Carta Técnica CONTPAQ i®

CONTABILIDAD – BANCOS

Versión 4.0.0
Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®. Obtén la última versión del sistema visitando www.contpaqi.com.

Antes de actualizar

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 3.5.6 a la versión 4.0.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Versiones anteriores Número de estas versiones Fecha de liberación Disponible como Distribución y comercialización 3.5.6 (Noviembre 2010) 4.0.0 04 de enero de 2011  Service Pack

Información de la versión

 Instalador CONTPAQ i® CONTABILIDAD:  Con costo de actualización (Para versiones anteriores y
posteriores a la 3.0.0).

CONTPAQ i® BANCOS:  Con costo de actualización (Si tiene CheqPAQ® 2008
versión 11.1.0 o anterior).

 Sin costo para CheqPAQ 2010 versión 12.0.0 o
posteriores y para CONTPAQ i® BANCOS versión 3.5.1 o posteriores.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 3.0.0 en adelante a partir del 1° de septiembre de 2010 tienes derecho a la versión 4.0.0 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión 3.0.0 o posterior de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. 3. Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico a donde se enviará la información sobre dicho certificado.

En esta versión

La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS 4.0.0, con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa:

Novedades
CONTABILIDAD – BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio Creación de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacén digital en pólizas

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Versión 4.0.0, Continuación
En esta versión (continúa)
Novedades
CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador Administrador del Almacén digital Acceso rápido a reportes Búsqueda de pólizas en el SDK Reporte conciliación de IVA Contable y Fiscal Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel Página 10 10 11 15 16 17 18 Página 20 20 23 Página 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 Página
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Novedades
BANCOS Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial Utilería Mantenimiento a la base de datos

Mejoras CONTABILIDAD
Ventana de captura de pólizas Control de IVA e IVA Acreditable Modificación de movimientos en Windows® 7 Verificación de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 Mensaje en ejecución de reporte Consumo de memoria en HE Funciones de la Hoja Electrónica Asignación periodo acreditamiento Asociar proveedores

Mejoras BANCOS
Asociación de documentos contabilizados Asociación de documentos conciliados Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ Pólizas de depósitos Asociación de proveedores Generación de cargos y abonos en la Contabilización masiva de documentos Cuentas contables en la Importación de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ Listado de cheques por número Cheques cancelados en Listado de documentos por categoría Número máximo en Cheques por número Cambio de número de cuenta bancaria Número máximo en la foliación de documentos Estado Impreso en cheques Activación del campo folio en documentos bancarios Importación del estado de cuenta con más de 1000 registros Fecha de aplicación al guardar conciliaciones Conversión de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ Importe cero en Importación de empresas Conversión de depósitos en la Importación de empresas Permisos de usuarios Formato numérico en Formas preimpresas

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Novedades CONTPAQ i®
CONTABILIDAD – BANCOS

Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio
Folio CTiC: C387 / Caso: 490006 Folio CTiB: C54 / Caso: 487818

Beneficio

Ahora ya podrás tener el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como un servicio de Windows®.

Descripción

Ahora puedes decidir si quieres que el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® se ejecute como una aplicación o como un servicio de Windows. Aclaración: Esta opción sólo se mostrará cuando el tipo de instalación sea Servidor o Monousuario.

Al marcar esta casilla se generarán dos archivos: • • servidor_servicio.exe (Ejecutable del servicio de Windows). servidor_comun.dll (Dll con clases comunes del servidor).

Ventajas

Al tener el servicio ya no es necesario tener una sesión de Windows abierta para que el servidor este trabajando.

Cuando el servicio no arranca

Es posible que en la versión 4.0.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS se presente una situación en la que el servicio no alcance a arrancar en el tiempo que Windows da por defecto para el arranque automático de servicios, que es de 30 segundos.

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Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto. para que dé más tiempo al servicio para arrancar. En caso que exista algún error que indique que el Servidor CONTPAQ i® no respondió al arranque en el tiempo esperado (o algún mensaje similar) puedes realizar dos acciones: 1. ve al paso 5. Nota: Si el valor ya existe. Continuación Cuando el servicio no arranca (continúa) En una máquina que no sea lo suficientemente rápida. Configurar una llave en el registro de Windows. Página 4 . Ejecutar el archivo IncrementarTimeoutServicios. opción Valor DWORD (32 Bits). 2. el valor puede incrementarse aún más.reg. Para lograrlo realiza el siguiente procedimiento: Acción Abre el editor del registro “regedit.exe” y navega a la siguiente llave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet Haz clic en la llave Control. Paso 1 2 3 4 Consideración importante El valor 60000 que se menciona en el paso 5 representa 60 segundos de tiempo para el arranque de servicios por parte de Windows (60.000 milisegundos). Captura ServicesPipeTimeout para asignarle este nombre al valor y presiona la tecla <Enter>. es probable es que la máquina no sea adecuada para ejecutar el servidor como servicio. Establece la opción Base en Decimal y captura 60000 en la información del valor Importante: Selecciona primero la base antes de capturar el valor. selecciona del Panel de Control. si el servicio tarda tanto tiempo en arrancar. En caso de que incluso este tiempo fuera insuficiente en alguna máquina para que el servicio pueda arrancar correctamente. 7 8 9 Haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios. el cual hace las modificaciones al registro de forma automática. Para verificar que ocurre esta situación. Herramientas Administrativas la opción Visor de sucesos (o Visor de eventos). Cierra el editor del registro. el servicio del servidor CONTPAQ i® podría tardar en arrancar más de 30 segundos. 5 6 Haz clic derecho sobre el valor recién creado y selecciona la opción Modificar. Ve al menú Edición y selecciona submenú Nuevo . de modo que Windows trunca el proceso y evita que se arranque el servicio. Sin embargo.Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio. Busca en los registros de eventos de Sistema de Windows errores que hayan sido reportados por el Service Control Manager.

