ACTIVO

Codigo Activo Corriente

1
Disponible
Caja
Bancos
Inversiones
Acciones
Menos provisiones
Deudores
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Menos provisiones
Inventarios
Inventario de mercancias
Menos provisiones
Propiedades, planta y equipo
Equipo de oficina
Menos depreciacion acumulada
Equipo de comunicación y computacion
Menos depreciacion acumulada
Flota y equipo de transporte
Menos depreciacion acumulada
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total activo corriente
Total activo NO corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Codigo Pasivo corriente
1
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
Retencion en la fuente
Retencion en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
 Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
Fondo de cesantias y pensiones
Impuestos gravamenes y tasas
De renta y complementarios
Impuestos gravamenes y tasas
De industria y comercio
Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Cesantias consolidadas
Intereses de cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Total pasivo corriente
Total pasivo NO corriente
Total pasivo

PATRIMONIO
Codigo
Capital social
Capital autorizado
Aportes sociales
Reservas
Reservas obligatorias
Resultados del ejercicio
Utilidad o perdida del ejercicio
Total patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECCION - BAJO NIFF

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS
Cuentas comerciales por cobrar
otras cuentas por cobrar
MENOS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO
Servicios y otros pagos anticipados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones en relacion
Propiedades planta y equipo
Menos depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS
Proveedores
Prestamo de socios
Gastos acumulados por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Impuesto a la renta por pagar en el ejercicio
Retencion en la fuente por pagar del periodo
Otros impuestos
ACREEDORES SALARIALES
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores varios
BENEFICIOS DE LEY DE EMPLEADOS
Obligaciones laborales
Cesantias Consolidadas
Intereses de Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Reservas legales
Resultados del ejercicio anterior
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 ACTIVO
Activo Corriente
2015 2016
$ 43,194,633 $ 46,118,910
$ 19,400,500 1313413.85 $ 20,713,914
$ 23,794,133 1610862.8041 $ 25,404,996
$ 1,900,000 $ 2,028,630
$ 2,000,000 135400 $ 2,135,400
$ 100,000 6770 $ 106,770
$ 37,250,000 $ 39,771,825
$ 38,000,000 2572600 $ 40,572,600
$ 600,000 40620 $ 640,620
$ 1,350,000 91395 $ 1,441,395
$ 23,850,000 $ 25,464,645.00
$ 25,000,000 $ 1,692,500.00 $ 26,692,500.00
$ 1,150,000 77855 $ 1,227,855
$ 58,711,111 $ 62,685,853
$ 14,000,000 947800 $ 14,947,800
$ 988,889 66947.7853 $ 1,055,837
$ 8,000,000 541600 $ 8,541,600
$ 400,000 27080 $ 427,080
$ 39,000,000 2640300 $ 41,640,300
$ 900,000 60930 $ 960,930
$ 4,458,333 $ 4,760,162
$ 3,000,000 203100 $ 3,203,100
$ 1,458,333 98729.1441 $ 1,557,062
$ 169,364,077 $ 180,830,025
0
$ 180,830,025

PASIVO
Pasivo corriente
2015 2016
$ 38,333,333 $ 40,928,500
$ 38,333,333 2595166.6441 $ 40,928,500
$ 8,375,000 $ 8,941,988
$ 3,000,000 203100 $ 3,203,100
$ 4,175,000 282647.5 $ 4,457,648
$ 1,200,000 81240 $ 1,281,240
$ 55,000 $ 58,724
$ 55,000 3723.5 $ 58,724
$ 800,000 $ 854,160
 $ 800,000 54160 $ 854,160
$ 450,000 $ 480,465
$ 450,000 30465 $ 480,465
$ 3,540,800 $ 3,780,512
$ 2,800,000 189560 $ 2,989,560
$ 511,300 34615.01 $ 545,915
$ 229,500 15537.15 $ 245,037
$ 5,382,363 $ 5,746,749
$ 2,000,000 135400 $ 2,135,400
$ 2,054,545 139092.6965 $ 2,193,638
$ 150,545 10191.8965 $ 160,737
$ 627,273 42466.3821 $ 669,739
$ 550,000 37235 $ 587,235
$ 56,936,496 $ 60,791,097
0 0
$ 56,936,496 $ 60,791,097

PATRIMONIO
2015 2016
$ 80,000,000 $ 85,416,000
$ 20,000,000 1354000 $ 21,354,000
$ 60,000,000 4062000 $ 64,062,000
$ 31,000,000 $ 33,098,700
$ 31,000,000 2098700 $ 33,098,700
$ 1,427,581 $ 1,524,228
$ 1,427,581 96647.2337 $ 1,524,228
$ 112,427,581 $ 120,038,928

$ 169,364,077

ROYECCION - BAJO NIFF

$ 46,118,910
$ 39,771,825
$ 40,572,600
$ 640,620
$ 1,441,395
$ 25,464,645
$ 4,760,162
 $ 116,115,542

$ 2,028,630
$ 65,129,700
$ 2,443,847
$ 64,714,483
$ 180,830,025

$ 40,928,500
$ 3,203,100
$ 1,281,240
$ 4,457,648
$ 3,839,236
$ 2,989,560
$ 58,724
$ 790,952
$ 1,334,625
$ 854,160
$ 480,465
$ 5,746,749
$ 2,135,400
$ 2,193,638
$ 160,737
$ 669,739
$ 587,235
$ 60,791,097

$ 85,416,000
$ 33,098,700
$ 1,524,228
$ 120,038,928
$ 180,830,025
IPC 2015 6.77%
IPC 2016 5.75%

1. IPC. Variación mensual y anual.

Total nacional (2010 - 2018)

2010 - 2018 (Diciembre)

Variación %
Años
Mensual Anual
2010 0.65 3.17 3.17
2011 0.42 3.73 3.73
2012 0.09 2.44 2.44
2013 0.26 1.94 1.94
2014 0.27 3.66 3.66
2015 0.62 6.77 6.77
ación mensual y anual.

cional (2010 - 2018)

2018 (Diciembre)
Variación %
Años
Mensual Anual
2016 0.42 5.75 5.75
2017 0.38 4.09 4.09
2018 0.30 3.18 3.18