DIARIO GENERAL EMPRENDEDORES EMPRESARIOS SRL

FECHA DETALLE DEBITO

1-Jan-23 Efectivo caja y banco 5,000,000.00
Equipo de transporte 2,000,000.00
Equipo de computos y moviliario de oficina 1,000,000.00
@
Capital social
P/R Aporte socios de apertura
4-Jan-23 Gastos extraordinarios 80,000.00
@
Efectivo caja y banco
Pago del 1% del impuesto por capital
Ck No. 001 Bco Polular
5-Jan-23 Fianza / Deposito 600,000.00
@
Efectivo caja y banco
Pago alquiler Ck. No. 002, Bancó Popular
6-Jan-23 Efectivo equivalente 10,000,000.00
@
Prestamo por pagar
Prestamo al Banco Popular, a una tasa
de Interés del 18.5% Pagadero a 5 años,
mensualmente, capital e intereses.
6-Jan-23 Compra 20,265,500.00
ITBIS 3,647,790.00
@
Efecivo equivalente
cuota por pagar

7-Jan-23 Flete en compra 100,000.00

@
efectivo equivalente
retencion por pagar Persona Fisica 2%

8-Jan-23 Efectivo en Banco 21,373,274.00

cuenta por cobrar 9,159,975.00
@
venta de mercancia
ITBIS
P/R
 9-Jan-23 Poliza de seguro 400,000.00
@
efectivo equivalente
P/R
10-Jan-23 Gasto de electricidad 20,500.00
Gasto telecomunicaciones 15,800.00
Gasto publicidad 17,000.00
ITBIS 5,904.00
ISC 1,580.00
IMP. Ley de comunicación 316.00
@
Efectivo equivalente

9-Jan-23 caja chica 100,000.00

@
efectivo equivalente
P/R

12-Jan-23 Gasto de sueldo 175,000.00

@
ARS por pagar
SFS por pagar
ISR por pagar
Efectivo equivalente
TOTALES 73,962,639.00
CREDITO

8,000,000.00

80,000.00

600,000.00

10,000,000.00

20,265,500.00
3,647,790.00
23,913,290.00

5,978,323.00 5,978,322.50 25%

17,934,968.00
17,934,967.50 75%

98,000.00
2,000.00

25,875,635.00
4,657,614.00
 400,000.00

Monto ITBIS SELECTIVO 2%

ELECTR 20,500.00 0 0 -
TELE 15,800.00 2,844.00 1,580.00 316.00
PUBLI 17,000.00 3,060.00

TOTAL 5,904.00 1,580.00 316.00

61,100.00 -

100,000.00
EMPLEADO SUELDO ARS 2.87% SFS 3.04% S. NETO ISR
antonio 60,000.00 1,722.00 1,824.00 56,454.00 3,487.00
katherine 50,000.00 1,435.00 1,520.00 47,045.00 1,854.00
natali 40,000.00 1,148.00 1,216.00 37,636.00 443.00
5,022.00 willian 25,000.00 717.50 760.00 23,522.50 -
5,320.00
5,784.00 TOTAL 175,000.00 5,022.50 5,320.00 164,657.50 5,784.00
158,873.00
73,962,639.00
TOTAL A DEDUCIR SUELDO NETO
7,033.00 52,967.00
4,809.00 45,191.00
2,807.00 37,193.00
1,477.50 23,522.50

16,126.50 158,873.50
 MAYOR GENERAL

EFECTIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQ. CAPITAL

5,000,000.00 80,000.00 2,000,000.00
10,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00
21,373,274.00 5,978,323.00 3,000,000.00
98,000.00
400,000.00
61,100.00
100,000.00
158,873.00
36,373,274.00 7,476,296.00

FIANZA / DEPOSITO PRESTAMO POR PAGAR COMPRAS

600,000.00 10,000,000.00 20,265,500.00

ITBIS FLETE EN COMPRAS RETENCIONES POR PAGAR

3,647,790.00 4,657,614.00 100,000.00
5,904.00
3,653,694.00

VENTA DE MERCANCIA POLIZA DE SEGURO GASTO DE ELECTRICIDAD

25,875,635.00 400,000.00 20,500.00

GASTO DE PUBLICIDAD GASTO ISC GASTO LEY DE COM.

17,000.00 1,580.00 316.00

GASTO DE SULEDO ARS por pagar SFS por pagar

175,000.00 5,022.00
 GASTOS EXTRAORDINARIOS
8,000,000.00 80,000.00

CUENTA POR PAGAR

17,934,968.00

ENCIONES POR PAGAR CUENTA POR COBRAR

2,000.00 9,159,975.00

TO DE ELECTRICIDAD GASTO TELECOMUNICACION

15,800.00

TO LEY DE COM. CAJA CHICA

100,000.00

ISR por pagar

5,320.00 5,784.00
 EMPRENDEDORES EMPRESARIALES SRL
BALANCE DE COMPROBACION
DE 01/01/2023 AL 31/12/2023

CUENTAS Balance de comp. Por totales

Debito Credito
Efectivo 36,373,274.00 7,476,296.00

Propiedad Planta y Equipo 3,000,000.00

Capital 8,000,000.00

Gastos Extraordinarios 80,000.00

Fianza/Deposito 600,000.00

Prestamo por pagar 10,000,000.00

Compras 20,265,500.00

Cuenta por pagar 17,934,968.00

ITBIS 3,653,694.00 4,657,614.00

Flete de compras 100,000.00

Retenciones por pagar 2,000.00
Cuenta por cobrar 9,159,975.00
Venta de mercacia 25,875,635.00
Poliza de seguro 400,000.00
Gastos diversos 53,300.00
Gastos ISC 1,580.00
Gasto de ley de comunicación 316.00
Caja Chica 100,000.00
Gasto de suledo 175,000.00
ARS por pagar 5,022.00
SFS por pagar 5,320.00
ISR por pagar 5,784.00
TOTALES 73,962,639.00 73,962,639.00
EMPRESARIALES SRL
COMPROBACION
3 AL 31/12/2023

Balance de comp. Por saldo

Debito Credito
28,896,978.00

3,000,000.00

8,000,000.00

80,000.00

600,000.00

10,000,000.00

20,265,500.00

17,934,968.00

(1,003,920.00)

100,000.00
2,000.00
9,159,975.00
25,875,635.00
400,000.00
53,300.00
1,580.00
316.00
100,000.00
175,000.00
5,022.00
5,320.00
5,784.00
61,828,729.00 61,828,729.00