CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

INFORME DE GESTIÓN 2012

PROYECCIÓN AÑO 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

 CONSEJO DE ADMINISTRACION

Beatriz Elena Henao – Presidente

Luis Carlos Rodríguez – Vicepresidente

Jacqueline Noguera
Jairo Narváez
Aida de Romero
Blanca Hoyos
Luis Felipe Martínez
Camilo Manjarres
Luis Camelo
Jorge Sarmiento
Yesid Cifuentes

REVISOR FISCAL

Alejandro Rivera

CONTADOR

Irene Marín Gomez

ADMINISTRADORA

Andrea Paola Nieto Ramirez

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Bogotá, D.C. Marzo 22 de 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE COPROPIETARIOS

En mi calidad de Administradora del Conjunto Residencial Puerto Bahía, en uso de las facultades legales
que me confiere la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001, me permito CONVOCARLOS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS que se realizará el:

FECHA : Domingo, 7 de Abril de 2013

HORA : 9:00a.m.
LUGAR : Salones sociales

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
5. Validación de la Comisión verificadora de las actas anteriores.
6. Elección del Comité de Verificación de la presente acta
7. Elección del Comité de Escrutinio.
8. Informes de gestión
8.1. Administración
8.2. Consejo de Administración
8.3. Revisoría Fiscal
9. Aprobación Estados Financieros año 2012
10. Presentación y Aprobación del Presupuesto Vigencia 2013
11. Presentación y Aprobación Cuota Extraordinaria 2013
12. Presentación de candidatos y elección del Comité de Convivencia 2013.
13. Presentación de candidatos y elección del Revisor Fiscal período 2013.
14. Presentación de candidatos y elección del Consejo de Administración período 2013 - 2014
15. Proposiciones y varios.
16. Cierre.

Si no se puede sesionar por falta de quórum reglamentario (51%) del total de coeficientes de las
unidades, se convocará a una nueva reunión de segunda convocatoria que se realizará el tercer día hábil
siguiente, para este caso el miércoles, 10de Abril de 2013 a las 8:00 p.m. en el mismo lugar, artículo
41 de la Ley 675/01, la cual sesionara válidamente con un número plural de copropietarios cualquiera
que sea el porcentaje de coeficiente representados (art. 22 del reglamento de propiedad horizontal).

El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00a.m.; con el objetivo que la reunión inicie
puntualmente.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA

 El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00 a.m.; con el objetivo que la reunión inicie
puntualmente; Se dará un tiempo de espera hasta las 9:00a.m.; momento en el cual se hará una
verificación del quórum deliberatorio; en caso de no reunirlo, se procederá a levantar la sesión,
cobrando la multa correspondiente a los ausentes (1 Cuota de Administración mensual plena) y se
realizará la reunión el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial (Art 41. Ley 675 de 2001).

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 Favor enviar por escrito las proposiciones y varios antes de la Asamblea a la Administración, a más
tardar el 4de Abril de 2013.

 Recuerde señor Copropietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a:
Presentes, Ausentes y Disidentes.

 La no asistencia a la Asamblea conlleva a una multa equivalente a una cuota de administración

vigente al momento de la reunión (art. 55/07 reforma reglamento de propiedad horizontal).

 Los propietarios podrán actuar en la Asamblea directamente ó por sus representados, mediante
poder de delegación hecho por comunicación escrita (el cual se envía adjunto). Los miembros de la
Administración no están autorizados para recibir ningún tipo de poder para representar a Terceros en
la Asamblea.

 Ningún propietario podrá tener más de dos poderes adicionales al propio.

 Se solicita a los arrendatarios informar, a los propietarios ó a las inmobiliarias, de la Asamblea a

realizarse.

 Los propietarios que estén interesados en formar parte del Consejo de Administración, favor acercase
a la oficina de Administración a más tardar el día viernes 5 de Abril de 2013.

 Los días 1 y 4 de Abril en un horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., el equipo de Administración atenderá
todas las dudas e inquietudes que surjan sobre los Informes, Estados Financieros y Presupuesto,
rogamos tener en cuenta estas fechas y hacer las aclaraciones respectivas. Lo anterior con el ánimo
de realizar una reunión ágil y específica.

La presente convocatoria se hace en los términos que la Ley 675 de 2001 régimen al que está sometido
el Conjunto.

CONSTANCIA

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días fijando la Convocatoria en las Carteleras del
Conjunto y Copia de la misma que se entregará a cada apartamento.

ANDREA PAOLA NIETO

Administradora

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 REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. No se permitirá la entrada a menores de edad.

2. Verificación del Quórum: Esta actividad será a cargo del Consejo de Administración, a partir del
momento de cierre de las mesas de control de asistencia no se aceptarán más inscripciones para
votar en Asamblea.

3. Elección del Presidente de la Asamblea: Se hará por aclamación o por aprobación oral de
proposición presentada en tal sentido.

4. Duración estimada de la Asamblea: La Asamblea tendrá una duración estimada de (4) horas (o
los asambleístas podrán proponer la duración).

5. Sanción: Establecido y aprobado el tiempo de duración quien no permanezca en el recinto de

reunión hasta su terminación será considerado como no asistente de la Asamblea, hecho que
representará el cobro de una sanción equivalente a 1 cuota de Administración plena.

6. Intervenciones: Quien desee intervenir en cada una de las discusiones deberá pedir la palabra
levantando la mano, cada intervención tendrá una duración MÁXIMA de (3) TRES MINUTOS, las
intervenciones deben hacerse con respeto, en forma clara, breve y sobre el tema especifico que
se esté tratando en ese momento, evitando discusiones de tipo personal; el Presidente de la
Asamblea nombrara un auxiliar quien le colaborara con el control del tiempo e indicara al
participante cuando le falte (1) UN MINUTO para terminar cada intervención, cuando se agote el
tiempo este hará una señal al Presidente indicándole que el tiempo se ha terminado.

7. Facultades del Presidente de la Asamblea: Serán facultades del Presidente de la Asamblea las
siguientes:

a. Uso de la palabra: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder el uso de la palabra.

b. Interpelaciones: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder interpelaciones. Dicha
interpelación tendrá una duración MAXIMA de (2) MINUTOS.
c. Expulsión: El Presidente podrá expulsar de la Asamblea, previo aviso de llamado de atención
(por una sola vez), al asistente que no respete el uso de la palabra, use palabras descorteses,
o muestre desacato al presente reglamento.
d. Moción de Orden, Aclaraciones, Declaratoria de suficiente ilustración y aviso de reiteración
temática: Serán de exclusiva discrecionalidad del Presidente de la Asamblea.
e. Auxiliares de la Asamblea: Los nombrara el Presidente y pueden ser: El Presidente del
Consejo, El Administrador, El Contador, o los escrutadores.

8. Identificación: Quien haga uso de la palabra, deberá expresar en voz alta, su nombre, apellidos,
hacer referencia al apartamento que está representando.

9. Voz y voto: de acuerdo a la sentencia C-522/02 el voto de cada propietario equivaldrá al

porcentaje de coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, sólo para las decisiones de
contenido económico, para las demás decisiones se tendrá en cuenta el voto por mayoría simple
de los asistentes de la asamblea.

10. No podrán participar en los órganos de dirección:

a. Personas procesadas judicialmente.
b. Personas con antecedentes negativos de convivencia.
c. Personas no propietarias (Art. 56 del Reglamento de P.H.)
d. Propietarios en mora con las cuotas del conjunto desde una (1) cuota de Administración.

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 11. En cuanto a los Estados Financieros, el Presupuesto y Revisor fiscal se aprobaran mediante
voto en la urna cuando lo estime el presidente.

12. Escrutinios: Los escrutadores tendrán las siguientes funciones:

a. De ser por conteo, o voto, los escrutadores serán quienes cumplan esta función.
b. Se debe verificar que se encuentra vacía la urna antes de iniciar las votaciones y vigilar que
solo se deposite un solo voto de acuerdo a las instrucciones que de él Presidente de la
Asamblea.
c. Terminada la votación deben abrir la urna, contar el número de votos, verificar que
corresponda al número de votantes, los votos que sobren se deben anular al azar.
d. La lectura y conteo de votos se debe hacer en voz alta y se llevará la cuenta en un tablero en
lugar visible.

13. Informes: Los informes de: Administrador, Consejo de Administración, Comité de Convivencia,
Revisor Fiscal y Contador serán enviados junto con la presente citación a cada uno de los
propietarios junto con el presupuesto y estados financieros; estos informes serán aclarados en la
oficina de la Administración los días 1 y 4 de Abril de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para lograr el buen desarrollo de nuestra reunión se pondrá en consideración el presente reglamento
junto con el orden del día.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R.

Administradora

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 INFORME DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN
Abril de 2012 a Marzo de 2013

En relación con el Informe de Gestión de Administración correspondiente a los meses de Marzo 26 de

2013 a Marzo 15 de 2013, relaciono continuación los hechos más destacados de la gestión realizada:

OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y PEATONAL

De acuerdo con el presupuesto aprobado en la Asamblea Ordinaria de General de Copropietarios, se

contrató el Mantenimiento y Mejoramiento de la Iluminación Perimetral y Peatonal con el Ingeniero
Electricista Eduardo Cruz, copropietario del Conjunto, quien además realizo el diseño para tal fin. Se
realizó el reemplazo total de luminarias en mercurio a luminarias en Sodio, se instalaron nuevos puntos
de iluminación en la cancha múltiple, en los dos parques infantiles, parqueaderos de visitantes, plazoleta
torre 10 y torre 6, senderos perimetrales de las torre 2, 5, 7, 12 y 13, entrada vehicular y peatonal.
Teniendo en cuenta el monto de la contratación y la necesidad de la verificación de todos los insumos, el
Consejo de Administración aprobó la contratación de la Interventoría, la Administración contrato los
servicios del Ing. Electricista Luis Ricardo Granados, profesional con amplia experiencia en el tema. Esta
obra ha recibido muy buenos comentarios por parte de la población de la Copropiedad, ahora contamos
con un Conjunto totalmente iluminado y más seguro para todos los residentes.

OBRA DE ARREGLO DE LAS FILTRACIONES DE LOS SOTANOS

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2012, se aprobó una apropiación del
fondo de Imprevistos legal por valor de $28.000.000 para tal fin, la interventoría de esta obra estuvo a
cargo de la Arquitecta Leonor Medina, quien además realizo todos los pliegos de la obra, fue
seleccionado para la ejecución de la obra el Ing. Freddy Jiménez Capera, cabe resaltar que esta obra se
realizó en los meses de diciembre/2012 y enero/2013 tiempo en el cual se presentó tiempo seco y se
intervinieron las filtraciones reportadas. Durante el mes de febrero /2013 se han presentado lluvias
fuertes y se han evidenciado algunas filtraciones que no habían sido reportadas, estas filtraciones
también serán intervenidas. La Administración ha recibido muy buenos comentarios sobre esta
reparación.

OBRA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS

Esta obra fue terminada en el mes de mayo de 2012 y se firmó la respectiva Acta de recibo por parte de la
Interventoría y la Administración en el mes de Julio de 2012. Las reclamaciones en relación con esta obra
han sido atendidas por parte del Contratista.

OBRA MANTENIMIENTO ZÓCALOS

Esta obra fue terminada en el mes de febrero de 2012 y se firmó la respectiva Acta de Recibo por parte de
la Interventoría y la Administración en el mes de Septiembre de 2012. Sobre esta obra no se ha
presentado ninguna reclamación.
OBRA MANTENIMIENTO CUBIERTAS

Teniendo en cuenta la temporada de lluvias presentadas el año pasado, esta obra fue interrumpida en
varias oportunidades; a la fecha se tiene estimado el recibo total de la obra para el día 1 de Abril de 2013
de acuerdo a las instrucciones dadas por la Interventoría. El Contratista ha atendido oportunamente
todas las reclamaciones presentadas.

Todo el proceso de adjudicación, contratación y ejecución, se encuentra disponible en la oficina

de la administración.

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ÁREAS COMUNES

Pisos: Durante el año 2012, se realizó el mantenimiento a los pisos de las zonas comunes,
particularmente resaltamos la reparación y mantenimiento realizado a la plazoleta ubicada en frente de
la torre 9 y 10, de igual manera el cambio total de los pisos de la torre 9 y el mantenimiento general
realizado a los pisos de los senderos peatonales.

Piscina: Teniendo en cuenta algunas goteras presentadas en el sótano, se solicitó por garantía a la
Empresa Restrepo Herrán la intervención nuevamente de la membrana; se realizó la compra de la
motobomba, la compra de la manta térmica, el emboquillado general de la playa y el mantenimiento
general del domo, que consta de lavado general y sellamiento.

Gimnasio: De acuerdo con la apropiación aprobada por la Asamblea General de Copropietarios

celebrada el 25 de Marzo de 2012, se adquirieron las siguientes maquinas por valor de $5.101.500

1 Elíptica E700P
3 Spinning spin 850 R
1 Banca gold s gym
1 cuerda de resistencia 209
1 cuerda de resistencia 309

Por otro lado se recibió una donación en máquinas por valor de $5.220.000, las cuales fueron incluidas
en los activos fijos de la Copropiedad.

Parques Infantiles y Sillas Zonas Comunes: Se realizó la pintura general y cambio de un rodadero y
dos columpios en los parques infantiles, a las sillas se les realizo mantenimiento de pintura general y
colocación de soportes en acero.

Servicio de Energía: En el año 2012 gracias al cambio de comercializador realizado en el año 2011 de la
energía de las zonas comunes, se presenta un ahorro de $9.505.969. Es importante anotar que el
distribuidor de la energía es Codensa, pero la facturación la realiza Enertotal ESP.

