Manual SiempreSoft 3.8 - CXP

Siempresoft
Manual de usuario – Módulo Cuentas por Pagar
MANUAL DE USUARIO
MODULO CUENTAS POR PAGAR
Versión 3.8.0
Septiembre 2011
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Siempresoft
INDICE
MODULO DE CUENTAS POR PAGAR 3
Comprobantes Artículos 4
Comprobantes Servicios / Gastos 14
Recibo por Honorarios 23
Comprobantes de Percepción 30
Comprobante Nota de Crédito por Descuento 39
Cargos 46
Pagos 51
Anticipos 58
Aplicación de Documentos 64
Préstamos 70
Devoluciones / Cobros 76
Canjes 83
Ajustes 89
Mayor de Proveedores 96
Resumen de Compras 100
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MODULO DE CUENTAS POR

PAGAR
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Comprobantes Artículos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos comprobantes de compra de artículos.
Acerca de Comprobante de Artículos

Los comprobantes de artículos son todos aquellos comprobantes que se emiten antes de pagarle
al proveedor por la mercancía o servicios que la compañía adquiera. Usted puede crear un
comprobante interactivamente utilizando una factura. Este método se utiliza para verificar que la
información de la factura corresponda con los registros de recibos. Por ejemplo, si un proveedor le
presenta una factura por mercancía con un valor de 1500.00, usted debe verificar que recibió
mercancía con un valor de 1500.00. Si usted no registra información de recibo, debe verificar que
la información de la factura corresponda con las líneas de detalle de recepción de compra.
Este proceso de comprobante de artículos se puede realizar de dos formas distintas: Directa o
proveniente desde una recepción.
Antes de empezar a trabajar con los comprobantes de artículos, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un comprobante de artículo, usted
proporciona al sistema detalles como:
 Almacén.
 Fecha de recepción.
 Proveedor.
 Condición de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Registre Artículos.
 Configure los códigos de unidades de medida para los artículos.
 Registre los almacenes que trabajará el sistema.
 Registre Proveedores.
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Registro de Comprobante de Artículos
Cuentas por Pagar
Escoja
Comprobantes Artículos
Lo que debe saber acerca de

Gestión de comprobantes En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Artículos funcionalidades para el comprobante de artículos, donde
podrá agregar un nuevo registro, directo (proveniente
desde una recepción de compra), modificar, eliminar ver
detalle, copia y anular. En el panel superior especifique el
filtro de la búsqueda para el resultado paginado a
mostrar en la parte inferior.
Eliminar, Modificar y Anular Un comprobante de pago no podrá ser eliminado,
un comprobante de articulo modificado o anulado si este ya se encuentra pagado, en
el cual usted tendrá que ir a la opción de pagos y eliminar
dicho pago realizado.
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Registro de Comprobante de Artículos

Debe introducir información acerca del comprobante de artículos, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de los comprobantes realizados.
Para registrar información del comprobante de artículos, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique el tipo de comprobante.

 Indique el almacén.
 Ingrese la fecha del movimiento.
 Ingrese el código de proveedor.
 Especifique los artículos que participan en el comprobante.
Cuando registre un comprobante de artículos, el sistema crea un registro para listar en

gestión de comprobante de artículos.
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Ingreso de datos de una comprobante de artículos desde una

recepción
Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de comprobante de artículos”.
Para registrar los datos de un comprobante de artículos proveniente desde una recepción de
compra, debe especificar los siguientes campos:
Información General:
Campo Explicación
ID Documento El campo está bloqueado, debido a que es un número
automático y no se puede asignar manualmente el
código, solo se visualizará el dato en este campo
cuando el registro haya sido efectuado.
Nro. Recepción Indique el numero de recepción, puede utilizar el botón
c para buscar todas las recepción pendientes a facturar.
Tipo Comprobante Muestra todos los tipos comprobante de pago
Nro. Comprobante Especifique el número de comprobante que tendrá el
comprobante de artículos.
Almacén El campo está bloqueado debido a que el almacén es
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proveniente desde una recepción.

Fecha Doc. Especifique la fecha con la que se realizará el
comprobante.
Proveedor Indique el código del proveedor, puede utilizar el botón
“…” para buscar en el maestro de proveedores.
Beneficiario Indique el código del beneficiario (persona que se
beneficia del comprobante de artículos) si el
comprobante de compra directa lo tuviera o puede
utilizar el botón “…” para buscar en el maestro de
proveedores, caso contrario se deja en blanco.
Condición Pago Muestra todas las condiciones de pago existentes en la
compañía.
Moneda Muestra todas las monedas configuradas por la
compañía.
Tasa Cambio Si la moneda seleccionada, es diferente a la moneda
con que trabaja la compañía, se deberá ingresar la tasa
de cambio.
Fecha Contable Especifique la fecha contable con la que se realizará el
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento con la que se
realizará el comprobante de artículos en el caso que la
tuviera.
Operación Especifique la operación contable con la que se
realizará comprobante de artículos.
Categoría Contable Especifique la categoría contable con la que se realizará
el comprobante de artículos.
Detalle del Movimiento:
Campo Explicación
Nro. Recep. Muestra el Nro. Recepción. Este campo se encuentra
bloqueado debido a que proviene desde una recepción.
Código Es el código del artículo. Este campo se encuentra
bloqueado debido a que proviene desde una recepción.
Descripción Es la descripción del artículo, se muestra según el
código del artículo.
UM Muestra la unidad de medida del artículo proveniente
de la recepción.
Cantidad Esta cantidad de artículo es proveniente de la
recepción. Si la mercadería a facturar es inconforme
podemos disminuir la cantidad, pero no podemos
incrementarla.
Precio Muestra el precio que tiene el artículo proveniente de
la recepción.
Importe Es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio.
Tipo El campo está bloqueado, indica si el artículo no es flete
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(S), si el artículo es flete (F).

Ítem El campo está bloqueado, debido a que es un número
automático en el cual indica los números de ítems que
tendrá la recepción.
Afecto IGV Si se encuentra con un check es debido a que el precio
del articulo se encuentra afecto a IGV
Importe Afecto Es la suma de los importes de los artículos que se
encuentran afecto a IGV menos el porcentaje de
descuento del proveedor (si el proveedor se encuentra
configurado para que se le realice el descuento, caso
contario no se realizará ningún descuento).
Valor Compra Es la suma del importe de compra que no se encuentra
afecta a IGV
Descuento Es el descuento en porcentaje que se realiza de la suma
del importe del comprobante, se realiza este descuento
si el proveedor está configurado para que se le realice
dicho descuento.
Impuesto Es el IGV del importe de la compra a realizar.
Importe Bruto Es el importe del precio de compra sin haberle realizado
ningún descuento.
Precio Compra Es el importe total del comprobante, es la suma del
Impuesto y Valor Compra.
Al momento de especificar el Nro. de Recepción o haber hecho la búsqueda mediante el

botón , aparecerá la siguiente pantalla en la cual nos pedirá seleccionar la mercadería
a facturar.
Una vez seleccionado la opción que se desea importar pulse el botón “Aceptar”, para
mostrar los datos provenientes desde la recepción.
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Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.
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Ingreso de datos de un Comprobante de Artículos - Directa

