Fecha Codigo Cuenta Debe

6/30/2023 1105 CAJA $ 10,000,000

1435 INVENTARIO $ 10,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000,000
3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA $ 10,000,000
1528 EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 2,000,000
1504 TERRENOS $ 12,000,000
3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA $ 5,000,000
1540 VEHÍCULOS $ 20,000,000
3115 APORTES SOCIALES
Sumas Iguales $ 73,000,000

Fecha Codigo Cuenta Debe

7/1/2022 1105 CAJA $ 25,000,000
1524 MUEBLES Y ENSEROS $ 4,000,000
1504 TERRENOS $ 12,000,000
1540 VEHÍCULOS $ 20,000,000
1435 INVENTARIOS $ 10,000,000
1528 EQUIPOS DE CÓMPUTO $ 2,000,000
3115 APORTES SOCIALES
7/2/2022 1105 CAJA
1110 BANCOS $ 5,000,000
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1110 BANCOS $ 60,000,000
1435 INVENTARIO $ 105,000,000
2408 IVA $ 19,950,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
7/3/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1105 CAJA $ 45,625,000
1540 VEHÍCULOS $ 25,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,125,000
1305 CLIENTES $ 28,400,000
1105 CAJA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
6155 ARRENDAMIENTO $ 3,570,000
7/4/2022 1105 CAJA
1110 BANCOS $ 4,000,000
1105 CAJA
5195 DIVERSOS $ 200,000
7/5/2022 5110 HONORARIOS $ 2,500,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1110 BANCOS
7/6/2022 1110 BANCOS
5140 GASTOS LEGALES $ 242,700
7/7/2022 6155 ARRENDAMIENTO $ 595,000
1110 BANCOS
7/8/2022 5195 DIVERSOS $ 1,035,300
1110 BANCOS
7/9/2022 5150 ADECUACION E INSTALACION $ 1,000,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1110 BANCOS
7/10/2022 1435 INVENTARIO $ 5,000,000
2408 IVA $ 950,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
7/11/2022 1435 INVENTARIO $ 7,500,000
2408 IVA $ 1,425,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
7/12/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 285,000
1305 CLIENTES $ 13,281,000
1305 CLIENTES
1110 BANCOS $ 28,400,000
7/13/2022 1305 CLIENTES
1105 CAJA $ 13,281,000
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 13,281,000
7/14/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 130,000
1105 CAJA $ 700,000
1305 CLIENTES $ 5,358,000
7/15/2022 1110 BANCOS
 2205 PROVEEDORES $ 5,825,000
7/16/2022 510506 SUELDOS $ 1,962,500
510518 COMISIONES $ 50,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
510506 SUELDOS $ 990,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 70,303
510518 COMISIONES $ 25,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
510506 SUELDOS $ 1,050,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 70,303
510518 COMISIONES $ 50,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
7/17/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 90,000
1105 CAJA $ 4,194,000
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 4,194,000
7/18/2022 1110 BANCOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 1,851,500
1110 BANCOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 1,004,103
1110 BANCOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 1,082,303
7/19/2022 1305 CLIENTES
1105 CAJA $ 5,358,000
7/22/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 51,681
1305 CLIENTES $ 2,408,319
7/23/2022 1435 INVENTARIO $ 7,500,000
2408 IVA $ 1,425,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
7/24/2022 1105 CAJA
 1110 BANCOS $ 64,018,000
7/26/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 220,000
1305 CLIENTES $ 10,252,000
7/27/2022 4135 VENTAS
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 160,000
1110 BANCOS $ 7,456,000
7/30/2022 510506 SUELDOS $ 1,962,500
510518 COMISIONES $ 50,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
510506 SUELDOS $ 990,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 70,303
510518 COMISIONES $ 25,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
510506 SUELDOS $ 1,050,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 70,303
510518 COMISIONES $ 50,000
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2505 SALARIOS POR PAGAR
Sumas Iguales $ 592,460,118
 Haber
1105 CAJA 3115 APORTES SOCIALES
Debe Haber Debe Haber
$ 10,000,000 / / $ 24,000,000
$ 24,000,000 $ 10,000,000 $ 24,000,000
$ 5,000,000 $ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 73,000,000
Saldo Débito Saldo Crédito
$ 24,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES 1504 TERRENOS
Debe Debe Debe Debe
$ 25,000,000 $ 4,000,000 / $ 12,000,000 /
$ 73,000,000 Saldo Débito Saldo Débito