Gas Natural: Teniendo en cuenta que el consumo del Gas Natural es dado principalmente por el
consumo del calentador de la piscina, gracias a la compra de la manta térmica se presentó un ahorro de
$4.307.471 en el año 2012. Por otro lado se presentó una fuga en la acometida principal de la torre 9,
situación detectada y subsanada de inmediato.
Mantenimiento de Cuarto de Máquinas: Se realizó el mantenimiento del cuarto de Máquinas de la
Copropiedad, esto incluye bombas eyectoras, bombas sumergibles y red de incendios, se realizó
mantenimiento general de la tubería galvanizada.

Decoración Halloween y Navidad: Como es costumbre en la Copropiedad, se realizó la decoración de

Halloween y navidad en cada una de las entradas de las torres, Administración y Portería.

Iluminación Navideña: Teniendo en cuenta la importancia de estas fechas para todos los residentes,
hemos trabajado año tras año en el mejoramiento de la iluminación, para este año la Copropiedad
adquirió 21 figuras más y se hizo necesario darle de baja a 10 figuras que ya no tenían ninguna utilidad.
Las figuras que se compraron fueron:

1 Copo de Nieve en led– Instalado en el domo de la entrada vehicular

2 Luceros en led- Instalados en el domo de la entrada vehicular
2 Árboles en led – Instalados en la rampa vehicular

8
2 Estrellas Fugaces en led – Instaladas en la fachada de la zona social
6 Copos en led – Instalados en la fachada de la zona social
8 Flores de jardín en led – Instaladas en la zona perimetral

Cabe resaltar que este año el Conjunto tuvo un mejoramiento importante en el aspecto de la iluminación

En general se realizaron todos los mantenimientos programados de acuerdo con las necesidades de
Conjunto, trabajando en la mejora de las falencias que se han venido presentado en el día a día.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios 2011

Se realizó la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios el 22 de Abril de 2012, contó con un quórum del
88.24%, en esta asamblea se trataron los puntos de Informe de Interventoría de las obras de
Mantenimiento de Fachadas, Zócalos y Cubiertas y la demanda contra Cusezar, para el tema de la
demanda contra Cusezar se contó con la presentación del Dr. Andrés Martínez, abogado que adelanto el
proceso de conciliación inicial y el Ingeniero Daniel Santiago Sánchez, encargado del Estudio técnico de
la Copropiedad, después de varias deliberaciones, la Asamblea decidió no iniciar el proceso de demanda
contra Cusezar y aceptar la propuesta realizada por Cusezar en la conciliación.

Todos los resultados de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fueron publicados en las
carteleras del Conjunto y en la página Web, de igual manera fueron publicadas las respectivas actas.

Conciliación Cusezar

De acuerdo con lo decidido por lo Asambleístas en la reunión extraordinaria, la Administración continuo

con el proceso de conciliación de acuerdo con la propuesta aceptada por la Asamblea; sin embargo
teniendo en cuenta la problemática de las alfajías, la Administración puso en consideración de Cusezar y
el Centro de Conciliación este asunto, con el ánimo que se procediera a su reparación. Posteriormente
se realizó una visita de inspección por parte de Cusezar y después de varias deliberaciones aceptaron
conciliar la reparación de las alfajías que estuvieran provocando humedad en los apartamentos.

En el mes de septiembre de 2012 se iniciaron las obras contempladas en la conciliación, a la fecha se han
ejecutado las obras en un 95%, queda pendiente la rectificación de algunas alfajías.

En el mes de Febrero de 2013 la Administración evidencio que los cuartos de basuras no tienen desagüe
a las Cajas de Inspección, por lo tanto se procedio a poner en conocimiento de Cusezar y del Centro de
Conciliación esta situación, después de varias deliberaciones conseguimos que Cusezar realizara esta
reparación, se establece que entregaran el total de las obras conciliadas el día 20 de Mayo de 2013.

Plan de Emergencia

En el mes de Octubre de 2013 se dio inicio a la realización del plan para el manejo de emergencias de la
Copropiedad, para esta actividad contamos con la colaboración del Ingeniero Ambiental Diego Ordoñez,
especialista en el tema, lamentablemente no se ha contado con la participación activa de los residentes,
situación que ha dificultado la conformación de la Brigadas de Emergencia, a la fecha por falta de
brigadistas no se han podido conformar ninguna de las brigadas. La finalidad del Plan de emergencia no
es tener un documento archivado en la oficina de Administración, sino un documento operativo que
podamos poner en práctica para el bien de todos los habitantes del Conjunto.

9
Es importante resaltar que la Administración ha realizado más de 7 reuniones, invitando a los
residentes a que participen de la Brigadas y únicamente se han inscrito trece (13) personas.

Adjunto a la presente cartilla encontraran CD con el Plan de Emergencias, con el fin que lo lean y
podamos hacerlo efectivo en los próximos simulacros.

Convivencia

El año 2012 se contó con un Comité de Convivencia proactivo, se realizaron varias reuniones con el
ánimo de mejorar la convivencia en la Copropiedad, se realizaron varias actividades, entre las cuales se
destaca la reunión realizada el día 7 de Julio de 2013 con las personas que tienen mascotas, a esta
reunión asistieron 28 personas de 60 residentes que en promedio tienen animales. También se
implementó la ficha de las mascotas, lamentablemente a la fecha solo han llegado 20 fichas a la oficina
de la Administración.

De acuerdo con lo aprobado en la reunión de Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2012, se

procedió a solicitarle el retiro de los depósitos y todos los elementos que no pertenecena los garajes.

A continuación relacionamos las sanciones interpuestas por convivencia:

Torre
Apto

Valor


Incumplimiento

2
504

$188.900.00

Invasión parqueadero

2
602

$188.900.00

Invasión parqueadero
2
902

$188.900.00

Invasión parqueadero
4
603

$188.900.00

Invasión parqueadero
5
103

$188.900.00

Invasión parqueadero
5
103

$199.900.00

Incumplimiento tenencia de mascotas
9
104

$203.700.00

Incumplimiento utilización parqueadero
10
102

$188.900.00

Invasión parqueadero

Actualización de datos residentes

De acuerdo con el constante flujo de personas del Conjunto se ha venido realizando la respectiva
actualización de datos de los residentes del Conjunto, de acuerdo con la información suministrada por
los residentes, la cual reposa en la oficina de la Administración; la información suministrada por los
residentes es confidencial y de uso único y exclusivo de la Administración

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

La Copropiedad se ha caracterizado por realizar actividades que buscan la integración de los residentes,
para este año contamos con actividades de gran impacto, en las cuales se evidencio la unión familiar y el
compromiso de toda la comunidad.
a) Celebración día de la Madre: Mayo 13 de 2012
b) Celebración día de la Familia: Octubre 21 de 2012
c) Celebración Día de las Velitas: Diciembre 7 de 2012
d) Novena de Aguinaldos: Diciembre 20 de 2012
e) Reunión personal de mantenimiento y seguridad: Diciembre 19 de 2011

10
Este año contamos con donaciones por valor de $3.000.000 entregadas por Seguridad Atlas, Universal
de Limpieza y Colamseg. Corredores de Seguros.

Total Actividades de Integración:



$18.289.342

Total pagado por la Copropiedad



$12.419.165

Total pagado con donaciones



$ 3.000.000
Saldo pagado con comisiones por ventas en los
eventos del día de la familia y día de las velitas

$ 2.870.178

SEGURIDAD

Lamentablemente el día 14 de Octubre de 2012 se presentaron hurtos en los apartamentos 103 y 203 de
la torre 2; se evidencio que los delincuentes entraron a la Copropiedad por la parte baja del cerramiento e
ingresaron a los apartamentos por las ventanas que dan al costado de la calle 23. La Administración
presentara en la Asamblea Ordinaria un proyecto de mejoramiento de Cerramiento y mejoramiento del
CCTV con el fin de minimizar los riesgos de siniestros en la Copropiedad.

Cabe resaltar que en la temporada de vacaciones de semana santa, vacaciones de mitad de año y época
decembrina no se presentó ningún siniestro.

CARTERA

La cartera de la Copropiedad presentó el siguiente comportamiento:

AÑO 2012 AÑO 2011

CONCEPTO Diciembre Diciembre DIFERENCIA

CARTERA GENERAL $ 75.879.391 $ 88.856.134 $ 12.976.743

La cartera total tuvo una disminución de $12.976.743 de Diciembre 31 de 2011 a Diciembre 31 de 2012.

Informe de cartera a Diciembre 31 de 2012

MORA VALOR
0 -30 DIAS $ 6.379.241
31-60 DIAS $ 5.228.500
61-90 DIAS $ 3.122.000
MAYOR A 90 DIAS $ 60.098.026
ANTICIPOS CUOTAS ADMON $ 1.051.624
TOTAL CARTERA DICIEMBRE 31/2012 $ 75.879.391

11
Composición de la cartera a Diciembre 31 de 2012

ANALISIS CARTERA A DICIEMBRE /2012

MES ADMON INTERESES EXTRA 2010 EXTRA 2011 OTROS TOTAL CARTERA
DICIEMBRE $ 48.107.354 $ 12.278.704 $ 364.294 $ 9.311.198 $ 5.817.841 $ 75.879.391

A febrero 28 de 2013 la cartera presenta el siguiente comportamiento:

Febrero 2013 AÑO 2011

CONCEPTO Diciembre DIFERENCIA

CARTERA GENERAL $ 69.269.340 $ 88.856.134 $ 19.586.794

12
De enero 1 de 2012 a Febrero 28 de 2013 la cartera ha tenido una disminución total de $19.586.794.

A pesar del paro judicial presentado durante los meses de Octubre a Diciembre de 2012, es importante
anotar que la disminución de la cartera se ha dado principalmente por la gestión de cobro jurídico, ya sea
en la recuperación de deudas totales o la realización de acuerdos de pago.

A corte Febrero 28 de 2013 se encuentran en acuerdo de pago los siguientes apartamentos por un valor
total de $24.892.491 correspondiente al 36% del total de la cartera de la Copropiedad.

Jorge Humberto Garcés
5 – 102

Janeth Barrera Donato

6 – 104
Monica Guarnizo Gabilan
7 – 1003
Alba Torrejano


8 – 401
Luis Alfonso Lotta

8 – 404
Mauricio Rodríguez Teuta
9 – 102
Olga de Herrera

12-1004

Quiero agradecer al gran equipo humano de Administración, Mantenimiento y Seguridad, por el

compromiso y sentido de pertenencia que tienen con la Copropiedad, nuevamente su actitud de servicio
al colaborar con todas las actividades, muestran su interés en pro del bienestar de cada uno de los
residentes.

Por ultimo aprovecho la oportunidad para agradecer al Consejo de Administración y a cada uno de
ustedes toda la colaboración y el apoyo recibido en el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R.

Administradora

13
 INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA ABRIL 2012 – MARZO 2013

A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas durante el período Abril de

2012 a Marzo de 2013 por el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.,
enfocados en evaluar las determinaciones necesarias para que la Administración cumpla sus funciones
y objetivos, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal y el mandato de la Asamblea General
de Copropietarios, siempre con un objetivo principal, la calidad de vida de los residentes.

ADMINISTRACIÓN

Un trabajo en equipo logró consolidarse durante este período en cabeza de la Administradora del
Conjunto, logrando llevar a cabo las metas propuestas en pos del beneficio integral de los residentes e
infraestructura del Conjunto, en las que el diálogo permanente, el respeto a las diferencias y la toma
oportuna de decisiones, hicieron posible entregar los positivos resultados que hoy son muestra de su
gestión, entre los que podemos destacar: ejecución presupuestal del 100%, entrega de información
contable y financiera de manera clara y oportuna, acompañamiento permanente en todo el proceso de
realización de las obras contratadas y en ejecución actual para el mejoramiento del Conjunto, buen
manejo de los diferentes procesos administrativos y de gestión inherentes a su cargo y que hacen
posible el normal desarrollo y funcionamiento del Conjunto y buen manejo de las relaciones
interpersonales con todos los copropietarios y residentes.

OBRAS CONTRATADAS Y EN EJECUCIÓN

Acompañamiento en la ejecución de las obras de mejoramiento de iluminación perimetral y peatonal,

reparación de la filtraciones de los sótanos, fachadas, zócalos y cubiertas, las cuales han mejorado
notablemente el embellecimiento del Conjunto, resaltado principalmente por la valorización que han
tenido nuestros apartamentos, acompañamiento realizado desde el proceso de selección de los
proveedores, con el permanente seguimiento, asesoría y orientación de la interventoría contratada. Todo
el proceso de contratación y ejecución de obra se encuentra detallado en los informes de interventoría
que reposan en la Administración y que están disponibles para cuando los propietarios del Conjunto
deseen consultarlos.

PROCESOS LEGALES

De acuerdo con la aprobación de Conciliación con Cusezar, se ha realizado un continuo

acompañamiento a la Administración en el seguimiento a las obras, cabe resaltar que se han conseguido
reparaciones adicionales como es el caso de la reparación de las alfajías y los cuartos de basuras.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Se conformó un eficiente equipo de trabajo, en el que la participación de la Contadora, señora Irene

Marín Gómez, el Revisor Fiscal, señor Alejandro Rivera, la Administradora y el Consejo de
Administración, hicieron posible un manejo de la contabilidad acorde con las exigencias legales, fiscales
y tributarias, permitiendo además mejorar los procesos existentes para facilidad en la toma de
decisiones. Los resultados de esta gestión hacen parte de esta cartilla.
CELEBRACIONES

Nuevamente y con total éxito, se llevaron a cabo las celebraciones del día de la Familia, la noche de las
velitas y la novena de aguinaldos con una nutrida y activa participación de los propietarios, residentes y
colaboradores del Conjunto Residencial Puerto Bahía. Cabe resaltar que de todos los años de
construido nuestro hermoso Conjunto, el año anterior se presentó la mayor unidad y colaboración por
parte de la Comunidad del Conjunto Residencial.

