CONFIAL IMPORT SRL

NIT 329894025
LA PAZ - BOLIVIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2020

NOTA 1 PERIODO QUE CUBRE

Los Estados Financieros de la Empresa DAZ IMPORT SRL, comprende el
periodo fiscal entre el 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020,
conforme al Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051 que establece la
fecha de cierre de gestión.

NOTA 2 NATURALEZA Y OBJETO

La Empresa DAZ IMPORT SRL, cuyo Representante Legal es JAVIER
VICTOR DAZA HUALLPA, se dedica a la actividad de IMPORTACION,
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS, TRACTORES, CAMIONES, TRACTO CAMIONES Y DEMAS
VEHICULOS, REPUESTOS. Los términos están definidos de acuerdo al
Código de Comercio, su Número de Identificación Tributaria es NIT
329894025.

NOTA 3 PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES

En cumplimiento a los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados, a continuación se describen los principios, normas y prácticas
contables más relevantes:

a) Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de
Contabilidad y disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos
Nacionales para efecto de la aplicación de las Normas de Contabilidad 3 y
6 sancionadas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y
Contabilidad.

b) Ajuste a los Estados Financieros

Los Estados Financieros con el objeto de reflejar el efecto de la inflación
se ajustan el patrimonio, activo y pasivo no monetarios, en base al
método de valores corrientes ajustados utilizando la variación de la
cotización de la Unidad de Fomento de la Vivienda en relación a la
moneda nacional.

Cabe señalar que en fecha 8 de septiembre de 2007, el Consejo Técnico

Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores y
Contadores Públicos de Bolivia a emitido la Norma de Contabilidad No. 3
(revisada y actualizada en septiembre 2007) que establece la suspensión
del ajuste de Estados Financieros en moneda constante.
 Por tanto los Estados Financieros al cierre de gestión fueron re-
expresados en función a la variación de la Unidad de Fomento a la
Vivienda con relación al boliviano de acuerdo a la normativa contable;
por otra parte, en el caso de moneda extranjera el índice utilizado es la
variación de la cotización de dólar estadounidense con relación al
boliviano.

NOTA 4 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los criterios de valuación, seguidos por la entidad en la preparación de
los estados financieros están de acuerdo con principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

El índice utilizado para re-expresar las cuentas de patrimonio, activos y

pasivos no monetarios al cierre de la gestión, es la unidad de fomento a
la Vivienda (UFV) con respecto al boliviano, utilizando el coeficiente a la
fecha de cierre.

a) Efectivo
Los valores de este rubro son producto del flujo de fondos emergentes de
operaciones ordinarias, siendo de libre disponibilidad y legitima
propiedad de la empresa.

b) Bienes de Cambio
Los valores de éste rubro están conformados por inventarios de sus
productos, que fueron valuados respectivamente.

c) Bienes de Uso
Los activos fijos al cierre de gestión se encuentran registrados a su costo
de adquisición actualizado en relación al incremento de la Unidad de
Fomento a la Vivienda, la contrapartida del mayor valor abona a
resultados en la cuenta “Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes”.

Para la depreciación de activos fijos se utiliza el método de línea recta

aplicando las tasas anuales vigentes, porcentajes que se consideran
suficientes para extinguir sus valores durante la vida útil estimada de los
bienes.

d) Patrimonio
El patrimonio ha sido ajustado por efectos de la inflación clasificando en
este capítulo los grupos de capital, reservas y resultados.

El movimiento durante el ejercicio de las cuentas de patrimonio se

expone en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

e) Ajuste de Capital
La empresa actualizó el capital social al cierre de gestión, en función a la
variación de Unidades de Fomento a la Vivienda.
 La actualización del capital social, se registro a la cuenta patrimonial
“Ajuste de Capital” y su contrapartida en la cuenta de resultados “Ajuste
por inflación y tenencia de bienes”, en aplicación a los cambios
establecidos.

f) Ajuste de Reservas Patrimoniales

La empresa actualizó el total de las reservas al cierre de gestión, en
función de las variaciones de la Unidad de Fomento a la Vivienda.

