operaciones del mes de septoiembre del año 2018

LIBRO MAYOR Y BALANCE saldo inicial

movimiento saldo final
codigo cuentas devito credito devito credito devito credito
1105 caja $ 400,000,000 $ 21,000,290 $ 275,432,225 $ 145,568,065
1110 banco $ 112,116,000 $ 90,139,100 $ 21,976,900
1305 cliente $ 18,320,790 $ 18,320,790
2205 provedor $ 2,500,000 $ 64,715,750 $ 62,215,750
3115 aporta social $ 400,000,000 $ 400,000,000
1516 construcciones y edificaciones $ 30,000,000 $ 30,000,000
1504 terreno $ 5,000,000 $ 5,000,000
5105 gasto personal $ 2,700,000 $ 2,700,000
1524 equipos de oficina $ 6,885,000 $ 6,885,000
2408 I.V.A $ 48,294,200 $ 8,388,880 $ 39,905,320
1365 anticipo $ 1,103,800 $ 1,103,800
2265 retefuente $ 6,959,125 $ 6,959,125
4135 ingreso $ 44,152,000 $ 44,152,000
1528 equipo de computacio $ 3,500,000 $ 3,500,000
1435 mercancia no fabricada x empresa $ 212,180,000 $ 212,180,000
1540 flota y equipo de transporte $ 24,300,000 $ 24,300,000
5135 gasto servicio $ 1,100,000 $ 1,100,000
TOTAL $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 489,000,080 $ 489,787,080 $ 512,539,875 $ 513,326,875