14
Agradecemos a todos los colaboradores del Conjunto. Su participación es decisiva para el logro de las
metas propuestas. El compromiso de cada uno de los miembros del Consejo de Administración hizo
posible que los resultados que hoy se entregan sean satisfactorios. Finalmente, mil gracias a cada uno
de los propietarios del Conjunto Residencial Puerto Bahía por su confianza.

Cordial saludo

15
Bogotá, Marzo 1 de 2013

Dictamen del Revisor Fiscal por el periodo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2012

A la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios Del
Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H.
La Ciudad

En cumplimiento de mis funciones como Revisor Fiscal del Conjunto Residencial Puerto Bahia P.H., he examinado
el Balance General Comparativo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes Estados de Resultados
y el Estado de Ejecución Presupuestal del mismo periodo y las Revelaciones hechas a través de las Notas que han
sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y Ley 222 de 1995, y forman con ellos un todo
indivisible.

La elaboración de dichos estados financieros son responsabilidad de la administración, según lo establece la Ley
675 de 2001, reflejando el resultado de la gestión cumplida. Entre mis funciones consiste en expresar una opinión
sobre ellos fundamentado en mi auditoría.

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de
tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de
importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas de Naturaleza, Extensión y
Oportunidad, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los estados
financieros.

Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas, de las estimaciones hechas por la
administración y la inspección y verificación en el cumplimiento de los contratos por obras y servicios, incluyendo
las polizas de seguros que soportaron las mismas que se realizaron durante el año examinado y dentro de la
aplicación del reglamento de propiedad horizontal vigente. Además se evalúo las normas y principios contables
utilizados regularmente en el registro de las operaciones, con lo anterior, considero que mi auditoría proporciona
una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales y adjuntos dentro del
informe general, presentan razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H. al
31 de diciembre de 2012, revelando las mismas cifras de libros y registros contables según las normas y principios
que los regulan.

En la evaluación del Control Interno, conceptúo que los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan
y se conservan debidamente; Así mismo, existen medidas adecuadas en la conservación y custodia de los
bienes del Conjunto, priorizando obras, arreglo, adquisiciones y adecuaciones proyectadas dentro del presupuesto
ejecutado en el año 2012, incluyendo el mantenimiento permanente de los equipos pertenecientes a la
Copropiedad, entre los cuales está la propiedad intelectual del software contable y derechos de autor por parte del
Conjunto como establece la Ley 603 de 2000.

16
 INFORME DE GESTIÓN – COMITÉ DE CONVIVENCIA
ABRIL 2012 – MARZO 2013

A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas durante el período Abril de

2012 a Marzo de 2013 por el Comité de Convivencia, conformado por Raquel Gálvez, Luis Humberto
Muñoz y Rossana Forero, residentes del Conjunto.

Con el fin de dar una mayor ilustración en relación con las funciones del Comité, enunciamos lo
contemplado en el Reglamento Interno de la Copropiedad.

ARTÍCULO 15. De las calidades de sus miembros. Los miembros del Comité de Convivencia deberán ser personas
idóneas que conozcan las responsabilidades que adquieren al asumir el mandato de la Asamblea, así mismo,
deberán dar ejemplo con su conducta y palabras, y ser modelo de respeto y tolerancia de la comunidad que
representan. Está prohibido al Comité de Convivencia apartarse de la legislación vigente y de los fallos judiciales; a
pesar de ello actuarán sólo en conciencia.

ARTÍCULO 16. De la conformación. El comité de convivencia será nombrado de acuerdo a lo señalado en la ley y
estará integrado por no menos de 3 miembros como lo prevé el reglamento de propiedad horizontal, cualquier
número inferior que resulte por la renuncia o inasistencia reiterada de sus integrantes, hará que se deba convocar
al Consejo de Administración para llenar las vacantes.

El Comité de Convivencia estará coordinado por un presidente, siendo reemplazado en su ausencia por el
vicepresidente, ambos escogidos por votación interna; sus funciones reglamentarias son las señaladas en la ley, es
decir, dirimir conflictos de convivencia ciudadana, pero además, tendrán otras funciones sociales por delegación
expresa del Consejo de Administración y aceptación expresa de la delegación hecha en cabeza de ellos.

ARTICULO 17. Prohibiciones. Al Comité de convivencia le está prohibido derogar o modificar el reglamento de
copropiedad o el reglamento interno que aquí se expide, alterar las funciones asignadas, los procedimientos, o los
protocolos, variarlos o apartarse de ellos. También le está prohibido disponer de partidas presupuestales o
autorizar erogaciones de índole alguno.

De acuerdo con el desempeño durante el año 2012 notificamos a los residentes del Conjunto, que en
nuestra labor social pudimos colaborar en la solución de conflictos, siendo los siguientes temas los más
relevantes:

 Tenencia de Mascotas en la Copropiedad

 Problema de convivencia entre residentes
 Mal uso de las zonas comunes

En compañía de la Administración realizamos reuniones conciliatorias entre las partes afectadas,

logrando en su mayoría de veces un acuerdo de feliz término.

Sabemos que existen dificultades, por lo cual solicitamos de la colaboración de la Comunidad para
superar cualquier tipo de conflicto y así llevar una feliz convivencia.

Recodemos que el respeto que merecemos comienza con el respeto que damos a los demás.

Cordial Saludo.

MIEMBROS COMITÉ DE CONVIVENCIA

17
 CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
N.I.T.:900.055.283-9
B AL AN C E G E N E R AL C O M P AR AT I V O
A D I C I E M B R E 31 D E
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO NOTAS 2.012 2.011 VARIACION

CORRIENTE 206.689.827 519.571.402 -312.881.575

DISPONIBLE (3) 90.106.873 192.266.967 -102.160.094
INVERSIONES (4) 53.628.026 248.286.280 -194.658.254
DEUDORES (5) 62.954.928 79.018.155 -16.063.227

NO CORRIENTE 83.629.360 27.641.640 55.987.720

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (6) 18.030.597 27.641.640 -9.611.043

MAQUINARIA Y EQUIPO 15.034.374 9.814.374 5.220.000
EQUIPOS DE OFICINA 49.900.443 49.900.443 0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 25.284.039 25.284.039 0
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -72.188.259 -57.357.216 -14.831.043

DIFERIDOS (7) 65.598.763 0 65.598.763

SEGURO AREAS COMUNES 65.598.763 0 65.598.763

TOTAL ACTIVO 290.319.187 547.213.042 -256.893.855

CUENTAS DE ORDEN (8)

DEUDORAS DE CONTROL 304.291.371 288.720.474 15.570.897
INTERESES DE MORA 12.924.463,00 9.842.083,00 3.082.380
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 288.566.908 276.078.391 12.488.517
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 2.800.000 2.800.000

PASIVO

CORRIENTE 216.575.755 460.848.504 -244.272.749

OBLIGACIONES FINANCIERAS (9) 12.642.480 12.642.480
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (10) 165.294.661 418.894.597 -253.599.936
OBLIGACIONES LABORALES (11) 6.018.136 5.046.411 971.725
OTROS PASIVOS (12) 32.620.478 36.907.496 -4.287.018
TOTAL PASIVO 216.575.755 460.848.504 -244.272.749

PATRIMONIO (13)

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

(DEFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 78.218.038 81.237.936 -3.019.898

EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 78.218.038 81.237.936 -3.019.898

TOTAL PATRIMONIO 73.743.432 86.364.538 -12.621.106

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 290.319.187 547.213.042 -256.893.855

0 0
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 304.291.371 288.720.474 15.570.897
INTERESES DE MORA 12.924.463 9.842.083 3.082.380
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 288.566.908 276.078.391 12.488.517
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 2.800.000 2.800.000 0

Las notas 1 a la 17 son parte integral de los Estados financieros.

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ ALEJANDRO RIVERA MONTERO
REVISOR FISCAL
ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA
T.P. No. 27549-T
C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

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 CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
N.I.T.:900.055.283-9
E S T AD O D E R E S U L T AD O C O M P AR AT I V O
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(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 2012 2011 VARIACION

INGRESOS 1.149.854.552 1.088.289.247 61.565.305

INGRESOS OPERACIONALES (14) 1.124.020.091 1.059.162.376 64.857.715

CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.152.601.200 1.089.296.400 63.304.800
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -91.827.955 -84.382.893 -7.445.062
ALQUILER SALONES SOCIALES 8.156.000 8.528.000 -372.000
SANCIONES Y MULTAS ASAMBLEA 14.615.300 6.992.988 7.622.312
INTERESES DE MORA 5.854.846 6.166.117 -311.271
APROVECHAMIENTO ESPACIO AREA COMUN 24.108.700 32.383.231 -8.274.531
SANCIONES PERNOCTACION PARQUEADEROS 7.785.000
OTRAS CUOTAS 2.727.000 178.533 2.548.467

INGRESOS NO OPERACIONALES (15) 25.834.461 29.126.871 -3.292.410

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.861.115 5.493.668 -3.632.553
DIVERSOS 8.717.148 4.895.211 3.821.937
OTRAS VENTAS 15.256.198 18.737.992

GASTOS 1.154.329.158 1.083.162.645 71.166.513

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (16) 1.147.542.680 1.071.868.500 75.674.180

GASTOS DEL PERSONAL 72.841.186 67.931.964 4.909.222
HONORARIOS 22.416.000 22.340.976 75.024
ARRENDAMIENTOS 300.000 740.000 -440.000
SEGUROS 60.605.999 60.870.587 -264.588
SERVICIOS 749.438.257 718.563.250 30.875.007
GASTOS LEGALES 1.553.762 225.830 1.327.932
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 130.487.176 127.537.666 2.949.510
ELECTRICOS 5.252.542 4.856.296 396.246
DIVERSOS 62.428.698 54.845.763 7.582.935
GASTOS DE INVERSION 27.388.017 27.388.017
DEPRECIACIONES 14.831.043 13.956.168 874.875

GASTOS NO OPERACIONALES (17) 6.786.478 11.294.145 -4.507.667

FINANCIEROS 6.571.528 9.153.931 -2.582.403
GASTOS EXTRAORDINARIOS 214.950 2.140.214 -1.925.264

(DEFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO NETO -4.474.606 5.126.602 -9.601.208

Las notas 1 a la 17 son parte integral de los Estados financieros.

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ ALEJANDRO RIVERA MONTERO
REVISOR FISCAL
ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA
T.P. No. 27549-T
C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

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N.I.T.: 900.055.283-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

El CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA , tiene como objeto social el de administrar las zonas comunes, y en especial
mejorar las posibilidades de ingreso; y por consiguiente elevar la calidad de vida de los Copropietarios, proporcionado
condiciones favorables para la interacción social y convivencia pacifica.

El CONJUNTO PUERTO BAHIA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro registrada
ante la Alcaldía Local, y sometida al régimen de Propiedad Horizontal con la ley 675 de 2001. Su
domicilio principal es la calle 23 No. 68-50.

Su órgano dirigente es la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo de Administración; su Representante legal

es el Administrador

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En la preparación de los Estados Financieros se han adoptado los procedimientos contables basados en el Decreto
Reglamentario 2649 de Diciembre 29 de 1993, donde se fijan los principios y normas contables de la Contaduría
generalmente aceptados en Colombia. Como también en la Orientación Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría.

Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de Contabilidad que se llevan en pesos
Colombianos y sus saldos son el reflejo de los libros oficiales del Conjunto Residencial.

Los libros oficiales se encuentran debidamente foliados y registrados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN, y estos se encuentran impresos hasta diciembre 31 de 2012.

Mensualmente es presentado a los miembros del consejo de Administración y a la Administración, el informe contable
conformado por el balance general, balance de prueba detallado, el estado de resultados, los libros auxiliares, la ejecución
del presupuesto mensual y acumulado, el estado de cartera, el flujo de efectivo, las conciliaciones bancarias y un informe
adicional de los principales aspectos contables y administrativos ocurridos en cada uno de los meses.

En concordancia con lo anterior se describen las siguientes prácticas contables:

Deudores
Las cuentas por cobrar corresponden a las cuotas de Administración establecidas y causadas de acuerdo con los coeficientes
de Copropiedad.
El saldo de estas cuentas son las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a cuotas ordinarias y extraordinarias, y
se causan los intereses por mora a la tasa correspondiente a una y media veces el interés bancario corriente, certificado
por la Superintendencia Financiera de acuerdo a lo estipulado en la Ley 675 de 2001.

Propiedades, planta y equipo

Los elementos que conforman la propiedad, planta y equipo del Conjunto, se registran por su costo de adquisición, su
depreciación se calcula usando el método de línea recta, con base en la vida útil de los mismos. Los activos depreciados en
su totalidad se manejan en las cuentas de orden de control.

Diferidos
Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran los seguros de los bienes comunes de
obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Ley 675 de 2001, los cuales se amortizan durante la vigencia de la póliza.

Costos y Gastos por pagar

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del Conjunto originadas por la compra de bienes
y servicios adquiridos en el desarrollo de las actividades.
Retenciones en la Fuente por Pagar

Comprende los importes recaudados por el Conjunto a los terceros sujetos pasivos del impuesto de retención en la fuente.
Estos dineros son declarados y pagados mensualmente a la DIAN dentro de los plazos establecidos para tal fin.

20
 Obligaciones laborales
Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que el Conjunto tiene por concepto de prestaciones legales y
extralegales con las personas que tiene vinculadas laboralmente a saber: La Administradora, asistente de Administración y
el instructor de piscina.

Ingresos recibidos por anticipado

Comprende las cuotas de Administración recibidas por anticipado por concepto de las obligaciones de los Copropietarios
como son cuotas de administración, las cuales se aplican en el mes correspondiente a la causación.

