LIBRO DIARIO

NIT 901.365.123-2
NOMBRE EMPRESA EMPRESA CUALQUIERA LTDA

# Cuenta Concepto Debito Credito

110505 Contitución Empresa 300,000,000
150405 Bodega 100,000,000
154005 Vehiculo 60,000,000
1
311515 Contitución Empresa 300,000,000
311515 Bodega 100,000,000
311515 Vehiculo 60,000,000
110510 Caja Menor 240,000,000
2
111005 Banco Nacionales 240,000,000
514010 Matricula mercantil 2,850,000
3
111005 Banco Nacionales 2,850,000
143504 Compra taxis 85,172,250
4 240801 Iva descontable 5% 4,258,613
111005 Banco Nacionales 89,430,863
143501 compra neveras 3,240,000
240801 Iva descontable 19% 615,600
143501 Compra de estufas 480,000
5 240801 Iva descontable 19% 91,200
143501 compra de pc 3,300,000
236540 Retencion de compra 2.5% 175,500
220505 Provedores 7,551,300
143501 Compra de minicomponente 6,554,622
240801 Iva descontable 19% 1,245,378
143501 compra de lavadoras 2,773,109
6 240801 Iva descontable 19% 526,891
143501 compra de impresoras 1,600,000
236540 Retencion de compras 2.5% 273,193
111005 Bancos nacionales 12,426,807
413501 Venta de neveras 2,600,000
240802 Iva generado 19% 494,000
413501 Venta de estufas 1,350,000
240802 Iva generado 19% 256,500
7 413501 Venta de pc 3,800,000
135517 Impuesto de ventas 19% 193,750
111005 Bancos nacionales 8,306,750
613536 Costo de mercancia 7,750,000
143536 Inventarios 7,750,000
413501 Venta de minicomponentes 14,991,597
135517 Impuesto de ventas 19% 2,848,403
413501 Venta de lavadoras 1,058,824
135517 Impuesto de ventas 19% 201,176
8 413501 Venta impresoras 2,760,000
135517 Impuesto de ventas 19% 401,261
8

130505 Clientes nacionales 21,458,739

613536 costo de mercancia 2,686,891
143536 inventario 2,686,891
413504 venta taxi 54,239,496
240802 iva generado 5% 569,515
236540 Retención 2,5% 1,355,987
9
111005 bancos nacionales 53,453,023
613536 costo de mercancia 18,079,832
143536 inventario 18,079,832
413501 venta minicomponente 3,690,000
240802 Impuesto de ventas 19% 701,100
413501 venta lavadora 3,680,000
240802 iva generado 19% 699,200
10 135517 Impuesto de ventas 19% 184,250
111005 bancos nacionales 4,293,025
130505 clientes nacionales 4,293,025
613536 costo de mercancia 2,150,000
143536 inventario 2,150,000
143501 compra aire acondicionado 4,600,000
240801 iva descontable 19% 874,000
11 236540 retencion de compra 2.5% 115,000
111005 bancos nacionales 3,215,400
133005 CXP proveedores 2,143,600
413501 venta minicomponente 750,000
240802 iva generado 19% 142,500
12 139905 CXC clientes nacionales 892,500
613536 costo de mercancia 546,218
143536 inventario 546,218
513535 Servicio de Telefonia 450,000
13 513530 Energia 700,000
111005 bancos nacionales 1,150,000
510506 Salarios y pagos laborales 5,800,000
510518 Comisiones Julio Perez 1,000,000
236520 Retención Renta Comision 100,000
14
511095 Honorarios Contador 1,000,000
236515 Retención Renta Honorarios 100,000
111005 Bancos nacionales 7,600,000
233540 Arriendo 700,000
240801 Iva descontable 19% 133,000
236530 Rte Fuente 3.5% 24,500
15 236595 Hotel 730,000
240801 Iva descontable 19% 138,700
240801 Iva 19% descontable 271,700
133005 proveedores 1,405,500
TOTAL 954,878,614 954,878,614
Taxis 17,034,450

Neveras unidad 540,000

Estufas unidad 160,000
pc unidad 330,000

Minicomponente unidad 546,218

Lavadoras unidad 277,311
Impresoras unidad 160,000

Neveras 650,000
Estufas 450,000
pc 950,000

Costo de neveras 2,600,000

Costo de estufas 1,350,000
Costo de pc 3,800,000

Minicomponentes 1,873,950
Lavadoras 352,941
Impresoras 460,000
vende taxi 18,079,832

minicomponente 1,230,000
lavadoras 920,000
total de venta 8,586,050

aire acondicionado 920,000

totalidad compra 5,359,000
 LIBRO MAYOR
NIT 901.365.123-2
NOMBRE EMPRESA EMPRESA CUALQUIERA LTDA

