ELECTROCASA LTDA

NIT:890.567234-2 COMPROBANTE DE APERTURA

FECHA DIA:01 MES: 01 AÑO:2020
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE
1105 caja $ 71,000,000
110505 caja general
11050501 Oscar Cifuentes Rc,001 $ 15,000,000
11050502 Andrea Fuentes Rc,002 $ 4,000,000
11050503 Gabriel Jaimes Rc,003 $ 20,000,000
11050504 Claudia Gomez Rc,004 $ 12,000,000
11050505 Laura Gomez Rc,005 $ 20,000,000
152405 Muebles y Enseres $ 8,000,000
15240501 Oscar Cifuentes Fc,1020 $ 5,000,000
15240502 Claudia Gomez Fc,1034 $ 3,000,000
152810 Eq. de Comunicación y Computacion $ 21,000,000
15281001 Andrea Fuentes $ 16,000,000
15281002 Claudia Gomez $ 5,000,000
1435 Mercancia No Fabricada $ 20,000,000
1435 Marcela Duarte $ 20,000,000
3115 Aportes Sociales
311505 Aportes de interes social
31150501 Oscar Cifuentes $ 20,000,000
31150502 Andrea Fuentes $ 20,000,000
31150503 Gabriel Jaimes $ 20,000,000
31150504 Claudia Gomez $ 20,000,000
31150505 Laura Gomez $ 20,000,000
31150506 Marcela Duarte $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 120,000,000
HABER

$ 120,000,000

$ 120,000,000
 ELECTROCASA LTDA
NIT:890.567234-2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No002
FECHA DIA:01 AÑO:2020
CODIGO DESCRIPCION
11100501 Consignacion Banco Industrial cuenta corriente No 074-50
1105 Caja
11100502 Consignacion Bancomercio cuenta corriente No 0300-1234
1105 Caja
5305 Chequera Bancomercio
2408 Iva descontable
11100502 Banco
5305 Chequera Banco Industrial
2408 Iva descontable
3-Jan 11100501 Banco
511025 Asesoria Juridica CPago01
11100501 Banco cheque No7161811
514010 Registro Mercantil CP002
4-Jan 11100502 Banco cheque No1212121
170525 Arriendo Anticipado
2408 Iva descontable
11100501 Banco
519530 Papeleria
2408 Iva descontable
5-Jan 11100502 Banco
511505 Impuesto Industria y Comercio
11100502 Banco
5150 Decoraciones de Instalacion (adecuaciones locativas)
11100502 Banco
152405 Compra de Muebles
2408 Iva descontable
6-Jan 238095 Acreedor varios
SUMAS IGUALES
TDA
ILIDAD No002

DEBE HABER
$ 42,600,000
$ 42,600,000
$ 28,400,000
$ 28,400,000
$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000
$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 242,700
$ 242,700
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 5,355,000
$ 870,000
$ 165,300
$ 1,035,300
$ 180,000
$ 180,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 3,570,000
$ 85,359,000 $ 85,359,000
 ELECTROCASA LTDA
NIT:890.567234-2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No003
FECHA DIA:01 AÑO:2020
CODIGO DESCRIPCION
1435 Compra de mercancia No Fabricada Districol Ltda. Fc,2010
2408 Iva descontable
10-Jan 11100502 Caja cheque No. 124
1435 Compra de mercancia No Fbricada Fabrix Ltda. Fc,3540
2408 Iva descontable 19%
1/11/2020 2205 Proveedores
1305 Cliente-Persona Natural
2408 Iva generado
1/12/2020 1105 Caja- Venta de Mercancia Rcaja003
SUMAS
AD No003

DEBE HABER
$ 5,500,000
$ 1,045,000
$ 6,545,000
$ 6,700,000
$ 1,273,000
$ 7,973,000
$ 3,950,000
$ 750,500
$ 4,700,500
$ 23,168,500 $ 15,268,500
 ELECTROCASA LTDA
NIT:890.567234-2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No004
FECHA DIA:01 AÑO:2020
CODIGO DESCRIPCION
1435 Mercancia no Fabricada por la Empresa
2408 Iva descontable 19%
17-Jan 2205 Proveedor Fbrix Ltda Fc3710
1305 Cliente-Venta
5305 Iva Generado 19%
19-Jan 1305 Cliente Almacen San Jose
SUMAS IGUALES
D No004