Fondo de Imprevistos
El registro y control del Fondo de Imprevistos, ordenado por el Articulo 35 de la Ley 675 de 2001,está orientado a cubrir
erogaciones para la existencia, conservación y seguridad de los bienes comunes no previstas en el presupuesto anual.
Se constituye este Fondo con el 1% del presupuestoanual de los gastos comunes. Estos recursos solose podrándisponer
de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, y su realización no implica necesariamente flujos
de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones
Los ingresos del Conjunto están integrados por las cuotas de Administración que contribuyen los Copropietarios para
sufragar las expensas necesarias, a través de cuotas ordinarias o extraordinarias y de aquellos otros ingresos que aportan
losCopropietarios, residentes o arrendatarios por la explotación económica de los bienes comunes y de la prestación de
servicios.
Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios
comunes esenciales para laexistencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdocon elReglamento de
Propiedad Horizontal.

Cuentas de Orden Deudoras Control

El Conjunto registra en cuentas de orden las operaciones que por su naturalezano afectan su situación financiera, también
se utiliza para el registro de los bienes y activos totalmente depreciados y los quehan entregado como parte de los bienes
comunes y que por su naturaleza el conjunto los tiene en uso. De igual manera se registran allí los intereses de mora por
las cuotas de Administración.

NOTA 3. DISPONIBLE

11 - DISPONIBLE 2.012 2.011 VARIACIÓN

CAJA GENERAL $ 536.727 $ 412.529 $ 124.198
CAJA MENOR $ 500.000 $ 500.000 $ -
BANCO CAJA SOCIAL AHORROS 24516289955 $ 89.070.146 $ 195.766.530 $ (106.696.384)
BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE 21500274067 $ (4.412.092) $ 4.412.092
T OT A L $ 90.106.873 $ 192.266.967 $ (102.160.094)

Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre comprenden:

La caja general que corresponde al dinero recibidopor concepto de ventas de la gaseosa, cream helado y snacks. La caja
menor su saldo es de $500.000 y está constituida para gastos menores: Al 31 de diciembre todos los gastos quedaron
causados. Esta se encuentra bajo la custodia y responsabilidad de la señora Administradora.

En la cuenta de ahorros se manejan los dineros consignados por los copropietarios, por concepto de cuotas de
Administracion y otros. Estos fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la Copropiedad. Su saldo
disminuyó debido a que ya se ejecutaron y pagaron en su mayoría las obras de la cuota extraordinaria.

El saldode la cuenta de ahorros presenta una disminución de $106.696.384.oo por el pagode lasobligaciones. Al respecto
hay una nota aclaratoria del disponible.

21
NOTA 4. INVERSIONES

12 - INVERSIONES 2.012 2.011 VARIACIÓN

CDT No. 0156608 CONFINANCIERA 0 48.772.792
CDT No. 013873 BANCO CAJA SOCIAL 5.464.824 5.444.987
CDT No. 013791 BANCO CAJA SOCIAL 0 79.272.274
CDT No. 013792 BANCO CAJA SOCIAL 0 79.272.274
FIDUCIA No. 107173 FIDUAGRARIA 48.163.202 35.523.953
T OT A L $ 53.628.026 $ 248.286.280
$ (48.772.792)
$ 19.837
$ (79.272.274)
$ (79.272.274)
$ 12.639.249
$ (194.658.254)

La fiducia corresponde: una parte al dinero del fondo de imprevistos por valor de $31.568.854.oo, el cual tiene un movimiento como se explica en la Nota
11; y otra, a dineros de la cuota Extraordinaria por valor de $16.594.348.oo.

De acuerdo a la Ley 675 de 2001, determina que estos recursos deben estar separados de los dineros comunes de la Copropiedad, periódicamente se
consignan los dineros correspondientes a dicha apropiación , los cuales a su vez generan unos rendimientos mensuales.

Las inversiones tuvieron una disminución debido a que se redimieron los CDTS para pagar obligaciones de la cuota extraordinaria, quedando solo un CDT
por valor de $5.464.824.oo

NOTA ACLARATORIA DE LA DISMINUCION DEL DISPONIBLE

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 195.766.530

SALDO INVERSIONES AÑO 2011 DE LA CUOTA $ 248.286.280
TOTAL DISPONIBLE $ 444.052.810
MENOS:
OBRA FACHADA CONCREACABADOS $ 197.904.670
ABONO OBRA DE CUBIERTAS $ 68.387.083
OBRA DE ZOCALOS $ 27.755.002
ABONO HONORARIOS INTERVENTORIA $ 17.672.873
TOTAL PAGOS $ 311.719.628

DISPONIBLE DESPUES DE PAGO DE OBRAS $ 132.333.182

SALDO INVERSIONES AÑO 2012 $ 53.628.026

SALDO EN BANCOS AÑO 2012 $ -

DIISPONIBLE $ 53.628.026

DIFERENCIA $ (78.705.156)

El saldo de $10.364.990.oo corresponde a recuperación de cartera.

NOTA 5. DEUDORES

Está constituido principalmente por las cuentas por cobrar a los copropietarios por concepto de cuotas de
administración y otros conceptos.

1305 - COPROPIETARIOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $ 48.142.354 $ 45.727.889 $ 2.414.465
CUOTA EXTRAORDINARIA 2008 $ - $ 206.700 $ (206.700)
CUOTA EXTRAORDINARIA 2010 $ 364.294 $ 1.998.830 $ (1.634.536)
CUOTA EXTRAORDINARIA 2011 $ 9.311.198 $ 27.407.547 $ (18.096.349)
GASTOS JUDICIALES Y DE DEMANDAS $ 439.402 $ 265.260 $ 174.142
SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS $ 1.940.150 $ 1.449.514 $ 490.636
SANCIONES ASAMBLEAS $ 1.480.100 $ 1.042.100 $ 438.000
SANCION PERNOCTACION DE PARQUEADEROS $ 377.000 $ - $ 377.000
APROVECHAMIENTO AREA COMUN $ 375.130 $ 916.300 $ (541.170)
OTRAS CUOTAS $ 525.300 $ - $ 525.300
SUBTOTAL $ 62.954.928 $ 79.014.140 $ (16.059.212)
TOTAL $ 62.954.928 $ 79.014.140 $ (16.059.212)

22
 1380 - DEUDORES VARIOS $ 2.012 $ 2.011 VARIACIÓN
DEUDORES VARIOS $ 4.015 $ (4.015)
T OT A L $ - $ 4.015 $ (4.015)

TOTAL DEUDORES $ 62.954.928 $ 79.018.155 $ (16.063.227)

Al 31 de diciembre los deudores (copropietarios) presentan una disminución de $16.059.212.oo, debido al pago de la cuota
extraordinaria y gestiones de cobro jurídico para el cobro de la cartera morosa, gestión realizada en equipo por la
Administración, Consejo de Administración y la abogada del conjunto.

Se anexa la relación de las cuentas por cobrar detallada al 31 de diciembre de 2012 Los intereses de mora han sido
cobrados de acuerdo con la tasa de usura referida por la Superintendencia financiera, sobre las cuotas de Administra-
cion, mes vencido según lo establecido en la ley 675 del 2001 y en el Reglamento de la Copropiedad.

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.012 2.011 VARIACION

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15.034.374 $ 9.814.374 $ 5.220.000
EQUIPOS OFICINA- MUEBLES Y ENSERES $ 49.900.443 $ 49.900.443 $ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 25.284.039 $ 25.284.039 $ -
T OT A L $ 90.218.856 $ 84.998.856 $ 5.220.000

DEPRECIACION ACUMULADA $ (72.188.259) $ (57.357.216) $ (14.831.043)

T OT A L $ 18.030.597 $ 27.641.640 $ (9.611.043)

Comprende el registro de los bienes de cualquier naturaleza que posee la copropiedad, con el propósito de emplear-
los en forma permanente. Se registran por su costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre la vida útil
estimada, utilizando el sistema de línea recta.

La cuenta de Maquinaria y equipo presenta una variación por valor de $5.220.000.oo por donación equipo de gimnasio.
Donación :Para el mes de Agosto los usuarios del gimnasio realizaron una rifa, en la cual participaron la mayoría de
residentes, para adquirir equipos e implementos para el gimnasio de Conjunto Residencial Puerto Bahía, que
posteriormente en el mes de Septiembre, fueron entregados al conjunto, como donación, Dichos equipos fueron:

23
NOTA 7. DIFERIDOS

17. DIFERIDOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

SEGUROS ÁREAS COMUNES $ 65.598.763 $ - $ 65.598.763
T OT A L $ 65.598.763 $ - $ 65.598.763

El Conjunto adquirió una póliza a CHUBB DE COLOMNIA S.A., por valor de $65.598.763.oo sobre una base de
$54.123.878.293.oo, su vigencia es del 31 de Diciembre del 2012 al 31 de Diciembre de 2013.

La póliza de seguros ha sido tomada de acuerdo con las Normas vigentes en materia de seguros de incendio, terremoto,
anegación y las zonas comunes de la copropiedad en su integridad.
Está debidamente cubierta a precios de mercado en caso de ocurrencia de algún siniestro.

La cobertura de la póliza es la siguiente:

Modulo de todo riesgo daños materiales $ 54.123.878.293

Responsabilidad civil extracontractual $ 500.000.000
Manejo global $ 50.000.000
Directores y administradores $ 500.000.000

NOTA 8. CUENTAS DE ORDEN

8395 - CUENTAS DE ORDEN 2.012 2.011 VARIACIÓN

INTERESES DE MORA $ 12.924.463 $ 9.842.083 $ 3.082.380
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 288.566.908 $ 276.078.391 $ 12.488.517
BIENES Y VALORES RECIBIDOSEN CUSTODIA $ 2.800.000 $ 2.800.000 $ -
T OT A L $ 304.291.371 $ 288.720.474 $ 15.570.897

Intereses de Mora: Corresponde a los intereses de mora causados y no pagados por los Residentes. Una vez estos
intereses sean cancelados por los copropietarios, su registro se hará en la cuenta de ingresos.

Propiedad, planta y equipo: rubro donde se llevan el registro de los activos totalmente depreciados y los que se han
entregado como parte de los bienes comunes y que por su naturaleza el Conjunto los tiene en uso. Presenta una variación
de $12.488.517 por la inclusión de varios equipos a saber:

1 video beam $ 1.000.177

Motobomba piscina $ 970.000
Manta térmica $ 4.696.840
elementos gimnasio menor cuantía $ 720.000
1 Elíptica E700P $ 2.051.402
3 Spinning spin 850 R $ 2.121.305
1 Banca gold s gym $ 796.722
1 cuerda de resistencia 209 $ 43.911
1 cuerda de resistencia 309 $ 88.160
Total $ 12.488.517,00

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Se presenta por un sobregiro contable dado por los cheques entregados y no cobrados

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

En este rubro se encuentran contabilizados los dineros que debe el Conjunto Residencial por los diferentes conceptos
propios del giro del objeto social.

En su mayoría son las causaciones que se hacen enel mes de diciembre de 2012 para pagarlas en los primeros días del
mes de Enero de 2013.

24
 2335. COSTOS Y GASTOS 2.012 2.011 VARIACIÓN
HONORARIOS $ 7.637.959 $ 25.159.009 $ (17.521.050)
Revisoría Fiscal $ 579.000 $ 547.000 $ 32.000
Interventoria Obras $ 5.894.959 $ 23.567.832 $ (17.672.873)
Contabilidad $ 1.164.000 $ 1.044.177 $ 119.823
PROVEEDORES $ 26.324.777 $ 16.558.351 $ 9.766.426
Mantenimiento de Citofonia $ 2.240.000 $ - $ 2.240.000
Instructor Gimnasio $ - $ 1.173.120 $ (1.173.120)
Servicio Mantenimiento Piscina $ - $ 404.200 $ (404.200)
Papelería $ 229.837 $ 164.999 $ 64.838
Compra de eléctricos $ - $ 310.000 $ (310.000)
Mantenimiento pagina web $ 245.481 $ 116.000 $ 129.481
Mantenimiento Jardines $ 1.045.400 $ 928.720 $ 116.680
Mantenimiento aguas negras $ - $ 2.107.000 $ (2.107.000)
Mantenimiento de Ascensores $ - $ 3.099.759 $ (3.099.759)
Mantenimiento de ctv. $ 652.330 $ 1.099.090 $ (446.760)
Mantenimiento zonas comunes $ - $ 5.289.550 $ (5.289.550)
Mantenimiento planta eléctrica $ 1.648.095 $ 245.543 $ 1.402.552
Elementos de aseo $ 77.415 $ - $ 77.415
Instalación luces navidad $ 264.960 $ - $ 264.960
Mantenimiento de motobombas $ 436.800 $ - $ 436.800
Obra de iluminación del Conjunto $ 3.795.500 $ - $ 3.795.500
Honorarios Interventoria obra de iluminación $ 1.500.000 $ - $ 1.500.000
Mantenimiento de plomería $ 3.461.415 $ - $ 3.461.415
Obra reparación filtración de sótanos $ 8.297.174 $ - $ 8.297.174
Elaboración plan de emergencia $ 810.000 $ - $ 810.000
Arreglo piscina año 2010 $ 1.620.370 $ 1.620.370 $ -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 13.677.414 $ 311.442.681 $ (297.765.267)
Obra fachadas concreacabados $ - $ 197.904.670 $ (197.904.670)
Obra de cubiertas $ 13.677.414 $ 113.538.011 $ (99.860.597)
SERVICIOS PUBLICOS $ 1.302.750 $ 14.185.249 $ (12.882.499)
Servicio de Agua $ 550.000 $ 2.324.076 $ (1.774.076)
Servicio de Energía $ - $ 8.239.553 $ (8.239.553)
Servicio de teléfono $ 192.750 $ 321.260 $ (128.510)
Servicio de Gas $ 560.000 $ 3.300.360 $ (2.740.360)
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 40.131.826 $ 37.929.416 $ 2.202.410
SERVICIO DE ASEO $ 9.269.736 $ 8.761.567 $ 508.169
REEMBOLSO CAJA MENOR $ 444.460 $ 498.468 $ (54.008)
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ - $ 1.389.975 $ (1.389.975)
SEGUROS $ 65.598.763 $ - $ 65.598.763
RETENCION EN LA FUENTE $ 906.976 $ 2.926.881 $ (2.019.905)
ACREEDORES VARIOS $ - $ 43.000 $ (43.000)
T OT A L $ 165.294.661 $ 418.894.597 $ (253.599.936)

NOTA 11. OBLIGACIONES LABORALES

25. OBLIGACIONES LABORALES 2.012 2.011 VARIACIÓN

CESANTÍAS $ 3.502.933 $ 3.104.394 $ 398.539
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 374.542 $ 316.898 $ 57.644
VACACIONES $ 2.140.661 $ 1.625.119 $ 515.542
T OT A L $ 6.018.136 $ 5.046.411 $ 971.725

Son sumas que se adeudan a las personas que están con contrato laboral como son : La administradora, asistente de
Administración y el instructor de piscina. La cesantías serán consignadas al Fondo correspondiente enel mes de Febrero, los
intereses de cesantías son pagados directamente a ellos enel mes de Enero y las vacaciones cuando se les dé el disfrute en
tiempo.

