FECHA ASIENTO F/M DEBE HABER

2/1/2023 AD1
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 1,800,000.00
CAJA M/N 2 150,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION 3 50,000.00
CAPITAL SOCIAL 4 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00

3/7/2023 AD2
GASTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD 5 6,000.00
RETENCIONES POR PAGAR 6 960.00
CAJA M/N 2 5,040.00
6,000.00 6,000.00

3/31/2023 AD3
MUEBLES Y ENCERES 7 30,000.00
RETENCIONES POR PAGAR 6 2,400.00
CAJA M/N 2 27,600.00
30,000.00 30,000.00

4/13/2023 AD4
RETENCIONES POR PAGAR 6 3,360.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 3,360.00
3,360.00 3,360.00

5/2/2023 AD5
ALMACEN DE MERCADERIA 8 337,560.00
IVA CF 13% 9 50,440.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 310,400.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR 10 77,600.00
388,000.00 388,000.00

5/17/2023 AD6
BANCO BNB CTA. CTE. 1 529,200.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE 11 58,800.00
VENTA 12 522,000.00
DESCUENTO EN VENTAS 13 10,440.00
IVA DF 13% 14 76,440.00
GASTO IT 15 17,640.00
IT POR PAGAR 16 17,640.00
COSTO DE VENTA 17 307,560.00
ALMACEN DE MERCADERIA 8 307,560.00
953,640.00 953,640.00

5/31/2023 AD7
IVA DF 13% 14 76,440.00
IVA CF 13% 9 50,440.00
 IVA POR PAGAR 18 26,000.00
76,440.00 76,440.00

6/13/2023 AD8
IT POR PAGAR 16 17,640.00
IVA POR PAGAR 18 26,000.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 43,640.00
43,640.00 43,640.00

7/5/2023 AD9
ALMACEN DE MERCADERIA 8 41,325.00
IVA CF 13% 9 6,175.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 4,750.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR 10 42,750.00
47,500.00 47,500.00

7/12/2023 AD10
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 494,900.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 11 212,100.00
VENTA 12 609,000.00
RECARGO EN VENTA 19 6,090.00
IVA DF 13% 14 91,910.00
GASTO IT 15 21,210.00
IT POR PAGAR 16 21,210.00
COSTO DE VENTAS 17 41,325.00
ALMACEN DE MERCADERIA 8 41,325.00
769,535.00 769,535.00

7/31/2023 AD11
IVA DF 13% 14 91,910.00
IVA CF 13% 9 6,175.00
IVA POR PAGAR 18 85,735.00
91,910.00 91,910.00

8/13/2023 AD12
IT POR PAGAR 16 21,210.00
IVA POR PAGAR 18 85,735.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 106,945.00
106,945.00 106,945.00

8/30/2023 AD13
VEHICULO 20 605,520.00
IVA CF 13% 9 90,480.00
BANCO BN CTA. CTE. M/N 1 208,800.00
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR 21 487,200.00
696,000.00 696,000.00

10/31/2023 AD14
 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 21 16,240.00
GASTO POR INTERESES BANCARIOS 22 7,308.00
CAJA M/N 2 23,548.00
23,548.00 23,548.00

11/1/2023 AD15
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 23 17,400.00
IVA CF 13% 9 2,600.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 20,000.00
20,000.00 20,000.00

11/20/2023 AD16
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 24 3,027.60
IVA CF 13% 9 452.40
BANCO BN CTA. CTE. M/N 1 3,480.00
3,480.00 3,480.00

11/25/2023 AD17
SOFWARE CONTABLE 25 4,350.00
IVA CF 13% 9 650.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 5,000.00
5,000.00 5,000.00

11/30/2023 AD18
GASTO EN SUELDOS 26 10,000.00
RETENCION LABORAL AFP POR PAGAR 27 1,271.00
SUELDOS POR PAGAR 28 8,729.00
10,000.00 10,000.00

11/30/2023 AD19
GASTO CARGA SOCIAL 29 3,337.00
APORTE PATRONAL SEGURO DE SALUD POR PAGAR 30 1,000.00
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR 31 671.00
AGUINALDOS POR PAGAR 32 833.00
PREVENSION DE INDENMIZACION POR PAGAR 33 833.00
3,337.00 3,337.00

12/2/2023 AD20
SUELDOS POR PAGAR 28 8,729.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 8,729.00
8,729.00 8,729.00

12/5/2023 AD21
RETENCION LABORAR AFP POR PAGAR 27 1,271.00
APORTE PATRONAL SEGURO DE SALUD POR PAGAR 30 1,000.00
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR 31 671.00
BANCO BNB CTA. CTE. M/N 1 2,942.00
2,942.00 2,942.00
12/31/2023 AD22
PRESTAMO BANCAIRO POR PAGAR 21 16,240.00
GASTO POR INTERESES BANCARIOS 22 7,064.40
CAJA M/N 2 23,304.40
23,304.40 23,304.40

12/31/2023 AD23
GASTO EN SUELDOS 26 10,000.00
RETENCION LABORAL AFP POR PAGAR 27 1,271.00
SUELDOS POR PAGAR 28 8,729.00
10,000.00 10,000.00

12/31/2023 AD24
GASTO CARGA SOCIAL 29 3,337.00
APORTE PATRONAL SEGURO DE SALUD POR PAGAR 30 1,000.00
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR 31 671.00
AGUINALDOS POR PAGAR 32 833.00
PREVENSION DE INDENMIZACION POR PAGAR 33 833.00
3,337.00 3,337.00

12/31/2023 AD25
GASTO POR ALQUILER 34 8,700.00
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 23 8,700.00
8,700.00 8,700.00

12/31/2023 AD26
GASTO POR SEGURO 35 339.16
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 24 339.16
339.16 339.16

12/31/2023 AD27
GASTO AMORTIZACION SOFWARE 36 145.00
SOFWARE CONTABLE 25 145.00
145.00 145.00

12/31/2023 AD28
EQUIPOS DE COMPUTACION 3 2,927.93
MUEBLES Y ENCERES 7 1,333.33
VEHICULO 20 15,868.15
AITB INGRESO 37 20,129.41
20,129.41 20,129.41

12/31/2023 AD29
GASTO DEPRESIACION E. COMPUTACION 38 1,102.66
DEPRESIACION ACUMULADA E. COMPUTACION 39 1,102.66
GASTO DEPRESIACION MUEBLES Y ENCERES 40 261.11
DEPRESIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES 41 261.11
 GASTO DEPRESIACION VEHICULO 42 10,356.42
DEPRESIACION ACUMULADA VEHICULO 43 10,356.42
11,720.19 11,720.19

12/31/2023 AD30
AJUSTE DE CAPITAL 44 117,117.12
AITB GASTO 45 117,117.12
117,117.12 117,117.12