INGRESOS EGRESOS BANCO CLIENTES PROVEEDORES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL $ 100,000.00 $ 90,000.00 $ 20,000.00 $ 17,000.00 $ 50,000.00
MAYO $ 110,000.00 $ 120,000.00 $ 20,500.00 $ 17,100.00 $ 50,050.00
JUNIO $ 120,000.00 $ 110,000.00 $ 21,000.00 $ 17,200.00 $ 50,100.00
JULIO $ 130,000.00 $ 140,000.00 $ 21,500.00 $ 17,300.00 $ 50,150.00
AGOSTO $ 135,000.00 $ 130,000.00 $ 22,000.00 $ 17,400.00 $ 50,200.00
SEPTIEMBRE $ 133,000.00 $ 130,000.00 $ 22,500.00 $ 17,500.00 $ 50,250.00
OCTUBRE $ 140,000.00 $ 135,000.00 $ 23,000.00 $ 17,600.00 $ 50,300.00
NOVIEMBRE $ 138,000.00 $ 130,000.00 $ 23,500.00 $ 17,700.00 $ 50,350.00
DICIEMBRE $ 142,000.00 $ 140,000.00 $ 24,000.00 $ 17,800.00 $ 50,400.00
$ 1,148,000.00 $ 1,125,000.00 $ 198,000.00 $ 156,600.00 $ 451,800.00
$ 22,000.00 $ 17,400.00 $ 50,200.00
$ 39,400.00
 (-)
(=)
(X)

(=)

SALDOS TOTALES
SALDOS PROMEDIOS

(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
Saldo PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS
DIFERENCIA
FACTOR DE AJUSTE ANUAL
DIC 2016 92.0390 = 1 - 1.0236
MAR 2016 89.9100
AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ACUMULABLE)

INGRESOS DEL PERIODO $ 1,148,000.00

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE $ 254
INGRESOS ACUMULABLES $ 1,148,254.00
DEDUCCIONES DEL PERIODO $ 1,125,000.00
DEDUCCINES POR INVERSION 4217
DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 1,129,217.00
UTILIDAD FISCAL $ 19,037.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTLIDADES 0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
RESULTADO FISCAL $ 19,037.00
TASA 30%
IMPUESTO A PAGAR $ 5,711.10

COEFICIENTE DE UTILIDAD
Utilidad fiscal $ 19,037.00
=
Ingreosos nominales(ingresos Acum. Excepto el AAIA) $ 1,148,000.00

Pagos Provisionales 2017

Enero Febrero
INGRESOS DEL MES $ 121,000.00 $ 124,000.00
INGRESOS DEL PERIODO $ 245,000.00
COEFICIENTE DE UTILIDAD -
UTILIDAD FISCAL
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTLIDADES
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
BASE
TASA DEL ISR
PAGO PROVISIONAL
PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS
ISR A PAGAR
 DEDUCCION POR INVERSION
$ 50,200.00 MA
$ 39,400.00 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
$ 10,800.00 5/7/2016 10000 10%
6/15/2016 12000 10%
0.0236 EQ
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
$ 254.88 7/17/2016 24000 30%

$ 254.88

0.0165827526

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 133,000.00 $ 137,000.00 $ 140,000.00 $ 150,000.00 $ 160,000.00 $ 165,000.00
$ 378,000.00 $ 515,000.00 $ 655,000.00 $ 805,000.00 $ 965,000.00 $ 1,130,000.00
0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165
6237 8497.5 10807.5 13282.5 15922.5 18645
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6237 $ 8,497.50 10807.5 13282.5 15922.5 18645
30% 30% 30% 30% 30% 30%
1871 2549 3242 3985 4777 5594
- 1871 2549 3242 3985 4777
1871 678 693 743 792 817
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORICA
1000 12 83.3333333333333 7 583.333333333333
1200 12 100 6 600
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORICA
7200 12 600 5 3000