25
NOTA 12. OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION $ 1.051.624 $ 2.092.284 $ (1.040.660)
ANTICIPO CUOTA EXTRAORDINARIA $ - $ 82 $ (82)
FONDO DE IMPREVISTOS $ 31.568.854 $ 34.815.130 $ (3.246.276)
T OT A L $ 32.620.478 $ 36.907.496 $ (4.287.018)

Anticipo cuotas de Administración: El saldo de $1.051.624 corresponde a las cuotas de Administración pagadas por
anticipado por parte de algunos propietarios.

El fondo de imprevistos :Al 31 de diciembre presenta un saldo de $31.568.854.oo, presenta una variación dada por el
siguiente movimiento:

Saldo al 31 de Diciembre de 2011 $ 34.815.130

Apropiación año 2012 $ 11.522.088
Intereses generados $ 1.825.984
subtotal $ 48.163.202
Menos contrato reparaciones filtraciones sótanos $ 16.594.348

Total Fondo de Imprevistos año 2012 $ 31.568.854

NOTA 13. PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO. El déficit esel resultado de las gestiones de Enero a Diciembre de 2012, el cual se resume
así :

DETALLE 2.012 2.011 VARIACIÓN

Ingresos del año $ 1.149.854.552 $ 1.088.289.247 $ 61.565.305
Gastos del año $ 1.154.329.158 $ 1.083.162.645 $ 71.166.513
Excedente o Déficit $ (4.474.606) $ 5.126.602 $ (9.601.208)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. Su saldo de $78.218.038.oo se debe a :

Excedentes de ejercicios anteriores al 2011 $ 81.237.936

Excedente año 2012 $ 5.126.602
Excedentes acumulados $ 86.364.538
Honorarios Centro de Conciliación $ 3.045.000
Compra de Equipo gimnasio $ 5.101.500
$ 78.218.038

NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES

Refleja la causación de las cuotas de administración, el descuento por pronto pago al que tienen derecho los propieta-
ríos que cancelan su cuota dentro de los trece (13) primeros días de cada mes, las sanciones y multas causadas por
no asistir a la Asamblea del 2012 y los intereses de mora que pagaron los residentes

41 - INGRESOS OPERACIONALES 2.012 2.011 VARIACIÓN

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN $ 1.152.601.200 $ 1.089.296.400 $ 63.304.800
DESCUENTOS PRONTO PAGO $ (91.827.955) $ (84.382.893) $ (7.445.062)
INTERESES DE MORA $ 5.424.105 $ 5.708.911 $ (284.806)
INTERESES DE MORA CUOTAS EXTRAORDINARIAS $ 430.741 $ 457.206 $ (26.465)
SALONES SOCIALES Y SILLAS $ 8.156.000 $ 8.528.000 $ (372.000)
AROVECHAMIENTO ESPACIO AREA COMUN Y PARQ.SALONES $ 24.108.700 $ 32.383.231 $ (8.274.531)
SANCIONES POR PERNOCTACION PARQUEADEROS $ 7.785.000 $ - $ 7.785.000
SANCIONES DE ASAMBLEA $ 6.038.300 $ 6.692.000 $ (653.700)
SANCIONES DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIA $ 8.577.000 $ 300.988 $ 8.276.012
OTRAS CUOTAS ** $ 2.727.000 $ 178.533 $ 2.548.467
T OT A L $ 1.124.020.091 $ 1.059.162.376 $ 54.033.236

26
** Otras cuotas: su saldo de $2.727.000.oo corresponde a

Sanciones manual de convivencia $ 1.537.000

Reposición tarjetas visitantes $ 1.190.000
$ 2.727.000

NOTA 15. INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende los ingresos provenientes de otras actividades que no están dentro del objeto social o giro normal del
Conjunto.

4210 FINANCIEROS 2.012 2.011 VARIACIÓN

INTERESES FINANCIEROS $ 1.861.115 $ 5.493.668 $ (3.632.553)
T OT A L $ 1.861.115 $ 5.493.668 $ (3.632.553)

Los intereses corresponden a los generadospor las inversiones de los CDTS y por la cuenta de ahorros del conjunto. Es así
como encontramos que por las inversiones se generaron unos intereses por valor de $1.831.961.oo y por la cuenta de
ahorros unos intereses por valor de $29.154.oo

4205 OTRAS VENTAS 2.012 2.011 VARIACIÓN

VENTA DE GASEOSA $ 1.813.240
VENTA DE HELADOS $ 1.232.221
VENTA MAQUINA SNAKS $ 2.414.737
CONCESION DE MAQUINAS (1) $ 1.350.000
RECICLAJE (2) $ 1.800.000
INGRESO POR COBRO DE TARJETAS (3) $ 6.646.000
$ 6.902.054 $ (5.088.814)
$ 2.670.913 $ (1.438.692)
$ 2.376.525 $ 38.212
$ - $ 1.350.000
$ 1.020.000 $ 780.000
$ 5.768.500 $ 877.500

T OT A L $ 15.256.198 $ 18.737.992 $ (3.481.794)

1. Concesión de maquinas: Para el mes de octubre laadministración entregó en concesión la venta de gaseosa, helados y snacks a la Señora Luisa
Martínez del apartamento 4-403. Esta actividad, nos genera mensualmente la suma de $450.000.oo.

2. Reciclaje: Concesión que se tiene con una Cooperativa de recicladores, y equivale a un ingreso mensual de $150.000.oo por este concepto.

3. Ingreso por cobro de tarjetas.: corresponde al cobro que se hace a los residentes por reposición o daño de las tarjetas electrónicas bien sea
peatonales o vehiculares,

4295- DIVERSOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

OTROS INGRESOS (1) $ 284.000 $ 2.101.707 $ (1.817.707)
REINTEGRO DE OTROS GASTOS $ - $ 232.664 $ (232.664)
INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) $ 518.203 $ 53.349 $ 464.854
DONACIONES (3) $ 5.220.000 $ 296.000 $ 4.924.000
MESA DE PING PONG $ 153.000 $ 144.006 $ 8.994
VENTA DE PLIEGOS $ - $ 540.000 $ (540.000)
SERVICIO DE PISCINA $ 2.537.500 $ 1.524.000 $ 1.013.500
AJUSTE AL PESO $ 4.445 $ 3.485 $ 960
T OT A L $ 8.717.148 $ 4.895.211 $ 3.821.937

TOTAL NO OPERACIONALES $ 25.834.461 $ 29.126.871 $ (3.292.410)

TOTAL INGRESOS $ 1.149.854.552 $ 1.088.289.247 $ 61.565.305

1. Otros ingresos: Corresponde a las actividades de integración que se hicieron en el mes de Diciembre por venta de
cerveza, valor neto que quedo después de cubrir los diferentes eventos que se realizaron.

2. Ingresos de ejercicios anteriores: Corresponde a unas consignaciones pendientes de identificar de los años 2010-
2011
3. Donaciones: En este rubro se llevo la donación del equipo de gimnasio que hicieron algunos residentes del Conjunto,
tal y como se explica en la NOTA 6.

27
NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Representa los cargos operativos y financieros en que incurrió el conjunto para poder desarrollar su objeto social.

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 2.012 2.011 VARIACIÓN

GASTOS DEL PERSONAL $ 72.841.186 $ 67.931.964 $ 4.909.222

Sueldos $ 46.281.333 $ 43.515.400 $ 2.765.933
Auxilio de Transporte $ 1.609.120 $ 1.433.120 $ 176.000
Cesantías $ 4.011.933 $ 3.745.727 $ 266.206
Intereses de cesantía $ 389.812 $ 332.931 $ 56.881
Prima de servicios $ 4.011.034 $ 3.743.050 $ 267.984
Vacaciones $ 1.882.942 $ 1.845.167 $ 37.775
Dotación a trabajadores $ 720.000 $ 720.000 $ -
aportes seguridad social $ 9.757.812 $ 8.766.429 $ 991.383
Aportes parafiscales $ 4.177.200 $ 3.704.140 $ 473.060
Capacitaciones $ - $ 126.000 $ (126.000)

HONORARIOS PROFESIONALES $ 22.416.000 $ 22.340.976 $ 75.024

Contabilidad $ 13.968.000 $ 14.033.333 $ (65.333)
Revisoría Fiscal $ 6.948.000 $ 6.564.120 $ 383.880
Honorarios Asesoría jurídica $ 1.500.000 $ 1.743.523 $ (243.523)
ARRENDAMIENTOS $ 300.000 $ 740.000 $ (440.000)
Equipo de Oficina $ 300.000 $ 740.000 $ (440.000)
SEGUROS $ 60.605.999 $ 60.870.587 $ (264.588)
Todo Riesgo copropiedades $ 60.605.999 $ 60.870.587 $ (264.588)
$ -
SERVICIOS $ 749.438.257 $ 718.563.250 $ 30.875.007
Servicio de Instructor piscina $ - $ 498.300 $ (498.300)
Servicio de Instructor Gimnasio $ 10.563.072 $ 8.736.000 $ 1.827.072
Servicio Aseo $ 113.470.500 $ 107.250.024 $ 6.220.476
Servicio Vigilancia $ 481.581.912 $ 455.152.998 $ 26.428.914
Servicio Mantenimiento Piscina $ 5.405.700 $ 5.160.000 $ 245.700
Acueducto y Alcantarillado $ 10.196.074 $ 9.532.584 $ 663.490
Energía Eléctrica $ 98.274.729 $ 100.729.624 $ (2.454.895)
T eléfonos $ 2.290.370 $ 2.166.450 $ 123.920
Gas natural $ 27.652.550 $ 29.321.120 $ (1.668.570)
correo, portes y telegramas $ 3.350 $ 16.150 $ (12.800)
GASTOS LEGALES $ 1.553.762 $ 225.830 $ 1.327.932
Notariales $ 1.553.762 $ 225.830 $ 1.327.932
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 130.487.176 $ 127.537.666 $ 2.949.510
Obras shuts $ - $ 1.757.900 $ (1.757.900)
Mantenimiento de talanqueras $ 456.112 $ 408.742 $ 47.370
Impermeabilización tanque agua $ 549.950 $ 6.237.024 $ (5.687.074)
Mantenimiento correctivo de piscina $ 1.133.697 $ 4.303.000 $ (3.169.303)
Mantenimiento domo piscina $ 2.762.000 $ - $ 2.762.000
Insumos Piscina $ 3.026.214 $ 2.458.098 $ 568.116
Análisis agua piscina $ 1.444.200 $ 1.002.240 $ 441.960
Reparaciones Locativas (1) $ 9.546.369 $ 7.575.590 $ 1.970.779
Mantenimiento Adoquines $ 241.361 $ 471.346 $ (229.985)
Arreglo de puertas $ 1.339.250 $ - $ 1.339.250
Recarga de extintores $ 2.732.172 $ 911.400 $ 1.820.772
Mantenimiento de Bombas Eyectoras $ 4.313.560 $ 9.052.200 $ (4.738.640)
Mantenimiento de plomería $ 6.494.000 $ 7.023.936 $ (529.936)
Mantenimiento pagina web y renovacion anual software contable $ 1.762.880 $ 1.334.000 $ 428.880
Citofonia $ 3.637.296 $ 2.281.846 $ 1.355.450
Cerrajería, ferretería y arreglos ornamentales $ 4.565.100 $ 4.724.651 $ (159.551)
Compra de herramientas $ 309.800 $ 248.724 $ 61.076
Mantenimiento de ascensores $ 35.587.864 $ 34.299.032 $ 1.288.832
Jardines y plantas $ 12.846.800 $ 12.513.420 $ 333.380
Equipo de Computo-oficina $ 493.200 $ 1.528.700 $ (1.035.500)
Servicio de fumigación $ 1.650.000 $ 1.778.000 $ (128.000)
Planta eléctrica (2) $ 4.181.364 $ 3.192.059 $ 989.305

28
Lavado de tanque $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ -
Mantenimiento Pararrayos $ 425.000 $ 426.000 $ (1.000)
Mantenimiento equipo de Gimnasio $ 2.654.496 $ 619.480 $ 2.035.016
Mantenimiento de CCTV $ 8.796.596 $ 6.873.205 $ 1.923.391
Otros imprevistos (3) $ 11.257.995 $ 5.017.920 $ 6.240.075
Compra mesas salon social $ 383.200 $ 299.900 $ 83.300
Dotación Salón social $ - $ 348.000 $ (348.000)
Lavado de cortinas $ 2.467.000 $ 935.000 $ 1.532.000
Mantenimiento parques infantiles $ 644.700 $ 617.200 $ 27.500
Señalización conjunto $ 1.688.000 $ 1.808.400 $ (120.400)
Mante. Cajas Aguas Lluvias $ - $ 2.490.493 $ (2.490.493)
Compra tapetes Ascensores $ - $ 3.800.160 $ (3.800.160)
Elaboración plan de Emergencia $ 1.647.000 $ - $ 1.647.000