es necesario contar con una empresa de los sistemas comerciales de Computación en Acción. puedes crear la empresa comercial para manejar el Almacén digital. la empresa deseada en el campo “Empresa Comercial”. Recuerda: Para manejar el almacén digital incluido en esta versión. mediante el botón F3. Descripción A partir de esta versión podrás crear la empresa comercial para llevar el control del Almacén digital de CFD sin necesidad de que adquieras AdminPAQ. basta con que selecciones. Al marcar la casilla se iniciará el proceso de creación de la empresa en el sistema comercial que se tenga instalado. CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA o CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA. no es necesario que utilices esta opción. si tienes CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS y utilizas un sistema comercial diferente a los que comercializa Computación en Acción.Creación de la empresa comercial Folio CTiC: C395 Folio CTiB: C61 Beneficio Ahora. por ejemplo en AdminPAQ. sin necesidad de comprar AdminPAQ o cambiar tu sistema comercial. Continúa en la siguiente página Página 5 . Importante: Si previamente adquiriste AdminPAQ. con el que podrás administrar los CFD que recibas. si no cuentas con ellos puedes crear la empresa desde la ventana Redefinir empresa.

0. Generales y marca la casilla correspondiente. después activa la pestaña 1. selecciona la opción Redefinir empresa. Ubicación Para crear la empresa en el sistema comercial ve al menú Configuración.0 en la misma máquina donde se tiene CONTPAQ i® CONTABILIDAD para efectos del manejo del Almacén digital Recuerda: No necesitas activar el sistema comercial para llevar el manejo del Almacén digital. Continuación Descripción (continúa) Importante: • La empresa contable – bancaria debe tener el RFC de la empresa.Creación de la empresa comercial. • Es necesario que instales AdminPAQ 6. Sólo requieres instalarlo para asegurar el funcionamiento de esta característica. Página 6 .

De esta forma obtendrás la información del almacén digital en conjunto con las pólizas.0. Ejemplo: Respaldo de la empresa CONTABILIDAD-BANCOS Respaldo de la empresa comercial Al respaldar Cuando realices la interfaz a AdminPAQ y cuentes con la versión mayor o igual a la 6. entonces únicamente se respalda la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS. dentro de la carpeta Respaldo en el directorio de la empresa de AdminPAQ. CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA o CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA. se guarda la información de la empresa utilizando el mismo nombre del respaldo de la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD-BANCOS. Además. se respalda la información de ambas empresas. Si llegase a presentarse alguna inconsistencia para respaldar AdminPAQ. Si el usuario selecciona la opción Sí ejecutará el proceso. Al restaurar Al restaurar una empresa que tiene interfaz a AdminPAQ.Respaldar y restaurar empresa comercial Folio CTiC: C396 Folio CTiB: C62 Beneficio Ahora podrás asegurar la integridad de la información ya que al respaldar la empresa contable también se respaldará la empresa de AdminPAQ con la que se está haciendo interfaz. pregunta si deseas restaurarlo. de lo contrario. se busca si existe un respaldo de la empresa comercial en una carpeta con el mismo nombre que el respaldo de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y si existe. Descripción Al ejecutar el proceso Respaldar. Esto con la finalidad de no sobre-escribir el respaldo que se genera propiamente en AdminPAQ. En caso contrario. cabe señalar que en AdminPAQ se creará una carpeta con el nombre del directorio de la empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS y es ahí donde se generará el respaldo de la empresa comercial. solo restaurará la empresa contable.0 se envía el siguiente mensaje: Si decides no respaldar la empresa comercial. Página 7 . el sistema enviará un aviso.

sin embargo. También podrás asociar algún otro archivo. debido a que éste también genera pólizas. como solicitud o comprobación de gastos. número de folio para respaldar el pago del gasto. Ubicación Para asociar los CFD a la póliza o anexar archivos. si tienes CONTPAQ i® BANCOS. Recuerda: El manejo de pólizas pertenece a CONTPAQ i® CONTABILIDAD. anexarle cualquier algún otro archivo. esta opción también estará disponible en dicho sistema. Continúa en la siguiente página Página 8 . etcétera. abre la póliza. Pueden asociarse uno o varios CFD. en la ventana Pólizas y haz clic en el botón Almacén digital.Almacén digital en pólizas Folio CTiC: C394 / C386 Folio CTiB: C60 Beneficio A partir de esta versión podrás asociar la póliza al(os) Comprobante(s) Fiscal(es) Digital(es) que están relacionados con ésta. o bien. Descripción Si adoptaste la facturación electrónica en tu empresa y tienes un sistema que genere Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) ahora podrás asociarlos a la póliza contable que le corresponde.

