Carrera

Contabilidad Empresarial

Estudiantes
Roberto Marte Adames

Matricula
13-3525

Materia
Contabilidad Computarizada Con 123

Tema
Tarea # 2

Facilitador
Lic. Eulalio M. Encarnación
INDICE:
Paso: Hoja de presentación
Paso: Introducción
Paso: Objetivos específicos
Paso: Desarrollo
Paso: Conclusión
Paso: Bibliografía
Paso 0: creación de compañía.
Paso 1: crear archivos del sistema.
Paso 2: creación de cuentas/proveedor de proceso.
Paso 3: listado de todos los productos de inventario.
Paso 4: registrar el inventario.
Paso 5: imprimir el inventario recibido.
Paso 6: imprimir el diario de compras.
Paso 7: asentar el inventario inicial.
Paso 8: imprimir reporte histórico de producto.
Paso 9: listado de proveedores (cuentas por pagar).
Paso 10: registrar transacciones de cuentas por pagar.
Paso 11: imprimir el diario de cuentas por pagar (cxp).
Paso 12: asentar las cuentas por pagar.
Paso 13: reporte de antigüedad cuentas por pagar (cxp).
Paso 14: listado de cuentas por cobrar (cxc).
Paso 15: registrar transacciones de cxc.
Paso 16: imprimir diario de cxc.
Paso 17: asentar las cuentas por cobrar (opcional).
Paso 18: reporte antigüedad de cuentas por cobrar.
Paso 19: preparar balance inicial de cuentas.
Paso 20: introducir transacción del mayor general balance inicial.
Paso 21: imprimir diario del mayor general.
Paso 22: imprimir reporte movimiento de cuentas.
Paso 23: asentar el mayor general.
Paso 24: imprimir el balance de comprobación.
Paso 25: cerrar mes para el mayor general.
Paso 26: cerrar mes para cuentas por pagar
Paso 27: cerrar mes para cuentas por cobrar.
Paso 28: verificar información del suplidor “proceso de instalación.
Introducción:
Para la creación de un sistema de información, es muy importante realizar un estudio detallado,
de los problemas que afectan el funcionamiento en una organización de cara al cliente y en su
medio ambiente, para tener claridad de lo que se va a desarrollar. Para realizarlo es necesario
tener en cuenta todos los pasos, con una metodología investigativa, como es el caso de
descubrir con bases los problemas que están ocurriendo en el sistema actual, si existe. Cuál es
su origen y a donde nos conduce, o a donde conduce a la empresa. Al desarrollar un nuevo
sistema de información, se crean muchas dudas a las que con el estudio del diseño se va dando
una solución, teniendo presente que puede existir riesgos. Es entonces, donde nos adentramos
en la investigación para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos de una fuente
más avanzada tecnológicamente.
Objetivos específicos:
Atraves de esta herramienta tengo en mente llevar mi propia contabilidad, ya que la nos
enseñas los pasos a dar de cómo crear una empresa y llevar una contaduría firme, es decir que
a la escala de los días o meses esta herramienta se convertirá en un objetivo principal y
primordial en mi vida.
Desarrollo:
El objetivo de la misma es para llevar registrada cada una de la información contable, es decir
sin una herramienta como está la contabilidad y el conocimiento de la misma estaría ausente en
nuestro intelecto, es de gran aporte a mi conocimiento esta herramienta ya que con ella puede
llevar una contabilidad sólida.
Requerimientos para instalación del sistema de contabilidad computarizado dac-easy

MAYOR GENERAL
Catálogo de Cuentas
Balance de comprobación
Se prepara en forma de Entrada de Diario (solo Cuentas de Detalle o auxiliares) Cuenta,
Balance Débito o Balance Crédito

CUENTAS POR COBRAR

Relación de clientes con las siguientes informaciones:
Código (puede ser el número telefónico)
Nombre (completo del cliente)
Dirección
Teléfono, fax
Vendedor

Relación de Facturas detalladas por cliente con las siguientes informaciones:

Numero de factura
Fecha de la factura
Valor de la factura

CUENTAS POR PAGAR

Relación de suplidores a la fecha de corte con las siguientes informaciones:
Código (puede ser el número telefónico)
Nombre (completo del suplidor)
Dirección, teléfono, fax, vendedor

Relación de facturas detalladas pro suplidor a la fecha de corte con las siguientes
informaciones:
Numero de factura
Fecha de la factura
Valor de la factura

