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CALZADO TRUMER

BALANCE GENERAL
NIT. 14,422,573
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible:
Caja
Bancos
Deudores:
clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Inventarios:
Inventario de materia prima
mercancias no fabricadas por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y Equipo.
Equipo de oficina.
Apartamento
Maquinaria y equipo
Subtotal propiedad planta y equipo
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Proveedores
Nacionales
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Impuestos gravmenes y tasas
de renta y complementarios
IVA
Diferidos
Ingresos recibidos por anticipado.
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Capital persona natural
Reservas
reserva legal
reserva Estatutaria
revalorizacin del patrimonio
ajustes por inflacin
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI
CALZADO TRUMER
ALANCE GENERAL
NIT. 14,422,573
1 DE DICIEMBRE DE 2013

$ 4,150,000.00
$ -

$ -
$ -

$ 47,655,000.00
$ -
$ 51,805,000.00

$ 2,000,000.00
$ 90,000,000.00
$ 28,276,000.00
$ 120,276,000.00

$ -
$ 120,276,000.00
$ 172,081,000.00

$ 6,500,000.00

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -
$ 6,500,000.00

$ 165,581,000.00

$ -
$ -

$ -
$ -
$ 165,581,000.00
$ 172,081,000.00
#REF!
CALZADO TRUMER
ESTADO DE RESULTADOS
NIT. 14,422,573
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) $ 34,148,000.00


COSTO DE VENTAS $ 19,125,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 15,023,000.00
GASTOS
gastos operacionales de administracin
gastos de personal $ -
servicios $ 2,186,000.00
gastos legales $ -
mantenimiento y reparaciones $ -
Depreciaciones $ -
Diversos $ -
Total gastos de administracin $ 2,186,000.00
gastos operacionales de ventas
gastos de personal $ -
publicidad $ -
Total gastos de ventas $ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 2,186,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 12,837,000.00
Ingresos no operacionales $ 17,500,000.00
Gastos no operacionales $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS $ 30,337,000.00
Impuesto industria y comercio $ 350,000.00
UTILIDAD LIQUIDA $ 29,987,000.00
Reservas:
reserva legal 10% $ -
reserva estatutaria 20% $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 29,987,000.00
CALZADO TRUMER
BALANCE GENERAL
NIT. 14,442,573-
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ANALISIS
ACTIVO VERTICAL
ACTIVO CORRIENTE
Disponible:
Caja $ 3,018,000.00 1.90
Bancos $ - 0.00
Deudores: 0.00
clientes $ - 0.00
Cuentas por cobrar a trabajadores $ - 0.00
Inventarios: 0.00
Inventario de materia prima $ 55,596,000.00 34.99
mercancias no fabricadas por la empr $ - 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 58,614,000.00 36.89
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Propiedad planta y Equipo. 0.00
Equipo de oficina. $ 2,000,000.00 1.26
Apartamento $ 80,000,000.00 50.35
Maquinaria y equipo $ 18,276,000.00 11.50
Subtotal propiedad planta y equipo $ 100,276,000.00 63.11
Diferidos 0.00
Gastos pagados por anticipado $ - 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 100,276,000.00 63.11
TOTAL ACTIVO $ 158,890,000.00 100
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 0.00
Obligaciones financieras 0.00
Bancos nacionales $ - 0.00
Acreedores 0.00
Nacionales $ 10,322,000.00 6.50
Cuentas por pagar 0.00
Costos y gastos por pagar $ - 0.00
Impuestos gravmenes y tasas 0.00
de renta y complementarios $ - 0.00
IVA $ - 0.00
Diferidos 0.00
Ingresos recibidos por anticipado. $ - 0.00
TOTAL PASIVO $ 10,322,000.00 6.50
PATRIMONIO 0.00
Capital social 0.00
Capital persona natural $ 148,568,000.00 93.50
Reservas 0.00
reserva legal $ - 0.00
reserva Estatutaria $ - 0.00
revalorizacin del patrimonio 0.00
ajustes por inflacin $ - 0.00
Resultado del ejercicio 0.00
Utilidad del ejercicio $ - 0.00
TOTAL PATRIMONIO $ 148,568,000.00 93.50
TOTAL PASIVO Y PATRI ### 100
CALZADO TRUMER
BALANCE GENERAL
NIT. 14,442,573
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible:
Caja $ 4,150,000.00
Bancos $ -
Deudores:
clientes $ -
Cuentas por cobrar a trabajadores $ -
Inventarios:
Inventario de materia prima $ 47,655,000.00
mercancias no fabricadas por la empresa $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 51,805,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y Equipo.
Equipo de oficina. $ 2,000,000.00
Apartamento $ 90,000,000.00
Maquinaria y equipo $ 28,276,000.00
Subtotal propiedad planta y equipo $ 120,276,000.00
Diferidos
Gastos pagados por anticipado $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 120,276,000.00
TOTAL ACTIVO $ 172,081,000.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bancos nacionales $ 6,500,000.00
Proveedores
Nacionales $ -
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar $ -
Impuestos gravmenes y tasas
de renta y complementarios $ -
IVA $ -
Diferidos
Ingresos recibidos por anticipado. $ -
TOTAL PASIVO $ 6,500,000.00
PATRIMONIO
Capital social
Capital persona natural $ 165,581,000.00
Reservas
reserva legal $ -
reserva Estatutaria $ -
revalorizacin del patrimonio
ajustes por inflacin $ -
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 165,581,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###
ANALISIS
VERTICAL