para ello se debe usar la opción Asociar CFDs. Las opciones correspondientes a los CFD sólo se activarán si la empresa tiene asociada una empresa comercial.xls. Consideraciones especiales Ten en cuenta lo siguiente: • • • • En la opción Asociar un archivo a la póliza no puede asociarse un archivo xml.pdf. las cuales se describen a continuación: Función Asociar CFDs Descripción Permite asociar uno o varios CFD a la póliza. Importante: Sólo podrán asociarse los CFD recibidos.doc. Puedes filtrar la información por rangos de fechas o RFC para que sea más fácil ubicar los CFD que quieres asociar.rar) que pueda respaldar la información de la póliza. Si no se pueden eliminar las asociaciones al(os) CFD no podrá eliminarse la póliza. Abre el archivo asociado a la póliza.zip. Permite asociar un archivo de cualquier formato (. Para asociar sólo selecciona el CFD deseado y haz clic en el botón Asociar.Almacén digital en pólizas. . ya que esta opción no reconoce dicho formato. . Despliega el(os) CFD asociado(s) a la póliza. Página 9 . Al eliminar una póliza que ha sido asociada con el(os) CFD se eliminará(n) la(s) asociación(es) existente(s). Quita la asociación del archivo a la póliza sin eliminar el archivo en cuestión. . Ver CFDs asociados Asociar un archivo a la póliza Ver archivo Deshacer asociación con el archivo Asociar CFD En esta ventana aparecerán todos los CFD recibidos que están guardados en el Almacén digital. . Continuación Opciones del Almacén digital El botón Almacén digital tiene varias funciones. al sistema comercial le corresponde administrar los CFD emitidos debido a que éstos tienen una póliza en dicho sistema.

Nota: Si ya tenías instalado anteriormente AdminPAQ. Descripción En el instalador de CONTPAQ i® CONTABILIDAD existe una nueva opción la cual te permitirá instalar también AdminPAQ. de esta forma los binarios de AdminPAQ se instalarán localmente. Para lograrlo. Página 10 .Novedades CONTPAQ i® CONTABILIDAD AdminPAQ disponible desde el instalador Folio: C397 Beneficio Ahora al instalar CONTPAQ i® CONTABILIDAD tendrás la posibilidad de instalar también el sistema comercial. Haz clic en el botón Avanzado para seleccionar el tipo de instalación. independientemente del tipo de instalación. Asegúrate de seleccionar la opción Monousuario. cuando ejecutes la instalación de CONTPAQ I® CONTABILIDAD versión 400. debes marcar la casilla “AdminPAQ” que se localiza en la ventana Paso 2: Selección de sistemas. Importante Cuando el Instalador de AdminPAQ se encuentre dentro del instalador de CONTPAQ i® BANCOS – CONTABILIDAD podrás instalar AdminPAQ en modo Servidor Local. Se abre esta posibilidad ya que para utilizar el Administrador de los CFD se requiere tener AdminPAQ instalado. por lo que no estará disponible realizar la instalación de Alto Volumen. no se modificará el tipo ni configuración de instalación realizada del sistema comercial.

Asociar CFD con pólizas. Administrar los CFD recibidos y emitidos. Nota: Los CFD emitidos por tu empresa serán administrados por el sistema comercial que utilices para ello. Recibir CFD emitidos por cualquier proveedor de CFD.Administrador del Almacén digital Folio: C394/C386 Beneficio A partir de esta versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con el Administrador del Almacén digital en el cual podrás guardar los CFD recibidos y emitidos. Descripción El Administrador del Almacén digital te permite administrar los CFD recibidos y emitidos donde podrás hacer lo siguiente: • • • • Importar CFD (Comprobantes Fiscales Digitales). de esta forma no será necesario entrar a las páginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos. Continúa en la siguiente página Página 11 .

Importante: Esta opción se mostrará siempre y cuando tengas enlazada la empresa contable con la empresa comercial. dependiendo de lo que arroje el análisis. Continúa en la siguiente página Página 12 .F. no corresponde No válidos: sin cadena ni sello Función Contiene los CFD leídos de la carpeta a importar y que son válidos. Este tipo de CFD son los que en AdminPAQ se emiten con la opción Copia. Asociados – Se muestran los CFD asociados a una póliza.Administrador del Almacén digital. las cuales son: • • • • Analizar – Muestra los documentos XML leídos desde una carpeta.0 de AdminPAQ®. Continuación Ubicación Para ingresar al Administrador del Almacén digital. Requisitos Esta opción se puede utilizar solamente si tienes la versión 6. Sección Analizar Esta sección contiene varios botones. Las pestañas y su funcionalidad son: Pestaña Válidos No válidos: R.0. ve al menú Empresa y haz clic en la opción correspondiente. Muestra los CFD leídos de la carpeta a importar que no son válidos ya que no cuentan con la cadena original ni el sello digital. Contiene los CFD leídos de la carpeta a importar que no corresponden con el R. Agrega. todos los CFD válidos al Almacén digital. Emitidos – Muestra los CFD emitidos por tu empresa que genera el sistema comercial que utilices. Por asociar – Muestra los CFD que aún no se han asociado a una póliza o a un documento comercial. para posteriormente ser importados al almacén digital. opción Empresa). Pestañas de la sección Analizar Al analizar el directorio donde se encuentran los CFD. Estos XML contienen toda la información sin embargo no son válidos fiscalmente. Opciones del Administrador El Administrador del Almacén digital cuenta con 4 secciones. éstos se mostrarán en la pestaña que les corresponde. Agrega uno a uno los CFD válidos al Almacén digital. de la empresa activa (mismo que se captura en el menú Configuración.C.C. sus funciones son: Analiza los CFD que recibes y verifica si éstos son válidos de acuerdo a los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).F. al mismo tiempo.

