ASIENTOS CONTABLES.

1 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/16/2022 140501 Materia prima. 150,000,000
1/16/2022 152001 Maquinaria. 50,000,000
1/16/2022 150405 Terreno. 50,000,000
1/16/2022 110505 Caja. 50,000,000
1/16/2022 310505 Aporte de socios.
SUMAS IGUALES. 300,000,000

2 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/16/2022 111005 Banco BBVA. 50,000,000
1/16/2022 110505 Caja.
SUMAS IGUALES. 50,000,000

3 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/17/2022 110510 Caja menor. 3,000,000
1/17/2022 111005 Bancos.
SUMAS IGUALES. 3,000,000

4 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/18/2022 152405 Muebles y enseres. 150,000,000
1/18/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 28,500,000
1/18/2022 236540 Retencion en la fuente.
1/18/2022 111005 Bancos.
1/18/2022 220505 Proveedores.
SUMAS IGUALES. 178,500,000

5 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/19/2022 156005 Armamento y vigilancia. 32,800,000
1/19/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 6,232,000
1/19/2022 236540 Retencion en la fuente.
1/19/2022 220505 Proveedores.
1/19/2022 111005 Bancos.
SUMAS IGUALES. 39,032,000

6 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

1/19/2022 133010 Anticipo a contratistas. 39,600,000
1/19/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 7,524,000
1/19/2022 236525 Retencion en la fuente.
1/19/2022 111005 Bancos.
SUMAS IGUALES. 47,124,000

7 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/22/2022 152405 Muebles y enseres. 95,000,000
11/22/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 18,050,000
11/22/2022 236540 Retencion en la fuente.
11/22/2022 111005 Bancos.
 11/22/2022 220505 Proveedores.
SUMAS IGUALES 113,050,000

8 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/23/2022 210505 Bancos nacionales.
11/23/2022 111005 Bancos. 346,250,000
11/23/2022 530505 Gastos bancarios. 2,000,000
11/23/2022 530515 Comision bancaria. 1,750,000
SUMAS IGUALES 350,000,000

9 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/24/2022 151205 Maquinaria y equipo. 150,000,000
11/24/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 28,500,000
11/24/2022 236540 Retencion en la fuente.
11/24/2022 111005 Bancos.
11/24/2022 220505 Proveedores.
SUMAS IGUALES 178,500,000

10 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/24/2022 519530 Utiles y papelerias. 5,000,000
11/24/2022 240801 Impuesto sobre ventas. 950,000
11/24/2022 236540 Retencion en la fuente.
11/24/2022 110505 Caja.
SUMAS IUALES 5,950,000

11 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/24/2022 413501 Comercio al por > y <.
11/24/2022 240801 Impuesto sobre ventas.
11/24/2022 110505 Caja. 136,017,000
11/24/2022 130505 Clientes. 204,025,500
SUMAS IUALES 340,042,500

12 FECHA CODIGO CONCEPTO DEBITO.

11/24/2022 513005 Seguros. 26,590,000
11/24/2022 236540 Retencion en la fuente.
11/24/2022 111001 Bancos.
11/24/2022 220505 Proveedores
SUMAS IGUALES 26,590,000
CREDITO.

300,000,000
300,000,000

CREDITO.

50,000,000
50,000,000

CREDITO.

3,000,000
3,000,000

CREDITO. Muebles y enseres 150,000,000

IVA 28500000
Valor factura 178,500,000
3,750,000 Retencion en la fte 3750000
52,425,000 Valor a pagar 174,750,000
122,325,000 Cheque 30% 52425000
178,500,000 Proveedores 70% 122325000

CREDITO. Alarma para oficna 32,800,000

IVA 6232000
Valor factura 39,032,000
820,000 Retencion en la fte 820000
19,106,000 Valor a pagar 38,212,000
19,106,000 Proveedores 50% 19106000
39,032,000 Cheque 50% 19106000

CREDITO. Anticipo 30% 39,600,000

IVA 7524000
Valor factura 47,124,000
3,960,000 Retencion en la fte 3960000
43,164,000 Valor a pagar 43,164,000
47,124,000 30% de contado 43,164,000

CREDITO. Estanteria. 95,000,000

IVA 18050000
Valor factura 113,050,000
2,375,000 Retencion en la fte 2375000
44,270,000 Valor a pagar 110,675,000
 66,405,000 Cheque 40% 44270000
113,050,000 Proveedores 60% 66405000

CREDITO.
350.000.00

350,000,000

CREDITO. Maquinaria y equipo 150,000,000

IVA 28500000
Valor factura 178,500,000
3,750,000 Retencion en la fte 3750000
87,375,000 Valor a pagar 174,750,000
87,375,000 Bancos 50% 87375000
178,500,000 Proveedores 50% 87375000

CREDITO. Utiles y papelerias. 5,000,000

IVA 950000
Valor factura 5,950,000
125,000 Retencion en la fte 125000
5,825,000 Valor a pagar 5,825,000
5,950,000

CREDITO. Comercio al por > y < 285,750,000

285,750,000 IVA 54292500
54,292,500 Valor factura 340,042,500
Caja 40% 136017000
Clientes 60% 204,025,500
340,042,500

CREDITO. Poliza de seguros 26,590,000

Retencion en la fte 664750
664,750 Valor a pagar 25,925,250
12,962,625 De contado 50% 12962625
12,962,625 Credito 50% 12,962,625
26,590,000
 CUENTAS T.