Haber 1540 VEHÍCULOS 1435 INVENTARIO

Debe Debe Debe Debe
$ 20,000,000 / $ 10,000,000 /
Saldo Débito Saldo Débito

1528 EQUIPOS DE CÓMPUTO

Debe Debe
$ 73,000,000 $ 2,000,000 /
$ 5,000,000 Saldo Débito

$ 60,000,000

$ 2,625,000
$ 122,325,000
$ 85,000,000
$ 16,150,000

$ 3,465,000
$ 105,000
 $ 4,000,000

$ 200,000

$ 250,000
$ 2,250,000
$ 242,700

$ 595,000

$ 1,035,300

$ 60,000
$ 940,000

$ 125,000
$ 5,825,000

$ 187,500
$ 8,737,500
$ 11,400,000
$ 2,166,000

$ 28,400,000

$ 13,281,000

$ 13,281,000

$ 5,200,000
$ 988,000

$ 5,825,000
 $ 80,500
$ 80,500
$ 1,851,500

$ 40,600
$ 40,600
$ 1,004,103

$ 44,000
$ 44,000
$ 1,082,303
$ 3,600,000
$ 684,000

$ 4,194,000

$ 1,851,500

$ 1,004,103

$ 1,082,303

$ 5,358,000

$ 2,067,227
$ 392,773

$ 187,500
$ 8,737,500
$ 64,018,000
 $ 8,800,000
$ 1,672,000

$ 6,400,000
$ 1,216,000

$ 80,500
$ 80,500
$ 1,851,500

$ 40,600
$ 40,600
$ 1,004,103

$ 44,000
$ 44,000
$ 1,082,303
$ 592,460,118
 Balance de Comprobación
de Saldos
Debe Haber
1105 Caja $ 25,000,000
1435 Inventario $ 10,000,000
1504 Terrenos $ 12,000,000
1524 Muebles y Enseres $ 4,000,000
1528 Equipos de Cómputo $ 2,000,000
1540 Vehículos $ 20,000,000
3115 Aportes Sociales $ 73,000,000
Sumas Iguales $ 73,000,000 $ 73,000,000
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1305 CLIENTES
Debe Haber Debe Haber
$ 60,000,000 $ 28,400,000 $ 28,400,000
$ 60,000,000 $ 13,281,000 $ 13,281,000
Saldo crédito $ 5,358,000 $ 5,358,000
$ 2,408,319
1110 BANCOS $ 10,252,000
Debe Haber $ 59,699,319 $ 47,039,000
$ 5,000,000 $ 2,250,000 $ 47,039,000
$ 60,000,000 $ 242,700 $ 12,660,319
$ 4,000,000 $ 595,000 Saldo débito
$ 28,400,000 $ 1,035,300
$ 13,281,000 $ 940,000 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
$ 4,194,000 $ 5,825,000 Debe Haber
$ 64,018,000 $ 1,851,500 $ 2,125,000
$ 7,456,000 $ 1,004,103 $ 285,000
$ 1,082,303 $ 130,000
$ 186,349,000 $ 14,825,906 $ 90,000
$ 14,825,906 $ 51,681
$ 171,523,094 $ 220,000
Saldo débito $ 160,000
$ 3,061,681
1105 CAJA Saldo débito
Debe Haber
$ 25,000,000 $ 5,000,000 1435 INVENTARIO
$ 45,625,000 $ 3,465,000 Debe Haber
$ 13,281,000 $ 4,000,000 $ 10,000,000
$ 700,000 $ 200,000 $ 105,000,000
$ 4,194,000 $ 13,281,000 $ 5,000,000
$ 5,358,000 $ 4,194,000 $ 7,500,000
$ 64,018,000 $ 7,500,000
$ 94,158,000 $ 94,158,000 $ 135,000,000
Saldo débito