La actualización de las reservas patrimoniales se registra en la cuenta

patrimonial “Ajuste de Reservas Patrimoniales” y su contrapartida en la
cuenta “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”, en aplicación a los
cambios establecidos.

g) Resultados Acumulados
Al cierre del ejercicio los resultados acumulados, se actualizaron en
función a la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda, siendo
su contrapartida la cuenta de resultados “Ajuste por inflación y tenencia
de bienes”, en aplicación a los cambios establecidos.

h) Resultado del Periodo

La empresa ha determinado los resultados del ejercicio de acuerdo a lo
dispuesto por la ley Nº 843 (Texto ordenado vigente), y Decreto
Supremo Nº 24051.

Las operaciones de pérdidas y ganancias se registran en los resultados

del ejercicio de acuerdo al criterio de devengado.

i) Ingresos
Los ingresos generados por la actividad de la empresa, se hallan
registrados en su totalidad, mismos que se reconocen bajo el criterio
general del principio de devengado.

j) Egresos
Los egresos que la empresa eroga, son los normales y necesarios para
las actividades de la empresa, los cuales se muestran en el Estado de
Resultados, estos egresos se reconocen bajo el criterio del devengado.

NOTA 5 CAJA
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CAJA está compuesta
como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CAJA MONEDA NACIONAL 16,334.25
TOTAL 16,334.25
NOTA 6 BANCOS
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta BANCOS está
compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
BANCO GANADERO S.A. M/N 1310224512 7,898,030.51
BANCO GANADERO S.A. M/E 1310224515 208,373.49
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. M/N 2,594,634.50
4011010735
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. M/E 1,223,655.62
4011010742
TOTAL 11,924,694.12

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES está compuesta como sigue a continuación:
CANTI
N° DETALLE IMPORTE
DAD

1 CUENTAS POR COBRAR FOTON TECHO ALTO 8 763,200.00

2 CUENTAS POR COBRAR FOTON TECHO NORMAL 3 277,500.00

CUENTAS POR COBRAR FOTON VAGONETA GRATOUR

6 423,000.00
3 1.5CC

4 CUENTAS POR COBRAR FOTON CAMION AUMARK BATEA 6 456,000.00

CUENTAS POR COBRAR FOTON CAMION AUMARK

1 83,000.00
5 FURGONADO

6 CUENTAS POR COBRAR CAMIONETA TM BATEA 3 131,360.90

CUENTAS POR COBRAR FOTON CAMIONETA TM CON CAJA

7 1 55,500.00

8 CUENTAS POR COBRAR HIGER 2.5 CC 1 100,000.00

9 CUENTAS POR COBRAR HIGER 2.7CC 1 107,200.00

10 CUENTAS POR COBRAR GOLDEN 2.3CC TECHO NORMAL 4 320,000.00

11 CUENTAS POR COBRAR GOLDEN 2.3 CC TECHO ALTO 2 160,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR FODAY CAMIONETA 3 512,660.00

13 CUENTAS POR COBRAR VAGONETA SOUEAST DX3 3 249,000.00

TOTAL 42 3,638,420.90
NOTA 8 IMPUESTOS ANTICIPADOS
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta IMPUESTOS
ANTICIPADOS está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CREDITO FISCAL IVA 9,746,351.00
TOTAL 9,746,351.00

NOTA 9 CUENTAS POR COBRAR GARANTIA

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR
GARANTIA está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR GARANTIA 6,960.00
ANTICRETICO AMADOR EDILBERTO MATIAS
CUENTAS POR COBRAR BOLETA DE 12,530.00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO UPEA
TOTAL 19,490.00

NOTA 10 ANTICIPO FOTON INTERNACIONAL TRADE CO.LTD

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ANTICIPO FOTON
INTERNACIONAL TRADE CO.LTD está compuesta como sigue a
continuación:

FECHA DEL
N° ANTICIPO N° FACT. INVOCE B/L MODELO UND. Bs.
BJ1049V9JW6-1
1 10/12/2020 FTAV2023201BO-2 HDGLCNCL0368832 CAJA/BATEA 49 2,809,243.92
BJ1049V9JW6-1
2 07/12/2020 FTAV2023515BO-1 HDGLCNCL0368833 BATEA 28 1,531,026.00

