"EL BUEN VESTIR"

BALANCE DE LIBRO DIARIO MAYORES EN "T"

APERTURA

CUADRO DE
DEPRECIACION SUMAS Y SALDOS HOJA DE TRABAJO

BALANCE GENERAL
STIR"

ORES EN "T" ACTUALIZACIONES

DE TRABAJO E.E.F.F.
 Empresa " EL BUEN VESTIR"
De: Carmen Luque
La Paz - Bolivia
BALANCE DE APERTURA
Al 02 de diciembre de 2022
(expresado en bolivianos)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA M/N 60,000.00 CUENTAS POR PAGAR
CAJA M/E 20,880.00 TOTAL PASIVO
BANCO M/N 5,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 110,000.00 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 195,880.00 CAPITAL LIMITADO
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO
MUEBLES Y ENSERES 4,910.00
EQUIPO DE COMPUTACION 6,770.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,680.00
TOTAL ACTIVO 207,560.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR (A) PROPIETARIO

 MENÚ

TURA
e 2022
anos)

ASIVO CORRIENTE
UENTAS POR PAGAR 5,500.00
OTAL PASIVO 5,500.00

ATRIMONIO
APITAL LIMITADO 202,060.00
OTAL PATRIMONIO 202,060.00

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207,560.00

PROPIETARIO
 EMPRESA "EL BUEN VESTIR"
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE
2/12/22 1
CAJA M/N 60,000.00
CAJA M/E 20,880.00
BANCO M/N 5,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 110,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4,910.00
EQUIPO DE COMPUTACION 6,770.00
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL LIMITADO
207,560.00
4/12/22 2
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,740.00
CREDITO FISCAL - IVA 260.00
CAJA M/N
2,000.00
6/12/22 3
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 3,480.00
CREDITO FISCAL - IVA 520.00
CAJA M/N
4,000.00
Glossa: Registro por el pago de alquiler anticipado por
4 meses según factura N°015
8/12/22 4
INVENTARIO DE MERCADERIAS 4,785.00
CREDITO FISCAL - IVA 715.00
CAJA M/N
5,500.00
Glossa: Registro por la compra de mercaderias según
factura N° 241 el pago se realizo al contado
10/12/22 5
INVENTARIO DE MERCADERIAS 2,175.00
CREDITO FISCAL - IVA 325.00
CAJA M/N
BANCO M/N
2,500.00
Glossa: Registro por la compra de mercaderia de 2500
según factura N°548 50% con cheque y el saldo en efect.
12/12/22 6
CAJA M/N 80,000.00
G IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 3% 2,400.00
VENTAS
DEBITO FISCAL - IVA
P IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
82,400.00
Glossa: Registro por la venta de mercaderia según Fact.
N°001 por 80.000
 6-A
COSTO DE VENTAS 35,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS
35,000.00
14/12/22 7
VEHICULOS Y AUTOMOTORES 60,900.00
CREDITO FISCAL - IVA 9,100.00
CAJA M/N
Glossa: Registro por la compra de un vehiculo marca 70,000.00
NISAN según factura N° 235 el pago es al contado
16/12/22 8
BANCO M/N 40,000.00
CAJA M/N
Glossa: Registro por el deposito en nuestra cta. Cte. 40,000.00
el 50% de la venta realizada el 12 de diciembre
9
18/12/22 CAJA M/N 30,000.00
LETRAS POR COBRAR 30,000.00
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES (3%) 1,800.00
VENTAS
DEBITO FISCAL - IVA (13%)
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
61,800.00
9-A
COSTO DE VENTAS 25,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS
25,000.00
Glossa: Por la venta de mercaderia según factura N°002
nos cancelan el 50% en efectivo y el saldo firma un LC
19/12/22 10
CUENTAS POR PAGAR 2,750.00
CAJA M/N
2,750.00
Glossa: Registro por el pago de prestamos en fecha 2 de
dic. Del 50%
22/12/22 11
MATERIAL DE ESCRITORIO 200.00
RETENCIONES IUE (5%)
RETENCIONES IT (3%)
CAJA M/N
200.00
Glosa: Registro por la compra de material de escritorio
se aplica retencion correspondiente
24/12/22 12
CAJA M/N 2,000.00
IT 60.00
ALQUILERES PERCIBIDOS
DEBITO FISCAL- IVA
IT POR PAGAR
Glossa: Registro por el cobro de alquiler de un local
comercial según factura N° 2,060.00
26/12/22 13
SERVICIOS BASICOS 217.50
Agua 100
Luz 150
CREDITO FISCAL - IVA 32.50
TASAS Y PATENTES 50.00
CAJA M/N
300.00
28/12/22 14
SUELDOS Y SALARIOS 50,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
APORTES PATRONALES POR (12,71%)
Glossa: Registro por el devengamiento de planilla de 50,000.00
sueldos y salarios del mes de diciembre