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 180,000.00 $ 190,000.00 $ 210,000.00 $ 220,000.00
$ 1,310,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,710,000.00 $ 1,930,000.00
0.0165 0.0165 0.0165 0.0165
21615 24750 28215 31845
0 0 0 0
0 0 0 0
21615 24750 28215 31845
30% 30% 30% 30%
6485 7425 8465 9554
5594 6485 7425 8465
891 941 1040 1089
 ENERO FEBRERO
FACTOR DE ACTUALI DPI 2022 118.002 118.981

1.00654184449306 587.149409 2021 110.210 110.907

1.0054330303166 603.259818 2020 106.447 106.889

2019 103.108 103.079

FACTOR DE ACTUALI DPI 2018 98.7949 99.1713

1.00894180124591 3026.8254 2017 93.6038 94.1447

2016 89.3863 89.7777
2015 87.1101 87.2753

4217.23463 2014 84.519 84.7331

2013 80.8927 81.2909
2012 78.3430 78.5023
2011 75.2959 75.5784
2010 72.552 72.9716
2009 69.4561 69.6094
2008 65.3505 65.5448

M ADQ 2007 63.0162 63.1923

J ADQ 2006 60.6036 60.6963

J ADQ 2005 58.3091 58.5034

A
S
O
N
D
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
120.159
111.824 112.190 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561
106.838 105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774
103.476 103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503
99.4921 99.1548 98.994 99.3764 99.9090 100.492 100.917 101.440
94.7224 94.8389 94.7254 94.9636 95.3227 95.7937 96.0935 96.6982
89.9100 89.6252 89.2256 89.324 89.5569 89.8093 90.3577 90.9061
87.6307 87.4038 86.9673 87.1131 87.2408 87.4248 87.7524 88.2039
84.9652 84.8067 84.5355 84.682 84.9149 85.2199 85.5963 86.0696
81.8874 81.9415 81.6688 81.6192 81.5921 81.8243 82.1323 82.5229
78.5473 78.3009 78.0538 78.4136 78.8538 79.0905 79.4391 79.841
75.7234 75.7174 75.1592 75.1555 75.5161 75.6355 75.8211 76.3327
73.4897 73.2555 72.7939 72.7711 72.9291 73.1317 73.5151 73.9689
70.0099 70.2549 70.0503 70.1793 70.3705 70.5388 70.8927 71.1071
66.0198 66.1701 66.0986 66.3721 66.7420 67.1274 67.5849 68.0454
63.3291 63.2912 62.9825 63.0581 63.3260 63.5839 64.0777 64.3274
60.7725 60.8616 60.5906 60.6429 60.8092 61.1196 61.7366 62.0065
58.7671 58.9764 58.8282 58.7717 59.0017 59.0722 59.3090 59.4545
NOVIEMBRE DICIEMBRE

116.884 117.308
108.856 109.271
105.346 105.934
102.303 103.020
97.6951 98.2728
91.6168 92.0390
88.6854 89.0468
86.7637 87.1889
83.2922 83.7700
80.3834 80.5682
77.1583 77.7923
74.5615 74.9309
71.476 71.7718
68.8189 69.2955
64.7812 65.0490
62.3318 62.6924
59.8824 60.2503
 2017
INGRESOS EGRESOS BANCO CLIENTES PROVEEDORES
ENERO $ 121,000.00 $ 34,000.00 $ 40,000.00 $ 92,000.00
FEBRERO $ 124,000.00 $ 34,100.00 $ 40,050.00 $ 92,200.00
MARZO $ 133,000.00 $ 34,200.00 $ 40,100.00 $ 92,400.00
ABRIL $ 137,000.00 $ 34,300.00 $ 40,150.00 $ 92,600.00
MAYO $ 140,000.00 $ 34,400.00 $ 40,200.00 $ 92,800.00
JUNIO $ 150,000.00 $ 34,500.00 $ 40,250.00 $ 93,000.00
JULIO $ 160,000.00 $ 34,600.00 $ 40,300.00 $ 93,200.00
AGOSTO $ 165,000.00 $ 34,700.00 $ 40,350.00 $ 93,400.00
SEPTIEMBRE $ 180,000.00 $ 34,800.00 $ 40,400.00 $ 93,600.00
OCTUBRE $ 190,000.00 $ 34,900.00 $ 40,450.00 $ 93,800.00
NOVIEMBRE $ 210,000.00 $ 35,000.00 $ 40,500.00 $ 94,000.00
DICIEMBRE $ 220,000.00 $ 35,100.00 $ 40,550.00 $ 94,200.00
$ 1,930,000.00 $ - $ 414,600.00 $ 483,300.00 $ 1,117,200.00
$ 34,550.00 $ 40,275.00 $ 93,100.00
$ 74,825.00
 (-)
(=)
(X)

