EL EJEMPLO LTDA

900.800.701-1
FECHA CUENTA NOMBRE CTA DEBITO
JUNIO 30 2014 110505 caja $ 10,000,000
mercancia no fabricada por
1435 $ 10,000,000
la empresa
1524 muebles y enseres $ 4,000,000
31 capital

1105 caja $ 10,000,000

1524 muebles y enseres $ 2,000,000
1504 terreno $ 12,000,000
31 capital

1105 caja $ 5,000,000

1524 muebles y enseres $ 20,000,000
31 capital

JULIO 02 2014 * 1110 banco $ 5,000,000

1105 caja

* 1110 banco $ 60,000,000

2335 c x pagar

* 1435 INVENTARIO $ 105,000,000

2408 IVA $ 19,950,000
2335 C XP

Proasistemas ltda * 523595 servicios(1705-diferidos) $ 5,250,000

2408 iva $ 997,500
2335 c x p

JULIO 03 2014
Castell Camel Ltda * 4135 ingresos
2408 iva

1110 banco $ 45,625,000

15 vehiculo $ 25,000,000
 12 cdt $ 10,000,000
1305 cxc $ 20,525,000

Propiedades unidas construciones y

ltda * 5220 $ 36,000,000
edificaciones
2408 iva $ 6,840,000
2335 cxp

JULIO 04 2014 1120 bancos $ 4,000,000

1105 caja
5305 chequera $ 200,000
1120 bancos
JULIO 05 2014
5110 otros $ 2,500,000
2365 rete fte
2368 rete ica
2408 iva $ 475,000
2335 cxp

JULIO 06 2014 5140 registro mecantil $ 242,700

1110 bancos

JULIO 07 2014
5220 arrendamiento $ 500,000
2408 iva $ 95,000
2335 cxp
JULIO 08 2014
5295 papeleria $ 870,000
2408 iva $ 165,300
1110 banco
JULIO 09 2014
* 5150 instalaciones $ 1,000,000
2408 iva $ 190,000
2365 rete fte
2368 rete ica
1110 banco

* 2335 cxp $ 1,350,425

1110 banco

JULIO 10 2014
Districol Ltda * 1435 mercancia $ 5,000,000
2408 iva $ 950,000
 2335 cxp

Previsora sa-gca 5130 seguro $ 10,800,000

2408 iva $ 2,052,000
2335 cxp

JULIO 11 2014
San jose Ltda 1435 mercancia $ 7,500,000
2408 iva $ 1,425,000
2335 cxp
JULIO 12 2014
La industria LA * 41 ingresos
2408 iva
2365 rete fte 2,5% $ 285,000
1305 cuena x c $ 12,141,000

* 1110 bancos $ 20,525,000

1305 cxc

JULIO 13 2014
La industria LA 1305
5305 descuentos $ 242,820
1110 banco $ 11,898,180

JULIO 14 2014
41 clientes
2408 iva
1105 efectivo $ 700,000
1305 cxc $ 5,488,000

JULIO 15 2014 * 1110 banco

2335 cxp $ 1,350,425

Districol Ltda * 2335 cxp $ 5,925,000

4210 descuentos
1110 banco

* 1105 caja
$ 500,000

JULIO 16 2014
NOMINA
CAROLINA DIAZ * 5105 gasto personal $ 1,925,000
 2370 aportes de nomina

1110 banco

PEDRO PABLO PEREZ * 5105 gasto personal $ 600,000

2370 aportes de nomina

1110 banco

DOLORES FUERTES * 5105 gasto personal $ 850,000

2370 aportes de nomina

$ 850,000
 CREDITO

$ 24,000,000

$ 24,000,000

$ 25,000,000

$ 5,000,000

$ 60,000,000

$ 124,950,000

$ 6,247,500

$ 85,000,000
$ 16,150,000
$ 42,840,000

$ 4,000,000

$ 200,000

$ 250,000
$ 24,150

$ 2,700,850

$ 242,700

$ 595,000

$ 1,035,300

$ 60,000
$ 11,040
$ 1,118,960

$ 1,350,425
$ 5,950,000

$ 12,852,000

$ 8,925,000

$ 11,400,000
$ 1,026,000

$ 20,525,000

$ 12,141,000

$ 5,200,000
$ 988,000

$ 1,350,425

$ 237,000
$ 5,688,000

$ 500,000
$ 100,000
$ 8,500
$ 1,816,500

$ 50,000
$ 7,000
$ 543,000

$ 100,000
$ 85,000