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Cuestionario de contabilidad computarizada II de la tercera unidad

1. Que actualizacin hace DacEasy cuando ingresamos un cdigo de un vendedor en la caja de dilogo Facturacin. Cuando usted ingrese el cdigo de un vendedor en la caja de dilogo Facturacin, DacEasy actualiza la informacin histrica. 2. Hacer mencin de las opciones de la caja de dilogo Editar Vendedores y definir cada uno de ello. Opciones de la caja de dilogo Editar Vendedores Cdigo Introduzca el cdigo para el vendedor hasta de 5 caracteres. Nombre Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres. Nmero de Empleado Introduzca opcionalmente el nmero de empleado. Territorio Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la regin. Tasa Introduzca la tasa de comisiones. Cuota Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las comisiones del vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales. 3. Que debemos de hacer para almacenar nmeros de serie en DacEasy. Para almacenar nmeros de serie, usted debera especificar un producto o servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado. 4. Hacer mencin de las opciones en la caja de dilogo editar nmeros serial. Opciones en la caja de dilogo Editar nmeros Serial Cdigo Producto/Servicio Introduzca el cdigo del producto o servicio por el cual usted almacenar nmeros de serie. Haga clic en Buscar para seleccionar el cdigo desde el archivo Producto, Servicio o Nmero de Serie.

Nmero de serie Si usted est agregando un expediente, introduzca un nmero de serie nico por el artculo. Si usted est editando un expediente existente, el nmero de serie aparecer. Disponible Seleccione S si un nmero de serie est disponible para ventas. Si el nmero de serie ya ha sido vendido y usted est grabando informacin histrica, seleccione No. Tipo de Transaccin Especifique el tipo de transaccin que usted est introduciendo para serializar el artculo. MR= Mercanca Recibida PR= Devolucin de Compra IN= Factura SR= Devolucin de Ventas II= Entrada Inventario IO= Salida Inventario. Nmero Introduzca la factura, orden de compra o nmero de devolucin para la transaccin de este artculo. Cliente/proveedor Introduzca el cdigo del cliente o proveedor asociado con esta transaccin. Usted puede hacer clic en Buscar para seleccionar el cdigo de la lista. Fecha Introduzca la fecha de la transaccin o aceptar la fecha del sistema. Accin Este campo indica si usted est agregando o removiendo el artculo del inventario. Si usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transaccin, la Accin del campo es que automticamente aparecer Agregar. Este campo aparecer removiendo si el tipo de transaccin es PR o IN. 5. Defina a. Mercanca Recibida Introduzca una transaccin de Mercanca Recibida para registrar incrementos en su inventario. Usted puede recibir mercanca con o sin una orden de compra. Para acceder a la caja de dilogo de Mercanca Recibida, seleccione Compras desde el men Transacciones, y luego seleccione Mercanca Recibida. b. Devolucin de Compra Introduzca una devolucin de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor. DacEasy actualiza el archivo Producto y hace el debido registro en el Libro Mayor cuando la transaccin se asienta. c. Factura El campo de factura se utiliza para asignar un nmero especfico de factura a la transaccin. Para facturas nuevas, teclee el nmero de factura. Para ajustar transacciones, teclee el nmero de la factura existente haga clic en Buscar y seleccione el nmero de la factura.

d. Devolucin de Ventas Usted puede dar crdito a la cuenta del cliente en el Libro de Cuentas por Cobrar o en el mdulo de Facturacin. Si usted quiere incluir inventario o servicios al crdito o imprimir el memo de crdito, deber poner el crdito en el mdulo de Facturacin. Aqu se explica cmo introducir un crdito como una devolucin de venta en el mdulo Facturacin. e. Entrada Inventario f. Salida Inventario 6. Que es la Preferencias del Sistema. La carpeta General de la caja de dilogo Preferencias de Sistema le permite customizar preferencias globales de DacEasy. Para acceder la caja de dilogo Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisin desde el men Editar, y entonces seleccione Preferencias de Sistema. 7. Que es el Identificador de Estacin y fecha de sistema al iniciar. Use este campo para indicarle a DacEasy si desea pedir el Nombre de identificacin de la Estacin cuando el usuario entra al programa. El nombre de la Estacin Identificacin no tiene propsito de proteccin. Ellas estn disponibles si usted quiere permitir que cada estacin tenga sus propias configuraciones. 8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de estacin. Posicin de cada ventana Caja de dialogo Disposicin de Reporte configurada por reporte Valores por omisin de Respaldar/Restaurar Configuracin por defecto de impresora

9. Para que seleccionamos la opcin de activa histrico de transaccin de cliente. Seleccione esta opcin para mantener una historia de las facturas de sus clientes y pagos. Use la Interrogacin y el Publicador para crear un reporte utilizando esta informacin en la vista de la historia desde la caja de dilogo Editar Cliente. DacEasy solo controla historias de clientes con un Tipo de Cuenta Abierta. 10. Para que seleccionamos la opcin activa control de acceso a usuarios. Seleccione esta opcin si usted quiere asignar derechos para funciones individuales basados en las Identificaciones de Usuario. Des-seleccione esta opcin para apagar el sistema de seguridad de Derechos de Acceso. Nota: Si selecciona esta opcin, introduzca su identificador de usuario en la caja de dialogo Editar Acceso de Usuario. 11. Diga cuales son las opciones en la carpeta efectivo. Opciones en la Carpeta Efectivo