INVENTARIO
Relación de inventario
Listado de productos terminados
Materia prima
Con las siguientes características:
Código, Descripción, Tipo y/o familia, Unidad de medida y Costo y Precio de Venta
Existencia de inventario a la fecha de corte
Código, cantidad, costo, total (cantidad X costo)
LISTA DE CHEQUEO PARA PROCESO DE CREACIÓN DATOS BÁSICOS
Menú Archivo
Creación de la compañía

Menú Edición
Creación del Catálogo de Cuentas
Establecer la Tabla de Cuentas de Interface
Creación de los Clientes
Creación de los Suplidores
Creación de los Productos
Creación de los Servicios

Menú Transacciones
Digitar el Balance de comprobación en forma de Entrada al Diario
Digitar los Balances iníciales de los Clientes
Digitar los Balances iníciales de los Suplidores
Registrar el Inventario Inicial
Registrar una Nota de Débito al Suplidor que se le cargo en Inventario Inicial
Imprimir Balance de Comprobación para verificación

---fin del proceso de implementación de los datos de una compañía al cierre---

Registros de operaciones para ponerse al día menú transacciones

Registro de las Compras o Entradas al almacén de Productos y Servicios
Registro de los Cheques y/o pagos varios
Registro de las Ventas o Salidas del almacén de Productos y Servicios
Registro de los Cobros Recibidos de los Clientes y los cobros varios
Registro de las Entradas de Diarios que no sean de CXC, INV y CXP, por ejemplo
amortizaciones o ajustes varios

Reportes para verificación final

Imprimir Balance de Comprobación para verificación
Imprimir Estados Financieros

IMPLEMENTACION DE LOS DATOS CONTABLE PARA UNA COMPAÑIA EN OPERACION.

DacEasy Contabilidad le proporciona el único sistema perfectamente integrado para el control

contable disponible en el mercado. Con este nivel de integración usted evitará los problemas de
no balancear la información de un sistema con la contabilidad general tan común en los
sistemas que se venden módulo por módulo

Debido a esa perfecta integración es necesario que siga los pasos descritos a continuación para
lograr una perfecta instalación de su información actual en los diferentes Módulos y estar listos
para iniciar el registro cotidiano de las operaciones contables de su empresa.
Antes de iniciar la operación del proceso de Implementación de sus datos es importante que
usted verifique que la información es correcta, es decir que usted dispone de los saldos
correctos de:

1. Balance de Comprobación (Fecha de corte)

2. Clientes (con el detalle de las facturas que le deben)
3. Proveedores (con el detalle de las facturas que usted debe)
4. Inventario (existencia y costo unitario de cada uno de los productos en el inventario)

La certeza de que el detalle de estas tres cuentas suma el mismo saldo que aparece en su
contabilidad general así como el saldo de todas y cada una de las cuentas que integran su
balance comprobación de su catálogo de cuentas.

1. Clientes (Cuentas por Cobrar)

2. Proveedores (cuentas por Pagar)
3. Inventarios (inventario)

Sabemos que ese trabajo de preparación le representará inversión de tiempo y esfuerzo, pero,
sabemos que al decidir adquirir un sistema contable integrado y computarizado usted desea
iniciar por la ruta adecuada y no introducir al sistema información que no tiene sentido.

Le recomendamos iniciar la captura de las operaciones con la anticipación de un mes,

preferentemente el primer mes de su ejercicio contable aunque ese requisito no es
imprescindible

Asegúrese de que la fecha digitada al cargar el sistema DacEasy sea la correspondiente al mes
que pertenecen los saldos a capturar, la cual, normalmente será una fecha distinta a la del día
en que realice la captura inicial.

Ahora siga los pasos descritos a continuación:

PASO 0: CREACIÓN DE Compañía

Escoja Archivo/Abrir del menú principal.
Presione para agregar la nueva compañía. Se desplegará la Pantalla del Sistema de
Preferencias.

Ilustración 1=Agregar Compañía

Figura 1-1: Agregar nueva compañía desde la pantalla de Preferencias de Sistemas

Llene los campos como se describe debajo.

Campos de la Pantalla para la Identificación del Sistema.

Nombre de identificación.
Entre una descripción para configurar los datos (ej., Datos Ejemplos)

Nombre /Ruta del Directorio.