Haga clic en el botón “Directa” del panel izquierdo de “Gestión de Comprobantes
Artículos”.
Para registrar los datos de un comprobante de artículos directo, debe especificar los siguientes
campos:
Campo Explicación
Tipo Comprobante Muestra todos los tipos comprobante de pago.
Almacén Muestra todos los almacenes que pertenecen a la
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el
comprobante de compra directo.
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comprobante.
compañía.
compañía.
Tasa Cambio Si la moneda seleccionada, es diferente a la moneda
de cambio.
realizará el comprobante de artículos en el caso que la
tuviera.
realizará comprobante de artículos.
el comprobante de artículos.
Campo Explicación
Código Especifique el código del artículo.
Descripción Es la descripción del artículo, se muestra según el
código del artículo.
UM Muestra la unidad de medida del artículo proveniente
de la recepción.
Cantidad Especifique la cantidad de artículos.
Precio Muestra el precio que tiene el artículo
automáticamente, este precio es con el que se realizo la
última compra.
(S).
tendrá la recepción.
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afecta a IGV
dicho descuento.
ningún descuento.
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Comprobantes Servicios / Gastos

Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos comprobantes de servicio / gastos.
Acerca de Comprobante Servicios / Gastos

Los comprobantes de servicios / gastos son aquellos comprobantes que se emiten antes de
desembolsar el dinero por los diversos gastos que hace la compañía. Por ejemplo si la compañía
decide enviar un empleado que haga un viaje de comisión para el cual se le entregara dinero para
cubrir sus gastos y acabado su viaje se le pedirá comprobantes de gastos para verificar cuanto
gasto.
Antes de empezar a trabajar con los comprobantes de servicios / gastos, debe proporcionar al
sistema información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un comprobante de
servicio/gastos, usted proporciona al sistema detalles como:
 Tipo Comprobante.
 Nro. Documento.
 Almacén.
 Proveedor.
 Fecha de documento.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Registre esquema contable.
 Registre cuentas contables.
 Configure los centros de costos.
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Registro de Comprobante Servicios/Gastos
Cuentas por Pagar
Escoja
Comprobantes Servicios/Gastos

Gestión de comprobantes En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Servicios/gastos funcionalidades para el comprobante de artículos, donde
podrá agregar un nuevo registro, modificar, eliminar, ver
detalle, copia y anular. En el panel superior especifique el
filtro de la búsqueda para el resultado paginado a
Eliminar, Modificar, Anular Un comprobante servicios/gastos no podrá ser eliminado,
modificado o anulado si este ya se encuentra pagado.
Nota de Crédito / Debito El comprobante de servicios / gastos podrá realizar estas
operaciones si antes ya ha realizado un comprobante de
artículos, en la cual para poder enlazar la nota de crédito
al comprobante compra tendrá que especificar el código
del proveedor, el tipo y el numero del comprobante de
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compra.
Importar Comprobante Usted podrá importar un comprobante de
Servicios /Gastos servicios/gastos desde cualquier otro ambiente,
compañía o desde un archivo Excel.
Registro de Comprobante Servicios/ Gastos

Debe introducir información acerca del comprobante de servicios/gastos, el sistema
utilizará esta información para llevar el control de los comprobantes de servicios/gastos
realizados.
Para registrar información del comprobante servicios/gastos, lleve a cabo las siguientes
tareas:

Cuando registre un comprobante de servicios/gastos, el sistema crea un registro para listar

en Gestión de Comprobante Servicios/Gastos.
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Ingreso de datos de un Comprobante Servicios/Gastos

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Comprobantes Servicios
/Gastos”.
Para registrar los datos de un comprobante de Servicios / Gastos, debe especificar los
siguientes campos:
Campo Explicación
Tipo Comprobante Muestra todos los tipos comprobante de pago.
comprobante de servicios / gastos.
compañía.
comprobante de servicios / gastos.
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beneficia del servicio/gasto) o puede utilizar el botón
“…” para buscar en el maestro de proveedores, caso
contrario se deja en blanco.
compañía.
compañía.
Tipo Cambio Si la moneda seleccionada, es diferente a la moneda
de cambio.
comprobante de servicios/gastos.
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento que tendrá el
comprobante de servicios/gastos en el caso que la
tuviera.
realizará comprobante de servicios / gastos.
el comprobante de servicios/gastos.
Esquema Especifique el esquema contable con el que desea
trabajar.
Factor Crédito Fiscal Este campo se encuentra en desuso, por el cual no es
necesario ingresarlo.
Constancia Detrac. Este campo se encuentra en desuso, por el cual no es
Fecha Detracción Este campo se encuentra en desuso, por el cual no es
Campo Explicación
Cód. Cuenta Especifique el código de cuenta perteneciente al
esquema contable seleccionado anteriormente.
Descripción Cuenta Es la descripción de la cuenta, se muestra según código
de cuenta ingresado.
Centro Costo Muestra los centros de costos, se deberá elegir en cual
se realizará el comprobante de servicios/gastos.
Importe Especifique el importe de gasto realizado.
Importe Afecto Especifique el importe que será afecto a IGV.
Impuesto Es el IGV obtenido del importe Afecto.
tendrá el comprobante.
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Observación Se especifica alguna anotación que deseamos adjuntar

en el gasto realizado.
Valor Compra Es la suma del importe que no se encuentra afecta a
IGV
Impuesto Es la suma del impuesto realizado del comprobante de
servicio/gasto.
Importe total Es la suma del impuesto y del valor de compra.
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Registro de Nota Crédito/Debito en un Comprobante

Servicios/gastos
Nota debito
Es un comprobante que la empresa emite a su proveedor, en la que se le notifica haber

cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se
indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo que
tiene la empresa con el proveedor, ya sea por un error en la facturación o cualquier otra
circunstancia que signifique el incremento del saldo. Es decir la nota de debito incrementa
la deuda que tiene la empresa con el proveedor, la cual se crea a partir de un
comprobante de compra para establecer un vínculo entre las dos transacciones.
Nota crédito:
La nota de crédito es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo

tanto, si el proveedor ha entregado la mercaderia, usted ya ha creado un comprobante de
compra, y por algun error el proveedor le cobro un monto que no era el real, es decir que
le cobro de mas, usted puede generar una nota de credito. Por lo tanto la nota de crédito
disminuye el saldo a pagar que tiene la empresa con su proveedor la cual se crea a partir
de un comprobante de compra para establecer un vínculo entre las dos transacciones.
Para registrar información de una nota de crédito/debito en un comprobante

servicios/gastos, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Ingrese el código del proveedor.

 Ingrese el tipo de comprobante origen.
 Ingrese el número de comprobante origen.
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Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Comprobantes Servicios
/Gastos”, seleccione el tipo de comprobante Nota Crédito o Nota de Debito.
El registro de una de nota crédito/debito en un comprobante de servicios/gastos es el mismo

proceso que se señalo anteriormente a excesión que se añadieron los siguientes campos:
Campo Explicación
Tipo Doc. Origen Especifique el tipo de documento del comprobante
origen en la cual se emitirá una nota de crédito/debito.
Nro. Comprob. Origen Especifique el número del comprobante origen en la
cual se emitirá una nota de crédito/debito.
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Siempresoft
Importar Comprobante Servicio/Gastos:
Haga clic en el botón “Directa” del panel izquierdo de “Gestión Comprobante Servicios /
Gastos” luego hacer clic en el botón “Importar”.
Para importar un comprobante servicio /gastos debe indicar desde que opción usted lo desea
importar desde:
 Ambiente: Especifique el nombre del ambiente.

