ELECTROCASA LTDA

NIT: 890.567.234-2
Comprobante de apertura
Fecha: 01 de Marzo de 2021

CODIGO CUENTAS Y DETALLE VR PARCIAL

110505 caja-aporte socio 1
152405 muebles y enseres-aporte socio 1
311505 aporte social- socio 1
152805 equipo de computo y com-socio 2
110505 caja-aporte socio 2
311505 aporte social- socio 2
110505 caja-aporte socio 3
311505 aporte social- socio 3
1435 mercancia-aporte socio 4
311505 aporte social -socio 4
152405 muebles y enseres-aporte socio 5
152805 equipo de computo y com-socio 5
110505 caja-aporte socio 5
311505 aporte social-socio 5
110505 caja-aporte socio 6
311505 aporte social-socio 6

SUMAS IGUALES
 DEBITO CREDITO
$ 15,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000,000
$ 16,000,000
$ 4,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 3,000,000
$ 5,000,000
$ 12,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000

$ 120,000,000 $ 120,000,000
 ELECTROCASA LTDA
NIT: 890.567.234-2
comprobante de contabilidad nro 2
Fecha : 03 al 06 de Marzo de 2021
FECHA CODIGO DETALLE PARCIALES
11100501 banco bogota-apertura de cuenta 1234567
110505 caja genaral-apertura cuenta No 12345467
111005501 bancolombia apertura de cuenta No 64593329150
110505 caja genaral-apertura cuenta No 64593329150
530505 gastos bancarios bancolombia -compra de chequera
240810 iva- descontable bancolombia compra de chequera
11100502 bancolombia-compra de chequera
530505 gastos bancarios banco de bogota -compra de chequera
240810 iva-descontable banco de bogota-compra de chequera
3-Mar-21 11100501 banco de bogota-compra de chequera
511025 asesoria juridica-honorario al doctor aguilera
236515 retencion honorarios- pagado al doctor aguilera por escritura publica
11100501 banco de bogota-honorios % Dr aguilera
1435 pago de registro mercantil
4-Mar-21 111005502 bancolombia-pago de registro mercatil
233540 Arrendamiento de local
240810 iva-descontable -arrendamiento local
11100501 pago banco bogota-arriendo local
519530 impresión de papeleria
240810 iva-descontable -por impresión de papeleria
5-Mar-21 111005502 bancolombia-cheque por impresión de papeleria
5140 gastos legales-impuesto de industria y comercio
530505 bancolombia-compra de chequera
5150 adecuaciones y decoracion de instalacion- locativas
236525 retencion adecuacion- 6%
111005502 bancolombia cheque-adecuacion
152405 muebles y enseres
240810 iva- descontable de muebles y enseres
236525 retencion-muebles y enseres
6-Mar-21 2205 creditos proveedores cta por pagar
SUMAS IGUALES $0
 OCASA LTDA
90.567.234-2
de contabilidad nro 2
6 de Marzo de 2021
DEBE HABER
42,600,000
42,600,000
28,400,000
28,400,000
200,000
38,000
238,000
200,000
38,000
238,000
2,500,000
250,000
2,250,000
242,700
242,700
4,500,000
855,000
5,355,000
870,000
165,300
1,035,300
180,000
180,000
1,000,000
60,000
940,000
3,000,000
570,000
75,000
3,495,000
$ 85,359,000 $ 85,359,000
 ELECTROCASA LTDA
NIT:
comprobante de contabilidad nro 3

fecha CODIGO DETALLE PARCIALES

1435 mcias no fab. Por la empresa
240810 iva-descontable compra de mercancia
236540 retencion compras
10-Mar-21 111005502 bancolombia-compra de mercancia
133005 proveedores de mercancia
240810 iva-descontable compra de mercancia
11-Mar-21 2205 creditos-proveedor ctas por pagar
130505 cliente-venta mercancia
240805 iva-generado
4135 comercio al por mayor y menor
6135 costo mercancia vendida
12-Mar-21 1435 mercancia no fabricada por empresa

SUMAS IGUALES $0
OCASA LTDA

de contabilidad nro 3

DEBE HABER
5,500,000
1,045,000
137,500
6,407,500
6,700,000
1,273,000
7,973,000
4,700,500
750,500
3,950,000
2,633,333
2,633,333

$ 21,851,833 $ 21,851,833
 ELECTROCASA LTDA
NIT:
comprobante de contabilidad nro 4