Escriba la ruta de los datos ejemplos. Por defecto, los datos están copiados en el directorio
llamado: c:\daceasy\ac\sampdata. Si lo instala para un directorio diferente, use este nombre de
directorio. Por ejemplo, Si instaló el programa en un directorio llamado ACCOUNT, deberá usar
la ruta, c:\account\ac\sampdata.
Presione para Aceptar la identificación del sistema. Si el archivo existe, el programa le
preguntará si quiere agregar la compañía al archivo de la compañía, Conteste Si a esta
sugerencia. DacEasy agrega la compañía a la lista existente.
Para acceder a los datos ejemplos, sombree la compañía ejemplo y presione Enter. Le
recomendamos hacer un Respaldo o Backus de los datos ejemplos entes de comenzar a
usarlos.
Si necesita ayuda acerca de cómo hacer un Respaldar, refiérase al capítulo titulado
Mantenimiento de Archivos.
Sugerencia: Haga Clic en Ayuda de la Identificación del Sistema y aparecerá información
detallada relacionada con cada campo.
PASO 1: Crear archivos del sistema

Necesita definir los archivos del sistema y crear los diferentes catálogos de:
1. Catalogo Cuentas
2. Ctas de Interface
3. Tabla impuesto
4. Tabla Términos
5. Clientes
6. Proveedores
7. Productos
8. Servicios

Una vez que haya capturado todos los archivos imprima los catálogos y directorios para
asegurarse que la información digitada en el computador es correcta.

Usted notará que el computador no le permite digitar los saldos de las cuentas de:
1. clientes (c x c) 2. Proveedor (C x P) 3. Inventario

Ya que estos Montos deben ser registrados a través de las rutinas destinadas para capturar las
transacciones, pues, de otra manera sería muy simple digitar cifras equivocadas que
desbalancearían sus saldos.

Creación de Catálogo de Cuentas.

1. Seleccione Edición/Cuentas para registrar el catálogo de cuentas
Nota: en caso de que al momento de crear la Compañía usted selecciono un formato de
catálogo de cuentas, este paso no será necesario.

Nota:
Si al momento de crear la compañía seleccionó el tipo de catálogo “para crear mi propio
catalogo” usted completar la pantalla de “Cuentas de Interface” Edición/valores por
omisión/Cuenta Interface

Creación de Clientes:
1. Seleccione Edición/Clientes para crear los clientes
2. Registrar a cada cliente el código, Nombre, Término y Tabla de Impuesto.
Nota: Aquí es importante registrar los clientes que tienen balance a la fecha de corte.

Creación de Proveedores:
Seleccione Edición/Proveedores para crear los proveedores

Nota: Aquí es importante registrar los proveedores que tienen balance a la fecha de corte.
Creación de producto:
Seleccione Edición/productos para crear los productos

Nota: Aquí es importante registrar los productos que tienen balance a la fecha de corte.

PASO 2: Creación de cuentas/proveedor de proceso instalación

Crear archivo proveedor “proveedor de instalación”.
Es necesario que cree, en el archivo de proveedores uno con el número 9999, con el nombre
Proveedor de instalación, al registrar este proveedor, se verá así:
Creación de la cuenta “cuenta de instalación ”.
Es necesario crear una cuenta que le sirva de trampolín en el proceso de implementación para

el registro de las facturas de los proveedores y clientes.

La cuenta 9999 y llevara por nombre Cuenta de instalación. La misma debe ser una cuenta
de detalle de nivel 1 y correspondiente al grupo de Otros Débito.

PASO 3: Listado de todos los productos de inventario

Prepare un listado de todos los productos en el inventario, incluya en ese listado

1. el código del producto

2. las unidades y fracciones en existencias al momento de la instalación
3. el costo unitario promedio (tome el promedio de existencia como sistema de costeo estándar,
el último precio de compra o el mismo promedio)
4. y el importe total (resultante de multiplicar el costo unitario por la existencia).

Sumar el total de todos los productos y verifique que el saldo en la contabilidad es el mismo que
el total del listado. Si existe alguna diferencia, ajuste el saldo de la contabilidad contra los costos
ya que ambos totales deben ser iguales.
PASO 4: Registrar el inventario
Seleccione Transacción/compras/ Mercancía recibida del menú principal
La pantalla se verá la pantalla así:

Para editar una mercancía recibida. Encabezado:

Oprima Enter para que el sistema asigne el número de la MR. Automáticamente.
Digite la fecha de Cierre en la cual se registraran todos los balances
Digite el proveedor 9999 y aparecerá en la pantalla el nombre proceso de instalación.
Oprima Enter en todos los campos siguientes hasta posicionar el cursor en el área de detalle de
los productos.
Inicie la captura de los productos incluidos en la relación antes preparada.

