones de Proveedor
14.
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Contabilizaciones de Proveedor
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Contabilizaciones de Proveedor
Partidas individuales
Objetivo
Visualizar el detalle de las partidas de un acreedor
Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Visualizar/Modificar partida FBL1N Acreedores Cuenta
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2.
Lista PI de acreedores
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta de acreedor Sociedad Partidas abiertas Partidas compensadas Todas las partidas Partidas normales Operaciones CME Apuntes estadsticos Part. reg forma preliminar R/O/C R R R O O O O O O Cdigo de acreedor 1000= IPESA Indica si se desea visualizar los registros an no compensados, no pagados a la fecha especificada. Indica si se quiere visualizar los registros o partidas que ya se compensaron en un intervalo de fechas. Indica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como las partidas abiertas. Se visualizan las partidas que no tienen cuentas de mayor especial Permite visualizar partidas que fueron direccionadas a una cuenta de mayor especial. Permite visualizar apuntes estadsticos Para visualizar partidas registradas de forma preliminar y que an no son parte de los documentos contables. Descripcin
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3.
Selecciona ejecutar
Lista PI de acreedores
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