Captura aquí el nombre de la entidad

- Anual 2019 -
Captura aquí el tipo de declaración: NORMAL, COMPLEMENTARIA1, ETC.
Índice y accesos directos a papeles de trabajo.

Resuelve Imprime y empasta en este orden

en este orden

# Reportes de contabilidad St PT
8 Balance general J-110
9 Estado de resultados J-111
3 Concentrado de balanzas J-112
4 Tipo de cambio US Ok J-113
5 Pagos de Aportaciones de Seguridad Social J-106
6 Auxiliar de no deducibles en cuentas de orden J-103
7 Auxiliar de PTU. por pagar J-104
2 Inventarios al cierre J-150
1 Conciliaciones bancarias J-302
99 Póliza de impuestos PD998

Información fiscal St PT
18 Resultado fiscal y PTU J-100
20 Coeficiente de utilidad J-101
13 28, XXX Exentos no deducibles J-102
15 Ajuste x inflación J-105
16 Deducción de inversiones J-120
17 Bajas de activo fijo J-121
14 Concentrado de pérdidas ISR J-130
19 CUFiN y CuCAA K-50
10 Concentrado de pagos provisionales M-50
11 Recálculo de pagos provisionales ISR J-120
12 Recargos M-51
52 Recálculo de IVA J-300
51 Amarre de ingresos cobrados J-301
53 Amarre IVA acreditable J-302

Reportes generados para llenar formato St PT

24 Balance general SAT Ok AP-V-3-1
25 Estado de resultados SAT Ok AP-V-3-2
26 Conciliación contable fiscal SAT AP-V-3-3
23 Resumen de inversiones AP-V-3-4
22 Detalle de deducciones autorizadas SAT AP-V-3-5
21 Datos adicionales SAT Ok AP-V-3-6

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 En ningún caso elimines esta hoja; pero sí es válido y recomendable el
utilizar.

EVITA modificar o exportar los formatos que vienen aquí, porqu

En caso de cualquier modificación al presente archivo, en fórmulas o formato
El uso de este archivo y los resultados que arroje, ya sea total o parcialment
P Puedes insertar otras hojas.

P Guarda el archivo en la carpeta del cliente, eliminando las palabras que vienen después de Anual19
Es decir, tu archivo sólo debe quedar con el siguiente nombre: Anual19 PTs.

P CAPTURA TODO EN MAYUSCULAS.

P Captura sólo BAJO LAS COLUMNAS o EN LAS CELDAS cuyo fondo sea color amarillo claro, como e
P En su caso, una vez que los hayas comprendido, borra los ejemplos que vienen bajo las columnas o
Lee TODAS las notas insertas en pequeños triángulos rojos, posicionando el cursor en esas celdas
En la hoja "Deducción de inversi
Copia la fórmula del primer renglón hacia abajo, las veces que sea necesario (h
ES MUY IMPORTANTE QUE COPIES LA FORMULA INCLUYEN
¡OjO! En esta hoja, donde se pide la FECHA DE ADQUISICIÓN (columna J), siem
P Por control y entrega del trabajo, recuerda imprimi

PARA QUE TUS CÁLCULOS SEAN MAS FÁCILES, ES NECESARIO QUE TENGAS LA SIGUIENTE
+ Balance general al cierre, definitivo, ajustado y depurado.
+ Estado de resultados al cierre, definitivo, ajustado y depurado.
+ Balanza de comprobación al cierre, definitiva, ajustada y depurada.
+ Concentrado de balanzas del ejercicio, bajadas a este formato en la pestaña correspondiente, definiti
+ Integración de activos fijos e intangibles amarrada contra Balanza de Comprobación.
+ En su caso, datos de bajas de activo fijo: MOI, fecha de adquisición y enajenación, tasa y precio de v
+ Concentrado de pagos provisionales del año (M50).
+ Concentrado de pérdidas de ejercicios anteriores, pendientes de aplicar, tomadas desde "Anual18" y/
+ Integración del inventario al cierre del ejercicio, en su caso.
+ Saldo de las dos Cuentas de Utilidad Fiscal Neta al 31 de diciembre del ejercicio anterior, tanto la gen
+ Saldo de la Cuenta de Capital de Aportación al 31 de diciembre del ejercicio anterior.
Papeles de trabajo del concentrado de nóminas de 2018, es decir, N5018.
ES POSIBLE QUE NECESITES OTROS DATOS, PERO LO QUE

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 FF0000J-100

Captura aquí el nombre de la entidad

Determinación del resultado fiscal y de la PTU.
- Anual 2019 -
Volver al Índice J-100
Estado de resultados
Concentrado de balanzas
CONCILIACION CONTABLE FISCAL SAT
Detalle de deducciones autorizadas
CONCEPTO ISR PTU
Ingresos acumulables ISR. - Ingresos acumulables, disminuidos para PTU. $ - $ -
.
INGRESOS CONTABLES ACUMULABLES:
Ingresos propios al giro (Ventas totales, cobro de servicios, rentas o avances de obra autorizados) 0.00
Intereses a favor 0.00
Ganancia en cambios 0.00
Otros ingresos según Estado de Resultados (Acumulables) 0.00
.
INGRESOS FISCALES, NO CONTABLES:
Ganancia en enajenación de acciones, terrenos y activos fijos 0.00
Ajuste anual por inflación acumulable 0.00
Anticipos de clientes al cierre (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
Menos anticipos de clientes cierre anterior (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
Ingresos por devengar al cierre, como cuenta de Pasivo en el Balance (NIF D-1) (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
Menos ingresos por devengar cierre anterior (NIF D-1) (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
Otros ingresos fiscales no contables 0.00
.
Menos ingresos exentos pagados a trabajadores que no fueron deducibles para ISR. conforme al art. 28, fr. XXX .

Deducciones autorizadas que se disminuyen 0.00 0.00

.
COSTOS Y GASTOS CONTABLES DEDUCIBLES:
Descuentos, rebajas y devoluciones sobre ventas 0.00
Consumos de almacén deducibles 0.00
Mano de obra deducible 0.00
Gastos de fábrica o Costos indirectos deducibles 0.00
Gastos de operación deducibles 0.00
Intereses a cargo 0.00
Pérdida en cambios 0.00
Otros gastos según estado de resultados (Deducibles) 0.00
.
DEDUCCIONES FISCALES, NO CONTABLES:
Pérdida en enajenación de acciones, terrenos y activos fijos 0.00
Deducción de inversiones 0.00
Ajuste anual por inflación deducible 0.00

Más cuentas por pagar al cierre del EJERCICIO ANTERIOR, sin incluir las de activo fijo, pagadas en este
ejercicio a:
+ Personas físicas.
+ Coordinados.
+ Sector primario AGAPES. 0.00
+ Personas morales por flujo de efectivo.
+ Sociedades y asociaciones civiles.
+ Donatarias.
- Artículo 27, fr. VIII LISR -

Menos cuentas por pagar al cierre de ESTE EJERCICIO, sin incluir las de activo fijo,
que no se hayan excluido como no deducibles en renglones anteriores de este formato a:
+ Personas físicas.
+ Coordinados.
+ Sector primario AGAPES. 0.00
+ Personas morales por flujo de efectivo.
+ Sociedades y asociaciones civiles.
+ Donatarias.
- Artículo 27, fr. VIII LISR -

Otras deducciones fiscales no contables 0.00

Utilidad o (pérdida) fiscal antes de PTU 0.00

PTU. pagada en el ejercicio que se disminuye para ISR.