3 29/12/2020 FTCV2023200BO HDGLCNCL0368167 BJ1030V5JV2-AX 50 2,090,387.28

BJ1049V9JW6-1
4 29/12/2020 FTAV2023515BO-2 HDGLCNCL0372163B CAJA 28 1,660,976.16

TOTAL ANTICIPO FOTON INTERNACIONAL TRADE CO.LTD. 8,091,633.36

NOTA 11 ANTICIPO SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ANTICIPO SOUTH EAST
(FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD está compuesta como sigue a
continuación:
 FECHA DEL
N° ANTICIPO PROFORMA MODELO UND. Bs.
1 10/11/2020 SEM-BOL-20-BU04 DN7150H5 30 1,691,280.00
2 15/12/2020 SEM-BOL-20-BU05 DN7150H5 60 3,382,560.00
TOTAL ANTICIPO SOUTH EAST (FUIJIAN) MOTOR CORPORATION LTD. 5,073,840.00

NOTA 12 ANTICIPO CHERY COMERCIAL VEHICLE COMPANY LIMITED

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ANTICIPO CHERY
COMERCIAL VEHICLE COMPANY LIMITED está compuesta como sigue a
continuación:

FECHA DEL
N° ANTICIPO PROFORMA MODELO UND. Bs.
1 30/12/2020 ZK50/K60- K50-K60 40
201222 402,288.00

TOTAL ANTICIPO CHERY COMERCIAL VEHICLE (ANHUI)COMPANY 402,288.0

LIMITED 0

NOTA INVENTARIOS DE
13 MERCADERIAS
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta INVENTARIOS DE
MERCADERIAS está compuesta como sigue a continuación:
PRECIO
ITEM DETALLE CANTIDAD UNITARO PRECIO TOTAL

