FECHA CÓDIGO CUENTA

20-Jul 111005 BANCOS

152305 EQ DE COMPUTO
152410 EQ DE OFICINA
311505 APORTE SOCIAL
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

21-Jul 110505 CAJA
111005 NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

22-Jul 154005 VEHÍCULO
240801 IVA
2365 RETEFUENTE
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
2408 IVA
2365 RETEFUENTE
2380 ACREEDORES
SUMAS TOTALES
FECHA CÓDIGO CUENTA
22-Jul 513040 FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE
110505 CAJA
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Jul 510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

15-Aug 519530 PAPELERÍA
110505 CAJA
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Aug 510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

5-Sep 513040 SEGURO EQ DE TRANSPORTE
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Sep 130505 CLIENTES - NACIONALES
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR
510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

7-Oct 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
110505 CAJA
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Oct 510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

15-Nov 110505 CAJA
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Nov 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
 110505 CAJA
510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

15-Dec 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
2408 IVA
2365 RETEFUENTE
2380 ACREEDORES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Dec 130505 CLIENTES - NACIONALES
2408 IVA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
4135 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR
510506 SUELDO
111005 BANCOS - NACIONALES
SUMAS TOTALES

FECHA CÓDIGO CUENTA

30-Dec 2380 ACREEDORES
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS TOTALES
 PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
$ 45,000,000
$ 5,000,000
$ 12,000,000
$ 62,000,000
$ 45,000,000
$ 5,000,000
$ 12,000,000
$ 62,000,000 $ 62,000,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 110,000,000
$ 20,900,000
$ 1,100,000
$ 170,000,000
$ 32,300,000
$ 5,950,000
$ 326,150,000
$ 333,200,000 $ 333,200,000
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
$ 750,000
$ 750,000
$ 750,000 $ 750,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 3,589,500 $ 3,589,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 520,000
$ 520,000
$ 520,000 $ 520,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 3,589,500 $ 3,589,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

 $ 265,650,000
$ 43,700,000
$ 8,050,000
$ 230,000,000
$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 277,289,500 $ 277,289,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 170,000
$ 170,000
$ 170,000 $ 170,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 3,589,500 $ 3,589,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 219,450,000
$ 36,100,000
$ 6,650,000
$ 190,000,000
$ 226,100,000 $ 226,100,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 125,000
 $ 125,000
$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 3,714,500 $ 3,714,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 120,000,000
$ 22,800,000
$ 4,200,000
$ 138,600,000
$ 142,800,000 $ 142,800,000

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 288,750,000
$ 47,500,000
$ 8,750,000
$ 250,000,000
$ 3,589,500
$ 3,589,500
$ 301,089,500 $ 301,089,500

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
 EMPRESA DIDÁCTICA PARA 1105
ESTUDIANTES PROACTIVOS S.A.S.
CAJA

FECHA No. COMPROBANTE DEBE HABER

Julio 20/2023 001

Julio 21/2023 002
Julio 22/2023 003
Julio 22/2023 004
Julio 30/2023 005
Agosto 15/2023 006
Agosto 30/2023 007
Sept 05/2023 008
Sept 30/2023 009
Oct 07/2023 010
Oct 30/2023 011
Nov 15/2023 012
Nov 30/2023 013
Dic 15/2023 014
Dic 30/2023 015
Dic 30/2023 016

SUMAS - -
 ACT
1110 1305 1355
ANTICIPO DE IMPTOS Y
BANCOS CLIENTES
CONTRIBUCIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE

- - - - -
 ACTIVO
1355 1520 1523
TICIPO DE IMPTOS Y
CONTRIBUCIONES
HABER DEBE HABER DEBE HABER

-
 1524 1540 2365

RETENCIÓN EN LA FUENTE

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

-
 PASIVO
2365 2380 2408

TENCIÓN EN LA FUENTE IVA POR PAGAR

HABER DEBE HABER DEBE HABER

- - -
 PATRIMONIO INGRESOS
3115 4135 5105

COMERCIO AL POR MAYOR Y DETAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

- - -
 GASTOS
5105 5130 5135

HABER DEBE HABER DEBE

5135 5195

HABER DEBE HABER

 EMPRESA DIDÁCTICA PARA ESTUD
APERTURA
COD CUENTA
DEBE

1105 CAJA
1110 BANCOS

1305 CLIENTES

1355
1520
1523

1524

1540
2365
2380
2408

3115

4135
5105
5130

5135

5195

SUMAS
PRESA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES PROACTIVOS S.A.S.
MOVIMIENTO SALDOS

HABER DEBE HABER DÉBITO

-
-

-
-
-

-
- -

-
-
-

- - -
SALDOS

CRÉDITO

-
-

-
 EMPRESA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES PROACTIVOS S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 13 DEL AÑO 2023

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

MENOS DEVOLUCION EN VENTAS 0
INGRESOS NETOS 0
MENOS COSTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0
MENOS GASTOS OPERACIONALES EN VENTAS
Arrendamiento 900,000
Servicios 700,000
UTILIDAD OPERACIONAL 0
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 290,000
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO ANTES
DE IMPUESTOS 0
MENOS IMPUESTO DE RENTA 33% 0
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 0

FIRMA
ACTIVOS S.A.S.
 EMPRESA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES PROACTIVOS S.A.S.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A ENERO 13 DEL AÑO 2023
ACTIVO
Corriente
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPTO Y CONTRIBUCIONES
MERCANCIA NO FDA POR LA EMPRESA
-
Diferido -

TOTAL ACTIVOS -
PASIVO
A corto plazo
PROVEEDORES
IVA POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

A mediano plazo
UTILIDAD POR DISTRIBUIR
IMPTO DE RENTA POR PAGAR

TOTAL PASIVOS -
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO -

FIRMA
ECUACION PATRIMONIAL
ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO

109,415,850= 19,415,850+90,000,000
109,415,850=109,415,850

- -