(=)

SALDOS TOTALES
SALDOS PROMEDIOS

(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
Saldo PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS
DIFERENCIA
FACTOR DE AJUSTE ANUAL
DIC 2017 98.2728 = 1 - 1.0677
DIC 2016 92.0390
AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ACUMULABLE)

INGRESOS ACUMULABLES $ 1,930,000.00

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE $ 1,237
INGRESOS ACUMULABLES $ 1,931,237.00
DEDUCCIONES DEL PERIODO $ 2,000,000.00
DEDUCCIONES POR INVERSION 17687
DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 2,017,687
UTILIDAD FISCAL -$ 86,450
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
RESULTADO FISCAL $ -
TASA 30%
IMPUETO A PAGAR $ -

COEFICIENTE DE UTILIDAD
Utilidad fiscal
=
Ingreosos nominales(ingresos Acum. Excepto el AAIA) $ 1,930,000.00

PAGOS PROVISIONALES 2018

Enero Febrero
INGRESOS DEL MES $ 140,000.00 $ 141,000.00
INGRESOS DEL PERIODO $ 140,000.00 $ 281,000.00
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0165 0.0165
UTILIDAD FISCAL $ 2,310.00 $ 4,636.50
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0 0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0
BASE 2310 4636.5
TASA DEL ISR 30% 30%
PAGO PROVISIONAL 693 1390.95
PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS - 693
ISR A PAGAR 693 697.95
 DEDUCCION POR INVERSION
$ 93,100.00 MAQUINARIA
$ 74,825.00 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
$ 18,275.00 2/8/2017 24000 10%
3/9/2017 30000 10%
0.0677 1.067729984 4/10/2017 40000 10%
EQUIPO DE C
$ 1,237.22 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
11/19/2017 30000 30%
12/21/2017 45000 30%

$ 1,237.22

DEDUCCION POR INVERSION

MAQUINARIA
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
5/7/2016 10000 10%
6/15/2016 12000 10%
EQUIPO DE C
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
7/17/2016 24000 30%

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 142,000.00 $ 143,000.00 $ 144,000.00 $ 145,000.00 $ 146,000.00 $ 147,000.00
$ 423,000.00 $ 566,000.00 $ 710,000.00 $ 855,000.00 $ 1,001,000.00 $ 1,148,000.00
0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165
$ 6,979.50 $ 9,339.00 $ 11,715.00 $ 14,107.50 $ 16,516.50 $ 18,942.00
0 0 0 0 0 0
6979.5 9339.00 11715 14107.5 16516.5 18942
0 0 0 0 0 0
30% 30% 30% 30% 30% 30%
0 0 0 0 0 0
1390.95 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
2400 12 200 10 2000 1.00869831
3000 12 250 9 2250 1.00633747
4000 12 333.3333333333 8 2666.66667 1.00510128
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
9000 12 750 1 750 1
13500 12 1125 0 0 1

MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
1000 12 83.33333333333 12 1000 1.0643089
1200 12 100 12 1200 1.06313645
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
7200 12 600 12 7200 1.06037167