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 2.012 2.011 VARIACIÓN

Lavado de muebles $ 250.000 $ - $ 250.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 5.252.542 $ 4.856.296 $ 396.246
Eléctricos $ 5.252.542 $ 4.856.296 $ 396.246
DEPRECIACIONES $ 14.831.043 $ 13.956.168 $ 874.875
Maquinaria y equipo $ 2.479.631 $ 930.108 $ 1.549.523
Equipo Oficina y Muebles y Enseres $ 9.519.540 $ 9.519.540 $ -
Equipo de computación y comunicación $ 2.831.872 $ 3.506.520 $ (674.648)
DIVERSOS $ 62.428.698 $ 54.845.763 $ 7.582.935
Elementos de Aseo y cafetería $ 11.820.378 $ 11.744.013 $ 76.365
Útiles y papelería y fotocopias $ 5.000.147 $ 4.763.105 $ 237.042
Combustibles y lubricantes $ 230.000 $ 150.000 $ 80.000
Transporte urbano $ 1.261.150 $ 970.900 $ 290.250
Reuniones de Consejo de Administración $ 548.600 $ 461.900 $ 86.700
Gastos de Asamblea $ 6.368.702 $ 6.447.927 $ (79.225)
Tarjetas magnéticas $ 3.480.000 $ 1.670.400 $ 1.809.600
Fondo de imprevistos $ 11.522.088 $ 10.891.340 $ 630.748
Actividades sociales de Integración $ 12.419.165 $ 9.925.800 $ 2.493.365
Regalos de navidad colaboradores $ 2.750.000 $ 2.600.000 $ 150.000
Ajuste al peso $ 2.788 $ 3.574 $ (786)
Arreglos navideños $ 7.025.680 $ 5.216.804 $ 1.808.876
GASTOS DE INVERSION $ 27.388.017 $ - $ 27.388.017
Iluminación del conjunto $ 20.241.000 $ - $ 20.241.000
Compra de Activos Fijos (4) $ 6.667.017 $ - $ 6.667.017
Compra de canecas $ 480.000 $ - $ 480.000
T OT A L $ 1.147.542.680 $ 1.071.868.500 $ 75.674.180

1. Reparaciones locativas
Elaboracion plancha canecas $ 300.000
Extraccion colonia de abejas $ 928.000
Pintura zonas comunes $ 1.502.416
Mantenimiento cancha multiple $ 225.000
Elaboracion de bajantes $ 942.000
Compra zorras y ruedas $ 429.000
Compra de baldosa $ 1.552.329
Trabajos cambio piso entrada torre 9 $ 400.000
Compra de tejas $ 654.000
Arreglo acometida gas torre 9 $ 700.000
Mantenimiento sillas zonas comunes $ 430.000
varios $ 1.483.624
Total $ 9.546.369

2. Mantenimiento planta eléctrica: Sumantenimiento preventivo se hace mensual y tiene un costo de $253.327.oo para un total de $3.039.924.oo; y
adicionalmente en el mes de diciembre se le hizo un mantenimiento correctivo por valor de $1.141.441.oo

29
3. Otros Imprevistos: Comprende:
Trabajos adicionales impermeabilización tanque de agua $ 1.500.000
Lavado Cajas de inspección aguas negras y lluvias $ 950.000
Deduc. reclamación aseguradora por reposición de 8 domos $ 553.000
Saldo mantenimiento correctivo cuarto de maquinas $ 2.275.000
Obras adicionales en mantenimiento de zócalos $ 5.979.995
Total $ 11.257.995

4.Compra de Activos Fijos: Comprende:

Video Beam $ 1.000.177

Manta térmica piscina $ 4.696.840
Motobomba piscina $ 970.000
Total $ 6.667.017

NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto social del conjunto.

5305 FINANCIEROS 2.012 2.011 VARIACIÓN

GASTOS BANCARIOS $ 6.571.528 $ 9.153.931 $ (2.582.403)
T OT A L $ 6.571.528 $ 9.153.931 $ (2.582.403)

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.012 2.011 VARIACIÓN

COSTOS Y GTOS DE EJERC.ANTERIORES $ 214.900 $ 659.724 $ (444.824)
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 50 $ 53.600 $ (53.550)
AJUSTE DE INVENTARIOS $ - $ 1.426.890 $ (1.426.890)
T OT A L $ 214.950 $ 2.140.214 $ (1.925.264)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 6.786.478 $ 11.294.145 $ (4.507.667)

TOTAL GASTOS $ 1.154.329.158 $ 1.083.162.645 $ 71.166.513

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ

ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA
C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

30
 CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT: 900.055.283-9
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Nosotros en calidad de Representante Legal y Contador, del Conjunto Residencial Puerto Bahía,
declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de
resultados, con corte al 31 de Diciembre de 2012 incluyendo sus Notas de acuerdo con la Ley 222 de
1995, Ley 603 de 2000, Ley 675 de 2001, Decreto 1406 de 1999, Decreto 2649 de 1993 y los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

Los procedimientos de evaluación, valoración han sido aplicados uniformemente con los del año
inmediatamente anterior presentando razonablemente la situación financiera del Conjunto Residencial
Puerto Bahía.

Los Estados Financieros del año 2012 han sido re expresados incluyendo sus notas, para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 32 del Decreto 2649/93 sobre Estados Financieros
Comparativos. Expresamos además que:

1. Las cifras incluidas en los balances son tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o a empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados
Financieros.
3. Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y
obligaciones que respectivamente representan, registrados con documentos contables de sus
transacciones en el ejercicio correspondiente al año 2012 y evaluados bajo métodos de
reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros mencionados, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos básicos,
pasivos reales y contingentes, como también las garantías que hemos recibido de terceros.
6. De acuerdo con lo manifestado, no se han presentado otros hechos posteriores en el curso del
periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados Financieros o notas subsecuentes.
7. El Conjunto Puerto Bahía, ha cumplido con las normas de Seguridad social de acuerdo con el
Decreto 1406 de 1999.
8. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software del paquete
contable Daytona tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derecho de autor.

Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de Marzo de 2013

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ

ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA
C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

31
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 Y PRESUPUESTO 2013
A continuación detallamos la Ejecución Presupuestal del año 2012 y el Proyecto de Presupuesto para el año 2013. Para una mayor ilustración, las notas respectivas se
encuentran en las casillas denominadas “Observaciones”.

Cabe resaltar que la Ejecución Presupuestal del 2012 como el Proyecto de Presupuesto de 2013, han sido verificados y aprobados por el Consejo de Administración y la
Revisoría Fiscal.

DIFERENCIA ENTRE VARIACION ENTRE

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTADO EJECUTADO 2012 Y
PRESUPUESTO 2012 EJECUTADO 2012 EJECUCIÓN % OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2013 % OBSERVACIONES
2012 Y EJECUTADO PRESUPUESTADO
2012 2013

Valor facturado manteniendo el incremento realizado en el

Cuotas de Administración $ 1.198.935.768
1.152.209.117 1.152.601.200 100,0% 392.083 $ 46.334.568 4,0% mes de enero equivalente al 4,02% de SMLMV

Descuento por pronto pago Incremento del smlv (80% se recauda con descuento por
-$ 95.519.439
-89.277.101 -91.827.955 102,9% -2.550.854 -$ 3.691.484 4,0% pronto pago)
TOTAL OPERACIONALES $ 1.062.932.016 $ 1.060.773.245 99,80% -$ 2.158.771 $ 1.103.416.329 $ 42.643.084 4,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES

Alquiler salón social $ 10.458.161 8.156.000 78,0% ($ 2.302.161) Disminuyo el alquiler de los salones $ 8.156.000 $0 0,0%
Se presupuesta valor ejecutado en 2012
Intereses de mora $ 6.166.117 5.854.846 95,0% ($ 311.271) $ 5.854.846 $0 0,0% Se presupuesta valor ejecutado en 2012
Se realizo la reposición de tarjetas perdidas por
Adquisición de Tarjetas electrónicas por parte de los residentes $ 5.768.500 7.836.000 135,8% $ 2.067.500 visitantes, por este motivo este ingreso se sobre $ 5.768.500 -$ 2.067.500 -26,4% Se proyecta el mismo valor presupuestado en el 2012
ejecuto
Piscina $ 2.000.000 2.537.500 126,9% $ 537.500 $ 2.000.000 -$ 537.500 -21,2% Se proyecta el mismo valor presupuestado en el 2012
Aprovechamiento por espacio de Área Común $ 31.514.731 30.803.200 97,7% ($ 711.531) $ 30.803.200 $0 0,0% Se presupuesta valor ejecutado en 2012
Este rubro se sub ejecuto porque disminuyeron las
Ventas de gaseosa, helados, Snacks $ 11.949.492 6.810.198 57,0% ($ 5.139.294) -$ 6.810.198 -100,0%
ventas
Conseción maquinas de snacks $0 - 0,0% $0 $ 5.400.000 $ 5.400.000 0,0% Se proyecta un ingreso mensual de $450,000
Reciclaje $ 1.800.000 1.800.000 100,0% $0 $ 1.800.000 $0 0,0% Se proyecta un ingreso de $150,000 mensuales

En el 2012 se redimieron tres CDT para cancelar las

Rendimientos Financieros $ 5.493.668 1.861.114 33,9% ($ 3.632.554) obras de Fachadas, zócalos y cubiertas, por lo tanto $ 1.861.114 $0 0,0% Se presupuesta valor ejecutado en 2012
se recibieron menos intereses a los proyectados.

Sanciones Asamblea Ordinaria $ 6.692.000 7.072.500 105,7% $ 380.500 $ 6.692.000 -$ 380.500 -5,4% Se proyecta el mismo valor presupuestado en el 2012

Sanciones asamblea extraordinaria Sanciones impuestas por la nasistencia a la

$0 7.542.800 0,0% $ 7.542.800 $0 -$ 7.542.800 -100,0%
Asablea Extraordianria de Mayo 21 de 2012

Sanciones Manual de Convivencia Sanciones impuestas por incumplimiento al Manual

$0 1.537.000 0,0% $ 1.537.000 $0 -$ 1.537.000 -100,0%
de Convivencia

Ajuste al peso $0 4.446 0,0% $ 4.446 $0 -$ 4.446 -100,0%

Parqueadero eventos sociales Ingresos por parqueaderos cobrados a los
$ 1.000.000 1.090.500 0,0% $ 90.500 $ 1.000.000 -$ 90.500 -8,3%
asistentes a eventos en los salones sociales. Se proyecta un ingreso de $83,333 mensuales
Aprovechamiento mesa de ping pong $ 252.000 153.000 0,0% ($ 99.000) Disminuyo el alquiler de las raquetas $ 153.000 $0 0,0%
Se presupuesta valor ejecutado en 2012
Ingreso por concepto de las actividades realizadas
Actividades de integracion $0 284.000 0,0% $ 284.000 $0 -$ 284.000 -100,0%
durante el año
Otros Ingresos En este rubro se encuentran incluidas
$0 5.738.203 0,0% $ 5.738.203 $0 -$ 5.738.203 -100,0%
consignaciones efectuadas en la cuenta corriente
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 83.094.669 $ 89.081.307 107,2% $ 5.986.638 $ 69.488.660 -$ 19.592.647 -22,0%

TOTAL INGRESOS $ 1.146.026.685 $ 1.149.854.552 100,33% $ 3.827.867 $ 1.172.904.989 $ 23.050.437 2,0%

DIFERENCIA ENTRE VARIACION ENTRE

GRUPO TIPO DE GASTO PRESUPUESTO 2012 EJECUTADO 2012 EJECUCIÓN % OBSERVACIONES PRESUPUESTO 2013 % OBSERVACIONES
PRESUPUESTADO EJECUTADO 2012 Y
Se presupuestan cuatro mantenimientos en el año, cada
Se sobre ejecuto este rubro debido al aumento de
Mantenimiento equipos GYM Repuestos equipos GYM $ 2.400.000 $ 2.654.496 110,6% -$ 254.496 $ 3.000.000 $ 345.504 13,0% uno por un valor de $550,000 más $800,000 para repuestos
las maquinas del gimnasio de las maquinas
Este rubro incluye el mantenimiento general del Se presupuesta este valor ya que se hace necesario
Mantenimiento y repuestos piscina (calentador, zona piscina, baños,
$ 1.000.000 $ 1.133.697 113,4% -$ 133.697 calentador y todo los respuestos que se necesiten $ 1.500.000 $ 366.303 32,3% cambiar la válvula de encendido del calentador de la piscina
ducha e implementos)
para el perfecto funcionamiento de la piscina y de mas repuestos para su correcto funcionamiento

Mano de obra mantenimiento Piscina (Sr. Ricaurte) $ 5.459.400 $ 5.405.700 99,0% $ 53.700 $ 5.676.000 $ 270.300 4,0%
Incremento SMLV

De acuerdo con exigencia de la secretaria de salud

en relación con la bacteria PSEUDOMONA, se hizo
Insumos agua piscina (cloro, químicos, aseo) $ 2.600.668 $ 3.026.214 116,4% -$ 425.546 $ 3.147.868 $ 121.654 4,0% Incremento SMLV
necesario aumentar el nivel del cloro del
mantenimiento de la piscina