DEBE HABER
$ 2,720,000
$ 516,800
$ 3,236,800
$ 12,569,777
$ 2,388,257
$ 14,958,034
$ 18,194,834 $ 18,194,834
 ELECTROCASA LTDA
NIT:890.567234-2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No005
FECHA DIA:01 AÑO:2020
CODIGO DESCRIPCION
4150 Venta Mercancia Altipal Fc,003
2408 Iva descontable 19%
1105 Caja
11100502 Consignacion Bancomercio
1105 Caja
2408 Publicidad
11100502 Bancocomercio Cheque No127
130505 Cliente - San Jose
1105 Caja- Cliente San Jose
2205 Proveedor-Cancela Deuda Fabrix Lteda
421040 Descuento Comercial Condicionado
21-Jan 11100502 Banco- Pago a Proveedores Fc,3540
510506 Nomina
510527 Auxilio De Transporte
30-Jan 11100502 Bancomercio - Pago con Cheque
SUMAS
AD No005

DEBE HABER
$ 15,800,000
$ 3,002,000
$ 18,802,000
$ 15,800,000
$ 15,800,000
$ 750,000
$ 750,000
$ 14,958,035
$ 14,958,035
$ 3,236,800
$ 161,840
$ 3,074,960
$ 9,600,000
$ 360,000
$ 9,960,000
$ 79,306,835 $ 47,706,835
 NIT:890.567234-2 LIBRO DIARIO
FECHA DIA:01
fecha codigo
SE CONSTITUYE LA EMPRESA ELECTROCASA LTDA CON LOS SIGUIENTES APORTES DE SOCIOS
110505
11050501
11050502
11050503
11050504
11050505
152405
15240501
15240502
152810
1 de enero 15281001
15281002
1435
1435
3115
311505
31150501
31150502
31150503
31150504
31150505
31150506

Apertura de la cuenta corriente No. 074-506070-09 e

110505
1110
11100501

Apertura de cuenta corriente No. 0300-12345-7 e

110505
1110
11100502
3 de enero
Compra de chequera del Bancome
5305
2408
1110
11100102
Compra de chequera del Bancoindu
5305
2408
 1110
11100501
honorarios al Doctor Benjamín Aguilera, del régimen Simple,por la elab
511025
1110
11100501
4 de enero
Pago por matricula de registro merc
514010
1110
11100502

Se paga arrendamiento del local para almacén y ofic

1110
11100501
1705
5 de enero 2408
Se paga impresión de papeleria
519530
2408
1110
11100102
Se paga impuesto de Industria y Com
511505
1110
11100502
Se paga adecuación y decoración de instalaciones l
5150
6 DE ENERO 1110
11100502

Se compran a muebles para el almacén y la

152405
240801
238095
Compra mercancía al contado a DISTRICOL LT
1435
2408
CAUSACION
11100502
Compra a crédito mercancía a Fabrix Ltda
10 de enero 1435
240801
2205
vende mercancía a crédito, persona natural, R
1305
240802
1105
Se compra mercancía a crédito a Fabrix
17 de enero
 1435
17 de enero
2408
2205
Se vende mercancía de crédito, al Almacén
4150
19 de enero
240802
1305
Se vende mercancía de contado, a Al
4150
2408
1305
Se consigna en el Bancomercio $ 15.80
110505
1110
11100502

21 de enero 523560
1110
11100502
PAGO DE ALMACEN JOSE
1305
110505
CANCELACION DEUDA
1305
421040
2205
PAGO NOMINA
520506
30 d enero
510527
11100502
 ELECTROCASA LTDA
LIBRO DIARIO
MES: 01 AÑO:2020
DESCRIPCION PARCIAL
E CONSTITUYE LA EMPRESA ELECTROCASA LTDA CON LOS SIGUIENTES APORTES DE SOCIOS.
CAJA GENERAL
Oscar Cifuentes Rc,001 $ 15,000,000
Andrea Fuentes Rc,002 $ 20,000,000
Gabriel Jaimes Rc,003 $ 4,000,000
Claudia Gomez Rc,004 $ 20,000,000
Laura Gomez Rc,005 $ 12,000,000
Muebles y Enseres
Oscar Cifuentes Fc,1020 $ 5,000,000
Claudia Gomez Fc,1034 $ 3,000,000
Eq. de Comunicación y Computacion
Andrea Fuentes $ 16,000,000
Claudia Gomez $ 5,000,000
Mercancia No Fabricada
Marcela Duarte $ 20,000,000
Aportes Sociales
Aportes de interes social
Oscar Cifuentes $ 20,000,000
Andrea Fuentes $ 20,000,000
Gabriel Jaimes $ 20,000,000
Claudia Gomez $ 20,000,000
Laura Gomez $ 20,000,000
Marcela Duarte $ 20,000,000

