REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA GRAN CARACAS
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN TURISMO
UNIDAD CURRICULAR GESTION DE PROYECTOS TURISTICOS
TRAYECTO IV TRIMESTRE IV.III
SECCION 1530143 -NOCTURNO

TRANSPORTE TURÍSTICO, MITOS Y LEYENDAS C.A

Profesora:
Nathaly Romero Integrantes:
Álvarez, Alejandra C.I: 20.093.794
Espinoza, Jeniree C.I: 23.202.778
Pineda, María Eugenia C.I:11.553.039
Rojas, Ricardo C.I: 16.330.665
Zea, Tibisay C.I: 15.040.320

Julio, 2019
 PRESENTACIÓN

Proyecto transporte turístico mitos y leyendas C.A.

Aprobado en la asamblea.

Presentante:
Nombre del representante legal: Ricardo Rojas
Nombre de la empresa: transporte turístico mitos y leyendas C.A.

Coordinado por:
Nombre: Ricardo Rojas
Cargo: Director

Socios del emprendimiento:

Nombre: Alejandra Álvarez
Nombre: María Eugenia Pineda
Nombre: Jeniree Espinoza
Nombre: Tibisay Zea

Revisado por:
Nombre: Nathaly Romero
Cargo:
CI:
 ÍNDICE
PRESENTACIÓN..
RESUMEN EJECUTIVO..
FASE I. IDENTIFICACIÓN LEGAL DEL PROMOTOR TURÍSTICO..
1.1. Nombre de La Empresa o Forma Asociativa/ Razón Social..
1.2. Denominación Comercial..
1.3. Rif / cédula de Identidad..
1.4. Registro Mercantil..
1.5. Composición Accionaria..
1.6. Junta Directiva o Consejo de Administración Vigente y Estructura
Organizativa..
1.7. Estructura Organizativa..
1.8. Persona de Contacto....
1.9. Ubicación de la Empresa..
FASE II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA..
2.1. Tipo de Actividad Turística que se realizará ...
2.2. Actividades que llevaran a cabo durante la puesta en marcha del proyecto
2.3. Misión..
2.4. Visión..
2.5. Valores..
2.6. Objetivos general..
2.7. Objetivos específicos..
2.8. Monto total del proyecto..
2.9. Recursos propios..
2.10 Necesidad de financiamiento..
2.11. Garantías del proyecto..
2.12. Titularidad de la propiedad..
2.13. Justificación..
FASE III. ANÁLISIS SITUACIONAL..
3.1.. Análisis de la competencia..
3.2. Capacidad instalada de los competidores..
3.3. Demanda potencial...
3.3.4. Perfil del cliente...
3.3.5 Matriz foda...
3.3.6. Fortaleza…
3.3.6.1 Oportunidades..
3.3.6.2 Debilidades..
3.3.6.3 Amenazas..
3.4 Capacidad Instalada Estimada por el Promotor Turístico..
3.4.1. Plan Sustituto…
3.4.2. 1º Rutas Establecidas Ruta Cultural ..
3.4.3. Ruta establecida mitos y leyenda casco histórico..
3.4.4. Rutas Alternativa…
3.4.5. Tendencias turísticas 2019…
3.4.6 Flujo grama de proceso de los servicio..
FASE IV. INGENIERIA DEL PROYECTO..
4.1. Inversión Inicial
4.2. Mano de obra ..
4.2. Propuesta de Inversión. ..
4.3. Plan de Inversión
4.4. Tabla de amortizacion
4.5 Proyeccion de Costos..
4.6. Ingresos por Ventas..
4.7. Capital de trabajo..
4.8 Costos Total..
FASE V. ESTUDIO ECONÓMICO ..
5.1. Utilidades (Estado de Ganancias y pérdidas ..
5.2. Flujo de caja proyectado..
5.3. Valor Agregado Neto (VAN) y TIR flujo de caja del inversionista ..
5.4. Encuesta….
5.4.1 Poblacion..
5.4.2 Muestra..
5.4.3 Análisis Del Instrumento de Estudio de Mercado..
FASE VI. COMERCIALIZACIÓN..
6.1 Estrategia de promoción y comunicación
ANEXOS..

RESÚMEN EJECUTIVO
El turismo comprende el conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes a entornos diferentes al habitual. Por medio de este se pueden
aprovechar los recursos disponibles en diferentes territorios. Uno de los estados
que posee variados parajes turísticos y culturales es el Distrito Capital, presenta
una diversidad cultural e histórica, parques y zonas montañosas que sirven de
atractivo para facilitar el desarrollo del sector, transformando esta actividad en
fuente para mejorar la economía local y generar ingresos que contribuyan en el
desarrollo socioeconómico y como consecuencia directa, en la calidad de vida de
sus habitantes.

Es por ello, que el presente proyecto socio productivo, analiza la factibilidad de

establecer una empresa que tendrá como razón social: transporte turístico mitos
y leyendas C.A, ubicada en Caracas Municipio Libertador en las Parroquias
Altagracia, San Pedro, Casco Histórico, y Catedral, con el objetivo de evaluar el
desempeño económico financiero de un emprendimiento de Transporte para el
impulso del turismo histórico-cultural en el Municipio. Libertador, Caracas, Distrito
Capital, dirigido a los viajeros, instituciones públicas y privadas, familias, amigos
y todo público que visite la ciudad de caracas.

Se requiere una inversión total de BsS.485.800.569, de los cuales el aporte de los

inversionista será de BsS.194.320.227,60 con un financiamiento de
BsS.291.480.341, 40 a 6 años La rentabilidad del proyecto es buena, en los
primeros tres años la tasa interna de retorno es del 29,12% anual, superior a
cualquier opción financiera existente en el mercado y al 15% anual que los socios
han definido como su tasa mínima de retorno. Por lo tanto el proyecto es
económicamente factible.
 FASE I. IDENTIFICACIÓN LEGAL DEL PROMOTOR TURÍSTICO

1.1 Nombre de la empresa / razón social

Transporte Turístico Mitos y Leyendas, C.A.

1.2 Denominación Comercial

Transporte Turístico mitos y leyendas.

1.3 RIF
Nº: J-30045620

1.4 Registro Mercantil

Transporte Turístico mitos y leyendas C.A fue registrado ante el Registro
Mercantil Séptimo del Distrito Capital y el Estado Miranda.
Se constituyó por escritura pública de 20 de Octubre de 2018, número 2812, Tomo
N º 573, Protocolo 55. Su objeto es hacer viajes a nivel nacional como transporte
turístico, a empresas públicas como privadas, mediante la titularidad de acciones o
de participaciones en sociedades mediante Derecho en Transporte Turístico
Nacional.

1.5 Composición Accionaria.

Principales Cédula de Porcentaj Participación

Accionistas Identidad e (aportes BsS)

Álvarez, Alejandra 20.093.794 15% 72.870.085,35

Espinoza, Jeniree 23.202.778 20% 97.160.113,80
Pineda, María 11.553.039 15% 72.870.085,35
Eugenia
Rojas, Ricardo 16.330.665 25% 121.450.142,2
5
Zea, Tibisay 15.040.320 25% 121.450.142,2
 5
100,00% 485.800.569

1.6 Junta Directiva

La Junta Directiva estará conformada por un Director, una Gerente de

Administración, una Gerente de Operaciones y una Coordinadora quienes
desempeñan cada una de las funciones inherentes a su cargo, permitiendo así
que en un tiempo determinado sea potestativo que la junta directiva realice
cambios dentro de la misma.

De esta manera la Junta Directiva se regirá por cada uno de los estatutos y
reglamentos establecidos por la misma, en cada una de sus funciones dentro de
ella permitiendo la igualdad de trato de toda la junta directiva.

1.7 Estructura organizativa

Organigrama Estructural y Funcional de la Empresa

 Nombre Apellido Cédula de Identidad Cargo
Ricardo Rojas 16.330.665 Director
Alejandra Alvarez 20.093.794 Gerente de Administración
María Eugenia Pineda 11.553.039 Gerente de Operaciones
Tibisay Zea 15.040.320 Coordinadora
Jeniree Espinoza 23.202.778 Asistente Administrativo
Leigel Hernández 14.452.569 Asesor de Negocios
Vannessa Mendoza 19.589.458 Asesor de Negocios
Alonso Briceño 16.234.569 Guía Turístico
Jonathan Puche 11.297.653 Guía Turístico
Alberto Urbina 15.304.214 Chofer
Douglas Lander 8.212.585 Chofer

1.8 Personas de Contacto

En este punto se permite asignar a cuatro personas como contacto permanente

para la ejecución del proyecto de Transporte Turístico mitos y leyendas C. A.

1.10. Ubicación de la Empresa

La compañía está ubicada en el Municipio Libertador Parroquia Catedral del

Distrito Capital, y podrá establecer sucursales, agencias y oficinas tanto en la
capital de la república como en el resto del territorio nacional.
FASE II. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Tipo de Actividad Turística que se realizará

Transporte Turístico, ruta turística mitos y leyendas, ruta cultural.

2.2. Actividades que llevarán a cabo durante la puesta en marcha del

proyecto.

 Realizar una encuesta para determinar cuáles son los atractivos culturales
– históricos del espacio seleccionado.
 Alquiler de Transporte para traslado de turistas. .
 Ubicar cada una de las rutas históricas con los atractivos culturales de
mayor relevancia como lo son Palacio Amarillo, Fuerte San Carlos, Casa de
Simón Bolívar, entre otros.
 Seleccionar los espacios históricos y emblemáticos para ejecutar las
propuestas de los paquetes de mitos y leyendas.

2.3. Misión

Brindar un servicio de transporte turístico confiable con un desempeño

innovador, para instituciones y público en general que sustente nuestro liderazgo
en la calidad del servicio y atención al cliente, en el Municipio Libertador, Caracas
para dar a conocer cada uno de los espacios emblemáticos seleccionados.

2.4. Visión

Ser una empresa líder en la prestación de servicios de transporte turístico

dando los más altos estándares de calidad y nuevas experiencias en el mercado
para satisfacer a nuestros potenciales turistas y visitantes.

