CARATULA

MONEDA DE PRESENTACION
FECHA DE REGISTRO
PERIODICIDAD DE PRESENTACION
DATOS BASICOS
NIT
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
CODIGO CIIU VERSION 4 AC
TIPO SOCIETARIO
TIPO ENTIDAD

FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIRECCION DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

CIUDAD DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

TELEFONOS
REPRESENTACION LEGAL

TIPO DE DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NRO DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL Y CONTADOR
CONTADOR
TIPO DE DOCUMENTO DEL CONTADOR
NRO DOCUMENTO DEL CONTADOR
NOMBRES DEL CONTADOR
APELLIDOS DEL CONTADOR
EMAIL DEL CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
REVISOR FISCAL
TIPO DE DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL
NRO DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL
NOMBRES DEL REVISOR FISCAL
APELLIDOS DEL REVISOR FISCAL
EMAIL DEL REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL
 CARATULA VERSIÓN 7
COP - Pesos Colombianos 17-Jul-18
9/8/2016
ANUAL *
DATOS BASICOS
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS
5021
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS.) *
INDEPENDIENTE *

12/31/2019

CALLE 48a 42 50

META *

VILLAVICENCIO *
3102353583
REPRESENTACION LEGAL

CEDULA *

18260742
NESTOR HERNANDO
MARTINEZ AGUDELO
REVISOR FISCAL Y CONTADOR
CONTADOR
CEDULA *
86053406
ALVARO ANDRES
ROJAS PARRADO
aarpcp@gmail.com
184811-T
REVISOR FISCAL
CEDULA *
222222222
NO APLICA
NO APLICA
aarpcp@gmail.com
NO APLICA
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Taxonomia
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
DIFERIDOS
INTANGIBLES
INVERSIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACION
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

PASIVOS POR IMPUESTOS
OBLIGACIONES LABORALES
RESULTADOS ACUMULADOS
NTE SAS

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Comentarios
SE LLEVA CONTROL DIARIO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
NO APLICA
LA CARTERA CON CLIENTES TIENE UNA ROTACION DE 8 DIAS, NO HAY PROVISION DE ESTAS
LAS CUENTAS POR CONRAR TIENEN UNA CADUCIDAD DE 360 DIAS, ANTES DE DARLES DE BAJA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
SE REGISTRA POR SU COSTO DE ADQUISICION,SU DEPRECIACION SE REALIZA CON BASA DEL METODO DE LICEA RECTA Y
REPRESENTA LOS MOTORES Y LANCHAS DISPONIBLES PARA EL SERVICIO. LOS GASTOS POR PREPARACION Y MANTENIM
DE ESTOS SE CARGAN DIRECTAMENTE EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO EN L MEDIDIDA EN QUE SE INCURREN; PARA AQ
ACTIVOS QUE REQUIEREN REPARACION O MANTENIMIENTO PARA INCREMENTAR SU VIDA UTILDEBE SER RECALCULADA S
DEPRECIACION EN LA MISMA PROPORCION.

EL DETERIORO SE REGISTRARA TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE KILOMETROS RECORRIDOS DE CADA YATE DE LA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
LOS IMPUESTOS GRAVAMENES Y/O TASAS, SE OBTENDRAN DE LOS PRESENTADOS Y CAUSADOS A LAS ENTIDADES
COMPETENTES, TANTO NACIONALES,DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios

TAXONOMIA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
INVENTARIOS CORRIENTES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESULTADO EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2706 de 2012 y reglamentarios
Año Principal Año Comparativo

19,500,000 26,462,000
0 0
142,858,000 131,258,000
0 0
0 0
1,325,000 0
163,683,000 157,720,000
0 0
123,696,000 83,262,000
0 0
123,696,000 83,262,000
287,379,000 240,982,000

453,000 0
954,000 2,531,000
0 0
1,407,000 2,531,000
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
1,407,000 2,531,000

60,000,000 60,000,000
0 0
47,521,000 42,931,000
178,451,000 135,520,000
285,972,000 238,451,000
287,379,000 240,982,000
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de resultados - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios

TAXONOMIA Año Principal
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 275,320,000
INGRESOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS 275,320,000
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES NO ASOCIADAS AL TRANSPORTE 0
COSTO DE VENTAS 195,918,000
UTILIDAD BRUTA 79,402,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,448,000
GASTOS DE VENTA 0
OTROS EGRESOS - NETO 0
UTILIDAD OPERACIONAL 48,954,000
GASTO POR INTERESES 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 48,954,000
IMPUESTO A LA RENTA 1,433,000
UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL ANIO 47,521,000
arios
Año Comparativo
347,068,000

347,068,000
0
274,440,000
72,628,000
29,697,000
0
0
42,931,000
0
0
42,931,000
3,435,000
39,496,000
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglament

TAXONOMIA
BALANCE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES
INVENTARIOS CORRIENTES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESULTADO EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES NO ASOCIADAS AL TRANSPORTE

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
OTROS EGRESOS - NETO
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTO POR INTERESES
INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL ANIO

e Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios
Comentarios

NO APLOCA
NO APLICA
ESTE VALOR CORRESPONDE AL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA EN CAJA A LA FECHA DEL CORTE
NO APLICA

CORRESPONDE A PRESTAMO A SOCIOS

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
CORRESPONDE AL VALOR DE LA MAQUINARIA MENOS LOS COSTOS POR DEPRECIACION, SE VE
REFLEJADO UN INCREMENTO EN COMPARACION CON EL AÑO 2018 DEVIDO A CAMBIOS EN LOS MOTORES
PÀRA LA MEJORA DEL SERVICIO PRESTADO
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
CORRESPONDE AL VALOR DE CESANTIAS,INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLIC A
NO APLICA
NO APLICA
NO PLICA NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO PARA EL AÑO 2019 FUE DE $48,954,000 ANTES DE IMPUESTOS
VALOR AUMENTO GRAVIOS A QUE EL AÑO ANTERIOR SE TUVO UTILIDAD

NO APLICA
LOS INGRESOS PARA ESTE AÑO DISMINUYERON DEBIDO AL CLIMA QUE AFECTO EN GRAN PARTE DEL AÑO
EL CAUSE DEL RIO
NO APLICA

LOS COSTOS DE VENTA DISMINUYERON PROPORCIONALMENTE A LA DISMINUCION DE LOS INGRESOS

NO APLICA
ESTE RUBLO SE VE COMPROMETIDO EN SU GRAN MAYORIA POR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y LA
DEPRECIACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA NO APLICA
NO APLICA
EL IMPUESTO DE RENTA PARA EL AÑO 2019 FUE DE $ 1433000 EL CUAL PRESENTO UNA DISMINUCION
CONSIDERABLE
CORRESPONDE AL VALOR DE LA UTILIDAD DESPUES DE DESCONTAR LA RENTA PROYECTADA PARA ESTE
AÑO GRAVABLE