MM-Proceso de pago y recaudación M+ v03

CURSO MANAGER+
Proceso de Pago
y Recaudación M+
Creado por: Equipo Instructores

Fecha Creación: 01-10-2022
Versión Documento: 03
Temario
Módulo I
Configuración, parámetros y requisitos del proceso
Creación cuentas bancarias
Proceso de Pago
Ingreso procesos de Pago en las distintas modalidades
Módulo II
Proceso de Recaudación
Ingreso procesos de recaudación en las distintas modalidades
Temario
Módulo III
Procesos de Pago y Recaudación de Personal
Ingresos de Pago y Recaudación de Personal según modalidades.
Ingreso y pago Rendición de gastos
Módulo IV
Informes y Conciliación Bancaria
Informes de Tesorería
Proceso de Conciliación Bancaria
CREACIÓN CUENTA
BANCARIA
Creación Cuenta Bancaria
En el proceso de pago o recaudación se relacionará mayormente con la cuenta

bancaria, desde este registro podremos controlar los movimientos, el talonario de
cheques
Creación Cuenta Bancaria
Este campo permitirá reconocer la Estos campos son los de la cuenta, que nos permitirá
cuenta bancaria fácilmente en el luego identificarla con los datos del Banco, en el proceso
proceso que corresponde de conciliación por ejemplo
En este campo podremos

seleccionar el formato
que hemos contratado
con el Banco para
realizar el proceso de
Pago Nómina a
proveedores
En este campo seleccionamos la cuenta determinada en La moneda elegida, permitirá trabajar directamente con la
el plan de cuentas, para que los documentos asignados moneda asignada en los procesos, por lo tanto también en
en los procesos se contabilicen directamente. los registros y su contabilización
Registro Talonario de Cheques
Al registrar el talonario de cheques podremos controlar su

numeración, ya que en los procesos en que asignemos esta
forma de pago, asumirá automáticamente el correlativo que
corresponde
Registro Talonario de Cheques
Fecha de vigencia del

Este campo permitirá reconocer el talonario
código o nombre del talonario
correspondientes o activo
Numeración del talonario para

asignarlo a cada cheque utilizado
Al ingresar nuevamente a los datos

del talonario podremos ver la
numeración que continúa en los
cheques, de esta forma podremos
gestionar su numeración
PROCESOS DE PAGO
• Proveedores
• Pago Masivo
• Pago de Cheque
• Protesto
• Documentos
Proceso de Pagos - Proveedores
En el proceso de pago, se generan procesos relacionados con pagos a Proveedores (o

a Clientes), asignación de Anticipos y su aplicación, aplicación de Nota de crédito,
pagos relacionados con el personal, etc.
En la pestaña Proveedores se crea un proceso de pago para poder pagar y/o aplicar documentos como FACE
con FAVE, FACE con NCCE, FACE con ANTPR, registrar ANTPR, según modalidad elegida. Este proceso esta
relacionado a un solo Rut de Proveedor.
Procesos ya creados
según su estado se puede
modificar o visualizar,
teniendo las mismas
etapas de los
documentos.
Proceso de Pago Proveedor – Modalidad Pagos
En la modalidad se
selecciona pago.
Selección de
Proveedor a quien
realizar el pago,
solamente se
visualizará a
quienes tengan
documentos
pendientes.
El proceso creado se debe Como todo registro es

guardar, obteniendo un folio importante escribir la glosa
correlativo de registro. contable.
En esta parte se
selecciona el
documento de pago
pudiendo asignar
múltiples tipos y se
guarda nuevo. 2
Esta opción permite

registrar el proceso de
pago si no se emitirá
directamente (etapa
de modificación). 4 5
3
1
En esta lupa se buscan e identifican los Esta opción emite y contabiliza el

documentos a pagar o aplicar entre si. proceso registrado.
1
Esta opción muestra tanto los documentos
que se adeudan (verde) como los
documentos que se pueden aplicar (rojo).
El proceso de pago puede hacerse

A considerando los siguientes escenarios:
• Pago total de 1 documento
• Pago parcial de 1 documento
• Pago Total de varios documentos
• Pago parcial de varios documentos
• Aplicación de documentos (verdes y
rojos)
Se debe elegir el documento que