2.5 Nuestros Valores:

Responsabilidad: Se refiere a la responsabilidad con nuestros clientes en
cuanto a información de nuestros servicios que vamos a comercializar para
los turistas y visitantes.
 Calidad: Orientar todo nuestro empeño y recurso hacia la satisfacción de
nuestros clientes.
Respeto: Relaciones tratando con tolerancia, dignidad y empatía a nuestro
trabajadores y turistas.
Ética: ser profesional y ético con el trabajo que sea asignado, sin perjudicar
los objetivos de la empresa...
Puntualidad: se debe tener presente que somos una empresa que brinda
servicios al turista y visitante.
Servicio: identificar las necesidades de nuestros clientes para poder
responder a ellas con seguridad, rapidez, en el momento apropiado y
proporcionando experiencias inolvidables.

2.6. Objetivo General del Proyecto

Evaluar el desempeño económico financiero de un emprendimiento de

Transporte para el impulso del turismo histórico-cultural en el Municipio.
Libertador, Caracas, Distrito Capital

2.7. Objetivos Específicos del Proyecto

1. Diagnosticar los recursos turístico e históricos – culturales con que

Cuenta las Parroquia de Altagracia, Catedral, Santa Teresa y San
Pedro en la actualidad.
2. Evaluar la factibilidad económica financiera de la puesta en
Marcha del proyecto.
3. Determinar las rutas y servicios que se ofrecerá con el transporte
Turístico en los diferentes atractivos patrimoniales, culturales e
Históricos del Municipio Libertador.
4. Diseñar las estrategias de promoción y comercialización turística
Que ofrecerá la organización de transporte.
2.8. Monto Total del Proyecto

El proyecto tiene un costo total de BsS. 485.800.569,00

2.9. Recursos Propios

Actualmente se cuenta con el 40% para el inicio del proyecto, esta cantidad
equivale a Bs 194.320.227.60 (40%)

2.10. Necesidad de Financiamiento

Un total de, 291.480.341,40

2.11. Garantías del Proyecto

Transporte turístico mitos y leyendas C.A posee una oficina valorada en BsS.
200.000.000.000

2.12. Titularidad de la Propiedad

Contrato Compra

La oficina Comercial es propiedad de Eugenio Andrés Carreño Carreño,

según el Registro Mercantil Séptimo del Distrito Capital y el Estado Miranda. Se
constituyó por escritura pública de 01 Abril de 2005, número 1918, tomo Nro. 225
protocolo Andreina Ramirez por ante la Oficina Subalterna del Registro Cuarto del
Municipio Libertador. Esta venta se hace bajo el Régimen de Propiedad Horizontal
tanto en la Vigente Ley sobre la materia como en el Documento de Condominio. El
precio de esta compra es la cantidad de bolívares doscientos millones con cero
céntimos (Bs 200.000.000.000), discriminados así: la cantidad de bolívares
doscientos millones con cero céntimos (Bs 200.000.000.000), que fueron
entregados con la firma del Contrato de Venta y el cual es compensado con la
tradición legal y nos obligamos al saneamiento de Ley. Y yo, Jenire Espinoza
anteriormente identificada acepto la venta que aquí se me hace en los términos
expuestos. En la ciudad de Caracas a los 10 días del mes de Noviembre del 2016,
a fecha de su Protocolización.
2.13. Justificación del Proyecto

La presente propuesta académica se fundamenta en los artículos de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se expresa, en
resumen, que los venezolanos se pueden dedicar al desarrollo de cualquier
actividad económica, en este caso, el sector turismo, garantizándose la propiedad,
goce, disfrute y disposición sobre los bienes turísticos que participarían en dicha
actividad económica. Así mismo, para dar cumplimiento al texto constitucional, la
presente propuesta, se propone ofertar servicios de calidad, a través de
información adecuada, veraz y honesta sobre los productos a hacer colocados en
el mercado.
Esta propuesta, siguiendo el ordenamiento constitucional, tiene previsto el
reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que
participarían en el proyecto, incorporando a las comunidades organizadas en
asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de
ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Turismo en sus artículos 1 y 2 señalan la

promoción y regularización de actividades turísticas que facilite el desarrollo
sustentable de la Nación, siendo la actividad turística un ente fundamental en el
desarrollo sustentable del país, promovida y protegida por el Estado. El turismo se
desarrollaría mediante el fomento lícito en zonas del territorio nacional que por su
belleza escénica, valor histórico o cultural, tengan significación turística y
recreativa.

Según el Artículo 4 de esta Ley, todo el territorio de la República es considerado

como una unidad de destino turístico. Además se atenderá lo descrito en el
Artículo 44 que señala que el desarrollo de la actividad turística se realizara en
resguardo del ambiente. Aunado a esto, el Artículo 45 indica que las zonas que
sean declaradas de interés turístico, se establecerán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. A los efectos de su
delimitación, se entenderá por zonas de interés turístico, aquellas áreas que por
las características naturales, demográficas, urbanísticas, culturales y de valor
histórico, sean capaces de generar corrientes turísticas nacionales e
internacionales y cuya dinámica económica se basa principalmente en el
desarrollo de la actividad turística.

Finalmente, desde la perspectiva jurídica, los Artículos 51 y 53 indican que el

turismo y la recreación para la comunidad serán promovidos por el Estado con el
propósito de elevar el desarrollo integral y la dignidad de las personas. El Ejecutivo
Nacional deberá elaborar, fomentar y estimular las inversiones privadas que
tienden a incrementar o a mejorar la atención y desarrollo de aquellas
instalaciones destinadas al turismo y la recreación de la comunidad, permitiendo y
estimulando la creación de empresas que tengan por objeto la prestación de
servicios turísticos accesibles a la población de ingresos económicos limitados.

La ciudad de Caracas se fundó el 1667, siendo los antepasados de Simón Bolívar

parte de los primeros pobladores, vecinos y dueños de los primeros solares y
viviendas que en torno a la Plaza Mayor se fue desarrollando. Todo el Casco
Histórico de la ciudad desde el momento de su fundación sufrió constantes
modificaciones, ampliaciones, asedios de piratas, terremotos y ataque de naciones
indígenas. En dicha ciudad se desarrollaron actividades culturales, educativas a
nivel de primaria y de formación universitaria. La cercanía de la ciudad con el
puerto de La Guaira permitió un flujo constante en el que se recibía los últimos
avances culturales, políticos y sociales que se desarrollaban en el continente
Europeo, debido a que La Guaira era uno de los primeros puertos que tocaban en
tierra firme las embarcaciones que cruzaban el Atlántico.

A pesar de este flujo de comunicación e información, la sociedad caraqueña se

dividía en castas. Los blancos ocupaban las castas de mayor prestigio y
reconocimiento social. Eran los blancos criollos los dueños de grandes haciendas
productoras de cacao, tabaco y añil, ubicados en la actual región de Barlovento y
los Valles de Aragua así como los Valles de Tuy. También eran propietarios de los
grandes hatos ganaderos en los que criaba ganado vacuno, mulas y caballos con
los que se surtían los mercados locales y el excedente se exportaba
principalmente hacia las Antillas. Era una clase social con un elevado nivel de
vida, consumían bienes importados (vestidos, alimentos, calzados, muebles,
armas de fuego). Poseían las mejores casas y viviendas en el centro de la ciudad,
con esclavos y servidumbre.

Por otro lado estaban los blanco de orilla y blancos pobres, pequeños
comerciantes, pulperos, artesanos que se localizaban principalmente en la zona
que hoy se conoce como la Candelaria. Esta clase se beneficiaba principalmente
de la actividad económica comercial y las actividades artesanales, por lo general
no asistían a la universidad. Integraban las cofradías eclesiásticas y tenían cierto
reconocimiento antes los blancos ricos. Podían asistir a misas y escucharlas
sentados si existía el espacio.

También existía la clase conformada por los pardos (mulatos, mestizos, negros
libres e indios). Trabajaban en los talleres artesanales de los blancos de orilla.
Eran hombres y mujeres libres sin ningún tipo de propiedad, algunos podían oír
misa parados pero casi nunca ir a la escuela.

Esa era la Caracas en la que diferentes gobernadores peninsulares y los jerarcas

eclesiásticos imponían criterios y normas jurídicas que hoy causarían asombro,
como aquella cuando un alto jerarca prohibió que en caracas las mujeres pudieran
reír en sitios públicos, era pecado o cuando un gobernador decreto la tala de todos
los árboles que existía en toda la ciudad.

En este contexto, se evalúa implementar una ruta de mitos y leyendas en la

actividad turística con el fin de generar más oferta en las diferentes Parroquias y
recurrir a este legado oral para lograr acercar al turista a una nueva experiencia
recorriendo escenarios mediante una ruta ligada a historias de tiempo pasado y
así lograr dar a conocer lugares y acontecimientos que se encuentran presentes al
pasar el tiempo.

La implementación y diseño de una ruta turística se basa en dar una imagen

positiva acerca del territorio en el cual se va a desarrollar, dirigiéndose a un tema
en conjunto logrando la satisfacción e información que el turista está buscando
dependiendo sus intereses y gustos.

En el Municipio Libertador del Distrito Capital, Parroquia Altagracia Santa Teresa,

Parroquia San Pedro, Parroquia Catedral y Casco histórico cuenta con
innumerables atractivos tanto para visitantes asiduos del lugar, como nacionales e
internacionales. Así mismo posee una gama de servicios importantes que en su
mayoría no son conocidos en su totalidad por quienes lo visitan.

Posee en sus bondades más de diez (10) salas de teatro prestas para ofrecer
servicios de entretenimiento y también para la realización de conversatorios y
conferencias para potenciar el crecimiento cultural y empresarial del centro de la
ciudad, Se cuenta también un abanico de servicios de alimentos y bebidas de alta
calidad que incluyen en su menú gran variedad de nuestra gastronomía típica.