Asentar Efectivo En Lnea Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la transaccin. Si usted crea un cheque de computadora, DacEasy no asienta la transaccin en lnea a menos que usted imprima el cheque en lnea. Talonario de Cheque Genrico Si usted est utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede introducir cheques manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los Cheques manuales son escritos por usted en su banco de libros de verificacin, y almacenados por separado en DacEasy. Los cheques de Computadora son pagos introducidos en DacEasy e impresos (por DacEasy) en preformas de cheque usando su impresora. Cuentas por Pagar pre-imprime cheques que son disponibles en dos formas: Continuaalimentacin (por alimentador-impresoras alimentadoras) o en una hoja sola (para impresoras lser). Adems, si usted est utilizando Contabilidades de DacEasy y Nmina, y usted solo tiene un banco de cuenta para manejar cuentas por pagar o asuntos de nmina. El cheque en partes por general checa si esta en blanco, Contabilidad de DacEasy y la etiqueta de Nmina y llena en los campos requeridos por usted. Para usar cheques para ambas Contabilidades de DacEasy y Nmina, acceda a esta pantalla y responda S en este campo. En nmina de DacEasy, acceda a la caja de dilogo Editar Valores por Omisin Preferentes e inicie Nmina para usar cheques generales. Orden Impresin cheque Si usted introduce) o planea introducir) cheques de computadora en la rutina de Pagos en Efectivo para el mdulo de Efectivo, usted tiene dos opciones para la orden por el cual DacEasy imprime sus cheques. Seleccione Nmero de Transaccin en este campo si usted quiere checar para imprimir para ordenar el nmero de transaccin en efectivo, esto es en el orden que usted introduzca las transacciones en DacEasy. Seleccione Cdigo si usted quiere que su computadora imprima cheques secuencialmente, por orden del cdigo del proveedor/cliente. Ordenar Facturas de Efectivo Este campo aplica si usted utiliza Pagos en Efectivo y/o rutina de Recibos en Efectivo del mdulo de Efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos (excluyendo tipo de efectivo de clientes y proveedores), DacEasy aparece con todas las facturas abiertas en la parte del fondo de la pantalla. Esto le permite a usted seleccionar un pago contra ciertos artculos excepcionales. Tipo de Cheque por Omisin Seleccione el Valor por Omisin para tipos de Cheque en Pagos en Efectivo. Los cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son impresos desde DacEasy para su impresora. La opcin seleccionada es usada como omisin en Pagos; sin embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando est introduciendo los pagos. Tipo de Depsito por Omisin

Seleccione el tipo de depsito a usar por defecto cuando introduzca los recibos. Al imprimir los depsitos en DacEasy Contabilidad, se imprime el total de todos los recibos en efectivo y se lista cada cheque individualmente. La opcin seleccionada es usada como omisin en Recibos; sin embargo, puede cambiar el tipo de depsito cuando introduzca los recibos. La carpeta de la caja de dilogo Preferencias de Sistema le permite customizar el modulo de Facturacin en contabilidad de DacEasy. Para acceder la caja de dilogo Preferencias de Sistema, seleccione Valores por Omisin desde el men Editar, y entonces seleccione Preferencias de Sistema. 12. Explique los diferentes mtodos de control de producto. Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres mtodos de control de inventario disponibles. A continuacin se da una breve explicacin de cada mtodo: Normal: Cuando usted vende un artculo de inventario Normal, DacEasy crea un Pedido Pendiente si usted no tiene suficientes artculos en existencia para surtir la factura. Cuando usted recibe ms unidades, utilice la rutina de Surtir Pedidos Pendientes para surtir la orden del cliente. Cuando utiliza el mtodo de control de inventario normal, DacEasy controla unidades en existencia, moneda nacional y tres anos de informacin histrica. No-inventario: Los productos de No-inventario nunca mantienen unidades en existencia. Usted puede teclear estos productos en generacin de facturas, pero no en rdenes de compra o mercanca recibida. Un producto comn de no-inventario es distribucin. Si usted vende productos a sus clientes pero nunca carga el producto en su inventario, el producto es no-inventario. (los distribuidores son intermediarios entre el cliente y el proveedor.) Utilizando artculos de no-inventario le permite facturar a clientes sin mantener unidades de inventario o valuacin. DacEasy mantiene informacin histrica de producto para artculos de no-inventario. Negativo: El control de inventario Negativo es como el control del Normal en que DacEasy mantiene unidades en existencia, moneda local e informacin histrica. Sin embargo, si usted no tiene suficientes unidades para surtir una factura, no se crea un Pedido pendiente. Un detallista es un ejemplo de un negocio que pudiera utilizar control de inventario Negativo. Un cliente puede comprar un artculo que no ha sido tecleado en el sistema como mercanca recibida o que no ha sido ensamblada en el modulo de ensamble. Usted debe utilizar el control de inventario Negativo con cuidado. Si usted teclea un artculo en una factura y asienta facturacin antes de que usted teclee el artculo como mercanca recibida, usted puede crear un problema con su cifra de existencia en moneda local. DacEasy actualiza los costos promedio y precio de ultima compra de un artculo cuando usted asienta Compras. Por lo tanto, si usted asienta Facturacin antes de teclear la mercanca recibida, un artculo es sacado de inventario al costo viejo en vez de al costo ms reciente. Debido a esto, es importante teclear y asentar Compras antes de asentar Facturacin.