 Compañía: Seleccione la compañía.
 Archivo : el archivo a importar tendrá como extensión (*.xls o *.xlsx)
El archivo Excel tendrá la siguiente estructura:
 IDEsquema: Identificador del esquema contable(Ver manual Modulo:

Contabilidad-> Esquemas Contables)
 Cod. Cuenta: Código de la cuenta contable.
 Importe.
 Importe Afecto.
 Impuesto.
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Recibo por Honorarios

Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos recibos por honorarios.
Acerca de Recibos por Honorarios

Los recibos por honorarios son aquellos recibos que emiten a las personas de cualquier profesión:
Ingenieros, doctores, contadores, etc. por los servicios realizados en la compañía. La entrega de
recibo por honorarios debe realizarse en el momento en que percibe la retribución por dicho
monto, podrán ser utilizados en la sustentación de gasto o costo para efecto tributario.
Antes de empezar a trabajar con los recibos por honorarios, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un recibo por honorario, usted
 Nro. Documento.
 Almacén.
 Proveedor.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Registre cuentas contables.
 Configure los centros de costos.
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Registro de Recibos por Honorarios
Cuentas por Pagar
Escoja
Recibos por Honorarios

Gestión de recibos por En el panel izquierdo se encuentran los botones de
honorarios funcionalidades para el recibo por honorarios, donde
detalle, copiar y anular. En el panel superior especifique
el filtro de la búsqueda para el resultado paginado a
Importar Recibo por Usted podrá importar un recibo por honorarios desde
Honorarios cualquier otro ambiente, compañía o desde un archivo
Excel.
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Registro de Recibo por Honorarios

Debe introducir información acerca del recibo por honorarios, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de los recibos por honorarios realizados.
Para registrar información del recibo por honorarios, lleve a cabo las siguientes tareas:

Cuando registre un recibo por honorarios, el sistema crea un registro para listar en Gestión
de Recibo por Honorarios.
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Ingreso de datos de un Recibo por Honorarios

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Recibos por Honorarios”.
Para registrar los datos de un recibo por honorarios, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Tipo Comprobante Muestra todos los tipos comprobantes configurados
para el recibo por honorarios.
recibo por honorarios.
compañía.
Fecha Doc. Especifique la fecha con la que se realizará el recibo por
honorarios.
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Beneficiario Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza

en el recibo por honorarios.
compañía.
compañía.
de cambio.
recibo por honorarios.
Fecha Vencimiento Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Operación Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
el recibo por honorarios.
trabajar.
Factor Crédito Fiscal Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Constancia Detrac. Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Fecha Detracción Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Campo Explicación
Cód. Cuenta Especifique el código de cuenta perteneciente al
esquema contable seleccionado anteriormente.
Descripción Cuenta Es la descripción de la cuenta, se muestra según código
de cuenta ingresado.
Centro Costo Muestra los centros de costos, se deberá elegir en cual
se realizará el comprobante de servicios/gastos.
Importe Especifique el importe de gasto realizado.
Importe Afecto Especifique el importe que será afecto a IGV.
Retención Es la retención que se realiza al importe, este aparece
automáticamente después de haber ingresado el
importe afecto.
en el gasto realizado.
Importe Es la suma del importe que no se encuentra afecta a
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IGV
Retención Es la suma de la retención realizada del recibo por
honorarios.
Importe Neto Es la suma del importe y de la retención.
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Importar Recibo por Honorarios:
Haga clic en el botón “Directa” del panel izquierdo de “Gestión Recibo por Honorarios”
luego hacer clic en el botón “Importar”.
Para importar un Recibo por Honorarios debe indicar desde que opción usted lo desea
importar desde:

 IDEsquema: Identificador del esquema contable(Ver manual Modulo:

Contabilidad-> Esquemas Contables)
 Cod. Cuenta: Código de la cuenta contable.
 Importe.
 Importe Afecto.
 Retención.
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Comprobantes de Percepción
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos comprobantes de percepción.
Acerca de los Comprobantes de Percepción

El régimen de percepción es un mecanismo por el cual el agente de percepción cobra por
adelantado una parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) que sus clientes van a generar luego
por sus operaciones de venta gravadas con este impuesto, es decir el agente de percepción
(proveedor) cobra una parte del IGV por adelantado, en el cual el cliente al pagar los impuestos a
SUNAT se le disminuirá el monto pagado en la percepción, es como si el cliente pagara por
adelantado sus impuestos, en el cual estos pagos por percepción realizados se registraran en el
comprobante de percepción.
Estos agentes de percepción están designados por el Ministerio de Economía y Finanzas, con
opinión técnica de la SUNAT. Por el cual la percepción solo la podrá efectuar aquellos sujetos que
hayan sido designados como agentes de percepción.
Por ejemplo: Juan Pérez con número de RUC 10203040505 (sujeto de la percepción), es dueño de
una licorería y compra el 21 de enero 90 cajas de cerveza (producto sujeto a la percepción) a la
Distribuidora "Seis Botellas SAC", designada como Agente de Percepción, de acuerdo con el
siguiente detalle:
El monto de los S/. 54 cobrado por adelantado por la Distribuidora "Seis Botellas SAC",
corresponde a una parte del IGV que tiene que pagar el contribuyente Sr. Juan Pérez cuando
efectúe la venta a sus clientes de las 90 cajas de cerveza. Tanto los S/. 431 del IGV como los S/. 54
de la percepción que se ha pagado, serán utilizados por el contribuyente Sr. Juan Pérez como
crédito fiscal en su Declaración Jurada del IGV correspondiente al período de enero.
CONCEPTO MONTO
Valor de venta 2,270

IGV (19%) 431
Precio Venta 2,701
Percepción (2%) 54
Total a pagar S/. 2,755
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Antes de empezar a trabajar con los comprobantes de percepción, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un comprobante de percepción,
usted proporciona al sistema detalles como:
 Nro. Documento.
 Almacén.
 Proveedor.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Registre los Tipos de documentos.
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Registro de Comprobantes de Percepción
Cuentas por Pagar
Escoja
Comprobantes de Percepción

Gestión de Comprobantes de En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Percepción funcionalidades para el comprobante de percepción,
donde podrá agregar un nuevo registro, modificar,
eliminar, ver detalle, copiar y anular. En el panel superior
especifique el filtro de la búsqueda para el resultado
paginado a mostrar en la parte inferior.
Buscar Comprobante de Para hacer la búsqueda del comprobante de compra para
Compra para realizar el realizar el comprobante de percepción, se tendrá que
comprobante de percepción especificar correctamente los siguientes datos: Código de
proveedor, Tipo Doc., Serie y Nro. Documento.
Importar Comprobante de Usted podrá importar un comprobante de percepción
Percepción desde cualquier otro ambiente, compañía o desde un
archivo Excel.
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Siempresoft
Registro de Comprobante de Percepción

Debe introducir información acerca del comprobante de percepción, el sistema utilizará
esta información para llevar el control de los comprobantes de percepción.
Para registrar información del comprobante de percepción, lleve a cabo las siguientes
tareas:

Cuando registre un comprobante de percepción, el sistema crea un registro para listar en

Gestión de Comprobante de Percepción.
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33
Siempresoft
Ingreso de datos de un Comprobante de Percepción