esto sólo lo deberás realizar una vez después de actualizar a la versión 6. de esta forma al volver a analizar el directorio CFD se tomará como válido. Desde aquí podrás asociar las pólizas haciendo clic en el botón Póliza y también puedes asociar el documento comercial utilizando el botón Documento. Sección Asociados En la sección Asociados del Administrador del Almacén Digital se muestran las pólizas asociadas a un CFD. Importante: La empresa comercial debe tener el alias de la empresa contable configurado. ya que el administrador busca dicho alias para efectuar la asociación de la póliza.0. Este proceso podrá tardar algunos minutos dependiendo del número de CFD. Para visualizarlas asegúrate de activar la pestaña Contable que se localiza en la parte inferior de la ventana. Continuación Pestañas de la sección Analizar (continúa) Pestaña No válidos: sin certificado incluido Función Muestra los CFD leídos de la carpeta a importar que no se han podido validar ya que no cuentan con el certificado de sello digital. No válidos: XML errores varios No válidos: XML estructura incorrecta Sección Por asociar Esta sección contiene los CFD válidos que importaste y se han guardado en el Almacén digital.Administrador del Almacén digital. deberás actualizar la información del almacén digital presionando el botón Actualizar Almacén Digital ubicado en la sección Emitidos. en lo sucesivo cada emisión de CFD que realices en la versión 6. Sin embargo. al hacer clic derecho sobre un registro podrás asignar este certificado (archivo con extensión . Botón Importar archivos al SAT Este botón te permite importar archivos de los Certificados y Folios expedidos por el SAT para ser utilizados en la emisión y recepción de CFD. Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que tienen errores.0.CER).0 se verá reflejado en almacén digital de forma automática sin necesidad de presionar este botón. Muestra los archivos XML leídos de la carpeta a importar pero que no concuerdan con la estructura de un CFD. Cabe aclarar que este botón sólo se muestra en la pestaña No válidos: sin certificado incluido de la sección Analizar.0. Continúa en la siguiente página Página 13 . Sin embargo. Botón Actualizar Almacén digital Si tienes AdminPAQ y ya contabas con CFD emitidos en versiones anteriores. Nota: Cabe aclarar que este botón sólo se muestra en la sección Emitidos.

Continuación Drag & Drop En el Administrador del Almacén Digital podrás utilizar la función Drag & Drop (arrastrar y soltar archivos) de la siguiente manera: • • Desde el Explorador de Windows® podrás arrastrar los archivos XML hacia la sección Analizar.Administrador del Almacén digital. Desde las secciones Emitidos y Asociados podrás arrastrar los archivos hacia el Explorador de Windows. Página 14 . de esta forma podrás exportarlos.

Caso: 308514 Beneficio Ahora puedes ejecutar de forma rápida los reportes Balanza de comprobación y Movimientos Auxiliares de Catálogo ya que se implementó ícono en la barra de herramientas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.Acceso rápido a reportes Folio: C392 No. Descripción Desde la barra de herramientas de la ventana principal de CONTPAQ i® CONTABILIDAD existen tres íconos nuevos que te ayudarán a tener un acceso rápido a: • • • Reporte Balanza de comprobación Reporte Movimientos auxiliares del catálogo Así como al proceso de generación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (a-29) Página 15 .

sino que se filtrará la información a partir de un mes especificado. Descripción El SDK cuenta con una función que permite desplegar la búsqueda de pólizas (F3) la cual se utilizará por el administrador de los CFD/ CFDi para asociar los CFD a pólizas existentes. Página 16 . De esta forma no se desplegarán todas las pólizas registradas.Búsqueda de pólizas en el SDK Folio: C391 Beneficio Ahora la búsqueda de pólizas en el SDK de CONTPAQ i® CONTABILIDAD es una tarea sencilla de realizar.

Además. que están dentro del periodo causación seleccionado. Página 17 . Así mismo se dividió la sección "IVA ACREDITABLE". Ubicación Para ejecutar este reporte ve al menú Reportes submenú Reportes pago provisional de IVA y selecciona la opción Conciliación de IVA Contable y Fiscal. mostrando lo siguiente: • • Pólizas anteriores al periodo de causación.Reporte conciliación de IVA Contable y Fiscal Folio: C393 Beneficio Ahora el reporte Conciliación de IVA Contable y Fiscal está mejor organizado. de esta forma al consultar la información será más clara y fácil de localizar. Esta organización del reporte podrás visualizar siempre y cuando existan pólizas con periodo de causación menor al periodo de causación seleccionado. Descripción Cuando ejecutes el reporte Conciliación de IVA Contable y Fiscal notarás que se dividió la sección "IVA CAUSADO" en dos subsecciones. Pólizas dentro del periodo de causación. se agregó una sección que muestra las palizas sin periodo de causación.

