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NIT. 901.333.745-6
Señores:
CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA
Ciudad
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS MODALIDAD NO
PRESENCIAL - VIRTUAL
CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA PH
Fecha de Convocatoria: 27 DE ABRIL DE 2023
Fecha de realización Asamblea: 07 DE MAYO DE 2023
Hora Inicio Asamblea: 9:00 AM
Inscripción de asistencia de
8:00 a 9:00 Am.
En mi calidad de representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA PH, con base en las
facultades estatutarias y legales consagradas en el reglamento de Propiedad Horizontal y los
artículos 39, 41 Y 42 de la Ley 675 de la ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS
MODALIDAD NO PRESENCIAL - VIRTUAL.
PARA INGRESAR A LA ASAMBLEA VIRTUAL debe actualizar su correo electrónico en
administración o enviarnos un correo para actualizar sus datos. Luego de actualizar su correo
electrónico enviaremos el Link de inscripción. Al realizar su inscripción en la página el sistema
enviará un link personalizado a su correo electrónico el cual será solo para usted con toda su
información para ser identificado el día de la asamblea de forma automática.
PODERES ASAMBLEA: se deben radicar a más tardar el 04 de mayo del 2023 en administración
o al correo de administración soleramadridph@gmail.com Luego de esta fecha no se recibirán
más poderes ni en físico ni por correo.
DEBE INSCRIBIRSE EN LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA, HASTA EL DÍA JUEVES 04
DE MAYO DEL 2023 PARA PODER INGRESAR A LA ASAMBLEA VIRTUAL.
De acuerdo con lo expuesto en el encabezado y con el fin de llevar a cabo el siguiente orden del día:
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Conjunto Residencial Solera P.H
Carrera 23 A N° 1 – 140 Sur Madrid – Cundinamarca
Correo: soleramadridph@gmail.com – Celular 312 5269559
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le enviara otro enlace al correo para que se conecte a la reunión en la fecha y hora
establecida.
● Los poderes se recibirán UNICAMENTE Hasta el día 04 de mayo 2023 a las 8:00
pm. El día de la asamblea ni después de la fecha indicada NO SE RECIBIRAN
PODERES.
● Por respeto a todos, se dará un margen de UNA hora (1) para realizar el registro e
iniciar la asamblea contada a partir de la 8:00 am y hasta las 9:00 am para que
realicen el registro de asistencia a la asamblea, después de este tiempo, no se
permitirá el ingreso de personas que pretendan el ingreso posterior a la hora
establecida.
● SI NO REGISTRA LA PARTICIPACION A LA ASAMBLEA SE DARÁ POR NO
ASISITIDO Y SE HARÁ ACREEDOR A LA MULTA CORRESPONDIENTE A UNA
CUOTA PLENA DE ADMINISTRACION QUE SE CAUSARÁ EN LA
FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2023.
● Recuerde señor copropietario que la decisión tomada válidamente en la asamblea
obliga a presentes, ausentes y disidentes.
● Si el inmueble se encuentra arrendado, por favor informar y hacer llegar estos
documentos al propietario.
● La contadora atenderá las inquietudes, sugerencias o aclaraciones con
respecto a los estados financieros el JUEVES 4 DE MAYO DE 2023 en horario
de 4:00 a 8:00 pm en la oficina de administración.
Cordialmente:
2. Se da un margen de Una hora (1) contada a partir de las 8:00 am y hasta las 9:00
am, para que los copropietarios y/o representantes se registren en la plataforma de
asistencia a la asamblea (ES OBLIGATORIO EL REGISTRO SI NO LO HACE SE
DA POR NO ASISTIDO).
4. Transcurrido la hora (1) de registro después del tiempo de citación 8:00 am) se
procederá a dar inicio a la reunión. es decir, a las 9:00 am, las verificaciones de
listas de asistencia se proyectarán en la plataforma para verificación del quórum.
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Carrera 23 A N° 1 – 140 Sur Madrid – Cundinamarca
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13. Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse a la asamblea y no
a una persona determinada o entablar dialogo o controversia con ella, debe ser
objetivo, claro, educado y sin proferir ningún tipo de ofensas ni lenguaje violento al
momento de su intervención.
14. Mientras un participante esté interviniendo no puede ser interrumpido sino por
el presidente de la asamblea únicamente.