010101 FOTON TECHO ALTO 84 67762.76 5,692,071.84

010101 FOTON TECHO ALTO 3 67763.76 203,291.28

010101 FOTON TECHO ALTO 1 67769.72 67,769.72

010101 FOTON TECHO ALTO 5 67890.40 339,452.00

010101 FOTON TECHO ALTO 2 67890.47 135,780.94

010101 FOTON TECHO ALTO 82 69186.43 5,673,287.26

010101 FOTON TECHO ALTO 43 69186.50 2,975,019.50

010101 FOTON TECHO ALTO 1 69188.62 69,188.62

010101 FOTON TECHO ALTO 2 69192.84 138,385.68

010102 FOTON TECHO NORMAL 42 66351.52 2,786,763.84

010102 FOTON TECHO NORMAL 1 66355.08 66,355.08

010103 ROYAL 2.4 CC 70 73132.05 5,119,243.50

010103 ROYAL 2.4 CC 1 73132.12 73,132.12

010103 ROYAL 2.4 CC 2 73136.58 146,273.16

010104 ROYAL 2.7 CC 53 77085.24 4,085,517.72

010104 ROYAL 2.7 CC 1 77086.24 77,086.24

010104 ROYAL 2.7 CC 1 77087.24 77,087.24

010201 VAGONETA GRATOUR 76 53221.60 4,044,841.60

010201 VAGONETA GRATOUR 2 53221.67 106,443.34

010201 VAGONETA GRATOUR 2 53222.60 106,445.20

010301 AUMARK BATEA 1 57035.61 57,035.61

010301 AUMARK BATEA 13 57033.69 741,437.97

010301 AUMARK BATEA 9 56262.48 506,362.32

010302 AUMARK CON CAJA 3 59986.56 179,959.68

010302 AUMARK CON CAJA 12 59986.62 719,839.44

010504 CAMIONETA TM BATEA 1 41666.94 41,666.94

010504 CAMIONETA TM BATEA 1 42539.78 42,539.78

010504 CAMIONETA TM BATEA 3 42542.01 127,626.03

010504 CAMIONETA TM BATEA 1 43302.64 43,302.64

010505 CAMIONETA TM CON CAJA 1 41802.91 41,802.91

010505 CAMIONETA TM CON CAJA 2 42882.85 85,765.70

010505 CAMIONETA TM CON CAJA 8 43649.61 349,196.88

020101 HIGER 2.5 CC 3 71633.5 214,900.50

020101 HIGER 2.5 CC 1 71654.5 71,654.50

020101 HIGER 2.5 CC 13 71665.92 931,656.96

020101 HIGER 2.5 CC 1 72934.42 72,934.42

020101 HIGER 2.5 CC 34 72929.02 2,479,586.68

020102 HIGER 2.7CC 17 77281.17 1,313,779.89

020102 HIGER 2.7CC 6 77281.24 463,687.44

020401 BUS HIGER 31 PASAJEROS 2 259560.14 519,120.28

020401 BUS HIGER 31 PASAJEROS 2 261149.14 522,298.28

020402 BUS HIGER 33 PASAJEROS 2 259560.14 519,120.28

020402 BUS HIGER 33 PASAJEROS 2 261149.14 522,298.28

030101 GOLDEN 2.4 CC 25 67762.04 1,694,051.00

030101 GOLDEN 2.4 CC 1 67764.04 67,764.04

030101 GOLDEN 2.4 CC 3 67890.40 203,671.20

030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 1 57845.00 57,845.00

030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 10 58426.82 584,268.20

 030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 1 58426.96 58,426.96

030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 5 58547.18 292,735.90

030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 1 59785.27 59,785.27

030102 GOLDEN 2.3 TECHO ALTO 36 59782.13 2,152,156.68

030103 GOLDEN 2.3 T. NORMAL 12 57951.90 695,422.80

030103 GOLDEN 2.3 T. NORMAL 41 57951.97 2,376,030.77

030103 GOLDEN 2.3 T. NORMAL 1 57961.15 57,961.15

030104 GOLDEN 2.7 CC 1 77817.60 77,817.60

030104 GOLDEN 2.7 CC 12 77816.18 933,794.16

040501 CAMIONETA FODAY 2.7CC 4 75892 303,568.00

040501 CAMIONETA FODAY 2.7CC 66 78927 5,209,182.00

050601 SOUEAST A5 AUTOMOVIL 23 55573 1,278,179.00

050601 SOUEAST A5 AUTOMOVIL 1 55575 55,575.00

050601 SOUEAST A5 AUTOMOVIL 1 56379.41 56,379.41

050601 SOUEAST A5 AUTOMOVIL 9 56378.99 507,410.91

050201 SOUEAST DX3 VAGONETA 1 62521 62,521.00

050201 SOUEAST DX3 VAGONETA 1 63339.69 63,339.69

050201 SOUEAST DX3 VAGONETA 10 63339.41 633,394.10

050201 SOUEAST DX3 VAGONETA 20 63321.04 1,266,420.80

TOTAL 898 61,298,709.93

NOTA 14 MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta MUEBLES Y ENSERES
está compuesta como sigue a continuación:

ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Vida Costo Costo Saldo al Saldo DEPRECIACION ACUMULADA Valor
Util 10% Total 31/12/2019 n Saldo al Depreciacion Saldo al Neto
N° DETALLE q Unitario Actualizacio 31/12/2019 del periodo 31/12/2020 31/12/2020
(DIAS) Bs Bs al Actualizacion

31/12/2020
1 SALDO AL 1 3600 6,002.97 6,002.97 68.58 6,071.55 331.99 3.79 607.16 942.94 5,128.61
31/12/2019

6,002.97 6,002.97 68.58 6,071.55 331.99 3.79 607.16 942.94 5,128.61

TOTAL
NOTA 15 EQUIPO DE COMPUTACION
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta EQUIPO DE
COMPUTACION está compuesta como sigue a continuación:

ACTIVO FIJO EQUIPO DE COMPUTACION

Vida Costo Costo Saldo al Saldo DEPRECIACION ACUMULADA Valor

N° DETALLE q Util Total 31/12/2019 Actualizacio n al Saldo al Depreciacion Saldo al Neto

Unitari 31/12/2019 Actualizacion del periodo 31/12/2020
(dias) Bs 31/12/2020 31/12/2020
US$
1 SALDO 31/12/2019 3 1440 6,742.95 6,742.95 77.03 6,819.98 689.68 7.88 1,705.00 2,402.56 4,417.42

6,742.95 6,742.95 77.03 6,819.98 689.68 7.88 1,705.00 2,402.56 4,417.42

TOTAL

NOTA 16 EQUIPO DE OFICINA

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta EQUIPO DE OFICINA
está compuesta como sigue a continuación:

ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA

Vida Costo Costo Saldo al Saldo DEPRECIACION ACUMULADA Valor
Total
Util 31/12/2019 n Saldo al Depreciacion Saldo al Neto
Bs.
N° DETALLE q Unitari Actualizacio 31/12/2019 del periodo 31/12/2020 31/12/2020
(dias) US$ al Actualizacion
31/12/2020
1 SALDO 31/12/2019 1 1440 32,361.28 32,361.28 369.71 32,730.99 7,503.17 85.72 8,182.75 15,771.64 16,959.35

32,361.28 32,361.28 369.71 32,730.99 7,503.17 85.72 8,182.75 15,771.64 16,959.35

TOTAL

NOTA 17 VEHICULO
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta VEHICULO está
compuesta como sigue a continuación:

ACTIVO FIJO
Vehiculo
N° DETALLE q Vida Costo Costo Saldo al Actualizacio Saldo DEPRECIACION ACUMULADA Valor
Util 20% Total Saldo al ActualizacionDepreciacion Saldo al
 (meses Unitari US$ 01/02/2020 n al Neto
) o 31/12/2020 31/12/2020
US$ 01/02/2020 del periodo 31/12/2020
1 31/01/2020 VEHICULO 1 60 53,221.60 53,221.60 513.77 53,735.37 0.00 0.00 9,851.48 9,851.48 43,883.89

53,221.60 53,221.60 513.77 53,735.37 0.00 0.00 9,851.48 9,851.48 43,883.89

TOTAL

NOTA 18 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
HIGER BUS COMPANY LIMITED 5,269,193.28
GOLDEN DRAGON BUS CO. LTD 3,499,550.64
TOTAL 8,768,743.92

NOTA 19 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
ALQUILER LOGRA POR PAGAR 103,642.90
CUENTAS POR PAGAR AGENCIA GESCOMEXA 327,824.00
SRL
TOTAL 431,466.90

NOTA 20 EMPRESAS DE TRANSPORTE POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta EMPRESAS DE
TRANSPORTE POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
RALLY GAS 38,141.04
GILBERTO CHALLAPA 154,880.88
TOTAL 193,021.92

NOTA 21 ANTICIPO DE CLIENTES

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ANTICIPO DE CLIENTES
está compuesta como sigue a continuación:
 DETALLE IMPORTE
ANTICIPO MAR-LIZ AUTOS S.R.L. 353,948.00
ANTICIPO JANNINA AMEYDA VALDEZ 135,000.00
GUZMAN
ANTICIPO ELVIN POSTO TANCARA 6,970.00
TOTAL 495,918.00

NOTA 22 CUENTAS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR
POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA está compuesta como sigue a
continuación:
PRECIO
DETALLE CANTIDAD IMPORTE
N° UNITARIO

010101 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS FOTON TECHO ALTO 2.237CC 50 67762.76 3,388,138.00

010102 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS FOTON TECHO NORMAL 2237CC 20 66351.52 1,327,030.40

010103 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS FOTON ROYAL SALOON 2.378.CC 20 73132.05 1,462,641.00

010104 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS FOTON ROYAL SALOON 2693CC 20 77085.24 1,541,704.80

010201 CUENTAS POR PAGAR VAGONETAS GRATOUR 200 53221.6 10,644,320.00

010301 CUENTAS POR PAGAR CAMION AUMARK BATEA 20 54425.98 1,088,519.60

CUENTAS POR PAGAR CAMION FOTON AUMARK FURGONADO 11 58626.28

010302 644,889.08

CUENTAS POR PAGAR CAMIONETA FOTON TM BATEA 20 41464.5

010504 829,290.00

010505 CUENTAS POR PAGAR CAMIONETA FOTON TM CON CAJA 25 41802.91 1,045,072.75

020101 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS HIGER 2438CC 15 71665.92 1,074,988.80

020102 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS HIGER 2693CC 20 77281.17 1,545,623.40