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 148,000.00 $ 149,000.00 $ 150,000.00 $ 151,000.00
$ 1,296,000.00 $ 1,445,000.00 $ 1,595,000.00 $ 1,746,000.00
0.0165 0.0165 0.0165 0.0165
$ 21,384.00 $ 23,842.50 $ 26,317.50 $ 28,809.00
0 0 0 0
21384 23842.5 26317.5 28809
0 0 0 0
30% 30% 30% 30%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 ENERO FEBRERO MARZO
DPI 2022 118.002 118.981 120.159

2017.39662 2021 110.210 110.907 111.824

2264.2593 2020 106.447 106.889 106.838

2680.27009 2019 103.108 103.079 103.476

2018 98.7949 99.1713 99.4921

DPI 2017 93.6038 94.1447 94.7224

750 2016 89.3863 89.7777 89.9100

0 2015 87.1101 87.2753 87.6307

2014 84.519 84.7331 84.9652

7711.92601 2013 80.8927 81.2909 81.8874

2012 78.3430 78.5023 78.5473
2011 75.2959 75.5784 75.7234
2010 72.552 72.9716 73.4897
2009 69.4561 69.6094 70.0099
2008 65.3505 65.5448 66.0198
2007 63.0162 63.1923 63.3291

DPI 2006 60.6036 60.6963 60.7725

1064.3089 2005 58.3091 58.5034 58.7671

1275.76374

DPI
7634.67606

9974.74869

17686.6747
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

112.190 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884

105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856
103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503 105.346
99.1548 98.994 99.3764 99.9090 100.492 100.917 101.440 102.303
94.8389 94.7254 94.9636 95.3227 95.7937 96.0935 96.6982 97.6951
89.6252 89.2256 89.324 89.5569 89.8093 90.3577 90.9061 91.6168
87.4038 86.9673 87.1131 87.2408 87.4248 87.7524 88.2039 88.6854
84.8067 84.5355 84.682 84.9149 85.2199 85.5963 86.0696 86.7637
81.9415 81.6688 81.6192 81.5921 81.8243 82.1323 82.5229 83.2922
78.3009 78.0538 78.4136 78.8538 79.0905 79.4391 79.841 80.3834
75.7174 75.1592 75.1555 75.5161 75.6355 75.8211 76.3327 77.1583
73.2555 72.7939 72.7711 72.9291 73.1317 73.5151 73.9689 74.5615
70.2549 70.0503 70.1793 70.3705 70.5388 70.8927 71.1071 71.476
66.1701 66.0986 66.3721 66.7420 67.1274 67.5849 68.0454 68.8189
63.2912 62.9825 63.0581 63.3260 63.5839 64.0777 64.3274 64.7812
60.8616 60.5906 60.6429 60.8092 61.1196 61.7366 62.0065 62.3318
58.9764 58.8282 58.7717 59.0017 59.0722 59.3090 59.4545 59.8824
DICIEMBRE

117.308
109.271
105.934
103.020
98.2728
92.0390
89.0468
87.1889
83.7700
80.5682
77.7923
74.9309
71.7718
69.2955
65.0490
62.6924
60.2503
 2017
INGRESOS EGRESOS BANCO CLIENTES PROVEEDORES
ENERO $ 140,000.00 $ 29,000.00 $ 21,000.00 $ 71,000.00
FEBRERO $ 141,000.00 $ 29,150.00 $ 21,100.00 $ 71,100.00
MARZO $ 142,000.00 $ 29,300.00 $ 21,200.00 $ 71,200.00
ABRIL $ 143,000.00 $ 29,450.00 $ 21,300.00 $ 71,300.00
MAYO $ 144,000.00 $ 29,600.00 $ 21,400.00 $ 71,400.00
JUNIO $ 145,000.00 $ 29,750.00 $ 21,500.00 $ 71,500.00
JULIO $ 146,000.00 $ 29,900.00 $ 21,600.00 $ 71,600.00
AGOSTO $ 147,000.00 $ 30,050.00 $ 21,700.00 $ 71,700.00
SEPTIEMBRE $ 148,000.00 $ 30,200.00 $ 21,800.00 $ 71,800.00
OCTUBRE $ 149,000.00 $ 30,350.00 $ 21,900.00 $ 71,900.00
NOVIEMBRE $ 150,000.00 $ 30,500.00 $ 22,000.00 $ 72,000.00
DICIEMBRE $ 151,000.00 $ 30,650.00 $ 22,100.00 $ 72,100.00
$ 1,746,000.00 $ - $ 357,900.00 $ 258,600.00 $ 858,600.00
$ 29,825.00 $ 21,550.00 $ 71,550.00
$ 51,375.00
 (-)
(=)
(X)