Cordialmente
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Carrera 23 A N° 1 – 140 Sur Madrid – Cundinamarca
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NOMBRE_________________________________TORRE_______ APTO.___________
Cordialmente,
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PODER DE REPRESENTACION
Señores
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA MODALIDAD NO PRESENCIAL -
VIRTUAL DE COPROPIETARIOS 07 DE MAYO DE 2023.
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Señores
PROPIETARIOS
CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA P.H.
Apreciados Señores:
Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los
Estados Financieros Básicos: Estado en la Situación Financiera y Estado integral
acumulado a diciembre 31 de 2022, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, la ley 1314 de
2009, decreto reglamentario 2706 de 2012 y decreto 2420 de diciembre de 2015 incluyendo
sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con éstos.
a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.
c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio
de 2022 valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro
de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones, restricciones a
los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que
hemos dado a terceros; y,
f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las revelaciones subsecuentes.
g) El Conjunto cuenta con un programa contable llamado SISCO especializado en
propiedad horizontal debidamente licenciado.
Dado en Mosquera, a los (20) veinte días del mes de febrero del año 2023.
Cordialmente,
Original Firmado
LUIS CARLOS RODRIGUEZ CLARA INES FIERRO SANABRIA
Representante Legal Contador Público
T.P. 81.274
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VARIACIÓN
REVELACION 2022 2021
Valores %
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR Y ACREEDORES VARIOS 7
Cuentas Por Pagar $ 26.389.702 $ 24.351.751 (2.037.951) -8,37%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 26.389.702 24.351.751 (2.037.951) -8,37%
PATRIMONIO 9
Fondo de Imprevistos 14.204.196 14.113.212 90.984 0,64%
Otras Reservas 20.229.018 60.000.000 (39.770.982) -66,28%
Resultados de Ejercicios Anteriores 74.847.216 250.388 74.596.828 29792,49%
Resultados del Ejercicio - Superavid (Deficit) (26.045.244) 74.596.828 (100.642.072) -134,91%
TOTAL PATRIMONIO 83.235.186 148.960.428 (65.725.242) -44,12%
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REVELACION VARIACIÓN
INGRESOS 2022 2021
10 Valores %
OTROS INGRESOS
Intereses Financieros 965.336 - 965.336 0,00%
Cuotas asumidas de la constructora - 60.631.500 (60.631.500) 0,00%
Alquiler salón comunal 1.103.500 537.000 566.500 0,00%
Reintegro de Escombros - 5.947.700 (5.947.700) -100,00%
T ags peatonal y vehicular 3.025.021 - 3.025.021 0,00%
Alquiler carreta 50.000 1.479.000 (1.429.000) -96,62%
Ajuste al peso - 4.105.000 (4.105.000) -100,00%
Parqueadero de Visitantes 40.813.019 11.731.950 29.081.069 247,88%
Aprovechamientos 2.400.145 - 2.400.145 0,00%
Reintegro de costos y gastos de años Anteriores 573.210 - 573.210 0,00%
Uso excedentes años anteriores 40.000.000 50.700.000 (10.700.000) -21,10%
Ajuste al peso 3.973 1.407 2.566 182,37%
TOTAL OTROS INGRESOS 88.934.204 135.133.557 (46.199.353) -34,19%
-
TOTAL INGRESOS $ 958.487.453 $ 894.222.627 64.264.826 7,19%
REVELACION VARIACÓN
GASTOS 2022 2021
11 Valores %
DE ADMINISTRACION
Honorarios $ 28.012.516 $ 13.032.000 14.980.516 114,95%
Seguros 34.129.631 39.085.650 (4.956.019) -12,68%
Servicios 651.338.253 555.319.383 96.018.870 17,29%
Legales - Notariales 22.140 79.540 (57.400)
Mantenimiento y Reparaciones 203.759.101 84.916.874 118.842.227 139,95%
Adecuacion e Instalacion 13.885.250 830.129 13.055.121 1572,66%
Depreciaciones - 1.779.000 (1.779.000) -100,00%
Diversos 42.774.327 82.546.115 (39.771.788) -48,18%
Deterioro de cartera - 35.000.000 (35.000.000) 0,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 973.921.218 812.588.691 161.332.527 19,85%
REVELACION N. 1
ENTIDAD REPORTANTE
La persona jurídica está conformada por los copropietarios de los bienes de dominio
particular del Conjunto y su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes
y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común y cumplir y hacer cumplir
la Ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal.
REVELACION N 2
PERIODO CONTABLE
REVELACION N. 3
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La elaboración de los estados financieros se enmarca en un sistema de contabilidad
simplificada, basado en contabilidad de causación, por ende, su base principal de
medición deberá ser el costo histórico.