Mantenimiento anual de la cubierta de la piscina, se

Mantenimiento domo piscina $ 2.900.000 $ 2.762.000 95,2% $ 138.000 $ 2.900.000 $ 138.000 5,0%
proyecta el mismo valor presupuestado en el 2012
Se presupuesta este valor para el mantenimiento de las
Mantenimiento cancha múltiple $ 400.000 $ 225.000 56,3% $ 175.000 $ 200.000 -$ 25.000 -11,1%
mallas
 Mantenimiento parques infantiles $ 300.000 $ 57.200 19,1% $ 242.800 $ 100.000 $ 42.800 74,8%
Pintura y mantenimiento general
Se realizo el cambio de un rodadero y dos
Arreglos columpios y rodaderos $ 515.458 $ 587.500 114,0% -$ 72.042 $ 611.118 $ 23.618 4,0%
columpios Incremento SMLV

Compra de mesas para salones sociales $ 400.000 $ 383.200 95,8% $ 16.800 $ 512.720 $ 129.520 33,8%
Adquisición de diez (10) mesas para los salones sociales
Lavado cortinas y mantenimiento blackout (zonas sociales) $ 2.700.000 $ 2.467.000 91,4% $ 233.000 $ 2.566.173 $ 99.173 4,0% Mant. Blackout zona social y lavado de cortinas

Lavado de muebles oficina Admon $ 290.000 $ 250.000 86,2% $ 40.000 $ 260.050 $ 10.050 4,0% Mantenimiento general
Mantenimiento mobiliario Administración oficina Admin $0 $0 0,0% $0 $ 300.000 $ 300.000 0,0% mantenimiento de sillas y escritorios Administración
Elaboración de documento de plan de emergencia y Este rubro corresponde a los gastos para la implementación
Plan de Evacuación y Emergencia $ 1.700.000 $ 1.647.000 96,9% $ 53.000 $ 2.000.000 $ 353.000 21,4%
análisis de riesgo de la Copropiedad del plan de em ergencias
TOTAL ZONAS SOCIALES $ 20.665.525 $ 20.599.007 99,68% $ 66.518 $ 22.773.929
Servicio de Vigilancia Servicio de Vigilancia $ 481.581.912 $ 481.581.912 100,0% $0 $ 500.941.505 $ 19.359.593 4,0% Incremento SMLV
Este incremento incluye un ajuste al salario de la
Servicio de aseo Servicio de Aseo $ 113.470.500 $ 113.470.500 100,0% $0 $ 119.371.632 $ 5.901.132 5,2%
Coordinadora de mantenimiento por valor de $50,000
Acueducto, Alcantarillado y Aseo $ 10.676.494 $ 10.196.074 95,5% $ 480.420 $ 10.909.799 $ 713.725 7,0% Incremento 7%
Este rubro se sub ejecuto debido al ahorro de
Energía Eléctrica $ 107.780.698 $ 98.274.729 91,2% $ 9.505.969 $ 105.153.960 $ 6.879.231 7,0% Incremento 7%
energía durante el año 2012

Servicios Públicos Teléfono e internet $ 2.383.095 $ 2.290.370 96,1% $ 92.725 $ 2.200.000 -$ 90.370 -3,9% Disminución debido a cambio de plan
Este rubro se subejecuto debido al ahorro de gas
Gas Natural Domiciliario $ 31.960.021 $ 27.652.550 86,5% $ 4.307.471 Natural durante el año 2012, producto de la compra $ 26.000.000 -$ 1.652.550 -6,0% Disminución debido al ahorro por la manta térmica piscina
de la manta para la piscina.
TOTAL SERVICIOS $ 747.852.720 $ 733.466.135 98,08% $ 14.386.585 $ 764.576.896

Renovación de la poliza anual de acuerdo con el avaluo

Póliza de Seguros (zonas comunes) $ 60.870.587 $ 60.605.999 99,6% $ 264.588 $ 65.598.763 $ 4.992.764 8,2%
efectuado en el año 2012
Seguros
TOTAL SEGUROS $ 60.870.587 $ 60.605.999 99,57% $ 264.588 $ 65.598.763

Administración (Nómina + prestaciones sociales) $ 36.940.108 $ 36.936.739 100,0% $ 3.369 $ 38.421.596 $ 1.484.857 4,0% Incremento SMLV

Asistente de Administración (Nómina + prestaciones sociales) $ 16.925.067 $ 16.855.697 99,6% $ 69.370 $ 18.555.500 $ 1.699.803 10,1% Se proyecta un salario mensual de 994.000

Instructor de Piscina (Nómina + prestaciones sociales) $ 18.338.784 $ 18.328.750 99,9% $ 10.034 $ 19.065.566 $ 736.816 4,0% Incremento SMLV

Personal Instructor Gimnasio (Nómina + prestaciones sociales) $ 10.563.096 $ 10.563.072 100,0% $ 24 $ 14.880.000 $ 4.316.928 40,9% A partir de enero de 2013 este contrato es laboral por valor
de $800,000 mensuales
Dotación exigida por Ley a empleados que ganen
Dotación exigida por Ley a empleados que ganen menos de
menos de dos (2) SMLMV, equivalente a una
Dotaciones Personal $ 761.832 $ 720.000 94,5% $ 41.832 $ 1.125.000 $ 405.000 56,3% dos (2) SMLMV, se proyecta una dotación por valor de
dotacion cada 4 meses por valor de $120,000,
$125,000 por empleado pagadera tres veces en el año.
pagaderos en Abril 30, Agosto 30 y Diciembre 30.

Capacitaciones $ 300.000 $0 0,0% $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 0,0%

Revisoria Fiscal $ 6.948.000 $ 6.948.000 100,0% $0 $ 7.227.310 $ 279.310 4,0% Incremento SMLV

Contador $ 13.968.000 $ 13.968.000 100,0% $0 $ 14.529.514 $ 561.514 4,0%

Honorarios Incremento SMLV
Saldo cancelado al Dr. Andres Martínez abogado
Otros honorarios (Abogado ) $ 1.700.000 $ 1.500.000 88,2% $ 200.000 que adelandoto el proceso de conciliación con -$ 1.500.000 -100,0%
Cusezar
TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 105.683.055 $ 105.820.258 100,1% -$ 137.203 $ 114.104.485
Elementos de Aseo $ 11.980.148 $ 11.541.678 96,3% $ 438.470 $ 12.005.653 $ 463.975 4,0% Incremento SMLV

Insumos aseo y Cafetería Elementos de Cafetería $ 300.000 $ 278.700 92,9% $ 21.300 $ 289.904 $ 11.204 4,0%
Incremento SMLV
TOTAL ASEO Y CAFETERIA $ 12.280.148 $ 11.820.378 96,26% $ 459.770 $ 12.295.557 Incremento ipc al mantenimiento y reposicion de dos
Mantenimiento Ascensores $ 35.043.624 $ 35.587.864 101,55% -$ 544.240 $ 38.085.495 $ 37.018.496 7,0% pijamas para los ascensores
Esta sobre ejecución corresponde al valor pagado
Mantenimiento y mejoramiento general de iluminacion perimetral y
$ 18.071.140 $ 20.241.000 112,01% -$ 2.169.860 por concepto de interventoría $1.500.000 y $0 -$ 20.241.000 -100,0%
interna
adicionales de la obra por $669.860

Este gasto corresponde a la reparación de la red

Arreglo instalaciones gas natural zonas comunes $0 $ 700.000 0,00% -$ 700.000 $0 -$ 700.000 -100,0%
principal de suministro de Gas de la torre 9.

Mantenimiento pararrayos $ 450.751 $ 425.000 94,3% $ 25.751 $ 442.085 $ 17.085 4,0%

Incremento SMLV
Se presupuesta la reposicion total de los bombillos
Compra insumos eléctricos (bombillos, sensores, tapas, tomas, etc.) $ 4.856.296 $ 5.252.542 108,2% -$ 396.246 $ 7.200.000 $ 1.947.458 37,1% incadecentes por bombillos ahorradores y demas insumos
electricos
Arreglos ornamentales y cerrajeria (rejas, brazos hidraulicos, puntos fijos,
$ 4.200.000 $ 4.565.100 108,7% -$ 365.100 $ 4.748.617 $ 183.517 4,0% Mantenimiento general
arreglo puertas contadores gas y cerrajeria en general)

Mantenimiento General Mantenimiento y cambio tejas $ 546.000 $ 654.000 119,8% -$ 108.000 $ 654.000 $0 0,0% Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012

Mantenimiento planta eléctrica $ 3.377.518 $ 3.039.923 90,0% $ 337.595 $ 3.114.097 $ 74.174 2,4%
Incremento IPC

Repuestos planta eléctrica $ 2.000.000 $ 1.141.441 57,1% $ 858.559 $ 1.141.441 $0 0,0%

Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012
Combustibles y Lubricantes $ 447.187 $ 230.000 51,4% $ 217.187 $ 447.187 $ 217.187 94,4% Consumo de acuerdo con cortes de luz

Mantenimiento Cuarto de Maquinas (Bombas Eyectoras, bombas

$ 3.962.000 $ 4.313.560 108,9% -$ 351.560 $ 4.486.965 $ 173.405 4,0%
sumergibles, equipo contraincendio) Incremento SMLV
Este rubro no se ejecuto porque estaba incluido en
Obra arreglo de cajas aguas lluvias y aguas negras $ 1.500.000 $0 0,0% $ 1.500.000 $0 0,0%
la conciliación con Cusezar
Mantenimiento de lavado y desinfección de la tuberia
Mantenimiento plomería y tuberías (sifones, cajas, aguas lluvias, aguas
$ 6.000.000 $ 6.494.000 108,2% -$ 494.000 $ 7.755.059 $ 1.261.059 19,4% colgante y las cajas de inspeccion y el cambio de tres
negras y tubería colgante)
flautas de los contadores del agua.
 Este rubro se sobre ejecuto porque se hizo
necesario cambiar dos bajantes, una en la torre 9 y
Mantenimiento Construcciones y Edificaciones $ 5.000.000 $ 6.034.953 120,7% -$ 1.034.953 $ 6.034.953 $0 0,0% Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012
otra en la torre 3 y el cambio de la tableta de la
plazoleta frente de la torre 9 y 10
Se presupuesta la pintura general de los puntos fijos de las
Pintura zonas comunes $ 3.000.000 $ 1.502.416 50,1% $ 1.497.584 $ 8.500.000 $ 6.997.584 465,8%
torres

Herramientas $ 300.000 $ 309.800 103,3% -$ 9.800 $ 309.800 $0 0,0% Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012

Mantenimiento Jardines y Plantas $ 12.798.778 $ 12.846.800 100,4% -$ 48.022 $ 13.363.241 $ 516.441 4,0%

Incremento SMLV
Fumigación jardines - edificaciones, roedores e insectos $ 1.881.302 $ 1.650.000 87,7% $ 231.302 $ 1.716.330 $ 66.330 4,0%
Incremento SMLV
La sobre ejecución de este rubro obedece a las Teniendo en cuenta que este rubro se instalo en dos fases,
necesidades presentadas durante el año, por la fase II tenia garantia hasta Septiembre de 2012, por lo
Mantenimiento CCTV $ 8.400.000 $ 8.796.596 104,7% -$ 396.596 $ 11.414.000 $ 2.617.404 29,8%
ejemplo la reposición de cámaras que ya no se tanto el mantenimiento aumenta a $742.800 mensuales y
encuentran en garantía. $2,500,000 para repúestos.
Mantenimiento talanqueras $ 432.449 $ 456.112 105,5% -$ 23.663 $ 474.448 $ 18.336 4,0% Incremento SMLV
Mantenimiento red de citofonía $ 5.400.000 $ 3.637.296 67,4% $ 1.762.704 $ 3.637.296 $0 0,0% Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012

Recarga y compra de extintores, compra mangueras contra incendios $ 2.964.352 $ 2.732.172 92,2% $ 232.180 $ 2.000.000 -$ 732.172 -26,8%
Recarga anual y compra de 3 mangueras contraincendio

Lavado de tanque de agua $ 1.269.720 $ 1.200.000 94,5% $ 69.720 $ 1.248.240 $ 48.240 4,0%
Mantenimiento General Incremento SMLV
De acuerdo con exigencia de la Secretaria de Salud,
se hizo necesario el análisis de la bacteria
PSEUDOMONA en el agua de la piscina y Amonio y Se debe realizar este análisis 4 veces en el año, cada uno
Análisis de agua (tanque agua potable, pi scina) $ 1.120.000 $ 1.444.200 128,9% -$ 324.200 $ 2.360.000 $ 915.800 63,4%
Aluminio en la piscina y tanque de agua potable, lo por valor de $590,000
que genero un incremento en el costo del análisis de
agua.
Este rubro corresponde a un adicional de la obra
Impermeabilización tanque de agua potable $0 $ 549.950 0,0% -$ 549.950 $0 -$ 549.950 -100,0%
celebrada en el mes de Diciembre de 2011

Reposición Canecas Cuartos de basuras $ 600.000 $ 480.000 80,0% $ 120.000 $ 499.296 $ 19.296 4,0% Cambio de 12 canecas para los cuartos de basuras

Mantenimiento pisos de zonas comunes $ 600.000 $ 241.361 40,2% $ 358.639 -$ 241.361 -100,0%

Mantenimiento bases lámparas y cámaras y puertas de acceso vehicular

$ 1.500.000 $ 1.339.250 89,3% $ 160.750 $ 1.393.088 $ 53.838 4,0%
(Pintura con anticorrosivo) Mantenimiento general
Se realizo mantenimiento general de las sillas, se
Mantenimiento sillas zonas comunes (pintura y cambio de piezas) $ 300.000 $ 430.000 143,3% -$ 130.000 $ 300.000 -$ 130.000 -30,2%
colocaron refuerzos y pintura general Mantenimiento general

Complemento de señalización del conjunto, pintura de señalización

$ 2.000.000 $ 1.688.000 84,4% $ 312.000 $ 2.000.000 $ 312.000 18,5%
(amarillo-negro) (avisos informativos sótano, zons comunes y piscina)
Señalizacion general y de rutas de evacuación

TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL $ 128.021.116 $ 127.983.336 100,0% $ 37.780 $ 123.325.638

Gastos Financieros $ 9.703.167 $ 6.571.528 67,7% $ 3.131.639 $ 6.835.703 $ 264.175 4,0% Incremento SMLV
Financieros
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 9.703.167 $ 6.571.528 67,7% $ 3.131.639 $ 6.835.703

Este gasto refleja una sobre ejecución ya que en el

año 2007 se presento una modificación al
Reglamento de Propiedad Horizontal y la
Administración de la fecha elevo a escritura publica
Notariales y legales $ 225.830 $ 1.553.762 688,0% -$ 1.327.932 esta modificación pero únicamente afecto las $ 225.830 -$ 1.327.932 -85,5% Se presupuesta el mismo valor proyectado en el 2012
matriculas inmobiliarias de los garajes y no de los
apartamentos; por lo tanto este año se hizo
necesario realizar la inclusión de esta reforma en los
500 apartamentos y el registro correspondiente.