CUENTAS POR PAGAR HIGER BUS DE 31 PERSONAS 2 261149.14

020401 522,298.28

CUENTAS POR PAGAR HIGER BUS DE 33 PERSONAS 2 261149.14

020401 522,298.28

030101 CUENTAS POR PAGAR MINIBUS GOLDEN DRAGON 24CC 25 67762.04 1,694,051.00

CUENTAS POR PAGAR MINIBUS GOLDEN DRAGON 2237 CC TECHO

18 58426.82 1,051,682.76
030102 ALTO
CUENTAS POR PAGAR MINIBUS GOLDEN DRAGON 2237 CC TECHO
NORMAL 15 57951.9 869,278.50
030103

040501 CUENTAS POR PAGAR CAMIONETA FODAY 60 78928 4,735,680.00

050601 CUENTAS POR PAGAR AUTOMOVIL SOUEAST A5 20 55573 1,111,460.00

CUENTAS POR PAGAR AUTOMOVIL SOUEAST A5 1 55575

050601 55,575.00
050201 CUENTAS POR PAGAR VAGONETA SOUEAST DX3 3 62521
 187,563.00

TOTAL 567 35,342,104.65

NOTA 23 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR DICIEMBRE 2020 420,550.00
IUE POR PAGAR GESTION 2020 1,333,849.30
TOTAL 1,754,399.3
0

NOTA 24 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta OBLIGACIONES CON EL
PERSONAL está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2020 14,760.55
TOTAL 14,760.55

NOTA 25 APORTES LABORALES POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta APORTES LABORALES
POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CUENTA INDIVIDUAL A.F.P. 10 % POR PAGAR 1,690.97
RIESGO COMUN 1.71% POR PAGAR 289.16
COMISION A.F.P. 0.5% POR PAGAR 84.55
APORTE LABORAL SOLIDARIO 0.5% POR 84.55
PAGAR
TOTAL 2,149.23
NOTA 26 APORTES PATRONALES POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta APORTES PATRONALES
POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 1,690.97
RIESGO PROFESIONAL 1.71% POR PAGAR 289.16
PROVIVIENDA 2% POR PAGAR 338.19
APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% POR 507.29
PAGAR
TOTAL 2,825.61

NOTA 27 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR
SOCIOS está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIO JAVIER 3,397,305.20
DAZA
TOTAL 3,397,305.20

NOTA 28 PROVISIONE
S
Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta PROVISIONES está
compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
PREVISION PARA INDEMNIZACION 36,471.83
TOTAL 36,471.83

NOTA 29 FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta FONDOS RECIBIDOS
EN CUSTODIA está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
FONDOS EN CUSTODIA NORA VARGSA 1,378,718.03
FONDOS EN CUSTODIA RAUL QUISPE 373,967.66
FONDOS EN CUSTODIA LEONEL MAYTA 1,401,608.12
 FONDOS EN CUSTODIA MARIO ALARCON 767,041.88
FONDOS EN CUSTODIA VERUSKA GISBERTH 275,743.03
FONDOS EN CUSTODIA VALERIO TOLA 300,574.56
FONDOS EN CUSTODIA NIEVES QUISPE 880,000.00
FONDOS EN CUSTODIA JOSE RUEDA 150,306.42
FONDOS EN CUSTODIA GUILLERMO SANCHEZ 660,000.00
FONDOS EN CUSTODIA DANIEL SILVESTRE 542,499.76
FONDOS EN CUSTODIA ISMAEL PEREZ 932,563.94
TOTAL 7,663,023.40

