Diciembre-2022

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "B-1" PERSONAS FÍSICAS Una acción – $2,999,999.99
Clave de Pizarra ACT2040
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: B-1 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO 2.39 % 4.64 % -12.41 % N/A N/A N/A -12.41 0.00%

RENDTO NETO 2.25 % 4.22 % -14.10 % N/A N/A N/A -14.10

TLR (CETES 28) 0.83 % 2.30 % 7.72 % N/A N/A N/A 7.72
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 1
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie B-1 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie B-1 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 1.46 14.60 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 1.50 15.00 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 2
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "B-2" PERSONAS FÍSICAS $3,000,000.00 – En adelante
Clave de Pizarra ACT2040
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: B-2 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 3
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie B-2 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie B-2 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 1.16 11.60 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 1.20 12.00 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 4
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E-1" PERSONAS NO SUJETAS A Una acción - $2,999,999.99
Clave de Pizarra ACT2040 RETENCIÓN
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: E-1 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO 2.40 % 4.68 % -11.93 % N/A N/A N/A -11.93 0.00%

RENDTO NETO 2.26 % 4.24 % -13.67 % N/A N/A N/A -13.67

TLR (CETES 28) 0.83 % 2.30 % 7.72 % N/A N/A N/A 7.72
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 5
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie E-1 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie E-1 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 1.50 15.00 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 1.54 15.40 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 6
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E-2" PERSONAS NO SUJETAS A $3,000,000.00 - $99,999,999.99
Clave de Pizarra ACT2040 RETENCIÓN
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: E-2 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO 2.40 % 4.68 % -12.45 % N/A N/A N/A -12.45 0.00%

RENDTO NETO 2.32 % 4.45 % -13.39 % N/A N/A N/A -13.39

TLR (CETES 28) 0.83 % 2.30 % 7.72 % N/A N/A N/A 7.72
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie E-2 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie E-2 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.81 8.10 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.85 8.50 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 8
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E-3" PERSONAS NO SUJETAS A $100,000,000.00 -
Clave de Pizarra ACT2040 RETENCIÓN $199,999,999.99
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: E-3 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 9
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie E-3 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie E-3 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.71 7.10 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.75 7.50 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 10
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E-4" PERSONAS NO SUJETAS A $200,000,000.00 -
Clave de Pizarra ACT2040 RETENCIÓN $299,999,999.99
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: E-4 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 11
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie E-4 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie E-4 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.46 4.60 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.50 5.00 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 12
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E-5" PERSONAS NO SUJETAS A $300,000,000.00 – En adelante
Clave de Pizarra ACT2040 RETENCIÓN
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: E-5 BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 13
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie E-5 Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie E-5 Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.31 3.10 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.35 3.50 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 14
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "CE" PERSONAS MORALES NO Una acción – En adelante
Clave de Pizarra ACT2040 CONTRIBUYENTES CON
Calificación N/A GESTIÓN DE INVERSIONES
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: CE BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 15
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie CE Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie CE Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* NA NA 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.04 0.40 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página Electrónica
El presente documento y el prospecto de información al público
Operadora www.actinver.com inversionista, son los únicos documentos de venta que
Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 16
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo RENTA VARIABLE
Categoría DISCRECIONAL (RVDIS) Serie y Clase Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "T" EMPLEADOS DE GRUPO Una acción – En adelante
Clave de Pizarra ACT2040 FINANCIERO ACTINVER
Calificación N/A
Fecha de Autorización 19 febrero 2021