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Comprobante de
Percepción”.
Para registrar los datos de un comprobante de percepción, debe especificar los siguientes
campos:
Campo Explicación
para el comprobante de percepción.
compañía.
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Proveedor Especifique el código del proveedor con el que se
realizo el comprobante de compra, puede utilizar el
botón “…” para buscar en el maestro de proveedores,
para
Beneficiario El beneficiario es la persona que se beneficia del
comprobante de percepción, si el comprobante lo
tuviera puede utilizar el botón “…” para buscar en el
maestro de proveedores, caso contrario se deja en
blanco.
compañía.
compañía.
de cambio.
Fecha Vencimiento Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
en el comprobante de percepción.
Operación Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
el comprobante de percepción.
trabajar.
Factor Crédito Fiscal Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Constancia Detrac. Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Fecha Detracción Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza
Campo Explicación
Tipo Doc. Especifique el tipo de documento con el que se realizo
el comprobante de compra.
Serie Especifique la serie del comprobante de compra.
Nro. Documento Especifique el número del comprobante de compra.
Fecha Documento Este campo se encuentra bloqueado, es la fecha con la
que se realizo el comprobante de compra.
Importe Es el importe con el que se realizo el comprobante de
compra.
Percepción Especifique el monto de percepción a realizar.
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Observación Se especifica alguna anotación que deseamos adjuntar.
Importe Base Es la suma del importe.
Percepción Es la suma de la percepción realizada del comprobante
de percepción.
Importe Total Es la suma total del importe de la percepción
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Importar Comprobante de Percepción:
Haga clic en el botón “Directa” del panel izquierdo de “Gestión de Comprobante de

Percepción” luego hacer clic en el botón “Importar”.
Para importar una recepción debe indicar desde que opción usted lo desea importar desde:

 Cod. Tipo Doc.: Código de Tipo de documento.

 Serie: Serie del comprobante Origen.
 Numero: Numero del Comprobante Origen.
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Código de Tipo de Documentos – Modulo Compras:
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Comprobante Nota de Crédito por Descuento

Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos comprobantes de nota de crédito por
descuento.
Acerca de Comprobante de Nota de Crédito por Descuento

Los comprobantes de nota de crédito por descuento son aquellos comprobantes que se emiten
después de la facturación, debido por corregir errores en la facturación, por descuentos que el
proveedor realice, entre otros motivos.
Antes de empezar a trabajar con los comprobantes de nota de crédito por descuento, debe
proporcionar al sistema información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un
comprobante de nota de crédito por descuento, usted proporciona al sistema detalles como:
 Proveedor.
 Tipo de documento origen.
 Numero de comprobante.
Antes de comenzar
 Registre Artículos.
 Registre proveedores.
 Registre comprobantes de artículos provenientes desde una recepción.
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Registro de Comprobante de Nota de Credito por

Descuento
Cuentas por Pagar
Escoja
Comprobantes de Nota de Crédito x Descuento

Gestión de comprobantes de En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Nota de Crédito x Descuento funcionalidades para el comprobante de nota de crédito x
descuento, donde podrá agregar un nuevo registro,
modificar, eliminar ver detalle, copia y anular. En el panel
superior especifique el filtro de la búsqueda para el
resultado paginado a mostrar en la parte inferior.
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Registro de Comprobante de Nota de Crédito x Descuento

Debe introducir información acerca del comprobante de nota de crédito x descuento, el
sistema utilizará esta información para llevar el control de los comprobantes realizados.
Para registrar información del comprobante de artículos, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique el código del proveedor.

 Indique el tipo de documento origen.
 Ingrese el número de comprobante origen.
Cuando registre un comprobante de nota de crédito x descuento, el sistema crea un

registro para listar en gestión de comprobante de nota de crédito x descuento.
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Ingreso de datos de un comprobante de nota de crédito x

descuento
Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de comprobante de nota de
crédito x descuento”.
Para registrar los datos de un comprobante de nota de crédito x descuento, debe especificar
los siguientes campos:
Campo Explicación
para el comprobante de nota de crédito por devolución.
Nro. Comprobante Especifique la serie y el número que tendrá el
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Siempresoft
comprobante de nota de crédito x devolución.

Almacén El campo está bloqueado debido a que el almacén es
proveniente desde un comprobante de compra.
comprobante de compra.
Proveedor Este campo se encuentra bloqueado debido a que el
proveedor es proveniente desde un comprobante de
compra.
compañía.
Moneda Este campo se encuentra bloqueado debido a que la
moneda es proveniente desde un comprobante de
compra.
Tasa Cambio Este campo se encuentra bloqueado debido a que la
tasa de cambio es proveniente desde un comprobante
de compra.
comprobante.
realizará el comprobante en el caso que la tuviera.
realizará comprobante.
el comprobante.
% Descuento Especifique el porcentaje de descuento del total del
importe de los artículos si tuviera el comprobante, caso
contrario el campo se dejaría en blanco.
Monto Dscto. Especifique el monto de descuento a realizar si tuviera
el comprobante, caso contrario el campo se dejaría en
blanco.
Campo Explicación
Nro. Recep. Muestra el Nro. Recepción. Este campo se encuentra
bloqueado debido a que proviene desde un
Código Es el código del artículo. Este campo se encuentra
bloqueado debido a que proviene desde un
Descripción Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra la
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43
Siempresoft
descripción del artículo.

UM Muestra la unidad de medida del artículo. Este campo
se encuentra bloqueado debido a que proviene desde
un comprobante de compra.
Cantidad Muestra la cantidad de artículos. Este campo se
encuentra bloqueado debido a que proviene desde un
Precio Muestra el precio que tiene el artículo. Este campo se
encuentra bloqueado debido a que proviene desde un
Este campo se puede modificar si importe facturado es
incorrecto.
(S).
afecta a IGV
dicho descuento.
ningún descuento.
Para realizar un comprobante de nota de crédito se realizara desde un comprobante de

compra origen el cual para la búsqueda se tendrá que ingresar los datos: código del
proveedor, tipo de documento y numero de comprobante origen o hacer click en el botón
, para así obtener el comprobante origen.
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Cargos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos cargos que tiene la empresa a pagar.
Acerca de Cargos
Los cargos están constituidos por créditos que la empresa tiene que pagar al momento de generar
un comprobante de artículos, comprobante de percepción, comprobante de servicio/gastos, entre
otros o también se pueden generar de forma directa a la que se realizará un pago respectivo por
alguna situación en especial.
Antes de empezar a trabajar con los cargos, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un cargo, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Tipo de Documento.
 Nro. Documento.
 Proveedor.
 Fecha de movimiento
 Moneda.
Antes de comenzar
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Registro de Cargos
Cuentas por Pagar
Escoja
Cargos

Gestión de Cargos En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de cargos, donde podrá
agregar un nuevo registro, modificar, eliminar, ver
Eliminar, Anular un Cargo No podrá realizar las operaciones de eliminar o anular el
cargo si a este ya se realizo algún abono o este allá sido
generado desde otra opción del sistema. Por ejemplo:
Comprobante de Artículos, Comprobante de Percepción,
Recibo por Honorarios, entre otros.
Modificar un Cargo No podrá realizar esta operación, solo podrá modificar la
fecha de vencimiento y la categoría contable.
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Ver Abonos En el panel izquierdo se encuentra el botón “Ver Abonos”

para visualizar los abonos que se han realizado al cargo.
Ver Comprob. En el panel izquierdo se encuentra el botón “Ver
Comprob.” para visualizar el documento que origino el
cargo, si existiera.
Registro de Cargos
Debe introducir información acerca del cargo, el sistema utilizará esta información para
llevar el control de los cargos realizados.
Para registrar información del cargo, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique los datos generales del registro de cargos.
Cuando registre un cargo, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Cargos.
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Ingreso de datos de un Cargo

