CUENTAS AÑO 2021 AÑO 2022

Caja $ 250,000 $ 250,000

Bancos y Corporaciones. $ 25,800,000 $ 30,500,000
Cuentas de Ahorro $ 3,000,000 $ 4,500,000
Deudores Clientes $ 12,500,000 $ 42,000,000
Deudores Trabajadores $ 3,800,000 $ 1,500,000
Deudores varios $ 1,200,000 $ -
Inversiones a 180 dias $ 50,000,000 $ 40,000,000
Inventarios $ 37,500,000 $ 48,000,000
Maquinaria y equipo $ 40,000,000 $ 40,000,000

Equipos de computación y comunicación $ 15,000,000 $ 15,000,000

Depreciación acumulada $ 5,000,000 $ 7,500,000

Obligaciones Bancarias Largo plazo $ 30,000,000 $ 55,000,000
Tarjetas de crédito $ 2,500,000 $ 1,800,000
Proveedores $ 8,500,000 $ 5,000,000
Costos y gastos por pagar $ 3,850,000 $ 2,800,000
Beneficio a los empleados $ 6,350,000 $ 3,000,000
Otros pasivos largo plazo $ 8,500,000 $ 7,000,000
Capital social $ 100,000,000 $ 100,000,000
Reservas $ 10,000,000 $ 10,635,000
Utilidades de ejercicios anteriores $ 8,000,000 $ 13,715,000
Ventas de mercancias $ 165,000,000 $ 158,000,000
Descuento en ventas $ 1,500,000 $ 750,000
Otros Ingresos $ 1,650,000 $ 1,200,000
Gastos de personal administrativo $ 18,500,000 $ 20,000,000
Honorarios administrativo $ 6,000,000 $ 6,000,000
Impuestos administrativo $ 1,500,000 $ 2,000,000
Arrendamientos administrativo $ 24,000,000 $ 24,000,000
Seguros administrativo $ 3,000,000 $ 3,200,000
Servicios administrativo $ 15,000,000 $ 13,800,000
Mantenimientos administrativo $ 3,500,000 $ 1,500,000
Depreciaciones administrativo $ 2,500,000 $ 2,500,000
Diversos administrativo $ 4,500,000 $ 2,800,000
Comisiones de ventas $ 8,600,000 $ 4,800,000
Publicidad de ventas $ 3,850,000 $ 1,500,000
Gastos financieros $ 1,850,000 $ 1,350,000
Costos de ventas $ 66,000,000 $ 59,700,000
COMPAÑÍA LOS DUROS EN FINANZAS S.A.S
 COMPAÑÍA LOS DUROS EN FINANZAS S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO

2021
Ingresos por actividades ordinarias $ 163,500,000.00
Menos: Costos de ventas -$ 66,000,000.00
Utilidad en ventas $ 97,500,000.00

Gastos Administración -$ 78,500,000.00

Gastos Ventas -$ 12,450,000.00
Gastos Financieros -$ 1,850,000.00
Otros gastos $ -
Otros Ingresos $ 1,650,000.00

Utilidad antes Impuestos $ 6,350,000.00

Impuesto de renta
Utilidad del ejercicio
NZAS S.A.S

2022
$ 157,250,000.00
-$ 59,700,000.00
$ 97,550,000.00

-$ 75,800,000.00
-$ 6,300,000.00
-$ 1,350,000.00
$ -
$ 1,200,000.00

$ 15,300,000.00
 COMPAÑÍA LOS DU
ESTADO DE SITU
A DIC
COM
ACTIVOS 2021
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 29,050,000.00
Deudores y otras cuentas por cobrar $ 17,500,000.00
Inventarios $ 37,500,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 84,050,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades planta y equipo $ 50,000,000.00
Activos Intangibles 0
Activos diferidos 0
Otros Activos 0
Inversiones financieras $ 50,000,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 100,000,000.00

TOTAL ACTIVOS $ 184,050,000.00

COMPAÑÍA LOS DUROS EN FINANZAS S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO
2022 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
$ 35,250,000.00 Obligaciones financieras
$ 43,500,000.00 Proveedores
$ 48,000,000.00 Costos Y gastos por pagar
$ 126,750,000.00 Impuestos
Beneficio a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
$ 47,500,000.00
0 PASIVOS NO CORRIENTES
0 Obligaciones financieras
0 Otros Pasivos
$ 40,000,000.00 Pasivos Dferidos
$ 87,500,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
$ 214,250,000.00
TOTAL PASVOS
 2021 2022 PATRIMONIO
Capital social
$ 2,500,000.00 $ 1,800,000.00 Reservas
$ 8,500,000.00 $ 5,000,000.00 Utilidades anteriores
$ 3,850,000.00 $ 2,800,000.00 Utilidad del ejercicio
$ - $ - TOTAL PATRIMONIO
$ 6,350,000.00 $ 3,000,000.00
$ 21,200,000.00 $ 12,600,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 30,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 8,500,000.00 $ 7,000,000.00
0 0

