FECHA CODIGO CUENTA DEBITO

1/20/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 20,640,000.00

2408 IVA DESCONTABLE $ 3,914,000.00
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDORES
1/20/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 364,000.00
1110 BANCOS $ 16,962,400.00
2/5/2017 5195 GASTO DE PAPELERIA $ 450,000.00
1110 BANCOS
2/5/2017 2205 PROVEEDORES $ 24,039,000.00
DESCUENTO FINANCIERO
1110 BANCOS
30/02/2017 3605 Utilidad del Ejercicio 102,717,957
Reservas
Estatutaria
Dividendos por pagar
Utlidades de ejercicios anteriores
3/23/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 166,295,000.00
2408 IVA DESCONTABLE $ 33,250,000.00
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
3/24/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 2,172,250.00
1110 BANCOS $ 101,226,850.00
4/15/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 2,573,750.00
1110 BANCOS $ 119,936,750.00
4/18/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 18,360,000.00
2408 IVA DESCONTABLE $ 3,477,000.00
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDORES
4/30/2017 5105 SUELDOS $ 7,000,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 7,000,000.00
1110 SALARIOS POR PAGAR
5/3/2017 2205 PROVEEDORES $ 21,379,500.00
DESCUENTO FINANCIERO
1110 BANCOS
5/6/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 1,987,500.00
 1110 BANCOS $ 92,617,500.00
5/14/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 1,057,500.00
1110 BANCOS $ 49,279,500.00
5/26/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 190,000.00
1110 BANCOS $ 8,854,000.00
5/26/2017 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,300,000.00
2335 SERVICIOS PUBLICOS
2335 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,300,000.00
1110 BANCOS
6/20/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 32,140,000.00
2408 IVA DESCONTABLE $ 6,099,000.00
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDORES
6/23/2017 1435 MERCANCIA NO FABRICADA $ 175,545,000.00
2408 IVA DESCONTABLE $ 33,345,000.00
2365 RETEFUENTE
2205 PROVEEDORES
8/6/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 1,987,500.00
1110 BANCOS $ 92,617,500.00
8/14/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 1,057,500.00
1110 BANCOS $ 49,279,500.00
8/26/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 190,000.00
1110 BANCOS $ 8,854,000.00
8/27/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 1,950,000.00
2408 IVA GENERADO $ 370,500.00
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
8/30/2017 5105 SUELDOS $ 12,000,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 12,000,000.00
1110 SALARIOS POR PAGAR
10/15/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 3,706,250.00
1110 BANCOS $ 172,711,250.00
11/30/2017 5105 SUELDOS $ 11,000,000.00
2505 SALARIOS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 11,000,000.00
1110 SALARIOS POR PAGAR
12/14/2017 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA GENERADO
2365 RETEFUENTE $ 1,057,500.00
1110 BANCOS $ 49,279,500.00
CREDITO

$ 515,000.00
$ 24,039,000.00
$ 14,560,000.00
$ 2,766,400.00

$ 450,000.00

$ 1,030,000.00
$ 23,009,000.00

$ 10,271,795.66
$ 20,543,591.32
$ 41,087,182.64
$ 30,815,386.98

$ 4,375,000.00
$ 195,170,000.00
$ 86,890,000.00
$ 16,509,100.00

$ 102,950,000.00
$ 19,560,500.00

$ 457,500.00
$ 21,379,500.00

$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

$ 915,000.00
$ 20,464,500.00
$ 79,500,000.00
$ 15,105,000.00
$ 42,300,000.00
$ 8,037,000.00

$ 7,600,000.00
$ 1,444,000.00

$ 1,300,000.00

$ 1,300,000.00

$ 802,500.00
$ 37,436,500.00

$ 4,387,500.00
$ 204,502,500.00
$ 79,500,000.00
$ 15,105,000.00

$ 42,300,000.00
$ 8,037,000.00

$ 7,600,000.00
$ 1,444,000.00

$ 48,750.00
$ 2,271,750.00

$ 12,000,000.00

$ 12,000,000.00
$ 148,250,000.00
$ 28,167,500.00
$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00
$ 42,300,000.00
$ 8,037,000.00