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Cargos”.
Para registrar los datos de un cargo, debe especificar los siguientes campos:
Documento por Cobrar:
Campo Explicación
Nro. Operación El campo está bloqueado, debido a que es un número
Tipo Operación Este campo se encuentra bloqueado, muestra el tipo de
operación a realizar.
Tipo Documento Muestra todos los tipos de documentos configurados
para el cargo.
Nro. Documento Especifique el número de documento, si este campo se
deja en blanco, el sistema tomará él Nro. Operación
generada como Nro. Documento.
Fecha Documento Especifique la fecha con la que se realizará el cargo.
Estado Este campo se encuentra deshabilitado, el cual indica el
estado que tiene el cargo.
el cargo.
compañía.
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de cambio.
Importe Especifique el importe del cargo a realizar.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el cargo.
compañía.
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento del cargo.
Observación Indique una breve observación del registro del cargo si
lo desea.
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Pagos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos pagos que realiza la compañía.
Acerca de Pagos
Los pagos son aquellos pagos que realiza la empresa por los diferentes conceptos / movimientos
que hace. Por ejemplo un Comprobante de Artículos, Recibo por Honorarios, Comprobante de
percepción, cargo que allá sido generado de forma directa, entre otros.
Antes de empezar a trabajar con los pagos, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un pago, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
 Proveedor.
 Fecha de movimiento.
 Forma de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Registre las cajas.
 Verifique las condiciones de pago.
 Registre los bancos con lo que trabaja la empresa.
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Registro de Pagos
Cuentas por Pagar
Escoja
Pagos

Gestión de Pagos En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de pagos, donde podrá
agregar un nuevo registro, eliminar, anular y ver detalle.
En el panel superior especifique el filtro de la búsqueda
para el resultado paginado a mostrar en la parte inferior.
Buscar Pendientes Al generar un nuevo pago en la parte inferior se
encuentra el botón “Buscar Pendientes.”, el cual nos
permite buscar los cargos que se le debe al proveedor.
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Registro de Pagos
Debe introducir información acerca del pago, el sistema utilizará esta información para
llevar el control de los pagos realizados.
Para registrar información del pago, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique la caja.
 Indique el tipo de operación.
 Ingrese la fecha del documento.
Cuando registre un pago, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Pagos.
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Ingreso de datos de un Pago

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Pagos”.
Para registrar los datos de un pago, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Tipo Operación Especifique el tipo de operación a realizar.
Caja / Cta. Cte. Especifique la caja la cual va realizar el pago respectivo.
compañía, la cual debe especificar la moneda con la que
se realizo el cargo.
de cambio.
“…” para buscar en el maestro de proveedores. Este
proveedor tiene que ser el mismo con el que se realizo
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el cargo.
Forma de Pago Especifique la forma de pago con la que se va a realizar
el pago.
Nro. Documento Especifique el Nro. de Documento si el pago estuviera
relacionado con algún documento.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el pago.
Fecha Documento Especifique la fecha del documento con la que se va
realizar el pago.
Importe Especifique el importe de pago, este importe tiene que
ser el mismo del total a pagar, caso contrario el sistema
mostrara una advertencia.
Banco Muestra todos los bancos con los que trabaja la
compañía, se deberá elegir en el cual se realizará el
pago. Este campo se habilitará si la forma de pago es
diferente a “Efectivo”.
Fecha Abono Especifique la fecha con la que va a realizar el abono.
Fecha Vencimiento Este campo se encuentra bloqueado debido a que no se
utiliza en el pago.
en el pago.
Campo Explicación
Cod. Proveedor Este código de proveedor es proveniente del cargo.
Proveedor Este campo se encuentra bloqueado, esta descripción
del proveedor, se muestra según el código del
proveedor.
Tipo Doc. Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra el
tipo de documento proveniente del cargo.
Nro. Comprobante Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra el
Nro. de comprobante proveniente del cargo.
Ítem Este campo se encuentra bloqueado, debido a que es
proveniente del cargo.
Fecha Doc. Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra la
fecha del documento proveniente del cargo.
Vence Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra en
la fecha de vencimiento del cargo.
Pendiente Este campo se encuentra bloqueado, el cual muestra el
importe pendiente que se le debe el proveedor.
Abono Especifique el abono o pago que se le va a realizar al
proveedor el cual puede ser todo el importe pendiente
o una parte.
Total Es la suma total de importe que se va a pagar al
proveedor.
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El detalle debe contener los documentos a pagar al proveedor, estos documentos se

ingresan de dos formas:
 Al ingresar el código del proveedor y pulsar el botón “Ir” o pulsar la tecla “Enter”,
se mostrara en el detalle todos los documentos pendientes que tiene la empresa
con el proveedor.
 Otra forma es pulsando el botón “<<Buscar Pendientes…” el cual mostrar todos los
documentos pendientes a pagar al proveedor.
Una vez que se tenga en el detalle los documentos a pagar se tiene que verificar que el
importe debe ser igual al importe Total de documentos a pagar, en este caso se procedería
a igualar los importes de las siguientes formas:
 Ingresar el importe a pagar y pulsar el botón “Repartir Abono”, automáticamente

se procederá a repartir el abono entre los cargos, desde el más antiguo al más
reciente, las deudas que no alcancen a ser canceladas se procederán a quitar del
detalle.
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 La otra opción es ingresar el monto a cancelar por cada documento en la columna

“Abono” y hacer coincidir el Importe con el Total.
Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos ingresados.
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Anticipos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos anticipos que realiza la empresa a los
proveedores.
Acerca de Anticipos
Los anticipos a proveedores son aquellos pagos que se le da por adelantado al proveedor, cuya
finalidad es asegurar el suministro oportuno de la mercadería que requiere la empresa, el cual
disminuye el importe de amortización o cancelación que la empresa realiza a favor del proveedor.
Por ejemplo: una empresa que necesita que le surtan mercadería, puede pagar antes de recibir la
mercadería, una parte pactada con el proveedor.
Antes de empezar a trabajar con los anticipos, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un anticipo, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Nro. Documento.
 Proveedor.
 Moneda.
Antes de comenzar
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Siempresoft
Registro de Anticipos
Cuentas por Pagar
Escoja
Anticipos

Gestión de Anticipos En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de anticipos, donde
para visualizar los abonos que se han realizado.
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Siempresoft
Registro de Anticipos
Debe introducir información acerca del anticipo, el sistema utilizará esta información para
llevar el control de los anticipos realizados.
Para registrar información del anticipo, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique los datos generales del registro de anticipos.
Cuando registre un anticipo, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Anticipos.
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Siempresoft
Ingreso de datos de un Anticipo