Detalle:
Digite el No. del producto y su descripción aparecerá en la pantalla.
Digite la cantidad de producto en el campo Recibido
Digite el costo unitario en la columna Precio
Oprima Enter en la columna Descuento;

El Total desplegado debe ser igual al importe que usted calculó en su listado.

Una vez que haya terminado de digitar todos los productos, oprima
F10 y el registro de Mercancía Recibida con las mercancías en existencia inicial habrá sido
concluida.
Puede editar cualquier transacción de mercancía recibida no asentada. Una vez que la
transacción ha sido asentada, deberá reversar la operación si necesitas cambiar la transacción.

PASO 5: Imprimir el inventario recibido

Seleccione Transacciones/Impresión Compras/MERCANCÍA RECIBIDA en el menú principal
Presione Enter en todos los campos
Presione F10 para iniciar el proceso de impresión de las Mercancías Recibidas, que contienen
los productos en existencia inicial.

Revise que todos los productos impresos, las unidades, fracciones y los importes son
CORRECTOS. Si usted detecta algún error, edite la Transacción otra vez, y edite el y/o los
productos equivocados y vuelva a pedir la impresión (NO REIMPRESION), sólo la(s)
Transacciones corregidas será impresas.

Nota:
No continúe al paso 6, si existe algún producto con error

PASO 6: Imprimir el diario de compras

Una vez que todos los productos han sido correctamente impresos en la(s) MR. Solicite la rutina
diario de compras. Este listado contiene los productos incluidos en la MR y serán impresos.

Pasos para imprimir diario de compras.

Seleccione Diarios/Compras.
Escribir la fecha de corte de la contabilidad. Presione F10. La pantalla se verá así
PASO 7: ASENTAR EL INVENTARIO INICIAL

Respalde sus archivos antes de continuar con este paso para prevenir cualquier
falla.

Pasos para Asentar en Inventario Inicial:

Una vez respaldados sus archivos, seleccione Asentar/Compras del menú principal, sesione
F10 y el proceso de asentar será iniciado.

Nota:
Todos los productos digitados tendrán la existencia capturada, el proveedor temporal 9999
tendrá como saldo el total de los productos y en el sistema de contabilidad general tendrá
creada una transacción con el código de diario PO.

PASO 8: Imprimir reporte histórico de producto

Verifique que todos los productos ya se encuentran actualizados imprimiendo el reporte de
actividad (Reporte Histórico Producto)
 Pasos para imprimir el reporte de
Actividad de Inventario.
Seleccione Reporte/Inventario/Reporte
Histórico Producto
Presione F10.

Compruebe que los importes de la existencia

en unidades y valores son correctos, así,
como el gran total de valores corresponde al
saldo de inventario en su balanza de
comprobación.
Pantalla de Reporte Histórico de Productos
 Reporte ejemplo de “reporte Histórico de producto”
PASO 9: Listado de proveedores (cuentas por pagar)
Ahora usted necesita preparar un listado con todos los proveedores (de productos y servicios)
que tienen saldo y que han sido registrados en el archivo de proveedores. Este listado debe
contener:
1. código del proveedor
2. su nombre
3. el número de cada factura que integra el saldo
4. la fecha de operación
5. la fecha de vencimiento
6. el número de referencia
7. el importe de la factura.
Nota:
1. Si el proveedor está controlado por el sistema de “saldo diferido” sólo necesita listar el saldo
insoluto como si fuese una sola factura.
2. Verifique que el saldo total de cada proveedor corresponde a su saldo y que la suma de todos
los proveedores listados es igual al saldo de las cuentas por pagar en su contabilidad general.
3. Recuerde que es recomendable incluir en el archivo de proveedores no sólo aquellos que le
venden productos, sino, también aquellos que le proporcionan servicios y a los cuales les emite
cheques para realizarles pagos.
Relación de Cuentas por Pagar:

PASO 10: Registrar transacciones de cuentas por pagar.

Una vez que el listado del paso anterior está completo y verificado, usted estará listo para
incorporar esa información al computador.
Pasos para registrar la Cuentas por Pagar.
Seleccione Transacciones/cuentas por pagar del menú principal La pantalla se verá así:

Pantalla de registro de transacciones a Cuentas por Pagar.