110505 CAJA.
50,000,000 50,000,000
136,017,000 5,825,000
186,017,000 55,825,000
130,192,000

110510 CAJA MENOR.

3,000,000
3,000,000

111005 BANCOS.
50,000,000 3,000,000
346,250,000 52,425,000
19,106,000
43,164,000
44,270,000
87,375,000
12,962,625
396,250,000 262,302,625
133,947,375

130505 CLIENTES.
204,025,500
204,025,500

133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS.

39,600,000
39,600,000

140501 MATERIA PRIMA.

150,000,000
150,000,000

150405 TERRENO.
50,000,000
50,000,000

151205 MAQUINARIA.
 50,000,000
150,000,000
200,000,000

152405 MUEBLES Y ENSERES.

150,000,000
95,000,000
245,000,000

156005 ARMAMENTO Y VIGILANCIA.

32,800,000
32,800,000
UENTAS T.

210505 BANCOS NACIONALES.

350,000,000
350,000,000

220505 PROVEEDORES.
122,325,000
19,106,000
66,405,000
87,375,000
12,962,625
308,173,625

236525 RETENCION EN LA FUENTE.

3,960,000
3,960,000

236540 RETENCION EN LA FUENTE.

3,750,000
820,000
2,375,000
3,750,000
125,000
664,750
11,484,750

240801 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

28,500,000 54,292,500
6,232,000
7,524,000
18,050,000
28,500,000
950,000
89,756,000 54,292,500
35,463,500

310505 APORTE DE SOCIOS.

300,000,000
300,000,000

413501 COMERCIO AL POR > Y <

 285,750,000
285,750,000

513005 SEGUROS
26,590,000
26,590,000

519530 UTILES Y PAPELERIA.

5,000,000
5,000,000

530505 GASTOS BANCARIOS.

2,000,000
2,000,000

530515 COMISION BANCARIA.

1,750,000
1,750,000
 BALANCE DE COMPROBACION.
CONCEPTO DEBITO
110505 Caja 130,192,000
110510 Caja Menor 3,000,000
111005 Bancos 133,947,375
130505 Clientes 204,025,500
133010 Anticipo A Contratistas 39,600,000
140501 Materia Prima 150,000,000
150405 Terreno 50,000,000
151205 Maquinaria 200,000,000
152405 Muebles Y Enseres 245,000,000
156005 Armamento Y Vigilancia 32,800,000
210505 Bancos Nacionales
220505 Proveedores
236525 Retención En La Fuente
236540 Retención En La Fuente
240801 Impuesto Sobre Ventas 35,463,500
310505 Aporte De Socios
413501 Comercio Al Por > Y <
513005 Seguros 26,590,000
519530 Útiles Y Papelería 5,000,000
530505 Gastos Bancarios 2,000,000
530515 Comisión Bancaria 1,750,000
SUMAS IGUALES. 1,259,368,375
 SHOE STORE.
NIT: 1195050672-0

BALANCE GENERAL.
CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO
Caja 130,192,000
Caja Menor 3,000,000
Bancos 133,947,375
Clientes 204,025,500
Anticipo A Contratistas 39,600,000
Materia Prima 150,000,000
Terreno 50,000,000
Maquinaria 200,000,000
Muebles Y Enseres 245,000,000
Armamento Y Vigilancia 32,800,000
350,000,000 Bancos Nacionales 350,000,000
308,173,625 Proveedores 308,173,625
3,960,000 Retención En La Fuente 3,960,000
11,484,750 Retención En La Fuente 11,484,750
Impuesto Sobre Ventas 35,463,500
300,000,000 Aporte De Socios 300,000,000
285,750,000 Utilidad 250,410,000
SUMAS IGUALES. 1,224,028,375 1,224,028,375

1,259,368,375
 ESTADO DE RESULTADO.
Ingresos Operacionales. 285,750,000
Devoluciones Y Descuentos. 0
Ingresos Operacionales Netos. 285,750,000
Costos De Ventas. 0
Utilidad Bruta En Ventas. 285,750,000
Seguros 26,590,000
Útiles Y Papelería 5,000,000
Utilidad Operativa. 254,160,000
Gastos Bancarios 2,000,000
Comisión Bancaria 1,750,000
UTILIDADES. 250,410,000