Utilidad o (Pérdida) fiscal - Renta gravable para PTU. 0.00 0.00
Pérdidas actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar Concentrado de pérdidas ISR
Resultado fiscal 0.00
Tasa ISR. - Porcentaje determinado por la Comisión Nacional para la PTU. (Artículo 117 LFT) 30% 10%
ISR. causado - PTU. a repartir $0.00 $ -
Pagos provisionales ISR. efectuados a la Federación Concentrado de pagos provisionale
ISR. que los bancos nos retuvieron sobre intereses
ISR. que nos retuvieron por otros conceptos
Saldo(s) a favor anterior(es) de ISR.
ISR. a cargo/(favor) 0.00

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:07
 Captura aquí el nombre de la entidad 1.- Captura desde la Balanza al Cierre.
J-111
Estado de Resultados
- Anual 2019 - 2.- Compara con el Estado de Resultados de la entidad.
Volver al Índice
Resultado fiscal y PTU 3.- Captura con todos los decimales.
Concentrado de balanzas
De ser necesario capturar operaciones con
ESTADO DE RESULTADOS SAT PARTES RELACIONADAS, la columna
Balance general respectiva está oculta. Por lo cual, sólo es - - - Deducciones que no reúnen requisitos y no deducibles - - -
Detalle de deducciones autorizadas SAT MOSTRARLA y ya se puede capturar dicha
información en la columna B.
Art. 27
Deducciones Art. 28, Art. 28, Art. 28, Art. 28,
que no No fr. XXX fr. VIII fr. VIII
reúnen Deducibles, EXENTOS
PARTES NO requisitos excepto no Depreciación Amortización Deducción
RELACIONADAS TOTAL todavía fr. XXX deducibles contable contable autorizada
Ventas y/o servicios nacionales 0
Ventas y/o servicios extranjeros 0
Devoluciones, descuentos y bonificaciones
sobre ventas nacionales 0 0
Devoluciones, descuentos y bonificaciones
sobre ventas al extranjero 0 0
Ingresos netos 0 0
Inventario inicial
Compras netas nacionales 0
Compras netas de importación 0
Inventario final
Costo de las mercancías 0 0
Mano de obra 0 0
Maquilas 0 0
Gastos indirectos de fabricación 0 0
Costo de ventas y/o servicios 0
Utilidad bruta 0
Pérdida bruta 0
Gastos de operación 0 0
Utilidad de operación 0
Pérdida de operación 0
Intereses devengados a favor nacionales 0 Si es A FAVOR, capturar en negro.
Intereses devengados a favor del Si es A CARGO, capturar en rojo, anteponiendo el signo menos.
extranjero 0
Intereses moratorios a favor nacionales 0
Intereses moratorios a favor del
extranjero 0
Ganancia cambiaria 0
Intereses devengados a cargo nacionales 0 0
Intereses devengados a cargo del
extranjero 0 0
Intereses moratorios a cargo nacionales 0 0
Intereses moratorios a cargo del
extranjero 0 0
Pérdida cambiaria 0 0
Resultado por posición monetaria favorable 0 Si es A FAVOR, capturar en negro.
Si es A CARGO, capturar en rojo, anteponiendo el signo menos.
Resultado por posición monetaria
desfavorable 0
Otras operaciones financieras nacionales 0 0
Otras operaciones financieras extranjeras 0 0
Otras operaciones financieras 0
Resultado integral de financiamiento (a cargo) 0 0
Otros gastos nacionales 0
Otros gastos extranjeros 0
Otros gastos 0 0
Otros productos nacionales
Otros productos extranjeros
Otros productos 0 0
Ingresos por partidas discontinuas y
extraordinarias
Gastos por partidas discontinuas y
extraordinarias 0
Utilidad antes de impuestos 0 0
Pérdida antes de impuestos 0
ISR
IETU
IMPAC
PTU
Utilidad en participación subsidiaria
Pérdida en participación subsidiaria
Efectos de reexpresión favorables excepto
resultado por posición monetaria
Efectos de reexpresión desfavorables excepto resultado por
posición monetaria
Utilidad neta 0
Pérdida neta 0
SUMAS 0 0 0 0 0
Deducciones sin requisitos y no deducibles SIN INCLUIR Costo de ventas;
ni depreciaciones, ni amortizaciones de Gastos de operación 0 0 0

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Captura aquí el nombre de la entidad
Concentrado de balanzas de comprobación - SALDOS FINALES
- Anual 2019 -
Volver al Índice
Resultado fiscal y PTU
Estado de resultados
RESUMEN DE INVERSIONES
Balance general
Detalle de deducciones autorizadas

# # CTA. DESCRIPCIÓN ENERO

1
2
3
4
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
 J-112

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CRUCES

Captura aquí el nombre de la entidad J-106
Auxiliar de Aportaciones de Seguridad Social por pagar
- Anual 2019 -
Volver al Índice

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

Inserta el auxiliar de Pasivo

- Cuentas por Pagar -
IMSS., RCV. e Infonavit
de todo el año, de donde tomarás
la suma de CARGOS a dichas cuentas
como DEDUCCIÓN AUTORIZADA
y no lo que está cargado a gastos.

- VER ejemplos en Anuales de años anteriores -

- ESTO SÓLO APLICA SI REGISTRASTE LOS PASIVOS

DURANTE EL AÑO -

06/15/2023 Formato diseñado por CPC. y MI. Víctor Manuel González Gallo 05:55:07
 Captura aquí el nombre de la entidad
Determinación del monto NO DEDUCIBLE de los ingresos exentos pagados a los trabajadores Tomar esta cifra desde
- Anual 2019 - el formato web del SAT.
Volver al Índice J-102
Resultado fiscal y PTU

Concepto 2019 2018

Total de ingresos exentos pagados a los trabajadores

Total de las remuneraciones y prestaciones pagadas a los trabajadores A

Igual a cociente señalado en la regla 3.3.1.29 RMF. 0.0000 0.0000

¿De dónde salió esta
Factor 47% cifra?
Ingresos exentos pagados a trabajadores que NO son deducibles para
0 B
ISR. conforme al artículo 28, fr XXX:

FORMATO SAT: 53%

Monto DEDUCIBLE de los ingresos exentos para el trabajador 0

Total de nómina a deducir 0 C=A-B

NOTA:
Registrar el monto no deducible en la cuenta de orden respectiva.

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
Captura aquí el nombre de la entidad J-103
Auxiliar de no deducibles
- Anual 2019 -
Volver al Índice

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
Captura aquí el nombre de la entidad J-104
Auxiliar de PTU. por pagar
- Anual 2019 -
Volver al Índice

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 FF0000J-110

Captura aquí el nombre de la entidad J-105

Ajuste x inflación
- Anual 2019 -
Volver al Índice
Resultado fiscal y PTU
Recálculo de IVA

SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL SALDO FINAL

SALDO
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 PROMEDIO
ANUAL

CRÉDITOS
Saldos finales:
Bancos e inversiones MN
Bancos e inversiones ME
Clientes MN
Clientes ME
Documentos por cobrar
Cantidades entregadas después de aplicar Subsidio para el Empleo
Impuestos por recuperar
Anticipo a proveedores de gastos
Saldo por comprobar en erogaciones através de un tercero
Depósitos en garantía
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Saldos finales que aparecen en rojo en la balanza de comprobación o con un saldo de naturaleza contraria: Saldo promedio
Préstamos del sistema financiero anual de los
Préstamos distintos a sistema financiero créditos
Suman los saldos finales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDAS
Saldos finales:
Préstamos del sistema financiero MN
Préstamos del sistema financiero ME
Préstamos de terceros
Préstamos de accionistas
Proveedores MN
Proveedores ME
IVA trasladado x ingresos gravados
IEPS trasladado x ingresos gravados
IVA retenido sobre honorarios, arrendamientos y fletes ya pagados
ISR retenido sobre salarios, asimilados, honorarios, arrendamientos,
intereses, dividendos y pagos al extranjero
Aportaciones de seguridad social
Otras contribuciones federales, estatales y municipales
Amortizaciones de Infonavit retenidas a trabajadores
Pasivos y reservas de activo, pasivo y capital deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sueldos y salarios por pagar
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Aquí puedes insertar otra cuenta que sí proceda
Saldos finales que aparecen en rojo en la balanza de comprobación o con un saldo de naturaleza contraria:
Bancos e inversiones MN
Bancos e inversiones ME
Documentos por cobrar Saldo promedio
Anticipo a todo tipo de proveedores anual de las
Saldo por comprobar en erogaciones através de un tercero deudas
Suman los saldos finales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVOS Y RESERVAS DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DEDUCIBLES

Reserva para cuentas incobrables deducida este ejercicio
Reserva para inventarios que se destruyeron o donaron, deducidos este ejercicio Saldo promedio anual,neto 0.00
Vacaciones pagadas en el ejercicio
Prima vacacional pagada en el ejercicio Factor de ajuste anual:
Aguinaldo pagado en el ejercicio
Prima de antigüedad deducible INPC December-19 105.934000000000 0.0282
Reservas de capital (patrimonio) deducidas en Cooperativas y Nombre Colectivo INPC December-18 103.020000000000
Total de provisiones deducibles 0.00 Ajuste anual por inflación ACUMULABLE 0.00

