Empresa Ferreycorp Consolidado

Moneda SOLES
10401842
Mes Real Ac Etiquetas de columna
Etiquetas de fila diciembre de 2018 diciembre de 2019 diciembre de 2020diciembre de
VeTotal ingresos operativos 5,200,921 5,823,151 4,474,184 6,184,362
CosCosto de ventas -3,947,056 -4,447,504 -3,365,799 -4,531,141
UtiUtilidad bruta 1,253,865 1,375,647 1,108,385 1,653,221
GasGasto de venta -579,424 -602,323 -468,673 -595,280
GasGasto de administración -276,831 -312,594 -283,446 -314,074
GasOtros ingresos 180,403 40,542 22,055 29,401
GasOtros gastos -111,996 -40,536 -12,135 -21,056
UtiUtilidad operativa 466,017 460,736 366,186 752,212

Que hacemos?
Analizamos Información financiera Crecimiento de ventas
Mostrar PL Estado de Resulta 2018
Evolución de ventas Ventas 5,200,921
Evolución de márgenes Operativo/Neto Costo de ventas -3,947,056
%Costo de venta -75.9%
Utilidad bruta 1,253,865
Analizamos Escenarios Mg Bruto 24.1%
Ingresos Gastos Operativos -787,848
Costos de venta %Gastos 15.1%
Gastos Fijos Utilidad Operativ 466,017
Gastos Variables Mg Operativo 9.0%

IR %Gastos 15.1%
Inversión -15.1%

Evolución de ventas (S/000) y má

7,000,000
2
6,000,000 24.1% 24.8%
23.6%

5,000,000

4,000,000

3,000,000 1
9.0% 8.2%
2,000,000 7.9%
5,200,921

5,823,151

4,474,184

1,000,000

0
2018 2019 2020

Ventas Mg Bruto Mg Op
 9.0% 8.2%
2,000,000 7.9%

5,200,921

5,823,151

4,474,184
1,000,000

0
2018 2019 2020

Ventas Mg Bruto Mg Op

Utilidad Operativa=ingresos -costos delproducto-ga

 diciembre de 2022
6,595,410
-4,904,140
1,691,270
-694,673
-342,457
56,933
-53,283
657,790

Ejemplo de meta
12% -23% 38% 7% Proyectado Crecimiento de Ventas
2019 2020 2021 2022 2023 Costos
5,823,151 4,474,184 6,184,362 6,595,410 7,254,951 Gastos
-4,447,504 -3,365,799 -4,531,141 -4,904,140 -5,078,466
-76.4% -75.2% -73.3% -74.4% -70.0%
1,375,647 1,108,385 1,653,221 1,691,270 2,176,485 Escenario 1)
23.6% 24.8% 26.7% 25.6% 30.0%
-914,911 -742,199 -901,009 -1,033,480 -1,139,027
15.7% 16.6% 14.6% 15.7% 15.7%
460,736 366,186 752,212 657,790 1,037,458
7.9% 8.2% 12.2% 10.0% 14.3% Utilidad Operativa

15.7% 16.6% 14.6% 15.7%

-15.7% -16.6% -14.6% -15.7% Crecimiento de venta

ón de ventas (S/000) y márgenes

25.6% 30.0%
26.7%
24.8% Escenario 2) (TAREA)
6% 25.0%

20.0%
Utilidad Operativa
15.0%
12.2%
10.0%
9% 8.2% 10.0%
Crecimiento de venta
5,823,151

4,474,184

6,184,362

6,595,410

5.0%

0.0%
19 2020 2021 2022

Ventas Mg Bruto Mg Operativo

 10.0%
9% 8.2% 10.0%
5,823,151

4,474,184

6,184,362

6,595,410
5.0%

0.0%
19 2020 2021 2022

Ventas Mg Bruto Mg Operativo

=ingresos -costos delproducto-gastos que incurre para vender el producto

 PASOS:
10.0%
-70.0%
-15.7%

Paso 1) Crear tabla colocando los crecim

Crecimiento de venta vs Costo de venta la utilidad operativa del Estado de Resul
utilidad Paso 2) Seleccionar la tabla
peor operativa mejor
escenario Paso 3) Ir a Datos > análisis de hipótesis
escenario

%Costo de venta
1,037,458 -76% -73% -70% -67% -64% Utilidad Operativa
6%
8%
10% Crecimiento de venta
12%
14%

Crecimiento de venta vs Gasto Operativo

%Gastos Operativos
1,037,458 -11.7% -13.7% -15.7% -17.7% -19.7%
6%
8%
10%
12%
14%
r tabla colocando los crecimientos de venta (vertical) y costos de venta (horizontal) y anclar
perativa del Estado de Resultados
ccionar la tabla
Datos > análisis de hipótesis > tabla de datos

%Costo de venta
1,037,458 -76% -73% -70% -67% -64%
6%
8%
10%
12%
14%
 TASA DESCUENTO 16%

0 1 2 3 4 5

Flujo -200 30 30 40 60 50

VAN -S/ 31.63

TIR 11.01%
 6 7

40 60