(=)

SALDOS TOTALES
SALDOS PROMEDIOS

(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
Saldo PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS
DIFERENCIA
FACTOR DE AJUSTE ANUAL
DIC 2018 103.0200 = 1 - 1.0677
DIC 2017 98.2728
AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ACUMULABLE)

INGRESOS ACUMULABLES $ 1,746,000.00

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE $ 974
INGRESOS ACUMULABLES $ 1,746,974.00
DEDUCCIONES DEL PERIODO $ 1,666,061.00
DEDUCCIONES POR INVERSION 50000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 1,716,061.00
UTILIDAD FISCAL $ 30,913.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
RESULTADO FISCAL $ 30,913.00
TASA 30%
IMPUETO A PAGAR $ 9,273.90

COEFICIENTE DE UTILIDAD
Utilidad fiscal $ 30,913.00
=
Ingreosos nominales(ingresos Acum. Excepto el AAIA) $ 1,746,000.00

PAGOS PROVISIONALES 2019

Enero Febrero
INGRESOS DEL MES $ 240,000.00 $ 270,000.00
INGRESOS DEL PERIODO $ 510,000.00
COEFICIENTE DE UTILIDAD - -
UTILIDAD FISCAL
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
BASE
TASA DEL ISR
PAGO PROVISIONAL
PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS
ISR A PAGAR
 DEDUCCION POR INVERSION
$ 71,550.00 MAQUIN
$ 51,375.00 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
$ 20,175.00 10+12 2/8/2017 24000 10%
9+12 3/9/2017 30000 10%
0.0483 1.048306347229 8+12 4/10/2017 40000 10%
EQUIPO
$ 974.58 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
1+12 11/19/2017 30000 30%
0+12 12/21/2017 45000 30%

$ 974.58

DEDUCCION POR INVERSION

MAQUIN
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
90139 7 + 12 + 12 5/7/2016 10000 10%
6 + 12 + 12 6/15/2016 12000 10%
EQUIPO
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
5 + 12 + 12 7/17/2016 24000 30%

0.0177050401

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 300,000.00 $ 330,000.00 $ 360,000.00 $ 390,000.00 $ 420,000.00 $ 450,000.00
$ 810,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,890,000.00 $ 2,310,000.00 $ 2,760,000.00
0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966
1136124 1494900 1883574 2302146 2750616
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1136124 1494900 1883574 2302146 2750616
30% 30% 30% 30% 30% 30%
0 340837.2 448470 565072.2 690643.8 825184.8
- 0 340837.2 448470 565072.2 690643.8
0 340837.2 107632.8 116602.2 125571.6 134541
 MAQUIN
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
9 3/31/2018 24000 10%
5 7/5/2018 27000 10%
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
2400 12 200 12 2400 1.05557084
3000 12 250 12 3000 1.04913305
4000 12 333.3333333333 12 4000 1.04784429
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
9000 12 750 12 9000 1.01720967
13500 12 1125 12 13500 1.01122996

MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
1000 12 83.33333333333 12 1000 1.11376556
1200 12 100 12 1200 1.11253862
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
7200 12 600 12 7200 1.10964538

