Cuentas por Pagar FV60 – Registro Preliminar de Facturas

OBJETIVO DEL PROCESO

Esta entrada permitirá registrar todos aquellos documentos como (Facturas,

Boletas,Ticket, Recibos de Honorarios Profesionales, etc) que no pudieran ser
ingresadas a través de MM. Tales como servicios de Energía Eléctrica, Telefonía,
etc. de forma preliminar es decir sin haber ingresado el integro de la información.

RESULTADO ESPERADO

 La factura es ingresada y contabilizada. Con los próximos cálculos de pago,

podrá realizarse el pago. Una obligación es creada en la Gestión Financiera
en acreedores, esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la
factura.

1. Inicie la transacción
utilizando la ruta del
menú o el código de
transacción: FV60
2. Accesamos a la
siguiente pantalla.
Esta pantalla consta de
dos partes: La
Cabecera y el Detalle
de Contabilización.
Cabecera:
 Operación
escogeremos el
documento contable
que corresponda
 Acreedor: Es el tercero
al cual le compramos
un bien o servicio. En
este campo se escribira
el código interno de
SAP. En el caso de
gastos de viaje, el
código del empleado.
 Fecha de factura: fecha
del documento fisico
DD.MM.AAAA
 Fecha de
contabilización: Fecha
de radicación
DD.MM.AAAA
 Importe: valor de la
factura incluido iva
 Referencia: número
factura del acreedor.
En el caso de gastos de
viaje, puede ser la
fecha.
 Texto: descripción
breve del bien o
servicio adquirido. Para
el caso de viaticos, una
descripción del viaje.

3. Seleccione esta opción

4. Detalle contabilización

Realice la contabilización
escribiendo en cta mayor
la cuenta a la que quiere
hacer la imputación
Débito.
Diligencie los campos que
le solicitara la
contabilización de acuerdo
a la cuenta. Por ejemplo si
es un costo o gasto le
pedira un centro de costos.
Si es una cuenta de ingreso
le pedira un centro de
beneficio.
5. Para llenar los campos
puedo dar doble click
sobre la cuenta mayor
y se desplegará esta
pantalla, en la cual
solo diligenciara los
campos solicitados por
el tipo de transacción.

6. Para volver al detalle

de contabilización
seleccione
7. En la pestaña Detalle
se deber escribir en
Txt.cabec. el concepto
de la factura.

8. Simulamos la
contabilización
9. Visualización de la
simulación del registro
contable.
Las retenciones del
acreedores seran las
parametrizadas en el
maestro de acreedores.

10. Grabamos el
documento preliminar
11. Se contabiliza el
documento
completamente. Lo
realiza otra persona
diferente a la que
grabó el preliminar.
12. Si se contabiliza
aparece el mensaje de
comprobación
13. Si graba el documento
preliminar aparece un
mensaje de
comprobanción
14. Si deseamos borrar el
documento preliminar
lo marcamos dentro de
nuestro modelo de
trabajo y hacemos clic
derecho, y elegimos la
opción borrar
documento preliminar.

Una vez hecho estos se

despliega un cuadro de
validación.

Al borrar el
documentos
preliminar aparace un
mensaje de
comprobación.
 Como se observa, la pantalla de la transacción FV60 es la misma que se maneja para el
registro de facturas (FB60) y mantiene todas las funcionalidades que SAP brinda; sin embargo
en esta opción, se podrá grabar lo que se haya avanzado del registro de la información sin
tener necesidad de haber concluido con esta, para ello bastará con ingresar a en la barra
superior del menú y descorrer las opciones que esta contiene encontrándose Registrar de
Forma preliminar o presionando la tecla F8.
las transacciones que tienen la V como FV60 – FV 65 son preliminares. Las que se contabilizan
directamente solo cambiara la V por la B, FB60 – FB65.

La diferencia entre la FV60 y la FV65 es que al ingresar a la FV65 sale en operación Abono y en la
FV60 sale factura