Movimientos de Tesorería

Ingreso, modificación y consulta de comprobantes.

Revertir comprobantes.
Transferir cheques diferidos a banco.
Gestionar transferencias de valores entre sucursales.
Número interno: es el número de movimiento, es automático y siempre se incrementa en uno
con respecto al último número registrado. Se utiliza para el control y búsqueda de operaciones.
Tipo de comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.
Unidades: es el importe expresado en la moneda de la cuenta si se trata de una cuenta que
Asocia unidades. Está relacionado con la cotización.

Ingreso de valores en un movimiento de Tesorería

Si el movimiento involucra cheques de terceros, cheques propios o cupones, se abrirá una nueva
ventana para el ingreso o selección de los valores.
Ingreso de cheques a cartera
Número interno: se utiliza para identificar en forma unívoca un cheque para su reconocimiento.
Por defecto, el sistema propone el número siguiente al último utilizado.
Tipo de cheque: indique si se trata de un cheque común o diferido.
Si ingresa un cheque diferido, el sistema solicita los siguientes datos adicionales:
Fecha de emisión: es la fecha en la que se emitió el cheque.
Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.
Registrado: el cheque puede estar registrado en el banco, o estar pendiente de registración.
Fecha de registración: si indica que está Registrado, ingrese la fecha en que fue presentado para
tal fin.
Fecha: el sistema propone como fecha probable de cobro de un cheque común, la fecha
registrada en su Pc. En cambio, la fecha probable de cobro de un cheque diferido surge de sumar
los Días de diferimiento a la Fecha de emisión del cheque. En ambos casos, este dato puede
modificarse.
Clearing: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.
No se completa
Origen cheque: permite diferenciar los cheques en cartera provenientes de cuentas propias del
cliente (‘C’) o de terceros (‘T’).
Número de cuenta: identifica el número de cuenta de origen del cheque recibido.
Si usted es usuario del módulo Ventas, este dato es de utilidad para el Análisis de riesgo
crediticio. En el caso de deudas en cheques, es posible analizar su composición separando los
cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente, por número
de cuenta bancaria de origen.
El ingreso de los datos Origen Cheque y Número de Cuenta es opcional y depende de la
configuración del parámetro de Tesorería Ingresa datos de origen para cheque de terceros.
Para la selección de los cheques es posible optar por las siguientes modalidades:
 Selección directa de cheques.
 Selección masiva, pulsando <F4>.
 Selección por búsqueda simple, pulsando <F7>.
Ingreso de cheques a una cartera (cheques propios)
Chequera: indique la chequera a utilizar.
Número de cheque: es propuesto por el sistema y corresponde al Próximo número habilitado de
la chequera seleccionada.
Este dato es modificable, ya que no siempre se ingresan los cheques en el orden en que fueron o
serán librados.
Si para la chequera, usted definió un rango de números habilitados, el sistema validará el número
de cheque ingresado con la configuración de la chequera.
Días: si corresponde, ingrese la cantidad de días que deben transcurrir para que se produzca la
acreditación del importe del cheque en la cuenta bancaria.
La fecha del cheque se obtendrá en base a la fecha del comprobante de origen más la cantidad
de días ingresados.
Proveedor: si tiene instalado el módulo Compras o Proveedores, es posible referenciar un código
de proveedor registrado en ese módulo.
Estados posibles de un cheque de tercero

Estados posibles de un cheque propio

Los cheques propios tienen un estado inicial. A medida que sean referenciados en nuevas
operaciones, su estado cambiará de manera automática para representar la situación actual del
cheque.
Condiciones para revertir un comprobante
1. No debe haber sido revertido con anterioridad.
2. No debe ser un comprobante de reversión.
3. El sistema valida que la fecha del comprobante a revertir sea posterior a la Fecha de cierre
para el ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetro de Tesorería.
4. El sistema valida que la fecha de reversión sea posterior a la Fecha de cierre para el
ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetro de Tesorería.
5. El comprobante debe haber sido generado en el módulo Tesorería. De no ser así, la
reversión surge por la anulación del comprobante en el módulo de origen (Ventas o
Compras / Proveedores).
6. Si el comprobante tiene cheques asociados, éstos no deben estar utilizados en
comprobantes posteriores.
Informes:
Mayor de cajas
Cheques de terceros:
 Consulta – Movimientos del cheque
 Detalle – Cheques en Cartera – Por cuenta Desc
 Acreditación estimada de cheques propios emitidos
 Deposito estimado de cheques de terceros
Gestión central – Transferencias pendientes

Pagos
Este proceso emite y registra las órdenes de pago, imputadas o a cuenta, actualizando la cuenta
corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.
Talonario
Cambio de perfil
Dentro del proceso, utilice la opción «Columnas» o <Alt + M> para definir los datos que prefiere
visualizar en la grilla de comprobantes. (Fecha de emisión – Ficha Live)
Ingrese un nuevo pago: pulsando <Ctrl + A>. Puede ingresar un nuevo proveedor, pulsando <F6>
cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código del proveedor
Buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando <Ctrl + B>.
Importe a cuenta: si desea incluir en el pago un importe a cuenta, puede indicarlo en el campo
Para consultar una orden de pago, cuenta con las siguiente opciones:
 Búsqueda rápida <F3>.
 Buscador avanzado con <Ctrl + B>.
También puede acceder a su ficha Live pulsando las teclas <Ctrl + L>.
Para anular una orden de pago, ubíquela con alguna de las opciones descriptas y pulse <Ctrl +
E>.
La anulación de una orden de pago de cobranza implica, además, la actualización automática del
módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de
anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
Imputación de comprobantes

Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de proveedores,
con las órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito que estén a cuenta.

Estados:

 No cancelado: la cuota o la factura no tiene ninguna imputación.

 Parcial: la cuota o la factura están imputadas por valores inferiores a su importe total. Es
decir, la factura todavía tiene saldo pendiente.
 Cancelado: la cuota o la factura fue imputada completamente, es decir que la factura NO
tiene saldo pendiente.
 Pagado: la cuota o la factura fueron imputadas por un importe superior a su importe total
(sobrepagado). Esto puede ser debido a un pago en exceso o a que falte realizar la
imputación de notas de débito a dicho comprobante.
Desimputar comprobantes
Si se está haciendo foco sobre una nota de crédito, una nota de débito o una orden de pago que
está imputada, al presionar <F2> el comprobante será desimputado y pasará a la ventana de
comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encontraba imputado.
Referencias
Esta opción presenta una ventana en la que se indican los colores que se utilizan en el proceso
de imputación de comprobantes para indicar la acción que se está realizando.
 Fondo Verde: nueva imputación.
 Fondo Amarillo: modificación de importe imputado.
 Fondo Naranja: comprobante desimputado.
Botón «Acciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:
Historial de imputaciones: esta opción presenta todas las imputaciones y desimputaciones que a
lo largo del tiempo ha tenido la cuota seleccionada.
Motivo de imputación: luego de realizar la imputación de un comprobante y antes de pulsar <F10>
para grabar el cambio, es posible registrar un motivo de imputación. Este es un texto libre que
queda vinculado a la imputación. También será posible registrar un motivo de desimputación,
para ello tiene que seleccionar el comprobante desimputado y pulsar la opción «Motivo de
imputación» para registrar un texto que justifique el motivo de la misma.
Informes:
Composición de saldos
Resumen de cuentas corrientes
Central – Saldos
Pagos realizados
Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del
cliente (o grupo de clientes) y el estado de cada comprobante afectado.
Talonario
Cambio de perfil