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 480,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 570,000.00
$ 3,240,000.00 $ 3,750,000.00 $ 4,290,000.00 $ 4,860,000.00
0.9966 0.9966 0.9966 0.9966
3228984 3737250 4275414 4843476
0 0 0 0
0 0 0 0
3228984 3737250 4275414 4843476
30% 30% 30% 30%
968695.2 1121175 1282624.2 1453042.8
825184.8 968695.2 1121175 1282624.2
143510.4 152479.8 161449.2 170418.6
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
2400 12 200 9 1800 1.00419028
2700 12 225 5 1125 1.01008918
 ENERO FEBRERO MARZO
DPI 2022 118.002 118.981 120.159

2533.37001 2021 110.210 110.907 111.824

3147.39914 2020 106.447 106.889 106.838

4191.37717 2019 103.108 103.079 103.476

2018 98.7949 99.1713 99.4921

DPI 2017 93.6038 94.1447 94.7224

9154.88699 2016 89.3863 89.7777 89.9100

13651.6045 2015 87.1101 87.2753 87.6307

2014 84.519 84.7331 84.9652

32678.6378 2013 80.8927 81.2909 81.8874

2012 78.3430 78.5023 78.5473
2011 75.2959 75.5784 75.7234
2010 72.552 72.9716 73.4897
2009 69.4561 69.6094 70.0099
2008 65.3505 65.5448 66.0198
2007 63.0162 63.1923 63.3291

DPI 2006 60.6036 60.6963 60.7725

1113.76556 2005 58.3091 58.5034 58.7671

1335.04635

DPI
7989.44671

10438.2586

43116.8964
 E
DPI F
1807.54251 M
1136.35033 A
M
J
2943.89284 J
A
S
46060.7893 O
N
D
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

112.190 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884

105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856
103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503 105.346
99.1548 98.994 99.3764 99.9090 100.492 100.917 101.440 102.303
94.8389 94.7254 94.9636 95.3227 95.7937 96.0935 96.6982 97.6951
89.6252 89.2256 89.324 89.5569 89.8093 90.3577 90.9061 91.6168
87.4038 86.9673 87.1131 87.2408 87.4248 87.7524 88.2039 88.6854
84.8067 84.5355 84.682 84.9149 85.2199 85.5963 86.0696 86.7637
81.9415 81.6688 81.6192 81.5921 81.8243 82.1323 82.5229 83.2922
78.3009 78.0538 78.4136 78.8538 79.0905 79.4391 79.841 80.3834
75.7174 75.1592 75.1555 75.5161 75.6355 75.8211 76.3327 77.1583
73.2555 72.7939 72.7711 72.9291 73.1317 73.5151 73.9689 74.5615
70.2549 70.0503 70.1793 70.3705 70.5388 70.8927 71.1071 71.476
66.1701 66.0986 66.3721 66.7420 67.1274 67.5849 68.0454 68.8189
63.2912 62.9825 63.0581 63.3260 63.5839 64.0777 64.3274 64.7812
60.8616 60.5906 60.6429 60.8092 61.1196 61.7366 62.0065 62.3318
58.9764 58.8282 58.7717 59.0017 59.0722 59.3090 59.4545 59.8824
DICIEMBRE

117.308
109.271
105.934
103.020
98.2728
92.0390
89.0468
87.1889
83.7700
80.5682
77.7923
74.9309
71.7718
69.2955
65.0490
62.6924
60.2503
 2017
INGRESOS EGRESOS BANCO CLIENTES PROVEEDORES
ENERO $ 240,000.00 $ 24,000.00 $ 87,000.00 $ 71,000.00
FEBRERO $ 270,000.00 $ 24,050.00 $ 87,500.00 $ 71,100.00
MARZO $ 300,000.00 $ 24,100.00 $ 88,000.00 $ 71,200.00
ABRIL $ 330,000.00 $ 24,150.00 $ 88,500.00 $ 71,300.00
MAYO $ 360,000.00 $ 24,200.00 $ 89,000.00 $ 71,400.00
JUNIO $ 390,000.00 $ 24,250.00 $ 89,500.00 $ 71,500.00
JULIO $ 420,000.00 $ 24,300.00 $ 90,000.00 $ 71,600.00
AGOSTO $ 450,000.00 $ 24,350.00 $ 90,500.00 $ 71,700.00
SEPTIEMBRE $ 480,000.00 $ 24,400.00 $ 91,000.00 $ 71,800.00
OCTUBRE $ 510,000.00 $ 24,450.00 $ 91,500.00 $ 71,900.00
NOVIEMBRE $ 540,000.00 $ 24,500.00 $ 92,000.00 $ 72,000.00
DICIEMBRE $ 570,000.00 $ 24,550.00 $ 92,500.00 $ 72,100.00
$ 4,860,000.00 $ - $ 291,300.00 $ 1,077,000.00 $ 858,600.00
$ 24,275.00 $ 89,750.00 $ 71,550.00
$ 114,025.00
 (-)
(=)
(X)

