Diciembre de

Diciembre de 2021
2020
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo o Equivalente a Efectivo
Bancos $ 140,185,500 $ 156,130,300
Cuentas y Documentos por Cobrar
Clientes Nacionales $ 8,900,000 $ 7,620,000
Total Activo Corriente $ 149,085,500 $ 163,750,300

Activo No Corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Construcciones y Edificaciones $ 58,000,000 $ 50,000,000
Flota y Equipo de Transporte $ 30,000,000 $ -
Depreciacion Acumulada -$ 2,400,000 -$ 1,800,000
Total Activo No Corriente $ 85,600,000 $ 48,200,000

TOTAL ACTIVO $ 234,685,500 $ 211,950,300

PASIVO
Pasivo Corriente
Operaciones de Financiamiento
Obligaciones Financieras $ 86,968,600 $ 50,011,066
Cuentas Comerciales por Pagar
Proveedores $ 12,000,000 $ 8,631,000
Cuentas y Documentos por Pagar
Costos y Gastos por Pagar $ 2,900,000 $ 1,705,000
Retención en la Fuente $ 1,100,000 $ 3,780,000
Impuesto de Industria y Comercio $ 890,000 $ 540,000
Retenciones y Aportes de Nomina $ 2,349,000 $ 76,698
Acreedores Varios $ 1,390,000 $ 144,000
Impuestos Corrientes por Pagar
De Renta y Complementarios $ 789,000 $ 6,468,093
IVA por Pagar $ 10,000,000 $ 22,800,000
Beneficios a Empleados
Para Obligaciones Laborales $ 560,000 $ 201,229
Total Pasivo Corriente $ 118,946,600 $ 94,357,087

TOTAL PASIVO $ 118,946,600 $ 94,357,087

PATRIMONO
Capital Social
Aportes Sociales $ 100,000,000 $ 100,000,000
Reserva Legal
Legal $ 1,573,890 $ 1,759,321
Resultado del Ejercicio
Utilidad del Ejercicio $ 14,165,010 $ 15,833,892

Total Patrimonio $ 115,738,900 $ 117,593,213

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 234,685,500 $ 211,950,300

 XXXXX
NIT No.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Nota

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación

Disminución Utilidad del ejercicio
Aumento de depreciación acumulada

Efectivo Generado en Operación

Cambio en las Partidas Operacionales

Mas Aumento en Pasivos y Disminución de Activos
Disminución clientes Nacionales
aumento de proveedores
Aumento costos y gastos por pagar
disminución retención en la fuente
Aumentó de impuesto de industria y comercio
Aumento retenciones y aportes de nómina
aumento acreedores varios
Disminución de renta y complementarios
disminución IVA por pagar
aumentó para obligaciones laborales

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación

Actividades de Inversión
disminución construcciones y edificaciones
disminución flota y equipo de transporte

Efectivo Neto Previstos en Actividades de Inversión

Actividades de Financiación
Aumento de obligaciones financieras
Disminución legal

Efectivo Neto Provistos en Actividades de Financiación

Aumento Neto en el Efectivo o Equivalente a Efectivo

Efectivo y Equivalente a Efectivo al Comienzo del Periodo

Efectivo y Equivalente a Efectivo al Final del Periodo 3

Las notas 1 al 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Representante Legal Contador Publico

Ver Certificación Adjunta T.P. xxx xxx T Contador Independiente
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DE 2021

2,021

-$ 1,668,882
$ 600,000

-$ 1,068,882

-$ 1,280,000
$ 3,369,000
$ 1,195,000
-$ 2,680,000
$ 350,000
$ 2,272,302
$ 1,246,000
-$ 5,679,093
-$ 12,800,000
$ 358,771

-$ 14,716,903

-$ 8,000,000
-$ 30,000,000

-$ 38,000,000

$ 36,957,534
-$ 185,431

$ 36,772,103
 -$ 15,944,800

$ 156,130,300

$ 140,185,500

Contador Independiente
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 ESTADO DE RESULTADO

Diciembre de Diciembre de
2021 2020
INGRESOS ORDINARIOS $ 80,000,000 $ 120,000,000

= INGRESOS NETOS $ 80,000,000 $ 120,000,000

- COSTO DE VENTA $ 50,000,000 $ 90,000,000

= MARGEN BRUTO $ 30,000,000 $ 30,000,000

- GASTOS OPERACIONALES $ 7,190,000 $ 4,127,627

Gastos de Personal $ 3,400,000 $ 1,327,627
Honorarios $ 2,900,000 $ 1,500,000
Servicios $ 890,000 $ 1,300,000

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 22,810,000 $ 25,872,373

- DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 7,071,100 $ 8,279,159

= UTILIDAD NETA $ 15,738,900 $ 17,593,213

- RESERVA LEGAL $ 1,573,890 $ 1,759,321

= UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 14,165,010 $ 15,833,892

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021
 XXXXXXXX
NIT 900.289.388-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Saldo a 1 de Enero de 20XX $ - $ - $ - $ - $ -

Aportes de los Accionistas $ - $ - $ - $ - $ -
Ganancias del Periodo $ - $ - $ - $ - $ -
Ganancias Acumuladas $ - $ - $ - $ - $ -
Apropiaciones $ - $ - $ - $ - $ -
Dividendos Decretados $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo a 31 de Diciembre de 20XX $ - $ - $ - $ - $ -
Aportes de los Accionistas $ - $ - $ - $ - $ -
Ganancias del Periodo $ - $ - $ - $ - $ -
Apropiaciones $ - $ - $ - $ - $ -
Dividendos Decretados $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo a 31 de Diciembre de 20XX $ - $ - $ - $ - $ -

Las notas 1 al 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

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