Continúa en la siguiente página Página 18 . Descripción Al ejecutar este reporte se imprimirá en Excel un rango de cuentas y subcuentas que usan la moneda extranjera poniendo a lado los saldos en moneda local y extranjera y comparará este último con un saldo calculado usando el último tipo de cambio del mes.Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel Folio: C389 Beneficio CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con un nuevo reporte llamado Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel con el que podrás comprar el saldo en moneda local y extranjera.

Página 19 .Reporte Conciliación de Saldos Bimoneda en Excel. Continuación Descripción (continúa) El reporte tiene salida directa a Excel® para facilitar las operaciones del usuario como cambiar el tipo de cambio al final del mes. Ubicación Este reporte lo encontrarás en el menú Reportes submenú Reportes auxiliares.

Para que puedas utilizar esta nueva característica marca la casilla “Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores”. CURP.Novedades CONTPAQ i® BANCOS Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial Folio CTiB: C57 Beneficio A partir de esta versión. si creas. Al crear el beneficiario/pagador o el proveedor contable considerará el Código del cliente o proveedor. RFC. Descripción Ahora. Continúa en la siguiente página Página 20 . el nombre. Si el beneficiario/pagador o proveedor tiene asignada una cuenta contable también se asocia dicha cuenta en el primer segmento contable del cliente o proveedor. campos. fechas e importes extra. al crear o actualizar beneficiarios/pagadores en CONTPAQ i® BANCOS o proveedores en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. dependiendo del tipo de beneficiario/pagador que se haya indicado. automáticamente se crea o actualiza el campo “Código cliente/proveedor” del registro de los clientes y proveedores del sistema comercial. modificas o eliminas un beneficiario/pagador en CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS automáticamente se creará o actualizará el código del cliente o proveedor en el sistema comercial.

por lo tanto. Continuación Descripción (continúa) CONTPAQ i® BANCOS Cuando creas un beneficiario o pagador desde el Catálogo de Beneficiarios/Pagadores. CONTPAQ i® CONTABILIDAD En el caso de CONTPAQ i® CONTABILIDAD solo podrás asignar el código de proveedores existentes. no enviará mensaje alguno al crear el cliente o proveedor. En caso que no exista.Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial. Nota: Este proceso es transparente. el sistema enviará un mensaje informando la situación. a menos de que se presente laguna dificultad en la creación del mismo. Importante: Asegúrate de capturar el código del cliente/proveedor de forma corrida. al asignarle el “Código cliente/proveedor” que va a utilizar (el cual no existe) automáticamente se creará el registro en el sistema comercial. sin especificar las secciones configuradas en la mascarilla. Continúa en la siguiente página Página 21 .

IVA. Consideraciones especiales Es importante que tengas en cuenta lo siguiente: • • Si se asocia un beneficiario o pagador con un cliente o proveedor de AdminPAQ. al crear los beneficiarios y pagadores se asociará el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS al sistema comercial. • Ubicación Para marcar esta casilla ve al menú Configuración. Si la empresa tiene marcada la casilla “Permitir captura de benef/pag desde documentos”. selecciona la opción Redefinir empresa y haz clic en la pestaña 4. entonces. sólo cuando se seleccione el cliente/proveedor del sistema comercial con la tecla <F11> quedará relacionado el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS con el sistema comercial. el código de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS quedará en el sistema comercial y viceversa. Página 22 .Creación de beneficiarios/pagadores y proveedores hacia la empresa comercial. Al ejecutar la utilería Generación masiva de pagos.0 de AdminPAQ. Continuación Descripción (continúa) Requisitos Esta opción se puede utilizar únicamente si tienes la versión 6.0.

Utilería Mantenimiento a la base de datos Folio: C58 Beneficio A partir de esta versión podrás darle mantenimiento a las bases de datos de CONTPAQ i® BANCOS creadas en SQL. Descripción Esta utilería hace una depuración de la tabla Afectaciones eliminando los registros que ya no están relacionados y disminuye el tamaño de toda la base de datos. Página 23 . Recuerda que el submenú Utilerías se muestra cuando tienes abierta la empresa. Ubicación Para ingresar a esta opción ve al menú Empresa. Esta utilería está disponible tanto en CONTPAQ i® BANCOS como en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. submenú Utilerías y selecciona la opción Mantenimiento a la base de datos.

después de instalar esta versión el sistema dejará sólo habilitada la opción Manejar devolución de IVA (como se muestra en la imagen anterior). A partir de esta versión.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. cuando se habilite el Manejar Devolución de IVA se deshabilitará el IVA Acreditable ya que son excluyentes: Mejora Ventana de captura de pólizas Control de IVA e IVA Acreditable D6368 488595 Importante: Para las empresas que en la versión anterior tenían habilitado. con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio D5699 Número de Caso 351665 Descripción A partir de esta versión la ventana de captura de pólizas se muestra por omisión con el tamaño máximo posible. Continúa en la siguiente página Página 24 .0. de tal forma que facilite la captura de todos los campos.0.0 Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 4. tanto Manejar devolución de IVA como IVA Acreditable.CONTPAQ i® CONTABILIDAD Mejoras de la versión 4.

Auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®. cuando se ejecuta el reporte Movimientos. Ahora se permite crear tipos de cambio menor a 1. la memoria se libera completamente.Lista de mejoras. etcétera no se ven afectados por esta mejora. En la versión anterior. sobre equipos con sistema operativos Windows® 7. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Control de IVA e IVA Acreditable. Ahora. A partir de esta versión se incluye la verificación de tablas y campos al abrir la empresa en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. selecciona la opción Redefinir empresa y ve a la pestaña 4. Recuerda: Desde la versión 2. Consumo de memoria en HE D6385 -- Continúa en la siguiente página Página 25 . al cerrar estas hojas. por lo que los reportes. sin inconvenientes. lo que ocasionaba confusión. se asegura el funcionamiento correcto de la empresa al agregar nuevos registros.IVA. cuando se presentaba el caso. el sistema indicaba que la cuenta estaba fuera de rango. Modificación de movimientos en Windows® 7 Verificación de tablas en la apertura de empresa Tipo de cambio menor a 1 D6374 491287 En esta versión se permite la edición de movimientos desde el Listado. de tal forma que pueda utilizarse para diferentes cálculos en las conversiones: D6388 D6394 -489828 Mensaje en ejecución de reporte D6397 Para configurar el tipo de cambio. En esta versión. Hojas electrónicas. el sistema envía el mensaje correcto cuando la cuenta especificada es inexistente. Al abrir varias hojas electrónicas con empresas grandes. continúa… Folio Número de Caso Descripción Nota: La principal ventaja de esta modificación es que ya no se capturará doble IVA en cada póliza de egresos.1 cuando se manejaban tanto el IVA Acreditable como el manejo del Control del IVA. Para hacer esta configuración ve al menú Configuración. ve al menú Configuración y selecciona Tipo de Cambio. Procesos y Hoja Electrónica solo tomaban en cuenta el Control de IVA ignorando el IVA Acreditable. el consumo de memoria del servidor aumenta (lo que parece normal). al detectar faltantes los agrega y así.1. los Reportes.

mostrando primero la fecha. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Funciones de la Hoja Electrónica Folio D6391 Número Descripción de Caso 501367 En esta versión.xla. las columnas están mejor organizadas. tipo. Para utilizar la Hoja Electrónica ve al menú Reportes. las siguientes funciones se incluyeron en los complementos hoja_financiera_addin. número y concepto de la póliza. • Cuando sea por póliza no mostrará el código y nombre del proveedor. al intentar utilizar estas funciones el resultado era #!VALOR!. así que ahora extraen la información correctamente: • • sinconceptoietufecha() sinconceptoietuperiodo() En la versión anterior. • Cuando se realice la búsqueda por movimiento. así como el periodo y ejercicio asignado. tal como lo hacen los reportes de IVA. Además. deshabilitando el control por movimiento. en cambio desplegará el periodo y ejercicio del primer movimiento que tenga asociado. esto se debía a que las Hoja Electrónica no tenía la llamada correcta a estas funciones. puedes realizar búsquedas por movimiento o por póliza. Se realizaron algunas mejoras en la ventana Asignar periodo de acreditamiento de IVA para que el trabajo con la misma sea más práctica Ahora. el sistema mostrará el código y nombre del proveedor.xla y Hoja_Financiera_AddIn_CTi.Lista de mejoras. Continúa en la siguiente página Página 26 . la búsqueda se realizará por póliza. Asignación periodo acreditamiento C377 C368 C367 C349 450886 450880 450882 Importante: Cuando esté habilitada la opción Desglose de IVA Acreditable en la Redefinición de la empresa.

Página 27 . esto porque en versiones anteriores mostraba un proveedor distinto a partir del catálogo de cuentas. se mostrarán los movimientos sin periodo asignado y solamente aquellos que están dentro del rango de fechas seleccionado. continúa… Folio Número de Caso Descripción Así mismo otra de las mejoras realizadas a este proceso es que ahora solo muestra cuentas de flujo de efectivo. Continuación Mejoras (continúa) Mejora Asignación periodo acreditamiento. Asociar proveedores D6435 507381 Ahora al realizar la asociación de proveedores considera de forma correcta la información del proveedor.Lista de mejoras. Cuando marques esta casilla.