31/12/22 15
DF-IVA 18,460.00
CF-IVA
IVA POR PAGAR
18,460.00
31/12/22 16
MUEBLES Y ENSERES 11.52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 15.89
VEHICULOS AUTOMOTORES 142.92
A.I.T.B.
170.33
31/12/22 17
CAJA M/E 60.00
DIFERENCIA DE CAMBIO
60.00
31/12/22 18
DEP. MUEBLES Y ENSERES 41.01
DEP. EQUIPO DE COMPUTACION 141.04
DEP. VEHICULOS 1,015.00
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION
DEP. ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES
1,197.05
31/12/22 19
A.I.T.B. 474.18
AJUSTE DE CAPITAL
474.18
31/12/22 20
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 36.25
AMORT. ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
36.25
31/12/22 21
ALQUILERES PAGADOS 870.00
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
870.00
TOTALES : 612,337.81
 MENÚ

HABER

5,500.00
202,060.00
207,560.00

2,000.00
2,000.00

4,000.00
4,000.00

5,500.00
5,500.00

1,250.00
1,250.00
2,500.00

69,600.00
10,400.00
2,400.00
82,400.00
35,000.00
35,000.00

70,000.00
70,000.00

40,000.00
40,000.00

52,200.00
7,800.00
1,800.00
61,800.00

25,000.00
25,000.00

2,750.00
2,750.00

10.00
6.00
184.00
200.00

1,740.00
260.00
60.00

2,060.00
 300.00
300.00

43,645.00
6,355.00
50,000.00

10,952.50
7,507.50
18,460.00

1 DECIM
1 DECIM
170.33
170.33

3000 20880
60.00 6.98 20940
60.00 60

41.01
141.04
1,015.00
1,197.05

474.18
474.18

36.25
36.25

870.00
870.00
612,337.81
 Empresa " EL BUEN VESTIR "
NIT
La Paz - Bolivia
LIBRO MAYOR EN T

1 2
CAJA M/N CAJA M/E
60,000.00 2,000.00 20,880.00
80,000.00 4,000.00 60.00
30,000.00 5,500.00
2,000.00 1,250.00
70,000.00
40,000.00
2,750.00
184.00
300.00
172,000.00 125,984.00 20,940.00 0.00
46,016.00 0.00 20,940.00 0.00

