ASAMBLEA GENERAL DE

COPROPIETARIOS

INFORME DE GESTION 2022

PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2023

FECHA: SABADO 11 DE MARZO DE 2023

LUGAR: Salón Social del Conjunto
HORA: 4:00 PM
 Convocatoria
Asamblea General de Propietarios
Conjunto Residencial Portachuelo Reservado – Propiedad Horizontal
Fecha Convocatoria: 22 de febrero de 2023
Fecha Asamblea: sábado 11 de marzo de 2023 Hora: 4:00 pm.
Lugar: Salón Social del Conjunto.

La suscrita administradora del Conjunto Residencial Portachuelo Reservado – Propiedad

Horizontal, se permite convocar a todos los copropietarios, con base en las facultades estatutarias
y legales consagradas en el reglamento de Propiedad Horizontal y el artículo 51 de la Ley 675 de
2.001, a la celebración de ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS AÑO 2023.

El orden del día sometido a consideración de la Asamblea será:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento Presidente (a) y Secretario (a) de la Asamblea.
4. Designación de la Comisión verificación del acta de la Asamblea.
5. Informe de Gestión Vigencia 2022.
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2022.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto Ingresos y Gastos 2023.
9. Elección del Consejo de Administración 2023-2024.
10. Elección del Comité de Convivencia 2023-2024.
11. Postulaciones y Elección del Revisor Fiscal 2023-2024.
12. Proposiciones y Varios.

NOTA: En el evento de no poder asistir se puede hacer representar a través de un poder especial
o general en los términos del artículo 2156 del Mandato del C.C. el cual debe presentarlo con
anterioridad en la oficina de administración, plazo hasta el martes 07 de marzo de 2023.

Recuerde que para tener derecho a voz y voto se debe estar a paz y salvo con las expensas del
condominio a 28 de febrero de 2023.

En caso de que no se pueda sesionar por falta de Quórum, se convocará a una nueva reunión que
se realizará el día miércoles 15 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m. de manera presencial, la cual
sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el
porcentaje de coeficientes representados.

La aclaración de dudas, inquietudes, revisión de informes podrá solicitarlos personalmente en la

oficina de administración.

La no asistencia a la asamblea general presencial de copropietarios dará lugar a una

multa equivalente a media expensa de administración.
(Artículo 34 Parágrafo 1 del Reglamento de Propiedad Horizontal).

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RECOMENDACIONES:

 Señor copropietario, su asistencia a esta Asamblea garantiza que sus ideas y proposiciones
sean escuchadas y resueltas.

 Si no le es posible asistir, puede delegar su participación en un tercero a través de poder que

debe presentar con antelación en la oficina de administración; se recomienda delegar el voto
en otro copropietario de su entera confianza.

 Recuerde que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea, son de estricto

cumplimiento tanto a los copropietarios presentes, como a los ausentes y/o disidentes.

 De acuerdo con lo aprobado en Asambleas anteriores, la sanción por inasistencia es del 50%
de la cuota de administración vigente. Se exigirá FIRMA TANTO AL INGRESO, COMO A LA
SALIDA DE LA ASAMBLEA; si falta una firma se cobrará 50% de la sanción.

 Podrán enviar sus sugerencias, proposiciones y varios a la administración o correo electrónico

condominio_portachuelo@[Link] al menos con tres días de anterioridad a la
Asamblea, a fin de revisarlas, priorizarlas y presentarlas de manera ordenada, contribuyendo
con ello a agilizar el desarrollo de la reunión.

 Recuerde que, si su unidad privada pertenece a dos o más personas, deben otorgar poder
conjuntamente a una sola persona para que intervenga en la Asamblea.

 La presente convocatoria se entregará en cada apartamento y será firmada por la persona

que la recibió. Si el residente es inquilino favor comunicar a la administración este hecho
para remitir al copropietario esta citación a la dirección registrada en el formato de propietarios
y residentes.

ANEXOS:
1. Reglamento de Asamblea.
2. Informe Consejo y Administración.
3. Estados Financieros 2022
4. Modelo de poder sugerido.
5. Informe Jurídico de la Cartera Morosa.

CONSTANCIA:
Se ha convocado mediante cartelera, correo electrónico y vía WhatsApp con la antelación
estatutaria de 15 días calendario y se entregará copia de la convocatoria junto con los anexos, en
forma personal a cada propietario o correo electrónico.

La administración está atenta a cualquier aclaración o documentación adicional que los

propietarios requieran.

GLENDA CAROLINA RINCÓN SANTAMARÍA

Administradora

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REGLAMENTO PARA ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS
a) La elección de los cargos de presidente, secretario de la Asamblea General se hará por
postulación nominal al inicio de la Asamblea, la elección de dichos candidatos se hará por
mayoría de votos.

b) La comisión verificadora del acta de esta asamblea será elegida por los copropietarios y estará
conformada por tres (3) copropietarios hábiles, preferiblemente que hayan asistido a la anterior
asamblea.

c) La elección de los miembros de Concejo de Administración se hará por postulación.

REGLAMENTO DEL DEBATE

ARTÍCULO PRIMERO: Por derecho, solamente el presidente de la Asamblea y director del

debate, puede ceder el derecho al uso de la palabra.

ARTICULO SEGUNDO: El Secretario de la Asamblea tiene las siguientes funciones dentro de la

sesión en que fue electo:

a) Asignar el orden del derecho a uso de la palabra e informarla al director del debate.
b) Llevar el orden de las intervenciones de los copropietarios, hacer y elaborar el acta.

ARTICULO TERCERO: Los participantes que quieran hacer uso de la palabra la pedirá
levantando la mano, para que sean agendados por el secretario y posteriormente el director del
debate la concederá, en el respectivo orden.

ARTICULO CUARTO: Las personas que hagan uso de la palabra deben indicar su nombre,
número de torre y apartamento, para dejar constancia de su intervención.

ARTICULO QUINTO: Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por 2 minutos, en cada
tema ningún participante de la Asamblea podrá hacer uso de la palabra más de tres veces.

ARTICULO SEXTO: Todo participante que haga uso de la palabra debe dirigirse a la Asamblea y
no a una persona determinada, ni entablar diálogo con ellas. La exposición del pensamiento de
todo orador debe hacerse en forma breve, clara y concisa, evitando las discusiones imprósperas
y el lenguaje ofensivo y violento.

ARTICULO SEPTIMO: Mientras alguien esté interviniendo no podrá ser interrumpido sino por el
director del debate, cuando las circunstancias así lo ameriten.

ARTICULO OCTAVO: Las proposiciones que pasan a ser discutidas y sometidas a votación
deberán ser elaboradas por escrito, debidamente firmadas y dirigidas al director del debate. El
secretario tomará nota para el acta.