Encabezado de la transacción:
Numero: Presione Enter y el número de la transacción aparecerá automáticamente.
Código del proveedor y su nombre será desplegado (si el código digitado no corresponde a un
proveedor existente será rechazado).
Tipo: Escoja el tipo de transacción que realizará si es una factura, un Débito un
Crédito.
Factura: Digite el número de la factura y presione Enter
Referencia: dejar en blanco
Fecha: Se desplegará la fecha del día, bórrela y digite la fecha de corte 12/31/07 y presione
Enter.
Tipo deje este campo en blanco.
Fecha Original escriba la fecha que se originó la factura. Nota: esta fecha no puede ser mayor a
la fecha de corte.
Fecha Vencimiento, Fecha Descuento y tasa descuento dejar en blanco
Presione F10

Detalle:
Cuenta: El sistema desplegará la cuenta que identifica a las Cuentas por Pagar (usted debió
haber digitado el número de la cuenta al crear las cuentas de interface) y el cursor se detendrá
en la columna de CRÉDITOS (o Débito si selecciono Crédito en el Tipo).
Descripción: escriba en “registro balance inicial cuentas por pagar”
Crédito: Digite el monto de la factura, verifique que es correcta y oprima Enter, el cursor
avanzará a la siguiente línea.
Cuenta: escriba la cuenta 9999 y su nombre “cuenta de instalación” aparecerá
automáticamente.
Descripción: escriba en “registro balance inicial cuentas por pagar” presione enter.
Débito: el cursor se colocará en la columna Débito, si el movimiento de la primera línea fue
CRÉDITO (en todas las facturas), digite en DÉBITO el mismo importe; si en la primera línea fue
un Débito entonces oprima Enter para avanzar a la columna CRÉDITOS y digite la misma
cantidad.
Verifique que el importe sea correcto y presione F10 y la pantalla quedará lista para digitar la
siguiente transacción.

Nota:
Una vez terminado de digitar todas las facturas de todos los proveedores, usted, deberá digitar
un movimiento adicional de Débito al proveedor temporal 9999, por valor de $369,375.00 deberá
usar el mismo número de transacción de MR como factura, Tipo =Débito fecha = fecha de corte
(12/31/07) y referencias =en blanco.

Al colocar el cursor en la columna DÉBITO en la primera línea de la transacción digite el monto

del gran total mostrado en el Reporte de Actividad del Inventario, impreso en el paso 9, la
segunda línea deberá ser un CRÉDITO a la cuenta 9999 Cuenta de Instalación por la misma
cantidad.

PASO 11: Imprimir el diario de cuentas por pagar (cxp)

Una vez capturadas todas las facturas de proveedores deberá imprimir el diario de
Transacciones de cuentas por pagar.
Ejemplo de este diario:
Pasos:
Seleccione Diario/ cuentas por pagar del menú principal de DacEasy.
Seleccione Diario
3. Fecha: 12/31/01
4. Verifique que todas las transacciones sean correctas, si usted detecta uno o varios errores,
corrija los errores verificando las transacciones y vuelva a imprimir el Diario, no siga adelante
hasta tener la certeza de que todo lo digitado es correcto.

A continuación se presenta el
PASO 12: Asentar las cuentas por pagar
Antes de seguir con este paso obtenga respaldo de sus archivos para prevenir cualquier error.
Una vez obtenido el respaldo de los archivos solicite la rutina para asentar cuentas por pagar
del menú asentar

La pantalla se verá así:

Pasos:

Seleccione Asentar/Cuentas por Pagar.

Fecha: digite la fecha de corte: por ejemplo 12/31/01
Presione F10 para que inicie el proceso.

Esta rutina actualizará el saldo de todos los proveedores, dejará en cero el saldo del proveedor
9999 y creará una transacción (entrada al diario), en el Mayor General, identificado con el
código de diario AP, el número 00001 y la fecha 12/31/01.

PASO 13: Reporte de antigüedad cuentas por pagar (cxp)

Una vez concluida el posteo (asentar) todas las facturas de los distintos proveedores, selección
la opción reporte de antigüedad para imprimir toda la información relativa a las Cuentas por
Pagar.
Para un mayor detalle presione F1 o consulte el manual del usuario.
Pasos:

1. Selección Reporte/Cuentas por Pagar

2. Seleccione la opción incluir Facturas
Pagadas, para mostrar todas las facturas
pagadas de cuentas por pagar.

Pantalla de Imprimir reporte de Saldo por Antigüedad de Cuenta por Pagar Ejemplo De Reporte
de Saldo de Antigüedad de Cuentas por Pagar.