En cuanto a los servicios de alojamiento en zonas adyacentes muy cercanas se

hallan diversos prestadores de servicios con estructuras y espacios confortables y
de calidad para ofrecer el mejor servicio a los visitantes, además de converger en
él la mayoría de las instituciones de la administración pública que dirigen nuestro
país cuyos antecedentes son de gran importancia para nuestra historia como lo
son el Banco Central de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, la Cancillería
de la República, el Palacio de Miraflores, entre otros.
Es un lugar emblemático para los ven ezolanos por toda la historia que esta
guarda, especialmente para los caraqueños, actualmente en sus alrededores se
ubican establecimientos comerciales, restaurantes, instituciones públicas de gran
importancia, así como la emblemática Casa Natal del Libertador. Entre otros. (Ver
Anexo)

Atractivos turísticos e Inventario de la planta

históricos patrimoniales turística y la oferta Servicio de alojamiento:
Casa natal del Libertador
Simón Bolívar Chocolate con cariño Hotel El Conde
Museo Bolivariano Bistró del Libertador Hotel Alex
Casa del Vínculo y el
Retorno Restaurante La Atarraya Hotel El Arrollo
Catedral de Caracas Artesanos Café Hotel Palas
Museo Sacro Café Venezuela
Asamblea Nacional Cacao Venezuela
Feria gastronómica centro
Consejo Municipal comercial Gallo de Oro
Cancillería de la
República- Casa Amarilla
Palacio Arzobispal
Teatro Principal
Santa Capilla
Banco Central de
Venezuela
Panteón Nacional –
Mausoleo
Palacio de Miraflores
Biblioteca Nacional
Correo de Carmelitas
Iglesia San Francisco de
Asís
Parque Ezequiel Zamora
Plaza Caracas
Torres de Silencio
Teatro Nacional
Plaza O’Leary
Teatro Municipal
Sede del Gobierno del
Distrito Capital
 FASE III. ANÁLISIS SITUACIONAL

La ciudad de Caracas cuenta con una puesta histórica y cultural muy

importante y de gran valor siendo el Municipio Libertador del Distrito Capital, y
casco histórico, Parroquia Altagracia Santa Teresa, Parroquia San Pedro,
Parroquia Catedral parte de esta historia, además de contar con una ubicación de
fácil acceso, desde hace unos años se ha venido realizando un gran trabajo de
recuperación de muchos espacios, así como la apertura de lugares de interés
como: cafés, chocolaterías locales, teatros entre otros, pero no se ha gestionado
de la forma más idónea la información y promoción de los mismos, lo que
constituye un elemento verdaderamente dinamizador de la economía además de
generar empleos y con ello aumentaría el número de visitas logrando que el
público en general se sienta identificado con estos espacios.
El Municipio Libertador del Distrito Capital, es conocido a nivel nacional por
referentes negativos como el narcotráfico, la violencia y la inseguridad. Hoy por
hoy, es una ciudad cambiada y transformada gracias a las últimas gestiones de los
gobernantes que han asumido su dirección en los últimos años. Pero estas
buenas acciones tienen que ser contadas y la evolución de una ciudad que ha
rebajado los índices de homicidios y que ha aumentado en su industria turística no
puede quedarse callada. Estas son buenas noticias que se tienen que contar no
solo para el mejoramiento de su economía por medio del turismo, sino para
posicionar una imagen positiva del Centro de Caracas que en los últimos años ha
sido noticia con buenos acontecimientos y cambios importantes en el arte, la
arquitectura y sobre todo la seguridad, todo esto acompañado de la calidad
humana reconocida a nivel internacional. Por estos motivos se hace necesaria una
estrategia donde la imagen, el video, la televisión y las nuevas tecnologías se
catalogan como una herramienta masiva de difusión para la promoción de una
ciudad transformada y un nuevo destino turístico preferido por los viajeros.

Los cambios tecnológicos y sus efectos sobre la sociedad del ocio y la

hospitalidad, la crisis social y económica global así como la irrupción de nuevos
modelos de negocio intentándose adaptar a las realidades del mercado están
consolidando un nuevo escenario y una nueva manera de entender el entorno del
mercado turístico. Hoy cobra especial relevancia analizar los modelos de
estrategias, descubrir las tendencias que afectarán a nuestro sector en el
inmediato futuro y adelantarnos y diseñar nuevas estrategias que nos permitan ser
comercialmente viables en el mercado.
Uno de los sectores que menos se promociona individualmente pero que es
fundamental a la hora de prestar servicios al sector turismo, es el de transporte
turístico. Son autobuses y microbuses totalmente equipados para brindarles a los
turistas las mejores condiciones para sus traslados. Las empresas de transporte
turístico por lo general sirven como complemento para facilitar el desplazamiento
de los turistas. Su creación surge a través de la motivación para implementar
nuevos servicios que demandaban los nuevos mercados.
La transportación turística, a diferencia de otros servicios turísticos, es el
elemento o recurso que forma la base de distribución geográfica que obedece a
los movimientos turísticos, llámense éstos, turismo receptivo, emisivo o interno.
Actualmente las pocas empresas de transporte turístico ubicadas en Caracas,
brindan sus servicios con fines institucionales y recreativos, dirigido a particulares
pero ahora en su gran mayoría a representantes de organismos públicos y
privados.

3.1. Análisis de la Competencia

Actualmente no existe una empresa u organismo dedicado exclusivamente

que permita a las personas que nos visiten contar con un servicio de transporte
turístico en el casco histórico de Caracas; en este sentido se pierde mucho
potencial y muchas intensiones de servicios que ofrecen estos espacios.

Transporte turístico mitos y leyendas C.A, no escapa de la realidad

evolutiva y cambiante actual, ya que debe inter-relacionarse con el entorno actual
que en función a su comportamiento presenta picos que muestran ventajas y
desventajas en diversas áreas de gran importancia. Sin embargo la planificación,
así como la operatividad está diseñada de forma tal que se adapte al ambiente y a
sus fortalezas sin causar un impacto negativo y de la misma forma trabajar de
forma conjunta con los actores involucrados en el área para mejorar las posibles
fallas que puedan presentarse.

Siendo esto así, las siguientes empresas de transporte turístico son la

competencia más cercana al proyecto de Transporte Turístico, C.A.

El valor indicado como porcentaje de volúmen de ventas es el

correspondiente a las ventas ofrecidas como servicio de transporte turistico guiado
y no sólo de transporte terrestre.

3.1.2. Análisis de la Competencia

3.2 Capacidad Instalada de los Competidores

Se tomó la muestra de 3 empresas de la competencia para determinar su

capacidad tope de venta como prestadores de servicios de transporte turístico.

Razón Clientes Clientes Solicitudes Ventas

Social Corporativo Individuales Realizadas Efectivas
anuales anuales
Ulisular 14 Empresas 578 4.122 2.345.000
Tours Individuos solicitudes ventas
efectivas
Airvans 28 empresas 478 4.398 3.196
Ejecutivas individuos solicitudes ventas
efectivas
Ejecutivos 8 empresa 689 3.985 1.865
Dos Reis individuos solicitudes ventas
Efectivas
Fuente: Propia

Para estas tres (3) empresas tomadas como muestra, los clientes de tipo
individuales son los que ofrecieron mayor beneficio en sus ventas. Ulisular Tours
(578), Airvans Ejecutivas (478) y Ejecutivos Dos Reis (689) siendo la demanda
más alta de posibles usuarios aproximadamente de 4.398 particulares.
 Esto demuestra el potencial de este tipo de servicio, sin embargo la
atención a clientes particulares por parte de estas empresas debería ser mucho
más alta considerando que se trata de prestación de servicios turísticos.

4,398
4,122 3,985
4500
4000 3,196
3500
3000 2,345
1,865
2500
2000
1500 578 689
478
1000 14 28 8
500
0
Ulisular Tours Airvans Ejecutivas Ejecutivos Dos Reis

Clientes Corporativo Empresas Clientes Individuales

Solicitudes Realizadas anuales Ventas Efectivas anuales

Fuente Propia

3.3. Demanda Potencial:

El Municipio Libertador del Distrito Capital es uno de los estratos más

antiguos de la ciudad capital que posee nuestro país y en él se observa gran
variedad de estructuras con diseños arquitectónicos que han logrado despertar el
interés de la comunidad y en especial del gobierno nacional para la recuperación y
reacondicionamiento de sus espacios según sus diseños originales, así como su
puesta en uso para el beneficio social, la recreación y el esparcimiento tomando
en cuenta el alto potencial cultural de la zona y reforzando el sentido de
pertenencia e identidad nacional de los ciudadanos la venezolanidad de la época
colonial.
.
La propuesta de servicio de Transporte turístico mitos y leyendas C.A,
está dirigida al público en general con la finalidad de impulsar la actividad turística
de la ciudad de Caracas, específicamente en los espacios de las Parroquias
Parroquia Santa Teresa, Parroquia San Pedro, Parroquia Catedral y casco
histórico.
Se establecerá una estimación de la demanda turística, que según la
Organización Mundial del Turismo OMT, la define como: “el conjunto de turistas
que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o
servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades. Económicamente, la
definimos como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están
dispuestos a adquirir en un momento dado por un precio determinado”.
De acuerdo a esto, los servicios planteados por el servicio de transporte
turístico se abocan principalmente a la promoción turística, diagnosticando
potencialidades del espacio, describiendo los recursos con los que cuenta la
ciudad de Caracas, específicamente en las Parroquias Altagracia Santa Teresa,
Parroquia San Pedro, Parroquia Catedral y casco histórico y finalmente diseñando
estrategias para gestionar los atractivos con los que cuenta el lugar.

3.3.5 Perfil del Cliente:

De esta manera se determinó la demanda turística del mercado a través de

la aplicación de una técnica (encuesta), e instrumento (cuestionario), para estimar
la segmentación y medir ciertos criterios que consideramos fundamentales para
identificar las variables del mismo, obteniendo de su aplicación los siguientes
datos:
Rango de edades comprendidas entre:

• Entre 18 a 25 años de edad.

• Entre 27 a 35 años de edad.

• Entre 36 a 46 años de edad.

• Entre 50 a 60 años de edad.

 Para un universo de 200 personas encuestadas de la ciudad de Caracas,
en su mayoría personas del género femenino, con un porcentaje del 65% del total
de encuestados y el otro 35 % del género masculino.

La edad que predominó está en el rango de 27 a 35 años de edad.

El nivel de ingresos para la fecha del mes de enero del año 2019; oscilaban
entre en el siguiente rango:

• 18.000 mil BsS.. a 100.000 BsS.

• 100.000 BsS. a 500.000 BsS.

• 500.000 BsS. hasta 1.000.000 BsS.

