MANUAL DE USUARIO

MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE

SUPERNOVA SC
VERSIÓN 1.0
MARZO 2017

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 TABLA DE CONTENIDO

1. CONCEPTO MODULO SANEAMIENTO CONTABLE 3

2. INGRESO AL MODULO 3
3. PARAMETRIZACIÓN INICIAL 4
4. MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE 4
4.1. Administración 4
4.1.1. Configuración Contable para Saneamiento 4
4.2. Procesos 6
4.2.1. Saneamiento de Cartera 6
4.2.2. Interfaz Contable Saneamiento 8
4.3. Consultas 9
4.3.1. Saneamientos entre Fechas 9
4.4. Reportes 11
4.4.1. Saneamiento entre Fechas 11
4.4.2. Saneamiento por Documento 13

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 1. CONCEPTO MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE

Como su nombre lo indica, este módulo permite sanear contablemente la cartera o

deuda de los suscriptores con la empresa y realizar las interfaces contables
necesarias para la ejecución del proceso de depuración, castigo de cartera y deudas
manifiestamente perdidas, en el sistema de información financiero.

2. INGRESO AL MODULO

Para tener acceso al módulo es necesario que el Administrador del Sistema otorgue
los permisos mediante el módulo de seguridad, en el cual se asigna el módulo de
saneamiento al usuario (seguridad/procesos/asignación de usuarios y módulos).

Posteriormente, hacer click en el botón SAN. CONTABLE del menú principal de

Supernova SC.

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 3. PARAMETRIZACIÓN INICIAL

En la opción del módulo de Parámetros (Parámetros/General/Funcionarios de la

Empresa), se debe marcar aquellos empleados encargados del proceso de
saneamiento mediante la opción SANEA, la cual se marca con un check box.

Es necesario también, crear la clase contable asociada a la transacción en el modulo

de parámetros (Parámetros/Enlace Financiero/Clases de Comprobantes Contables),
de igual forma se debe crear la transacción comercial la cual debe asociarse a la
clase contable creada anteriormente. (Parámetros/ Enlace Financiero/Transacciones
Comerciales).

4. MODULO DE SANEAMIENTO CONTABLE

4.1. Administración
4.1.1. Configuración Contable para Saneamiento

Mediante esta forma es posible realizar la configuración de los códigos contables

contra las transacciones por tipo de saneamiento: Depuración, Castigo de Cartera y
Deudas Manifiestamente Perdidas.

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Para poder hacer efectiva esta acción se deben seguir los siguientes pasos:

 Inicialmente se define el código y nombre de la transacción a configurar,

mediante una lista de valores.

 Luego, se debe seleccionar mediante el campo Tipo, haciendo uso de una lista
desplegable, el tipo de depuración a realizar, el cual puede ser Depuración,
Castigo de cartera y/o Deudas manifiestamente perdidas.

 Enseguida se realiza la búsqueda de información con base en los criterios

ingresados, mediante el icono (Buscar) de la barra de herramientas. Así el
sistema despliega la configuración existente, en caso contrario, se procede a
configurar y/o ingresar los códigos contables de las cuentas por tipo de uso y
concepto padre.

 Posteriormente se debe dar click en el icono (Grabar) de la barra de

herramientas para asentar la información en el sistema.

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 4.2. Procesos
4.2.1. Saneamiento de Cartera

Mediante esta forma es posible agregar, anular, modificar o asentar documentos de

saneamiento de cartera, teniendo en cuenta la cartera del suscriptor seleccionada
para depuración.

Para poder hacer efectiva esta acción se deben seguir los siguientes pasos:

 Al llamar la forma, es posible realizar la búsqueda de información de

depuraciones realizadas con anterioridad mediante el botón buscar.
Inicialmente se muestra el código de documento, su descripción, el tipo de
operación (Castigo, Depuración o Deuda Manifiestamente Perdidas), el estado
(Aplicado o no aplicado), el nombre de quien autoriza el proceso, el valor del
documento, la cantidad de suscriptores saneados y datos adicionales del
registro.

 Para crear un nuevo documento, se debe hacer click en el botón Agregar el

cual muestra una pantalla donde se debe registrar el código, la descripción, el
tipo de depuración y el nombre de quien autoriza la depuración. Finalmente

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 hacemos click en el botón Aceptar. Adionalmente se habilitan los botones
Anular, Modificar y Asentar.

 En el bloque inferior se muestra el código de la zona a la cual pertenece el

suscriptor, el código del suscriptor y el valor de la operación que éste tiene
pendiente.

 Para la selección de candidatos a saneamiento, se debe ubicar primero en el

código del documento y posteriormente hacer click en el botón Agregar
Suscriptor, ubicado en la parte central inferior de la forma. En este momento se
despliega una forma para el registro de los suscriptores con su cartera. Esta
cartera se puede modificar en valores. Finalmente, se debe hacer click en el
botón Adicionar, quedando la forma lista para el registro del siguiente
suscriptor.

 Para ejecutar el proceso de depuración de cartera se selecciona el código del

documento y se da click en el botón Asentar, ubicado en la parte central
derecha de la forma. Así, el suscriptor queda saneado definitivamente.

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  En caso tal que se desee reversar la selección, se elige el suscriptor al cual se
le desea reversar, se da click en el checkbox y se procede a presionar el botón
Reversar Selección, ubicado en la parte inferior central de la forma.