ARTICULO NOVENO: Los copropietarios morosos deben reunirse y nombrar un representante

para la Asamblea, quien tendrá voz y voto. Se considera moroso para esta Asamblea, todo
copropietario que deba tres o más cuotas de administración. Se anexa a la presente convocatoria
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un estado de cuenta de la cartera morosa por apartamento, con saldo de deuda a 31 de enero de
2023. Si tiene dudas y/o reclamaciones, favor allegar los soportes de pago a la Administración
para revisar su caso particular.

ARTICULO DECIMO: Los copropietarios que no puedan asistir a la Asamblea, pueden delegar su
derecho a voz y voto en otro copropietario, otorgando poder firmado y con huella dactilar; se anexa
modelo de poder sugerido.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Un copropietario podrá representar a un máximo de tres (3)

unidades inmobiliarias, adicionales a la suya propia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Por seguridad y para proteger la integridad del menor, no se
permite la entrada de menores de edad al recinto de la reunión.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las unidades privadas que tienen dos o más propietarios, los
propietarios en proindiviso deberán delegar el poder para esta Asamblea en una sola persona. En
los casos de unidades embargadas, el secuestre es el delegado; en las sucesiones ilíquidas, el
representante legal de la sucesión, albacea o administrador.

ARTICULO DECIMO CUARTO: La asistencia se tendrá en cuenta al inicio y final de la

Asamblea, para lo cual el copropietario se acercará a la mesa de registro para cargar la
información y establecer si hay quórum. Al final de la reunión firmará la respectiva acta de
asistencia, con el propósito de que todas las decisiones sean válidas.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La hora de inicio de la Asamblea es a las 4:00 PM. Se esperará
15 minutos para registrar la asistencia y establecer quórum. De no presentarse la asistencia
mínima, se dará alcance al Artículo 41 de la ley 675 de 2001, procediendo a realizar la respectiva
acta y registrar la asistencia. Se programará la reunión de segunda convocatoria para el día,
miércoles 15 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m., sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento
de propiedad horizontal, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de
propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados.

Se recuerda que la sanción por inasistencia aprobada en anteriores asambleas es del 50%
de la cuota de administración vigente. Se verificarán firmas tanto al ingreso como a la salida
y si faltare una firma, se cobrará el 50% de la sanción. Si no se establece quórum se puede
anular la Asamblea con sus respectivas aprobaciones.

Cordialmente,

GLENDA CAROLINA RINCÓN SANTAMARÍA

Administradora

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San José de Cúcuta, 22 de febrero de 2023

Señora
GLENDA CAROLINA RINCON SANTAMARIA
Administradora
Conjunto Residencial Portachuelo Reservado

Ref. PODER - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO

RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO P.H.

Yo, ______________________________________________, mayor de edad y vecino de la

ciudad de ______________________, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad
de Copropietario inscrito en la Torre_____ Apartamento Nro. _________del Conjunto Residencial
Portachuelo Reservado, con coeficientes de copropiedad ______%, manifiesto que confiero poder
suficiente al señor (a) ___________________________________ identificado (a) con cédula de
ciudadanía número ________________________ para que en mi nombre y representación asista
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO P.H. de Primera Convocatoria año 2023, citada
para el día 11 de Marzo a las 4:00 PM de manera presencial.

Mi apoderado tiene las facultades con voz y voto de proponer, de decidir y de aprobar.

Solicito reconocerlo al tenor de este mandato.

Cordialmente,

___________________________________________

Cedula Nro. ______________ De ________________ HUELLA DIGITAL

Nota: El decreto 2150 de 1995 suprimió los requisitos de autenticación y reconocimiento de documentos
originales.

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 CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2022
ARTICULO 57 DEL DECRETO 2649 – 2650 /93

LOS SUSCRITOS CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO PH

CERTIFICAN

Que ha sido verificado previamente las afirmaciones y cifras en el Balance General y el

Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2022, que se presentan en la fecha
a la Asamblea General de Copropietarios. Que las cifras han sido tomadas de los libros
Oficiales de contabilidad, los cuales fueron preparados bajo las normas de Contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia: Decretos 2649 y 2650 de 1993 y orientación del
Consejo Técnico de la Contaduría para la propiedad horizontal reglamentada en la Ley
675 de 2001.

GLENDA CAROLINA RINCON SANTAMARIA YANETH ESPINEL VELASQUEZ

Representante Legal – Administradora Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 114649-T Tarjeta Profesional 113198-T

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 INFORME GESTION CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO- P.H.
INFORME ADMINISTRATIVO

Apreciados Copropietarios:

Para el Consejo de Administración y la Administración 2022 se les informa que se dio cumplimiento
aproximadamente en un 70% a las actividades y acciones aprobadas por la Asamblea General
Virtual de Propietarios del día 26 de marzo de 2022, de conformidad con el Reglamento de
Propiedad Horizontal y La Ley 675 de 2001.

PROCESOS JURÍDICOS

Se ha iniciado procesos de cobro pre-jurídico y jurídico por expensas comunes mediante acuerdos
entre los residentes y la administración. Las demás deudas han debido ser elevados a cobro
jurídico y se adelanta mediante diligencia con la asesoría de un Profesional de Derecho.
Actualmente se adelantan los siguientes procesos: (Ver Anexo No. ).

CONTRATOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VIGENTES

 Mantenimiento piscinas con la empresa Plantas y Piscinas.

 Control bacteriológico del agua de las piscinas con la empresa Microlab del Norte.
 Mantenimiento y reparación motobombas y tanques de abastecimiento de agua potable con el
señor William Vega Estrada.
 Mantenimiento e impermeabilización de las terrazas de las torres con el Sr. Luis Enrique Parra.
 Servicio de vigilancia las 24 horas del día con la empresa Coopsercivicos C.T.A
 Servicio de jardinería mediante contrato de prestación de servicio con el señor Nelson Soto
hasta el 31 de diciembre de 2022.
 Servicio de salvavidas con el señor John Alexander Blanco Lara.
 Servicios de auxiliar contable con la señora Claudia Patricia Pérez Durán.

CARTERA

Al corte del 31 de enero de 2023 tenemos el siguiente resultado, desagregado en días de mora:

Días de Mora Saldo a Enero – 2023 %

0-30 8.651.796 6.53 %
31-60 6.691.171 5.05 %
61-90 5.156.823 3.91 %
Más de 90 111.877.852 84.51 %

La cartera con más de tres cuotas de administración vencidas se ha venido controlando. Se ha

realizado gestión de cobro y políticas de cartera que incluyó medidas tales como procesos pre-
jurídicos, jurídicos y acuerdos de pago.