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
Ingresos nominales acumulados al periodo
Ingresos nominales del propio mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proporción que representan los ingresos del mes del total del ejercicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
 -
000000Página 13 de 39
A
Ñ
O
Captura aquí el nombre de la entidad A
Cálculo de la deducción de inversiones D E
Q N
Volver al Índice - Anual 2019 - 31-Dec-19 J-120 U
I
Resultado fiscal y PTU S
Q
RESUMEN DE INVERSIONES I U
C E
I
O
CUENTA DE N T
MAYOR EN E E
DONDE SE MESES S R
ENCUENTRA MONTO PORCIENTO COMPLETOS DE DEPRECIACIÓN DEDUCCIÓN DEDUCCIÓN D M
REGISTRADO LLENADO DEL COSTO DE VALOR DEPRECIABLE FECHA DE MÁXIMO USO EN EL CONTABLE ANUAL FACTOR DE ANUAL E
EL BIEN FORMATO SAT OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN RESIDUAL NIF MOI DEDUCIBLE ADQUISICIÓN AUTORIZADO EJERCICIO DEL AÑO HISTÓRICA INPC DE ADQUISIC INPC DEL UMPMPU ACTUALIZAC ACTUALIZADA L
I
E N
EQUIPO DE EQUIPO DE T N/A CAMIONETA EQUINOX 275,000.00 0.00 275,000.00 175,000.00 Jan-17 25% 12 68,750.00 43,750.00 93.604000000000 103.299000000000 1.1035 48,278.13######
J A
E
R
C S
I U
C
I D
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P
R
E
C
I
A
C

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
 FF0000J-121
Captura aquí el nombre de la entidad
Determinación del "costo fiscal de bajas" de inversiones por dejar de ser útiles para generar ingresos
y determinación de la ganancia/(pérdida) en la enajenación de inversiones
- Anual 2019 -
Volver al Índice J-121

DATOS: BAJA1 BAJA2 BAJA3 BAJA4 BAJA5 TOTALES

Descripción del bien que se da de baja
Monto original de la inversión
Fecha de adquisición
Día último del ejercicio anterior 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18
Fecha de enajenación
Precio de venta
Porciento máximo de deducción autorizado
LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA DE
LA FECHA DE ENAJENACION ENAJENACION ENAJENACION ENAJENACION
ENAJENACION ES ES ES ES ES
INCORRECTA. INCORRECTA. INCORRECTA. INCORRECTA. INCORRECTA.
CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE. CORRIGE.

SOLUCIÓN
INVERSIONES QUE DEJAN DE SER ÚTILES PARA GENERAR INGRESOS:
Porciento máximo de deducción acumulado al 31-Dic-Ejercicio anterior 0% 0% 0% 0% 0%

Monto original de la inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deducción de inversión acumulada al 31 de diciembre del ejercicio anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo pendiente por deducir histórico al 1° de enero del ejercicio actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

December-99 December-99 December-99 December-99 December-99
Factor de actualización #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Saldo pendiente por deducir actualizado #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

INVERSIONES QUE SE ENAJENAN:

Precio de venta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Saldo pendiente por deducir actualizado: #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Ganancia en la enajenación de activo fijo para ISR #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
(Pérdida) en la enajenación de activo fijo para ISR #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
 FF0000J-130

Captura aquí el nombre de la entidad

Concentrado de pérdidas de ejercicios anteriores, pendientes de amortizar
- Anual 2019 -
Volver al Índice J-130
Resultado fiscal y PTU

Inserta imagen JPG de

tu fuente de datos.

CONCEPTO
Ejercicio en que se originó 2015
Presentada en: Banamex, SA.
Fecha de presentación: 3/23/2016
Tipo de declaración: Normal
Status: Agotada en 2016
Monto de la pérdida histórica $ 9,999,999

Factor de actualización: December-15

July-15

89.047000000000
87.241000000000

1.0207
Pérdida actualizada a diciembre 10,206,999

Factor de actualización: June-16

December-15

89.324000000000
89.047000000000

1.0031
10,238,641
Menos aplicación vs utilidad 2016 8,057
Remanente actualizado a jun 2009 10,230,584

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 05:55:08
 Captura aquí el nombre de la entidad
Cálculo del coeficiente de utilidad
- Anual 2019 -
Volver al Índice
Resultado fiscal y PTU J-101

CONCEPTO MONTO
Utilidad (Pérdida) fiscal 0.00
+ Anticipos a socios de sociedades civiles
= Suma 1 0.00

+ Ventas totales o cobro de servicios o rentas exigibles o avances de obra autorizados 0.00
+ Intereses a favor, incluyendo ganancia en cambios 0.00
+ Otros ingresos según Estado de Resultados 0.00
+ Ganancia en enajenación de acciones, terrenos y activos fijos 0.00
+ Anticipos de clientes al cierre (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
+ Otros ingresos fiscales no contables 0.00
= Suma 2 0.00

= Coeficiente de utilidad calculado con cifras 2019 0.0000

(Suma 1 ÷ Suma 2)

Anota el coeficiente de utilidad que se vaya a emplear para el ejercicio posterior a este cálculo, señalando:

Coeficiente de utilidad que se aplicará para los pp de 2020

Ejercicio del cual surge el coeficiente de utilidad

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
 Captura aquí el nombre de la entidad
Determinación de la CUFiN y la CuCAA.
- Anual 2019 -
Volver al Índice K-50 ¿De dón
cifras d

CUFiN CUFiN
generada a generada hasta
CuCAA partir de 2014 2013 CUFIN Re
Saldo al 31 de diciembre del ejercicio anterior
actualizado
Factor de actualización: hasta diciembre
31-Dec-19 105.9340 1.0282 1.0282 NOTA: de 2001, pero
31-Dec-18 103.0200 ya no se
Subtotal 0.00 0.00 Este saldo de actualiza
CUFiN quedó posteriormente
+ UFIN del propio ejercicio: 0.00 actualizado porque la Ley
hasta diciembre del ISR que
Resultado fiscal 0.00
de 2013, pero contenía la
(-) ISR causado del ejercicio 0.00 ya no se mecánica de
(-) No deducibles "definitivos" del artículo 28 LISR. 0.00 actualiza cálculo de la
posteriormente. actualización
+/- Aumento/(Disminución) de capital 0.00 fue abrogada;
asimismo, no
Saldo al 31/dic/Ejercicio actual 0.00 0.00 0.00 0.00

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 05:55:08
 Captura aquí el nombre de la entidad J-120

Recálculo de pagos provisionales ISR.

- Anual 2019 -
Volver al Índice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 <-------AÑO
Utilidad o (pérdida) fiscal
+ Anticipos a socios o miembros fr II art 94
= Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
÷ Ingresos nominales

CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL

+ Ingresos nominales anteriores acumulados al periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS CONTABLES ACUMULABLES:
+ Ingresos propios al giro (Ventas totales, cobro de servicios, rentas o avances de obra autorizados) 0.00
+ Intereses a favor 0.00
+ Ganancia en cambios 0.00
+ Otros ingresos según Estado de Resultados (Acumulables) 0.00
INGRESOS FISCALES, NO CONTABLES:
+ Ganancia en enajenación de acciones, terrenos y activos fijos 0.00
Ajuste anual por inflación acumulable
+ Anticipos de clientes al cierre (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
(-) Menos anticipos de clientes cierre anterior (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones)
+ Ingresos por devengar al cierre, como cuenta de Pasivo en el Balance (NIF D-1) (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones) 0.00
(-) Menos ingresos por devengar cierre anterior (NIF D-1) (sin incluir IVA., IEPS., ni retenciones)
+ Otros ingresos fiscales no contables 0.00
Suman los ingresos nominales de este mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Ingresos nominales acumulados al periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Coeficiente de utilidad 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
= Utilidad fiscal para el pago provisional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Anticipos fr II art 94 (Acumulados al mes) .

(-) PTU pagada a los trabajadores (Acumulado al mes) .

= Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar .

= Base 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x Tasa 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
= Impuesto sobre la Renta causado (Acumulado al mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad .

(-) Retenciones ISR. x intereses de este mes por parte de bancos 0.00
= Impuesto sobre la Renta a cargo, a pagar/(favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Pago vía subsidio para el empleo 0.00
(-) Pago vía compensación de saldo a favor ISR. anterior 0.00
(-) Pago vía transferencia 0.00

= Cantidad pendiente de pago a presentar en complementaria o

(Cantidad pagada en exceso) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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CÁLCULO DE ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS DE DIFERENCIAS EN IMPUESTOS POR PAGAR.
- Anual 2019 -
Volver al Índice

INPC
SE DEJÓ MES ANT
DE AL PAGO
PAGAR... RECARGOS 103.108 Totales 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS TOTAL A
EN ESTA CELDA, EN ESTA CELDA, EN ESTA CELDA, HISTORICOS PAGAR
CAPTURA EL CAPTURA EL CAPTURA EL
NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA
DEL INPC DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION CONTRIBUCION
MES AÑO MES ACUM MES FACTOR OMITIDA OMITIDA OMITIDA ACTUALIZ RECARGOS
ENE 2019 1.13 20.91 103.1080 1.0000 0 0 0 0
FEB 2019 1.13 19.78 103.0790 1.0002 0 0 0 0
MAR 2019 1.13 18.65 103.4760 0.9964 0 0 0 0
ABR 2019 1.13 17.52 103.5310 0.9959 0 0 0 0
MAY 2019 1.13 16.39 103.2330 0.9987 0 0 0 0
JUN 2019 1.13 15.26 103.2990 0.9981 0 0 0 0
JUL 2019 1.13 14.13 103.6870 0.9944 0 0 0 0
AGO 2019 1.13 13.00 103.6700 0.9945 0 0 0 0
SEP 2019 1.13 11.87 103.9420 0.9919 0 0 0 0
OCT 2019 1.13 10.74 104.5030 0.9866 0 0 0 0
NOV 2019 1.13 9.61 105.3460 0.9787 0 0 0 0
DIC 2019 1.13 8.48 105.9340 0.9733 0 0 0 0

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Hoja 20 de 39
J-300

Captura aquí el nombre de la entidad

Recálculo de pagos mensuales IVA. Si la compañía tiene actividades al 0%,
pide al CP. Víctor que te desbloquee las celdas correspondientes.
- Anual 2019 -
Volver al Índice Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Valor de actos gravados al 16%
+ Ventas totales según estado de resultados o Actividades cobradas según estado de cuenta bancario 0.00
(-) Devoluciones, descuentos y rebajas 0.00
+ Cuentas por cobrar a clientes al cierre del mes anterior, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cuentas por cobrar a clientes al cierre de este mes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
= Ventas cobradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Cobros por venta de activos fijos 0.00
+ Cobros de rentas 0.00
+ Saldo acreedor al cierre de este mes de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00
(-) Saldo acreedor al cierre del mes anterior de anticipo de clientes, sin incluir impuestos, ni retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Cobros por otros actos gravados 0.00
= Valor total de actos gravados al 16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suma de actos gravados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de actos exentos

+ Servicios cobrados de enseñanza con reconocimiento de validez oficial 0.00
+ Cobro de arrendamiento de casas habitación 0.00
+ Otros cobros exentos 0.00
= Suma de actos exentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTOS GRAVADOS Y EXENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de IVA causado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de IVA que nos trasladaron en el mes según registros contables

o
IVA acreditable según Pagos Referenciados (Esta opción sólo aplica para recálculos de
auditorías) 0.00
(-) IVA no acreditable derivado de ajustes de auditoría por no deducibles 0.00
+ IVA que nos trasladaron en cheques en tránsito del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que nos trasladaron en cheques en tránsito de este mes 0.00
+ IVA que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que nos trasladaron registrado en CxP a proveedores al cierre de este mes 0.00
= IVA acreditable previo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que nos trasladaron x compras identificadas con operaciones gravadas 0.00
(-) IVA acreditable pagado en la importación 0.00
(-) IVA acreditable identificado con la exportación 0.00
= IVA acreditable a prorratear 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x FACTOR DE PRORRATEO (Actos gravados 2018 entre el total de actos 2018) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
= IVA acreditable obtenido de aplicar el factor de prorrateo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA acreditable del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo a favor de IVA de meses anteriores o posteriores, pendiente de acreditar o
+
compensar 0.00
= Total IVA acreditable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) IVA que le retuvieron 0.00
= IVA A CARGO / (FAVOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Cantidad pagada en la declaración normal 0.00
EN ESTA CELDA QUEDA LA SUMA DE LOS
Cantidad pendiente de pago en declaración complementaria o SALDOS A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES,
= (Cantidad pagada en exceso, a favor) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLICADOS EN ESTE 0.00
EJERCICIO. 0.00 0.00
NO SE INCLUYEN LOS SALDOS A FAVOR DEL
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) PROPIO EJERCICIO. 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor acreditado en ...(Captura mes y año) 0.00
= (Subtotal de saldo a favor para aplicaciones posteriores) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DE IVA DE ESTE MES COMPENSADO CONTRA OTROS IMPUESTOS:

(-) Saldo a favor compensado contra…(Anotar impuesto, mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado contra…(Anotar impuesto, mes y año) 0.00
(-) Saldo a favor compensado contra…(Anotar impuesto, mes y año) 0.00
= Subtotal de saldo a favor para aplicaciones posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDOS A FAVOR DE IVA DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPENSADOS VS IVA: mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año mes/año
Saldo a favor 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
Inserta como 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
imagen, en la 0.00
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año)
pestaña siguiente, 0.00
las declaraciones que
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
reflejan estos saldos
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
a favor SÓLO LAS DE
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
EJERCICIOS
(-) Saldo a favor compensado en ...(Captura mes y año) 0.00
ANTERIORES
= Saldo a favor para aplicaciones posteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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AMARRE DE INGRESOS COBRADOS
SIRVE PARA ISR DE PERSONAS FÍSICAS E IVA CAUSADO DE PERSONAS MORALES Y DE PERSONAS FÍSICAS
NOMBRE DEL(OS) BANCO(S)
Volver al Índice - Anual 2019 - J-301

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AMARRE DE DEPÓSITOS A BANCOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRUEBA GLOBAL - - - - - - - - - - - - -

(-)
Traspasos
Mes RECIBIDOS (-)
Depósitos según desde otra(s) Intereses a favor + (-) IGUAL A Ingresos
se muestra en el cuenta(s) (-) que nos depositó (-) Igual a cobranza IGUAL A Ventas según Saldo en clientes Saldo en clientes ventas cobradas acumulables y
estado de cuenta bancaria(s) de la Préstamos el banco a Reembolso de (-) de CFDIs de Cobro a clientes estado de al cierre del MES al cierre del mes, según prueba gravados, el
bancario misma entidad recibidos nuestra chequera gastos de viaje Otros depósitos ingresos sin IVA resultados anterior, sin IVA sin IVA global mayor
A B B B B B C=A-Suma de Bs D=C÷1.16 A' B' C' D'=A'+B'-C' D<>D'
Enero 0.00 0.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio
PUEDES ADECUAR ESTE FORMATO A LAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Julio NECESIDADES DE LA EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Integración de saldos a favor de IVA x recuperar
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Captura el impuesto a favor y la fecha a la que corresponde, como debe aparecer en la balanza
Saldo remanente 0.00 de comprobación.
Ejemplo: IVA1903
Tipo Fecha Número
Cifras Imagen de la página
Concepto de de de
históricas donde se muestra el
declaración presentación operación
saldo a favor
Saldo original IVA1903
( - ) Acreditamento vs IVA pp1904
( - ) Acreditamento vs IVA pp1909

¡MUY IMPORTANTE!
1.- CAPTURA EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL QUE LA ENTIDAD
PRESENTÓ. O SEA, SI PRESENTÓ NORMAL Y COMPLEMENTARIA(S),
CAPTURA LOS DATOS DE LA ÚLTIMA COMPLEMENTARIA.
2.- LO QUE IMPORTA ES QUE CAPTURES LO QUE SE PAGÓ EN TOTAL,
PERO SIN DUPLICAR.
3.- CAPTURA SIN CENTAVOS.
4.- PUEDES ELIMINAR LOS CUADROS QUE NO LE APLIQUEN A LA
ENTIDAD.