B se asignará al proceso de pago.
En la ventana de elección de
documentos a pago se puede
seleccionar documentos que se
apliquen entre si o que se paguen
A solamente.
En el ejemplo la FACE se podría

abonar con el ANTPR y la diferencia
quedar pendiente para proceso o
pagar la diferencia con un
documento de pago.
B
En el campo monto
documentos muestra la
suma de estos documentos
los cuales tendrán que
pagarse con documentos de
pago.
En el proceso de pago en los

documentos a pagar se
identificaron las elecciones
de la imagen, pudiendo en el
casillero de la columna
PAGAR modificar el monto
que se desee pagar.
2
Se selecciona el tipo de
< documento con el cual se
pagará el saldo de lo
adeudado (monto
documentos), pudiendo
guardar los documentos
necesarios hasta cumplir
con lo determinado a pagar.
El guardar nuevo registrará

un item de documentos de
pago, reflejando la suma de
estos en monto de pagos.
Si Monto
documentos es
igual a Monto de
Pagos se puede
Emitir el proceso.
4 5
3
4
Si el proceso se
guarda, en el
listado de procesos
se visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para
ser contabilizado.
5
Al emitir el proceso,
en listado se muestra
como contabilizado y
solo se puede
visualizar, en este
estado ya no se
puede modificar el
proceso.
Proceso de Pago Proveedor – Modalidad Anticipo
En la modalidad se
selecciona Anticipos.
Selección de Proveedor a
quien realizar el anticipo,
solamente se visualizará a
quienes tengan
documentos pendientes.
El proceso
creado se debe
guardar,
obteniendo un
folio correlativo
de registro.
Como todo registro es importante
escribir la glosa contable.
En esta parte se
selecciona el documento
de pago pudiendo
1
asignar múltiples tipos.
<
Una vez seleccionado el

documento se Guarda
Nuevo. 2
El proceso
registrado
puede
guardarse para
modificación
posterior. 4
5
Aquí se listan las formas de pago El proceso registrado se emite para

seleccionadas en el paso 1. que se contabilice.
Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se
4 visualiza como ingresado, por lo que podría
eliminarse, modificarse o emitirse finalmente para ser
contabilizado.
Al emitir el proceso, en listado se
5 muestra como contabilizado y
solo se puede visualizar.
Proceso de Pago Proveedor – Modalidad Reemplazo
En la modalidad se selecciona reemplazo para cambio

de cheque por pagar por otra forma de pago.
Selección de
Proveedor a quien
realizar el reemplazo.
Como todo registro es

importante escribir la
glosa contable.
El proceso creado se debe

guardar, obteniendo un folio
correlativo de registro.
1
Se selecciona entre los documentos emitidos

anteriormente el que se requiere reemplazar.
A
Se elige el o los
documentos a
reemplazar.
B
En esta parte se
selecciona el documento
de pago pudiendo asignar
múltiples tipos 2

documento se Guarda
Nuevo.
5 6
El proceso registrado El proceso registrado

puede guardarse para Aquí se listan las formas se emite para que se
modificación posterior. de pago seleccionadas en contabilice.
el paso 2.
5
Si el proceso se
guarda, en el listado
de procesos se
visualiza como
ingresado, por lo que
podría eliminarse,
modificarse o
emitirse finalmente
para ser contabilizado.
Al emitir el proceso, en listado se
6
muestra como contabilizado y solo se
puede visualizar.
Proceso de Pago – Pago Masivo
Se crea el proceso de
pago seleccionando la
forma de pago a utilizar
y se guarda el proceso.
Para asignar los documento
a pagar se deben
seleccionar desde la opción
de lupa donde se despliega
el listado de los
documentos pendientes de
pago de los proveedores.
1
A
Del listado de los

documentos
pendientes se eligen
los documentos
correspondientes
asignándolos en el
proceso.
B
Los documentos
seleccionados se
muestran en
documentos a
pagar, donde se
puede indicar si el
pago será total o
parcial indicando el
monto en el
recuadro de la
columna PAGAR.
2 3
El proceso deberá
guardarse o
emitirse según
corresponda.
3
El proceso
emitido permite
extraer el
archivo para
banco y lo
contabiliza.
El proceso emitido
permite extraer el
archivo para
banco.
Los proveedores
deben tener
configurada la
cuenta corriente.
El archivo del
banco debe estar 4
identificado en la
cuenta corriente
del banco.
Proceso de Pago Masivo – Modalidad Anticipo
Este proceso identifica varios proveedores para registro de anticipos, se

ocupa esta opción cuando se trabaja con una nomina de pago,
relacionada con transferencia masiva o con Cheque. Desde esta opción
se puede extraer el archivo de transferencia para el banco.
Se crea el proceso
de pago
seleccionando la
forma de pago a
utilizar y se
guarda el
proceso.
Registre Monto documento, identificación del
Proveedor y Guardar Nuevo, para registrar la
creación del anticipo, repite estos pasos según los
anticipos a registrar.
v 1 2
v v
3
Proceso de Pago – Pago de Cheque
Proceso de Pago de Cheque – Modalidad Proveedores o Personal
En el tipo se selecciona
Proveedor o Personal para
la selección del cheque a
pagar.