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Es obligación de todos los propietarios de unidades inmobiliarias privadas, cancelar
oportunamente las cuotas de administración pactadas, pues como se mencionó anteriormente, la
mora en el pago de estas expensas menoscaba gradualmente la prestación de los servicios y
deteriora la calidad de vida de los propietarios y residentes. Tenga en cuenta que la falta de pago
oportuno afecta los intereses comunes de los habitantes del condominio.

EJECUCION PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal del año 2022 fue ajustada a los conceptos contables y realizados
mediante una política de austeridad con control en el gasto. Es importante aclarar que el
presupuesto aprobado no alcanzó a cubrir las necesidades previstas en la Vigencia anual, tal como
se informó en su momento y aun así la asamblea en pleno decidió aprobarlo.

Se recaudaron otros ingresos diferentes a las expensas comunes, correspondientes a donaciones

y reciclaje.

A pesar de los ahorros logrados como producto de aplicar la política de austeridad del gasto, la
ejecución presupuestal del gasto a 31 de diciembre de 2022, refleja una cuantía de $ 440.317.189,
de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General para el año 2022 y un resultado Negativo al
final del periodo.

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MEJORAS

Se realizaron las siguientes actividades para mejorar el uso de las áreas comunes:

 Mantenimiento y Pintura del portón de entrada y salida del conjunto.

 Instalación de Nuevas Luminarias en las etapas 1 y 2.
 Mantenimiento de las guadañas.
 Compra de Nueva Guadaña Marca Husqvarna de 143 R- II etapa 1.
 Mantenimiento e impermeabilización de los techos de las torres.
 Mantenimiento y poda de jardines.
 Cambio de flotadores en cobre tanques subterráneos torres 8,9 y 14.
 Mantenimiento, reparación y cambio de Citófonos.
 Reparación del Portón de Deposito de basuras.
 Lavada de tanques aéreos y subterráneos de las torres 1 a 17.
 Instalación de Nuevas Luminarias salón social más instalación de 2 reflectores arriba de
los locales comerciales.
 Mantenimiento de Portón de ingreso y salida del conjunto.
 Marcación de la señalización del parqueadero del conjunto con pintura tráfico.
 Hechura de 42 tapas para los tanques subterráneos de las torres 1 a la 17.
 Mantenimiento y reparación del portón del cuarto de aseo.
 Reparación y Mantenimiento del parque infantil de la etapa 1 y 2.
 Mantenimiento y recarga de extintores torres 1 a la 17.
 Mantenimiento y rehabilitación jardines y cercos verdes.
 Manteniendo a los Juegos infantiles Etapas 1 y 2.
 Realización de Actividades de Clases grupales como Bailo terapia y Body combat.
 Instalación de nueva luminarias led torres atrás de las torres 4 y 5.
 Instalación y cambio de luminarias torres 10, 11 y 15 .
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  Cambio de acometida eléctrica Breaker tablero circuito de la piscina etapa 1.
 Compra de materiales para la iluminación del cuarto de aseo y herramientas.
 Instalación de nuevos accesorios y mantenimiento a baños del salón social.
 Mantenimiento de pozo artesiano domingo 28 de agosto de 2022.
 Celebración del día del niño sábado 29 de octubre de 2022.
 Se instalo tubería para arreglo del bajante torre 6.
 Se compro bomba sumergible para el pozo artesiano de 2 HP.
 Se realizo la entrega de anchetas navideñas a todos nuestros colaboradores. (incluyendo
el personal de aseo, vigilancia, mantenimiento y administrativo.)
 Se instalaron nueve (9) cámaras más de seguridad dentro del conjunto.

PROCESOS DE GESTION

 Se implemento el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el conjunto.

 Gestión con Bomberos Cúcuta para Charla de Manejo contra Incendios.
 Gestión ante Seguros del Estado para la Restauración Incendio torre 6 apto 404.
 Gestión ante la empresa Radio Taxi Cone para donación de recursos.
 Gestión para la Realización de Eucaristías dentro del conjunto.
 Gestión para realizar la celebración del día de los niños en octubre de 2022.
 Gestión ante la empresa Asore-libertad – asociación de recicladores de oficio para la
recogida de material reciclable.

TEMAS PENDIENTES POR ATENDER NUEVA VIGENCIA PRESUPUESTAL

Instalación de más cámaras de seguridad

Terminar de pintar las torres que faltan
Instalación de sensores de luz en cada una de las torres
Techo salón social
Encerramiento salón social
Compra de mobiliario salón social
Compra de dos Computadores para la oficina
Encerramiento del perímetro faltante del condominio

ACTIVIDADES COMITÉ DE CONVIVENCIA

Agradecemos a nuestros residentes, visitantes, propietarios, proveedores, Revisor Fiscal y

empleados dar estricto cumplimiento a nuestro manual de convivencia para poder compartir con
nuestros semejantes una sana convivencia.

El acatamiento y cumplimiento del manual de convivencia por parte de algunos residentes

referente a los siguientes temas:

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  Ruido y música en los apartamentos a horas no adecuadas.
 Consumo de sustancias alucinógenas.
 Tenencia de mascotas y manejo de sus heces.
 Basura en los pisos frente a cada apartamento.
 Mal uso de los balcones.
 Colillas de cigarrillo y basuras en las áreas comunes.
 No realizar el proceso de clasificación de las basuras en residuos orgánicos y reciclables
para su respectiva disposición como esta demarcado en el cuarto de basuras
 Disposición de elementos diferentes a ciclas en las áreas comunes de cada una de las
torres.
 Disposición de elementos diferentes a basuras en el sitio designado para tal fin, tales como
escombros, colchones, muebles y electrodomésticos en desuso etc.
 No usar las vías del parqueadero como están demarcadas
 Estacionamiento de vehículos en áreas de circulación.
 Uso indebido del parqueadero de visitantes

Lo anterior se manejó con llamados de atención y en algunos casos sanción por desacato.

Recomendamos a los propietarios e inquilinos dar estricto cumplimiento al manual de convivencia.

DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE Y HARDWARE

En cumplimiento del ordenamiento legal establecido sobre la propiedad intelectual y derechos de

autor, especialmente consagrados en la Ley 603 de 2000 artículo 1, en la actualidad la
copropiedad no cuenta con las licencias del software que usa en sus sistemas operativos y de
aplicaciones.

Es importante manifestar que la copropiedad cuenta con empleados, por lo que tiene que cumplir
con la obligación de autoliquidación y pago de los aportes a los sistemas de seguridad integral.

SEGUROS DE LA COPROPIEDAD

La póliza de copropiedad está constituida con la compañía de Seguros del Estado cual tiene
vigencia hasta el 26 de abril de 2022. Esta póliza se constituyó por un valor de $ 9.837.000 por
concepto de prima y cuenta con el beneficio de asistencia a copropiedades en vidriería, plomería,
electricidad, vigilancia, jardinería etc.