2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27.7
0.0
30.1
0.0
0.0
1.2
52.3
16.4
69.9
0.0
0.0
69.9
100

0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8

0.0
0.0
96.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96.2
100
CALZADO TRUMER
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACUMULADO
NIT. 14,442,573
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS) $ 34,148,000.00


COSTO DE VENTAS $ 19,125,000.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 15,023,000.00
GASTOS
gastos operacionales de administracin
gastos de personal $ -
servicios $ 2,186,000.00
gastos legales $ -
mantenimiento y reparaciones $ -
Depreciaciones $ -
Diversos $ -
Total gastos de administracin $ 2,186,000.00
gastos operacionales de ventas
gastos de personal $ -
publicidad $ -
Total gastos de ventas $ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 2,186,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 12,837,000.00
Ingresos no operacionales $ 17,500,000.00
Gastos no operacionales $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERV $ 30,337,000.00
Impuesto sobre la renta $ 350,000.00
UTILIDAD LIQUIDA $ 29,987,000.00
Reservas:
reserva legal 10% $ -
reserva estatutaria 20% $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 29,987,000.00
ER
CIAS ACUMULADO
3
E DE 2013

ANALISIS VERTICAL

56.01
43.99

0.00
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
6.40

0.00
0.00
0.00
6.40
37.59
51.25
0.00
88.84
1.02
87.81

0.00
0.00
87.81
CALZADO TRUMER
BALANCE GENERAL
NIT. 14,422,573

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible:
Caja $ 3,018,000.00
Bancos $ -
Deudores:
clientes $ -
Cuentas por cobrar a trabajadores $ -
Inventarios:
Inventario de materia prima $ 55,596,000.00
mercancias no fabricadas por la empresa $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 58,614,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y Equipo.
Equipo de oficina. $ 2,000,000.00
Apartamento $ 80,000,000.00
Maquinaria y equipo $ 18,276,000.00
Subtotal propiedad planta y equipo $ 63,724,000.00
Diferidos
Gastos pagados por anticipado $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 100,276,000.00
TOTAL ACTIVO $ 158,890,000.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bancos nacionales $ -
Acreedores
Nacionales $ 10,322,000.00
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar $ -
Impuestos gravmenes y tasas
de renta y complementarios $ -
IVA $ -
Diferidos
Ingresos recibidos por anticipado. $ -
TOTAL PASIVO $ 10,322,000.00
PATRIMONIO
Capital social
Capital persona natural $ 148,568,000.00
Reservas
reserva legal $ -
reserva Estatutaria $ -
revalorizacin del patrimonio
ajustes por inflacin $ -
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 148,568,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI $158,890,000.00
ZADO TRUMER
ANCE GENERAL
T. 14,422,573
VARIACIN VARIACIN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ABSOLUTA RELATIVA

$ 4,150,000.00 $ 1,132,000.00 37.5


$ - $ - 0.0

$ - $ - 0.0
$ - $ - 0.0

$ 47,655,000.00 -$ 7,941,000.00 -14.3


$ - $ - 0.0
$ 51,805,000.00 -$ 6,809,000.00 -11.6
$ -
$ -
$ 2,000,000.00 $ - 0.0
$ 90,000,000.00 $ 10,000,000.00 12.5
$ 28,276,000.00 $ 10,000,000.00 54.7
$ 63,724,000.00 $ - 0.0
$ -
$ - $ - 0.0
$ 120,276,000.00 $ 20,000,000.00 19.9
$ 172,081,000.00 $ 13,191,000.00 8.3

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 0.0

$ - -$ 10,322,000.00 -100.0

$ - $ - 0.0

$ - $ - 0.0
$ - $ - 0.0

$ - $ - 0.0
$ 6,500,000.00 -$ 3,822,000.00 -37.0

$ 165,581,000.00 $ 17,013,000.00 11.5

$ - $ - 0.0
$ - $ - 0.0
$ - $ - 0.0

$ - $ - 0.0
$ 165,581,000.00 $ 17,013,000.00 11.5
### $ 13,191,000.00 8.3
INDICADOR DE ACTIVIDAD

RAZN FRMULA

Rotacin de Inven- Costo de Ventas


tarios Inventario
0.40

Periodo Promedio Cuentas por Cobrar


de Cobro Ventas Diarias
0.00

Periodo Promedio Cuentas por Pagar


de Pago Costo Ventas Diarios
0.00

Rotacin de Activo Ventas .


