SEMINARIO DE ENFASIS I – NEGOCIOS CONJUNTOS

FECHA: 1/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

110505 CAJA GENERAL 400,000,000
230501 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 400,000,000
TOTAL 400,000,000 400,000,000

FECHA: 1/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

911525 BIENES RECIBIDOS EN COMODAT 50,000,000
940510 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 50,000,000
TOTAL 50,000,000 50,000,000

FECHA: 1/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

111005 BANCOS NACIONALES 230,000,000
110505 CAJA GENERAL 230,000,000
TOTAL 230,000,000 230,000,000
FECHA: 12/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

613010 COSTO DE VENTA- CONTRUCCION 180,000,000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 34,200,000 ALCALDIA DE TU
236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 4,500,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 209,700,000
TOTAL 214,200,000 214,200,000

FECHA: 18/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

613010 COSTO DE VENTA- CONTRUCCION 200,000,000
240805 IVA DESCONTABLE 19% 38,000,000
236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 5,000,000
236805 ICA 9.6*1000 1,920,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 231,080,000
TOTAL 238,000,000 238,000,000

FECHA: 23/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

523550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS 4,350,000
236505 RETENCION EN LA FUENTE 1% 43,500
233545 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS 4,306,500
TOTAL 4,350,000 4,350,000

FECHA: 5/4/2023
 CODIGODESCRIPCION DEBE HABER
613010 COSTO DE VENTA- CONTRUCCION 28,300,000
236505 RETENCION EN LA FUENTE 2.5% 707,500 LADRILLOS EXCLUID
236805 ICA 9.6*1000 271,680
220505 PROVEEDORES NACIONALES 27,320,820
TOTAL 28,300,000 28,300,000

FECHA: 31/7/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

523535 SERVICIO DE CELULAR 103,361
240805 IVA DESCONTABLE - 19 % 19,639
521595 IMPUESTO A LA TELEFONIA - 4% 4,134
233550 CUENTA POR PAGAR DE CELULAR 127,134
TOTAL 127,134 127,134

FECHA: 31/7/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

233550 CUENTA POR PAGAR DE CELULAR 127,134
111005 BANCOS NACIONALES 127,134
TOTAL 127,134 127,134

FECHA: 15/4/2023

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

130505 CLIENTES NACIONALES 695,040,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 12,000,000
135518 RETEICA - DEMAS ACTIVIDADES DE 6,960,000
240805 IVA GENERADO 19% 114,000,000
413010 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 600,000,000
TOTAL 714,000,000 714,000,000
 FECHA: 20/4/2023

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

111005 BANCOS NACIONALES 695,040,000
130505 CLIENTES NACIONALES 695,040,000
TOTAL 695,040,000 695,040,000

FECHA: 31/7/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

413010 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ING 120,000,000
240805 IVA GENERADO 19% 22,800,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,400,000
135518 RETEICA - DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO - 11.6 1,392,000
130505 CLIENTES NACIONALES 139,008,000
TOTAL 142,800,000 142,800,000

CODIGOCOSTOS TOTALES TOTALES

61301005
COMPRA DE ARENA $ 180,000,000.00
61301010
COMPRA DE CEMENTO $ 200,000,000.00
61301015
COMPRA DE LADRILLOS $ 28,300,000.00
COSTOS TOTALES $ 408,300,000.00

CODIGOGASTOS TOTALES TOTALES

TRANSPORTE,
513550 FLETES Y ACARREOS $ 4,350,000.00
FACTURA
513535 TELÉFONO CLARO $ 127,134.45
GASTOS TOTALES $ 4,477,134.45

CODIGO
INGRESOS TOTALES TOTALES
413010 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ING$ 600,000,000.00
DEVOLUCIONES
4175 EN VENTAS -$ 120,000,000.00
INGRESOS TOTALES $ 480,000,000.00
ALCALDIA DE TUBARÁ
LADRILLOS EXCLUIDOS DE IVA
SEMINARIO DE ENFASIS I – NEGOCIOS CONJUNTOS