SEGURIDAD DEL CONJUNTO RESIDENCIAL

Atendiendo el Decreto 4950 de 2009, que reglamenta la contratación de la empresa de seguridad

y sus tarifas, se renovó el contrato con empresa de Vigilancia Coopsercívicos Asociados a partir
del 01 de enero de 2023. Por esta contratación la empresa de vigilancia donó los dos brazos
eléctricos de los portones de ingreso y salida del condominio.

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PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION

Se recomienda establecer en el futuro inmediato un plan de evacuación y de continuidad

operacional, con el fin de hacer frente a las contingencias que puedan presentarse. Entre tanto se
recomienda:

1. Cuando suene la alarma del conjunto, adelantar la evacuación a la mayor brevedad posible.

2. Reportar a esta Administración o personal de vigilancia, los apartamentos con menores de

edad y adultos mayores.

3. Dirigirse al parque colindante y permanecer en él hasta nuevas instrucciones, emanadas

únicamente de la Administración o la persona que haya dirigido el proceso de movilización.

4. No mover los vehículos del parqueadero. Durante el proceso se suspende el ingreso y salida
de los mismos.

5. Conozca a sus vecinos e identifique cuál de ellos podría tener alguna dificultad en estos casos,
para ayudarle o notificar a la empresa de vigilancia.

6. Se recomienda asistir a las reuniones y seminarios que para el efecto se programen.

Esperamos sus comentarios para el mejoramiento continuo de nuestra labor.

GLENDA CAROLINA RINCÓN S

Representante Legal – Administrador

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 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO P-H
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ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ACTIVO 162.620.624

DISPONIBLE 7.195.779
Caja Menor 920.000
Banco Davivienta cta ahorros 6.275.779
DEUDORES 129.720.627
Clientes 126.442.291
ANTICIPOS
Anticipo de Clientes / coompecens 3.278.336
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20.326.120
Maquinaria y Equipos 16.719.400
Equipos de Oficina 894.000
Equipos de Computacion y Comunicación 2.712.720
DIFERIDOS 5.378.098
Gastos y Cargos Diferidos /seguros, lumi 5.378.098
PASIVO 89.738.200
PROVEDORES 3.313.720
Plantas y Piscinas / Victor Gasca 1.154.797
Microlab del Norte /Analisis de Piscinas 558.000
Bomberos Voluntarios 1.600.923
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 65.064.293
Servicio de Vigilancia / Coopsercivicos 59.428.764
Hidrosoluciones Rubio- Saldo fact Motob 1.210.000
Temporales 2.779.728
Honorarios Revisor Fiscal dic 740.000
Servicio de redes 812.378
Retencion en la Fuente 93.423
SERVICIOS 2.893.280
Servicios Publicos (Agua y Energia electrica) 2.893.280
OTROS PASIVOS 9.582.603
Ingresos Recibidos para terceros 4.334.286
Aseo Urbano - Veolia 5.248.317
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.901.500
Salud, Pension , Arl y cajas de compens 1.901.500
PARA OBLIGACIONES LABORALES 6.982.804
Cesantias /Int a Cesantias /Vacaciones 6.982.804
PATRIMONIO 72.882.424
RESERVAS 27.530.120
Reservas Especiales /Fondo de Imprev 27.530.120
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 82.834.476
Resultado de Eejercicios Anteriores 82.834.476
PERDIDAS ACUMULADAS
Perdidas Acumuladas -37.482.172 -37.482.172

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 162.620.624

GLENDA CAROLINA RINCÓN S.

C.C. No. 60.388.175 de cúcuta.
T.P. No.114649-T
 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO P-H
N.I.T 900069828-3
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INGRESOS 429.303.912
OPERACIONALES 388.096.200
Coutas de Administracion y/o Condominio 388.096.200
NO OPERACIONALES
Alquiler del Salon Social 6.220.000
Intereses Moratorios 26.359.582
Multas por Inasistencia / Sanciones 3.375.000
Recaudo Reciclaje 1.384.450
Donaciones 2.650.000
Recuperaciones 1.202.249
Rendimientos Financieros 3.183
Reintegro de Costos y Gastos 13.248
TOTAL NO OPERACIONALES 41.207.712
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS 341.673.237
Gastos de Personal ( sueldos, presta) 98.220.915
Honorarios (Admnon , Revisor Fiscal ) 30.910.120
Seguro -Poliza de Areas Comunes 9.609.536
Servicio de Vigilancia 131.105.364
Servicio de Internet , celular porteria 1.288.385
Servicios Temporales 16.862.544
Servicio de Energia Electrica 39.452.730
Servicio de Agua y Alcantarillado 14.223.643
GASTOS LEGALES 1.251.810
Autenticacion , documentos, registros 1.251.810
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 61.241.399
Mantenimiento Piscinas y Analisis B. 19.258.001
Mantenimiento de Motobombas 3.995.000
Mantenimiento de Citofonos 1.140.000
Mantenimiento Guadañas y Extintores 1.177.400
Mantenimiento y Lavada de tanques 2.200.000
Mantenimiento Electrico y Portones 5.066.800
Mantenimiento Zonas Verdes y Juegos 1.500.800
Mantenimiento y Rep. Locativas 7.137.100
Mantenimiento e Impermeabilizaciones 10.312.191
Manteniento Pozo Artesiano 3.607.000
Mantenimiento al Salon de Eventos 1.100.000
Mantenimiento de Acued y Tanques 2.400.107
Mantenimiento de Camaras/computo 2.347.000
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ADEC 7.397.000
Intalaciones Electricas /Luminarias + M.O 7.397.000
AMORTIZACIONES 5.000.000
Cargos Diferidos / seeguros , reparaciones 5.000.000
DIVERSOS 16.928.067
Elementos de Aseo y Cafeteria 10.340.044
Utiles , papeleria / fletes domicilios 1.299.320
Gastos de Combustible , lub y taxis 1.126.520
Gastos de Asamblea 2.474.200
Gastos de Representacion 1.304.500
Adornos Navideños 383.483
FINANCIEROS 6.823.655
Gastos Bancarios 2.227.183
Comision Coompecens 3.476.810
Ajuste al Peso 1.119.662
TOTAL GASTOS 440.315.168,00

PERDIDAS NETAS -11.011.256,00

GLENDA CAROLINA RINCÓN S.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DISPONIBLE
CAJA
Valor que corresponde a la existencia en dinero con disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las
operaciones del condominio.