0 de CONTPAQ i® BANCOS.00 por lo tanto. Ahora. tomaba el dato de otro registro mostrando un proveedor diferente. al asociar documentos de pagos a un documento bancario que ya estaba contabilizado. al abrir una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ enviaba el mensaje: “Modulo TVerificaDBCD No se encontró la tabla ‘\\Empresas\Reportes\AdminPAQ\CAC70000. si se hacía la importación y la cuenta contable de alguno de los clientes o proveedores no era afectable. al asociar documentos conciliados. se puede acceder fácilmente a una empresa que tiene interfaz con AdminPAQ. Actualmente. En versiones anteriores. al realizar la asociación aunque seleccionaras correctamente el código del proveedor.0. Anteriormente sólo en algunas ocasiones mostraba este aviso. para que decidas si quieres eliminar la póliza o si quieres revisar su contabilización posterior a asociar documentos de pago. la Contabilización masiva de documentos genera correctamente los cargos y abonos de las pólizas. Mejora Asociación de documentos contabilizados Asociación de documentos conciliados D2320 Ingreso a empresas con interfaz a AdminPAQ D2252 D2242 500268 500298 499708 505961 Pólizas de depósitos Asociación de proveedores D2335 507489 D2316 505092 Generación de cargos y abonos en la Contabilización masiva de documentos D2312 502687 Cuentas contables en la Importación de Clientes/ Proveedores de AdminPAQ D2301 502023 Continúa en la siguiente página Página 28 .0. envía el mensaje correspondiente. enviaba el mensaje: “No se creó la póliza por que los totales de la póliza no son iguales”.CONTPAQ i® BANCOS Mejoras de la versión 4. En versiones anteriores. con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento: Folio D2338 Número de Caso Descripción Ahora. Antes al llamar la póliza del documento depósito enviaba el mensaje: "CodigoCuenta". te indica el estado del documento. al realizar la Contabilización masiva de documentos generaba un movimiento con importe en 0. El resto de los datos del documento bancario seguirán sin poderse modificar debido a que está en un cierre de conciliación. A partir de esta versión. modificar o eliminar documentos de pago si éstos no exceden el importe del documento bancario. Cabe aclarar que.0 Lista de mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 4. Actualmente. A partir de esta versión es posible asociar documentos de pago a un documento bancario que ya está incluido en un cierre de conciliación. Anteriormente. en caso de que no lo sean. La tabla fue omitida del proceso. Antes. sólo se podrán agregar.” Ahora se manda llamar la póliza desde el depósito de manera adecuada. la conversión no se hacía aunque no enviaba mensaje de error.dbf’ en la base de datos. la asociación de proveedores considera el especificado en el Padrón de proveedores. la Importación de Clientes/Proveedores de AdminPAQ verifica si las cuentas contables de éstos son afectables. Esto sucedía sólo cuando las prepólizas utilizaban 100% en el importe del movimiento. de forma interna.

Este mensaje se presentaba siempre y cuando se manejen foliación automática en la cuenta bancaria y si el número de folio empezara con un valor diferente a cero. el ejecutar este reporte. A partir de esta versión. Ahora. al ejecutar este reporte. si se cambiaba el número a la cuenta bancaria después de realizar una asociación. sólo será posible cambiar el número de la cuenta bancaria siempre y cuando ésta no tenga documentos asociados a AdminPAQ®. Si el folio empezaba con cero 07200048713. al consultar un documento asociado a AdminPAQ enviaba el mensaje: “Error no se encontraron documentos de pago asociados al documento bancario en la empresa de AdminPAQ o el origen del docto y su asociación es CheqPAQ o el nombre de la BDD de BANCOS. el número máximo en los folios es de 20 dígitos. ya que el documento sigue teniendo la cualidad de impreso. quedaba activado el número de folio. además es posible identificar los cheques cancelados ya que su importe se muestra en color rojo. si el folio del documento bancario tenía 11 dígitos o más enviaba el mensaje “Error for input string” después de que el cursor pasa por el campo “Folio”. el reporte Listado de documentos por categoría considera los documentos correspondiente.0. A partir de esta versión. Anteriormente. el reporte Cheques por número reconoce el número máximo de dígitos permitidos en los folios. por lo que era posible modificar este dato.0. el campo “Folio” permanece como Sólo Lectura. el reporte Listado de cheques por número considera correctamente todos los documentos en el importe total de la cuenta. Actualmente. EXCEPTION línea 210”. al quitar la marca de conciliado de un cheque..Mejoras de la versión 4. Antes. Ahora cuando un cheque que tiene marcada la opción Conciliado y se desmarca. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Listado de cheques por número Número Descripción de Caso D2324 505552 Actualmente. este reporte mostraba también los cheques cancelados siendo que éstos no debían ser considerados. Antes. Cheques cancelados en Listado de documentos por categoría Número máximo en Cheques por número D2297 500442 D2308 503703 Cambio de número de cuenta bancaria D2313 504398 Número máximo en la foliación de documentos D2293 500584 Estado Impreso en D2288 cheques Continúa en la siguiente página Página 29 .. Anteriormente. Ejemplo: 57200048713.LANG. CONTPAQ i® BANCOS acepta un máximo de 20 dígitos en el número de folio. En versiones anteriores. el total de la cuenta sumaba también los cheques cancelados y no podía conocerse de forma rápida cuáles son los cheques cancelados.”. enviaba el mensaje “JAVA. Esto sucedía cuando los números de los cheques eran superiores a 10 dígitos aún y cuando. Folio En versiones anteriores.