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Anticipos”.
Para registrar los datos de un anticipo, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
para el anticipo.
Fecha Documento Especifique la fecha con la que se realizará el anticipo.
estado que tiene el cargo.
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el anticipo.
compañía.
de cambio.
Importe Especifique el importe del anticipo a realizar.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el
anticipo.
compañía.
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento del anticipo.
Observación Indique una breve observación del registro del anticipo
si lo desea.
Caja/ Cta. Cte. Muestra todas las cajas que pertenecen a la compañía,
se deberá elegir en cual se realizará el anticipo.
Forma de Pago Muestra todas las formas de pago, se deberá elegir en
cual se realizará el anticipo.
Nro. Documento Se indica el número de documento o nro. Boucher o
nro. de operación relacionada con el pago del anticipo.
Fecha Documento Especifique la fecha con la que se realizará el pago del
anticipo.
compañía, se deberá elegir en el cual se realizará el
pago. Este campo se habilitará si la forma de pago sea
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Siempresoft
Aplicación de Documentos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos documentos que realiza la compañía.
Acerca de Aplicación de Documentos

La aplicación de documentos son aquellos pagos que realiza la empresa a sus acreedores por los
diversos documentos que tiene la empresa a cargo como letras de cambio, pagares, entre otros.
Antes de empezar a trabajar con el pago de Aplicación de Documentos, debe proporcionar al

sistema información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza un pago de documento,
usted proporciona al sistema detalles como:
 Caja.
 Proveedor.
 Forma de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Verifique las condiciones de pago.
 Registre los bancos con lo que trabaja la empresa.
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Siempresoft
Registro de Aplicación de Documentos
Cuentas por Pagar
Escoja
Aplicación Documentos

Gestión de Aplicación de En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Documentos funcionalidades para el registro de aplicación de
documentos, donde podrá agregar un nuevo registro,
eliminar, anular y ver detalle. En el panel superior
especifique el filtro de la búsqueda para el resultado
paginado a mostrar en la parte inferior.
Buscar Pendientes Al generar un nuevo pago de aplicación de documento en
la parte inferior se encuentra el botón “Buscar
Pendientes.”, el cual nos permite buscar los cargos que se
le debe al proveedor.
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Siempresoft
Registro de Aplicación de Documentos

Debe introducir información acerca de la aplicación de documento, el sistema utilizará
esta información para llevar el control de los pagos de documentos realizados.
Para registrar información de la aplicación de documento, lleve a cabo las siguientes

tareas:
Cuando registre un pago, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Aplicación de
Documento.
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Siempresoft
Ingreso de datos de Aplicación de Documentos

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Aplicación de
Documentos”.
Para registrar los datos de una aplicación de documentos, debe especificar los siguientes
campos:
Campo Explicación
Caja / Cta. Cte. Especifique la caja la cual va realizar el pago de
documento respectivo.
compañía, la cual debe especificar la moneda con la que
se realizará el pago del documento, la moneda tiene
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que ser la misma con la que se genero el cargo.

de cambio.
el cargo, el cual mostrara todos sus cargos pendientes.
Doc. Por Aplicar Este campo se encuentra bloqueado, en donde tendrá
que buscara el documento utilizando el botón “…” al
que se le realizará el pago.
Tipo por Aplicar Este campo se encuentra bloqueado, donde muestra el
tipo de documento a aplicar, el dato se obtiene
automáticamente al realizar la búsqueda del
documento.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el pago.
realizar el pago del documento.
Importe Especifique el importe de pago, este importe tiene que
ser el mismo del total a pagar y menor al saldo del
documento por pagar, caso contrario mostrara el
sistema la advertencia respectiva.
Banco Este campo se encuentra bloqueado, debido a que no
se utiliza en la aplicación de documentos.
Fecha Abono Especifique la fecha con la que va a realizar el abono.
utiliza en el pago del documento.
en el pago del documento.
Campo Explicación
Cod. Proveedor Este código de proveedor es proveniente del cargo.
proveedor.
importe pendiente que se le debe el proveedor.
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Siempresoft
Abono Especifique el abono o pago del documento que se le va

a realizar al proveedor el cual este tiene que ser menor
al importe del documento, en el cual se puede pagar en
su totalidad o una parte del mismo.
Total Es la suma total de importe que se va a pagar al
proveedor.
Pulsar el botón “Repartir Abono” si desea repartir de forma automática el importe a

pagar, desde el más antiguo al más reciente, los anticipos que no alcancen a ser
cancelados se procederá a quitar del detalle.
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Préstamos
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos préstamos que le hacen a la empresa.
Acerca de Préstamos
Los préstamos son aquellos préstamos en donde los proveedores, bancos, entidades financieras o
personas realizan a la empresa.
Antes de empezar a trabajar con los préstamos, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un préstamo, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Nro. Documento.
 Proveedor.
 Moneda.
Antes de comenzar
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Siempresoft
Registro de Préstamos
Cuentas por Pagar
Escoja
Préstamos

Gestión de Préstamos En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de préstamos, donde
para visualizar los abonos que se han realizado.
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71
Siempresoft
Registro de Préstamos
Debe introducir información acerca del préstamo, el sistema utilizará esta información
para llevar el control de los préstamos realizados.
Para registrar información de los préstamos, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Indique los datos generales del registro de préstamos.
Cuando registre un préstamo, el sistema crea un registro para listar en Gestión de

Préstamos.
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Ingreso de datos de un Préstamo

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Préstamos”.
Para registrar los datos de un préstamo, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
para el préstamo.
Fecha Documento Especifique la fecha con la que se realizará el préstamo.
estado que tiene el préstamo.
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el préstamo.
compañía.
de cambio.
Importe Especifique el importe del préstamo a realizar.
compañía.
compañía.
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento del préstamo.
Observación Indique una breve observación del registro del
préstamo si lo desea.
Caja/ Cta. Cte. Muestra todas las cajas que pertenecen a la compañía,
se deberá elegir el cual caja se ingresara el importe del
préstamo.
cual se realizará el préstamo.
Nro. Documento Se indica el número de documento o nro. Boucher o
nro. de operación relacionada con el préstamo
realizado, si la forma de pago sea diferente a “efectivo”.
Fecha Documento Especifique la fecha con la que se realizo el préstamo.
Este campo se habilitará si la forma de pago sea
compañía, se deberá elegir en el cual se realizo el
préstamo. Este campo se habilitará si la forma de pago
sea diferente a “Efectivo”.
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Siempresoft
Devoluciones / Cobros
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversas devoluciones / cobros que realiza la
compañía.
Acerca de Devoluciones / Cobros

Las devoluciones / cobros son aquellas devoluciones en donde el proveedor devuelve o se le cobra
el anticipo de la mercadería dada por el empresa.
Antes de empezar a trabajar con las devoluciones / cobros, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza una devolución / cobro, usted
 Caja.
 Proveedor.
 Forma de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
 Verifique las formas de pago.
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Registro de Devoluciones / Cobros
Cuentas por Pagar
Escoja
Devoluciones / Cobros

Gestión de Devoluciones / En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Cobros funcionalidades para el registro de devoluciones/cobros,
donde podrá agregar un nuevo registro, eliminar, anular y
ver detalle. En el panel superior especifique el filtro de la
búsqueda para el resultado paginado a mostrar en la
parte inferior.
Buscar Pendientes Al generar una nueva devolución/cobro en la parte
inferior se encuentra el botón “Buscar Pendientes.”, el
cual nos permite buscar los anticipos resalados al
proveedor.
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Siempresoft
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Siempresoft
Registro de Devoluciones / Cobros