BANCOS
Valor que corresponde a los depósitos realizados en pesos colombianos, son los dineros de pago
de las cuotas de administración cuenta de ahorro 952146504, Banco Av villas

DISPONIBLE $ 920.000,00 7.195.774,00

CAJA
Caja Menor $ 920.000,00
CUENTA DE AHORROS y CORRIENTE $ 6.275.774,00
Banco Davivienda $ 6.275.774,00

CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta esta conformada por las deudas a cargo de los copropietarios y residentes y cuotas de
administración, intereses de mora de pagos de cuotas, cuotas extraordinaria, sanciones de asamblea
las cuales se muestran a continuación, de acuerdo al objeto social de la misma.
El saldo que representa ésta cuenta esta conformado de la siguiente forma:

DEUDORES COMERCIALES $ 129.720.627,00

Clientes
Cuotas de Administracion $ 126.442.291,00
Coompecens $ 3.278.336,00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 129.720.627,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 136.916.401,00

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los bienes adquiridos por el condominio con el fin de emplearlos en forma permanente, para
utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee el conjunto a 31 de dic de 2022.

Maquinaria y Equipo $ 20.326.120

Maquinaria y Equipo $ 16.719.400
Equipo de Oficina $ 894.000
Equipos de Computacion y Comunicación $ 2.712.720

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 20.326.120,00

CARGOS DIFERIDOS $ 5.378.098,00

Corrresponde a las partidas de gastos que se amortizan mes a mes

Seguro Copropiedad Area y otros $ $ 5.378.098

TOTAL DEL ACTIVO $ 162.620.619,00

PASIVOS
Registra las obligaciones contraidas por el Condominio Portachuelo Reservado en cumplimiento del objeto social
por Servicios y Gastos .Deuda Aguas Kpital .Convenio de Pago y Consumo. Asi:

PROVEDORES 3.313.720
Plantas y Piscinas / Victor Gasca 1.154.797
Microlab del Norte /Analisis de Piscinas 558.000
Bomberos Voluntarios 1.600.923
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 65.064.293
Servicio de Vigilancia / Coopsercivicos 59.428.764
Hidrosoluciones Rubio- Saldo fact Motob 1.210.000
Temporales 2.779.728
Honorarios Revisor Fiscal dic 740.000
Servicio de redes 812.378
Retencion en la Fuente 93.423
SERVICIOS 2.893.280
Servicios Publicos (Agua y Energia electrica) 2.893.280
OTROS PASIVOS 9.582.603
Ingresos Recibidos para terceros 4.334.286
Aseo Urbano - Veolia 5.248.317
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.901.500
Salud, Pension , Arl y cajas de compens 1.901.500
PARA OBLIGACIONES LABORALES 6.982.804
Cesantias /Int a Cesantias /Vacaciones 6.982.804

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 89.738.200,00

TOTAL DEL PASIVO $ 89.738.200,00

PATRIMONIO
El patriminio neto es el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa en un momento determinado.
Se calcula sumando el capital, las reservas y el resultado del ejercicio.
El Patrimonio esta constituido de las Reservas especiales Fondo de Imprevistos.

PATRIMONIO 72.882.424
RESERVAS 27.530.120
Reservas Especiales /Fondo de Imprev 27.530.120
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 82.834.476
Resultado de Eejercicios Anteriores 82.834.476
PERDIDAS ACUMULADAS
Perdidas Acumuladas -37.482.172 -37.482.172

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 162.620.624

INGRESOS
Comprenden los valores Facturados por cuotas de administracion y otros ingresos recibidos y/o causados como
resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante el pago de expensas
ordinarias y extraordinarias, los intereses moratorios en los pagos con atrasos, la donacion y la recuperacion de gastos.
El saldo de esta cuenta se encuentra representado así:
Cuotas de Administracion $ 388.096.200,00
Otros Ingresos No Operacionales $ 41.207.712,00

TOTAL INGRESOS 429.303.912,00

GASTOS OPERACIONALES

Corresponde a las erogaciones realizadas por la Copropiedad para atender los gastos inherentes a su funcionamiento
debidamente soportadas y verificadas.
Servicios publicos, y seguro areas comunes, Gastos de Mantenimiento y reparaciones, Adecuacion a las Instalaciones
electricas, otros gastos: diversos, gastos financieros y las provisiones.
Dentro del funcionamiento de la administración se deben hacer erogaciones, como papeleria, implementos de aseo,
atención a empleados, celebraciones y decoraciones, como el día del niño, navidad, y otros gastos de imprevistos.
El saldo de esta cuenta se encuentran representados asi:

GASTOS ADMINISTRATIVOS 341.673.237

Gastos de Personal ( sueldos, presta) 98.220.915
Honorarios (Admnon , Revisor Fiscal ) 30.910.120
Seguro -Poliza de Areas Comunes 9.609.536
Servicio de Vigilancia 131.105.364
Servicio de Internet , celular porteria 1.288.385
Servicios Temporales 16.862.544
Servicio de Energia Electrica 39.452.730
Servicio de Agua y Alcantarillado 14.223.643
GASTOS LEGALES 1.251.810
Autenticacion , documentos, registros 1.251.810
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 61.241.399
Mantenimiento Piscinas y Analisis B. 19.258.001
Mantenimiento de Motobombas 3.995.000
Mantenimiento de Citofonos 1.140.000
Mantenimiento Guadañas y Extintores 1.177.400
Mantenimiento y Lavada de tanques 2.200.000
Mantenimiento Electrico y Portones 5.066.800
Mantenimiento Zonas Verdes y Juegos 1.500.800
Mantenimiento y Rep. Locativas 7.137.100
Mantenimiento e Impermeabilizaciones 10.312.191
Manteniento Pozo Artesiano 3.607.000
Mantenimiento al Salon de Eventos 1.100.000
Mantenimiento de Acued y Tanques 2.400.107
Mantenimiento de Camaras/computo 2.347.000
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ADEC 7.397.000
Intalaciones Electricas /Luminarias + M.O 7.397.000
AMORTIZACIONES 5.000.000
Cargos Diferidos / seeguros , reparaciones 5.000.000
DIVERSOS 16.928.067
Elementos de Aseo y Cafeteria 10.340.044
Utiles , papeleria / fletes domicilios 1.299.320
Gastos de Combustible , lub y taxis 1.126.520
Gastos de Asamblea 2.474.200
Gastos de Representacion 1.304.500
Adornos Navideños 383.483
FINANCIEROS 6.823.655
Gastos Bancarios 2.227.183
Comision Coompecens 3.476.810
Ajuste al Peso 1.119.662
TOTAL GASTOS 440.315.168,00