PASO 14: Listado de cuentas por cobrar (cxc).

Ahora usted necesita preparar un listado con todos los clientes que tienen saldo y que han sido
creados en el archivo de clientes.
Este listado debe tener:
El código del cliente
Su nombre
El número de cada factura que integra el saldo
La fecha de vencimiento
El número de referencia
Y el importe de la factura.

Si el cliente será controlado por el sistema de “saldo anterior” solo necesita listar el saldo actual
como si fuera una sola factura.

Verifique:
Que el total de cada cliente corresponde a su saldo que la suma de todos los clientes en la lista
es igual a las cuentas por cobrar en su contabilidad general.

Nota:
Recuerde que es recomendable incluir en el archivo de clientes a todos aquellos que le deben y
usted desea controlarlos en el sistema de cuentas por cobrar y no directamente en la
contabilidad general.

PASO 15: REGISTRAR TRANSACCIONES DE CXC

Una vez que el listado del paso anterior está completo y verificado, usted estará listo para
incorporar esa información al computador.
Pasos para Registrar Balances Iniciales de Cuentas por Cobrar:

Encabezado de la transacción:
Seleccione Transacción /CUENTAS POR COBRAR
Presione Enter en el campo NUMERO y el número de transacción aparecerá automáticamente.
Código Cliente: Digite el código del cliente y su nombre será desplegado (si el código digitado
no corresponde a un cliente existente será rechazado).
Tipo: Escoja el tipo de transacción que desea introducir, es decir, si es una Factura, un Débito o
un Crédito.
Factura: Digite el número de la factura y presiones ENTER, se desplegará la fecha del día,
bórrela y digite la fecha de corte
Referencia, si no lo tiene digite FAC (por factura) o algo similar.
Vendedor: Opcional
Fecha Original: es la fecha en que se originó la factura (no debe ser mayor a la fecha de corte)
Fecha de vencimiento: fecha en que se vence o venció la factura.

Detalle:
El sistema desplegará la cuenta que identifica a las Cuentas por Cobrar (usted debió haber
digitado ese número de cuenta al crear las cuentas de interface.
Descripción: opcional (dejar como esta)
Débito: Digite el monto de la factura, verifique que es correcta y oprima Enter para avanzar a la
siguiente línea.
En esta segunda línea, digite la cuenta 9999 y su nombre Cuenta de Instalación aparecerá
automáticamente, el cursor se colocará en la columna DÉBITO, si el movimiento de la primera
línea fue un DÉBITO (en todas las facturas oprima Enter para avanzar a la columna de
CRÉDITO y digite el mismo monto).
Verifique que el Monto sea correcto, si no lo es, hacer la corrección de lugar.
Presione F10 y la pantalla quedará lista para digitar la siguiente transacción.

PASO 16: Imprimir diario de cxc

Una vez digitada todas las facturas del cliente, deberá imprimir el diario de Transacciones de
Cuentas por Cobrar.
Este reporte es muy útil para revisar/validar que todo lo digitado este correcto.

Pantalla para la impresión diario de cuentas por cobrar.

Pasos para imprimir el diario de cuentas por cobrar:

Seleccione Diario/cuentas por cobrar menú principal.
Especifique la fecha de corte de la contabilidad, ej.: 12/31/01
Verifique que todas las transacciones son correctas, si usted detecta uno o varios errores,
verifique sus transacciones de Cuentas por Cobrar. Corrija los errores y vuelva a imprimir el
Diario.
Nota:
No siga adelante hasta tener la certeza de que todo lo digitado está correcto. A continuación se
muestra un ejemplo de un reporte de Diario.
PASO 17: ASENTAR LAS CUENTAS POR COBRAR (OPCIONAL)
Antes de seguir este paso obtenga respaldo de sus archivos para prevenir cualquier error.

Una vez obtenido el respaldo de los archivos, proceda correr la rutina Asentar Cuentas por
Cobrar, la pantalla se verá así:

Pantalla para asentar Cuentas por Cobrar

Pasos para Asentar Cuentas por Cobrar:

Seleccione Asentar/Cuentas por Cobrar del menú principal.
Digite la fecha 12/31/01, el periodo contable se desplegará (12)
Presione F10 para que el proceso de actualización sea iniciado.

Esta rutina actualizará el saldo de todos los clientes, creará una transacción (entrada al diario),
en el Libro Mayor, identificada con el código de diario: AR y Transacción # :1 con la fecha que
especifico en esta pantalla.

