FOLIO #2

LIBRO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN REF DEBE HABER
1
25/09/2023 ACCIONISTA ANDREA AÑEZ 1 750.000,00
ACCIONISTA VERONICA VERGEL 2 750.000,00
CAPITAL SOCIAL 3 1.500.000,00
P/R APORTE DE ACCIONISTAS AL CAPITAL
SOCIAL, DIVIDIDO EN 3.000 ACCIONES CON UN
VALOR NOMINAL DE 1.000 BS. CADA UNA.
2
25/09/2023 BANCO 4 750.000,00
EQUIPO DE OFICINA 5 750.000,00
ACCIONISTA ANDREA AÑEZ 1 750.000,00
ACCIONISTA VERÓNICA VERGEL 2 750.000,00
P/R APORTE AL CAPITAL EN ESPECIE
3
25/09/2023 CAJA 6 50.000,00
BANCO 4 50.000,00
P/R CREACIÓN DE FONDO CAJA CHICA
4
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 15.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 2.400,00
BANCO 4 17.400,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA + IVA 16% SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000230423
5
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 10.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 1.600,00
BANCO 4 11.600,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA + IVA 16% SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000230424
6
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 30.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 4.800,00
BANCO 4 34.800,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA + IVA 16% SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000230425

VAN AL FOLIO #3 3.113.800,00 3.113.800,00

FOLIO #3
 VIENEN DEL FOLIO #2 3.113.800,00 3.113.800,00
7
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 7.500,00
IVA CREDITO FISCAL 8 1.200,00
BANCO 4 8.700,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000230426
8
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 7.500,00
IVA CREDITO FISCAL 8 1.200,00
BANCO 4 8.700,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000230427
9
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 13.500,00
IVA CREDITO FISCAL 8 2.160,00
BANCO 4 15.660,000
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000526398
10
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 10.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 1.600,00
BANCO 4 11.600,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000526399
11
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 11.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 1.760,00
BANCO 4 12.760,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000526400
12
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 1.200,00
IVA CREDITO FISCAL 8 192,00
BANCO 4 1.392,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000526401

VAN AL FOLIO #4 3.172.612,00 3.172.612,00

FOLIO #4
 VIENEN DEL FOLIO #3 3.172.612,00 3.172.612,00
13
25/09/2023 COMPRA DE MERCANCIA 7 48.000,00
IVA CREDITO FISCAL 8 7.680,00
BANCO 4 55.680,00
P/R COMPRA DE MERCANCIA SEGÚN
TRANSFERENCIA N°0000526402
14
26/09/2023 BANCO 4 7.540,00
VENTA DE MERCANCIA 10 6.500,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.040,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00001
15
26/09/2023 BANCO 4 9.048,00
VENTA DE MERCANCIA 10 7.800,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.248,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00002
16
26/09/2023 BANCO 4 11.310,00
VENTA DE MERCANCIA 10 9.750,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.560,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00003
17
27/09/2023 BANCO 4 10.556,00
VENTA DE MERCANCIA 10 9.100,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.456,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00004
18
27/09/2023 BANCO 4 9.802,00
VENTA DE MERCANCIA 10 8.450,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.352,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00005

VAN AL FOLIO #5 3.276.548,00 3.276.548,00

FOLIO #5
 VIENEN DEL FOLIO #4 3.276.548,00 3.276.548,00
19
27/09/2023 CAJA 6 13.572,00
VENTA DE MERCANCIA 10 11.700,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.872,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA A CREDITO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00006
20
27/09/2023 CAJA 6 10.556,00
VENTA DE MERCANCIA 10 9.100,00
IVA DEBITO FISCAL 11 1.456,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA A CREDITO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00007
21
27/09/2023 CAJA 6 6.635,20
VENTA DE MERCANCIA 10 5.720,00
IVA DEBITO FISCAL 11 915,20
P/R. VENTA DE MERCANCIA A CREDITO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00008
22
27/09/2023 CAJA 6 1.508,00
VENTA DE MERCANCIA 10 1.300,00
IVA DEBITO FISCAL 11 208,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA A CREDITO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00009
23
27/09/2023 CAJA 6 27.144,00
VENTA DE MERCANCIA 10 23.400,00
IVA DEBITO FISCAL 11 3.744,00
P/R. VENTA DE MERCANCIA A CREDITO + IVA
16% SEGÚN FACTURA 00010

3.335.963,20 3.335.963,20
FOLIO #6
FOLIO #7
FOLIO #8