glosa contable.
El proceso creado se debe guardar, obteniendo Selección de cuenta corriente que

un folio correlativo de registro. corresponde el cheque.
Se selecciona entre los documentos
emitidos anteriormente el cheque
que se pagará.
El proceso
2 3 registrado se
emite para
que se
contabilice.
1
El proceso registrado puede guardarse para

modificación posterior.
Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se visualiza
2 como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o
emitirse finalmente para ser contabilizado.
3 Al emitir el proceso, en listado se muestra como
contabilizado y solo se puede visualizar.
Proceso de Pago – Documentos
En esta opción muestra

el listado de los
documentos
registrados (formas de
pago) en los procesos
de pago identificando
Rut asociado y
comprobante en que
se contabilizó.
PROCESOS DE RECAUDACIÓN
• Recaudación
• Masiva
• Con Comisión o Efectivo
• Depósito
• Protesto
• Documentos
Procesos de Recaudación – Recaudación
En el proceso de Recaudaciones, se generan procesos

relacionados con recaudaciones a Clientes (o a
Proveedores), asignación de Anticipos y su aplicación,
aplicación de Nota de crédito, recaudaciones
relacionadas con el personal, etc.
Procesos ya
creados según
su estado se
puede
modificar o
visualizar,
teniendo las
mismas etapas
de los
documentos.
En la pestaña Recaudación se crea un proceso para poder recaudar y/o

aplicar documentos como FAVE con FACE, FAVE con NCVE, FAVE con
ANTCL, registrar ANTCL, según modalidad elegida. Este proceso esta
relacionado a un solo Rut de Cliente.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Pagos
En la modalidad se Selección de Cliente quien realiza el pago, solamente se

selecciona pago. visualizará a quienes tengan documentos pendientes.
El proceso creado se debe guardar, obteniendo un Como todo registro es importante escribir
folio correlativo de registro. la glosa contable.
En esta parte se
selecciona el
2
documento de
pago pudiendo
asignar múltiples
tipos.
3
Esta opción emite
4 5 y contabiliza el
proceso
registrado.
Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se En esta lupa se buscan e identifican los
emitirá directamente (etapa de modificación). documentos a pagar o aplicar entre si.
1
Esta opción muestra tanto los
documentos que se adeudan (verde)
como los documentos que se pueden
aplicar (rojo).
El proceso de pago puede hacerse

considerando los siguientes escenarios:
• Pago total de 1 documento
A • Pago parcial de 1 documento
• Pago Total de varios documentos
• Pago parcial de varios documentos
• Aplicación de documentos (verdes y
rojos)
Se debe elegir el documento que se

asignará al proceso de pago.
B
En el campo monto
documentos muestra la
suma de estos documentos
los cuales tendrán que
pagarse con documentos de
pago.
En el proceso de pago en los

documentos a pagar se
identificaron las elecciones
de la imagen, pudiendo en el
casillero de la columna
PAGAR modificar el monto
que se desee pagar.
2
Se selecciona el
tipo de
documento con
el cual se pagará
el saldo de lo
adeudado (monto
3 documentos),
pudiendo guardar
los documentos
necesarios hasta
cumplir con lo
determinado a
pagar.
Guardar nuevo registrará un item de documentos de pago, reflejando la suma de

Monto
documentos
cuadra con
Monto
4 5
Recaudación se
puede Emitir
para ser
contabilizado.
Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso para ser

modificado y finalmente a Emitir.
4 Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se visualiza
como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Anticipos
En la modalidad se
selecciona Anticipos.
Selección de Cliente
quien realiza el pago,
solamente se
visualizará a quienes
tengan documentos
pendientes.
El proceso creado se debe guardar, Como todo registro es importante escribir

obteniendo un folio correlativo de la glosa contable.
registro.
1 En esta parte se
selecciona el
documento de
pago pudiendo
asignar múltiples
tipos.
2
4 Esta opción
emite y
3 contabiliza el
proceso
registrado.
Guardar nuevo registrará un item de documentos de pago, Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se
reflejando la suma de estos en monto de pagos. emitirá directamente (etapa de modificación).
Monto documentos
cuadra con Monto
Recaudación se
4 puede Emitir para
3 ser contabilizado.
Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso para ser

4
Si el proceso se
guarda, en el
listado de procesos
se visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para
ser contabilizado.
en listado se muestra
como contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Reemplazo
En la modalidad se
selecciona Reemplazo.
Selección de Cliente
quien realiza el
pago, solamente se
tengan documentos
pendientes.