4 5
INVENTARIO DE MERCADERIAS MUEBLES Y ENSERES
110,000.00 35,000.00 4,910.00
4,785.00 25,000.00 11.52
2,175.00

116,960.00 60,000.00 4,921.52 0.00

56,960.00 0.00 4,921.52 0.00

7 8
CUENTAS POR PAGAR CAPITAL LIMITADO
2,750.00 5,500.00 202,060.00

2,750.00 5,500.00 0.00 202,060.00

0.00 2,750.00 0.00 202,060.00

10 11
CREDITO FISCAL - IVA ALQ. PAGADOS POR ANT.
 260.00 3,480.00
520.00
715.00
325.00
9,100.00
32.50

10,952.50 0.00 3,480.00 0.00

10,952.50 0.00 3,480.00 0.00

13 14
VENTAS DEBITO FISCAL- IVA
69,600.00 10,400.00
52,200.00 7,800.00
260.00

0.00 121,800.00 0.00 18,460.00

0.00 121,800.00 0.00 18,460.00

16 17
COSTO DE VENTAS VEHICULOS Y AUTOMOTORES
35,000.00 60,900.00
25,000.00 142.92

60,000.00 0.00 61,042.92 0.00

60,000.00 0.00 61,042.92 0.00

19 20
MATERIAL DE ESCRITORIO RETENCIONES IUE
200.00 10.00
 200.00 0.00 0.00 10.00
200.00 0.00 0.00 10.00

22 23
ALQUILERES PERCIBIDOS SERVICIOS BASICOS
1,740.00 217.50

0.00 1,740.00 217.50 0.00

0.00 1,740.00 217.50 0.00

25 26
SUELDOS Y SALARIOS S Y SALARIOS POR PAGAR
50,000.00 43,645.00

50,000.00 0.00 0.00 43,645.00

50,000.00 0.00 0.00 43,645.00

28 29
IVA POR PAGAR A.I.T.B.
7,507.50 474.18 170.33

0.00 7,507.50 474.18 170.33

50,000.00 0.00 303.86

31
DEP. MUEBLES Y ENSERES DEP. EQUIPO DE COMPUTACION
 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 43,645.00

DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUTACION

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

AJUSTE DE CAPITAL AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN

474.18 36.25

0.00 474.18 36.25 0.00

0.00 474.18 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 43,645.00
 MENÚ

3
BANCO M/N
5,000.00 1,250.00
40,000.00

45,000.00 1,250.00
43,750.00 0.00

6
EQUIPO DE COMPUTACION
6,770.00
15.89

6,785.89 0.00
6,785.89 0.00

9
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1,740.00

1,740.00 0.00
1,740.00 0.00

12
IMPUESTO A LAS TRANSAC.
 2,400.00
1,800.00

4,200.00 0.00
4,200.00 0.00

15
IT POR PAGAR
2,400.00
1,800.00

0.00 4,200.00
0.00 4,200.00

18
LETRAS POR COBRAR
30,000.00

30,000.00 0.00
30,000.00 0.00

21
RETENCIONES IT
6.00
 0.00 6.00
0.00 6.00

24
TASAS Y PATENTES
50.00

50.00 0.00
50.00 0.00

27
APORTE PATRONALES
6,355.00

0.00 6,355.00
0.00 6,355.00

30
DIFERENCIA DE CAMBIO
60.00

0.00 60.00
0.00 60.00

DEP. VEHICULOS
 0.00 0.00
0.00 0.00

DEP. ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES

0.00 0.00
0.00 0.00

AMORT. ACUM. DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN

36.25

0.00 36.25
0.00 36.25

0.00 0.00
0.00 6,355.00
 ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJO
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
9/2/2018 MUEBLES Y ENSERES 4,910.00 2.40898
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
9/2/2018 EQUIPO DE COMPUTACION 6,770.00 2.40898
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
VEHICULO AUTOMOTORES 60,900.00 2.40898
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
CAPITAL 202,060.00 2.40898
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
FECHA INICIAL NOMBRE DE LA CUENTA MONTO UFV FINAL
0.00 0.00000
CTIVOS FIJOS MENÚ

UFV INICIAL TOTAL MONTO A DEPRECIAR

2.40334 1 11.52 4,921.52
UFV INICIAL TOTAL
2.40334 1 15.89 6,785.89
UFV INICIAL TOTAL
2.40334 1 142.92 61,042.92
UFV INICIAL TOTAL
2.40334 1 474.18 202,534.18
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
UFV INICIAL TOTAL
0.00000 1
 CUADRO DE DEPRECIACIÓN
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
MUEBLES Y ENSERES 4,921.52 10% 492.15
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACION 6,770.00 25% 1,692.50
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
VEHICULO AUTOMOTORES 60,900.00 20% 12,180.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
AMORTIZACIÓN 1,740.00 25% 435.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PORCENTAJE MULTIPLICACIÓN
0.00 0% 0.00
PRECIACIÓN MENÚ

MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL

12 41.01 1 41.01
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 141.04 1 141.04
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL 17.00
12 1,015.00 1 1,015.00 31 32.82 557.94
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 36.25 1 36.25
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
MESES DVISIÓN TIEMPO TOTAL
12 0.00 1 0.00
EMPRESA "EL BUEN VESTIR" S.R.L.
LA PAZ - BOLIVIA

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Del 2 de Diciembre de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL
1010101002 CAJA MONEDA EXTRANJERA
1010102001 BANCO MN
1010201003 LETRAS POR COBRAR
1010202001 CREDITO FISCAL IVA
1010301001 INVENTARIO DE MERCADERIAS
1010401001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1020101001 MUEBLES Y ENSERES
1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION
1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1020103001 VEHICULO AUTOMOTORES
1020103002 DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES
1020201001 GASTOS DE ORGANIZACION
1020201002 AMORTIZACION ACOMULADA GASTOS DE ORAGANIZACION
2010101002 PRESTAMOS A TERCEROS POR PAGAR
2010201001 DEBITO FISCAL IVA
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR
2010201004 IUE RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR
2010201005 IT RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR
2010201006 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2010302004 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR
3010101001 CAPITAL SOCIAL
3010101002 AJUSTE DE CAPITAL
4010101001 VENTAS
4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
4010201002 ALQUILERES PERCIBIDOS
5010101001 COSTO DE VENTAS
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS
5020103004 SERVICIOS BASICOS
5020103005 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES
5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO
5020104006 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION
5020104007 ALQUILERES PAGADOS
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5020106001 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
5020106002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
5020106003 DEPRECIACION VEHICULOS Y AUTOMOTORES
5020107002 DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTALES
 MENÚ

SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
172,000.00 125,984.00 46,316.00
20,940.00 20,940.00
45,000.00 1,250.00 43,750.00
30,000.00 30,000.00
10,952.50 10,952.50
116,960.00 60,000.00 56,960.00
3,480.00 870.00 2,610.00
4,921.52 4,921.52
41.00 41.00
6,785.89 6,785.89
141.04 141.04
61,042.92 61,042.92
1,015.00 1,015.00
1,740.00 1,740.00
36.25 36.25
2,750.00 5,500.00 2,750.00
18,460.00 18,460.00
4,260.00 4,260.00
10.00 10.00
6.00 6.00
7,507.50 7,507.50
43,645.00 43,645.00
6,355.00 6,355.00
202,060.00 202,060.00
474.18 474.18
121,800.00 121,800.00
474.18 170.33 303.85
1,740.00 1,740.00
60,000.00 60,000.00
50,000.00 50,000.00
217.50 217.50
50.00 50.00
200.00 200.00
36.25 36.25
870.00 870.00
4,260.00 4,260.00
41.00 41.00
 141.04 141.04
1,015.00 1,015.00
60.00 60.00
612,337.80 612,337.80 392,200.97 391,900.97
EMPRESA "EL BUEN VESTIR" S.R.L.
LA PAZ - BOLIVIA

HOJA DE TR
Del 2 de Diciembre de 2022 al 3
(Expresado en B

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1010101001 A CAJA MONEDA NACIONAL
1010101002 A CAJA MONEDA EXTRANJERA
1010102001 A BANCO MN
1010201003 A LETRAS POR COBRAR
1010202001 A CREDITO FISCAL IVA
1010301001 A INVENTARIO DE MERCADERIAS
1010401001 A ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1020101001 A MUEBLES Y ENSERES
1020101002 A DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1020102001 A EQUIPO DE COMPUTACION
1020102002 A DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION
1020103001 A VEHICULO AUTOMOTORES
1020103002 A DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES
1020201001 A GASTOS DE ORGANIZACION
1020201002 A AMORTIZACION ACOMULADA GASTOS DE ORAGANIZACION
2010101002 P PRESTAMOS A TERCEROS POR PAGAR
2010201001 P DEBITO FISCAL IVA
2010201002 P IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR
2010201004 P IUE RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR
2010201005 P IT RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR
2010201006 P IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR
2010301001 P SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2010302004 P APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR
2010401001 P SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR
2010401002 P SERVICIO DE AGUA POTABLE POR PAGAR
3010101001 PT CAPITAL SOCIAL
3010101002 PT AJUSTE DE CAPITAL
4010101001 I VENTAS
4010201001 E AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
4010201002 I ALQUILERES PERCIBIDOS
5010101001 E COSTO DE VENTAS
5020101001 E SUELDOS Y SALARIOS
5020103004 E SERVICIOS BASICOS
5020103005 E TASAS Y PATENTES MUNICIPALES
5020104002 E MATERIAL DE ESCRITORIO
5020104006 E AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION
5020104007 E ALQUILERES PAGADOS
5020105001 E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5020106001 E DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
5020106002 E DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
5020106003 E DEPRECIACION VEHICULOS Y AUTOMOTORES
5020107002 I DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTALES
UTILIDAD DE LA GESTION
TOTALES
 HOJA DE TRABAJO
Del 2 de Diciembre de 2022 al 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Bolivianos)