$ 38,500,000.00 $ 62,000,000.00

$ 59,700,000.00 $ 74,600,000.00
 2021 2022
$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,635,000.00
$ 8,000,000.00 $ 13,715,000.00
$ 6,350,000.00 $ 15,300,000.00
$ 124,350,000.00 $ 139,650,000.00

$ 184,050,000.00 $ 214,250,000.00
 COMPAÑÍA LOS DUROS EN FINANZAS S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO

2021
Ingresos por actividades ordinarias $ 165,000,000.00
Menos: Devoluciones y descuentos -$ 1,500,000.00
Ingresos Netos $ 163,500,000.00

Menos: Costos de ventas -$ 66,000,000.00

Utilidad en ventas $ 97,500,000.00

Gastos Operacionales
Gastos Administración
Gastos de personal administrativo $ 18,500,000.00
Honorarios administrativo $ 6,000,000.00
Impuestos administrativo $ 1,500,000.00
Arrendamientos administrativo $ 24,000,000.00
Seguros administrativo $ 3,000,000.00
Servicios administrativo $ 15,000,000.00
Mantenimientos administrativo $ 3,500,000.00
Depreciaciones administrativo $ 2,500,000.00
Diversos administrativo $ 4,500,000.00
Total Gastos Administración $ 78,500,000.00
Gastos Ventas
Comisiones de ventas $ 8,600,000.00
Publicidad de ventas $ 3,850,000.00
Total Gastos de Ventas $ 12,450,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 90,950,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 6,550,000.00

No operacionales
Gastos financieros $ 1,850,000.00
Otros gastos $ -
Otros Ingresos $ 1,650,000.00
TOTAL NO OPERACIONALES -$ 200,000.00

Utilidad antes Impuestos $ 6,350,000.00

Impuesto de renta
Utilidad del ejercicio
NZAS S.A.S

2022
$ 158,000,000.00
-$ 750,000.00
$ 157,250,000.00

-$ 59,700,000.00
$ 97,550,000.00

$ 20,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 24,000,000.00
$ 3,200,000.00
$ 13,800,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,500,000.00
$ 2,800,000.00
$ 75,800,000.00

$ 4,800,000.00
$ 1,500,000.00
$ 6,300,000.00
$ 82,100,000.00

$ 15,450,000.00

$ 1,350,000.00
$ -
$ 1,200,000.00
-$ 150,000.00

$ 15,300,000.00
 COMPAÑÍA LOS DU
ESTADO DE SITU
A DIC
COM
ACTIVOS 2021
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja $ 250,000.00
Bancos y Corporaciones. $ 25,800,000.00
Cuentas de Ahorro $ 3,000,000.00
Total Efectivo y equivalentes al efectivo $ 29,050,000.00

Deudores y otras cuentas por cobrar

Deudores Clientes $ 12,500,000.00
Deudores Trabajadores $ 3,800,000.00
Deudores varios $ 1,200,000.00
Total Deudores y otras cuentas por cobrar $ 17,500,000.00

Inventarios $ 37,500,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 84,050,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades planta y equipo

Maquinaria y equipo $ 40,000,000.00
Equipos de computación y comunicación $ 15,000,000.00
Depreciación acumulada -$ 5,000,000.00
Total Propiedades planta y equipo $ 50,000,000.00

Inversiones financieras $ 50,000,000.00

Activos Intangibles 0
Activos diferidos 0
Otros Activos 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 100,000,000.00

TOTAL ACTIVOS $ 184,050,000.00

COMPAÑÍA LOS DUROS EN FINANZAS S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO
2022 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
$ 250,000.00 Proveedores
$ 30,500,000.00 Costos Y gastos por pagar
$ 4,500,000.00 Impuestos
$ 35,250,000.00 Beneficio a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$ 42,000,000.00 PASIVOS NO CORRIENTES

$ 1,500,000.00 Obligaciones financieras
$ - Otros Pasivos
$ 43,500,000.00 Pasivos Dferidos

$ 48,000,000.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

$ 126,750,000.00 TOTAL PASVOS

$ 40,000,000.00 PATRIMONIO
$ 15,000,000.00 Capital social
-$ 7,500,000.00 Reservas
$ 47,500,000.00 Utilidades anteriores
Utilidad del ejercicio
$ 40,000,000.00 TOTAL PATRIMONIO
0
0
0
$ 87,500,000.00

$ 214,250,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 2021 2022

$ 2,500,000.00 $ 1,800,000.00
$ 8,500,000.00 $ 5,000,000.00
$ 3,850,000.00 $ 2,800,000.00
$ - $ -
$ 6,350,000.00 $ 3,000,000.00
$ 21,200,000.00 $ 12,600,000.00

$ 30,000,000.00 $ 55,000,000.00
$ 8,500,000.00 $ 7,000,000.00
0 0

$ 38,500,000.00 $ 62,000,000.00

$ 59,700,000.00 $ 74,600,000.00

2021 2022
$ 100,000,000.00 $ 100,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 10,635,000.00
$ 8,000,000.00 $ 13,715,000.00
$ 6,350,000.00 $ 15,300,000.00
$ 124,350,000.00 $ 139,650,000.00

$ 184,050,000.00 $ 214,250,000.00