De acuerdo a esto, se estima que la demanda turística radica en personas

de ambos sexos, con rangos de edades comprendidas de entre los 18 años de
edad, hasta los 60 años, los cuales estarían interesados en tomar los servicios del
transporte turístico para fines recreativos y de ocio en las Parroquia Santa Teresa,
Parroquia San Pedro, Parroquia Catedral y casco histórico. Percibiendo que
quienes reserven el producto o servicio son en su mayoría turistas de la ciudad
de Caracas y transeúntes locales, sin dejar a un lado ese mercado potencial de
otros estados y ciudades interesados en reservar los servicios de Transporte
Turístico, C.A

3.3.6 MATRIZ FODA

3.3.6.1Fortalezas

- Los recorridos proveerán información veraz y única de los atractivos que se

ofrecen en la Parroquia Altagracia, Santa Teresa, Parroquia San Pedro, Parroquia
Catedral y casco histórico.

- Se proporcionará a los posibles clientes e interesados información digital a través

de las redes sociales de Transporte turístico mitos y leyendas C.A, para
obtener la mejor orientación en relación a los atractivos y patrimonios existes en la
zona y otros lugares de interés

3.3.6.2 Oportunidades

-Los servicios turísticos ofrecidos son para el beneficio del público en general, de
esta manera permitirá aumentar la demanda de visitas, promoviendo los atractivos
turísticos en Parroquia Altagracia, Santa Teresa, Parroquia San Pedro, Parroquia
Catedral y casco histórico. Los recorridos turísticos son innovadores y únicos que
permitirán hacer alianzas con artesanos y emprendedores locales, para beneficios
mutuos y colectivos.

3.3.6.3 Debilidades

-El desaprovechamiento de la zona en relación a la actividad a la actividad

turística resulta afectada debido a que los locales comerciales, emprendedores,
restaurantes cierran temprano e incluso los fines de semana y esto limita la
permanencia de las personas en dicho lugar.

-El factor climático, en este caso la lluvia principalmente o algún otro fenómeno
natural, podría afectar directamente o indirectamente el desarrollo de la actividad
turística, ya que son circunstancias en las que las personas prefieren no realizar
este tipo de actividades.

3.3.6.4 Amenazas

-No obtener las perisologías necesarias puede ser un factor negativo para el
funcionamiento operativo de la misma; ya que el Ministerio de Transporte
Terrestre influye en la otorgación de los permisos necesarios para la operatividad.

-La cambiante fluctuación monetaria actual incide directamente sobre la ejecución

de los servicios.

3.4 Capacidad Instalada Estimada por el Promotor Turístico

El área comercial o ventas de Transporte turístico mitos y leyendas C.A,

es la responsable de crear la demanda y vender las rutas turísticas en los distintos
mercados. Para alcanzar este objetivo con éxito se deberán analizar las
características del mercado, las acciones de la competencia y establecer un plan
de comercialización dirigido a mejorar la imagen de mercado incidiendo en
factores clave como el precio, la publicidad, la calidad, la distribución.

El Plan de comercialización tiene como finalidad despertar el deseo del

público objetivo seleccionado para que se sienta atraído y reserve los productos y
servicios Transporte turístico mitos y leyendas C.A, tendrá a disposición.

Transporte turístico mitos y leyendas C.A, como empresa estima de que

cada 10 solicitudes diarias 3 de ellas sean efectivas, es decir que mensualmente
se estaría manejando un promedio de 60 solicitudes al mes. La empresa contará
con una (1) unidad tipo Vans Ejecutiva para con un total de 23 puestos.

3.4.1. Plan Sustituto:

Transporte Turístico C.A, como plan alterno para la producción, se tiene
coordinado la integración de recreadores, escenificando cada una de las
costumbres culturales y musicales de antaño con artistas profesionales en el
Casco Histórico de Caracas.

Nro. Producto Precio Descripción

El siguiente recorrido es por el casco

histórico de la ciudad de Caracas, la
cual comienza después de un
refrigerio, para entrar en el panteón
nacional, y posteriormente nos
1 Ruta dirigirnos , a visitar la cuadra
Cultural bolivariana donde tendremos la
Casco Casa Amarilla, La Plaza Bolívar, La
Histórico Catedral de Caracas, El Palacio
federal de Gobierno, el Palacio
Municipal, La Casa del Vinculo y EL
retorno y culminado el recorrido en la
plaza de San Jacinto donde nos
conseguimos, y la casa de sociedad
Bolivariana, que da hacia la Av.
Universidad posteriormente haremos
la entrega de un suvenir y un brindis,
con un tiempo de recorrido de 6
horas.

BsS..131.000

Su punto de inicio comienza, en la

plaza O'Leary donde disfrutaremos
de una bienvenida, para comenzar
el recorrido por las esquinas más
2 emblemáticas del casco histórico de
Caracas: esquina de soledad ,
Ruta esquina gradillas ,esquina el muerto,
Mitos y entre otras, donde se mencionara
Leyendas los mitos de cada una de las
esquinas ,continuamos al corazón
urbano del centro de Caracas
 . comenzando por el arco de la
federación edificado en el parque
Ezequiel Zamora, Para luego
culminar el recorrido en el paseo los
próceres, donde se disfrutara del los
atractivos históricos para visitar
libremente las diversas opciones de
los alrededores . Recorrido por 6
Horas (Opcional Coffe break libre)
BsS..112.000

Nota: estos precios están sujetos a cambios

3.4.2. 1º Rutas Establecidas (Ruta Cultural Casco Histórico

El siguiente recorrido es por el casco un brindis, con un tiempo de recorrido

histórico de la ciudad de Caracas, la de 6 horas
cual comienza después de un
refrigerio , para entrar en el panteón
nacional, y posteriormente nos
dirijamos a la al cuartel san Carlos ,
para visitar la cuadra bolivariana
donde tendremos la Casa Amarilla,
La Plaza Bolívar, La Catedral de
Caracas, El Palacio federal de
Gobierno, el Palacio Municipal, La
Casa del Vinculo y EL retorno y
culminado el recorrido en la plaza de
San Jacinto donde nos conseguimos,
La Casa natal del Libertador y la
casa de sociedad Bolivariana, que da
hacia la Av. Universidad donde
tendremos la entrega de un suvenir y
 3.4.3. 2° Ruta Establecida: (Ruta Mitos y Leyendas

Su punto de inicio comienza, en la

plaza O'Leary donde disfrutaremos
de una bienvenida, para comenzar el
recorrido por las esquinas más
emblemáticas del casco histórico de
Caracas: esquina de soledad,
esquina gradillas, esquina el muerto,
entre otras, donde se mencionara los
mitos de cada una de las esquinas,
continuamos al corazón urbano del
centro de Caracas comenzando por
el arco de la federación edificado en
el parque Ezequiel Zamora, Para
luego culminar el. Recorrido en el
paseo los próceres, donde se
disfrutara del los atractivos históricos
para visitar libremente las diversas
opciones de los alrededores.
Recorrido por 6 Horas (Opcional
Coffe break libre).
3.4.4. Rutas Alternativa

3° Ruta Establecida: El siguiente recorrido escoordinar la integración de

recreadores, escenificando cada una de las costumbres culturales y musicales de
antaño con artistas profesionales en el Casco Histórico de Caracas.

3.4.5 Tendencias turísticas 2019

La organización mundial del turismo (OMT) afirma que los turistas,

especialmente los provenientes de los países europeos, que visitan países en
vías de desarrollo muestran una tendencia progresiva a buscar destinos en los
cuales puedan experimentar y vivir culturas y estilos de vida de la población local.
De acuerdo a la (OMT) estos turistas prefieren un modelo de turismo cultural.

Este tipo de demanda indica que a mediano plazo una modificación en la

oferta de las rutas turísticas diseñadas para el turismo masivo, por ejemplo la
combinación del turismo sol y playa a la que se le puede sumar gradualmente una
visita por el casco histórico de Caracas como: turismo histórico cultural y así
sucesivamente se puede ir incluyendo de tal manera que genere mayores
oportunidades de interacción entre los asesores turístico y los visitantes.

Del mismo modo hablando de valores culturales para el turismo nuestro patrimonio
cultural es un elemento de identidad en los sitios y comunidades el cual se puede
aprovechar muchas actividades para los visitantes y viajeros y al mismo tiempo se
puede aumentar la competitividad la estadía los gastos y satisfacción de los
turistas.

En tal sentido haciendo una comparación con nuestro país podemos decir que el
turismo cultural cobra gran importancia dentro del ámbito mexicano, la expansión
de esta actividad es vista como una oportunidad para difundir, conservar y
disfrutar de los recursos históricos culturales y patrimoniales existentes en el país.

Con respecto a lo antes planteado, para la UNESCO el turismo, en general es

reafirmado como uno de los pilares fundamentales de la propuesta de desarrollo
económico de numerosas naciones por la expansión y crecimiento sostenido que
tiene a nivel mundial

Con esto podemos decir que con esta tendencia en un futuro podemos
posicionarnos fuertemente a levantar nuestro patrimonio cultural e histórico que
tenemos en el Municipio Libertador Caracas, casco histórico y en las Parroquias:
Catedral, San Pedro, Santa Teresa, para un mejor aprovechamiento teniendo en
cuenta que nuestra tendencia es muy provechosa y nos puede generar un mejor
posicionamiento en el mercado turístico venezolano

3.4.6 Flujo grama de proceso de los servicios de Transporte Turístico mitos y

leyendas

Transporte Turístico tiene como objetivo ofrecer rutas turísticas gastronómicas

guiadas para impulsar el turismo en el ámbito social y dar impulso a la actividad
turística del casco histórico de Caracas, en el Municipio Libertador, Caracas,
Venezuela. Es por ello que la representación gráfica detalla el proceso de
interacción entre el turista, cliente o visitante local, desde el primer momento que
decide tomar los servicios de nuestros itinerarios, hasta aceptarlo y generar otros
procesos de promoción y comercialización del compendio de servicios adicionales
existentes, que garantizan la decisión de recibir una asistencia que satisfaga las
expectativas de quien decida recibir información del espacio

Flujo grama de proceso de los servicios de Transporte Turístico mitos y

leyendas C.A

INICIO Bienvenida y Descripción Realizar visita guiada

a los atractivos

Producto I Producto II

Beneficios culturales.
Mejora en la
infraestructura. NO SI SI NO
Mayor Limpieza.
Mayor ingreso por
turismo.
 FASE IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1. Inversión Inicial

Interpretación: Se permite reflejar que se estructura el capital para puesta en

marcha del transporte turístico mitos y leyendas C.A.