NOTA 30 FONDOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta FONDOS RECIBIDOS
EN GARANTIA está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
FONDOS EN GARANTIA IGNACIO CUELLAR 1,840,398.20
FONDOS EN GARANTIA FERNANDO TORDOYA 817,349.50
FONDOS EN GARANTIA MARIO ALARCON 389,059.75
FONDOS EN GARANTIA LEONEL MAYTA 100,368.00
FONDOS EN GARANTIA VERUSKA GISBERTH 409,663.20
FONDOS EN GARANTIA HILARION OCAMPO 451,632.00
FONDOS EN GARANTIA LUIS ALBERTO HERRERA 274,494.00
FONDOS EN GARANTIA DIEGO RUEDA 180,091.80
FONDOS EN GARANTIA ADEMIR LOPEZ 510,170.70
FONDOS EN GARANTIA LORENA JIMENEZ 582,552.00
FONDOS EN GARANTIA RENE HERRERA 63,900.00
FONDOS EN GARANTIA HUGO APAZA 196,071.60
FONDOS EN GARANTIA BEATRIZ FERNANDEZ 154,165.00
FONDOS EN GARANTIA ETELVINA DAZA 1,099,907.00
FONDOS EN GARANTIA JUAN BALDERRAMA 113,517.60
FONDOS EN GARANTIA LIDIA CAHUAYA 175,945.00
FONDOS EN GARANTIA VALERIO TOLA 341,182.80
FONDOS EN GARANTIA SEBASTIAN GOMEZ 48,720.00
FONDOS EN GARANTIA BENJAMIN CALLE 99,876.00
FONDOS EN GARANTIA PAOLA PANOZO 101,337.60
FONDOS EN GARANTIA SANDRO ALVAREZ 293,563.90
FONDOS EN GARANTIA JHON ESPINOZA 80,880.00
FONDOS EN GARANTIA ELEUTERIO TOLA 107,105.60
FONDOS EN GARANTIA HERIBERTO FLORES 13,920.00
FONDOS EN GARANTIA NORA VARGAS 68,208.00
FONDOS EN GARANTIA NIEVES QUISPE 140,234.00
FONDOS EN GARANTIA LAURA MONTAÑO 408,273.60
FONDOS EN GARANTIA PABLO RIVERI 124,723.20
FONDOS EN GARANTIA DANIEL SILVESTRE 415,860.20
 FONDOS EN GARANTIA DIEGO LIZARAZU 244,612.00
FONDOS EN GARANTIA IVAN RODRIGUEZ 62,640.00
FONDOS EN GARANTIA JHULY HERRERA 144,072.00
FONDOS EN GARANTIA ALICIA MENDOZA 121,800.00
FONDOS EN GARANTIA JHULY CAHUAYA 106,488.00
FONDOS EN GARANTIA MAGALY SARCO 1,098,022.80
FONDOS EN GARANTIA ANTONIA VELASCO 95,944.00
FONDOS EN GARANTIA JOSE VILLCA 70,000.00
FONDOS EN GARANTIA GUMERCINDO SILVESTRE 105,000.00
FONDOS EN GARANTIA GALO BONIFAS 120,023.40
FONDOS EN GARANTIA VICTOR MARCA 50,808.00
FONDOS EN GARANTIA ALEJANDRO YUJRA 60,000.00
FONDOS EN GARANTIA ISMAEL PEREZ 1,043,248.71
FONDOS EN GARANTIA TATIANA CABANERO 100,850.40
FONDOS EN GARANTIA SILVIA SILVESTRE 105,280.00
FONDOS EN GARANTIA ARIEL QUISPE 71,791.00
FONDOS EN GARANTIA RONAL TOLA 139,400.00
FONDOS EN GARANTIA TADEO QUENA 132,240.00
FONDOS EN GARANTIA JUAN FLORES 288,981.00
FONDOS EN GARANTIA ROLANDO LUIS BOZO 355,639.90
TOTAL 14,120,011.46