Cuenta Concepto Debito Credito

110510 Caja Menor 300,000,000
240,000,000
300,000,000 240,000,000
Saldo 60,000,000

Cuenta Concepto Debito Credito

111005 Contitución Empresa -
111005 Bancos nacionales 240,000,000 -
111005 Bancos nacionales 2,850,000
111005 Bancos nacionales 89,430,863
111005 Bancos nacionales 12,426,807
111005 Bancos nacionales 8,306,750
111005 Bancos nacionales 53,453,023
111005 Bancos nacionales 4,293,025
111005 Bancos nacionales 3,215,400
111005 Bancos nacionales 1,150,000
111005 Bancos nacionales 7,600,000

306,052,798 116,673,069
Saldo 189,379,729

Cuenta Concepto Debito Credito

130505 Clientes nacionales 21,458,739
130505 clientes nacionales 4,293,025

25,751,764 -
Saldo 25,751,764

Cuenta Concepto Debito Credito

133005 CXP proveedores 2,143,600
133005 CXP proveedores 1,405,500

- 3,549,100
Saldo 3,549,100

Cuenta Concepto Debito Credito

135517 Impuesto de ventas 19% 193,750
135517 Impuesto de ventas 19% 2,848,403
135517 Impuesto de ventas 19% 201,176
135517 Impuesto de ventas 19% 401,261
 135517 Impuesto de ventas 19% 184,250

779,261 3,049,580
Saldo 2,270,319

Cuenta Concepto Debito Credito

139905 CXC clientes nacionales 892,500

892,500 -
Saldo 892,500

Cuenta Concepto Debito Credito

143501 compra neveras 3,240,000
143501 Compra de estufas 480,000
143501 compra de pc 3,300,000
143501 Compra de minicomponente 6,554,622
143501 compra de lavadoras 2,773,109
143501 compra de impresoras 1,600,000
143501 compra aire acondicionado 4,600,000
143504 Compra taxis 85,172,250

107,719,981 -
Saldo 107,719,981

Cuenta Concepto Debito Credito

143536 Inventarios 546,218
143536 Inventarios 7,750,000
143536 Inventarios 2,686,891
143536 Inventarios 18,079,832
143536 Inventarios 2,150,000

- 31,212,941
Saldo 31,212,941

Cuenta Concepto Debito Credito

150405 Bodega 100,000,000
154005 Vehiculo 60,000,000

160,000,000 -
Saldo 160,000,000

Cuenta Concepto Debito Credito

220505 Provedores 7,551,300
 7,551,300
Saldo 7,551,300

Cuenta Concepto Debito Credito

233540 Arriendo 700,000

700,000 -
Saldo 700,000

Cuenta Concepto Debito Credito

236540 Retencion de compra 2.5% 175,500
236540 Retencion de compras 2.5% 273,193
236540 Retención 2,5% 1,355,987
236540 retencion de compra 2.5% 115,000
236520 Retención Renta Comision 100,000
236515 Retención Renta Honorarios 100,000
236530 Rte Fuente 3.5% 24,500
236595 Hotel 730,000
2,085,987 788,193
Saldo 1,297,794

Cuenta Concepto Debito Credito

240801 Iva descontable 5% 4,258,613
240801 Iva descontable 19% 615,600
240801 Iva descontable 19% 91,200
240801 Iva descontable 19% 1,245,378
240801 Iva descontable 19% 526,891
240802 Iva generado 19% 494,000
240802 Iva generado 19% 256,500
240802 iva generado 5% 569,515
240802 Impuesto de ventas 19% 701,100
240802 iva generado 19% 699,200
240801 iva descontable 19% 874,000
240802 iva generado 19% 142,500
240801 Iva descontable 19% 133,000
240801 Iva descontable 19% 138,700
240801 Iva 19% descontable 271,700

7,883,381 3,134,515
Saldo 4,748,867

Cuenta Concepto Debito Credito

311515 Contitución Empresa 300,000,000
311515 Bodega 100,000,000
311515 Vehiculo 60,000,000
 - 460,000,000
Saldo 460,000,000