Permitiendo el desarrollo de la actividad a ejecutar, desglosando cada uno de los

activos tangibles e intangibles de la empresa. Otorgando un desembolso
apropiado para el inicio del proyecto sin tener presente los egresos. (Ver Anexo
A)
Interpretación: Mediante la inversión otorgada al proyecto de del transporte
turístico mitos y leyendas C.A a partir de cada uno de los recursos disponibles
conseguidos a corto y mediano plazo, este permitirá obtener ganancias por el
alcance reflejado en el desarrollo de la propuesta del proyecto y es de esa forma
que se maneja el valor total de la oficina donde se ubicó físicamente las
instalaciones de la compañía. (Ver Anexo B)

4.3. Plan de inversión

Interpretación: Se Tiene un desglose de cada uno de los activos y elementos

requeridos para el desarrollo de este proyecto, como es un modelo sistemático
detallado punto tras punto con el objetivo de guiar la inversión dada, y es esta la
forma fundamental para minimizar el riesgo al momento de invertir en del
transporte turístico mitos y leyendas C.A el sector donde se manejaran cada
uno de sus rutas y actividades otorgando un total promedio de bolívares
397.348.569.00 este monto es un aproximado para determinar el coste total y
poner el proyecto en marcha .(Ver Anexo C)

4.4. Tabla de Amortización

Interpretación: Se tiene una deuda de 238.409.141,40, permitiendo generar como

plazo para el pago del préstamo de 6 años, con un pago anual a una tasa de
interés del 15% siendo la cuota financiera igual a 62.996.494,02. (Ver Anexo D)

4.5. Mano de Obra

Interpretación: La mano de obra aplicada al proyecto se simplifica a la

remuneración mensual y anual otorgada a cada uno de los empleados en la
compañía ya que es esfuerzo físico y mental que se emplea para mantener la
misma en cuanto a la mano de obra directa e indirecta.(Ver Anexo E)
Descripción de Cargos:

MANO DE OBRA DIRECTA

DIRECTOR: Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar

las actividades de la organización. Administrar
las relaciones interpersonales, transmitir
información y toma decisiones.
GTE DE Dirigir, supervisar, promover, dar capacitación y
ADMINISTRACION: evaluar los recursos humanos de la empresa.
Dirigir y controlar los recursos económicos de la
empresa. Crear lineamientos de control, análisis
financiero, supervisar cumplimiento de políticas,
crear sinergia con las demás áreas operativas
para lograr el objetivo.
GTE DE Establecer y dirigir el cumplimiento de procesos,
OPERACIONES: procedimientos y políticas de operación.
Planificar, dirigir, controlar la planificación
estratégica y evaluar el cumplimiento. Dirigir la
implementación de proyectos enfocados en las
necesidades operativas detectadas. Analizar y
consolidar los avances operativos. Elaborar
informes estadísticos tomando los resultados del
informe de la coordinación para reporte a
Dirección. Dirigir los programas y operaciones
por realizar dentro de un periodo de tiempo
determinado. Dirigir al grupo de trabajadores a
su cargo. Realizar toma de decisiones en forma
oportuna y confiable en beneficio de la
operación de la organización.
COORDINADOR: Dirigir y supervisar la ejecución de los servicios
planificados. Planificar y controlar el
cumplimiento de los servicios que se ofrecen.
Reportar los riesgos o señales de alerta ante
inconvenientes con los servicios a ejecutarse.
Apoyar en la planificación y control de los
procesos. Proponer mejoras para el logro de los
objetivos tomando en cuenta los resultados
obtenidos. Elaborar informes de las actividades
realizadas en su departamento para su reporte a
Gerencia operativa. Dirigir al grupo de
trabajadores a su cargo. Atender y presentar
soluciones a los problemas que surjan en el
desarrollo del trabajo y con sus subalternos.
Vigilar los lugares de trabajo e instalaciones
para garantizar el cumplimiento de normas de
higiene y seguridad industrial.
ASESOR DE Es el enlace entre el cliente y la empresa. Brinda
NEGOCIOS: soporte a las operaciones de la organización.
Orienta y asesora a los clientes y potenciales
clientes para la toma acertada de decisiones y
adquisición de servicios de los turistas tanto
nacionales como extranjeros.
GUIA TURISTICO: Responsable de la coordinación, recepción
asistencia, conducción, información y animación
de los turistas tanto nacionales como
extranjeros. Proporcionar detalles sobre una
localidad o área geográfica, un destino turístico
o un itinerario.
4.6. Proyección de costos. (Ver Anexos F)

4.7 Ingresos por ventas (Ver Anexos G)

4.8 Capital de trabajo: Esta tabla, indica la estimación proyectada por periodos
mensuales que se requiere para el capital del trabajo. (Ver Anexos H)

4.9 Costos Totales: (Ver Anexos I)

FASE V.
Estudio Económico
5.1 Estados Financieros
Estado de ganancias y perdidas

El objetivo principal de un estado de ganancias y pérdidas es otorgar un reporte

detallado de cada uno de los ingresos, gasto administrativo y financieros obtenidos
para indicar las ganancias o pérdidas generadas por el proyecto. Flores, J. (2008).
“El estado de ganancias y pérdidas es aquel que suministra información acerca del
desempeño pasado de una entidad donde su propósito es medir los resultados de las
operaciones de la entidad durante un periodo de tiempo específico “(p.171)

Interpretación: Se puede observar que dicho negocio genera suficientes ingresos

para saldar los costos y gastos, permitiendo una utilidad neta provechosa que
indica si se tomó una buena decisión al momento de invertir. ; dando como
resultado un control de la operación y que la empresa tiene un futuro gracias a la
utilidades que se han generado por medio de la gestión de los recursos
disponibles; cada uno de los resultados se reflejan en los totales que se detallan:
utilidad bruta utilidad operativa y utilidad o pérdida neta desarrollado en cada uno
de los años asignados de la propuesta Transporte Turístico C.A. (Ver Anexos J)

5.2 Flujo de Caja Proyectado

Año (0) cero y 1º año de proyección: este cálculo, indica el nivel de liquidez de la
empresa, observándose detalladamente los ingresos y egresos durante el periodo
de un año, en el caso de Transporte Turístico, C.A se incluye el año (0) cero
puesto que es el año de recuperación de la inversión, observándose el efectivo
final de cada periodo.

Para la estimación del primer año, se observa que Transporte Turístico,

mitos y leyendas C.A puede cubrir sus costos de venta, así como los gastos
operativos, cumpliendo con su proyección de venta, logrando obtener la utilidad
neta reflejada en el cuadro del estado de ganancias y pérdidas.

Para el primer año, se observa que Transporte Turístico, mitos y

leyendas C.A, puede mantener un flujo de caja constante lo cual permitirá cubrir
la operatividad de la empresa, además de tener un saldo final del periodo positivo,
como se observa en el cuadro de flujo de caja estimado.

El estado de flujo de efectivo, muestra el efectivo generado y utilizado en

las actividades de operación, inversión y financiamiento; a su vez permite de forma
equilibrada manejar el flujo de efectivo del periodo es decir las entradas y salidas
que ayudaran a las gerencias de la empresa a tomar las decisiones. Braga (1989,
p 124),” las proyecciones de los flujos de ingresos y egreso de efectivo,
constituyen un instrumento imprescindible en la administración de disponibilidades
“

Interpretación: El flujo de caja del ejercicio presentado, indica un incremento de

efectivo de las actividades tanto operativas y de inversión financiera, dando
resultados satisfactorios de la gestión realizada y la capacidad en aumento del
pago de la compañía.(Ver Anexos K)
 5.3 VAN Y TIR Flujo de caja del inversionista

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29,12% TIR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 1.12.351.115

Tasa Descuento de Mercado (Hipotetica) 15%

Interpretación: Año (0) cero y 1º año de proyección: este cálculo, indica el TIR
para medir la tasa de interés o rentabilidad de la inversión, así mismo se refleja el
VAN para determinar el valor del flujo de caja actual y los cálculos futuros para la
inversión que se realizará, en el caso de Transporte Turístico, C.A se incluye el
año (0) cero puesto que este año de recuperación de la inversión, observándose el
efectivo final de cada periodo.

Para la estimación del primer año, se incluye el año (0) cero ya que es el
año de recuperación de la inversión, donde por ser el inicio de operaciones el
capital es un saldo reflejado en (-) negativo por las inversiones que se deben
realizar para iniciar con la fase de operaciones, y se incluye el 1er. año donde se
observa la aplicación del (%) porcentaje proyectado del TIR y el VAN,
observándose en el cuadro estimado del TIR y el VAN.(Ver Anexos L)

5.3 ENCUESTA

Balestrini (2002), La encuesta: “(…) es un medio de comunicación

escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita
traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de
una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas
en forma cuidadosa, susceptibles de analizar en relación al
problema estudiado” (p155)

que viven y visitan las inmediaciones del casco histórico de Caracas, para tomar
en consideración si es factible la propuesta señalada a continuación:

Crear una empresa de transporte para el servicio de traslado de turistas,

empresas y organizaciones a nivel local. Ofreciéndole rutas históricas y culturales
para impulsar el turismo en el ámbito social.
 5.4.1 Población

La población es otro de los aspectos que se deben introducir en el marco

metodológico, una vez definido el problema y establecido el campo de estudio.
Desde el punto de vista estadístico, una población puede estar referida a un
conjunto de elementos, de los cuales pretendemos estudiar y conocer sus
características, o una de ellas, en este sentido se menciona a los siguientes
autores: Busot. (1991), señala: “(…) el concepto población no se limita a personas o
habitantes, sino que se extiende a cualquier conjunto de cosas, hechos o fenómenos que
poseen o más características conmensurables” (p.112)

Para el estudio de este proyecto se tomó una población de 200 personas

que visitan las inmediaciones del casco histórico de Caracas, la cual es una
población finita debido a que está constituida por un grupo de individuos definidos
como turistas.