El proceso creado se debe guardar, obteniendo
un folio correlativo de registro.
2
En esta parte se
selecciona el
documento de
pago pudiendo
asignar múltiples
3
tipos.
4 5
1
Esta opción emite y
contabiliza el proceso
registrado.
Esta opción permite registrar el proceso de En esta lupa se buscan e identifican

pago si no se emitirá directamente (etapa de los documentos a pagar o aplicar
modificación). entre si.
A
En esta ventana se eligen el o los
documentos que se desean
reemplazar.
B
En esta parte se
selecciona el
documento de pago 2
pudiendo asignar
múltiples tipos.
Guardar nuevo
registrará un item
de documentos de
pago, reflejando la
suma de estos en
monto de pagos.
Monto
documentos
cuadra con Monto
5 Recaudación se
4 puede Emitir para
ser contabilizado.
Guardar Proceso de Recaudación,

permite guardar el proceso para ser
4
Si el proceso se guarda,
en el listado de
procesos se visualiza
como ingresado, por lo
que podría eliminarse,
modificarse o emitirse
finalmente para ser
contabilizado.
en listado se
muestra como
contabilizado y solo
se puede visualizar.
Proceso de Recaudación – Recaudación Masiva
Proceso Masivo – Modalidad Transferencias
En este proceso identifica varios clientes

para pago, modalidad transferencias.

guardar, obteniendo un importante escribir la glosa
folio correlativo de registro. contable.
Para asignar los
documento a pagar se
deben seleccionar desde
la opción de lupa donde
se despliega el listado de
los documentos
pendientes de pago de
los clientes.
3
A
Del listado de los

documentos pendientes se
eligen los documentos
correspondientes
asignándolos en el proceso.
B
Los documentos
seleccionados se muestran en
documentos a pagar, donde se
4 puede indicar si el pago será
total o parcial indicando el
monto en el recuadro de la
columna PAGAR.
Se registran los
5 datos de documento
de recaudación
según monto y Rut
del documento a
pagar (Se debe
realizar uno por
uno).
Guardar nuevo registrará el item de

documentos de pago, reflejando la suma de
Monto
documentos
cuadra con Monto
Recaudación se
puede Emitir para
ser contabilizado.
8
9
Guardar Proceso de Recaudación, permite

guardar el proceso para ser modificado y
finalmente a Emitir.
6
Si el proceso se
guarda, en el
listado de procesos
se visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para ser
contabilizado.
9
Al emitir el
proceso, en listado
se muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Otros Pagos

para pago, modalidad Otros Pagos.

guardar, obteniendo un folio importante escribir la glosa
correlativo de registro. contable.
2
Para asignar los documento a pagar se deben seleccionar desde

la opción de lupa donde se despliega el listado de los
documentos pendientes de pago de los clientes.
A Del listado de los
documentos
pendientes se eligen
los documentos
correspondientes
asignándolos en el
proceso.
B
Los documentos
seleccionados se
muestran en
documentos a
pagar, donde se
puede indicar si el
pago será total o
parcial indicando
el monto en el
recuadro de la
columna PAGAR.
4
Se registran los 5
datos de
documento de
recaudación
según monto y
Rut del
documento a
pagar.
6
Guardar nuevo
registrará el item 7
de documentos
de pago,
reflejando la
suma de estos en
monto de pagos.
Monto
documentos
cuadra con Monto
8 Recaudación se
9 puede Emitir para
ser contabilizado.
Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso

para ser modificado y finalmente a Emitir.
8
en el listado de procesos
se visualiza como
podría eliminarse,
finalmente para ser
contabilizado.
9
Al emitir el
proceso, en
listado se
muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Múltiples Pagos

para pago, modalidad Otros Pagos.
1
El proceso creado se Como todo registro es importante

debe guardar, escribir la glosa contable.
obteniendo un folio
3
Para asignar los documento a pagar se deben

seleccionar desde la opción de lupa donde se
despliega el listado de los documentos
pendientes de pago de los clientes.
A
Del listado de los

documentos pendientes
se eligen los documentos
correspondientes
asignándolos en el
proceso.
B
Los documentos
seleccionados se
muestran en
documentos a
pagar, donde se
puede indicar si
el pago será
4
total o parcial
indicando el
monto en el
recuadro de la
columna PAGAR.
Se registran los datos
5
de documento de
recaudación según
monto y Rut del
documento a pagar.
Guardar nuevo registrará el item de documentos de

pago, reflejando la suma de estos en monto de
pagos.
Monto
documentos
cuadra con Monto
Recaudación se
puede Emitir para
9 ser contabilizado.
8
Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el

proceso para ser modificado y finalmente a Emitir.
8
Si el proceso se
guarda, en el
listado de procesos
se visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse finalmente
para ser
contabilizado.
9 Al emitir el proceso, en listado
se muestra como contabilizado
y solo se puede visualizar.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad con Comisión
<
En esta modalidad se podrá registrar procesos como el de