A continuación ejemplo de la entrada al diario creada en el Libro Mayor.

PASO 18: Reporte antigüedad de cuentas por cobrar.

Una vez concluida la actualización de todas las facturas de los distintos clientes, genere el
reporte de antigüedad de saldos para imprimir toda la información relativa a los clientes.
1. Selección Reportes/Por Cobrar/Antigüedad.
2. Presione Enter en cada campo hasta llegar al
campo Fecha Cierre.
3. Fecha Cierre digitar 12/31/01
4. Incluir factura pagadas: Marcar
5. Presione F10.
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla al solicitar el reporte así como el reporte ya
impreso:
PASO 19: Preparar balance inicial de cuentas del mayor general
Con los pasos anteriores usted ha actualizados los saldos de los productos, proveedores y
clientes usando la cuenta 9999 y el proveedor 9999, como cuenta puente.

En ese caso usted puede preparar una relación con los saldos actuales de todas las cuentas de
su catálogo, esta relación sólo debe incluir cuentas de DETALLE, es decir, las cuentas que
reciben transacciones directamente y descargan sus movimientos a las cuentas GENERALES,
por ejemplo, si usted tiene cuentas de cheques con tres bancos, usted, debe incluir en la
relación los saldos de cada una de ellas, pero, no debe incluir la cuenta de BANCOS con el total
de las tres cuentas.

Si usted inicia la implementación del programa en medio de un ejercicio contable, usted, tendrá
que incluir todas las cuentas de Ventas, Ingresos y Costos y/o Gastos en esta relación ya que
solo al inicio de un ejercicio contable al saldo de esas cuentas es cero.

PASO 20: Introducir transacción del mayor general balance inicial

Nota: al momento de registrar los balances de las cuentas: CxC, CxP e Inventario se debe poder
la cuenta 9999 como cta. trampolín, estos balances deber ser registrado por su respectivo
modulo.
Con la relación anterior ya balanceada, seleccione Transacciones / libro Mayor en el menú
Principal. La pantalla se verá así:

Encabezado de la transacción:
El cursor se posicionará en el campo código diario, digite la clave dg (por diario general) y
oprima enter.
El cursor estará en el campo transacción #, oprima enter y el numero aparecerá
automáticamente.
El cursor se colocará en Referencia para que digite una breve descripción de la transacción y
oprima enter.
En el Campo Fecha aparecerá la fecha de sistema, escriba la fecha de corte de la Contabilidad
y oprima enter.

Detalle:
El cursor se colocará en la columna cuenta, digite cada cuenta de la relación, el sistema
verificará que la cuenta digitada exista en el catálogo y que esta sea de Detalle, si no se
cumplen las dos condiciones será rechazada, si es correcto se desplegará automáticamente el
nombre de la cuenta.

1. Luego el cursor se posicionara en la columna descripción, en la primera línea digite

asiento de apertura (en las siguientes líneas esa descripción se mostrará
automáticamente) oprima enter.
2. El cursor se colocará en la columna de débito (Débito), si la cuenta es saldo deudor,
digite aquí su saldo; si la cuenta es saldo acreedor oprima enter para avanzar a la
columna de crédito (crédito) y digite el importe.
3. Después de capturar el importe, verifique que lo digitado sea correcto, si no lo es puede
subir con el cursor para corregir lo digitado en esa línea, si es correcto oprima enter y el
cursor avanzará a la siguiente línea.
Si todo lo digitado es correcto, la pantalla desplegará el total de la transacción indicando que lo
digitado está balanceado. Si usted cometió algún error al digitar las cantidades o le faltó digitar
el saldo de una o varias cuentas, el sistema le indicará que existe una diferencia entre débito y
crédito y que oprima enter para revisar. Verifique todos los movimientos conforme se despliegan
en la pantalla y borre los equivocados o digite las cuentas faltantes.
si todo es correcto oprima f10 y luego esc para regresar al menú general.

PASO 21: Imprimir diario del mayor general

Una vez terminada la captura de los saldos de todas las cuentas, usted deberá imprimir el Diario
de Movimientos de la Contabilidad, para ello escoja LIBRO MAYOR del menú DIARIOS y la
pantalla se verá así:
1. Seleccione el tipo de reporte, en este
caso Diario.
2. En el diario aparecerán las
transacciones con el código Diario AR
(Cuentas por Cobrar), AP (Cuentas por
Pagar), PO (Compras) que
corresponden a los movimientos
generados hasta el paso 20 en el
proceso de instalación.
PASO 22: Imprimir reporte movimiento de cuentas

Ahora escoja la opción movimiento de cuentas en el menú de contabilidad general y

la pantalla se verá así:
1. En la posición DESDE CUENTA: digite
el número 9999 y oprima ENTER,
también oprima ENTER en la posición
HASTA luego presione F10 para
generar al reporte.