FECHA: 1/2/2023

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

839505 CHEQUE POSFECHADOS 400,000,000
869505 DEUDORAS DE CONTROL 400,000,000
TOTAL 400,000,000 400,000,000

FECHA: 1/3/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

869505 DEUDORAS DE CONTROL 400,000,000
839505 CHEQUE POSFECHADOS 400,000,000
TOTAL 400,000,000 400,000,000

FECHA: 1/3/2023

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

131010 COMPAÑIAS VINCULADAS CONSO 400,000,000
111005 BANCOS NACIONALES 400,000,000
TOTAL 400,000,000 400,000,000
SEMINARIO DE ENFASIS I – NEGOCIOS CONJUNTOS

FECHA: 10/2/2023

CODIGODESCRIPCION DEBE HABER

810510 BIENES ENTREGADOS EN CUSTOD 50,000,000
840505 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA 50,000,000
TOTAL 50,000,000 50,000,000
 110505 - CAJA GENERAL

DEBE HABER
400,000,000 230,000,000

400,000,000 230,000,000
170,000,000

111005 - BANCOS NACIONALES

DEBE HABER
230,000,000 127,134
695,040,000
925,040,000 127,134
924,912,866

131010 - COMPAÑIAS
VINCULADAS
CONSORCIO

DEBE HABER
400,000,000

400,000,000 -
130505 - CLIENTES
NACIONALES

DEBE HABER
695,040,000 695,040,000
139,008,000
695,040,000 834,048,000
- 139,008,000

236505 - RETENCION
EN LA FUENTE 1%

DEBE HABER
43,500

- 43,500
 230501 - C. 839505 - CHEQUES
CORRIENTES POSFECHADOS
COMERCIALES

DEBE HABER DEBE

400,000,000 400,000,000

- 400,000,000 400,000,000

240805 - IVA 869505 - DEUDORAS

DESCONTABLE 19% DE CONTROL

DEBE HABER DEBE

38,000,000 400,000,000
19,639
34,200,000 -
72,219,639 -

236505 - RETENCION
EN LA FUENTE 2.5%
810510 - BIENES
ENTREGADOS EN
CUSTODIA

DEBE HABER DEBE

5,000,000 50,000,000
707,500
4,500,000 50,000,000
- 10,207,500
 236805 - ICA - 9.6 *
1000 840505 - DERECHOS
CONTIGENTES POR
CONTRA

DEBE HABER DEBE

1,920,000
271,680
- 2,191,680 -

233545 -
233550 -CUENTA POR
TRANSPORTE,
PAGAR CELULAR
FLETE Y ACARREOS

DEBE HABER DEBE

4,306,500

- 4,306,500 -
 911525 - BIENES
RECIBIDOS EN
COMODATO

HABER DEBE HABER

400,000,000 50,000,000

400,000,000 50,000,000 -

940510 -
RESPONSABILIDAD
ES CONTIGENTES

HABER DEBE HABER

400,000,000 50,000,000

400,000,000 - 50,000,000

523535 - SERVICIO
DE CELULAR

HABER DEBE HABER

103,361

- 103,361 -
 413010 - INGRESOS

HABER DEBE HABER

50,000,000 120,000,000 600,000,000

50,000,000 120,000,000 600,000,000

480,000,000

240805 - IVA
GENERADO 19%

HABER DEBE HABER

127,134 22,800,000 114,000,000

127,134 22,800,000 114,000,000

91,200,000
 613010- COSTO DE
VENTA
CONSTRUCCION

DEBE HABER
200,000,000
28,300,000
228,300,000 -

523550 -
TRANSPORTE,
FLETE Y ACARREOS

DEBE HABER
4,350,000

4,350,000 -

511595 - IMPUESTO A
LA TELEFONIA - 4%

DEBE HABER
4,134

4,134 -
 220505 -
PROVEEDORES
NACIONALES

DEBE HABER
231,080,000
27,320,820
209,700,000
- 468,100,820

135518 -RETEICA

DEBE HABER
6,960,000 1,392,000

6,960,000 1,392,000
5,568,000
 SI D
110505 400,000,000
230501 400,000,000
911525 50,000,000
940510
111005 925,040,000
613010
240805 72,219,639
236505 2,191,680
220505 231,080,000
236805 468,100,820
523550
233545
523535
521595
233550
130505
135515
135518
413010 600,000,000 120,000,000
61301005
61301010
61301015
513550
513535
4175
839505
869505
131010
810510
840505
C SF
230,000,000 170,000,000
- 400,000,000
- 50,000,000

127,134 924,912,866

- 72,219,639
2,191,680

- 468,100,820

480,000,000