(=)

SALDOS TOTALES
SALDOS PROMEDIOS

(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(=)
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS
Saldo PROMEDIO ANUAL DE CREDITOS
DIFERENCIA
FACTOR DE AJUSTE ANUAL
DIC 2018 103.0200 = 1 - 1.0677
DIC 2017 98.2728
AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ACUMULABLE)

INGRESOS ACUMULABLES $ 4,860,000.00

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE $ 974
INGRESOS ACUMULABLES $ 4,860,974.00
DEDUCCIONES DEL PERIODO $ 1,666,061.00
DEDUCCIONES POR INVERSION 50000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 1,716,061.00
UTILIDAD FISCAL $ 3,144,913.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
RESULTADO FISCAL $ 3,144,913.00
TASA 30%
IMPUETO A PAGAR $ 943,473.90

COEFICIENTE DE UTILIDAD
Utilidad fiscal $ 3,144,913.00
=
Ingreosos nominales(ingresos Acum. Excepto el AAIA) $ 4,860,000.00

PAGOS PROVISIONALES 2019

Enero Febrero
INGRESOS DEL MES $ 240,000.00 $ 270,000.00
INGRESOS DEL PERIODO $ 510,000.00
COEFICIENTE DE UTILIDAD - -
UTILIDAD FISCAL
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
BASE
TASA DEL ISR
PAGO PROVISIONAL
PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS
ISR A PAGAR
 DEDUCCION POR INVERSION
$ 71,550.00 MAQUIN
$ 114,025.00 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
-$ 42,475.00 10+12 2/8/2017 24000 10%
9+12 3/9/2017 30000 10%
0.0483 1.048306347229 8+12 4/10/2017 40000 10%
EQUIPO
-$ 2,051.81 FECHA DE ADQ MOI % DEP.
1+12 11/19/2017 30000 30%
0+12 12/21/2017 45000 30%

-$ 2,051.81

DEDUCCION POR INVERSION

MAQUIN
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
90139 7 + 12 + 12 5/7/2016 10000 10%
6 + 12 + 12 6/15/2016 12000 10%
EQUIPO
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
5 + 12 + 12 7/17/2016 24000 30%

0.6471014403

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

$ 300,000.00 $ 330,000.00 $ 360,000.00 $ 390,000.00 $ 420,000.00 $ 450,000.00
$ 810,000.00 $ 1,140,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,890,000.00 $ 2,310,000.00 $ 2,760,000.00
0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966 0.9966
1136124 1494900 1883574 2302146 2750616
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1136124 1494900 1883574 2302146 2750616
30% 30% 30% 30% 30% 30%
0 340837.2 448470 565072.2 690643.8 825184.8
- 0 340837.2 448470 565072.2 690643.8
0 340837.2 107632.8 116602.2 125571.6 134541
 MAQUIN
FECHA DE ADQ MOI % DEP.
9 3/31/2018 24000 10%
5 7/5/2018 27000 10%
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
2400 12 200 12 2400 1.05557084
3000 12 250 12 3000 1.04913305
4000 12 333.3333333333 12 4000 1.04784429
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
9000 12 750 12 9000 1.01720967
13500 12 1125 12 13500 1.01122996

MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
1000 12 83.33333333333 12 1000 1.11376556
1200 12 100 12 1200 1.11253862
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
7200 12 600 12 7200 1.10964538

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 480,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 570,000.00
$ 3,240,000.00 $ 3,750,000.00 $ 4,290,000.00 $ 4,860,000.00
0.9966 0.9966 0.9966 0.9966
3228984 3737250 4275414 4843476
0 0 0 0
0 0 0 0
3228984 3737250 4275414 4843476
30% 30% 30% 30%
968695.2 1121175 1282624.2 1453042.8
825184.8 968695.2 1121175 1282624.2
143510.4 152479.8 161449.2 170418.6
 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ANUAL MESES DEP. MENSUAL MESES COMPLETOS DEPR. HISTORFACTOR DE A
2400 12 200 9 1800 1.00419028
2700 12 225 5 1125 1.01008918
 ENERO FEBRERO MARZO
DPI 2022 118.002 118.981 120.159

2533.37001 2021 110.210 110.907 111.824

3147.39914 2020 106.447 106.889 106.838

4191.37717 2019 103.108 103.079 103.476

2018 98.7949 99.1713 99.4921

DPI 2017 93.6038 94.1447 94.7224

9154.88699 2016 89.3863 89.7777 89.9100

13651.6045 2015 87.1101 87.2753 87.6307

2014 84.519 84.7331 84.9652

32678.6378 2013 80.8927 81.2909 81.8874

2012 78.3430 78.5023 78.5473
2011 75.2959 75.5784 75.7234
2010 72.552 72.9716 73.4897
2009 69.4561 69.6094 70.0099
2008 65.3505 65.5448 66.0198
2007 63.0162 63.1923 63.3291

DPI 2006 60.6036 60.6963 60.7725

1113.76556 2005 58.3091 58.5034 58.7671

1335.04635

DPI
7989.44671

10438.2586

43116.8964
 E
DPI F
1807.54251 M
1136.35033 A
M
J
2943.89284 J
A
S
46060.7893 O
N
D
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

112.190 112.419 113.018 113.682 113.899 114.601 115.561 116.884

105.755 106.162 106.743 107.444 107.867 108.114 108.774 108.856
103.531 103.233 103.299 103.687 103.67 103.942 104.503 105.346
99.1548 98.994 99.3764 99.9090 100.492 100.917 101.440 102.303
94.8389 94.7254 94.9636 95.3227 95.7937 96.0935 96.6982 97.6951
89.6252 89.2256 89.324 89.5569 89.8093 90.3577 90.9061 91.6168
87.4038 86.9673 87.1131 87.2408 87.4248 87.7524 88.2039 88.6854
84.8067 84.5355 84.682 84.9149 85.2199 85.5963 86.0696 86.7637
81.9415 81.6688 81.6192 81.5921 81.8243 82.1323 82.5229 83.2922
78.3009 78.0538 78.4136 78.8538 79.0905 79.4391 79.841 80.3834
75.7174 75.1592 75.1555 75.5161 75.6355 75.8211 76.3327 77.1583
73.2555 72.7939 72.7711 72.9291 73.1317 73.5151 73.9689 74.5615
70.2549 70.0503 70.1793 70.3705 70.5388 70.8927 71.1071 71.476
66.1701 66.0986 66.3721 66.7420 67.1274 67.5849 68.0454 68.8189
63.2912 62.9825 63.0581 63.3260 63.5839 64.0777 64.3274 64.7812
60.8616 60.5906 60.6429 60.8092 61.1196 61.7366 62.0065 62.3318
58.9764 58.8282 58.7717 59.0017 59.0722 59.3090 59.4545 59.8824
DICIEMBRE

117.308
109.271
105.934
103.020
98.2728
92.0390
89.0468
87.1889
83.7700
80.5682
77.7923
74.9309
71.7718
69.2955
65.0490
62.6924
60.2503