Con el fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones por parte de
la asamblea de propietarios, consejo de administración y administración sobre la
situación financiera y resultado de las operaciones se elaboran bajo las siguientes
características:
- Relevancia
- Materialidad
- Representación Fiel
- Comparabilidad
- Verificabilidad
- Oportunidad
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. En
la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas
útiles:
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Una provisión se reconocerá cuando exista una obligación probable como resultado
de un suceso pasado, la cual implica el futuro desprendimiento de recursos (activos)
para su pago y se pueda medir de manera fiable, para lo cual utilizará la mejor
estimación posible.
CAJA MENOR:
CAJA GENERAL:
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BANCOS:
Comprenden las cuentas que registran los recursos de liquidez, inmediata, total o parcial
con que cuenta CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA P.H., estos recursos fueron
manejados en cuentas del Banco Av. Villas a nombre del conjunto.
VARIACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2022 2021
Absoluta Relativa
Caja Menor 500.000 - 500.000 0%
AV VILLAS CTA CTE No 016-20906-6 14.764.724 57.718.817 (42.954.093) -0,74%
AV VILLAS Fondo Imprevistos. CTA AH No 054-93113-9 20.099.768 14.909.264 5.190.504 0,35%
TOTAL DISPONIBLE $ 35.364.492 $ 72.628.081 (37.263.589) -0,51%
Inversiones 21.000.000 60.000.000 (39.000.000) -0,65%
Total Disponible $ 56.364.492 $ 132.628.081 $ (76.263.589) -0,58%
▪ El fondo de caja menor es de $500.000, el cual es soportado por facturas y/o recibos
de cuantías menores, mes a mes es revisado, contabilizado y girado.
▪ Las cuentas bancarias fueron conciliadas oportunamente, la cuenta de AV. Villas
Cuenta. CTE. terminada en 906-6 cierra con un saldo contable $ 14.764.724, la
Cuenta de AV. Villas Cuenta AH terminada en 113-9 el saldo es de $20.099.768. La
cuenta del fondo de imprevistos tiene restricción en su uso, pues está supeditado a
la autorización de la asamblea general.
▪ Las inversiones se usaron de acuerdo a la aprobado en la pasada asamblea, para
el año 2022 se redimió $40.000.000 los cuales se usaron para los diferentes
mantenimientos del conjunto, quedando un saldo de $21.000.000 en un CDT
constituido a nombre de la copropiedad.
EFECTIVO RESTRINGIDO
De conformidad con lo establecido por la ley 675, en el artículo 35, la entidad debe mantener
un Fondo de Imprevistos y los recursos de este fondo deben ser depositados en una cuenta
bancaria la cual solo podrá ser utilizada previa aprobación de la Asamblea General de
Copropietarios, por esta razón se clasifica como un Efectivo restringido, en lo cual se tiene
$20.099.768.
En este rubro se registran las deudas por los diferentes conceptos aprobados por la
Asamblea de Copropietarios, uno de los rubros más representativos corresponde a las
cuotas de administración.
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Sobre las cuotas Ordinarias se causan intereses de mora a la tasa establecida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, esta tasa es ajustada cada mes (1) mes.
A partir de la Aplicación de las NIF y de conformidad con las nuevas políticas contables, la
copropiedad realiza la contabilización de los respectivos intereses causados por morosidad
en una cuenta del estado de situación financiera y no en cuentas de orden como se
realizaba bajo las normas contables locales (Decreto 2649 de 1993).
VARIACION
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2022 2021
Absoluta Relativa
Administración 56.303.157 52.696.930 3.606.227 0,07%
Intereses de Mora 4.760.090 3.837.705 922.385 0,24%
Parqueadero Carros 1.751.870 1.544.110 207.760 0,13%
Extraordinaria 713.124 2.692.100 (1.978.976) -0,74%
Parqueadero Motos 800.940 628.600 172.340 0,27%
Parqueadero Bicicletas 38.300 3.500 34.800 9,94%
Recolección de Escombros - 50.000 (50.000) -1,00%
Intereses Cuota Extraordinaria 202.000 277.000 (75.000) 0,00%
Parqueadero de Visitantes 744.000 - 744.000 0,00%
Total cartera $ 65.313.481 $ 61.729.945 3.583.536 0,06%
Consignaciones Pend. Por Identificar 2022 (1.032.551) (2.513.060) 1.480.509 0,00%
otros deudores 2.835.783 5.353.864 (2.518.081) 0,00%
Anticipos y Avances 6.081.955 - 6.081.955 0,00%
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 73.198.668 $ 64.570.749 8.627.919 0,13%
En este rubro se causan los gastos pagados por anticipado los cuales se amortizarán
durante el período en el que se reciben los servicios o se causen los costos y gastos,
corresponde a la adquisición de los seguros de Áreas Comunes.