NOTA 31 FONDOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta FONDOS ANTICIPADOS
está compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
FONDOS ANTICIPADOS FERNANDO TORDOYA 996,429.00
FONDOS ANTICIPADOS FERNANDO HILARION 2,227,028.00
FONDOS ANTICIPADOS CARMEN HUALLPA 913,589.00
FONDOS ANTICIPADOS CORNELIO CHOQUE 6,000.00
FONDOS ANTICIPADOS ROLANDO BOZO 145,324.50
FONDOS ANTICIPADOS JAVIER AGUILAR 50,000.00
FONDOS ANTICIPADOS OSCAR UCHARICO 104,640.00
FONDOS ANTICIPADOS DIEGO LIZARAZU 370,724.00
FONDOS ANTICIPADOS LUCERO TITO 541,516.00
FONDOS ANTICIPADOS LIONEL MAYTA 1,724,032.00
FONDOS ANTICIPADOS NORA VARGAS 1,251,681.20
FONDOS ANTICIPADOS VERUSKA GISBERTH 304,090.00
FONDOS ANTICIPADOS ISMAEL PEREZ 348,440.00
FONDOS ANTICIPADOS JAVIER AGUILAR 6,960.00
FONDOS ANTICIPADOS DANIEL SILVESTRE 381,714.48
FONDOS ANTICIPADOS ANTONIA VELASCO 361,386.00
FONDOS ANTICIPADOS BEATRIZ FERNANDEZ 183,697.00
 FONDOS ANTICIPADOS MIGUEL MOLLO 164,000.00
FONDOS ANTICIPADOS FREDDY MEDINA 72,000.00
FONDOS ANTICIPADOS ALICIA MENDOZA 1,400.00
FONDOS ANTICIPADOS LORENA JIMENEZ 118,320.00
FONDOS ANTICIPADOS ETELVINA DAZA 1,620,745.00
FONDOS ANTICIPADOS FELIPA TOLA 224,860.00
FONDOS ANTICIPADOS MAGALY SARCO 68,700.00
FONDOS ANTICIPADOS JOSE CARLOS VILLCA 680,104.00
FONDOS ANTICIPADOS JUAN CARLOS ROJAS 61,000.00
FONDOS ANTICIPADOS NIEVES QUISPE 150,653.00
FONDOS ANTICIPADOS PAOLA PANOZO 27,866.50
FONDOS ANTICIPADOS HILARION APAZA 5,920.00
FONDOS ANTICIPADOS EVARISTO VIDAURRE SANCHEZ 14,000.00
FONDOS ANTICIPADOS BELTRAN ORTEGA EDWIN FREDDY 27,840.00
FONDOS ANTICIPADOS VALERIO TOLA 194,090.00
FONDOS ANTICIPADOS JAIME CAMPOS 171,912.00
FONDOS ANTICIPADOS CHRISTIAN BALLESTEROS 671,303.00
FONDOS ANTICIPADOS NINOSKA RITA GONZALES BELTRAN 34,800.00
FONDOS ANTICIPADOS KEVIN HERRERA SARCO 2,104,144.00
FONDOS ANTICIPADOS DIEGO RUEDA 222,910.00
FONDOS ANTICIPADOS RAUL QUISPE 31,320.00
FONDOS ANTICIPADOS ORLANDO ZEGARRA 208,104.00
FONDOS ANTICIPADOS HERNAN CAMPOS 68,904.00
FONDOS ANTICIPADOS JULY HERRERA 139,200.00
FONDOS ANTICIPADOS MARCELINO HERRERA 28,930.00
FONDOS ANTICIPADOS ADEMIR LOPEZ 100,808.00
FONDOS ANTICIPADOS WILFREDO ACHOCALLA 255,421.00
FONDOS ANTICIPADOS IVAN POMA 13,920.00
FONDOS ANTICIPADOS JOSE RUEDA 90,480.00
FONDOS ANTICIPADOS LUIS ALBERTO HERRERA 27,450.00
FONDOS ANTICIPADOS MARIANO PUMARA 29,020.00
TOTAL 17,547,375.68

NOTA 32 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CAPITAL SOCIAL está
compuesta como sigue a continuación:

DETALLE IMPORTE
CAPITAL SOCIAL 500,000.00
AJUSTE DE CAPITAL 39,758.84
RESERVAS PATRIMONIALES 298,563.31
RESERVA LEGAL 200,077.39
RESULTADOS ACUMULADOS 5,672,703.15
 RESULTADO DE LA GESTION 3,801,470.49
TOTAL 10,512,573.18

NOTA 33 HECHOS
POSTERIORES
El 17 de marzo de 2020, posterior al periodo en que se informa, el
Gobierno Nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”,
como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Bolivia, emitiendo
una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como:
medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica
de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre
otras; que se espera afecten

de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en

general. A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el
tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos
que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado
de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad.

Al ser estas disposiciones eventos posteriores al periodo sobre el que se

informa, son considerados como hechos posteriores, que no requieren de
ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los
activos y pasivos a la fecha de preparación de los estados financieros. Así
mismo, tampoco se pueden estimar razonablemente los efectos de estos
hechos pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las
operaciones y flujos de efectivo de la entidad a futuro.
Posterior al cierre de gestión, no se han producido hechos o
circunstancias que afectan significativamente los Estados Financieros.

JAVIER VICTOR DAZA HUALLPA

REPRESENTANTE LEGAL