13. Que nos permite la caracterstica de seguridad en Contabilidad de DacEasy. La caracterstica de seguridad en Contabilidad de DacEasy le permite a usted iniciar claves de acceso individuales para usuarios y determinar el nivel de seguridad para cada usuario. Usted puede restringir los mdulos, mens y datos disponibles para cada usuario. 14.Como pueden imprimirse las fichas de depsitos en DacEasy. Para imprimir la ficha de depsito Seleccione Imprimir Efectivo desde el men Transacciones, y luego seleccione Ficha de depsito. Se muestra la caja de dialogo Imprimir ficha de depsitos. La cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo Cuenta de interfaz se desplegara. Para imprimir depsitos para una cuenta diferente, teclee el nmero de cuenta o presione Buscar y seleccione la cuenta. Teclee la fecha a imprimir la ficha de depsito. Teclee el rango de depsitos a incluir o presione Buscar y seleccione los nmeros de depsitos. Nota: Los depsitos incluyen transacciones asentadas y no asentadas. Presione Procesar para Accesar a la caja de dialogo Disposicin de reporte. Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione Procesar para imprimir la ficha.

Imprima el Registro de cheques antes de conciliar. El reporte imprime todos los cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y le puede ayudar a cazar la actividad bancaria en DacEasy con la de su estado de cuenta bancario. 15. Para que utilizamos el campo Va. Use el campo Va para indicar el mtodo de envo de los artculos en la transaccin, por ejemplo UPS. Este campo muestra por defecto el valor introducido en el campo Enviar Va de la caja de dialogo Editar Proveedor. Puede teclear cualquier valor en este campo o presione Buscar (o F5) para seleccionar un mtodo de embarque introducido en la caja de dialogo Editar mtodo de Embarque. El valor introducido en este campo se aparece en el campo Va al imprimir el formulario. 16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra. DacEasy calculara el impuesto de compra basado en la tabla de impuesto asignada en el rea de la cabecera de la transaccin. Este valor es igual al monto total en moneda nacional para los artculos gravables multiplicado por la tasa de impuestos de la compra. 17. Cules son los pasos validos en el campo de Nmero de Artculo.

Artculos: Introduzca el cdigo del artculo o haga clic en Buscar, seleccione Artculos para ver el archivo, y despus seleccione el cdigo. Cdigos: Para introducir un cdigo de compra, introduzca la letra C seguida de un espacio y despus el cdigo. Por ejemplo si tiene un cdigo de cuenta para manejo de cobro de envos, y el cdigo es ENVIO, entonces introducir C ENVIO en el campo de nmero de producto. Tambin puede hacer clic en Buscar, seleccionar el archivo Cdigos para verlo, y luego seleccionar el cdigo. Mensaje: Para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo mensajes, introduzca M seguido de un espacio y el cdigo del mensaje. Por ejemplo, si programa un mensaje como cdigo 02, Utilice el muelle del este de la recepcin, podr introducir M02 en el campo de Nmero de Artculo para que el mensaje aparezca en la transaccin. Tambin puede hacer clic en Buscar, seleccione el archivo Mensajes para verlo, y luego seleccione el cdigo. Descripcin: DacEasy le permite introducir texto de libre-forma en la seccin de transacciones de compra. Esta lnea de descripcin no incluye ningn monto en moneda nacional; simplemente es texto incluido en la forma impresa. Para incluir una descripcin, teclee D y presione Enter. El cursor avanzara hacia el campo de descripcin donde podr introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre. Mensajes Ocultos: DacEasy le permite introducir texto en forma-libre en la seccin de transacciones de compra que aparecern en la pantalla de introduccin, pero no en la forma impresa. Para incluir un mensaje oculto, teclee H y presione Enter. El cursor avanzara al campo de Descripcin donde podr introducir arriba de 40 caracteres de texto en forma-libre. Nota: No puede introducir servicios o artculos no-inventariados en las transacciones de compra. 18. Diga cuales son las siglas de Libre A Bordo. LAB son las siglas de Libre A Bordo. Use este campo para indicar el punto donde termina la responsabilidad de envo del fabricante. El valor que introduzca aqu aparecer en la parte de LAB en la forma impresa.

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