DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
administrado por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

Información a octubre 2023

Tipo Deuda Clase y Serie Posibles Montos Mínimos de
Accionaria Adquirentes Inversión ($)
Categoría CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL IDCPGUB
Mínimo:
Clave de pizarra BLKGUB1 0
B0-D Personas Físicas
Calificación AAAf/S2 (mex)
Máximo:
Oficio No. 157/439/2022 de fecha 16 de noviembre
Fecha de autorización 500,000
de 2022.

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
El objetivo del Fondo es invertir en valores gubernamentales, emitidos o garantizados
por el Gobierno Federal, así como los emitidos por el Banco de México y por el Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en pesos mexicanos y/o en unidades de
inversión (UDIs) y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 días. El horizonte de inversión sugerido para que los
inversionistas mantengan su inversión en el Fondo es mayor a 1 mes.
Información Relevante:
Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de
administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las
actividades del consejo de administración están encomendadas a BlackRock México
Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, * La vigilancia del
Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad Operadora".
www.blackrock.com/mx
Régimen y Política de inversión
a) BLKGUB1 seguirá una estrategia de administración activa.
b) BLKGUB1 invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda dubernamentales
(min. 98%) y depósitos de dinero (max. 2%).
c) BLKGUB1 invertirá en mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BLKGUB1 es el índice de
Cetes de 28 FTSE-PiPCetes-28d; que se encuentra en la página:
www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX
e) BLKGUB1 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BLKGUB1 podrá realizar operaciones de préstamo de valores. BLKGUB1 no
podrá invertir en instrumentos financieros derivados.
g) BLKGUB1 no podrá invertir en valores estructurados, certificados bursátiles
fiduciarios o valores respaldados por activos.

Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.024% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar el fondo de inversión en el lapso de un día, es de $ 0.24 pesos por cada $ 1000
pesos invertidos.(Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de octubre 2023

Activo objeto de Inversión -

Emisora subyacente Monto %
Desempeño Histórico Nombre Tipo
Gubernamental BONDESF 240725 Deuda 17,357,558,939 5.34
BLKGUB1 Índice de Referencia Gubernamental BONDESF 231130 Deuda 16,406,938,917 5.05
FTSE-PiP Cetes 28d Gubernamental BONDESF 250102 Deuda 13,155,776,948 4.05
B0-D
Gubernamental BONDESF 240104 Deuda 11,803,256,845 3.63
Gubernamental BONDESF 250522 Deuda 10,612,337,488 3.26
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) Gubernamental BONDESF 250313 Deuda 9,435,786,134 2.90
Gubernamental BONDESF 241024 Deuda 9,364,441,799 2.88
Último Último 3 Últimos Gubernamental BONDESF 240229 Deuda 9,291,048,737 2.86
B0-D Mes Bajo Mes Alto
Mes Meses 12meses Gubernamental BONDESF 240321 Deuda 8,763,033,770 2.70
Rendimiento Gubernamental BONDESF 251009 Deuda 8,503,180,233 2.62
12.01 11.97 11.62 10.34 12.09
Bruto Cartera Total 325,035,475,225 100%
Rendimiento
10.21 10.23 9.94 8.78 10.29
Neto Por Sector de actividad económica
Tasa libre de Riesgo
11.51 11.58 11.25 8.83 12.09
(Cetes 28 días)
Índice de Referencia 11.51 11.58 11.25 8.83 12.09

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en

el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones,
impuestos o cualquier otro gasto.
El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado no necesariamente es
indicativo del desempeño que la inversión tendrá en el futuro.

BNM1123U-3218483-10211163
 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-D' Serie 'B0-D' (*) Las comisiones por compra y venta de acciones
pueden disminuir el monto total de su
Concepto % $ % $
inversión. Esto implica que usted recibiría un
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00
monto menor después de una operación. Lo
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
anterior, junto con las comisiones pagadas por
Compra de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 el fondo de Inversión, representa una reducción
Venta de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 del rendimiento total que recibiría por su
Servicio por Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 inversión en el Fondo de Inversión.
Servicio de Administración de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 Algunos prestadores de servicios pueden
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A. ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.

Pagadas por el Fondo de Inversión El prospecto de información al público

Serie 'B0-D' Serie 'B0-D' (*) inversionista, contiene un mayor detalle de los
Concepto % $ % $ conflictos de interés a los que pudiera estar
Administración de Activos 0.42 0.35 0.42 0.35 sujeto.
Administración de Activos sobre Desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00
Distribución de Acciones 0.85 0.71 0.85 0.71
Valuación de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósito de activos objeto de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósito de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Contabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras 0.01 0.01 0.01 0.01
Total 1.28 1.07 1.28 1.07
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.

Políticas para la Compra-Venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia No existe plazo mínimo Liquidez Diaria
Recepción de órdenes Días hábiles
Horario 9:00 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones Mismo día recepción de orden
Límites de recompra 20%
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* No ha aplicado diferencial último año

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre
el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo.

Prestadores de Servicios Advertencias

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de
Operadora de Fondos de Inversión
la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última
pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta
Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa por el monto de su patrimonio.
integrante del Grupo Financiero Citibanamex / Banco
Distribuidora (s) La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero
Banamex convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
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Valuadora
Fondos de Inversión Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
Institución público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
calificadora de Fitch México, S.A. de C.V. o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
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entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
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administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
800 999 1180 (desde cualquier parte de la República
No. Telefónico consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Mexicana) y 855 258 2390 (desde Estados Unidos de América)
Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
Horario 8:00 a 18:00 horas del centro de la CDMX inversiones.

Página (s) Electrónica (s) El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como
Operadora www.blackrock.com/mx válidos.
Distribuidora (s) www.citibanamex.com

BNM1123U-3218483-10211163