PERDIDAS NETAS -11.011.256,00

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SALDO CARTERA A ENERO DE 2023
SALDO ENERO
ITEMS APTO PROPIETARIOS
31 / 2023
175 APTOS AL DIA Y 7 LOCALES
1 5101 BELSY ORDUZ $ 136.000
2 9304 BRILLID CAROLINA ARENAS $ 147.000
3 13103 CARLOS GAMBOA $ 46.000
4 2303 CARMENZA VARGAS QUINTERO $ 5.022
5 13302 DANIEL RODRIGUEZ $ 159.688
6 9302 DANIEL DELGADO JAIMES $ 147.000
7 7202 DIANA PABON $ 146.000
8 7101 DOLI LOPEZ PARADA $ 146.000
9 5203 EDDY LOPEZ $ 146.000
10 9203 EMIRO ANTONIO BAYONA JACOME $ 155.540
11 1101 ESPERANZA CASTRO MUNEVAR $ 22.000
12 6101 ESPERANZA CASTRO MUNEVAR $ 60.400
13 15104 FRANCISCO JAVIER ORTIZ $ 13.516
14 14401 GLORIA AMPARO ANTOLINEZ $ 153.544
15 16203 GLORIA NIÑO DE PABUENCE $ 147.000
16 2403 HERMINIA PANCHA DE SUSPEZ $ 152.295
17 14403 HEYNER GARCIA DUARTE $ 6.344
18 2201 JAMES ENRIQUE CASAS PRADA $ 146.000
19 11403 JORGE ELIECER VALENCIA $ 150.172
20 1403 JOSE ALEXANDER BECERRA PEREZ $ 17.000
21 7203 JOSE ORLANDO JOVES PAZ $ 160.624
22 13202 JUAN CARLOS CARRILLO $ 147.000
23 13303 JUAN CAMILO HOYOS $ 3.172
24 7403 JUANITA SUAREZ LABRADOR $ 2.600
25 2102 KARLA ALEXANDRA BOHORQUEZ $ 13.000
26 6202 LIBAR TORRADO RODRIGUEZ $ 7.000
27 9401 LEIDY ALVAREZ RODRIGUEZ $ 147.000
28 LOCAL 3 LEONARDO AREVALO $ 561
29 3402 LINA MARIA PEREZ GRISALES $ 155.444
30 3304 LUDIS LINA LLAIN AREVALO $ 13.500
31 13301 LUIS ENRIQUE FOSSI $ 147.000
32 13401 LUIS ORLANDO CARVAJAL $ 3.172
33 10404 LUZ DARY JAIMES $ 185.064
34 11104 LUZ KARINE ROA SANABRIA $ 147.000
35 4301 MABEL XIOMARA BOTELLO $ 155.443
36 3201 MAGALY MORALES LIZARAZO $ 2.600
37 15304 MANUEL CAMILO RODRIGUEZ $ 85.878
38 6204 MARIA ALEJANDRA MORENO SILVA $ 146.000
39 7104 MARIA EUGENIA CARILLO GALLO $ 2.800
40 LOCAL 2 MARIA FERNANDA TORRADO RODRIGUEZ $ 1.000
41 4204 MARTHA SANTADE PINTO $ 2.500
42 12201 MARY CECILIA PEREZ R $ 61.358
43 15101 LUCILA PEÑARANDA $ 13.750
44 12103 MIRIAM RAMIREZ $ 2.952
45 9102 NELL KARIN MORA DE SANCHEZ $ 147.000
46 14103 OSCAR DANIEL BUITRAGO LOZANO $ 16.000
47 3404 OSCAR EDUARDO LOPEZ $ 146.000
48 13101 PEDRO URIBE $ 136.344
49 11402 RAMON DARIO BECERRA $ 133.172
50 5103 RICARDO REYES RESTREPO $ 69.779
51 4203 SANDRA MILENA RAMIREZ $ 6.295
52 15402 SANDRA MILENA TORO $ 9.516
53 17403 TERESA YOLANDA MORA CALDERON $ 17.000
54 9403 WAYNE ALBERTO PEREZ $ 33.110
55 LOCAL 5 WILMAR ARBEY CIFUENTES $ 77.343
56 12303 YAMILE QUIROGA LONDOÑO $ 153.344
57 10202 YELISA FLOREZ $ 149.032
58 14303 YELISA FLOREZ $ 147.000

13 APTOS Y 1 LOCAL DEBEN DIC Y ENE $ 4.949.874

1 11202 CARMEN YANETH GARCIA $ 240.916
2 1302 CLAUDIA SANCHEZ YAÑEZ $ 278.739
3 7201 SONIA RINCON OVALLOS $ 290.738
4 6404 JHON MAURICIO HERNANDEZ $ 235.136
5 12403 JOSE MACUALO DURAN $ 262.904
6 15401 LUISA AMIRA PEÑARANDA $ 266.344
7 6403 RICARDO MURCIA PARRA $ 279.514
8 8104 RUTH ALEJANDRA LEGUZAMON MORA $ 256.069

47 APTOS Y 2 LOCALES DEBEN ENERO Y/ OTROS $ 2.110.360

1 12401 ALBERTO ZARATE CABALLERO $ 388.224
2 1303 ANA DE DIOS RODRIGUEZ $ 737.133
3 8404 ALEX MIGUEL BALLESTEROS $ 639.960
4 14302 CARLOS RANGEL PEÑARANDA $ 434.550
5 7102 GLADYS YANETH CORREDOR BLANCO $ 1.009.939
6 14402 GRACIELA GIL $ 391.400
7 14301 JHOAN DAVID PEREZ $ 429.204
8 1301 LUIS ENRRIQUE OJEDA BURGOS $ 398.093
9 13204 MAURICIO GONZALEZ VEGA $ 416.516
10 12202 MIRIAM ACEVEDO DE GELVEZ $ 322.124
11 13304 MONICA ANDREA BELTRAN $ 2.287.614
12 16202 NOHORA OVIEDO LOPEZ $ 422.860
13 LOCAL 06 RAMON ANDRES RANGEL PEÑARANDA $ 354.018
14 17303 ROCIO RODRIGEZ $ 419.688
15 11103 ROMULO MARTINEZ $ 630.736
16 11201 SANDRA MILENA BARRIOS $ 551.404
17 3403 SHIRLEY YASAY CARRERO $ 614.131
18 9202 YIMMY CHACON RODRIGUEZ $ 465.073
17 APARTAMENTOS DEBEN 3,4 Y MAS $ 10.912.667

PROCESOS JURIDICOS PESACOL SAS

1 5102 HOLGER CLARO BAYONA $ 2.425.058 JURIDICO
2 2104 FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA $ 3.548.068 JURIDICO
3 5403 MARTHA CELIN FORERO $ 26.981.175 JURIDICO
EMBARGO
BANCO
4 15404 BRIYIDA CEDIEL MENDEZ $ 12.277.836 JURIDICO
5 15202 ELVIRA DAZA SILVA $ 32.667.892 JURIDICO
6 16404 SANDRA ORSELAS FLOREZ $ 8.483.646 JURIDICO
7 17101 JULIO RAFAEL ESCOBAR $ 13.295.679 JURIDICO
 ACUERDO DE
8 11302 OLGA NELLY RAMIREZ $ 4.348.660 PAGO

9 13404 SERGIO JACOME JACOME $ 9.274.400 JURIDICO

ACUERDO DE
10 9301 YOHANA PAOLA CACERES $ 1.085.327 PAGO
19 APTOS EN PRE Y JURIDICA $ 114.387.741
$ 132.360.642
ANALISIS DEL SALDO DE CARTERA

55 APARTAMENTOS Y TRES LOCALES DEBEN ENERO $ 4.949.874

08 APTOS DEBEN DIC Y ENE $ 2.432.484
17 APTOS Y 1 LOCAL DEBEN 3,4,5 Y MAS $ 10.590.543
TOTAL CARTERA ROTATIVA $ 17.972.901

8 APARTAMENTOS EN JURIDICA $ 108.953.754

2 APARTAMENTOS ACUERDO DE PAGO $ 5.433.987
TOTAL CARTERA EN JURIDICA + A.P $ 114.387.741

TOTAL CARTERA ENERO 2023 $ 132.360.642

GLENDA CAROLINA RINCON S.

