REGISTRO CONTABLE DEL M

FECHA SUBCUENTA NOMBRE

10/1/2022 111005 MONEDA NACIONAL
3115 APORTE SOCIALES
10/2/2022 1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
10/5/2022 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
111005 MONEDA NACIONAL
10/6/2022 233540 ARRENDAMINETO
111005 MONEDA NACIONAL
10/10/2022 423005 ASESORIAS
111005 MONEDA NACIONAL
10/12/2022 423005 ASESORIAS
138020 CUENTAS POR COBRAR A TECEROS
10/15/2022 510506 SUELDOS
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 MONEDA NACIONAL
10/17/2022 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
233595 CUENTAS POR PAGAR A OTROS
233595 CUENTAS POR PAGAR A OTROS
111005 MONEDA NACIONAL
10/20/2022 111005 MONEDA NACIONAL
21010 PAGARES
10/25/2022 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
233550 SERVICIOS PUBLICOS
10/26/2022 513095 OTROS
111005 MONEDA NACIONAL
10/28/2022 170520 SEGUROS Y FINANZAS
233555 SEGUROS
170520 SEGUROS Y FINANZAS
111005 MONEDA NACIONAL
10/30/2022 111005 MONEDA NACIONAL
138020 CUENTAS POR COBRAR A TECEROS
10/31/2022 510506 SUELDOS
237005 SALUD
238030 PENSION
111005 MONEDA NACIONAL
10/30/2022 5120 SEGURO DE VIDA
170520 SEGUROS Y FINANZAS
10/30/2022 511030 ASESORIA FINANCIERA
138020 CUENTAS POR COBRAR A TECEROS
10/30/2022 516020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
159210 DEPRECIACION ACUMULADA
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 DEPRECIACION ACUMULADA
1524 EQUIPO DE OFICINA
159210 DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES
 REGISTRO CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE

DETALLE
DOS SOCIOS HACEN APORTES CONSIGANDOS CON CHEQUE A CUENTA BANCARIA
DOS SOCIOS HACEN APORTES CONSIGANDOS CON CHEQUE A CUENTA BANCARIA
SE COMPRA A CREDITO EQUIPOS PARA OFICINA
SE COMPRA A CREDITO EQUIPOS DE COMPUTO
COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTO
SE COMPRA UTILES DE PAPELERIA DE CONTADO
COMPRA DE CONTADO PAPELERIA
SE PAGA ARRIENDO DE OFICINA
SE PAGA ARRIENDO DE OFICINA POR TRASFERENCIA
SE RECIBEN INGRESOS POR ACESORIAS
SE PRESTA SERVICIO DE ACESORIA
PRESTA SERVICIO DE ACESORIA A CREDITO
PRESTA SERVICIO DE ACESORIA A CREDITO
SE PAGA NOMINA DE PRIMERA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE PRIMERA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE PRIMERA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE PRIMERA QUINCENA
SE COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EMPRESA
SE COMPRA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EMPRESA
SE ABONA EL 50% DE LA COMPRA DE LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SE ABONA EL 50% DE LA COMPRA DE LA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SE RECIBE PRESTAMO DEL BANCO
SE RECIBE PRESTAMO DEL BANCO
SE REGISTRA LOS SERVICIOS PUBLICOS
SE REGISTRA LOS SERVICIOS PUBLICOS
SE REGISTRA LOS SERVICIOS PUBLICOS
SE REGISTRA LOS SERVICIOS PUBLICOS
SE PAGA POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO
SE PAGA POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO
SE COMPRA POLIZA DE SEGURO DE VIDA
SE COMPRA POLIZA DE SEGURO DE VIDA A CREDITO POR 30 DIAS
SE REALIZA PAGO POR DEPRECIASION
SE REALIZA PAGO POR DEPRECIASION
SE RECIBE EL PAGO DEL 50 % DE LOS SERVICIOS DEL 12 DE OCTUBRE
SE RECIBE EL PAGO DEL 50 % DE LOS SERVICIOS DEL 12 DE OCTUBRE
SE PAGA NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA
SE PAGA NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SE REGISTRA EL AJUSTE DE DIFERIDO
SUMAS IGUALES
 DEBITO CREDITO
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 4,300,000.00
$ 4,300,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 60,000.00
$ 60,000.00
$ 1,380,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 750,000.00
$ 750,000.00
$ 3,000,000.00
$ 10,500,000.00
$ 10,500,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 66,666.00
$ 66,666.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 60,000.00
$ 60,000.00
$ 1,380,000.00
$ 6,333,327.00
$ 6,333,327.00
$ 199,998.00
$ 199,998.00
$ 322,219.00
$ 322,219.00
$ 388,888.89
$ 388,888.89
$ 241,666.67
$ 241,666.67
$ 370,352,765.56 $ 370,352,765.56
DIFERIDO

TIPO DE DIFERIDO VALOR DE DIFERIDO FECHA DE COMPRA TIEMPO DE DURACION

ASESORIA $ 10,000,000.00 10/12/2022 30 DIAS
SEGURO DE VIDA $ 8,000,000.00 10/28/2022 30 DIAS

DEPRECIACION

ACTIVO VALOR DURACION FECHA DE COMPRA

EQUIPO COMPUTO $ 20,000,000.00 5 10/2/2022
MAQUINARIA $ 100,000,000.00 10 10/17/2022
EQUIPO DE OFICINA $ 15,000,000.00 5 10/2/2022
FECHA DE CIERRE DIAS DE GASTO VALOR DIA CONSUMO MES
10/30/2022 19 $ 333,333.00 $ 6,333,327.00
10/30/2022 3 $ 66,666.00 $ 199,998.00