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AMARRE GLOBAL DE IVA ACREDITABLE.
- Anual 2019 -
Volver al Índice

IVA ACREDITABLE SEGÚN DIFERENCIA

MES DIOT PT J-300 $ %
A B C=A-B
Enero AP-V-7- 0.00 0%
Febrero AP-V-7- 0.00 0%
Marzo AP-V-7- 0.00 0%
Abril AP-V-7- 0.00 0%
Mayo AP-V-7- 0.00 0%
Junio AP-V-7- 0.00 0%
Julio AP-V-7- 0.00 0%
Agosto AP-V-7- 0.00 0%
Septiembre AP-V-7- 0.00 0%
Octubre AP-V-7- 0.00 0%
Noviembre AP-V-7- 0.00 0%
Diciembre AP-V-7- 0.00 0%
SUMAS 0.00 0.00 0.00

06/15/2023 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
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Conciliaciones de chequeras, inversiones y préstamos bancarios del ejercicio y control del IVA acreditable de cheques en tránsito
- Anual 2019 -
NOMBRE DEL BANCO
Volver al Índice J-302

FECHA POL/REF DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo según registros contables auxiliares de la entidad

+ Abonos del banco no considerados por nosotros

(-) Cargos del banco no considerados por nosotros

(+) Abonos de nosotros no considerados por el banco

(-) Cargos de nosotros no considerados por el banco

Saldo según el estado de cuenta del banco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA acreditable de cheques en tránsito de este periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA POL/REF DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTURE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen Inserta imagen
Inserta imagen JPG JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas JPG de todas
de todas las páginas las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del las páginas del
del estado de cuenta estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de
y de todo el auxiliar cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de cuenta y de
del mes de cada todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar todo el auxiliar
banco. del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de del mes de
cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco. cada banco.

05:55:08 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo 06/15/2023
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Concentrado de pagos provisionales
- Anual 2019 - ¿De dónde salieron
Volver al Índice estas cifras?
Resultado fiscal y PTU

MES ISR IVA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
¿De dónde salieron
Julio
estas cifras?
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUMAS 0.00 0.00

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ESTADO DE RESULTADOS
Volver al Índice AP-V-3-1
Estado de resultados

PARTES PARTES NO
RELACIONADAS RELACIONADAS TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 0 0
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0 0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES 0 0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO 0 0
INGRESOS NETOS 0 0 0
INVENTARIO INICIAL 0
COMPRAS NETAS NACIONALES 0 0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0 0
INVENTARIO FINAL 0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS 0
MANO DE OBRA 0 0
MAQUILAS 0 0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 0 0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 0
UTILIDAD BRUTA 0
PÉRDIDA BRUTA 0
GASTOS DE OPERACIÓN 0 0
UTILIDAD DE OPERACIÓN 0
PÉRDIDA DE OPERACIÓN 0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 0 0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL
EXTRANJERO 0 0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES 0 0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL
EXTRANJERO 0 0
GANANCIA CAMBIARIA 0 0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES 0 0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL
EXTRANJERO 0 0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES 0 0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL
EXTRANJERO 0 0
PÉRDIDA CAMBIARIA 0 0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE 0 0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
DESFAVORABLE 0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS 0 0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (A cargo) 0
OTROS GASTOS NACIONALES 0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS 0
OTROS GASTOS 0
OTROS PRODUCTOS NACIONALES 0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS 0
OTROS PRODUCTOS 0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y
EXTRAORDINARIAS 0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y
EXTRAORDINARIAS 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 0
ISR 0
IETU
IMPAC
PTU 0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0
EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0
UTILIDAD NETA 0
PÉRDIDA NETA 0

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 Captura aquí el nombre de la entidad J-110
Balance general
- Anual 2019 - Capturar cifras desde la Balanza de Comprobación
Volver al Índice preferentemente.
Concentrado de balanzas
BALANCE SAT

Activo a corto plazo Pasivo a corto plazo

Caja Proveedores MN
Bancos MN Proveedores ME
Bancos ME Préstamos de bancos MN
Valores de inmediata realización Préstamos de bancos ME
Inversiones en acciones de empresas Arrendamiento financiero MN
Clientes MN Arrendamiento financiero ME
Clientes ME Otras fuentes de financiamiento MN
Estimaciones por cobrar Otras fuentes de financiamiento ME
Anticipos de obra por cobrar Préstamos de accionistas
Deudores diversos Anticipo de clientes
Gastos por comprobar IVA Impuesto al Valor Agregado trasladado cobrado
Funcionarios y empleados o Préstamos a empleados (-) IVA Impuesto al Valor Agregado acreditable pagado
Préstamos a accionistas IVA retenido por pagar
Accionistas (-) IVA retenido por acreditar
Adelantos IVA a cargo por pagar
Depósitos en garantía IEPS trasladado cobrado por ventas
Cantidades entregadas como Subsidio al Empleo (-) IEPS acreditable pagado por compras
Impuestos por recuperar IEPS a cargo por pagar
Aquí puedes insertar otras cuentas por cobrar ISR retenido asalariados nómina
Aquí puedes insertar otras cuentas por cobrar ISR retenido asimilados a salarios
Aquí puedes insertar otras cuentas por cobrar ISR retenido sobre honorarios al 10%
Aquí puedes insertar otras cuentas por cobrar ISR retenido sobre arrendamientos al 10%
Aquí puedes insertar otras cuentas por cobrar ISR retenido sobre intereses
(-) Estimación para cuentas de cobro dudoso ISR retenido sobre dividendos
(-) Reserva para cuentas incobrables ISR retenido sobre pagos a extranjeros
Inventario - Materias primas y materiales Aportaciones al Seguro Social
Inventario - Productos en proceso Aportaciones al Seguro de RCV (2% SAR)
Inventario - Productos terminados Aportaciones al Infonavit
Inventario - Artículos entregados en consignación Impuesto sobre Hospedaje
Inventario - Mercancías en tránsito Impuesto Cedular
Inventario - Refacciones, suministros y herramentales Impuesto Estatal de Nóminas
Aquí puedes insertar otro tipo de inventarios Salarios por pagar
Aquí puedes insertar otro tipo de inventarios Vacaciones devengadas por pagar
Aquí puedes insertar otro tipo de inventarios Prima vacacional devengada por pagar
(-) Estimación por pérdidas por deterioro Aguinaldo devengado por pagar
(-) Reserva para inventarios obsoletos Amortizaciones Infonavit retenida a trabajadores
(-) Reserva para inventarios de lento movimiento Créditos Fonacot retenidos a trabajadores
Anticipo a proveedores Aquí puedes insertar otro tipo decuentas por pagar
Rentas pagadas por anticipado Aquí puedes insertar otro tipo decuentas por pagar
Seguros y fianzas por devengar Aquí puedes insertar otro tipo decuentas por pagar
Intereses pagados por anticipado Aquí puedes insertar otro tipo decuentas por pagar
Papelería y menores de cómputo Aquí puedes insertar otro tipo decuentas por pagar
Total de activos a corto plazo 0.00 Depósitos recibidos en garantía
Impuesto Sobre la Renta corporativo
Cuentas por cobrar a largo plazo Participación Trabajadores en Utilidades
Inversiones permanentes Total de pasivos a corto plazo 0.00
Inversiones en asociadas
Inversiones en subsidiarias Préstamos bancarios MN a largo plazo
Negocios conjuntos Préstamos bancarios ME a largo plazo
Terrenos Arrendamiento financiero MN a largo plazo
Obras en proceso Arrendamiento financiero ME a largo plazo
Maquinaria y equipo en construcción Mandatos por cumplir, pagos de terceros
Demoliciones, limpia y desmonte de terrenos Ingresos por devengar
Construcciones Créditos diferidos
Edificios Beneficios a empleados (Prima de antigüedad)
Remodelaciones al local arrendado ISR corporativo diferido
Maquinaria y equipo industrial Impuesto al Valor Agregado no cobrado
Equipo de transporte y de reparto Impuesto Especial Producción y Servicios no cobrado
Mobiliario y equipo de oficina Aportaciones para futuros aumentos de capital
Estantería Suma el pasivo 0.00
Equipo de cómputo
Herramientas
Subvención de gobierno Capital o patrimonio contable
Aquí puedes insertar otro tipo de activos fijos Capital social
Aquí puedes insertar otro tipo de activos fijos Prima por colocación de acciones
Aquí puedes insertar otro tipo de activos fijos Aportaciones para futuros aumentos de capital
Aquí puedes insertar otro tipo de activos fijos Utilidades por aplicar
Aquí puedes insertar otro tipo de activos fijos Reserva legal
(-) Depreciación acumulada de construcciones (-) Pérdidas por redimir
(-) Depreciación acumulada de edificios Exceso / (insuficiencia) en la actualización del capital o patrimonio contable
(-) Depreciación acumulada de mejoras al local arrendado Actualización del capital o patrimonio contable
(-) Depreciación acumulada de maquinaria y equipo industrial Utilidad / (Pérdida) neta del ejercicio 0.00 Estado de resultados
(-) Depreciación acumulada de equipo de transporte y de reparto Suma el capital o patrimonio contable 0.00
(-) Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina
(-) Depreciación acumulada de estantería
(-) Depreciación acumulada de equipo de cómputo
(-) Depreciación acumulada de herramientas
(-) Aquí puedes insertar otras depreciaciones acumuladas de otros activos fijos Sólo en caso de que se
(-) Aquí puedes insertar otras depreciaciones acumuladas de otros activos fijos tenga (INSUFICIENCIA), se
(-) Aquí puedes insertar otras depreciaciones acumuladas de otros activos fijos debe capturar en rojo, en
(-) negativo.
Aquí puedes insertar otras depreciaciones acumuladas de otros activos fijos
(-) Aquí puedes insertar otras depreciaciones acumuladas de otros activos fijos
Activos fijos, reexpresión NIF B-10
Investigación de mercado
Gastos preoperativos
Software computacional
Patentes y marcas
Crédito mercantil
Aquí puedes insertar otro tipo de activos intangibles
Aquí puedes insertar otro tipo de activos intangibles
Aquí puedes insertar otro tipo de activos intangibles
Aquí puedes insertar otro tipo de activos intangibles
Aquí puedes insertar otro tipo de activos intangibles
(-) Amortización acumulada de investigación de mercado
(-) Amortización acumulada de gastos preoperativos
(-) Amortización acumulada de software computacional
(-) Amortización acumulada de patentes y marcas
(-) Amortización acumulada de crédito mercantil
(-) Otras amortizaciones acumuladas de otros activos intangibles
(-) Otras amortizaciones acumuladas de otros activos intangibles
(-) Otras amortizaciones acumuladas de otros activos intangibles
(-) Otras amortizaciones acumuladas de otros activos intangibles
(-) Otras amortizaciones acumuladas de otros activos intangibles
Activos intangibles, reexpresión NIF B-10
Erogaciones através de un tercero
Impuesto al Valor Agregado no pagado
Impuesto Especial Producción y Servicios no pagado
Suma el activo 0.00 Suma el pasivo más el capital o patrimonio contable 0.00