En caso tal que la lista de suscriptores a los cuales se les va a ejecutar el proceso
sea bastante amplia y se desee ubicar un suscriptor en particular, se hace uso del
cuadro de texto Buscar. Para usarlo se debe digitar el código del suscriptor en
cuestión y presionar la tecla ENTER.

4.2.2. Interfaz Contable Saneamiento

Mediante esta forma es posible la generación de las interfaces relacionadas con las
transacciones de depuración de cartera.

Para poder hacer efectiva esta acción se deben seguir los siguientes pasos:

 Se deben digitar los parámetros necesarios para la ejecución del proceso:

Fecha inicial, fecha final y el código de la transacción a generar, éste último
mediante lo que existe en el campo Transacción.

 Posteriormente se procede a digitar el Periodo Contable, la Fecha Contable y

la Descripción y/o observación de la transacción que se va a realizar.

 Ingresada la anterior información se da click en el botón Generar para que el

sistema inicie el proceso de generación de la Interfaz Contable.

Finalmente y luego de visualizar los mensajes de comprobantes generados quedaran

los datos grabados en el sistema.

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4.3. Consultas
4.3.1. Saneamientos entre fechas

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Mediante esta forma es posible consultar en un rango de fechas los saneamientos
contables realizados por estado y tipo de operación.

Para poder hacer efectiva esta acción se deben seguir los siguientes pasos:

 Inicialmente se debe digitar la fecha inicial y final del rango de fechas en el cual
se desea ejecutar la respectiva consulta.

 Después se procede a elegir mediante listas desplegables el estado de la

transacción y el tipo de operación, criterios de búsqueda a ser tenidos en
cuenta en la consulta.

 Luego se debe hacer uso del ícono (Buscar) de la barra de herramientas

para ejecutar el consulta, así el sistema muestra la información solicitada con
base en los criterios de búsqueda ingresados.

 Finalmente, si se desea, el operador puede hacer click sobre el botón Detalles,

ubicado en la parte inferior derecha de la forma con el fin de conocer la
información existente en el sistema relacionada con la cartera saneada del
suscriptor. El botón Detalles invoca la siguiente forma:

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 4.4. Reportes
4.4.1. Saneamientos Entre Fechas

Mediante este reporte se permite generar información de los saneamientos contables

realizados entre un rango de fechas, teniendo como criterios de búsqueda de la
información el estado (Aplicado y/o No Aplicado) y el tipo de operación (Castigado y/o
Depuración).

Los parámetros de entrada hacen referencia a los datos que debe ingresar el operador
del sistema en la pantalla de parámetros para generar el reporte. Los parámetros de
entrada del reporte son los siguientes.

 TIPO DE DESTINO: Hace referencia a la forma de salida o medio de

presentación del reporte. El reporte se puede generar a las siguientes
opciones:

 Screen: Visualización en pantalla

 File: Información del reporte generada a un archivo
 Printer: Información del reporte generada a una impresora
 Mail: Información del reporte enviada a un correo electrónico
 Preview: Hace referencia a la vista previa del reporte por pantalla

 NOMBRE DE DESTINO: Hace referencia al nombre que se le va a dar al

archivo generado por el reporte, en caso tal que el Tipo de Destino sea File.

 COPIAS: Indica el número de veces que se desea imprimir el reporte, en

caso tal que el Tipo de Destino elegido sea Printer.

 SERVICIO: Hace referencia al código del Servicio Público en el cual se está

trabajando.

 FECHA INICIAL: Hace referencia a la fecha inicial del rango de fechas en

el cual se desea generar el reporte.

 FECHA FINAL: Hace referencia a la fecha final del rango de fechas en el

cual se desea generar el reporte.

 ESTADO: Campo tipo selección que permite elegir el estado (Aplicado o

no) en el cual se desea generar el reporte de saneamiento contable.

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  TIPO OPERACIÓN: Campo tipo selección que permite elegir el tipo de
operación (Castigo y/o Depuración) en el cual se desea generar el reporte
de saneamiento contable.

El resultado se visualiza de la siguiente forma:

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 4.4.2. Saneamiento por Documento

Mediante este reporte es posible conocer los saneamientos contables realizados

teniendo como criterio de búsqueda el código del documento contable y/o código del
acuerdo.

Los parámetros de entrada hacen referencia a los datos que debe ingresar el operador
del sistema en la pantalla de parámetros para generar el reporte. Los parámetros de
entrada del reporte son los siguientes.

 TIPO DE DESTINO: Hace referencia a la forma de salida o medio de

presentación del reporte. El reporte se puede generar a las siguientes
opciones:

 Screen: Visualización en pantalla

 File: Información del reporte generada a un archivo
 Printer: Información del reporte generada a una impresora
 Mail: Información del reporte enviada a un correo electrónico
 Preview: Hace referencia a la vista previa del reporte por pantalla

 NOMBRE DE DESTINO: Hace referencia al nombre que se le va a dar al

archivo generado por el reporte, en caso tal que el Tipo de Destino sea File.

 COPIAS: Indica el número de veces que se desea imprimir el reporte, en

caso tal que el Tipo de Destino elegido sea Printer.

 SERVICIO: Hace referencia al código del Servicio Público en el cual se está

trabajando.

 CÓDIGO ACUERDO: Campo que permite ingresar el código del documento

o del acuerdo del cual se desea generar la información del saneamiento
contable.

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El resultado se visualiza de la siguiente forma:

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