Cuenta Concepto Debito Credito

413501 Venta de neveras 2,600,000
413501 Venta de estufas 1,350,000
413501 Venta de pc 3,800,000
413501 Venta de minicomponentes 14,991,597
413501 Venta de lavadoras 1,058,824
413501 Venta impresoras 2,760,000
413504 venta taxi 54,239,496
413501 venta minicomponente 3,690,000
413501 venta lavadora 3,680,000
413501 venta minicomponente 750,000

- 88,919,916
Saldo 88,919,916

Cuenta Concepto Debito Credito

510506 Salarios y pagos laborales 5,800,000
510518 Comisiones Julio Perez 1,000,000
511095 Honorarios Contador 1,000,000
513530 Energia 700,000
513535 Servicio de Telefonia 450,000
514010 Matricula mercantil 2,850,000

11,800,000
Saldo 11,800,000

Cuenta Concepto Debito Credito

613536 Costo de mercancia 7,750,000
613536 costo de mercancia 2,686,891
613536 costo de mercancia 18,079,832
613536 costo de mercancia 2,150,000
613536 costo de mercancia 546,218

31,212,941 -
Saldo 31,212,941
 LIBRO MAYOR
NIT 901.365.123-2
NOMBRE EMPRESA EMPRESA CUALQUIERA LTDA

VENTAS
413501 Venta de neveras 2,600,000
413501 Venta de estufas 1,350,000
413501 Venta de pc 3,800,000
413501 Venta de minicomponentes 14,991,597
413501 Venta de lavadoras 1,058,824
413501 Venta impresoras 2,760,000
413504 venta taxi 54,239,496
413501 venta minicomponente 3,690,000
413501 venta lavadora 3,680,000
413501 venta minicomponente 750,000
TOTAL 88,919,916

COSTO
613536 Costo de mercancia 7,750,000
613536 costo de mercancia 2,686,891
613536 costo de mercancia 18,079,832
613536 costo de mercancia 2,150,000
613536 costo de mercancia 546,218
TOTAL 31,212,941

UTILIDAD BRUTA 57,706,975

GASTOS
514010 Matricula mercantil 2,850,000
513535 Servicio de Telefonia 450,000
513530 Energia 700,000
510506 Salarios y pagos laborales 5,800,000
510518 Comisiones Julio Perez 1,000,000
511095 Honorarios Contador 1,000,000
TOTAL 11,800,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45,906,975

 LIBRO MAYOR
NIT 901.365.123-2
NOMBRE EMPRESA EMPRESA CUALQUIERA LTDA

Cuenta Concepto Debito Credito

110510 Caja Menor 60,000,000
111005 Banco Nacionales 189,379,729
130505 Clientes nacionales 25,751,764
133005 CXP proveedores 3,549,100
135517 Impuesto de ventas 19% 2,270,319
139905 CXC clientes nacionales 892,500
143501 Compras 107,719,981
143536 Inventarios 31,212,941
150405 Terrenos 160,000,000
220505 Provedores 7,551,300
233540 Arriendo 700,000
2365 Retenciones 1,297,794
2408 Iva 4,748,867
311515 Contitución Empresa 460,000,000
413501 Venta 88,919,916
51 Gastos 11,800,000
613536 Costo de mercancia 31,212,941
593,503,576 593,503,576 0
 LIBRO MAYO
NIT
NOMBRE EMPRESA

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 60,000,000
Bancos 189,379,729
Clientes nacionales 25,751,764
Inventarios - 31,212,941
Compras 107,719,981
CXC clientes nacionales 892,500
Sub Total 352,531,034
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones a largo plazo -
Terreno 100,000,000
Vehículo 60,000,000
(Menos Depreciación acumulada) -
Activos intangibles -
Sub Total 160,000,000
Total Activos 512,531,034
LIBRO MAYOR
901.365.123-2
EMPRESA CUALQUIERA LTDA

PASIVO
PASIVO CORRIENTES
Proveedores 7,551,300
Cuentas por pagar -
Obligaciones Terceros (Prestación servicio venta) - 700,000
Impuesto sobre la retencion de la fuente - 1,297,794
Sueldos y salarios acumulados -
Ingresos no devengados -
Porción actual de deuda a largo plazo -
Sub Total 5,553,506
PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas a largo plazo 3,549,100
Impuestos diferidos 2,270,319
Otros - 4,748,867
Sub Total 1,070,553
TOTAL PASIVOS 6,624,059

PATRIMONIO
Aportes sociales 460,000,000
Utilidad del ejercicio 45,906,975
Otros -
Sub Total 505,906,975
TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS 6,624,059
PATRIMONIO 505,906,975
PASIVO MAS PATROMINIO NETO 512,531,033

- 0