Administrador y representante Legal
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NIT. 900.069.828-3
PROYECTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS PARA EL 2023
A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL 13.12%
.
GASTOS MENSUALES PRESUPUESTADOS 2023 $ 37.357.686

Cuota 2018 -
Gastos Totales Aseo Aumento 8,7% Cuota 2022 Aumento 13.12 CUOTA 2023 Aseo 13.12% VALOR EXPENSA Ingreso Total Ingreso Total
2019 - 2020
Mensual Anual
Torres 7
1er piso 14 0,3062 4% $ 1.600.603 $ 92.800 $ 19.200 $ 8.000 $ 100.874 $ 13.235 $ 114.109 $ 21.800 $ 136.000 $ 1.597.521 $ 19.170.256
1er piso 14 0,3338 5% $ 1.744.877 $ 100.800 $ 19.200 $ 9.000 $ 109.800 $ 14.406 $ 124.206 $ 21.800 $ 146.000 $ 1.738.881 $ 20.866.568
2do a 4to piso 84 0,3349 28% $ 10.504.388 $ 100.800 $ 19.200 $ 9.000 $ 109.800 $ 14.406 $ 124.206 $ 21.800 $ 146.000 $ 10.433.284 $ 125.199.406
Total Aptos 112 $ - $ - $ 13.769.686 $ 165.236.230
$ - $ -
Torres 10 $ - $ -
1er piso 20 0,3667 7% $ 2.738.514 $ 111.000 $ - $ 10.000 $ 121.000 $ 15.875 $ 136.875 $ 137.000 $ 2.740.000,00 $ 32.880.000
1er piso 20 0,3924 8% $ 2.930.058 $ 119.000 $ - $ 11.000 $ 130.000 $ 17.056 $ 147.056 $ 147.000 $ 2.940.000,00 $ 35.280.000
2do a 4to piso 120 0,3924 47% $ 17.580.346 $ 119.000 $ - $ 11.000 $ 130.000 $ 17.056 $ 147.056 $ 147.000 $ 17.640.000,00 $ 211.680.000
Total Aptos 160 $ - $ - $ 23.320.000 $ 279.840.000
$ - $ -
Local 1 0,0741 0% $ 27.667 $ 23.000 $ - $ 2.000 $ 25.000 $ 3.280 $ 28.280 $ 28.000 $ 28.000 $ 336.000
Local 2 0,0656 0% $ 24.494 $ 21.000 $ - $ 2.000 $ 23.000 $ 3.018 $ 26.018 $ 26.000 $ 26.000 $ 312.000
Local 3 0,0656 0% $ 24.494 $ 21.000 $ - $ 2.000 $ 23.000 $ 3.018 $ 26.018 $ 26.000 $ 26.000 $ 312.000
Local 4 0,0897 0% $ 33.492 $ 28.000 $ - $ 2.000 $ 30.000 $ 3.936 $ 33.936 $ 34.000 $ 34.000 $ 408.000
Local 5 0,0691 0% $ 25.801 $ 22.000 $ - $ 2.000 $ 24.000 $ 3.149 $ 27.149 $ 27.000 $ 27.000 $ 324.000
Local 6 0,0897 0% $ 33.492 $ 28.000 $ - $ 2.000 $ 30.000 $ 3.936 $ 33.936 $ 34.000 $ 34.000 $ 408.000
Local 7 0,0691 0% $ 25.801 $ 22.000 $ - $ 2.000 $ 24.000 $ 3.149 $ 27.149 $ 27.000 $ 27.000 $ 324.000
Local 8 0,0848 0% $ 31.663 $ 27.000 $ - $ 2.000 $ 29.000 $ 3.805 $ 32.805 $ 33.000 $ 33.000 $ 396.000
Local 9 0,0857 0% $ 31.999 $ 27.000 $ - $ 2.000 $ 29.000 $ 3.805 $ 32.805 $ 33.000 $ 33.000 $ 396.000
Locales 9 $ 268.000 $ 3.216.000

TOTALES 1 37.357.686 37.357.686 448.292.230

HISTORICO TARIFAS

2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79.000 75.000 75.000 82.500 87.500 87.500 87.500 $ 110.000 $ 120.000 136.000
86.000 82.000 82.000 90.200 95.700 95.700 95.700 $ 118.000 $ 129.000 146.000
94.000 90.000 90.000 99.000 105.000 105.000 105.000 $ 111.000 $ 121.000 137.000
100.000 96.000 96.000 105.600 112.000 112.000 112.000 $ 119.000 $ 130.000 147.000

ATRASO 1 ATRASO 2
FACTURA DE FACTURA DE
VIGILANCIA VIGILANCIA
 CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO
NIT: 900.069.828-3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023
A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 13.12%
ITEM DETALLE MENSUAL ANUAL
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
1 Cuota Ordinaria de Administración Año Actual 37.357.686 448.292.232
2 2 Recaudo por Reciclaje 150.000 1.800.000
37.507.686 450.092.232
INGRESOS NO OPERACIONALES
3 Intereses de Mora 3.142.502 37.710.024
4 Multa por Inasistencia Asamblea 120.000 1.440.000
5 Multa Manual de Convivencia 550.000 6.600.000
6 Donaciones 220.834 2.650.008
7 Salon de Eventos 700.000 8.400.000
8 Rendimientos Financieros 550 6.600
4.733.886 56.806.632
TOTAL INGRESOS 42.241.572 506.898.864