Se adquiere póliza multirriesgo de seguros con SBS SEGUROS COLOMBIA SA No. 1308
por valor de $34.129.631con vigencia del 03 de enero de 2022 al 02 de enero de 2023.
Este rubro corresponde a las obligaciones que tiene pendiente la copropiedad por los
diferentes conceptos generados en el desarrollo normal de sus operaciones que a
diciembre 31 de 2022.
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VARIACION
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2022 2021
Absoluta Relativa
Honorarios (1) 1.770.000 - 1.770.000 0,00%
Servicios de Mantenimiento 223.026 2.552.300 (2.329.274) -0,91%
Servicios (2) 21.792.012 7.572.422 14.219.590 1,88%
Retención en la Fuente 842.364 2.646.138 (1.803.774) -0,68%
Caja menor 444.700 - 444.700 0,00%
Otros (3) 1.317.600 11.580.891 (10.263.291) -0,89%
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 26.389.702 $ 24.351.751 2.037.951 0,08%
(1) Los honorarios corresponden al saldo pendiente de pago de la empresa Federación Colombiana de la Propiedad
Horizontal y la Propiedad Raíz, abogados que fueron contratados para la demanda Impugnación del acta de asamblea
2021, el costo de los honorarios fue de $6.000.000
(2) El saldo de los servicios corresponde a $12.061.664 la factura de aseo del mes de diciembre del 2022 y provisión
servicios públicos a diciembre del 2022 $9.730.348.
(3) Otros Honorarios corresponden a $1.317.600 honorarios revisoría fiscal de enero y febrero del 2022 de la anterior
revisora fiscal.
VARIACION
DIFERIDOS 2022 2021
Absoluta Relativa
Anticipo de administración (1) 9.657.147 5.097.091 4.560.056 0,89%
Otros Pasivos (2) 10.281.125 18.789.560 (8.508.435) -0,45%
TOTAL DIFERIDOS $ 19.938.272 $ 23.886.651 (3.948.379) -0,17%
(1) Los Anticipos de administración corresponden a aquellos copropietarios que pagan anticipadamente cuotas de
administración, estas se van descargando a medida que se genere la cuenta de cobro mensual.
(2) Los otros Pasivos corresponden al valor pendiente de cancelar a la empresa a la auditoria de recibimiento de zonas
comunes.
VARIACION
PATRIMONIO 2022 2021
Absoluta Relativa
Fondo de Imprevistos (1) 14.204.187 14.113.212 90.975 0,01%
Fondo Parqueaderos (2) 20.229.018 60.000.000 (39.770.982) -0,66%
Resultados de Ejercicios Anteriores 74.847.216 250.388 74.596.828 297,92%
Resultados del Ejercicio - Superávit (Déficit) (26.045.244) 74.596.828 (100.642.072) -1,35%
TOTAL PATRIMONIO $ 83.235.177 $ 148.960.428 (65.725.251) -0,44%
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En este rubro se registran los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades desarrolladas en cumplimiento del REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL, están incluidas las cuotas por concepto de administración. VER
EJECUCION PRESUPUESTAL.
VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES 2022 2021
Absoluta Relativa
Cuotas de Administración 786.977.500 722.808.900 64.168.600 0,09%
Intereses por mora 12.322.204 9.274.600 3.047.604 0,33%
Parqueadero Carros 67.094.720 32.339.000 34.755.720 1,07%
Parqueadero Motos 25.090.483 12.886.500 12.203.983 0,95%
Intereses mora Extraordinaria 454.000 752.000 (298.000) -0,40%
Parqueadero Bicicletas 862.000 137.000 725.000 5,29%
Descuento por pronto pago (23.247.658) (11.165.150) (12.082.508) 1,08%
Fondo de Imprevistos - (7.943.780) 7.943.780 -1,00%
TOTAL OPERACIONALES $ 869.553.249 $ 759.089.070 110.464.179 0,15%
OTROS INGRESOS
VARIACION
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 2022 2021
Absoluta Relativa
Intereses Financieros 965.336 - 965.336 0,00%
Alquiler salón comunal 1.103.500 537.000 566.500 1,05%
Reintegro de Escombros - 5.947.700 (5.947.700) -1,00%
Alquiler carreta 50.000 1.479.000 (1.429.000) -0,97%
Ajuste al peso - 4.105.000 (4.105.000) -1,00%
Parqueadero de Visitantes 40.813.019 11.731.950 29.081.069 2,48%
Aprovechamientos 2.400.145 - 2.400.145 0,00%
Reintegro de costos y gastos de años Anteriores 573.210 - 573.210 0,00%
Uso de excedentes años anteriores (1) 40.000.000 50.700.000 (10.700.000) -0,21%
Ajuste al peso 3.973 1.407 2.566 1,82%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 88.934.204 $ 135.133.557 (46.199.353) -0,34%
(1) El uso de los excedentes de años anteriores según lo evidenciado en el acta No. 01-2022 celebrada el 26 de
febrero del 2022, en su numeral 10. Presentación del presupuesto para el año 2022 aprobó con el 50.44% a favor
que no se aumentara la cuota de administración y que se utilizara los excedentes de ejercicios anteriores, se
usaron los recursos de $40.000.000 de los CDT, los cuales su usaron para el mantenimiento del conjunto.
VARIACION
GASTOS OPERACIONALES 2022 2021
Absoluta Relativa
Honorarios (1) 28.012.516 13.032.000 14.980.516 1,15%
Seguros (2) 34.129.631 39.085.650 (4.956.019) -0,13%
Servicios (3) 651.338.253 555.319.383 96.018.870 0,17%
Legales - Notariales 22.140 79.540 (57.400) -0,72%
Mantenimiento y Reparaciones (4) 203.759.101 84.916.874 118.842.227 1,40%
Adecuación e Instalación (5) 13.885.250 830.129 13.055.121 15,73%
Depreciaciones - 1.779.000 (1.779.000) -1,00%
Diversos (6) 42.774.327 82.546.115 (39.771.788) -0,48%
Deterioro de cartera - 35.000.000 (35.000.000) -1,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 973.921.218 $ 812.588.691 161.332.527 0,20%
VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES 2022 2021
Absoluta Relativa
Gastos Bancarios 8.313.515 6.818.658 1.494.857 0,22%
Gastos años anteriores 2.256.343 212.900 2.043.443 9,60%
Ajuste de cartera 41.621 5.550 36.071 6,50%
TOTAL NO OPERACIONALES $ 10.611.479 $ 7.037.108 3.574.371 0,51%
Honorarios (1)
Servicios (2)
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Conjunto Residencial Solera P.H
Carrera 23 A N° 1 – 140 Sur Madrid – Cundinamarca
Correo: soleramadridph@gmail.com – Celular 312 5269559
CONJUNTO RESIDENCIAL SOLERA PH
NIT. 901.333.745-6
Mantenimiento y Reparaciones (3)
(1) El mantenimiento de los parqueaderos según factura electrónica No. US13 con la empresa Urban
Solutions SAS, se realizó el mantenimiento general a los parqueaderos trabajos realizados de lavado
general del adoquín señalización de todas las áreas del parqueadero y cambio de luminarias a panel
de LED.
(2) El mantenimiento de cajas de aguas negras se realizó un sondeo y lavado de las tuberías de
aguas negras.
(3) El mantenimiento de la piscina y Zonas húmedas corresponde a:
▪ Oscar Rincón por concepto de análisis de agua de la piscina, desinfección y operación del
club House $21.379.500
▪ Yulieth Cipaguata instalación de cámaras y adecuaciones del internet entre otros $7.202.106
▪ Doris Rodríguez por concepto de pintura y mantenimiento del club House $3.803.000
▪ Otros compra de elementos de aseo, suministraos compras de pintura y artículos deportivos
$3.046.000.
Diversos (4)
(1) Corresponde a la compra de elementos de aseo para el Club House y las zonas comunes compras
realizadas a: Nuly Correa Ruiz $10.815.800 se compraron elementos de aseo para el decapado de
escaleras, puntos fijos y Club House; Ico Clean $7.155.055 y compra de refrigerios consejo, otros terceros
de compras de elementos de aseo $1.146.884.
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Carrera 23 A N° 1 – 140 Sur Madrid – Cundinamarca
Correo: soleramadridph@gmail.com – Celular 312 5269559
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NIT. 901.333.745-6
Revelación 11. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Original Firmado
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CLARA INES FIERRO SANABRIA
Contador
TP 81.274 - T
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