Transbank, que cuenta con:
• Voucher (débito o crédito)
• Factura proveedor Transbank (por comisión)
• Pago del proceso (depósito)
• Comisión proveedor (pago de la Factura)
Monto de la comisión
considerada por Transbank,
Asigne Monto de la debe cuadrar con la
recaudación, debe cuadrar información de la factura de
con la suma de los vouchers comisión
1 2
<
3
4 5
Seleccione el Guardar proceso de Se asigna documento RECCO Se selecciona la

Proveedor Recaudación con Comisión. que contabilizará la cuenta corriente
Transbank. recaudación con comisión.
7
Para asignar los documento de Transbank recaudado

anteriormente, para que pueda ser vinculado con la
recaudación y la comisión.
Del listado de los documentos
pendientes se eligen los
documentos correspondientes
asignándolos en el proceso.
B
8 9
8
se visualiza como
podría eliminarse,
finalmente para ser
contabilizado.
9
Al emitir el proceso, en
listado se muestra como
contabilizado y solo se
puede visualizar.
1
Pago de Factura Exenta de Transbank por

Comisión previamente registrada en
Abastecimiento.
3
Seleccione factura de Transbank y comisión de Transbank para

ser aplicados entre si.
A
Seleccione factura de
Transbank y comisión de
Transbank para ser aplicados
entre si.
B
4 5
4
Si el proceso se guarda, en el listado de

procesos se visualiza como ingresado, por lo
que podría eliminarse, modificarse o emitirse
finalmente para ser contabilizado.
Al emitir el proceso, en listado se muestra como
5 contabilizado y solo se puede visualizar.
Crear Proceso de Recaudación – Modalidad con Efectivo
Elegir modalidad Monto de la recaudación

Efectivo considerada en efectivo
1 2
Se asigna documento Como todo registro es importante

EFE que contabilizará escribir la glosa contable.
la recaudación con Guardar proceso de Recaudación
efectivo. con efectivo
Para asignar los documento a pagar
se deben seleccionar desde la
opción de lupa donde se despliega
el listado de los documentos 1
pendientes de pago de los clientes.
A
Del listado de los

documentos
pendientes se eligen los
documentos
correspondientes
asignándolos en el
proceso.
B
2 3
2 Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se visualiza
como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o
Al emitir el proceso, en listado se muestra
3 como contabilizado y solo se puede visualizar.
Proceso de Recaudación – Depósito
Proceso de Recaudación – Depósito
Selección del Cliente quien pagó con cheque.
El proceso creado se debe guardar, obteniendo un folio Como todo registro es importante
correlativo de registro. escribir la glosa contable.
1
En esta lupa se buscan e identifican los

documentos que vamos a depositar
A
En esta ventana se eligen el o los

documentos que se desean reemplazar.
2 3
2
Si el proceso se guarda, en el
listado de procesos se visualiza
como ingresado, por lo que
podría eliminarse, modificarse o
emitirse finalmente para ser
contabilizado.
Proceso de Recaudación – Documentos
En esta opción
muestra el listado de
los documentos
registrados (formas de
recaudación) en los
procesos de
recaudación
identificando Rut
asociado y
comprobante en que
se contabilizó.
PROCESOS DE PAGO DE
PERSONAL
Proceso de Pago - Personal
Este proceso realiza los

mismos registros de
recepción de pagos con
personas registradas en la
tabla personal.
Proceso de Pago a Personal – Modalidad Pago
En la modalidad se
selecciona Pagos.
El proceso creado se
debe guardar,
obteniendo un folio
Como todo registro

es importante
escribir la glosa
contable.
En esta parte se selecciona el

documento de pago 2
pudiendo asignar múltiples
tipos y se guarda nuevo.
Esta opción permite registrar

el proceso de pago si no se
emitirá directamente (etapa 4 5
de modificación).
1
3
En esta lupa se buscan e Esta opción emite y

identifican los documentos a contabiliza el proceso
pagar o aplicar entre si. registrado.
En la ventana de
elección de documentos
a pago se puede
seleccionar documentos
que se apliquen entre si
o que se paguen
solamente.
En el campo monto documentos muestra la suma
de estos documentos los cuales tendrán que
pagarse con documentos de pago.
En el proceso de pago en los documentos a pagar se

identificaron las elecciones de la imagen, pudiendo
en el casillero de la columna PAGAR modificar el
monto que se desee pagar (abonar).
Se selecciona el tipo de
documento con el cual se
pagará el saldo de lo
adeudado (monto
2
documentos), pudiendo
guardar los documentos
necesarios hasta cumplir
con lo determinado a pagar.
El guardar nuevo
registrará un item de 3
documentos de pago,
reflejando la suma de
estos en monto de
pagos.
4 5
3
4
Si el proceso se
guarda, en el
listado de procesos
se visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para ser
contabilizado.
Al emitir el
proceso, en
listado se
muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Proceso de Pago a Personal – Modalidad Anticipos
En la modalidad se
selecciona Anticipo.
Selección de Personal a
quienes se encuentren
registrados.

glosa contable.

