GENERACIÓN 2260 SAS

NIT 860038467-2
BALANCE DE PRUEBA
31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDOS INICIALES A 31 DIC

GR CODIGO CUENTAS
DEBITOS
1 110505 CAJA GENERAL $ 13,500,388
1 111005 BANCOS "BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE" $ 70,307,000
1 120505 ACCIONES $ 170,000,000
1 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) $ 45,000,000
125010 PARTICIPACION EN UNION TEMPORAL $ 51,000,000
1 130505 CLIENTES NACIONALES $ 385,500,000
1 133010 ANTICIPO OBRA OFICINA $ 40,000,000
1 135005 RETENCIONES SOBRE CONTRATOS $ 15,000,000
1 135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 26,300,000
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 426,145,000
150405 OFICINAS $ 350,000,000
152410 EQUIPOS $ 60,000,000
152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 128,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 153,000,000
159215 EQUIPOS
159220 EQUIPO DE COMPUTO
159235 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
211510 CREDITO COOPERATIVA
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233595 OTROS
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
236895 RETEICA POR PAGAR
237005 APORTES A EPS
237006 APORTES A ARL
237010 APORTES A CAJA DE COMPENSACION
238005 APORTES A PENSION
240895 IVA POR PAGAR
241205 ICA POR PAGAR
251005 CESANTIAS
251505 INTERESE SOBRE CESANTIAS
252005 PRIMA DE SERVICIOS
252505 VACACIONES
280510 SOBRE CONTRATOS
310505 CAPITAL AUTORIZADO
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
330505 RESERVA LEGAL
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
SUMAS IGUALES $ 1,933,752,388.0
ACIÓN 2260 SAS
T 860038467-2
NCE DE PRUEBA
ICIEMBRE DEL 2020

OS INICIALES A 31 DIC 2019 MOVIMIENTO DICIEMBRE 2020 SALDO DICIEMBRE 2020

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ - $ -

$ 21,000,000
$ 28,000,000
$ 15,784,000
$ 42,671,102
$ 400,200,000
$ 188,000,000
$ 76,340,000
$ 2,230,000
$ 3,567,000
$ 985,000
$ 1,680,000
$ 5,985,000
$ 21,000,000
$ 7,300,000
$ 49,500,000
$ 5,500,000
$ -
$ 10,458,000
$ 80,000,000
$ 463,000,000
$ 71,405,000
$ 44,460,000
$ 240,687,286
$ 154,000,000
$ 1,933,752,388.0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
responsable de Iva
actividad economina 11.04
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A: DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

AÑO 2020 AÑO 2019 Variación % AÑO 2020 AÑO 2019

ACTIVO CORRIENTE $0 $ 1,242,752,388 - 1,242,752,388 -100% PASIVO CORRIENTE - 895,416,102

Efectivo y equivalentes de efectivo 0 $ 83,807,388 - 83,807,388 -100% Obligaciones Financieras 0 42,671,102

Inversiones 0 $ 266,000,000 - 266,000,000 -100% Proveedores y cuentas por pagar comerciales 0 588,200,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 425,500,000 - 425,500,000 -100% Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 0 106,870,000
Anticipo de Impuestos y contribuciones 0 41,300,000 - 41,300,000 -100% Pasivo por beneficios a empleados 0 77,675,000
Inventarios 0 426145000 - 426,145,000 -100% Otros pasivos 0 80,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE - 626,216,000 - 626,216,000 -100% TOTAL PASIVO - 895,416,102

Propiedades, planta y equipo 0 691,000,000 64,784,000 -100% PATRIMONIO

Depreciación acumulada PPE - - 64,784,000 - -100% Capital emitido 0 463,000,000
Prima en colocación de acciones 0 71,405,000
Reservas 0 44,460,000
Utilidades acumuladas 0 154,000,000
Utilidad del período 0 240,687,286

TOTAL ACTIVO - 1,868,968,388 - 1,868,968,388 -100% TOTAL PATRIMONIO - 973,552,286

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO - 1,868,968,388

- -

Representante legal Revisor Fiscal Contador

ANCIERA INDIVIDUAL
BRE 31 DE 2020 y 2019
OLOMBIANOS

Variación %
- 895,416,102 -100%

- 42,671,102 -100%
- 588,200,000 -100%
- 106,870,000 -100%
- 77,675,000 -100%
- 80,000,000 -100%

- 895,416,102 -100%

- 463,000,000 -100%
- 71,405,000 -100%
- 44,460,000 -100%
- 154,000,000 -100%
- 240,687,286 -100%

- 973,552,286 -100%

- 1,868,968,388 0%