DIFERENCIA PARA QUE CUADRE 0.00

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 Captura aquí el nombre de la entidad
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
- Anual 2019 -
Volver al Índice AP-V-3-2
Balance general

ACTIVO . PASIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO PAGAR NACIONALES (PARTES
NACIONALES . RELACIONADAS)
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAGAR NACIONALES (PARTES NO
EXTRANJERO . RELACIONADAS)
INVERSIONES EN VALORES CON 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
INSTITUCIONES NACIONALES PAGAR NACIONALES (TOTAL)
(EXCEPTO ACCIONES) .
INVERSIONES EN VALORES CON 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
INSTITUCIONES EXTRANJERAS PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES
(EXCEPTO ACCIONES) . RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
COBRAR NACIONALES (PARTES PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS) . NO RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0
COBRAR NACIONALES (PARTES NO PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)
RELACIONADAS) .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0
COBRAR NACIONALES (TOTAL) .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES 0
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS
RELACIONADAS) .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES 0
COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS
NO RELACIONADAS) .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0 ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) 0
COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) .
CONTRIBUCIONES A FAVOR 0 APORTACIONES PARA FUTUROS 0
. AUMENTOS DE CAPITAL
INVENTARIOS 0 . OTROS PASIVOS 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 . SUMA PASIVO 0
INVERSIONES EN ACCIONES 0 CAPITAL CONTABLE
NACIONALES .
INVERSIONES EN ACCIONES DEL 0 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 0
EXTRANJERO . APORTACIONES
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) 0 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 0
. CAPITALIZACION
TERRENOS 0 . RESERVAS 0
CONSTRUCCIONES 0 . OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 APORTACIONES PARA FUTUROS 0
. AUMENTOS DE CAPITAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 . UTILIDADES ACUMULADAS 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 . UTILIDAD DEL EJERCICIO 0
EQUIPO DE CÓMPUTO 0 . PÉRDIDAS ACUMULADAS 0
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 . PÉRDIDA DEL EJERCICIO 0
OTROS ACTIVOS FIJOS 0 EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 0
. CAPITAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 INSUFICIENCIA EN LA 0
. ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS 0 ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL 0
. CONTABLE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0 . SUMA CAPITAL CONTABLE 0
SUMA ACTIVO 0 SUMA PASIVO MÁS CAPITAL 0
. CONTABLE

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 Captura aquí el nombre de la entidad
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
- Anual 2019 -
Volver al Índice AP-V-3-3
Resultado fiscal y PTU
Estado de resultados

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

0 0
DEDUCIBLE
EFECTOS DE REEXPRESIÓN 0 COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN
0 N/A
INMEDIATA DE INVERSIONES
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA
0 0
LA SUBSISTENCIA HUMANA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR
ACUMULABLE 0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O 0
ADULTOS MAYORES
ANTICIPOS DE CLIENTES DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA RETENIDO A PERSONAS CON
0 DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS 0
MAYORES
INTERESES MORATORIOS PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
0 0
EFECTIVAMENTE COBRADOS ACCIONES
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE 0 TERRENOS Y ACTIVO FIJO 0
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE INTERESES MORATORIOS
0 0
TERRENOS Y ACTIVO FIJO EFECTIVAMENTE PAGADOS
INVENTARIO ACUMULABLE DEL OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO
0 0
EJERCICIO CONTABLES
OTROS INGRESOS FISCALES NO INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
0 0
CONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NO INTERESES MORATORIOS
FISCALES 0 DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O 0
NO
COSTO DE VENTAS CONTABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DE
0 0
EJERCICIOS ANTERIORES
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU
0
CONTABLE ACTUALIZACIÓN
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN
0
FISCALES DE ACTIVO FIJO
ISR, IETU, IMPAC Y PTU UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN
0 0
DE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
0 0
DE ACCIONES SUBSIDIARIA
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN OTROS INGRESOS CONTABLES NO
0
DE ACTIVO FIJO FISCALES
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES
0 0
SUBSIDIARIA DE PTU
INTERESES DEVENGADOS QUE
EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y 0
MORATORIOS PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO
0 0 J-100
FISCALES Utilidad o (pérdida) fiscal antes de PTU
DEDUCCIONES FISCALES NO
0 DIFERENCIA PARA QUE CUADRE 0
CONTABLES

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 FF0000J-120
RESUMEN
Captura aquí el nombre de la entidad - Anual 2019 -
RESUMEN DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE Y DE LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ISR.
Volver al Índice AP-V-3-4
Resultado fiscal y PTU
Concentrado de balanzas
Deducción de inversiones
CRUCES VS BALANZA
¿Cruza contra la DEPRECIACIÓN ¿Cruza contra la
CUENTA DE MAYOR EN DONDE SE COSTO DE Balanza de CONTABLE Balanza de
ENCUENTRA REGISTRADO EL BIEN ADQUISICIÓN Comprobación? ANUAL Comprobación?
EDIFICIOS $ - $ -
MAQUINARIA 0.00 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 275,000.00 68,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00
X 0.00 0.00
X 0.00 0.00
X 0.00 0.00
X 0.00 0.00
X 0.00 0.00
TOTAL $ 275,000.00 $ 68,750.00