1
En esta parte se
selecciona el
documento de pago
pudiendo asignar
guarda nuevo.
2 4 5
Esta opción permite 3

registrar el proceso de pago
si no se emitirá
directamente (etapa de
modificación). Esta opción emite y contabiliza el proceso
registrado.
4 5
3
4
Si el proceso se
de procesos se
visualiza como
podría eliminarse,
finalmente para ser
contabilizado.
Al emitir el
proceso, en listado
se muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Proceso de Pago a Personal – Modalidad Fondo por rendir
En la modalidad se
selecciona Fondo por rendir.
Selección del Personal a
quienes se encuentren
registrados.

glosa contable.
El proceso creado se debe guardar,

obteniendo un folio correlativo de
registro.
En esta parte se
selecciona el
1 documento de pago
pudiendo asignar
guarda nuevo.
2 Esta opción emite y

5
4 registrado.
3
Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se emitirá

directamente (etapa de modificación).
4 5
3
se visualiza como
podría eliminarse,
finalmente para ser
contabilizado.
Al emitir el
proceso, en
listado se
muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Proceso de Pago a Personal – Modalidad Préstamos
En la modalidad se selecciona
Préstamo.
Selección de Colaborador a
quien realizar el préstamo,
quienes estén registrados.

glosa contable.

obteniendo un folio correlativo de
registro.
En esta parte se
selecciona el
documento de
1 pago pudiendo
asignar múltiples
tipos y se guarda
nuevo.
2
5
4
3
Esta opción emite y
registrado.
Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se emitirá
directamente (etapa de modificación).
4
5
3
4
Si el proceso se
guarda, en el
listado de
procesos se
visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para
ser contabilizado.
Al emitir el
proceso, en listado
se muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Proceso de Pago a Personal – Modalidad Reemplazo
En la modalidad se
selecciona reemplazo
para cambio de cheque
por pagar por otra forma
de pago.
Selección de Personal a
quien realizar el reemplazo
del documento.
El proceso creado se debe guardar, Como todo registro es

obteniendo un folio correlativo de importante escribir la glosa
registro. contable.
Se selecciona entre los documentos emitidos anteriormente el que se

requiere reemplazar.
Se elige el o los
A
documentos a
reemplazar.
B
En esta parte se
selecciona el 2
documento de
pago pudiendo
asignar múltiples
tipos.
3
Una vez
seleccionado el
documento se
Guarda nuevo.
El proceso
registrado se emite
para que se
contabilice.
5 6
4
Aquí se listan
las formas de
pago
seleccionadas
en el paso 2.
El proceso registrado puede guardarse
para modificación posterior.
Si el proceso se
guarda, en el
listado de
procesos se
visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para
ser contabilizado.
6
Al emitir el
proceso, en
listado se
muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
Proceso de Pago Masivo a Personal
El proceso masivo a
personal permite realizar
los mismo procesos
individuales, se pueden
asignar múltiples Rut
(personal) para un
mismo proceso.
Proceso de Pago Masivo a Personal – Modalidad Anticipos
El proceso masivo se crea identificando el

documento de pago a utilizar.
Selección de tipo de
documento con el que se
realizará el pago.
<

importante escribir la glosa
contable.

documento se Guarda
Proceso.
Se asigna la
1 persona y el
monto que le
corresponde.
El proceso
registrado se
emite para que
2 se contabilice.
5
4 En Anticipos y
otros se van
registrando el
3 detalle de
personas con
sus montos.
Una vez seleccionado el monto y El proceso registrado puede guardarse para

personal se Guarda nuevo. modificación posterior.
4
Si el proceso se
de procesos se
visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse finalmente
para ser
contabilizado.
Al emitir el proceso, en
listado se muestra como
contabilizado; puede
visualizarlo y extraer el
archivo para el banco.
El proceso
emitido se
contabiliza y
puede
extraer el
archivo para
el banco.
PROCESOS DE RECAUDACIÓN
DE PERSONAL
Proceso de Recaudación de Personal – Modalidad Pago
En la modalidad
se selecciona
pago.
Selección del
colaborador quien
realizará la devolución,
solamente se
tengan documentos
pendientes.
Como todo registro

