CONTABILIZACIÓN MANUAL DE PAGOS RECIBIDOS DE DEUDORES

RUTA DE MENÚ / TRANSACCIÓN

Utilice la(s) siguiente(s) ruta(s) de menú para iniciar esta tarea:

 MENÚ SAP: Finanzas Gestión Financiera  Deudores  Contabilización  Entrada

de Pagos
 Transacción: F-28

En la pantalla “Contabilizar Entrada de Pago: Datos cabecera”, ingrese la

siguiente información:

Luego dar clic en icono

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ENTRADA DE PAGOS DEUDOR

Nombre de Descripción R/O/C Acción del usuario y

campo valores
Fecha de Ingrese fecha del R Ingrese la fecha
documento documento manualmente o use el
calendario.
Clase 2 caracteres identifican R Por defecto “DZ” – pago
documento el tipo de documentos acreedor
cuando se está creando.
Sociedad Sociedad donde se R Auralac: 1000
ejecutará la
contabilización.
Fecha de La fecha de R Por defecto la fecha de hoy.
contabilización contabilización.
Periodo Período en el cual se va R El sistema trae por defecto el
a contabilizar período actual
Moneda/ Tasa Moneda en la cual el R
documento es
contabilizado.
Referencia Información adicional O
Txt.cab.doc Información adicional O
Texto Información adicional O
compens.
Datos Bancarios
Cuenta de El número de cuenta R
Banco ingresado identifica la
cuenta de mayor de
banco.
División No aplica S
Importe Monto de pago de la R Ingrese monto de transacción
factura. en el documento.

Fecha valor Fecha que es usada en R

las cuentas de banco y
subcuentas.
Texto Información adicional O
compens.
Selección de partidas abiertas
Cuenta Número de cuenta del R
(deudor) deudor
Clase de Determina si la R Por defecto “D”
cuenta contabilización afecta a
la contabilidad de mayor
o a una contabilidad

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Nombre de Descripción R/O/C Acción del usuario y

campo valores
secundaria
Indicador CME Aplica para cuando se O
harán pagos por ejemplo
de solicitudes de
anticipo:

(Nota: En la columna “R/O/S”, “R” = Obligatorio, “O” = Opcional, “S” = Suprimir)

Otra Selección
Nombre de campo Descripción R/O/C Acción del usuario y
valores
Ning.
Importe
No. documento
Fe.contabilizacion

1. TRATAR PARTIDAS ABIERTAS

Presione el botón <Tratar partidas abiertas> para continuar.

Si usted en esta pantalla seleccionó la opción de No. Documento, el sistema le

traerá una segunda pantalla en donde usted deberá digitar el número ó números
de documentos a pagar

Presione el botón <Tratar partidas abiertas> para continuar.

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Nota: Si en otra Selección selecciona Ninguna, el sistema le despliega todos los

documentos del acreedor

2. SELECCIONAR PARTIDA ABIERTAS EQUIVALENTE AL MONTO DEL

PAGO.
En la pantalla “Contabilizar Entrada de pagos: Procesar partidas abiertas”,
usted visualizará los documentos que tiene para pagar, o en el caso que haya
elegido un(os) documento(s) en particular, el sistema le mostrará este(os)
documento(s) a cruzar:

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En la parte inferior derecha, el campo Sin asignar deberá quedar en ceros (0).

Selección de posiciones

Marcar las posiciones

Marcar Bloque se activan o desactivan los últimos cuatro botones

Marcar todas las posiciones

Desmarcar todas las posiciones
Organizar ascendentemente
Organizar Descendentemente
Buscar Contenido de campo
Buscar Importe
Mostrar valor bruto o neto del documento
Visualizar documento en moneda extranjera o local
Activar partidas. Este botón se usa combinándolo con el botón de
marcación

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Desmarcar las partidas

NOTAS:

 Las partidas seleccionadas aparecerán en color azul claro, para desmarcarla

posiciones sobre la línea y dar doble clic, de tal forma que quedara de color
negro.

 Si usted necesita ajustar el monto del pago por descuentos o por diferencia en

cambio, presione el botón y el sistema le generará una

siguiente pantalla en donde deberá ingresar la clave contabilización (débito ó
crédito) para ajustar la diferencia

Al dar enter el sistema lo llevara a la siguiente pantalla:

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 Clic icono y se debe verificar que el valor en el campo Sin Asignar

sea Cero (0)

Antes de grabar el documento realice el proceso de simulación para

visualizar previamente el proceso contable:

Menú Documento/Simular

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 Si no se requiere ajustar diferencias, proceda a simular y grabe el

documento

El sistema confirmara el proceso realizado, generando el documento contable

con la cual quedo registrada la compensación:

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PAGO PARCIAL

Si el cliente no va a realizar el total del pago de la factura, y va a realizar un

abono parcial, en este caso el sistema conserva el documento original por su
valor total y genera un documento nuevo por el valor del pago realizado con un
enlace al documento original.

Ejm.

Factura original 900000001 a la cual se le realizó un abono parcial de

10.000.000 con el documento 1000000006

En el documento de pago 900000001 queda un vínculo al documento original.

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Proceso a realizar:

En la pantalla inicial (Contabilizar entrada de Pagos: Datos Cabecera), en la

carpeta de Datos Bancarios / Importe, digite el valor que va a pagar y en
Otras Opciones seleccione No. Documento, al tratar las Partidas abiertas el
sistema le pasará a la siguiente pantalla:

En donde le presentará las carpetas: “Estándar”, “Pago parcial”, “Part. Rest”, y

“Retención”.

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Nota:
Si esta carpeta no le aparece, usted deberá activarla, para ello presione el botón

y active la opción
, grabe el cambio con el botón y
regrese a la pantalla presionando este botón .

Posiciónese en la carpeta de Pago parc. y digite el valor que va a

pagar.

Recuerde que no deben quedar diferencias al pagar.

Antes de grabar el documento realice el proceso de simulación para visualizar

previamente el proceso contable

Menú Documento/Simular

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ENTRADA DE PAGOS DEUDOR

Una vez revisado el documento proceda a contabilizar el pago con el icono

Para el proceso de pagos parciales, es en el último pago del abono de la factura

donde se ejecuta el proceso de compensación de la factura por el valor original y
sus correspondientes abonos.

En este caso al cliente Flag Soluciones debe una factura por 25.000.000

900000001 Factura Original 25.000.000

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1000000006 Abono a Factura 10.000.000

Es decir que el cliente aún adeuda un saldo por $ 15.000.000

Proceso registro del ultimo abono:

F-28

Tenga en cuenta que en el campo importe debe ingresarse el valor por el saldo que
está pendiente por pagar:

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Se llama el número de la factura original:

Al Tratar Pas se puede observar el saldo por cruzar de los abonos

Valor de la fra
original

Vr. Ultimo
pago de factura

Saldo abonos
por cruzar.

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Se procede a seleccionar las otras partidas, correspondientes al abono: Menú /

Tratar / Seleccionar otros

Clic en Tratar Pas

Y se debe proceder a seleccionar las partidas a compensar:

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Menú / documento / simular /

Clic en icono grabar:

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