2. Solo el movimiento de la cuenta 9999

es impreso, usted notará que tiene 4
movimientos 2 de Débito y 2 de
Créditos, y su saldo actual es 0.00, lo
que quiere decir, que esta cuenta que
nos ha servido como puente para crear
los saldos en los distintos sistemas ha
quedado como al principio sin saldo.
 PASO 23: Asentar el mayor general

Obtenga el respaldo de sus archivos antes de continuar con este paso,

para prevenir cualquier interrupción que pueda dañar sus datos.

Una vez concluido el respaldo de los archivos, elija asentar/libro mayor en el

menú de Contabilidad. La pantalla se verá así:

Digite la fecha a asentar.

El periodo para el mes aparecerá automáticamente
En la pregunta Purgar Transacciones depuse de Asentar? Favor dejar en blanco
Presione F10 o haga clic en el botón “Aceptar” para empezar el proceso de
asentar.
 PASO 24: Imprimir el balance de comprobación

Ahora elija reportes/balanza de comprobación en el menú de contabilidad, la

pantalla se verá así:
En este reporte se
incluirán todas las
cuentas de su catálogo
y todas aquellas que
tengan saldo deberán
mostrar los mismos
valores que usted tenía
en su sistema anterior.

PASO 25: Cerrar mes para el libro mayor

Antes de continuar con este paso obtenga respaldo de sus archivos.

Una vez obtenido el respaldo de los archivos del sistema

1. seleccione la rutina proceso fin de periodo (contabilidad)
en el menú periódico/libro mayor. La pantalla se verá así:

El objetivo de este paso es dejar cerrado un periodo específico de la contabilidad.

PASO 26: Cerrar mes para cuentas por pagar

Ahora, en el mismo menú de periódicos/por pagar, escoja proceso

fin periodo (cuentas por pagar) y la pantalla desplegará:

Presione ACEPTAR y el proceso será iniciado. Esta rutina despejará

desde el archivo de “partidas vivas” todas las transacciones relativas al
proveedor 9999 así como de otros proveedores que usted haya
establecido como el “saldo acumulado”, los proveedores creados bajo el
sistema de “partidas vivas” no sufren ningún cambio.
PASO 27: Cerrar mes para cuentas por cobrar

Ahora, en el mismo menú de periódicos/por cobrar, escoja proceso fin

periodo (cuentas por cobrar) y la pantalla desplegará:
 Presione F10 y el proceso será iniciado. El objetivo de este paso es dejar
listo el archivo contable para iniciar el primer mes de proceso bajo DacEasy.

PASO 28: Verificar información del suplidor “proceso de instalación”

Ahora vaya al menú de edición/proveedor una vez que la pantalla haya sido
desplegada, digite el código del proveedor 9999 y los datos del “proveedor de
instalación” serán desplegados. Usted notará que no tiene saldo, para borrar este
proveedor temporal presione f6 y el proveedor será eliminado del archivo ya que
no será usado más.

PASO 29: RESPALDAR ARCHIVOS

El último paso de este proceso de instalación de sus saldos es OBTENER

RESPALDO de los archivos de los datos de su compañía.

Usted ha avanzado bastante en este proceso y, en el caso de cualquier problema

posterior, mientras se cubre el período de aprendizaje, usted no tendrá que iniciar
desde el principio, usted tendrá todo el proceso de instalación de sus archivos
completa y segura en el disco de Respaldo.

----------------fin del proceso de Implementación DacEasy -----------------------

Conclusión:

En el siguiente trabajo estuvimos desarrollando todo el paso para un correcto uso

del software DacEasy una herramienta muy importante dentro de la contabilidad
moderna. Estuvimos describiendo los paso básico para su correcto uso y
aceptación de las cuentas contables. Partiendo de lo principios se desarrollaran
las habilidades del contador.
Bibliografía:
http://dacflex.com/web/
https://docplayer.es/7383931-Daceasy-contabilidad.html
Tecnología/Software-de-contabilidad-DacEasy/1562592.html