FECHA CODIGO DETALLE PARCIALES

133005 proveedor de mercancia
240810 iva-descontable
17-Mar-21 2205 ctas por pagar proveedores
130505 cliente-venta mercancia
240805 iva-generado
4135 comercio al por mayor y menor
6135 costo mercancia vendida
19-Mar-21 1435 mercancia no fabricada por empresa

SUMAS IGUALES $0
OCASA LTDA

de contabilidad nro 4

DEBE HABER
2,720,000
516,800
3,236,800
14,958,035
2,388,258
12,569,777
8,379,851
8,379,851

$ 26,574,686 $ 26,574,686
 ELECTROCASA LTDA
NIT:
comprobante de contabilidad nro 5

FECHA CODIGO DETALLE PARCIALES

130505 cliente-venta mercancia
240805 iva-generado
4135 comercio al por mayor y menor
6135 costo mercancia vendida
21-Mar-21 1435 mercancia no fabricada por empresa
110505 caja general
111005502 cosignacion a cta bancolombia
523560 pago x concepto de publicidad
22-Mar-21 11100502 pago x concepto de publicidad-cheque bancolombia
110505 caga general-san jose cancela la deuda
111006 bancolombia
2335 costos y gastos por pagar
236525 retencione en la fuente pago de factura 3740
421040 descurento del 5% por pronto pago
23-Mar-21 111005502 bancolombia-cheque pago de factura 3540-5%
2370 retenciones y aporte de nomina
510527 auxilio de transporte
30-Mar-21 111005502 bancolombia-cheque pago nomina y auxilio de transporte
SUMAS IGUALES $0
OCASA LTDA

de contabilidad nro 5

DEBE HABER
15,800,000
3002000
18,802,000
12,534,667
12,534,667
15,800,000
15,800,000
750,000
750,000
14,958,034
14,958,034
7,973,000
199,325
398,650
7,375,025
9,600,000
360,000
9,960,000
$ 80,777,701 $ 80,777,701
 ELECTROCASA LTDA
NIT: 890.567.234-2
AJUSTES CONTABLES

FECHA CODIGO DETALLE

136595 CXC TRABAJADORES-diferencia de caja
110505 CAJA GENERAL-diferencia caja-faltante
350505 GASTOS BANCARIOS-N.D.GMF
11100501 BANCO DE BOGOTA-GMF
530505 GASTOS BANCARIOS-compra de chequera
240810 IVA DESCONTABLE-compra de chequera
11100501 BANCO DE BOGOTA-N.D.- compra de chequera
30-Aug-20 11100501 BANCO DE BOGOTA N.C. abono cliente
130505 cliente-abono de cliente persona natural
516020 equipo de computacion y comunicación
159220 equipo de computacion y comunicación
512010 arrendamiento
170525 gastos pagados por anticipado-amortizacion diferido arrendamiento
2205 PROVEEDORES-abono a proveedor fabrix
111005 BANCOS-cheque a cuenta banco industrial
SUMAS IGUALES
ELECTROCASA LTDA
NIT: 890.567.234-2
AJUSTES CONTABLES

PARCIALES DEBE HABER

275,000
275,000
38,500
38,500
200,000
38,000
238,000
1,200,000 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTOS
1,200,000
583,333 AÑO
583,333 Depreciación $ 21,000,000 7,000,000
1,500,000 3 12
1,500,000
2,000,000
2,000,000
$0 $ 5,834,833 $ 5,834,833
QUIPOS DE COMPUTOS

MES
583,333
 FECHA DETALLE 1105 Caja
MES DIA Debe Haber
Comprobante de apertura 15,000,000
Comprobante de apertura 4,000,000
Comprobante de apertura 20,000,000
Comprobante de apertura 12,000,000
Comprobante de apertura 20,000,000
comprobante de contabilidad nro 2 42,600,000
01 de Agosto 2020 28,400,000
Bogota pertura de la cuenta
bancolombia apertura de cuenta
bancolombia compra de chequera
3-Mar-21 bogota compra de chequera
bogota honarios DR Aguilera
4-Mar-21 Bancolombia-pago de registro mercantil
banco Bogota-Arriendo de local
5-Mar-21 bancolombia-cheque por impresión de papeleria
6-Mar-21 Bancolombia cheque por adecuacion
10-Mar-21 bancolombia-compra de mercancia
22-Mar-21 cosignacion a cta bancolombia
10-Mar-21 bancolombia-compra de mercancia
11-Mar-21 proveedor de mercancia
12-Mar-21 cliente venta mercancia
17-Mar-21 proveedor de mercancia
19-Mar-21 cliente venta mercancia
21-Mar-21 cliente-venta de mercancia
22-Mar-21 caja general 15,800,000
22-Mar-21 pago por concepto de publicidad
22-Mar-21 caja general-san jose cancela la deuda 14,958,034
23-Mar-21 costos y gastos por pagar
30-Mar-21 pago de npmina y auxilio de transporte
101,758,034 71,000,000
 ELECTROCASA LTDA
NIT:
LIBRO DIARIO COLUMNARIO