por lo tanto no es posible identificar el nombre que presentó el problema. Anteriormente. la fecha de aplicación de los documentos se actualiza correctamente al guardar la conciliación. al hacer la importación del estado de cuenta en la conciliación bancaria enviaba el mensaje: “Se ha producido el error 9 en tiempo de ejecución. cuando se consultaba un documento que estaba en tránsito. la importación de empresas no convertía los documentos con importe cero ya que CONTPAQ i® BANCOS no aceptaba la conversión de documentos con este importe. éste actualizaba la fecha de aplicación dejándola igual a la fecha de emisión. ingresos e ingresos no depositados.0.0. Anteriormente. la Importación del estado de cuenta se realiza exitosamente sin importar cuántos registros tenga el archivo a importar. la Importación de empresas de CheqPAQ® Windows a CONTPAQ i® BANCOS convierte los documentos cancelados con importe cero. la bitácora de este proceso marca el problema pero hace referencia al código del Beneficiario/Pagador.Mejoras de la versión 4. después de haber realizado la asociación de un documento. si se presenta un error al convertir un Beneficiario/Pagador. el folio se seguía mostrando desactivado por lo que no era posible cambiarle el número de folio. al convertir una empresa de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS. Ahora. la bitácora del proceso muestra el nombre de éste en vez de mostrar el código. Subíndice fuera del intervalo”. Anteriormente. Actualmente. Esto se debía a que el estado de cuenta que se estaba importando rebasaba los 1000 registros. Esto sucedía con los egresos. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Activación del campo folio en documentos bancarios Folio D2287 Número de Caso Descripción A partir de esta versión. A partir de esta versión. Importación del estado de cuenta con más de 1000 registros D2304 502722 Fecha de aplicación al guardar conciliaciones Conversión de beneficiarios y pagadores de CheqPAQ D2300 501789 D2303 Importe cero en Importación de empresas D2298 500753 Conversión de depósitos en la Importación de empresas D2230 Continúa en la siguiente página Página 30 . la Importación de empresas de CheqPAQ a CONTPAQ i® BANCOS siempre genera el ingreso no depositado y lo relaciona con su correspondiente depósito aún y cuando en CheqPAQ ese depósito no tuviera ingreso. Ingresos e Ingresos no depositados se reactiva después de haber asociado un documento y hacer clic en el botón Nuevo. En versiones anteriores. Antes. el campo “Folio” de los documentos Egresos. y CONTPAQ i® BANCOS trataba de generar el ingreso no depositado correspondiente. la bitácora del proceso enviaba el mensaje: “Invalid Index duplícate en PK_ID”. si la Importación de empresas de CheqPAQ® Windows a CONTPAQ i® BANCOS presenta un problema en un beneficiario o pagador. en vez de dejar el día inmediato posterior a la fecha de corte. siendo que CheqPAQ no maneja código en los beneficiarios/pagadores. al hacer la conversión de ésta. al querer hacer un nuevo documento. al importar una empresa de CheqPAQ Windows. Esto sucedía sólo cuando la empresa de CheqPAQ tenía depósitos sin un ingreso relacionado. En versiones anteriores. En versiones anteriores. Actualmente.

BANCOS Líder de producto Fecha de elaboración 11 de noviembre de 2010 Última modificación 03 de enero de 2011 L. cuando un usuario. En versiones anteriores. que sí tiene permisos para eliminar pólizas. CONTPAQ i® CONTABILIDAD.0. quiere borrar un documento con su póliza.com Página 31 .Mejoras de la versión 4. Helena Orona Montoya TC Nancy López LCC Marcela Santoyo Nuño Herramientas de Conocimiento Opina sobre esta carta técnica. Actualmente. Continuación Lista de mejoras (continúa) Mejora Permisos de usuarios Número Descripción de Caso D2282 497083 A partir de esta versión se reconocen correctamente los permisos de los usuarios de CONTPAQ i® BANCOS. envía el mensaje: “No tiene permisos para modificar pólizas creadas en CONTPAQ i BANCOS”. Formato numérico en Formas preimpresas D2276 FP207 Documento realizado por Ing.I. ya es posible utilizar el formato numérico para la impresión de la fecha en el Editor de Formas Preimpresas. Folio Anteriormente. Ricardo Palau C. enviando un correo electrónico a: conocimiento@contpaqi.0. al seleccionar el formato dd/MM/yyyy para el campo “Fecha” no reconocía dicho formato y mostraba el mensaje “Error en la fórmula de la columna 77”. Esto sucedía sólo cuando el documento estaba contabilizado.

Datos de la empresa a la cual se registró el sistema.5.0).contpaqi. Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. CONTPAQ i® BANCOS:  Con costo de actualización (Si tiene CheqPAQ® 2008 versión 11.0 04 de enero de 2011  Service Pack  Instalador CONTPAQ i® CONTABILIDAD:  Con costo de actualización (Para versiones anteriores y posteriores a la 3.6 a la versión 4.  Sin costo para CheqPAQ 2010 versión 12. Información de la versión El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 3.0.com.0.0. es OBLIGATORIO cerrar el sistema. 2.0. Número de serie de la versión 3. 4.0 sin costo.0. con el fin de proporcionarle mayores beneficios a tu empresa: En esta versión Novedades CONTABILIDAD – BANCOS Servidor de aplicaciones CONTPAQ i® como servicio Creación de la empresa comercial Respaldar y restaurar empresa comercial Almacén digital en pólizas Página 3 3 5 7 8 Continúa en la siguiente página Página 1 . Antes de actualizar Al actualizar una versión.1.Carta Técnica CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS Versión 4.0 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®.5.0.6 (Noviembre 2010) 4.0.0.1 o posteriores. Versiones anteriores Número de estas versiones Fecha de liberación Disponible como Distribución y comercialización 3.0 o posteriores y para CONTPAQ i® BANCOS versión 3. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo.0.0 en adelante a partir del 1° de septiembre de 2010 tienen derecho a la versión 4.0 o anterior). Importante: Si activaste CONTPAQ i® CONTABILIDAD versión 3.com. Correo electrónico a donde se enviará la información sobre dicho certificado.5. 3.0 de CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS así como su descripción en términos de novedades y mejoras. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.0.0 o posterior de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Obtén la última versión del sistema visitando www. La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la versión CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS 4.

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