Nota Importante: Régimen y Política de Inversión

El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de a). Estrategia de Inversión: Activa
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el b). Principales parámetros:
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. i) Valores de Renta Variable nacionales e internacionales Acciones, Certificados
Objetivo de Inversión Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles
El objetivo de ACT2040 es ofrecer al inversionista una alternativa de inversión , Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities,
destinando los recursos para el cumplimiento de cualquier proyecto de Valores Estructurados, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo
mediano o largo plazo y especialmente al ahorro para el retiro. Lo anterior se (CKD’s), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión
llevará a cabo utilizando una amplia variedad de activos que en su conjunto (CERPI’s) e Instrumentos Financieros Derivados, en directo y /o a través de
ofrezcan una adecuada diversificación, tales como valores de deuda y de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y/o TRAC’s y Fondos de Inversión.:
renta variable, tanto nacionales como internacionales, cuya ponderación Máx. 70% - Min 40%
dependerá de la etapa de inversión o ciclo de vida en el que se agrupa el ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales Gubernamentales,
inversionista, es decir, acorde con la edad y la fecha esperada de retiro. Las Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios, Valores Estructurados en
inversiones de ACT2040 podrán llevarse a cabo en varias clases de activos , directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF’s y /o TRAC’s y
tales como:1) Valores de Renta Variable. Dicha inversión se realizará en Fondos de Inversión.: Máx. 60% - Min 30%
directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses:
Fund (ETF´s) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Min. 5%
Inversión. 2) Valores de Deuda. Dicha inversión se realizará en directo y /o a iv) ETF’s y/o TRAC’s de renta variable: Máx 70%
través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s) v) ETF’s y/o TRAC’s en instrumentos de deuda: Máx. 60%
y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) y Fondos de Inversión. 3) vi) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 70%
Acciones. 4) Instrumentos Financieros Derivados. 5) Commodities. 6) vii) Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda: Max. 60%
Información Relevante viii) Reportos: Max 20%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y/o nacional
de administración o comisario: d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al
riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.70%
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
(ACTINVER). f). El Fondo celebrará operaciones de Préstamos de Valores máx. 60%,
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo Composición de la Cartera de Inversión
de dicha sociedad operadora.” Principales inversiones al mes de DICIEMBRE 2022
Activo Objeto de Inversión Monto
%
Emisora Nombre Tipo Miles ($)
1 S_UDIBONO 501103 DEUDA 10,600 46.18%
2 52_ACTI500 FF FONDO. 5,005 21.81%
INV.
Valor en Riesgo (VaR): 3 1B_IVVPESO ISHRS RTA. VAR. 4,102 17.88%
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos 4 LD_BONDESD 230105 DEUDA 3,101 13.51%
netos: 2.70% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario
5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 142 0.62%
pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso
de 1 día es de 27.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición 6 51_ACTICOB FF FONDO 0 0.00%
INV.
es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo 7 51_ACTIGOB FF FONDO 0 0.00%
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por INV.
8 _ - 0 0.00%
el monto total de la inversión realizada.
Cartera Total 22,950 100%

Por sector de actividad económica

Desempeño Histórico
Clase y Serie accionaria: T BONOS
Índice(s) de Referencia: No aplica SERV GUBERNAMENTALES
FINANCIEROS 13.51%

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

17.88% TRACKS
EXTRANJEROS
Último Últimos Últimos Año Año Año Acum. 0.62%
DICIEMBRE mes 3M 12 M 2021 2020 2019 (YTD) ACCNS FIID
RENDTO BRUTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00%

RENDTO NETO N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00

TLR (CETES 28) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
ÍNDICE REF.* N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00
UDIBONOS
ACCNS FIRV 46.18%
21.81%
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el
inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.

Hoja 17
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente Serie más representativa
Serie T Serie E-1 Las comisiones por compra y venta de acciones ,
Concepto
% $ % $ pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA NA NA NA NA implica que usted recibiría un monto menor después
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN NA NA NA NA de una operación. Lo anterior, junto con las
COMPRA DE ACCIONES NA NA NA NA comisiones pagadas por el fondo de inversión ,
VENTA DE ACCIONES NA NA NA NA representa una reducción del rendimiento total que
SERVICIOS POR ASESORÍA NA NA NA NA recibirá por su inversión en el Fondo.
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES NA NA NA NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA Algunos prestadores de servicios pueden establecer
OTRAS NA NA NA NA acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus
TOTAL NA NA NA NA servicios. Para conocer de su existencia y el posible
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Serie T Serie E-1 El prospecto de información al público inversionista ,
Concepto
% $ % $ contiene un mayor detalle de los conflictos de interés
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* NA NA 1.50 15.00 a los que pudiera estar sujeto.
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO NA NA NA NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
VALUACCIÓN DE ACCIONES NA NA NA NA
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI NA NA NA NA
DEPOSITO DE VALORES NA NA NA NA
CONTABILIDAD NA NA NA NA
OTRAS 0.04 0.40 0.04 0.40
TOTAL 0.04 0.40 1.54 15.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar
sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Compra: Todos los días hábiles. Horario Apertura: 08:30
Venta: Todos los días hábiles Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones Compra: Mismo día Límites de recompra 5%
Venta: Mismo día
Liquidación de operaciones Compra: 48 horas. Diferencial* No ha usado este diferencial
Venta: 48 horas.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ,

Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB ,
ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en
Distribuidora INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se
y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Actinver.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos

declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos
de conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del
fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar

Valuadora GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de
Inversión operaciones con el público o cualquier otra persona, esta
autorizada para proporcionar información o hacer declaración
Inst. Calificadora No aplica alguna adicional al contenido del presente documento o el
de Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que
estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de
inversión.

Centro de Atención al Inversionista Para mayor información visite la página electrónica de la

Contacto Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) sociedad operadora www.actinver.com y/o distribuidora(s) ,
donde podrá consultar el prospecto de información al público
Núm. Telefónico 1103 6699 inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la
Horario 8:00 20:00 horas información actualizada sobre la cartera de inversiones.
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Distribuidoras www.actinver.com reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Hoja 18