En el caso de este proyecto la población finita son los visitantes del casco
histórico de Caracas.

5.4.2 Muestra

La muestra es una parte de la población, es decir un número de individuos

u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento
de la población.Busot. (1991), señala: “(…) un subconjunto o parte de la población.
Cuando se analiza una muestra… se hace con el propósito de conocer la población de la
cual proviene. La muestra es o debe ser una representación de la población”. (p.112)

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta un total de 200

visitantes en el casco histórico de Caracas y, en base a esa cantidad de
poblacional se aplicara la fórmula de la población finita y así se obtendrá la
muestra requerida.

Formula de la Población Finita

n= (G)² x N x p x q
(N-1) (e)² + (K)² x p x q
Dónde:

n= Tamaño de la muestra

G²= Nivel de contabilidad del estudio (1,96)

p= Proporción de opinión a favor (0.5)

q= Proporción de opinión en contra (0.5)

e²= Margen de error permitido (0,10)

k²= Constante de confiabilidad de estudio (1,96)

N= La población en este caso es de 200 personas que visitan el casco

histórico de Caracas.

Desarrollo de la Formula

n= (1.96)² * 200 * 0.5 x 0,5

(200 -1) * (0,10)² + (1,96)² * 0,5 * 0,5
n= 3,84 * 200 * 0,5 x 0,5
199 * 0,01 + 3,84 * 0,5 * 0,5
n= 192
1,99 + 0,96
n= 192
2,95 n= 65

Muestran total 65 personas

5.4.3 Análisis Del Instrumento de Estudio de Mercado

ITEM 1: ¿Le gustaría realizar un recorrido turístico en el casco histórico de la

ciudad de Caracas?

ANALISIS:
 En relación a la pregunta si le gustaría realizar un recorrido turístico en el
casco histórico de Caracas (42) personas respondieron que si lo cual representa
el 65%. Mientras que (23) personas dijeron que no y esto representa el 35% de las
personas encuestadas. (Ver Anexo N)

ITEM 2: ¿Conoce usted todos los atractivos turísticos existentes en el casco

histórico de la ciudad de Caracas?

ANALISIS:

De las 65 personas encuestadas (20) personas dijeron conocer los

atractivos turísticos en el casco histórico de Caracas lo cual representa el 31 %.
Mientras que (45) personas dijeron no conocerlo dando así un porcentaje de 69 %.
. (Ver Anexo O)

ITEM 3: ¿Estaría usted de acuerdo que se realizan actividades turísticas

nocturnas en el casco histórico de Caracas?

ANALISIS:

De un total de 65 personas encuestadas (50) están interesadas en

que se realicen actividades turísticas nocturnas en el casco histórico de
Caracas con un porcentaje del 77 %. No obstante un grupo de (15)
personas no están de acuerdo lo cual representa un 23 %.(Ver Anexo P)

ITEM 4: ¿Está usted de acuerdo que existan rutas turísticas que permitan tener
diferentes opciones en el casco histórico?

ANALISIS:
En relación a la pregunta antes indicada está usted de acuerdo que existan rutas
turísticas que permitan tener diferentes opciones en el casco histórico de Caracas
(35) personas respondieron que si existan varias opciones, lo cual representa el
54%. Mientras que (30) personas dijeron que no y esto representa el 46% de las
personas encuestadas. (Ver Anexo Q)

FASE VI.

6. Comercialización

6.1 Estrategia de promoción y comunicación

Estrategia en la Web: La Web es un medio de comunicación que nos da gran

oportunidad de desarrollar un turismo más sostenible, ya que podemos hacer que
los turistas tengan un mayor conocimiento del destino. El objetivo de esta
estrategia es la de generar ventaja en el mercado, ofreceremos valor añadido para
los destinos turísticos, haremos las estrategias adecuadas y combinadas para.
Redes sociales como facebook, instagram, spot radial blog etc.
Estrategias de Imagen: tener una imagen favorable y muy bien aceptada para
nuestro mercado permite establecer un conjunto de expectativas y percepciones,
nuestros clientes tendrán un valor afectivo, que nos servirá como referencia en el
proceso de la toma de decisión.

Estrategia Multimedia: Este es un recurso de comunicación muy importante en

una promoción turística ya sea por comodidad o rapidez, ya que la mayoría de
personas tienen como preferencia comprender mensajes a través de videos y
sonidos. Esta estrategia la desarrollaremos en la presentación a empresas,
colegios, planes y también en la redes para que las personas puedan vivir una
experiencia en este medio de comunicación y promoción. Estrategia de productos
y servicios. Esta estrategia se desarrolla con la información que ese tiene sobre el
turismo cultural e histórico.
Para hacer lanzamiento a los atractivos de lugar, haciendo énfasis, en los
atractivos, culturales e históricos, para que el cliente obtenga el máximo de
información y se convierta en conocimiento y este induzca a una mayor valoración.

Estrategia publicitaria: La publicidad que utilizaremos va ser virtualmente desde

Municipio Libertador Caracas.

Estos medios permitirán realizar actividades atractivas para el público, provocando

una iniciativa de interés social ofreciendo la posibilidad de realizar vacaciones, ya
que es evidente que alguien que visite una guía turística este buscando
información para vacacionar, por lo que es probable que compre un paquete con
nosotros.

Ofrecemos una serie de servicios en la que destacamos:

- transporte turístico, servicios de traslados.

- Ruta turística mitos, leyendas y cultural

- recorridos con su guiatura

- Recorrido sitios culturales de la ciudad

- Entre otros

Trabajaremos con varios métodos de publicidad entre ellas:

BANNERS consiste en una pieza publicitaria dentro de una página web. Se crean
con imágenes (GIG, JPG o PNG) o con animaciones creadas a partir de
tecnologías como HTML5, JAVA, ADOBE. Los formatos más frecuentes son:
200x200, 250x250, 250x350 y el 300x250 siento este último el más utilizado.

BLOG .este tiene como beneficio para nuestro proyecto convertirse en un

referente de contenido de calidad para atraer tráfico y generar confianza a su vez
conseguir nuevos leads, y así generar canales de comunicación interna,
estableciendo dialogo con los grupos de interés.
FACEBOOK esta red social nos brindara como ventaja permitir estar donde
están los clientes, también permite crear gratis una comunidad de Negocios, a su
vez incrementar el tráfico del website de un negocio, donde se puede disponer
promociones, y ofrecer un lugar para recibir comentarios y sugerencias ya que es
accesible a todos en internet.

INSTAGRAM ofrece una plataforma única para mostrar productos y cultura,

además de servicios, a su vez darle a nuestros seguidores la posibilidad de
interactuar con nuestra empresa de manera que pueda parecer casual e
instantánea que otras redes.

Esta red social cuenta con videos promocionales entre 3 y 15 segundos no

puede exceder 30 segundos, no pueden pesar más de 30 MB, se permite un
máximo de 300 caracteres, pero se recomienda escribir en 150. Las imágenes
deben ser en formato cuadrado 1080x1080 PX y anuncios horizontales 600 X
315 PX.

HASHTAGS los vamos a utilizar en todos los canales de redes sociales para
consolidar imágenes de la marca y promocionarla. Es conveniente poner en
mayúscula la primera letra de cada palabra facilita la identificación y la lectura de
los usuarios por ejemplo: # Transporte Turístico

PAGINA WEB: La webs es el primer contacto que tiene un cliente potencial con
nosotros. Para ayudarnos a vender y debe ser nuestro mejor aliado comercial
facilitando el camino al cliente potencial. Transporte Turístico Mitos y Leyendas
buscará obtener con esta herramienta: Posicionamiento, aparecer en los
resultados de Google es existir; Ofrecer una experiencia constructiva a nuestro
visitante, ya que el consumidor espera que sean las empresas las que le faciliten
la información que él está buscando; Acompañar a nuestro cliente hasta donde
queremos llevarle, adecuando la información y los pasos que queremos que den
los visitantes al objetivo que se permite con la web
EMAIL MARKETING esta técnica la utilizaremos para contactar con el público
objetivo a través del correo electrónico, sirve para conectar de manera directa con
los usuarios, crear un feedback de los productos y/o servicios con los usuarios, a
su vez promueve la marca, servicio y/o producto. Tiene como ventaja transmitir
mensaje y/o informaciones a diferentes usuarios de manera instantánea así ayuda
a incrementar las ventas y las oportunidades de estas cruzadas

6.2 Anexos
Anexo A.

4.1 Inversión inicial

Activos Intangibles
Ingeniería del proyecto 1 75.000,00 75.000,00
Organización, patentes y similares 3 450.000,00 1.350.000,00
Capacitación de personal 5 150.000,00 750.000,00
Estudio económico 2 180.000,00 360.000,00
Gastos constitución 1 240.000,00 240.000,00
Puesta en marcha 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Imprevistos 1 600.000,00 600.000,00
SUB TOTAL 6.375.000,00
 Activos Tangibles
Inmueble /unidad de Transporte 3 15.000.000,00 45.000.000,00
Construcción 3 399.990,00 1.199.970,00
Remodelación 1 450.000,00 450.000,00
Materiales y equipos 6 285.000,00 1.710.000,00
Uniformes 8 150.000,00 1.200.000,00
Fotocopiadora 1 600.000,00 600.000,00
Equipos menores y herramientas 24 60.000,00 1.440.000,00
Circuito cerrado 2 90.000,00 180.000,00
Instalación eléctrica 12 15.000,00 180.000,00
Aire acondicionado 3 600.000,00 1.800.000,00
Telefonía Local 6 255.000,00 1.530.000,00
Sistema contra incendio 1 60.000,00 60.000,00
Sistema de iluminación 2 75.000,00 150.000,00
Varios 4 30.000,00 120.000,00
Sillas 6 300.000,00 1.800.000,00
Escritorios 6 450.000,00
2.700.000,00
SUB TOTAL 60.119.970,00

Anexo B.