Debe introducir información acerca de la devolución / cobro, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de las devoluciones / cobros realizados.
Para registrar información de la devolución / cobro, lleve a cabo las siguientes tareas:
 Ingrese el importe.
Cuando registre un pago, el sistema crea un registro para listar en Gestión de

Devoluciones /Cobros.
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Siempresoft
Ingreso de datos devoluciones / cobros

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Devoluciones/ Cobros”.
Para registrar los datos de una devolución / cobro, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja / Cta. Cte. Especifique la caja la cual va realizar la
devolución/cobro del anticipo.
compañía, la moneda tiene que ser la misma con la que
se genero el anticipo.
de cambio.
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el anticipo, el cual mostrará todos los anticipos que se
le hicieron.
cual se realizará la devolución/cobro.
Nro. Documento Se indica el número de documento (nro. Boucher o nro.
de operación) relacionada con la devolución del
anticipo.
compañía.
realizar la devolución/cobro.
Importe Especifique el importe de devolución/ cobro, este
importe tiene que ser el mismo del total a devolver,
caso contrario mostrará el sistema la advertencia
respectiva.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará la
devolución / cobro. Este campo se habilitará si la forma
de pago sea diferente a “Efectivo”.
Fecha Abono Especifique la fecha del abono con la que va a realizar la
devolución/cobro.
utiliza en la devolución/cobro.
en la devolución/cobro.
Campo Explicación
Cod. Proveedor Este código de proveedor es proveniente del anticipo
realizado al proveedor.
proveedor.
tipo de documento proveniente del anticipo.
Nro. de comprobante proveniente del anticipo.
proveniente del anticipo.
fecha del documento proveniente del anticipo.
la fecha de vencimiento del anticipo.
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importe pendiente del anticipo del proveedor.
Abono Especifique el abono o pago de la devolución/cobro que
el proveedor nos va a realizar, en el cual puede pagar
en su totalidad o una parte del anticipo.
Total Es la suma total de importe que el proveedor va
devolver o se le cobra.
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Canjes
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los canjes que se realizan en la empresa.
Acerca de Canjes
Los canjes permiten hacer el canje de la obligación por pagar por letras por pagar y partir de allí
seguir el ciclo de la letra, pagos parciales y totales de la obligación a pagar.
Antes de empezar a trabajar con los canjes, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un canje, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
 Proveedor.
 Forma de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
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Siempresoft
Registro de Canjes
Cuentas por Pagar
Escoja
Canjes

Gestión de Canjes En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de canjes, donde podrá
Eliminar, Anular un canje No se podrá realizar la operación de eliminar y anular un
canje si este ya tiene un abono, es decir si ya se pago. Si
tiene un abono y desea eliminarlo primero elimine el
pago realizado para poder realizar estas operaciones.
Buscar Pendientes Al generar un nuevo canje en la parte inferior se
permite buscar cargos que se encuentran pendientes a
pagar.
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Siempresoft
Registro de Canjes
Debe introducir información acerca del canje, el sistema utilizará esta información para
llevar el control de los canjes realizados.
Para registrar información del canje, lleve a cabo las siguientes tareas:

Cuando registre un canje, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Canjes.
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Siempresoft
Ingreso de datos de Canjes

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Canjes”.
Para registrar los datos de un canje, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja / Cta. Cte. Especifique la caja en la cual va realizar el canje.
compañía.
de cambio.
Proveedor Especifique el código del proveedor, puede utilizar el
botón “…” para buscar en el maestro de proveedores, el
cual se mostrará todos los cargos pendientes por pagar
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Siempresoft
al proveedor.
cual se realizará el canje.
Nro. Documento Especifique el número de documento que tendrá el
canje a realizar.
compañía.
realizar el canje.
Importe Especifique el importe de canje, este importe tiene que
ser el mismo del total a canjear, caso contrario
mostrará el sistema la advertencia respectiva.
compañía, se deberá elegir en cual se realizará el canje.
Este campo se habilitará si la forma de pago sea
Fecha Abono Especifique la fecha del abono con la que va a realizar el
canje.
Fecha Vencimiento Especifique la fecha de vencimiento que tendrá el canje.
en el canje.
Campo Explicación
Cod. Proveedor Este campo se encuentra bloqueado, debido a que es
proveedor.
importe pendiente que se le debe el proveedor
Abono Especifique el abono del canje, el cual puede ser en su
totalidad o una parte del cargo.
Total Es la suma total del importe del canje a realizar.
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Ajustes
Objetivo
 Brindar detalles al sistema sobre los diversos ajustes que se realizan en la empresa.
Acerca de Ajustes
Los ajustes son aquellos que permiten hacer un ajuste por diferentes motivos sin afectar el saldo
de caja de caja. Por ejemplo: La empresa “El Buen Sabor” es agente de retención, por la
mercadería entregada debe pagar al proveedor 1000 soles en la cual figura en los cargos a pagar
este monto, pero como es agente de retención solo paga 960 soles y entregará un comprobante
de retención por 40 soles. Como en los cargos figuraba 1000 soles y se le pago 960 soles,
verificamos los cargos pendientes nuevamente para este proveedor nos damos cuenta que nos
muestra un saldo a pagar de 40 soles, pero este monto lo hemos emitido mediante un
comprobante de retención por el cual para disminuir o quitar este saldo sin afectar caja realizamos
un ajuste en cuentas por pagar.
Antes de empezar a trabajar con los ajustes, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un ajuste, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
 Proveedor.
 Forma de Pago.
 Moneda.
Antes de comenzar
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Siempresoft
Registro de Ajustes
Cuentas por Pagar
Escoja
Ajustes

Gestión de Ajustes En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de ajustes, donde podrá
Buscar Pendientes Al generar un nuevo ajuste en la parte inferior se
permite buscar cargos que se encuentran pendientes a
pagar.
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Siempresoft
Registro de Ajustes
Debe introducir información acerca del ajuste, el sistema utilizará esta información para
llevar el control de los ajustes realizados.
Para registrar información del ajuste, lleve a cabo las siguientes tareas:

Cuando registre un ajuste, el sistema crea un registro para listar en Gestión de Ajustes.
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Siempresoft
Ingreso de datos de Ajustes

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Ajustes”.
Para registrar los datos de un ajuste, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja / Cta. Cte. Este campo se encuentra bloqueado, en el cual muestra
la caja en forma implícita.
compañía.
de cambio.
Proveedor Especifique el código del proveedor, puede utilizar el
botón “…” para buscar en el maestro de proveedores, el
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Siempresoft
cual se mostrará todos los cargos pendientes por pagar

al proveedor.
Forma de Pago Este campo se encuentra bloqueado debido a que no se
utiliza en el ajuste.
Nro. Documento Especifique el Nro. de Documento si el ajuste estuviera
relacionado con algún documento.
compañía.
realizar el ajuste.
Importe Especifique el importe de ajuste, este importe tiene que
ser el mismo del total del ajuste al realizar, caso
contrario mostrará el sistema la advertencia respectiva.
Banco Este campo se encuentra bloqueado debido que no se
Fecha Abono Especifique la fecha del abono con la que va a realizar el
ajuste.
en el ajuste.
Campo Explicación
Cod. Proveedor Este campo muestra el código del proveedor
proveedor.
importe pendiente que se le debe el proveedor
Abono Especifique el importe del ajuste a realizar, el cual
puede ser en su totalidad o una parte del cargo.
Total Es la suma total del importe del ajuste a realizar.
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Siempresoft
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Siempresoft
Mayor de Proveedores
Objetivo
 Brindar detalles de todos los movimientos que la empresa ha realizado con sus
proveedores en el sistema.
Acerca de Mayor de Proveedores

El mayor de proveedores es aquel que nos permite dar seguimiento de todos los movimientos que
la empresa ha realizado con un proveedor determinado por ejemplo en un comprobante de
percepción, ajustes, canjes, préstamos, devoluciones, pagos, entre otros.
Antes de empezar a trabajar con el mayor de proveedores, debe proporcionar al sistema detalles
como:
 Ingrese el código del Proveedor.

