PRESTAMOS 2022

ENTIDAD FINANCIERA MONTO % % deuda

citibank 379,015 1% 22%
mitsui banking 375171 1.60% 22%
4.75 Banco nacional bolivia 247532 4.75% 14%
2.56 Scotiabank Perú (b.1) 218970 2.56% 13%
5.10 Banco Bisa 208389 5.10% 12%
Banco Mercantil Santa Cruz (b.1) 180725 4.50% 10%
Banco Económico 77454 5.50% 4%
Banco FIE 41164 4.45% 2%
BBVA Banco Continental 0.21% 0%
Santander 2.65% 0%
Banco de Crédito del Perú (b.1) 6.75% 0%
1,728,420 100%

2022
BONOS Monto % % deuda
senior notes 238032 3.88% 8.4%
senior notes c 1387777 48.9%
bonos corporativos 0.0%
segundo emision programa de bonos A 499631 7% 17.6%
cuarta emision programa de bonos A 159941 7.81% 5.6%
Primero emision programa de bonos A 209150 6.50% 7.4%
BONOS IASA 0.0%
Bonos IASA III Sexta emision 5% 0.0%
Bonos IASA IV primera emision 4% 0.0%
Bonos IASA III segundo emision 92836 5.50% 3.3%
Bonos IASA III tercera emision A 38349 5.50% 1.4%
Bonos IASA III tercera emision b 38349 5.50% 1.4%
Bonos IASA III cuarta emision A 38047 5.65% 1.3%
Bonos IASA IV cuarta emision B 38047 5.65% 1.3%
Bonos IASA V Primera emision 95118 5.45% 3.4%
total 2835277 100%

tasa promedio 5.65333333

Arrendamientos terceros Monto %
A.F 357405 7.87%

tasa promedio 5.65333333

Arrendamientos financieras Monto %
A.F 51990 5.65%

financiamiento con primas de call spread MONTO %

JP MORGAN 3.79%
BANK OF AMERICA 848 3.79%
total 7.57%

RESUMEN DE LOS TOTALES DE OBLIGACIONES

comcepto monto tasas % deuda

PRESTAMOS 1,728,420 3.0% 34.7%
BONOS 2835277 3.1% 57.0%
Arrendamientos terceros 357405 7.87% 7.2%
Arrendamientos financieros 51990 5.65% 1.0%
financiamiento con primas de call spread 848 7.57% 0.0%
totales 4,973,940 100%

COSTO TOTAL DE LA DEUDA

Rentabilidad de fondo mutuos a plazo
concepto monto tasas % deuda
OBLIGACIONES 4,973,940 3.5% 59%
PATRIMONIO 2,387,218 8.50% 28%
AMORTIZACIONES 1,019,126 1.6% 12%
total 8,380,284 100%
 CUADRO DE AMORTIZACION
PRESTAMOS 2021
% de interes ENTIDAD FINANCIERA MONTO
0.2192841% citibank 833176
0.3472961% mitsui banking
0.6802612% Banco nacional bolivia 236089
0.3243212% Scotiabank Perú (b.1) 288800
0.6148875% Banco Bisa 21819
0.4705237% Banco Mercantil Santa Cruz (b.1) 149741
0.2464661% Banco Económico 96065
0.1059811% Banco FIE
0.0000000% BBVA Banco Continental 140000
0.0000000% Santander 39980
0.0000000% Banco de Crédito del Perú (b.1) 16807
3.0%

AMORTIZACION
2021
% de interes BONOS MONTO
0.3253206% senior notes 248869
0.0000000% senior notes c 1553247
0.0000000% bonos corporativos
1.2335363% segundo emision programa de bonos A 499554
0.4407397% cuarta emision programa de bonos A 159886
0.4794858% Primero emision programa de bonos A 219562
0.0000000% BONOS IASA
0.0000000% Bonos IASA III Sexta emision 11006
0.0000000% Bonos IASA IV primera emision 11773
0.1800875% Bonos IASA III segundo emision 99552
0.0743911% Bonos IASA III tercera emision A 41123
0.0743911% Bonos IASA III tercera emision b 41123
0.0758182% Bonos IASA III cuarta emision A 39820
0.0758182% Bonos IASA IV cuarta emision B 39820
0.1828368% Bonos IASA V Primera emision
3.1% total

AMORTIZACION
Arrendamientos terceros Monto 2021
A.F 357405

AMORTIZACION
Arrendamientos financieras Monto 2021
A.F 51990

AMORTIZACION
financiamiento con primas de call spread MONTO 2021
JP MORGAN 5342
BANK OF AMERICA 2295
 RESUMEN DE LOS TOTALES DE AMORTIZACION

% interes comcepto monto

1.0456202% PRESTAMOS 739,389
1.7912653% BONOS 225308
0.5655029% Arrendamientos terceros 34012
0.0590879% Arrendamientos financieras 13628
0.0012906% financiamiento con primas de call spread 6789
3.5% totales 1,019,126

8.50%
% interes
2.0552519%
2.4213204%
0.1973407%
4.7%
CUADRO DE AMORTIZACION
2022 2022
MONTO DIFERENCIA % % deuda % de interes
379,015 454,161 1% 61% 0.6142382%
375171 0 1.60% 0% 0.0000000%
247532 0 4.75% 0% 0.0000000%
218970 69,830 2.56% 9% 0.2417737%
208389 0 5.10% 0% 0.0000000%
180725 0 4.50% 0% 0.0000000%
77454 18,611 5.50% 3% 0.1384393%
41164 0 4.45% 0% 0.0000000%
140,000 0.21% 19% 0.0397626%
39,980 2.65% 5% 0.1432899%
16,807 6.75% 2% 0.1534338%
1,728,420 739,389 100% 1.3%

AMORTIZACION
2022
Monto DIFERENCIA % % deuda % de interes
238032 10837 3.88% 4.8% 0.1863821%
1387777 165470 73.4% 0.0000000%
0 0.0% 0.0000000%
499631 0 7% 0.0% 0.0000000%
159941 0 7.81% 0.0% 0.0000000%
209150 10412 6.50% 4.6% 0.3003799%
0 0.0% 0.0000000%
11006 5% 4.9% 0.2442434%
11773 4% 5.2% 0.2090117%
92836 6716 5.50% 3.0% 0.1639445%
38349 2774 5.50% 1.2% 0.0677162%
38349 2774 5.50% 1.2% 0.0677162%
38047 1773 5.65% 0.8% 0.0444611%
38047 1773 5.65% 0.8% 0.0444611%
95118 0 5.45% 0.0% 0.0000000%
2835277 225308 100% 1.3%

Monto 2022 DIFERENCIA %

391417 34012 7.87%

Monto 2022 DIFERENCIA %

65618 13628 5.65%

MONTO 2022 DIFERENCIA % % Deuda % de interes

5342 3.79% 78.7% 2.9782693%
848 1447 3.79% 21.3% 0.8067307%
totales 6789 3.8%
tasas % deuda % interes
1.3% 72.6% 0.9656123%
1.3% 22.1% 0.2936637%
7.87% 3.3% 0.2626510%
5.65% 1.3% 0.0755933%
3.79% 0.7% 0.0252141%
100% 1.6%