4.2 Propuesta de inversión

Edificaciones:

Edificaciòn
Cantidad
Descripcion Costo Unitario Bs. Total
Mtrs
Oficina 400 500.000,00 200.000.000,00

SUB TOTAL 200.000.000,00

Mobiliarios:
 Mobiliario
Sillas 6 300.000,00 1.800.000,00
Escritorio 6 450.000,00 2.700.000,00
Aire Acondicionado 3 600.000,00 1.800.000,00
-
SUB TOTAL 6.300.000,00

Activos tangibles e intangibles

Activos Intangibles
Ingeniería del proyecto 1 75.000,00 75.000,00
Organización, patentes y similares 3 450.000,00 1.350.000,00
Capacitación de personal 5 150.000,00 750.000,00
Estudio económico 2 180.000,00 360.000,00
Gastos constitución 1 240.000,00 240.000,00
Puesta en marcha 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Imprevistos 1 600.000,00 600.000,00
SUB TOTAL 6.375.000,00

Anexo C

4.3. Plan de inversión

 Activos Tangibles
Inmueble /unidad de Transporte 3 15.000.000,00 45.000.000,00
Construcción 3 399.990,00 1.199.970,00
Remodelación 1 450.000,00 450.000,00
Materiales y equipos 6 285.000,00 1.710.000,00
Uniformes 8 150.000,00 1.200.000,00
Fotocopiadora 1 600.000,00 600.000,00
Equipos menores y herramientas 24 60.000,00 1.440.000,00
Circuito cerrado 2 90.000,00 180.000,00
Instalación eléctrica 12 15.000,00 180.000,00
Aire acondicionado 3 600.000,00 1.800.000,00
Telefonía Local 6 255.000,00 1.530.000,00
Sistema contra incendio 1 60.000,00 60.000,00
Sistema de iluminación 2 75.000,00 150.000,00
Varios 4 30.000,00 120.000,00
Sillas 6 300.000,00 1.800.000,00
Escritorios 6 450.000,00
2.700.000,00
SUB TOTAL 60.119.970,00

Anexo D

4.4. Tabla de Amortización

Años Cuota Intereses Capital Saldo

0 291.480.341,40
1 77.019.863,74 43.722.051,21 33.297.812,53 258.182.528,87
2 77.019.863,74 38.727.379,33 38.292.484,41 219.890.044,47
3 77.019.863,74 32.983.506,67 44.036.357,07 175.853.687,40
4 77.019.863,74 26.378.053,11 50.641.810,63 125.211.876,77
5 77.019.863,74 18.781.781,52 58.238.082,22 66.973.794,55
6 77.019.863,74 10.046.069,18 66.973.794,55 -0,00

Cuotas mensuales
6.418.321,98
6.418.321,98
Monto 291.480.341,40
6.418.321,98
Plazo del prestamo 6
pagos anuales 1
6.418.321,98
Tasa Intereses 15% 6.418.321,98
Cuota financiera 77.019.863,74 6.418.321,98
 Anexo E

4.5 Mano de obra

Descripcion TOTAL Mensual x Bono Bono de Fin Total Anual
TOTAL Mensual Total Anual
empleado Vacacional de Año Personal

Mano de Obra Directa

DIRECTOR 198.760,00 198.760,00 2.385.120,00 108.000,00 216.000,00 2.709.120,00

GTE. DE ADMINISTRACION 136.640,00 136.640,00 1.639.680,00 94.500,00 189.000,00 2.059.820,00

GTE. DE OPERACIONES 136.641,00 136.641,00 1.639.692,00 94.500,00 189.000,00 2.059.833,00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/COBRANZAS 73.008,00 73.008,00 876.096,00 45.900,00 91.800,00 1.086.804,00
COORDINADOR 102.400,00 102.400,00 1.228.800,00 67.500,00 135.000,00 1.533.700,00
ASESOR DE NEGOCIOS 61.040,00 122.080,00 1.464.960,00 27.000,00 54.000,00 1.668.040,00
GUIA TURISTICO 61.040,00 122.080,00 1.464.960,00 27.000,00 54.000,00 1.668.040,00
CHOFER 46.040,00 92.080,00 1.104.960,00 27.000,00 54.000,00 1.278.040,00
Mano de Obra Indirecta
MANTENIMIENTO 36.040,00 36.040,00 432.480,00 27.000,00 54.000,00 549.520,00
CONTADOR 26.040,00 26.040,00 312.480,00 27.000,00 54.000,00 419.520,00
ASESOR JURIDICO 26.040,00 26.040,00 312.480,00 27.000,00 54.000,00 419.520,00
DISEÑADOR GRAFICO 46.040,00 46.040,00 552.480,00 27.000,00 54.000,00 679.520,00
TECNICO COMPUTACION 41.040,00 41.040,00 492.480,00 27.000,00 54.000,00 614.520,00
Total anual personal 16.745.997,00
 Bono
Vivienda y Cesta TOTAL
Descripcion Area Laboral Cantidad Salario base Salario Diario compensator Prestaciones INCES Seguro Social Paro Forzoso
Habitah Tickets Mensual
io
5 2% 11% 2% 3%
Mano de Obra Directa

DIRECTOR (400%) Dirección 1 72.000,00 2.400,00 100.000,00 12.000,00 1.440,00 7.920,00 1.440,00 2.160,00 1.800,00 198.760,00

GTE. DE ADMINISTRACION(350%) Gerencia Administración 1 63.000,00 2.100,00 50.000,00 10.500,00 1.260,00 6.930,00 1.260,00 1.890,00 1.800,00 136.640,00

GTE. DE OPERACIONES (350%) Gerencia Operaciones 1 63.000,00 2.100,00 50.000,00 10.500,00 1.260,00 6.930,00 1.260,00 1.890,00 1.801,00 136.641,00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO/COBRANZAS(170%) Dpto. Administración 1 30.600,00 1.020,00 30.000,00 5.100,00 612,00 3.366,00 612,00 918,00 1.800,00 73.008,00
COORDINADOR (250%) Dpto. Operaciones 1 45.000,00 1.500,00 40.000,00 7.500,00 900,00 4.950,00 900,00 1.350,00 1.800,00 102.400,00
ASESOR DE NEGOCIOS Dpto. Operaciones 2 18.000,00 600,00 35.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 61.040,00
GUIA TURISTICO Dpto. Operaciones 2 18.000,00 600,00 35.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 61.040,00
CHOFER Dpto. Operaciones 2 18.000,00 600,00 20.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 46.040,00
Mano de Obra Indirecta
MANTENIMIENTO Dpto. Administración 1 18.000,00 600,00 10.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 36.040,00
CONTADOR Dpto. Administración 1 18.000,00 600,00 - 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 26.040,00
ASESOR JURIDICO Dpto. Administración 1 18.000,00 600,00 - 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 26.040,00
DISEÑADOR GRAFICO Dpto. Operaciones 1 18.000,00 600,00 20.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 46.040,00
TECNICO COMPUTACION Dpto. Operaciones 1 18.000,00 600,00 15.000,00 3.000,00 360,00 1.980,00 360,00 540,00 1.800,00 41.040,00
 Anexos F

4.6. Proyección de costos

Capacidad Instalada
Capacidad Instalada 100%.
Total
Total Total Total
Ventas Turistas
Producción Hora turistas por Turistas Turistas
/Hora /Semana
dia /Mes /Año
7 dias
Ruta Turistica Mitos y Leyendas 5 20 140 560 6.720
Ruta Cultural 4 32 224 896 10.752
0 0 0 0 0
Total servicios 9 52 364 1.456 17.472

Costo Total Ingreso Total

Producción Produccion
Unitario Unitario

Ruta Turistica
Ruta Turistica Mitos y Leyendas
Mitos y Leyendas
74.800 74.800
Ruta Cultural 87.400 Ruta Cultural 131.100

Plan de Producción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Produccion Año 1 70% 75% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Ruta Turistica Mitos y Leyendas 2.835 3.038 3.240 3.443 3.443 3.443 3.443 3.443 3.443 3.443
Ruta Cultural 4.536 4.860 5.184 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508 5.508
0 - - - - - - - - - -
Total 7.371 7.898 8.424 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951 8.951

Costos Anuales proyectados de Materia Prima

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producción
40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Ruta Turistica Mitos y Leyendas 212.058.000 227.205.000 242.352.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000
Ruta Cultural 396.446.400 424.764.000 453.081.600 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200
Total 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
 Costo de Materia Prima Proy
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Produccion Año 1 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80%
Ruta Turistica Mitos y Leyendas 212.058.000 227.205.000 242.352.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000 257.499.000
Ruta Cultural 396.446.400 424.764.000 453.081.600 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200 481.399.200
Total 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200

Anexos G

4.8 Ingresos por ventas

Ingresos x Ventas
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Produccion Año 1 40% 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 180%
Ruta Turistica Mitos y Leyendas 164.997.000 176.782.500 188.568.000 200.353.500 200.353.500 200.353.500 200.353.500 200.353.500 200.353.500 200.353.500
Ruta Cultural 349.725.600 374.706.000 399.686.400 424.666.800 424.666.800 424.666.800 424.666.800 424.666.800 424.666.800 424.666.800
Total 514.722.600 551.488.500 588.254.400 625.020.300 625.020.300 625.020.300 625.020.300 625.020.300 625.020.300 625.020.300

Anexos H

4.9 Capital de trabajo.

 Capital de Trabajo
Descripcion Monto Anual Monto Trimestral Meses

3
Matria Prima 608.504.400,00 202.834.800,00
Personal 16.745.997,00 5.581.999,00 3

Electricidad 1.680.000,00 560.000,00 3

Patentes 2.000.000,00 666.666,67 3

Publicidad 1.000.000,00 333.333,33 3

3
Alquiler de Local 1.440.000,00 480.000,00
TV / Cable 2.400.000,00 800.000,00 3

Internet / Telefono 1.176.000,00 392.000,00 3

Gastos de Oficina 3.494.400,00 1.164.800,00 3

Agua Mineral 576.000,00 192.000,00 3

Total 213.005.599,00

GASTO SERVICIOS/ ALQUILER

ALQUILER DE INTERNET/
DECRIPCIÓN AGUA ELECTRICIDAD TV/CABLE AGUA MINERAL TOTAL
LOCAL TELEFONO

Mensual 120.000,00 250.000 140.000 200.000 98.000 48.000 856.000

Anual 1.440.000,00 3.000.000,00 1.680.000,00 2.400.000,00 1.176.000,00 576.000,00 10.272.000,00