CRUCES VS FORMATO SAT

DEDUCCIÓN
ACTUALIZADA
DEDUCCIÓN DE ADQUISICIONES
ANUAL INVERSIONES DEDUCCIÓN EN DURANTE EL
LLENADO DEL DEM ACTUALIZADA DADAS DE BAJA EL EJERCICIO EJERCICIO
A B C=A+B E
CONSTRUCCIONES $ - 0 $ -
INVERSIONES EN INMUEBLES
0 0 0
CONSIDERADOS HISTORICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0
EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES 48,278 48,278 0
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE
BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE
COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR 0 0 0
HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS
Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE 0 0 0
BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0 0 0
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA
0 0 0
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
EROGACIONES EN PERIODOS 0 0 0
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
0 0 0
GENERACON DE ENERGIA
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION) 0 0 0
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 0 0 0

OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES

0 0 0
Y TANQUES
INVERSIONES REALIZADAS PARA LA
EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN
SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL 0 0 0
MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE
INVERSIONES REALIZADAS PARA EL
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE
YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS 0 0 0
NATURAL
INVERSIONES REALIZADAS EN
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y 0 0 0
TRANSPORTE
TOTAL $ 48,278 $ - $ 48,278 $ -

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 05:55:08
 Captura aquí el nombre de la entidad
DATOS ADICIONALES
- Anual 2019 -
Volver al Índice

Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente 0

PTU generada durante el ejercicio 0
Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) 0
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) 0

Incluye:

La generada hasta 2013.

La generada a partir de 2014.

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 Captura aquí el nombre de la entidad
Integración del inventario al cierre del ejercicio
- Anual 2019 -
Volver al Índice J-150

Costo
Cantidad Unidad Descripción unitario Total
A B C=AxB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Inserta o elimina los 0.00

0.00
0.00

renglones que 0.00

0.00
0.00

necesites. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMA 0.00

06/15/2023 Formato diseñado por CPC Víctor Manuel González Gallo 05:55:08
 Captura aquí el nombre de la entidad J-113
TIPO DE CAMBIO U$
- Anual 2019 -
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# FECHA VALOR 1er DÍA

0 12/31/2018 19.6566 Enero
1 02-01-2019 19.651200
2 03-01-2019 19.587800
3 04-01-2019 19.607300
4 07-01-2019 19.490200
5 08-01-2019 19.320800
6 09-01-2019 19.347900
7 10-01-2019 19.245600
8 En esta cédula no19.171400
11-01-2019
tienes que hacer nada.
9 Esta pestaña sólo sirve para tomar los tipos de cambio del
14-01-2019
primer 19.123600
día del mes, para efectos de calcular el Ajuste Anual x
10 15-01-2019
Inflación de cuentas19.006400
en moneda extranjera.
11 16-01-2019 19.045700
12 17-01-2019 18.990800
13 18-01-2019 19.063000
14 21-01-2019 19.084400
15 22-01-2019 19.190200
16 23-01-2019 19.129700
17 24-01-2019 19.077100
18 25-01-2019 18.985900
19 28-01-2019 18.928000
20 29-01-2019 19.038100
21 30-01-2019 18.997200
22 31-01-2019 19.162300
23 01-02-2019 19.038800 Febrero
24 05-02-2019 19.109800
25 06-02-2019 19.082400
26 07-02-2019 19.105800
27 08-02-2019 19.080000
28 11-02-2019 19.089300
29 12-02-2019 19.252400
30 13-02-2019 19.259200
31 14-02-2019 19.408400
32 15-02-2019 19.356900
33 18-02-2019 19.362500
34 19-02-2019 19.257800
35 20-02-2019 19.177800
36 21-02-2019 19.183500
37 22-02-2019 19.265200
38 25-02-2019 19.139400
39 26-02-2019 19.118500
40 27-02-2019 19.163000
41 28-02-2019 19.220100
42 01-03-2019 19.260700 Marzo
43 04-03-2019 19.297800
44 05-03-2019 19.303900

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 45 06-03-2019 19.259700
46 07-03-2019 19.370800
47 08-03-2019 19.522500
48 11-03-2019 19.490200
49 12-03-2019 19.424300
50 13-03-2019 19.304900
51 14-03-2019 19.332000
52 15-03-2019 19.323300
53 19-03-2019 19.217600
54 20-03-2019 19.000400
55 21-03-2019 18.909800
56 22-03-2019 18.869400
57 25-03-2019 19.136900
58 26-03-2019 19.015100
59 27-03-2019 19.098900
60 28-03-2019 19.320100
61 29-03-2019 19.379300
62 01-04-2019 19.377900 Abril
63 02-04-2019 19.216900
64 03-04-2019 19.227900
65 04-04-2019 19.180500
66 05-04-2019 19.172800
67 08-04-2019 19.080500
68 09-04-2019 18.970100
69 10-04-2019 18.922900
70 11-04-2019 18.836000
71 12-04-2019 18.843200
72 15-04-2019 18.771900
73 16-04-2019 18.848900
74 17-04-2019 18.951600
75 22-04-2019 18.848000
76 23-04-2019 18.835900
77 24-04-2019 18.957800
78 26-04-2019 19.094200
79 29-04-2019 18.941400
80 30-04-2019 19.012000 Mayo
81 02-05-2019 19.009900
82 03-05-2019 19.101400
83 06-05-2019 19.001200
84 07-05-2019 18.978100
85 08-05-2019 19.049900
86 09-05-2019 19.083700
87 10-05-2019 19.262300
88 13-05-2019 19.137400
89 14-05-2019 19.192800
90 15-05-2019 19.142700
91 16-05-2019 19.123600
92 17-05-2019 19.071000
93 20-05-2019 19.145400
94 21-05-2019 19.090800
95 22-05-2019 19.030900
96 23-05-2019 18.975500
97 24-05-2019 19.012200

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 98 27-05-2019 19.065800
99 28-05-2019 19.052100
100 29-05-2019 19.165200
101 30-05-2019 19.239500
102 31-05-2019 19.068300 Junio
103 03-06-2019 19.642600
104 04-06-2019 19.760900
105 05-06-2019 19.600700
106 06-06-2019 19.541800
107 07-06-2019 19.708400
108 10-06-2019 19.652800
109 11-06-2019 19.204000
110 12-06-2019 19.122200
111 13-06-2019 19.138300
112 14-06-2019 19.164500
113 17-06-2019 19.148700
114 18-06-2019 19.192400
115 19-06-2019 19.101100
116 20-06-2019 19.175300
117 21-06-2019 18.980400
118 24-06-2019 19.066100
119 26-06-2019 19.227100
120 27-06-2019 19.144200
121 28-06-2019 19.168500
122 01-07-2019 19.208700 Julio
123 02-07-2019 19.076000
124 03-07-2019 19.069400
125 04-07-2019 19.050200
126 05-07-2019 18.994700
127 08-07-2019 19.044600
128 09-07-2019 18.911600
129 10-07-2019 19.004300
130 11-07-2019 19.242500
131 12-07-2019 19.122700
132 15-07-2019 19.030700
133 16-07-2019 18.980300
134 17-07-2019 19.078100
135 18-07-2019 19.023300
136 19-07-2019 19.010800
137 22-07-2019 19.012300
138 23-07-2019 19.065900
139 24-07-2019 19.131500
140 25-07-2019 19.089400
141 26-07-2019 19.062300
142 29-07-2019 19.069900
143 30-07-2019 19.090000
144 31-07-2019 19.074700
145 01-08-2019 18.992900 Agosto
146 02-08-2019 19.162700
147 05-08-2019 19.311600
148 06-08-2019 19.573100
149 07-08-2019 19.629100
150 08-08-2019 19.695300