FECHA DE CIERRE DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MES DEPRECIACION DIARIA

10/30/2022 $ 4,000,000.00 $ 333,333.00 $ 11,111.00
10/30/2022 $ 10,000,000.00 $ 833,333.33 $ 27,777.78
10/30/2022 $ 3,000,000.00 $ 250,000.00 $ 8,333.33
DIAS DEPRECIADOS GASTOS DEPRECIACION
29 $ 322,219.00
14 $ 388,888.89
29 $ 241,666.67
 111005
MONEDA NACIONAL
10/1/2022 $ 100,000,000.00 $ 4,300,000.00 10/5/2022
10/102022 $ 15,000,000.00 $ 4,000,000.00 10/6/2022
10/20/2022 $ 15,000,000.00 $ 1,380,000.00 10/15/2022
$ 50,000,000.00 10/17/2022
$ 10,500,000.00 10/26/2022
$ 66,666.00 10/28/2022
$ 5,000,000.00 10/30/2022
$ 1,380,000.00 10/31/2022

TOTAL $ 130,000,000.00 $ 76,626,666.00 TOTAL

$ 53,373,334.00
1528
EQUIPO DE COMPUTO
10/2/2022 $ 20,000,000.00

233540
ARRENDAMIENTO
10/6/2022 $ 4,000,000.00 10/12/2022

510506
SUELDOS
10/15/2022 $ 1,500,000.00
10/31/2022 $ 1,500,000.00

$ 3,000,000.00
 1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
10/17/2022 $ 100,000,000.00 10/17/2022

513525
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
10/25/2022 $ 1,500,000.00 10/25/2022

513550
SERVICIOS PUBLICOS
$ 3,000,000.00 10/25/2022
10/26/2022

233555
SEGUROS
 $ 8,000,000.00 10/28/2022
10/30/2022

138020
CUENTAS POR COBRAR A TECEROS
$ 199,998.00 10/30/2022
10/30/2022

159210
DEPRECIACION ACUMULADA
$ 388,888.89 10/30/2022
$ 241,666.67 10/30/2022
$ 322,219.00 10/30/2022
$ 952,774.56
 3115
APORTES SOCIALES 1524
$ 100,000,000.00 10/1/2022 EQUIPO DE OFICINA
10/2/2022 $ 15,000,000.00
10/30/2022 $ 241,666.67

$ 15,241,666.67

2335 519530
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPI
$ 35,000,000.00 10/2/2022 10/5/2022 $ 4,300,000.00

423005 308020
ASESORIAS CUENTAS POR COBRAR A TECERO
$ 10,000,000.00 $ 15,000,000.00 10/10/2022 10/30/2022 $ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

237005 238030
SALUD PENSION
$ 60,000.00 10/15/2022
$ 60,000.00 10/31/2022

$ 120,000.00
 233595
CUENTAS POR PAGAR A OTROS 21010
$ 50,000,000.00 $ 100,000,000.00 10/17/2022 PAGARES

$ 50,000,000.00

513530 513535
ENERGIA ELECTRICA TELEFONO
$ 750,000.00 10/25/2022 $ 750,000.00

513095
OTROS 170520
$ 10,500,000.00 SEGUROS Y FINANZAS
10/28/2022 $ 8,000,000.00
10/28/2022 $ 66,666.00

$ 8,066,666.00

$ 1,733,339.00

5120 511030
 SEGURO DE VIDA ASESORIA FINANCIERA
$ 6,333,327.00 10/30/2022 $ 199,998.00

516010
516020 MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 10/30/2022 $ 388,888.89
$ 322,219.00
 1524
EQUIPO DE OFICINA

519530
ES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

308020
AS POR COBRAR A TECEROS
$ 10,000,000.00 10/12/2022

$ 5,000,000.00

238030
PENSION
$ 60,000.00 10/15/2022
$ 60,000.00 10/31/2022

$ 120,000.00
 21010
PAGARES
$ 15,000,000.00 10/20/2022

513535
TELEFONO

170520
SEGUROS Y FINANZAS
$ 6,333,327.00 10/30/2022

511030
RIA FINANCIERA

516010
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBCUENTA NOMBRE DEBITO
111005 MONEDA NACIONAL $ 53,373,334.00
138020 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
152000 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 100,000,000.00
152400 EQUIPO DE OFICINA $ 15,241,666.67
152800 EQUIPO DE COMPUTACION $ 20,000,000.00
159210 DEPRECIACION ACUMULADA
170520 SEGUROS Y FINANZAS $ 1,733,339.00
210100 PAGARES
233500 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233540 ARRENDAMIENTO $ 4,000,000.00
233555 SEGUROS
233595 CUENTAS POR PAGAR A OTROS
237005 SALUD
238030 PENSION
308020 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
311500 APORTE SOCIALES
423005 ASESORIAS
510506 SUELDOS $ 3,000,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 199,998.00
512000 SEGURO DE VIDA $ 6,333,327.00
513095 OTROS $ 10,500,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,500,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 750,000.00
513535 TELEFONO $ 750,000.00
513550 SERVICIOS PUBLICOS
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 388,888.89
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 322,219.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 4,300,000.00

SUMAS IGUALES $ 222,392,772.56

DIFERENCIA
CREDITO

$ 199,998.00

$ 952,774.56

$ 15,000,000.00
$ 35,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 5,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 5,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 222,392,772.56

$ 0.00