PAPELERIA
COSTO COSTO TOTAL COSTO TOTAL 4 COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNITARIO Mensual MESES Anual
RESMAS DE PAPEL CARTA 6 20.000,00 200.000,00 800.000,00 2.400.000,00
ROLLOS DE SUMADORA 57X40 10 14.000,00 140.000,00 560.000,00 1.680.000,00
CAJAS DE BOLIGRAFOS KOREX 6 15.000,00 90.000,00 360.000,00 1.080.000,00
BOLSAS DE PAPEL KRAFT MARRON 50 7.000,00 350.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00
SUB TOTAL 3.120.000,00 9.360.000,00
IVA % _12____ 374.400,00
TOTAL 3.494.400,00
 Depreciacion
Plan de Inversión
Partidas
Inversión Total Vida Util Valor Final % Valor Final Depreciación
Activos Fijos
Terrenos 0
Edificaciones 200.000.000,00 80 15% 30.000.000,00 2.125.000,00

Activos Tangibles 60.119.970,00 10 5% 3.005.998,50 5.711.397,15

Mobiliario 6.300.000,00 5 5% 315.000,00 1.197.000,00
6.300.000,00 5 10% 630.000,00 1.134.000,00
Sub Total 272.719.970,00 10.167.397,15
Activos Circulantes
Capital de Trabajo 213.005.599,00
Sub Total 213.005.599,00
TOTAL 485.725.569,00

Anexos I

4.10 costos totales

 Estructura de Costos
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Porcentaje de Utilización (%)---> 70% 75% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
COSTOS
Costo Primo 89% 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
Materia Prima 89,45% 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
Materiales Indirectos 0,00%
Mano de Obra Directa 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Administración y Ventas 2,80% 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000
Remuneración al Personal 0,00%
Agua Mineral 0,44% 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Serv. Internet/ Internet 0,17% 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000 1.176.000
Electicidad 0,25% 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000
T.V Cable 0,35% 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Gastos de Oficina, Materiales de limpieza y Primeros
1,38% Auxilios9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000 9.360.000
Alquiler del Local 0,21% 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

Depreciación y Amortización 1,32% 8.970.397 8.970.397 8.970.397 8.970.397 8.970.397 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000
Depreciación Construcciones y Galpón 0,31% 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000
Depreciación Maquinaria y Equipo 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Mobiliario 0,84% 5.711.397 5.711.397 5.711.397 5.711.397 5.711.397 0 0 0 0 0
Depreciación Vehículo 0,17% 1.134.000 1.134.000 1.134.000 1.134.000 1.134.000 0 0 0 0 0
Amortización 0,00%

Gastos Financieros 6,43% 43.722.051 38.727.379 32.983.507 26.378.053 18.781.782 10.046.069 0 0 0 0

Intereses Corto plazo 0,00%
Intereses Mediano Plazo 0,00%
Intereses Largo Plazo 6,43% 43.722.051 38.727.379 32.983.507 26.378.053 18.781.782 10.046.069 0 0

TOTAL COSTOS 100,00% 680.252.848 718.722.776 756.443.504 793.302.650 785.706.379 770.125.269 760.079.200 760.079.200 760.079.200 760.079.200

Anexos J.

PARTE V.
Estudio Económico
5.1 Estados Financieros
 Estado de ganancias y perdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganacias y Perdidas Proyectado

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS
Ingresos por Venta 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800
Otros Ingresos

0,00 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800

COSTOS
Costo Primo 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
Gastos de Fabricación
Gastos de Administración y Ventas

Total Costos de Producción y Venta 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200

UTILIDAD EN OPERACION 198.223.200 212.382.000 226.540.800 240.699.600 240.699.600 240.699.600 240.699.600 240.699.600 240.699.600 240.699.600

Depreciación y Amortización 8.970.397 8.970.397 8.970.397 8.970.397 8.970.397 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000
Gastos Financieros (Intereses) 43.722.051 38.727.379 32.983.507 26.378.053 18.781.782 10.046.069 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA 145.530.752 164.684.224 184.586.896 205.351.150 212.947.421 228.528.531 238.574.600 238.574.600 238.574.600 238.574.600

Impuesto Sobre La Renta 49.480.456 55.992.636 62.759.545 69.819.391 72.402.123 77.699.700 81.115.364 81.115.364 81.115.364 81.115.364

UTILIDAD NETA 96.050.296 108.691.588 121.827.351 135.531.759 140.545.298 150.828.830 157.459.236 157.459.236 157.459.236 157.459.236

Anexos K

5.1 Flujo de Caja Proyectado

 Flujo de Caja Proyectado
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESO DE EFECTIVO
Préstamos 291.480.341
Ingresos por Venta (Ventas a Crédito) 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800
Cobranza Cuentas por Cobrar (Cobros)
Aportes de Capital 194.320.228
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 485.800.569 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800
EGRESOS DE EFECTIVO
Compras de Materia Prima (Capit. Trab.) 202.834.800 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
Compras de Insumos
Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Fabricación
Gastos de Administración y Ventas 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000
Gastos Financieros (Intereses) 43.722.051 38.727.379 32.983.507 26.378.053 18.781.782 10.046.069 0
Impuesto Sobre la Renta 49.480.456 55.992.636 62.759.545 69.819.391 72.402.123 77.699.700 81.115.364 81.115.364 81.115.364 81.115.364
Inversión Fija y seguros 272.794.970
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 475.629.770 720.762.907 765.745.015 810.232.651 854.151.644 849.138.105 845.699.970 839.069.564 839.069.564 839.069.564 839.069.564
SALDO DE EFECTIVO (Ingresos-Egresos) 10.170.799 85.964.693 98.605.985 111.741.749 125.446.156 130.459.695 133.897.830 140.528.236 140.528.236 140.528.236 140.528.236

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 10.170.799 62.837.680 123.151.180 190.856.572 265.660.917 337.882.530 404.806.566 545.334.802 685.863.038 826.391.274
SALDO PARA AMORTIZACION DE CREDITOS 10.170.799 96.135.492 161.443.664 234.892.929 316.302.728 396.120.612 471.780.360 545.334.802 685.863.038 826.391.274 966.919.510
Amortización de Préstamo Corto Plazo
Amortización de Préstamo Med. Plazo
Amortización de Préstamo Largo Plazo 33.297.813 38.292.484 44.036.357 50.641.811 58.238.082 66.973.795 0

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 10.170.799 62.837.680 123.151.180 190.856.572 265.660.917 337.882.530 404.806.566 545.334.802 685.863.038 826.391.274 966.919.510

Anexos L.

5.2 VAN Y TIR Flujo de caja del inversionista

 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONSTA
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESO DE EFECTIVO
Préstamos 291.480.341
Ingresos por Venta 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800
Cobranza Cuentas por Cobrar (Cobros)
Aportes de Capital (Inversionistas)
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 291.480.341 806.727.600 864.351.000 921.974.400 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800 979.597.800
EGRESOS DE EFECTIVO
Compras de Materia Prima 608.504.400 651.969.000 695.433.600 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200 738.898.200
Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Fabricación
Gastos de Administración y Ventas (incluye
personal administrativo) 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000 19.056.000
Gastos Financieros (Intereses) 43.722.051 38.727.379 32.983.507 26.378.053 18.781.782 10.046.069 0 0 0
Impuesto Sobre la Renta 49.480.456 55.992.636 62.759.545 69.819.391 72.402.123 77.699.700 81.115.364 81.115.364 81.115.364 81.115.364
Inversión Fija y seguros 485.800.569 0
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 485.800.569 720.762.907 765.745.015 810.232.651 854.151.644 849.138.105 845.699.970 839.069.564 839.069.564 839.069.564 839.069.564
SALDO DE EFECTIVO (Ingresos-Egresos) -194.320.228 85.964.693 98.605.985 111.741.749 125.446.156 130.459.695 133.897.830 140.528.236 140.528.236 140.528.236 140.528.236

SALDO PARA AMORTIZACION DE CREDITOS -194.320.228 85.964.693 98.605.985 111.741.749 125.446.156 130.459.695 133.897.830 140.528.236 140.528.236 140.528.236 140.528.236
Amortización de Préstamo 1 33.297.813 38.292.484 44.036.357 50.641.811 58.238.082 66.973.795 0 0 0 0
Amortización de Préstamo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -485.800.569 52.666.881 60.313.500 67.705.392 74.804.345 72.221.613 66.924.036 140.528.236 140.528.236 140.528.236 140.528.236

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29,12% TIR

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 1.122.351.115

Tasa Descuento de Mercado (Hipotetica) 15%

Anexo M

ENCUESTA

Instrumento

Instrumento: Elaboración de Encuesta

Nombre y Apellido: _________________________ Edad:

_________Género:_________

Trabaja: Si: ____ No: ____ Ingreso Económico:______________

1) ¿Le gustaría realizar un recorrido turístico en el casco histórico de la ciudad de

Caracas?

-Sí, me gustaría ______ - No, me gustaría ____

2) ¿Conoce usted todos los atractivos turísticos existentes en el casco histórico de

la ciudad de Caracas?

-Si _____ -No______

3) ¿Estaría usted de acuerdo que se lleven a cabo actividades turísticas

nocturnas en el casco histórico de Caracas?

-Si _____ -No______

4) ¿Está usted de acuerdo que existan rutas turísticas que permitan tener
diferentes opciones en el casco histórico incluyendo los fines de semana?

-Sí, estoy de acuerdo ____ -No estoy de acuerdo ____

 Anexo N

Nº OPCIONES DE CANTIDAD PORCENTAJE

RESPUESTAS

1.1 SI 42 65%

1.2 NO 23 35%

TOTAL 65 100 %

23
Si
No
42

Anexo O.

Nº OPCIONES DE CANTIDAD PORCENTAJE

RESPUESTAS

2.1 SI 20 31%

2.2 NO 45 69 %

TOTAL 65 100%
 20

Si
No
45

Anexo P

SI OPCIONES DE CANTIDAD PORCENTAJE

RESPUESTAS

3.1 SI 50 77 %

3.2 NO 15 23 %

TOTAL 65 100%

15

Si
No

50

Anexo Q
NO OPCIONES DE CANTIDAD PORCENTAJE
RESPUESTAS

4.1 SI 35 54 %

4.2 NO 30 46 %

TOTAL 65 100%

30 Si
35 No