510506 SUELDOS
Debe Haber 237005 APORTES E.P.S
$ 1,962,500 Debe Haber
$ 990,000 $ 80,500
 $ 1,050,000 $ 40,600
$ 1,962,500 $ 44,000
$ 990,000 $ 80,500
$ 1,050,000 $ 40,600
$ 8,005,000 $ 44,000
Saldo débito $ 330,200
Saldo crédito
3115 APORTES SOCIALES
Debe Haber 1504 TERRENOS
$ 73,000,000 Debe Haber
$ 73,000,000 $ 12,000,000
Saldo crédito $ 12,000,000
Saldo débito
 2205 PROVEEDORES 4135 VENTAS
Debe Haber Debe Haber
$ 5,825,000 $ 122,325,000 $ 85,000,000
$ 5,825,000 $ 11,400,000
$ 8,737,500 $ 5,200,000
$ 8,737,500 $ 3,600,000
$ 5,825,000 $ 145,625,000 $ 2,067,227
$ 5,825,000 $ 8,800,000
$ 139,800,000 $ 6,400,000
Saldo crédito $ 122,467,227
Saldo crédito
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
Debe Haber
$ 2,625,000 5105 GASTOS DE PERSONAL
$ 105,000 Debe Haber
$ 250,000 $ 1,851,500
$ 60,000 $ 1,004,103
$ 125,000 $ 1,082,303
$ 187,500 $ 3,937,906
$ 187,500 Saldo débito
$ 3,540,000
Saldo crédito 5110 HONORARIOS
Debe Haber
2408 IVA $ 2,500,000
Debe Haber $ 2,500,000
$ 19,950,000 $ 16,150,000 Saldo débito
$ 950,000 $ 2,166,000
$ 1,425,000 $ 988,000 5140 GASTOS LEGALES
$ 1,425,000 $ 684,000 Debe Haber
$ 392,773 $ 242,700
$ 1,672,000 $ 242,700
$ 1,216,000 Saldo débito
$ 23,750,000 $ 23,268,773
$ 23,268,773 2505 SALARIOS POR PAGAR
$ 481,227 Debe Haber
Saldo débito $ 1,851,500
$ 1,004,103
 510518 COMISIONES $ 1,082,303
Debe Haber $ 1,851,500
$ 50,000 $ 1,004,103
$ 25,000 $ 1,082,303
$ 50,000 $ 7,875,812
$ 50,000 Saldo crédito
$ 25,000
$ 50,000 1524 MUEBLES Y ENCERES
$ 250,000 Debe Haber
Saldo débito $ 4,000,000
$ 4,000,000
Saldo débito
 Balance de Comprobación
5150 ADECUACIÓN E INTALACIONES de Saldos
Debe Haber Debe
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Saldo débito

5195 DIVERSOS
Debe Haber
$ 200,000
$ 1,035,300
$ 1,235,300
Saldo débito

6155 ARRENDAMIENTO
Debe Haber
$ 3,570,000
$ 595,000
$ 4,165,000
Saldo débito

238030 FONDOS DE PENSIONES

Debe Haber
$ 80,500
$ 40,600
$ 44,000
$ 80,500
$ 40,600
$ 44,000
$ 330,200
Saldo crédito

510527 AUX.TRANSPOTE
Debe Haber
$ 70,303
$ 70,303
$ 70,303
$ 70,303
 $ 281,212
Saldo débito

1540 VEHÍCULOS
Debe Haber
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 45,000,000
Saldo débito

1528 EQUIPO DE COMPUTO

Debe Haber
$ 2,000,000
$ 2,000,000
Saldo débito
Balance de Comprobación
de Saldos
Haber