1110 Bancos 1305 Clientes 1355 Ant. Imptos

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

42,600,000
28,400,000
238,000
238,000
2,250,000
242,700
3,645,000
704,700
940,000
6,407,500
15,800,000
6,407,500

4,700,000

14,958,035

15,800,000
750,000
14,958,034
7,375,025
9,960,000
101,758,034 54,958,425 14,958,035 - -
1435 Mcia no fab. X empresa 1524 Muebles y enseres 1528 Equip. Comp y Comun.
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
20,000,000 5,000,000 16,000,000
3,000,000 5,000,000

242,700

3,000,000

5,500,000

6,700,000
3,950,000
2,720,000
34,920,000 11,000,000 21,000,000
1705 Gastos pagados por ant 2205 Proveedores 2365 Retencion en la fuente
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

250,000

4,500,000

3,495,000 60,000
75,000
137,500

7,973,000

3,236,800

199,325
4,500,000 3,236,800 11,468,000 522,500
 2408 IVA 3115 APORTES SOCIALES 4135 Comercio x mayor y menor
Debe Haber Debe Haber Debe
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

38,000
38,000
855,000

165,300 165,300 870,000

570,000

1,045,000

1,273,000
750,000
516,800
2,388,258
3,002,000
7,503,100 3,303,558 120,000,000
omercio x mayor y menor 4210 Financieros 5110 Honorarios 5140 Gastos Legales
Haber Debe Haber Debe Haber Debe

2,500,000

180,000

12,569,777
18,802,000

398,650
31,371,777 398,650 - 2,680,000
5140 Gastos Legales 5150 Adecuacion e instalacion 5195 Diversos 5205 Gastos de Personal
Haber Debe Haber Debe Haber

1,000,000 €
1,000,000 - -
205 Gastos de Personal 5235 servicios 5305 Financieros 6205 Compra de Mercancia
Debe Haber Debe

200,000
200,000

750,000
750,000 400,000
 2370 retenciones y aportes a la 510527 auxilio de
Compra de Mercancia nomina transporte
Haber Debe Haber Debe Haber

9,600,000 360,000
- 360,000
 ELECTROCASA LTDA

LIBRO MAYOR Y BALANCES

SALDOS ANTERIORES
COGIDO CUENTA Débitos Créditos
1105 Caja - -
2205 Proveedores
1110 bancos
1305 cliente
1435 mercancia no fabricada por la empresa
1524 muebles y enseres
1528 equipo de computadores y comunicaciones
1705 gastos pagados por anticipado
2205 Proveedores
2365 retencion en la fuente
2408 iva
3115 aporte social
4135 comercio por mayor y detal
4210 financiero
5140 gastos legales
5150 adecuacion
5235 servicio
5305 financiero
2370 retencion y aporte a la nomina
510527 auxilio de transporte

SUMAS IGUALES
 ELECTROCASA LTDA
NIT:
FECHHA
LIBRO MAYOR Y BALANCES
OPERACIONES MES DE AGOSTO 2020
MOVIMIENTOS SALDOS
Débito Créditos Débito Créditos
71,000,000 71,000,000 -
20,000,000 40,000,000 20,000,000
101,758,034 54,958,425 46,799,609
19,658,035 19,658,035 -
34,920,000 4,192,700 30,727,300
11,000,000 11,000,000 -
21,000,000 21,000,000 -
4,500,000 4,500,000 -
3,236,800 11,468,000 8,231,200
199,325 522,500 323,175
7,503,100 3,303,558 4,199,542
120,000,000 120,000,000
870,000 31,371,777 30,501,777
398,650 398,650 -
2,680,000 2,680,000 -
1,000,000 1,000,000 -
750,000
400,000
9,600,000
360,000

310,833,944 397,053,645 81,726,451 179,056,152