es importante
escribir la glosa
contable.
obteniendo un folio correlativo de registro.
Se listan los documentos

pendientes.
B
Elegir documento
que se pagará.
Seleccionar la forma
de pago y el monto
correspondiente
3
Si el monto de documentos
es igual a Monto de pagos
se puede emitir el proceso, o
se puede guardar para
posteriormente emitir.
4 5
Si el proceso se
guarda, en el
listado de
procesos se
visualiza como
ingresado, por lo
que podría
eliminarse,
modificarse o
emitirse
finalmente para
ser contabilizado.
Al emitir el
proceso, en
listado se
muestra como
contabilizado y
solo se puede
visualizar.
PROCESOS DE RENDICIÓN DE
GASTOS
RINDE – Rendición de Gasto
1 Registrar Rendición de gastos
A - Reconocimiento de gasto directo (gastos menores).

- Se requiere código de gasto (Mantenedores / Productos y Servicios).
B - Reconocimiento de proveedor y monto del documento referido al gasto, esto creará un

Anticipo para el proveedor.
- La factura de gasto se registra por abastecimiento.
2 Realizar Pago de Rendición de gastos
A - Rendición de Gastos se aplica a Fondo por Rendir o se paga directo en sección Pagos Personal en
Tesorería.
B - Con el anticipo se aplica a la Factura de Compra en la sección Pagos de Proveedores.

Proceso registro Rendición de Gasto
Al ingresar en
la Lupa,
podremos ver
las
Rendiciones
registradas y
crear
rendición de
gasto.
Proceso registro Rendición de Gasto
Seleccionar la opción
de crear rendición de
gasto.
Ingrese el Personal a quien se le
asignará la rendición.

Permitirá guardar la
información ingresada.
Ingrese el Gasto
menor.
Ingrese el Monto (a
pagar) y Proveedor del
gasto reflejado en la
Factura registrada por
abastecimiento.
De acuerdo al
registro de los
gastos menores y
reconocimiento de
los montos
registrados en
Factura de
compra, en el
Encabezado
guarde el
documento para
poder emitirlo
finalmente.
En esta etapa
se puede
Solicitar
Aprobación,
Aprobar o
Emitir
contabilizando
el registro del
documento
Listado de Rendiciones de gasto

reconociendo el estado ingresado.
Listado de Rendiciones de gasto

reconociendo el estado contabilizado.
2 Registrar Pago Rendición de gastos
A Pago a Personal por rendición de gastos o aplicación de fondo por rendir registrado anteriormente.
B Pago de factura de gasto registrada en Rendición de Gastos, aplicación de anticipo creado en la rendición.
INFORMES DE TESORERÍA
Informes Tesorería – Estado de Cuenta Corriente Cliente/Proveedor
Informe que permite agrupar los movimientos

asociados a un Rut de cliente o proveedor.
Informes Tesorería – Estado de Cuenta Corriente Cliente/Proveedor
Permite generar el reporte

filtrado por un rut en
particular.
Informes Tesorería – Informe Analítico de Cuenta Corriente
Informe auxiliar que permite generar los movimientos asociados a los tipos de
documentos, según los filtros seleccionados.
Busca movimientos que

tengan el monto requerido
en el filtro
Donde nos permite decir Permite generar el reporte Permite generar el reporte
que cuenta queremos filtrado por un rut en filtrado por un tipo de
obtener en el reporte. particular. documento en particular.
Permite generar el reporte Permite generar el reporte Permite generar el reporte

filtrado por un vendedor filtrado por un filtrado por un cobrador
en particular. comisionista en particular. en particular.
Permite generar el reporte por

Permite generar el reporte unidad de negocio especifica
filtrando Centro de Costos o si se deja en blanco trae
Específicos toda la información de la
empresa.
Informes Tesorería – Cartola de Movimientos Cliente/Proveedor
Informe que permite agrupar los movimientos asociados a

un cliente o proveedor.
Informes Tesorería – Cartola de Movimientos Cliente/Proveedor

filtrado por un Rut en
particular.
Informes Tesorería – Informe Vencimientos por período
Informe que permite agrupar los documentos según sus fechas de

vencimientos.
Se debe ingresar los días

para generar el informe.
Donde nos permite decir Permite generar el reporte

que cuenta queremos filtrado por un rut en
obtener en el reporte. particular.
Permite generar el reporte Permite generar el reporte

filtrado por un tipo de filtrado por un vendedor en
documento en particular. particular.

filtrado por un cobrador
en particular.
Informes Tesorería – Informe Analítico de Personal
Informe auxiliar que permite generar los movimientos asociados a los tipos de
documentos asociados al personal, según los filtros seleccionados.