Apertura de la cuenta corriente No. 074-506070-09 en el Banco Industrial

CAJA GENERAL
BANCOS
BANCOINDUSTRIAL $ 42,600,000

Apertura de cuenta corriente No. 0300-12345-7 en el Bancomercio

CAJA GENERAL
BANCOS
BANCOMERCIO $ 28,400,000
Compra de chequera del Bancomercio
GASTOS FINANCIEROS
IVA DESCONTABLE
BANCOS
BANCOMERCIO $ 238,000
Compra de chequera del Bancoindustrial
GASTOS FINANCIEROS
IVA DESCONTABLE
 BANCOS
BANCOINDUSTRIAL $ 238,000
honorarios al Doctor Benjamín Aguilera, del régimen Simple,por la elaboración de la escritura de la sociedad
ASESORIA JURIDICA
BANCOS
BANCOINDUSTRIAL $ 2,500,000
Pago por matricula de registro mercanti
REGISTRO MERCANTIL
BANCOS
BANCOMERCIO $ 242,700

Se paga arrendamiento del local para almacén y oficinas por tres meses
BANCOS
BANCOINDUSTRIAL $ 5,355,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
IVA DESCONTABLE
Se paga impresión de papeleria
PAPELERIA
IVA DESCONTABLE
BANCOS
BANCOMERCIO $ 1,035,300
Se paga impuesto de Industria y Comercio
REGISTROS INDUSTRIA Y COMERCIO
BANCOS
BANCOMERCIO $ 180,000
Se paga adecuación y decoración de instalaciones locativas a Iván Paz
ADECUACION E INSTALACIONES
BANCOS
BANCOMERCIO $ 1,000,000

Se compran a muebles para el almacén y las oficinas

MUEBLES Y ENSERES
IMPUESTO
ACREEDOR VARIOS
Compra mercancía al contado a DISTRICOL LTDA Fc, 3540
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
CAUSACION
BANCOCOMERCIO cheque No124
Compra a crédito mercancía a Fabrix Ltda Fc,3540
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
PROVEEDORES
vende mercancía a crédito, persona natural, Régimen Simple
CLIENTE-VENTA
IVA GENERADO
CAJA- VENTA Rcaja003
Se compra mercancía a crédito a Fabrix Ltda.,
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
IVA DESCONTABLE
PROVEEDOR Fc,3710
Se vende mercancía de crédito, al Almacén San José,
VENTA
IVA GENERADO
CLIENTES
Se vende mercancía de contado, a Altipal
VENTA DE MERCANCIA
IVA DESCONTABLE
CLIENTE
Se consigna en el Bancomercio $ 15.800.000
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCOMERCIO $ 15,800,000

PUBLICIDAD
BANCOS
BANCOMERCIO $ 750,000
PAGO DE ALMACEN JOSE
CLIENTE
CAJA GENERAL
CANCELACION DEUDA
CLIENTE $ 3,236,800
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
PROVEEDOR Fc,3540
PAGO NOMINA
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
PAGO CON CHEQUE - BANCOMERCIO
 AÑO:2020
DEBE HABER

$ 71,000,000

$ 8,000,000

$ 21,000,000

$ 20,000,000

$ 120,000,000

nco Industrial
$ 42,600,000
$ 42,600,000

ncomercio
$ 28,400,000
$ 28,400,000

$ 200,000
$ 38,000
$ 238,000

$ 200,000
$ 38,000
 $ 238,000

n de la escritura de la sociedad
$ 2,500,000
$ 2,500,000

$ 242,700
$ 242,700

r tres meses
$ 5,355,000

$ 4,500,000
$ 855,000

$ 870,000
$ 165,300
$ 1,035,300

$ 180,000
$ 180,000

s a Iván Paz
$ 1,000,000
$ 1,000,000

as
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 3,570,000
3540
$ 5,500,000
$ 1,045,000

$ 6,545,000
0
$ 6,700,000
$ 1,273,000
$ 7,973,000
Simple
$ 3,950,000
$ 750,500
$ 4,700,500
 $ 2,720,000
$ 516,800
$ 3,236,800
sé,
$ 12,569,777
$ 2,388,258
$ 14,958,035

$ 15,800,000
$ 3,002,000
$ 18,802,000

$ 15,800,000
$ 15,800,000

$ 750,000
$ 750,000

$ 14,958,035
$ 14,958,035

$ 161,840
$ 3,074,960

$ 9,600,000
$ 360,000
$ 9,960,000