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 151 09-08-2019 19.511800
152 12-08-2019 19.428300
153 13-08-2019 19.580300
154 14-08-2019 19.463000
155 15-08-2019 19.576300
156 16-08-2019 19.636500
157 19-08-2019 19.566900
158 20-08-2019 19.815300
159 21-08-2019 19.752200
160 23-08-2019 19.746700
161 26-08-2019 19.840200
162 27-08-2019 19.908600
163 28-08-2019 19.993400
164 29-08-2019 20.031400
165 30-08-2019 20.098800 Septiembre
166 02-09-2019 20.069600
167 03-09-2019 20.125300
168 04-09-2019 20.003900
169 05-09-2019 19.780600
170 06-09-2019 19.683400
171 09-09-2019 19.562300
172 10-09-2019 19.539800
173 11-09-2019 19.535400
174 12-09-2019 19.547800
175 13-09-2019 19.426500
176 17-09-2019 19.366500
177 18-09-2019 19.426200
178 19-09-2019 19.352800
179 20-09-2019 19.398100
180 23-09-2019 19.447800
181 24-09-2019 19.445900
182 25-09-2019 19.458700
183 26-09-2019 19.577500
184 27-09-2019 19.636300
185 30-09-2019 19.680800
186 01-10-2019 19.734500 Octubre
187 02-10-2019 19.779200
188 03-10-2019 19.798500
189 04-10-2019 19.736800
190 07-10-2019 19.525500
191 08-10-2019 19.552200
192 09-10-2019 19.584000
193 10-10-2019 19.568900
194 11-10-2019 19.476400
195 14-10-2019 19.321700
196 15-10-2019 19.265200
197 16-10-2019 19.252000
198 17-10-2019 19.213500
199 18-10-2019 19.160200
200 21-10-2019 19.149200
201 23-10-2019 19.105000
202 24-10-2019 19.125800
203 25-10-2019 19.087800

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 204 28-10-2019 19.082000
205 29-10-2019 19.054300
206 30-10-2019 19.116700
207 31-10-2019 19.164300
208 01-11-2019 19.194800 Noviembre
209 04-11-2019 19.105800
210 05-11-2019 19.152500
211 06-11-2019 19.212500
212 07-11-2019 19.195300
213 08-11-2019 19.132700
214 11-11-2019 19.106800
215 12-11-2019 19.109000
216 13-11-2019 19.217800
217 14-11-2019 19.454300
218 15-11-2019 19.422800
219 19-11-2019 19.206300
220 20-11-2019 19.368700
221 21-11-2019 19.480000
222 22-11-2019 19.413800
223 25-11-2019 19.398700
224 26-11-2019 19.446800
225 27-11-2019 19.518500
226 28-11-2019 19.560700
227 29-11-2019 19.611300 Diciembre
228 02-12-2019 19.535200
229 03-12-2019 19.571700
230 04-12-2019 19.567800
231 05-12-2019 19.470700
232 06-12-2019 19.368800
233 09-12-2019 19.324700
234 10-12-2019 19.230200
235 11-12-2019 19.236200
236 13-12-2019 19.178500
237 16-12-2019 19.045500
238 17-12-2019 18.970200
239 18-12-2019 18.916500
240 19-12-2019 18.954200
241 20-12-2019 18.964000
242 24-12-2019 18.938500
243 26-12-2019 18.964300
244 27-12-2019 18.944500
245 30-12-2019 18.845200
246 31-12-2019 18.872700

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
González Gallo PD-998
CP
Captura aquí el nombre de la entidad 12/31/2019

PÓLIZA DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO

Volver al Índice - Anual 2019 -

CUENTA
PT NUMERO DESCRIPCION CARGO ABONO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Para registrar el ISR del ejercicio:
J-100 850-004 ISR. anual 0.00
J-100
J-100
850-001 Pagos provisionales ISR
ISR Anual19
0.00
Esta cédula de
PTU
Para registrar la PTU del ejercicio:
trabajo se hace al
J-100
J-100
820-011
000-027
PTU Participación de Trabajadores en Utilidad
Participación de los Trabajadores en la Utilidad
0.00
0.00
finalizar todos tus
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO cálculos.
Para cancelar los saldos que aparecen en la Balanza de comprobación:
BC 221-001 IVA causado por ventas
BC 221-003 IVA causado por otros ingresos
BC 221-012 IVA acreditable por compras
BC 221-013 IVA acreditable por gastos
BC 221-014 IVA acreditable por otros conceptos
BC 221-031 IVA retenido por pagar
BC 221-032 IVA retenido por acreditar
BC 221-061 IVA por pagar
Sólo saldo de clientes a tasa
Para registrar los saldos a favor de IVA que se generaron cada mes del ejercicio: general de IVA.
J-300
J-300 Hay que quitar saldos con
tasas diferentes de IVA., en su
J-300
caso.

Para registrar las aplicaciones de los saldos a favor de IVA:

J-300
J-300
J-300

Para amarrar el saldo no cobrado y el saldo no pagado de los IVAs: CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 31-DIC-2019
BC 208-000 Impuesto al valor agregado no cobrado 0.00 116-000 CLIENTES MN
108-000 Impuesto al valor agregado no pagado (-) IVA. según CGG, prueba global al 16% 0.00
BC 108-001 IVA. no pagado x adquisición activos a largo plazo 208-000 Impuesto al valor agregado no cobrado
BC 108-002 IVA. no pagado x compra de inventarios (Abono en rojo) o Abono en negro a la 208-000 $0.00
BC 108-003 IVA. no pagado x gastos
BC 108-004 IVA. no pagado x otros conceptos
218-000 PROVEEDORES MN
Para cancelar las diferencias del año: (-) IVA. según CGG, prueba global al 16% 0.00
BC Juan Pérez García 108-000 Impuesto al valor agregado no pagado
Cargo en negro o (en rojo) a subcuentas de la 108-000 0.00
SUMAS IGUALES $ - $ -

CONCEPTO: Desglosar por cada

subcuenta, comenzando por Sólo saldo de proveedores a
la 108-001, luego la 002 y tasa general de IVA.
así, para evitar dejar saldos
REGISTRO DE IMPUESTOS AL CIERRE 2019
en rojo en dichas subcuentas. Hay que quitar saldos con
Si persiste la duda, favor de tasas diferentes de IVA., en su
verlo con el CP. Víctor. caso.

Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo. WhatsApp 9512378919.
 Captura aquí el nombre de la entidad
DETALLE DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS QUE PIDE EL LLENADO DEL FORMATO Tomar esta cifra desde
- Anual 2019 - el formato web del SAT.
Volver al Índice AP-V-3-5 No llenar este dato, porque ya
Estado de resultados está incluido en el Costo de lo
Concentrado de balanzas vendido de la celda B12.

Concepto Monto
*Sueldos, salarios y asimilados
*Deducciones relacionadas con la nómina
*Inversiones 0
*Costo de lo vendido 0
*Ajuste anual por inflación deducible 0
Adquisición de bienes de importación (cumplir requisitos legales) .
Tomar esta cifra desde el
Asistencia técnica N/A formato web del SAT
Asistencia técnica de transferencia de tecnología o de regalías N/A o
Combustibles y lubricantes del Concentrado de
Consumos en restaurantes N/A balanzas, según se tenga la
información.
Contribuciones pagadas, excepto ISR, impuesto local por remuneración de salarios; así como IVA e IEPS
(cuando tiene derecho a acreditarlos)
Deducciones de las personas morales residentes en el extranjero N/A
Devoluciones, descuentos y bonificaciones extranjeras 0
Devoluciones, descuentos y bonificaciones nacionales 0
Donativos no onerosos ni remunerativos N/A
Fletes y acarreos
Gastos en general 0
Gastos realizados en el ejercicio por proyectos de inversión y desarrollo tecnológico N/A
Honorarios pagados a personas físicas
IEPS trasladado o pagado (cuando no tenga derecho a acreditarlo) N/A
Intereses de préstamos invertidos en los fines del negocio 0
Intereses moratorios N/A
IVA trasladado o pagado (cuando no tenga derecho a acreditarlo) N/A
Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción y los que
N/A
entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros
Los intereses devengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno N/A
Pagos de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, gerentes generales o
N/A
miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole
Pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero N/A
Pérdida fiscal en enajenación de acciones N/A
Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo
Pérdida por operaciones financieras derivadas N/A
Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor N/A
Pérdidas por créditos incobrables N/A
Primas por seguros o fianzas
Uso de automóviles eléctricos, híbridos o accionados por hidrógeno N/A
Uso o goce temporal de automóviles de combustión interna N/A
Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas
Viáticos y gastos de viaje
SUMAN LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0 Resultado fiscal y PTU

05:55:09 Formato diseñado por CPC. Víctor Manuel González Gallo - Whats App 9512378919 06/15/2023