filtrado por un tipo de
documento en particular.
Permite generar el reporte Permite realizar un filtro

filtrado por un rut en por un monto en
particular. específico.
Donde nos permite decir

que cuenta queremos
obtener en el reporte. Permite generar el reporte
filtrando Centro de Costos
Específicos
Informes Tesorería – Cartola de Movimiento Personal
Informe que permite agrupar los movimientos asociados

a un rut del personal.
Informes Tesorería – Cartola de Movimiento Personal

filtrado por un Rut en
particular.
CONCILIACIÓN BANCARIA
Conciliación Bancaria
Importador de cartola
bancaria
Cuenta
bancaria y
año
Estado:
Información de la Información de Informes: • Por conciliar
cartola como: montos de la
• Excel • Conciliación Parcial
• Número cartola y
conciliación • Pdf • Conciliada
• Rango de fecha
Conciliación Bancaria – Detalle de cartola
Cuenta bancaria y
período de la cartola
Informes: Estado:
• Excel • Por conciliar
Montos de la cartola
• Pdf • Conciliación Parcial
• Conciliada
Información disponible por

Número de cartola bancaria y movimientos conciliar
000
Detalle de movimientos de la Selección de movimientos Detalle de documentos y

cartola sin conciliar iguales por conciliar montos por conciliar
Tipo de conciliación:
• Automático
Movimiento conciliado, asociación de dato de la • Manual
cartola y el movimiento registrado en Manager+
Opción para desasociar el movimiento y
dejarlo sin conciliar
Conciliación Bancaria – Importador de Cartola
Conciliación Automática
Seleccionar cuenta bancaria viene activada por defecto
a conciliar
Rango de Fecha
según los datos de la
cartola
Número de la cartola
(correlativo único)
Saldo Inicial y final de

la cartola
Seleccionar el
archivo de cartola a
importar
Conciliación Bancaria – Importador de Cartola (Formato)
Conciliación Bancaria – Importador de Cartola (Archivo)
Conciliación Bancaria – Informes

MM-Proceso de pago y recaudación M+ v03

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En el proceso de pago o recaudación se relacionará mayormente con la cuenta

En este campo podremos

Al registrar el talonario de cheques podremos controlar su

Fecha de vigencia del

Numeración del talonario para

Al ingresar nuevamente a los datos

En el proceso de pago, se generan procesos relacionados con pagos a Proveedores (o

El proceso creado se debe Como todo registro es

Esta opción permite

En esta lupa se buscan e identifican los Esta opción emite y contabiliza el

El proceso de pago puede hacerse

Se debe elegir el documento que

En el ejemplo la FACE se podría

En el proceso de pago en los

El guardar nuevo registrará

Una vez seleccionado el

Aquí se listan las formas de pago El proceso registrado se emite para

En la modalidad se selecciona reemplazo para cambio

Como todo registro es

El proceso creado se debe

Se selecciona entre los documentos emitidos

Una vez seleccionado el

El proceso registrado El proceso registrado

Del listado de los

Este proceso identifica varios proveedores para registro de anticipos, se

Como todo registro es

El proceso creado se debe guardar, obteniendo Selección de cuenta corriente que

El proceso registrado puede guardarse para

En esta opción muestra

En el proceso de Recaudaciones, se generan procesos

En la pestaña Recaudación se crea un proceso para poder recaudar y/o

En la modalidad se Selección de Cliente quien realiza el pago, solamente se

El proceso de pago puede hacerse

Se debe elegir el documento que se

En el proceso de pago en los

Guardar nuevo registrará un item de documentos de pago, reflejando la suma de

Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso para ser

El proceso creado se debe guardar, Como todo registro es importante escribir

Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso para ser

Como todo registro es importante

Esta opción permite registrar el proceso de En esta lupa se buscan e identifican

Guardar Proceso de Recaudación,

En este proceso identifica varios clientes

El proceso creado se debe Como todo registro es

Del listado de los

Guardar nuevo registrará el item de

Guardar Proceso de Recaudación, permite

En este proceso identifica varios clientes

El proceso creado se debe Como todo registro es

Para asignar los documento a pagar se deben seleccionar desde

Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el proceso

En este proceso identifica varios clientes

El proceso creado se Como todo registro es importante

Para asignar los documento a pagar se deben

Del listado de los

Guardar nuevo registrará el item de documentos de

Guardar Proceso de Recaudación, permite guardar el

En esta modalidad se podrá registrar procesos como el de

Seleccione el Guardar proceso de Se asigna documento RECCO Se selecciona la

Para asignar los documento de Transbank recaudado

Pago de Factura Exenta de Transbank por

Seleccione factura de Transbank y comisión de Transbank para