EMPRESA LOS PILOSOS LTDA, NIT: 800.111.

111-3 EMPRESA GRAN CONTRIBUYENTE

AUTORRETENEDOR QUE DURANTE EL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2021
TUVO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

ANEXO 1. VENTAS
CONCEPTO VALOR IVA GENERADO
VENTAS SEPTIEMBRE GRAVADAS AL 5% A R 95,500,000.00 4,775,000
VENTAS SEPTIEMBRE GRAVADAS AL 19% A R 415,550,000.00 78,954,500
VENTAS SEPTIEMBRE EXENTAS A R 72,250,000.00 -
VENTAS SEPTIEMBRE EXCLUIDAS A R 157,950,000.00 -
VENTAS OCTUBRE GRAVADAS AL 5% A R 63,250,000.00 3,162,500
VENTAS OCTUBRE GRAVADAS AL 19% A R 423,250,000.00 80,417,500
VENTAS OCTUBRE EXENTAS A R 52,950,000.00 -
VENTAS OCTUBRE EXCLUIDAS A R 153,950,000.00 -
DEVOLUCIONES VENTAS OCTUBRE 19% A R 18,955,000.00 3,601,450

158,750,000 7,938,000
838,800,000 159,372,000
125,200,000 -
311,900,000 -
18,955,000 3,601,000

ANEXO 2. COMPRAS
CONCEPTO VALOR IVA TRANSITORIO
COMPRAS SEPTIEMBRE GRAVADAS AL 5% A R 102,100,000.00 5,105,000
COMPRAS SEPTIEMBRE GRAVADAS AL 19% A R 362,950,000.00 68,960,500
COMPRAS SEPTIEMBRE EXENTAS A R 87,450,000.00 -
DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19% DE SEPTIEMBRE A R 16,750,000.00 3,182,500
COMPRAS OCTUBRE EXCLUIDAS A NRD 74,550,000.00 -
COMPRAS OCTUBRE GRAVADAS AL 5% A R 54,400,000.00 2,720,000
COMPRAS OCTUBRE GRAVADAS AL 19% A R 329,400,000.00 62,586,000

156,500,000.00 7,825,000
692,350,000.00 131,547,000
87,450,000.00 -
74,550,000.00 -
16,750,000.00 3,183,000
 ANEXO 3. SERVICIOS BIMESTRALES
CONCEPTO VALOR IVA TRANSITORIO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A NRD 9,260,000 -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A R 16,660,000 3,165,400
COMISIONES A NRND 1,700,000 -
COMISIONES A GC 14,500,000 2,755,000
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA A RA 20,650,000 3,923,500
HONORARIOS CONTADOR A NRD 10,600,000 -
HONORARIOS REVISOR FISCAL A R 14,400,000 2,736,000
ARRENDAMIENTO OFICINA A R 14,800,000 2,812,000
TRANSPORTE DE CARGA A GC 9,800,000 -
CONSTRUCCIÓN A GC (AIU 10%) 100,000,000 1,900,000
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA A R (AIU 10%) 14,800,000 281,200

92,490,000 17,573,000
134,680,000 -

NOTAS:
Tiene un Saldo a Favor del periodo anterior sin solucitud de devoluciòn ni compensaciòn de $ 16.650.000

RESUMEN DECLARACIÒN 300 (IVA)

BASES IMPUESTOS
IVA GENERADO 5% 158,750,000 7,938,000
IVA GENERADO 19% 838,800,000 159,372,000
IVA EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS 16,750,000 3,183,000
TOTAL IMPUESTOS GENERADOS O FACTURADOS 170,493,000
IVA EN IMPORTACIONES (SERVICIOS) - -
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 5% 156,500,000 6,101,000
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 19% 692,350,000 102,565,000
IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS Y GASTOS 92,490,000 13,701,000
IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 18,955,000 3,601,000
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES 125,968,000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 44,525,000
CERT. RETEIVA A FAVOR -
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR 16,650,000
SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO 27,875,000
PRORRATEO DEL IVA
VENTAS GRAVADAS 978,595,000 1,103,795,000 77.97
VENTAS EXENTAS 125,200,000
VENTAS EXCLUIDAS 311,900,000 311,900,000 22.03
TOTAL VENTAS 1,415,695,000 1,415,695,000 100.00
DESCONTABLE MAYOR VALOR
IVA COMPRAS 5% 7,825,000 6,101,000 1,724,000
IVA COMPRAS 19% 131,547,000 102,565,000 28,982,000
IVA OPER. COM. 19% 17,573,000 13,701,000 3,872,000
156,945,000 122,367,000 34,578,000 156,945,000