Total Activo Total 0.20

RAZONES DE LIQUIDEZ
RAZN FRMULA

Razn Circulante Activo Circulante


Pasivo Circulante 7.97

Razn Rpida Act. Circ. - Inventario


Pasivo Circulante
0.00

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Razon de Total pasivo


endeudamiento ___________ 0.04
Total activo
Razon de Total pasivo
endeudamiento ___________ 0.04
Total activo
CALZADO TRUMER
ESTADO DE USOS Y FUENTES
NIT. 14,422,573

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible:
Caja $ 3,018,000.00
Bancos $ -
Deudores:
clientes $ -
Cuentas por cobrar a trabajadores $ -
Inventarios:
Inventario de materia prima $ 55,596,000.00
mercancias no fabricadas por la empresa $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 58,614,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y Equipo.
Equipo de oficina. $ 2,000,000.00
Apartamento $ 80,000,000.00
Maquinaria y equipo $ 18,276,000.00
Subtotal propiedad planta y equipo $ 63,724,000.00
Diferidos
Gastos pagados por anticipado $ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 100,276,000.00
TOTAL ACTIVO $ 158,890,000.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Bancos nacionales $ -
Acreedores
Nacionales $ 10,322,000.00
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar $ -
Impuestos gravmenes y tasas
de renta y complementarios $ -
IVA $ -
Diferidos
Ingresos recibidos por anticipado. $ -
TOTAL PASIVO $ 10,322,000.00
PATRIMONIO
Capital social
Capital persona natural $ 148,568,000.00
Reservas
reserva legal $ -
reserva Estatutaria $ -
revalorizacin del patrimonio
ajustes por inflacin $ -
Resultado del ejercicio
Utilidad del ejercicio $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 148,568,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI $158,890,000.00

CALZADO TR
BALANCE GE
NIT. 14,422
NIT. 14,422,573
VARIACIN
FUENTES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ABSOLUTA

$ 4,150,000.00 $ 1,132,000.00
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ 47,655,000.00 -$ 7,941,000.00 -$ 7,941,000.00


$ - $ -
$ 51,805,000.00 -$ 6,809,000.00 -$ 6,809,000.00
$ -
$ -
$ 2,000,000.00 $ -
$ 90,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 28,276,000.00 $ 10,000,000.00
$ 63,724,000.00 $ -
$ -
$ - $ -
$ 120,276,000.00 $ 20,000,000.00
$ 172,081,000.00 $ 13,191,000.00

$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00

$ - $ 10,322,000.00

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ 6,500,000.00 -$ 3,822,000.00

$ 165,581,000.00 $ 17,013,000.00 $ 17,013,000.00

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ 165,581,000.00 $ 17,013,000.00 $ 17,013,000.00
### $ 13,191,000.00

CALZADO TRUMER
BALANCE GENERAL
NIT. 14,422,573
USOS

$ 1,132,000.00

$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00

$ 20,000,000.00
$ 13,191,000.00

$ 10,322,000.00

-$ 3,822,000.00
CALZADO TRUMER
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31/2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN


EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES
VENTAS
CLIENTES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INGRESOS NO OPERACIONALES

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS


COSTO DE VENTAS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IVA
RENTA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA.
EFECTIVO PAGADO A OTROS PROVEEDORES
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES

Flujo de efectivo neto de actividades de operacin.


FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN.
EFECTIVO RECIBIDO POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
EQUIPO DE OFICINA
APARTAMENTO
MAQUINARIA Y EQUIPO

Flujo de efectivo neto de actividades de inversin.


FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIN

OBLIGACIONES FINANCIERAS
AJUSTES
UTILIDAD
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTARIA
Flujo de efectivo neto de actividades de financiacin.

FLUJO NETO = FNE+FNF+FNI


Efectivo y equivalentes de efectivo, 31 de diciembre 2013
DO TRUMER
LUJO DE EFECTIVO
BRE 31/2013

ACTIVIDADES DE OPERACIN
$ 51,648,000.00
$ 34,148,000
$ -
$ -
$ 17,500,000

$ 11,534,000.00
$ 19,125,000
$ 350,000
$ -
$ -
-$ 7,941,000
$ -
$ 2,186,000.00
$ 2,186,000
$ -

operacin. $ 65,368,000.00
CTIVIDADES DE INVERSIN.
$ 120,276,000.00
$ 2,000,000.00
$ 90,000,000.00
$ 28,276,000.00

nversin. $ 120,276,000.00
TIVIDADES DE FINANCIACIN
$ 36,487,000.00
$ 6,500,000.00
$ -
$ 29,987,000.00
$ -
$ -
financiacin. $ 36,487,000.00

$ 222,131,000.00