SUMAS SALDOS ESTADOS FINANCIEROS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO
172,000.00 125,684.00 46,316.00
20,940.00 20,940.00
45,000.00 1,250.00 43,750.00
30,000.00 30,000.00
10,952.50 10,952.50
116,960.00 60,000.00 56,960.00
3,480.00 870.00 2,610.00
4,921.52 4,921.52
41.00 41.00
6,785.89 6,785.89
141.04 141.04
61,042.92 61,042.92
1,015.00 1,015.00
1,740.00 1,740.00
36.25 36.25
2,750.00 5,500.00 2,750.00
18,460.00 18,460.00
4,260.00 4,260.00
10.00 10.00
6.00 6.00
7,507.50 7,507.50
43,645.00 43,645.00
6,355.00 6,355.00
200.00 200.00
100.00 100.00
202,060.00 202,060.00
474.18 474.18
121,800.00 121,800.00 121,800.00
474.18 170.33 303.85 303.85
1,740.00 1,740.00 1,740.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00
217.50 217.50 217.50
50.00 50.00 50.00
200.00 200.00 200.00
36.25 36.25 36.25
 870.00 870.00 870.00
4,260.00 4,260.00 4,260.00
41.00 41.00 41.00
141.04 141.04 141.04
1,015.00 1,015.00 1,015.00
60.00 60.00 60.00
612,337.80 612,337.80 392,200.97 392,200.97 117,134.64 123,600.00
6,465.36
123,600.00 123,600.00
 MENÚ

BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS/PAT
46,316.00
20,940.00
43,750.00
30,000.00
0.00
56,960.00
2,610.00
4,921.52
-41.00
6,785.89
-141.04
61,042.92
-1,015.00
1,740.00
-36.25
2,750.00
0.00
4,260.00
10.00
6.00
7,507.50
43,645.00
6,355.00
200.00
100.00
202,060.00
474.18
273,833.04 267,367.68
6,465.36
273,833.04 273,833.04
 ESTADO DE RESULTADOS MENÚ
Al 31 de diciembre de 2022
(expresado en bolivianos)

INGRESOS
VENTAS 121,800.00
(-) COSTO DE VENTAS -60,000.00
UTILIDAD BRUTA 61,800.00

EGRESO
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -55,030.79
(-) ALQUILERES PERCIBIDOS -1,740.00
(-) SyS 50,000.00
(-) SERVICIOS BASICOS 217.50
(-) TASAS 50.00
(-) MATERIAL ESCRITORIO 200.00
(-) AMORTIZACION 36.25
(-) ALQUILERESPAGADOS 870.00
(-) IT 4,260.00
(-) DEP MyE 41.00
(-) DEP. EQUIP. COMP. 141.04
(-) DEP. VEHICULOS 1,015.00
(-) DIFERENCIA DE CAMBIO -60.00
UTILIDAD OPERATIVA 6,769.21

OTROS EGRESOS
(-) A.I.T.B. 303.85
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,465.36
I.U.E. 1,616.34
UTILIDAD NETA 4,849.02
RESERVA LEGAL 5% 242.45
UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO 4,606.57
LIC. YAPU
70576766