La Copropiedad se ha caracterizado por realizar

actividades de integración de muy alto impacto, para
el año 2012 las actividades tuvieron un costo total de
$18.289.343, de los cuales la Copropiedad pago Incremento SMLV sobre el valor ejecutado, incluyendo la
Actividades de Integración $ 11.000.000 $ 12.419.165 112,9% -$ 1.419.165 $ 12.918.415 $ 499.250 4,0%
$12.419.165, $3.000.000 con donación de realización de la feria empresarial
Seguridad Atlas, Universal de Limpieza y Colamseg,
Administrativos y
y con las comisiones por ventas en las actividades la
operacionales
suma $2.870.178.

De acuerdo con la gestión de la Administración en

relación con la reposición de las tarjetas de
visitantes perdidas y además las que se
Se estima la compra de 300 tarjetas en el año, teniendo en
Adquisición tarjetas electrónicas $ 1.767.283 $ 3.480.000 196,9% -$ 1.712.717 encontraban dañadas, se hizo necesario solicitar $ 2.714.922 -$ 765.078 -22,0%
cuenta la rotación de residentes
200 tarjetas más, este rubro se ve claramente
reflejado en el ingreso por concepto de tarjetas
electrónicas.

Este año la Copropiedad adquirió 21 figuras más,

además se incremento el valor de montaje y
desmontaje de la iluminación navideña debido a que Incremento SMLV sobre el valor ejecutado en el 2012,
Arreglos navideños $ 6.000.000 $ 7.025.680 117,1% -$ 1.025.680 se hizo necesario hacerle un buen mantenimiento a $ 7.308.112 $ 282.432 4,0% proyectando la reposición de las figuras que se encuentran
figuras de hace varios años, cabe resaltar que este en mal estado
año mejoro obstensiblemente la iluminación
navideña.
 Este gasto se sobre ejecutó debido a que se realizo
Gastos Asamblea (correo, audio, refrigerio, logística) $ 5.790.405 $ 6.368.702 110,0% -$ 578.297 la Asamblea Extraordinaria que no estaba $ 5.790.405 -$ 578.297 -9,1% Se presupuesta el mismo valor ejecutado en el 2012
presupuestada

Licencia y mantenimiento software contable $ 272.461 $ 290.000 106,4% -$ 17.539 $ 301.658 $ 11.658 4,0%

Incremento SMLV
Administrativos y
operacionales

Mantenimiento y repuestos equipos de computo $ 921.817 $ 493.200 53,5% $ 428.617 $ 513.027 $ 19.827 4,0%

Incremento SMLV

Administración página web (dominio) $ 1.411.505 $ 1.472.880 104,3% -$ 61.375 $ 1.532.090 $ 59.210 4,0%
Incremento SMLV
Reuniones de Consejo $ 488.736 $ 548.600 112,2% -$ 59.864 $ 570.654 $ 22.054 4,0% Incremento SMLV
Transporte (Taxis y Buses) $ 970.900 $ 1.261.150 129,9% -$ 290.250 $ 1.200.000 -$ 61.150 -4,8%
Útiles, correo, impresión, papelería, empastes, tintas y recargas
$ 5.189.339 $ 5.003.497 96,4% $ 185.842 $ 5.204.638 $ 201.141 4,0%
impresoras Incremento SMLV
Alquiler video bean $0 $ 300.000 0,0% -$ 300.000 $0 -$ 300.000 -100,0%
Regalos navideños $ 2.750.000 $ 2.750.000 100,0% $0 $ 2.860.000 $ 110.000 4,0% Incremento SMLV

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONES $ 36.788.276 $ 42.966.636 116,8% -$ 6.178.360 $ 41.139.750

Manta Termina (piscina) $ 4.700.000 $ 4.696.840 99,9% $ 3.160 -$ 4.696.840 -100,0%

Motobomba caldera piscina $ 900.000 $ 970.000 107,8% -$ 70.000 -$ 970.000 -100,0%
Video Beam $ 800.000 $ 1.000.177 125,0% -$ 200.177 -$ 1.000.177 -100,0%

Motobomba para inundaciones $ 500.000 $ 500.000 0,0%

Compra Activos Fijos Compra de motobomba
Compra Archivadores oficina de Administración $ 1.560.000 $ 1.560.000 0,0%
Reposición de archivadores de la Administración
Se requiere el cambio de los tapetes de la porteria, tapetes
Compra tapetes Porteria, Admon y piscina $ 1.964.910 $ 1.964.910 0,0%
para la Administración y la entrada a la piscina
TOTAL COMPRA ACTIVOS FIJOS $ 6.400.000 $ 6.667.017 104,2% -$ 267.017 $ 4.024.910

Gastos extraordinarios $0 N.A. $0 $0 $0 0,0%

Costos y gastos ejercicios anteriores $ 214.900 N.A. -$ 214.900 $0 -$ 214.900 -100,0%

Otros Gastos
Impuestos asumidos $ 50 N.A. -$ 50 $0 -$ 50 -100,0%
Ajuste al peso $ 2.788 N.A. -$ 2.788 $0 -$ 2.788 -100,0%
TOTAL OTROS GASTOS $0 $ 217.738 N.A. -$ 217.738 $0

Este rubro se sobre ejecuto debido a los adicionales Se presupuesta el mismo valor proyectado en el 2012
Fondo Imprevistos voluntario $ 6.240.000 $ 11.257.995 180,4% -$ 5.017.995 presentados en la obra de mantenimiento de los $ 6.240.000 -$ 5.017.995 -44,6%
zócalos Valor correspondiente al 1% de la facturación anual (Ley
Imprevistos
Fondo de Imprevistos legal $ 11.522.091 $ 11.522.088 100,0% $3 $ 11.989.358 $ 467.270 4,1% 675 de 2001)
TOTAL IMPREVISTOS $ 17.762.091 $ 22.780.083 128,3% -$ 5.017.992 $ 18.229.358

TOTAL GASTOS $ 1.146.026.685 $ 1.139.498.115 99,4% $ 6.528.570 $ 1.172.904.989 2,93%

Maquinaria y equipo $0

Equipo de oficina $0 $ 14.831.043 -$ 14.831.043

Depreciaciones
Equipo de computo $0

TOTAL DEPRECIACIONES $0 $ 14.831.043 -$ 14.831.043

GRAN TOTAL (GASTOS + DEPRECIACIONES) $ 1.146.026.685 $ 1.154.329.158 100,7% -$ 8.302.473 $0

 PROYECTO CUOTA EXTRAORDINARIA 2013

El enfoque de la Administración y el Consejo de Administración siempre ha sido ofrecer el mayor

bienestar posible a toda la comunidad de Puerto Bahía, por lo tanto siempre se ha trabajado en pro de
revisar las falencias del Conjunto y presentar proyectos que precisamente mejoren la funcionalidad de la
edificación; situación que no solo mejora el bienestar interno, sino que incrementa sustancialmente la
valorización de los apartamentos..

Para el presente año, se somete a consideración de los Asambleístas los siguientes proyectos de
inversión:

· Cambio de Cerramiento Perimetral

Como es de conocimiento general, una debilidad muy fuerte del Conjunto es el Cerramiento, a la fecha
contamos con un cerramiento que se encuentra en mal estado en su parte estructural y su parte estética,
también es importante recalcar que los delincuentes que perpetraron los hurtos en los aptos 103 y 203 de
la torre 2, ingresaron por la parte baja de la reja y además riesgos latentes como la caída de la reja,
vulnerabilidad, mala presentación del Conjunto y la evidente inseguridad. Con el ánimo de minimizar el
riesgo de sufrir este tipo de eventos y teniendo en cuenta el mejorar la seguridad general y la estética de
la Copropiedad se somete esta propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de
Asamblea.

· Reparación Adoquines Zonas Comunes: Entrada Vehicular y Parqueadero de Visitantes

La zona de la entrada vehicular y el parqueadero de visitantes, se encuentran en muy mal estado debido
al asentamiento que ha sufrido el terreno, sumando a esto, el tipo de relleno utilizado para tal fin; lo que ha
causado hundimientos e inundaciones fuentes en tiempo de lluvias, incremento de goteras en los
sótanos, daño de vehículos de propietarios a causa de filtraciones, indemnizaciones, incomodidad para
transitar por la zona y el deteriorado aspecto del mismo. Con el ánimo de embellecer el Conjunto y
generar comodidad a las personas que transitan por este sitio, se somete a consideración esta
propuesta. El proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

· Mejoramiento Circuito Cerrado de Televisión

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la visual de las cámaras perimetrales y con el ánimo de tener
herramientas tecnológicas que permitan una oportuna detección de riesgos, mejorando de esta manera
la Seguridad del Conjunto, se somete a consideración esta propuesta. El proyecto detallado será
presentado en la reunión de Asamblea.

· Sensores de Movimiento Puertas Ascensores

Teniendo en cuenta la problemática a nivel de seguridad personal por la falta de sensores de movimiento
en las puertas de los ascensores, que han generado entre otras, lesiones personales, accidentes,
riesgos para niños y adultos, indemnizaciones, etc., se somete a consideración esta propuesta. El
proyecto detallado será presentado en la reunión de Asamblea.

36
 CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2013
CAMBIO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL $ 135.000.000
INTERVENTORIA OBRA CERRAMIENTO $ 10.000.000
MANTENIMIENTO DE ADOQUINES ENTRADA Y
SALIDA VEHICULAR Y PARQUEADERO DE $ 67.000.000
VISITANTES
INTERVENTORIA OBRA MANT. ADOQUINES $ 4.760.000
MEJORAMIENTO CCTV $ 28.000.000
INTERVENTORIA MEJORAMIENTO CCTV
$ 2.240.000
PERIMETRAL
INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO
PUERTAS ASCENSORES
$ 20.000.000

TOTAL $ 267.000.000

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA

VALORES PROYECTADOS CUOTA EXTRAORDINARIA
VALOR TOTAL CUOTA VALOR CUOTA A 5
COEFICIENTE
POR APTO MESES
0,00138 $ 368.460 $ 73.692
0,00159 $ 424.530 $ 84.906
0,00178 $ 475.260 $ 95.052
0,00180 $ 480.600 $ 96.120
0,00181 $ 483.270 $ 96.654
0,00187 $ 499.290 $ 99.858
0,00201 $ 536.670 $ 107.334
0,00204 $ 544.680 $ 108.936
0,00206 $ 550.020 $ 110.004
0,00207 $ 552.690 $ 110.538
0,00208 $ 555.360 $ 111.072
0,00209 $ 558.030 $ 111.606
0,00211 $ 563.370 $ 112.674
0,00212 $ 566.040 $ 113.208
0,00214 $ 571.380 $ 114.276
0,00215 $ 574.050 $ 114.810
0,00226 $ 603.420 $ 120.684
0,00228 $ 608.760 $ 121.752
0,00229 $ 611.430 $ 122.286
0,00230 $ 614.100 $ 122.820
0,00232 $ 619.440 $ 123.888
0,00235 $ 627.450 $ 125.490
0,00236 $ 630.120 $ 126.024
0,00238 $ 635.460 $ 127.092
0,00256 $ 683.520 $ 136.704
PROMEDIOS $ 534.064 $ 106.813

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Tan solo piensa…

… Esta es la historia de una joven ciega que se odiaba a sí misma, y a todo el mundo por ser ciega.
Odiaba a todos, menos a su novio que la quería mucho. Un día consiguió un par de ojos sanos, la
operaron y pudo ver.

Cuando lo hizo, el novio le preguntó si se casaría con él, a lo que ella respondió que no, porque se dio
cuenta que él era ciego. El novio, triste, lo comprendió y se despidió de su vida. En su partida le dijo: tan
sólo te pido que cuides bien de mis ojos que ahora son los tuyos. TE AMO.

Hoy…….. antes de decir algo destructivo, piensa que los que no pueden hablar.

Antes de quejarte del sabor de tu comida, piensa en los que no tienen que comer

Antes de quejarte de tu pareja, piensa en los corazones solitarios y tristes que añoran un compañero.

Antes de quejarte de tus hijos, piensa en quienes no los tienen y los desean.

Cuando estés cansado y reniegues de tu trabajo, piensa en los millones que están desempleados y
quisieran el tuyo.

Antes de señalar con el dedo, y tomarte la atribución de juzgar, recuerda que todos hemos cometido
errores, y lo seguiremos haciendo.

Cuando el cansancio y las tinieblas quieran timarte y llenarte de pensamientos negativos y destructores,
SONRÍE!!

Sonríe y da gracias a Dios porque estas vivo y todavía andas por aquí.

Esta VIDA es un regalo, una aventura, una celebración un hermoso viaje.

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