PRECIO DÍA DEL SERVICIO $55,000 $56,925 $58,917

GASTOS FIJOS AÑO $118,772,761.44 $122,929,808.09 $127,232,351.37

NOMINA $6,919,870.12
ARRIENDO+SERVICIOS PUBLICOS $1,000,000
CONTADOR $350,000
OTROS $300,000
DOTACION $1,327,860
Impuesto 33%

CONCEPTO \ AÑOS 0 2018 2019

Ingresos por año $143,451,000 $148,471,785
Egresos
Menos COSTOS DE PRODUCCION $0 $0
Materia Prima $0 $0
Mano de Obra $0 $0
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION $0 $0
Menos GASTOS ADMINISTRATIVOS $129,942,308 $133,439,589
Gastos Fijos $122,929,808 $127,232,351
Gastos de distribucion $0 $0
Intereses $7,012,500 $6,207,238
Menos Depreciacion $2,500,000 $2,500,000
Menos Amortizacion Intangibles $2,400,000 $2,400,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $8,608,692 $10,132,196
Impuestos 33% $2,840,868 $3,343,625
UTILIDAD NETA $5,767,824 $6,788,571
Mas Depreciacion $2,500,000 $2,500,000
Amortizacion Intangibles $2,400,000 $2,400,000
INVERSION INICIAL
Activos fijos -$16,500,000
Activos Intangibles -$12,000,000
Capital de Trabajo -$10,680,190
Inversion Ampliacion -$6,000,000
Prestamo $25,000,000
FLUJO NETO DE CAJA -$20,180,190 $10,667,824 $11,688,571
TOTAL INVERSION $20,180,189.71

CALCULO TIO (TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD)

FUENTE MONTO PONDERACIÓN
PASIVO $25,000,000 55%
RECURSOS
PROPIOS $20,180,190 45%
TOTAL $45,180,190 100%

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Desembolsables $129,942,308 $133,439,589
Capital de Trabajo $10,680,190 $10,967,637.45 $11,248,897.22
Capital de Trabajo Neto $10,680,190 $287,448 $281,260

INVERSIÓN INICIAL
ACTIVOS FIJOS
Concepto Valor Vida-Util Año
Equipos de computo $7,000,000 20% $1,400,000
Muebles y Enseres $8,000,000 10% $800,000
Equipos de comunicación $1,500,000 20% $300,000
TOTALES $16,500,000 $2,500,000

ACTIVOS INTANGIBLES
Concepto Valor Vida-Util Año
Gastos Constitucion $3,000,000 5 $600,000
Formulacion del proyecto $4,000,000 5 $800,000
Publicidad y promocion $5,000,000 5 $1,000,000
TOTALES $12,000,000 $2,400,000
 $60,979 $63,114 $65,323
$131,685,483.67 $136,294,475.60 $141,064,782.25

2020 2021 2022 INFLACIÓN

$153,668,297 $159,046,688 $164,613,322

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$136,861,583 $140,150,202 $143,229,771
$131,685,484 $136,294,476 $141,064,782
$0 $0 $0
$5,176,099 $3,855,726 $2,164,989
$2,500,000 $2,500,000 $2,500,000
$2,400,000 $2,400,000 $2,400,000
$11,906,715 $13,996,486 $16,483,551
$3,929,216 $4,618,840 $5,439,572
$7,977,499 $9,377,646 $11,043,979
$2,500,000 $2,500,000 $2,500,000
$2,400,000 $2,400,000 $2,400,000

$12,877,499 $14,277,646 $15,943,979

NTERNA DE OPORTUNIDAD)
COSTO FUENTE C.C.P.P TIR 53%
28.05% 15.5% VNA $31,534,620.97 $11,354,431.27

30% 13.4%
28.9%
 $136,861,583 $140,150,202 $143,229,771
$11,519,194.69 $11,772,309.98 $0
$270,297 $253,115

TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO

PERIODO PAGOS INTERES AMORTIZACIÓN SALDO
0 $25,000,000
1 $9,883,310.50 $7,012,500.00 $2,870,810.50 $22,129,189.50
2 $9,883,310.50 $6,207,237.66 $3,676,072.84 $18,453,116.66
3 $9,883,310.50 $5,176,099.22 $4,707,211.27 $13,745,905.39
4 $9,883,310.50 $3,855,726.46 $6,027,584.03 $7,718,321.36
5 $9,883,310.50 $2,164,989.14 $7,718,321.36 $0.00
3.50%
1.035