 Ingrese la Fecha de Inicio.
 Ingrese la Fecha de Fin.
Antes de comenzar
 Registre proveedores.
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Siempresoft
Consultar Mayor de Proveedores
Almacén
Escoja Consultas
Consultas
Escoja Mayor de Proveedores

Consultar Mayor de En el panel izquierdo se encuentra el botón “Ver Detalle”,
Proveedores en el cual podrá ver en detalle el movimiento que se ha
realizado con el proveedor. En el panel superior
especifique el filtro de la búsqueda para el resultado que
desea obtener.
Página
97
Siempresoft
Consultar Mayor de Proveedores

Debe introducir información acerca de la consulta mayor de proveedores, el sistema
utilizará esta información para realizar la búsqueda de los movimientos de los proveedores
en el sistema.
Cuando realice la consulta del mayor de proveedores, el sistema buscará todos los
movimientos que se ha realizado la empresa con el proveedor determinado.
Para consultar el mayor de proveedores, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Proveedor Especifique el código del proveedor que se desea
consultar, puede utilizar el botón “…” para buscar en el
maestro de proveedores
Desde Fecha Especifique la fecha de inicio que se desea consultar los
movimientos del proveedor.
Hasta Fecha Especifique hasta que fecha desea consultar los
movimientos del proveedor.
compañía, si desea elija en cuál de ellos desea que tome
el sistema para efectuar la consulta.
Tipo Doc. Cargo Muestra todos los tipos de documentos de cargo
configurados en la compañía, si desea elija en cuál de
ellos desea que tome el sistema para efectuar la
consulta.
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Numero Cargo Especifique el número de cargo que desea que tome el

sistema para efectuar la consulta, caso contario se
dejara en blanco.
Tipo Doc. Abono Muestra todos los tipos de documentos de abono
configurados en la compañía, si desea elija en cuál de
ellos desea que tome el sistema para efectuar la
consulta.
Numero Abono Especifique el número de cargo que desea que tome el
sistema para efectuar la consulta, caso contario se
dejara en blanco.
Cargo/Abono Muestra todos los cargos/abonos configurados en la
Tipo Abono Muestra todos los tipos de abono configurados en la
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Resumen de Compras
Objetivo
 Brindar detalles mediante un reporte de tabla dinámica sobre el resumen de compras
realizadas por a la empresa.
Acerca de Resumen de Compras

Mediante este reporte podrá revisar todas las compras realizadas por la empresa por un rango de
fechas. Este reporte de tabla dinámica esta agrupado por cuentas contables en el cual le permitirá
filtrar por año, mes, cuenta contable y podrá ver las líneas en detalle de las compras realizadas
que se desea revisar.
Antes de empezar a trabajar con el reporte de resumen de compras, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que desee que realice, detalles como:
 Fecha de Inicio.
 Fecha de Fin.
Antes de comenzar
 Registre compra de artículos.
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100
Siempresoft
Reporte de Resumen de compras
Compras
Escoja Consultas
Consultas
Escoja Resumen de Compras

Resumen de Compras Especifique correctamente el rango de fechas, el sistema
utilizará esta información para llevar a cabo el reporte de
resumen de compras, caso contario se cancelara la
operación.
Página
101
Siempresoft
Ingreso de datos de Resumen de Compras
Para ejecutar el reporte, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Desde Fecha Especifique la fecha de inicio que desea que el sistema
tome para llevar a cabo el reporte.
Hasta Fecha Especifique la fecha de fin que desea que el sistema
tome para llevar a cabo el reporte.
Por último pulse el botón “Aceptar”, Ejecutar el reporte de compras pendientes.
Página
102
Siempresoft
Dando doble clic en montos podrá visualizar el resumen de compras en detalle.
Página
103

Manual SiempreSoft 3.8 - CXP

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Manual de usuario – Módulo Cuentas por Pagar

MODULO DE CUENTAS POR

Acerca de Comprobante de Artículos

Registro de Comprobante de Artículos

Cuentas por Pagar

Lo que debe saber acerca de

Registro de Comprobante de Artículos

 Indique el tipo de comprobante.

Cuando registre un comprobante de artículos, el sistema crea un registro para listar en

Ingreso de datos de una comprobante de artículos desde una

proveniente desde una recepción.

Detalle del Movimiento:

(S), si el artículo es flete (F).

Al momento de especificar el Nro. de Recepción o haber hecho la búsqueda mediante el

Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.

Ingreso de datos de un Comprobante de Artículos - Directa

Fecha Doc. Especifique la fecha con la que se realizará el

Detalle del Movimiento:

Importe Afecto Es la suma de los importes de los artículos que se

Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.

Comprobantes Servicios / Gastos

Acerca de Comprobante Servicios / Gastos

Registro de Comprobante Servicios/Gastos

Cuentas por Pagar

Lo que debe saber acerca de

Registro de Comprobante Servicios/ Gastos

 Indique el tipo de comprobante.

Cuando registre un comprobante de servicios/gastos, el sistema crea un registro para listar

Ingreso de datos de un Comprobante Servicios/Gastos

Proveedor Indique el código del proveedor, puede utilizar el botón

Detalle del Movimiento:

Observación Se especifica alguna anotación que deseamos adjuntar

Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.

Registro de Nota Crédito/Debito en un Comprobante

Es un comprobante que la empresa emite a su proveedor, en la que se le notifica haber

La nota de crédito es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo

Para registrar información de una nota de crédito/debito en un comprobante

 Ingrese el código del proveedor.

El registro de una de nota crédito/debito en un comprobante de servicios/gastos es el mismo

Importar Comprobante Servicio/Gastos:

 Ambiente: Especifique el nombre del ambiente.

El archivo Excel tendrá la siguiente estructura:

 IDEsquema: Identificador del esquema contable(Ver manual Modulo:

Recibo por Honorarios

Acerca de Recibos por Honorarios

Registro de Recibos por Honorarios

Cuentas por Pagar

Recibos por Honorarios

Lo que debe saber acerca de

Registro de Recibo por Honorarios

 Indique el tipo de comprobante.

Ingreso de datos de un Recibo por Honorarios

Beneficiario Este campo está bloqueado, debido a que no se utiliza

Detalle del Movimiento:

Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.

Importar Recibo por Honorarios:

 Ambiente: Especifique el nombre del ambiente.

El archivo Excel tendrá la siguiente estructura:

 IDEsquema: Identificador del esquema contable(Ver manual Modulo:

Acerca de los Comprobantes de Percepción

Valor de venta 2,270

Registro de Comprobantes de Percepción