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL - 3 EMPLEADOS
1 Sueldo (Aseadoras y Jardinero) 4.640.000 55.680.000
2 Sueldo (Salvavidas) 1.160.000 13.920.000
3 Sueldo Secretaria - Auxiliar Contable 887.000 10.644.000
4 Auxilio de Transporte - (Aseadoras y Jardinero) 562.424 6.749.088
5 Auxilio de Transporte - (Salvavidas , secretaria) 281.212 3.374.544
6 Cesantías 541.920 6.503.040
7 Intereses de Cesantías 65.005 780.060
8 Prima de Servicios 541.920 6.503.040
9 Vacaciones 241.665 2.899.980
10 Horas Extras 320.000 3.840.000
11 Aportes Sistema de Seguridad Social Riesgos Laborales 26.500 318.000
12 Aportes Sistema de Seguridad Social En Salud 500.000 6.000.000
13 Aportes Sistema de Seguridad Social En Pensiones 640.000 7.680.000
14 Aportes Parafiscales (Caja de compensacion ) 240.000 2.880.000
15 Dotacion de Personal 350.000 4.200.000
10.997.646 131.971.752
HONORARIOS
16 Administración 1.683.000 20.196.000
17 Revisoría Fiscal 792.000 9.504.000
2.475.000 29.700.000
SEGUROS
18 Seguro Áreas Comunes 1.006.000 12.072.000
1.006.000 12.072.000
SERVICIOS GENERALES
19 Empresa de Vigilancia - Guardas de Seguridad 12.564.264 150.771.168
20 Internet y Telefonía Fija 101.000 1.212.000
21 Acueducto y Alcantarillado 1.600.000 19.200.000
22 Energía Eléctrica 3.000.000 36.000.000
23 Análisis Bacteriológico y Manteniendo de Piscinas 1.494.000 17.928.000
24 Temporales (Jardinero Etapa 2) 1.300.000 15.600.000
25 Reemplazo Vacaciones ( Jard y Aseadoras, salvavidas) 325.000 3.900.000
26 Citofonos y Mantenimiento Planta 50.000 600.000
27 Fumigación y Extintores 200.000 2.400.000
28 Transporte y Domicilios 15.000 180.000
20.649.264 247.791.168
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
29 Zonas Verdes 250.000 3.000.000
30 Reparaciones Locativas Aéreas Comunes 450.000 5.400.000
31 Juegos Infantiles 150.000 1.800.000
32 Mantenimiento Pozo Artesiano 534.000 6.408.000
33 Terrazas - Impermeabilización 1.000.000 12.000.000
34 Mantenimiento Tanques Acueductos y Redes 400.000 4.800.000
35 Maquinaria y Equipo 230.000 2.760.000
36 Mantenimiento de Cámaras de Seguridad 590.000 7.080.000
37 Equipo de Computación 220.000 2.640.000
38 Renovación de la licencia Visual TNS 220.000 2.640.000
39 Estacionamiento Conjunto 100.000 1.200.000
40 Herramientas de Trabajo 165.000 1.980.000
4.309.000 51.708.000
ADECUACION E INSTALACION
41 Instalaciones Eléctricas 450.000 5.400.000
42 Cuarto de Aseo 100.000 1.200.000
43 Aéreas Deportivas 250.000 3.000.000
800.000 9.600.000
DIVERSOS
44 Elementos de Aseo y Cafeteria - Bolsas Plasticas 700.000 8.400.000
45 Papelería e Útiles de Oficina 200.000 2.400.000
46 Combustibles y Lubricantes 110.000 1.320.000
47 Asamblea General 200.000 2.400.000
48 Diseño e Implementación Programa Seguridad Social 250.000 3.000.000
1.460.000 17.520.000
FINANCIEROS
49 Sucursal Banca Virtual - Davivienda 174.662 2.095.944
50 Comisiones Recaudo Coompecens 320.000 3.840.000
51 Ajuste al peso 50.000 600.000
544.662 6.535.944

TOTAL GASTOS REALES PRESUPUESTADOS 42.241.572 506.898.864

GLENDA CAROLINA RINCON SANTAMARIA

Administradora y Representante Legal
San José de Cúcuta 27 de febrero 2023

SEÑORES
CONSEJO Y ADMINISTRACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL PORTACHUELO RESERVADO
ASUNTO: INFORME EXTEMPORAL, SOLICITADO PARA ASAMBLEA ORDINARIA.

Cordial saludo.

JAMKO CAMILO COLMENARES GARCIA, mayor de edad, domiciliado en Cúcuta, identificado

con la cédula de ciudadanía número [Link] de Cúcuta (N de S),y T.P. No. 297.359 del
Consejo Superior de la Judicatura. En mi condición de apoderado del CONJUNTO RESIDENCIAL
PORTACHUELO RESERVADO, presento el siguiente informe solicitado por la administración para
reunión ordinaria anual:

HOLGER ALBERTO CLARO BAYONA

CC. 88135101
Apartamento:5102
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 8CM - 136-2022
Observación: se presentó acuerdo de pago con el cliente por 10 cuotas mensuales, el cual está
realizando los pagos y pendiente de terminarlo en junio 2023 para quedar a paz y salvo.

JULIO RAFAEL ESCOBAR GUERRERO

CC. 88205054
Apartamento:17101
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 10CM - 146-2022
Observación: proceso con mandamiento de pago y decreto de medidas cautelares, el 30/06/2022 se
allega al juzgado notificación personal y esta al despacho para decidir sentencia anticipada, del mismo
se embargó inmueble.

FERNANDO ENRIQUE MENDOZA LARA

CC. 13447339
Apartamento: 2104
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 10CM - 147-2022
Observación: proceso con mandamiento de pago y decreto de medidas cautelares, el 30/06/2022 se
allega al juzgado notificación personal y esta al despacho para decidir sentencia anticipada, del mismo
se embargó inmueble.

LUIS ALBERTO SANABRIA VELASCO y BRIYIDA CEDIEL MENDEZ

CC. 13.492.207 y 60.343.031
Apartamento: 15404
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 3CM - 159-2022
Observación: proceso con sentencia en firme y a favor del conjunto residencial portachuelo del
31/07/2022, estamos a la espera se decrete la fecha y hora para realizar la diligencia de secuestro al
inmueble embargado.
ELVIRA STELLA DAZA SILVA
CC. 60396600
Apartamento:15202
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 09CM - 156-2022
Observación: proceso con sentencia en firme y a favor del conjunto residencial portachuelo del
30/08/2022, se decretó a favor embargo de remanentes y se está investigando sobre otros bienes a
embargar.

BANCO DAVIVIENDA S.A

CC. 860034313-7
Apartamento: 13404
Fecha presentación demanda: 22/02/2022
Juzgado: 07CM - 167-2022
Observación: proceso con sentencia en firme y a favor del conjunto residencial portachuelo del
23/08/2022, estamos a la espera se decrete la fecha y hora para realizar la diligencia de secuestro al
inmueble embargado.

Cordialmente.

JAMKO CAMILO COLMENARES GARCIA

C.C. No. [Link] expedida en Cúcuta.
T.P. No. 297.359 del C.S de la Judicatura.