CENTRO DE INVERSIONES CHACO S.A.

NIT: 1023213028
COCHABAMBA - BOLIVIA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 DISPONIBLE
1010101 CAJA
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL
1010102 BANCOS
1010102001 BANCO UNION S.A. CTA.CTE. M/N
1010102002 BANCO UNION S.A. CJA AHORRO M/N
1010102003 BANCO UNION S.A. CTA.CTE. M/N
10102 CREDITOS O EXIGIBLE
1010201 CUENTAS POR COBRAR
1010201001 CUENTAS POR COBRAR
SUSCRIPTORES POR COBRAR
1010202 IMPUESTOS ANTICIPADOS
1010202004 ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIO (RECUP. FLETE )
1010203 PAGOS ANTICIPADOS
1010203003 SEGUROS PAGADOS P/ ANTICIPADO RESPONSABILIDAD CIVIL
1010203004 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO MULTIRIESGO
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 BIENES DE USO
1020101 MUEBLES Y ENSERES
1020101001 MUEBLES Y ENSERES
1020102 EQUIPO DE COMPUTACION
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION
1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1020103 MAQUINARIA EN GENERAL
1020103001 MAQUINARIA EN GENERAL
1020103002 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA EN GENERAL
1020104 MOBILARIO Y ENSERES
1020104001 MOBILARIO Y ENSERES
1020104002 DEPRECIACION ACUM. MOBILARIO Y ENSERES
1020105 TERRENOS
1020105001 TERRENOS
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 DEUDAS COMERCIALES
2010101 CUENTAS POR PAGAR
2010101001 CUENTAS POR PAGAR
20102 DEUDAS FISCALES
2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
2010201004 RC-IVA POR PAGAR
IT POR PAGAR
DEBITO FISCAL

3 PATRIMONIO
301 PATRIMONIO
3010101001 CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
3010101006 PERDIDA DE LA GESTION

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO
BOLIVIANOS
5,620,673.28
5,415,690.66
845,438.76
250,000.00
250,000.00
595,438.76
38,006.99
4,031.77
553,400.00
4,570,251.90
4,542,128.08
7,000.00
4,535,128.08
17,000.00
17,000.00
11,123.82
5,561.91
5,561.91
204,982.62
204,982.62
980.00
980.00
27,329.00
22,705.98
4,623.02
3,300.00
3,162.24
137.76
11,250.00
10,344.04
905.96
162,123.62
162,123.62
342,111.30
 342,111.30
93,240.86
93,240.86
93,240.86
248,870.44
248,870.44
3,610.00
45,986.33
199,274.11

1,705,052.09
1,705,052.09 -3,941,482.87
5,207,564.04
3,608,194.65
-7,110,706.60

5,620,673.28 3,573,509.90
2,047,163.38
CENTRO DE INVERSIONES CHACO S.A.
NIT: 1023213028
COCHABAMBA - BOLIVIA
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2021
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4 INGRESOS
401 INGRESOS
40101 INGRESOS ORDINARIOS
4010101 VENTAS NETAS
4010101005 INGRESOS P/GANANCA DE GASOLINA ESPECIAL
4010101006 INGRESOS P/GANANCIA DE DIESEL OIL
4010101007 DIFERENCIA POR REDONDEO EN EXCEL DDJJ
40102 INGRESOS NO OPERATIVOS
4010201 INGRESOS NO MONETARIOS
4010201002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4010201003 INGRESOS POR CAPITALIZACION DE INTERESES
COSTOS
COSTOS DE COMBUSTIBLES
UTILIDAD BRUTA

5 GASTOS
502 GASTOS OPERATIVOS
50201 GASTOS DE OPERACION
5020101 SERVICIOS PERSONALES
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS
5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES
5020101003 HONORARIOS SOPORTE TECNICO E PROFESIONALES
5020102 CARGAS SOCIALES
5020102001 CARGAS SOCIALES-AFP-FUTURO DE BOLIVIA 16.71%
5020102002 AGUINALDO
5020102003 INDEMNIZACION
5020102004 APORTE PATRONAL CNS 10%
5020102005 APORTE PATRONAL FONVI 2%
5020102006 VACACIONES
5020103 SERVICIOS BASICOS
5020103001 ENERGIA ELECTRICA
5020104 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5020104002 MATERIAL DE LIMPIEZA
5020104003 PRECINTOS DE CISTERNAS
5020104004 REPOSICION DE FORMULARIOS
5020104005 FOTOCOPIAS
5020104007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( GASOLINA)
5020104008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL)
5020104009 TELEFONOS
5020104010 PASAJES
5020104011 VIATICOS
5020104012 PROPAGANDA Y PUBLICACIONES
5020104014 MATERIAL DE ESCRITORIO
5020104015 DONACIONES
5020104016 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS
5020104017 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES
5020104019 GASTOS VARIOS (DEPOSITO - MINISTERIO TRABAJO)
5020104020 GASTOS P/COMPRA HOJAS DE RUTA
5020104021 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS -(INSTITUTO BOLIVIANO)
5020104022 GASTOS VARIOS ( MATERIAL BIOSEGURIDAD - COVID-19)
5020104024 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS (SELVANET)
5020104026 CORREOS (GUIA DE CARGA Y ENCOMIENDAS)
5020104028 GASTOS VARIOS (TRAMITES DE FUNDEMPRESA)
5020104029 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS (FLETE CISTERNA)
5020104030 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE E COMPUTACION
5020104031 REFRIGERIOS
5020104032 GASTOS VARIOS
5020104033 UNIFORMES PARA PERSONAL Y DIRECTORIO
5020104034 GASTOS DIVERSOS
5020104036 GASTOS GENERAL
5020104040 GASTOS VARIOS DE ACTIVOS FIJOS
5020104042 GASTOS BANCARIOS
5020104043 GASTOS PARA BOMBAS O TANQUES GASOLINA-DIESEL
5020104044 GASTOS VARIOS ( DEPOSITOS TRAMITES ANH-SUSTANCIAS)
5020104048 POLIZA SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL
5020104049 POLIZA DE SEGUROS MULRIESGO
5020105 IMPOSITIVOS
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
OTRAS PERDIDAS
AJUSTE POR INFLACION Y TENIENCIA DE BIENES

UTILIDAD BRUTA
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE LA GESTIÓN
BOLIVIANOS
1,566,228.83
1,566,228.83
1,535,330.43
1,535,330.43
1,140,431.14
392,446.60
2,452.69
30,898.40
30,898.40
30,897.80
0.60
1,446,804.20
1,446,804.20
119,424.63

7,230,131.23
7,230,131.23
7,230,131.23
232,949.65
161,149.65
55,000.00
16,800.00
54,888.49
26,928.11
13,429.14
13,429.14
0.00
0.00
1,102.10
22,098.40
22,098.40
535,760.90
26,222.60
2,275.20
1,425.00
 2,262.27
6,427.03
1,023.34
1,960.42
23,193.38
24,030.00
1,980.00
4,846.28
4,035.47
52,658.00
3,450.00
260.00
15,026.00
24,372.00
819.00
11,080.00
536.00
1,880.50
89,421.42
16,489.00
15,464.00
725.00
4,470.00
65,917.21
118,821.12
770.00
100.00
2,800.00
1,000.00
5,010.33
5,010.33
3,215,210.06
45,986.33
3,169,223.73
3,169,223.73

119,424.63
7,230,131.23
-7,110,706.60